Město Žamberk Masarykovo nám. 166, Žamberk, tel , fax

Transkript

1 Město Žamberk Masarykovo nám. 166, Žamberk, tel , fax Závěrečný účet Města Žamberka ke I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka za rok 2005 (sumář údaje v Kč) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k Třída 1 - Daňové příjmy , , ,40 102,06 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,87 98,23 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,00 150,39 Třída 4 - Přijaté dotace , , ,12 557,30 Příjmy celkem , , ,39 289,78 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,28 360,90 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,16 86,86 Výdaje celkem , , ,44 231,84 Saldo: příjmy - výdaje , , ,05 32,61 Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky , , ,00 100,00 Splátky úvěrů , , ,00 98,01 Fond rezerv 0,00 0,00 0,00 0,00 Změna prostředků na BÚ , , ,95-142,66 Prostředky min. let 0,00 0,00 0,00 0,00 Financování celkem , , ,05 32,61 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke (podrobné plnění, údaje v tis. Kč) tvoří samostatnou přílohu závěrečného účtu a podkladů pro jednání ZM. Výše zůstatku nesplacených úvěrů a půjček vykazovaných ke a) Úvěry čerpané u České spořitelny a.s. Kč ,-- b) Úvěry čerpané u Komerční banky a.s. Kč ,-- c) Půjčka na výstavbu tobogánu Kč ,-- Výše zůstatku přechodných finančních výpomocí vykazovaných ke - návratná finanční výpomoc od bývalého OÚ Ústí nad Orlicí na tvorbu fondu rozvoje bydlení Kč ,-- - půjčka od Státního fondu životního prostřední na rekultivaci skládky TDO v Dlouhoňovicích Kč ,-- II. Hospodářská činnost města Hospodářská činnost Správa a údržba bytových a nebytových prostor v majetku města je zajišťována na základě uzavřené mandátní smlouvy včetně všech platných dodatků společností Správa budov Žamberk s.r.o. Hospodářský výsledek dosažený na hospodářské činnosti města ke činil Kč ,92. % III. Stav účelových fondů zřízených a vedených městem Žamberk 3.1. Fond rozvoje bydlení I: Stav k 31. : Kč ,81

2 Fond je tvořen splátkami půjček poskytnutých v minulých letech, úroky z běžného účtu vedeného u peněžního ústavu a prostředky z rozpočtu města, které jsou převáděny ve výši stanovené ve vyhlášce města Žamberka FRB. Výdaji fondu jsou půjčky poskytované v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Žamberk č. 4/ O vytvoření a použití fondu města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu na rok 1996 FRB I Fond rozvoje bydlení II - povodňový: Stav k 31. : Kč ,63 Fond je tvořen splátkami půjček poskytnutých v minulých letech, úroky z běžného účtu vedeného u peněžního ústavu a prostředky z rozpočtu města, které jsou převáděny ve výši stanovené v Obecně závazné vyhlášce města Žamberka č. 5/ O vytvoření a použití fondu města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu na rok 1997, určeného pro obce postižené záplavami FRB II. V roce 2005 nebyly žádné půjčky z tohoto fondu poskytnuty Sociální fond: Stav k 31. : Kč ,55 Tvorba a čerpání fondu se řídí směrnicí schválenou na jednání Rady města Žamberka číslo 04/RADA/62 dne Fond rezerv a rozvoje Stav k 31. : Kč ,26 Příjmem fondu jsou přebytky hospodaření z minulých let a příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce. V roce 2005 nebyly převedeny žádné finanční prostředky Jiný finanční fond rezerva na rekultivaci Stav k : Kč 3 930,72 Příjmem fondu jsou rekultivační poplatky za uložené množství odpadu na skládce při jejím provozu. V roce 2005 nebyly na tomto fondu žádné příjmy. IV. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Žamberk ke (údaje v Kč zaokrouhleno) V souladu s ustanovením 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány výsledky hospodaření dosažené ke dni 31. příspěvkovými organizacemi zřízenými Městem Žamberk. Organizace Hospodářský výsledek ke Hlavní činnost Doplňková činnost HV celkem Městské muzeum Městská knihovna Fidiko - kulturní pod Centrum soc. péče MŠ Sluníčko MŠ Čtyřlístek ZŠ Nádražní ZŠ 28. října Školní jídelna Organizace Majetkové fondy Finanční a peněžní fondy Oběžná aktiva Dlouhodobý maj. Fond odměn FKSP fond rezervní FRIM Městské muzeum Městská knihovna Fidiko - kulturní pod Centrum soc. péče MŠ Sluníčko MŠ Čtyřlístek ZŠ Nádražní ZŠ 28. října Školní jídelna Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ.

3 V. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu města za rok 2005 činily celkem ,30 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2005 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na sociální dávky ve výši ,- Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne a dotace na JPO II ve výši ,- Kč byla vrácena do státního rozpočtu dne Poskytovatel - účel položka ÚZ přijatá dotace čerpání dotace zbývá % KÚ Pce - výkon stát.správy , ,00 0, KÚ Pce - sociální dávky , , ,00 93 KÚ Pce - globální dotace , ,00 0, ÚP - příspěvek na asistenta , ,00 0, KÚ Pce - dotace zem.podn , ,00 0, KÚ Pce - lesní hospodář , ,00 0, KÚ Pce - zpevňující dřeviny , ,00 0, MK - domek Prokopa Diviše , ,00 0, KÚ Pce - dotace zalesnění , ,00 0, Obce VPS, NIV na žáka , ,00 0, KÚ Pce - výtvarná soutěž , ,00 0, KÚ Pce - poříz.odvlhčovače , ,00 0, KÚ Pce - svátky dřeva , ,00 0, KÚ Pce - restaur. Pláten , ,00 0, KÚ Pce - Sbor dobr. Hasičů , , ,00 52 KÚ Pce - Sbor dobr. Hasičů , ,00 0, KÚ Pce - varhaní festival , ,00 0, KÚ Pce - činnost IS , ,00 0, KÚ Pce - krytina Muzeum , ,00 0, KÚ Pce - omítka radnice , ,00 0, KÚ Pce - lesní hospodářství , ,00 0, SFRB-rekonstrukce nást , ,30 0, SFŽP - ochrana přírody , ,00 0, MF - oprava kasáren , ,00 0, MZ - kanal. Sběrač , ,00 0, Obce - psí útulek , ,00 0, KU Pce - sběrný dvůr , ,00 0, celkem , , ,00 98 VI. Finanční hospodaření právnických osob založených Městem Žamberk ke dni 31. V souladu s ustanovením 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány výsledky hospodaření dosažené ke právnickými osobami založenými Městem Žamberk nebo s majetkovou účastí města. Obchodní společnosti s majetkovou účastí města Žamberka

4 Účasti ve společnostech Vloženo městem v tis. Kč Podíl města v % Základní jmění v tis. Kč HV ke v tis. Kč* HV minulé období v tis. Kč* Stálá aktiva ke Oběžná aktiva ke Vlastní kapitál Cizí zdroje Bankov ní úvěry (součást cizích zdrojů) Vodovody a kanaliz.žamberk, v.o.s nezapisuje se Ekola České Libchavy, s.r.o Správa budov Žamberk s.r.o TS Žamberk s.r.o Poliklinika Žamberk spol. s r.o Bytové družstvo U Jatek, Žamberk * údaje čerpány z Výkazu zisků a ztrát úč. jednotky; + zisk (před zdaněním) - ztráta údaje čerpány z výkazu Rozvaha účetní jednotky VII. Inventarizace majetku Na základě usnesení Rady města číslo 3517/05 ze dne byl vydán příkaz k sestavení inventarizačních komisí a k provedení řádné inventarizace veškerého majetku a závazků vykazovaných v účetnictví města ke. K tomu datu byla provedena inventarizace, která je doložena zápisy inventarizačních komisí včetně inventurních soupisů. Inventarizací bylo zjištěno manko inventární číslo OTE laserové ukazovátko v hodnotě Kč. Hlavní inventarizační komise doporučila vyřazení ukazovátka z majetku města. Rada města svým usnesením číslo 3906/06 schválila zápis hlavní inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku a závazků. VIII. Zpráva auditora o provedení přezkoumání hospodaření města Žamberka za rok 2005 Přezkoumání hospodaření Města Žamberka bylo provedeno v souladu s usnesením Rady města číslo 2881/05, kterým byl schválen přezkum hospodaření města za rok 2005 auditorem Ing. Jaroslavem Součkem, Brno a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a DSO, ve znění platných předpisů. Závěr zprávy auditora o přezkoumání hospodaření Města Žamberka za rok 2005: Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky, které by měly za následek porušení rozpočtové kázně nebo neúplnost, nesprávnost a neprůkaznost údajů účetnictví, na základě kterých byla sestavena ú četní závěrka města za rok 2005, vyjma bodu h), druhý odstavec. Podíl celkových pohledávek na rozpočtu města: 21,80 % Podíl celkových závazků na rozpočtu města: 59,05 % Výpočet byl proveden v poměru ke konsolidovaným příjmům a výdajům. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města: 13,60 % V souladu s ustanovením 12 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a DSO a v souladu s ustanoveními 17 odst. 5 a 7 zákona č. 250/2000 Sb., o finančním hospodaření územních samosprávných celků a 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, musí být tato zpráva projednána na jednání ZM spolu se závěrečným účtem Města Žamberka za rok Plnění znění zprávy auditora o provedeném přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2005 tvoří samostatnou přílohu závěrečného účtu a podkladů pro jednání ZM. Komentář k nedostatkům zjištěným přezkumem a návrh na jejich odstranění: Bod h) druhý odstavec zní: Na účtu jsou evidovány finanční investice ve výši Kč tis., které se týkají vkladu do společnosti Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o.s. Vzhledem k tomu, že veřejná obchodní společnost povinně nevytváří základní kapitál a tudíž není zapsána v obchodním rejstříku, je nutné tuto částku položkově specifikovat, jaký vložený

5 majetek uvedená částka obsahuje. Veřejná obchodní společnost nepodává samostatné daňové přiznání, ale náklady a výnosy se dělí stanoveným podílem mezi její zřizovatele, v tomto případě mezi Město Žamberk a Obce Dlouhoňovice a Lukavice. Podíl nákladů a výnosů v.o.s. nebyly v účetnictví Města za rok 2005 zjištěny. IX. Informace o výši ukazatele dluhová služba za rok 2005, zadluženost obce ke dni 31. Z údajů závěrky roku 2005 byla propočítána dluhová služba za rok 2005, která činí 5,401 %. Dluhová služba je ukazatelem, který nám říká, kolik % z celkových daňových příjmů, běžných příjmů a běžných dotací bylo v uplynulém roce vynaloženo na splátky úvěrů, půjček, na splátky leasingů a úroků z úvěru. Rok Počet obyvatel k daného období Zůstatek nesplacených úvěrů, půjček, finančních výpomocí ke 12. daného období Zadluženost na obyvatele Úhrn aktiv ke dni daného období Hodnota ukončených investic v jednotlivých letech - výběr , , , , , , , , ,00 Mgr. Tomáš Kalous starosta města Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Zpracoval: Ing. Eva Janotová, vedoucí FIN