Rozpočet na rok 2013

Transkript

1 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2013 Schválený zastupitelstvem města dne pod usnesením č. 241/2013 V Kolíně dne Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru

2

3 Rozpočet příjmy - návrh OŘR Pol druh příjmu Rozpočet Daňové příjmy ,00 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů , fyzických osob ze závislé činnosti , fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti , fyzických osob - zvláštní sazba , z právnických osob , z právnických osob za obce ,00 - navýšení příjmu na základě RUD ,00 12 Daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku , daň z přidané hodnoty ,00 13 Daně a poplatky , poplatky za odnětí půdy ze ZPF , poplatky za odnětí půdy z LPF 2 000, poplatek ze psů , poplatek za uţívání veřejného prostranství , poplatek ze vstupného , poplatek z ubytovací kapacity , Příjmy za zkoušky ţadatelů o řidič. oprávnění , Podíl z 80 % odvodu z výtěţku VHP a JHZ , Správní poplatky ,00 15 Majetkové daně , Daň z nemovitosti ,00 2 Nedaňové příjmy , Příjmy z vlastní činnosti , Městský rozhlas 5 000, Zpravodaj města , Příjmy z reklamy , Příjmy psího útulku , Protialkoholní záchytná stanice , Jesle , Městská policie - ostatní , Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) , Odtahy vozidel , Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění , Parkovné, parkovací karty A,B , Parkovací automaty , Příjmy městské hudby FK , Sluţby spojené s bydlením , Sluţby spojené s bydlením - doplatky z minulých let , Sluţby nebytové prostory , Sluţby nebytové prostory - doplatky z minulých let , Příjem za el. energii centrání dětské hřiště 3 500, Příjmy z pořádání trhů , Poplatek za odpad , Poplatek za odpad - podnikatelé , Příjmy z veřejmých záchodků , Prodej dřeva , Ubytovna Polepská ,00 Stránka 3

4 OŘR Pol druh příjmu Rozpočet Ostatní příjmy sociálního odboru , Věcná břemena , Odvody organizací s přímým vztahem , Odvody příspěvkových organizací , odvod z IF MDD - výtah , odvod z IF MDD - vrata , odvod z IF MDD - bezbariérový přístup na zahradu , odvod z IF MKK - digitalizace malého sálu , odvod z IF ZŠ Prokopa Velikého - hřiště , odvod z IF ZŠ Lipanská - hřiště , Příjmy z pronájmu majetku , příjmy z pronájmu pozemků , příjmy z pronájmu pozemků pod stánky , pronájem pozemků na posvícení , příjmy z pronájmu nemovitostí , lesy , Amfiteátr , nájmy OHS , byty , byty TPCA , nebytové prostory , pronájem stánku na centrálním dětském hřišti , VODOS - pronájem kanalizace , příjmy z pronájmu movitých věcí , bytové hospodářství , ostatní , Pronájem pozemků pro reklamní zařízení , Výnosy z finančního majetku , úroky z účtů 5 000, úroky z půjček , Swapové operace ,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů , pokuty odboru ţivotního prostředí , pokuty MP , pokuty odbor ţivnostenský , pokuty OSČP , pokuty odboru školství kultury a sportu , pokuty odboru SVZ 9 000, pokuty za stavební řízení , pokuty za dopravní přestupky , pokuty vymoţené přes právní sluţbu , penále z pozdních úhrad nájmů a sluţeb OSBN ,00 23 Ostatní nedaňové příjmy , Dary pro psí útulek , Dary ostatní , Neinvestiční příspěvky , EKO-KOM, ASEKOL , Příjem za energie ze sběrných dvorů ,00 Stránka 4

5 OŘR Pol druh příjmu Rozpočet Pohřby osamělých osob , Úhrada z těţby nerostů OBÚ ,00 24 Splátky půjček , splátka půjčky VHS , splátka půjčky TJ SOKOL , splátky půjček od obyvatelstva - půdní vestavby , splátky půjček od obyvatelstva ,00 3 Kapitálové příjmy , Příjmy z prodeje dlouh. majetku , prodej pozemků , drobné prodeje pozemků , prodej trafostanice s pozemkem , prodej pozemku PZKO - Ingersoll Rand , prodej býv. areálu TSMK, ul. Kmochova , prodej bytů - doplatky , prodej bytů v draţbách , Druţstevní 753/ , Prodej bytů , Brankovická 1276/ , Sladkovského 621/ , Kremličkova 962/ , prodej jiných nemovitostí , Bachmačská , Bachmačská , Bachmačská , Okruţní , Hlubočská , Kolínská 213 / Sendraţice , Sokolská , Ostatní kapitálové příjmy , Příspěvek na splátku půjčky ČMRZB - VO , Příspěvek na splátku půjčky ČMRZB - Veltruby , Příspěvek od nadace PPK na přídavné nasvětlení přechodů , Příspěvek od nadace PPK na dovybavení Kmochova ostrova ,00 4 Přijaté dotace ,00 41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) , NPD ze všeob. pokladní správy , dotace na volby prezidenta ČR , dotace na dofin. výdajů na sociálněprávní ochr. dětí , NPD ze státního rozpočtu , dotace na výkon státní správy , dotace na školství , NPD ostatní ze státního rozpočtu , dotace od MZ - meliorační dřeviny 2 000, dotace od MZ - odborný lesní hospodář , NPD ze SR - dotace na MPR ,00 Stránka 5

6 OŘR Pol druh příjmu Rozpočet restaurování SHRANY NA TORU HA-KODEŠ , zámek - sladovna - výměna oken , Kolínská synagoga - sanace obvodového zdiva , památník obětem válečných let , rekonstrukce radnice , čp. 17 ul. Brandlova - Obnova střechy , čp. 17 ul. Brandlova - Obnova venkovních památek , čp. 17 ul. Brandlova - Dokončení obnovy uliční fasády , NPD od obcí , dotace od obcí na ţáky , dotace od obcí na protialkoholní záchyt.stan , NPD od Reg. rady RSSČ na Kmochův Kolín ,00 - celková dotace ,40 - čerpání v roce ,40 42 Investiční přijaté dotace (IPD) , IPD - IOP - Rozvoj sluţeb egovernmentu - výzva č , IPD - rekonstrukce ČOV Kolín , IPD z MPO, OPPI - inkubátor , IPD z EU zateplení MŠ Masarykova , IPD z SR zateplení MŠ Masarykova , IPD z EU zateplení ZŠ Bezručova , IPD z SR zateplení ZŠ Bezručova , IPD z EU - ČOV (ERDF/FS) ,00 - celková dotace ,00 - čerpání v letech 2013, ,00 Celkem příjmy ,60 Financování Zůstatek fin. prostř. na účtech k ,07 Financování celkem ,07 Příjmy celkem se sociálním fondem ,96 Příjmy celkem po konsolidaci ,60 Financování celkem ,30 Stránka 6

7 Rozpočet provozní výdaje - návrh OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet Zeměděl. a lesní hospodářství , Deratizace , Odborný lesní hospodář , Meliorační dřeviny 2 000, Psí útulek města Kolína ,00 2 Prům. a ost. odvětví hosp , Čistění komunikací , Údrţba chodníků u objektů spravovaných OSBN , Parkovací automaty - provoz OD , OAD - příspěvek na dopravní obsluţnost , MAD - příspěvek na dopravní obsluţnost , MAD - dohoda o narovnání za uplynulá období , Nákladny na likvidaci vozidel , Odtahy vozidel při blokovém čištění , Znalecké posudky pro správní řízení , Bezpečnost silničního provozu , Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A , Dar Klubu pro obnovu kol. řepař. dráţky , ČOV - údrţba - vlastní zdroje , BOZP ,00 3 Sluţby pro obyvatelstvo , Vzdělávání ,07 Mateřské školky , příspěvek na provoz , odpisy mateřských škol , Mateřská školka Klubíčko , Mateřská školka při Dívčí katolické střední škole ,00 Základní školy , příspěvek na provoz , odpisy základních škol , kriminalita , Speciální škola - kriminalita ,00 ZUŠ , příspěvek na provoz , odpisy , Příspěvky dle kritérií školské komise , Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS ,00 33 Kultura, církve + sděl. prostředky , Městské divadlo , příspěvek na provoz , příspěvek na provoz- Galerie mšsta Kolín , odpisy od zřizovatele ,26 Stránka 7

8 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet Gasparáda (Kašparův mimoriál) , Kmochův Kolín ,00 - Celkové náklady projektu KK ,50 - z toho dotace ,40 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky ,10 - z toho vlastní prostředky ,00 - z toho cizí prostředky , Městská správa kin , Městská knihovna , Městské inform. Centrum - provoz , Městská hudba Františka Kmocha , Významná výročí , let od průchodu ruského cara , Příspěvek na přípravo oslav 600 stého výročí upálení Jana Husa , Příspěvky dle kritérií kulturní komise , Ediční činnost , Vydání knihy - Průvodce městem Kolín , Městská kronika , Městský informační systém , Společnost Václava Morávka , Granty , Komise pro cestovní ruch a propagaci , Festival "OTEVŘENO" , Bitva SHŠ Páni z Kolína - Krev Tudorovců , Dny evropského dědictví , Pietní akty , WorldFilm , Fest Blues Kolín , Příspěvek na opravu kostela sv. Bartoloměje , Příspěvek židovské obci na obnovu náhrobků , Internetová televize , Městský zpravodaj , SMS InfoKanál , Městský společenský dům , Komise pro OZ ,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost ,00 Správa městských sportovišť Kolín , provoz , příspěvek na vratku DPH ,00 Příspěvky sportovním organizacím , Sport - přísp. dle kriterií sport. kom , Příspěvek na úhradu ledové plochy SC Kolín , Příspěvek na úhradu ledové plochy HC Kolín , Příspěvek FK Kolín mládeţ , Příspěvek FK Kolín - muţi A , Příspěvek FK Kolín na vybudování veřejné hrací plochy , Příspěvek SC Kolín - hokejisté mládeţ , Příspěvek HC Kolínští Kozlové - muţi A , Příspěvek BC Kolín - muţi ,00 Stránka 8

9 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet Příspěvek BC Kolín - mládeţ , SK volejbal Kolín - úprava sportoviště , Příspěvek Handbal Club Kolín - muţi A , Příspěvek HC Kolín -pronájem haly , Příspěvek HBC Kolín , Příspěvek atletika , Příspěvek Florball - úhrada pronájmu tělocvičny , Příspěvek Florball - příspěvek na nákup nových mantinelů , Příspěvek TJ SOKOL Kolín - gymnastika , Příspěvek TJ SOKOL Kolín , Přis. org. chov. psů - dostih. dráha , Scott Scania Team Kolín - TOI TOI CUP , SCOTT APACHE TEAM , Sledge hokej Draci - úhrada led.plochy , Kolínské sportovní hry ZŠ , Centrální dětské hřiště , Příspěvek Klub C - Zámecká , Příspěvek na klubovou činnost mládeţe , Provoz a údrţba Skate park ,00 35 Zdravotnictví , Jesle , Záchytná protialkoholní stanice ,00 Příspěvky , Centrum pro seniory Kolín , Centrum pro zdravotně postiţené , FOKUS Mladá Boleslav , Oblastní charita Kutná Hora , Povídej o.s. Kutná Hora , Prostor o.s. - K centrum , Spirála pomoci o.s. Kolín , Tyflocentrum Praha , VOLNO o.s. Kolín , Ţivot 90 o.s.zruč n/s 5 000, Občanská poradna Nymburk, OS , Magdalena, OPS, Mníšek pod Brdy , AMK - asistenční sluţba , Příspěvky v kompetenci zdrav. a soc. komise ,00 36 Bydlení, kom. sluţby, územní roz ,00 Bytové hospodářství , mzdy domovníků , dokumenty, správní poplatky , odměny (správcům, posudky, projekty) , servisní služba ITS byty , servisní služba MTH byty (havárie) , služby , platba za připojení elektrického příkonu a revize , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA , energetické audity ,00 Nebytové hospodářství , služby , servisní služba ITS nebyty , ostraha majetku , studie, projekty MŠ, ZŠ, nebytové prostory , Veřejné osvětlení , Hřbitovy , Pohřby osamělých osob ,00 Stránka 9

10 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet OV - stavební úřad , OV - odměny projektantům , OV - likvidace havárií , ORR - Likvidace havárií , ORR - dokumenty, geom. plány , ORR - soudní poplatky , ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení , ORR - ostatní , ORR - veřejně prospěšné práce , Územně plánovací činnost pro obce , Daň z převodu nemovitostí - ORR ,00 37 Ochrana ŢP ,00 Kompletní nakládání s odpady , svoz TKO , separace odpadu , Vinice , Likvidace bioodpadu v Kolíně , Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období , Sběrná místa - provoz , Veřejná zeleň , Ochrana ŢP - výkon státní správy , Údrţba zeleně Kmochův ostrov , Odchyt holubů ,00 4 Soc. věci a politika zaměstnan , Odměny lékařům , Tisk ţádanek a receptů na omamné a psychotropní látky , Pomoc dětem , Ubytovna Polepská - provoz , Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) , Pečovatelská sluţba - provoz ,00 Penzion pro důchodce , provoz , odpisy , Kluby důchodců ,00 Domov důchodců , provoz , odpisy ,46 5 Bezpeč. státu a práv. ochrana ,00 Civilní obrana , Správa v oblasti KŘ , Mim. rezerva pro řešení krizových situací , Městská policie ,00 Stránka 10

11 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet Hasiči kraj , Hasiči město ,00 6 Všeob. veř. správa a sluţby ,36 Platy zastupitelů , Volby prezidenta ČR ,00 Místní správa - provoz , platy zaměstnanců , ostatní osobní náklady , odstupné , zákonné pojištění odpovědnosti , sociální pojištění , zdravotní pojištění , penzijní připojištění zaměstnanců , právní služby , právní služby z minulých období , právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj , poradenské služby , školení , ostatní provozní náklady místní správy , OMIS - IZIS , propagace města , Digitální mapa , Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů , Příspěvek na Den záchranářů , Příspěvek BESIP , Náhrady za zřízení věcných břemen , Nájem movitého majetku , Nájem pozemků , Bankovní poplatky , Pojištění majetku , Příděl do sociálního fondu , DPH , Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích , Daň z příjmu práv. osob za obce ,00 Výdaje tř. 5 celkem ,16 Výdaje celkem se SF ,16 Výdaje celkem po konsolidaci ,80 Stránka 11

12 Rozpočet investiční a neinvestiční výdaje do majetku města OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet 2013 Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství a lesní hospodářství 0,00 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství ,00 Údrţba a rekonstrukce komunikací , údrţba komunikací , Studie a projekty doprava silniční a doprava v klidu , Cyklotrasa Táboritská Orebitská Plynárenská včetně opravy povrchů komunikací , Cyklostezka - Polepská , Úprava ploch , Rozšíření park. míst ul. Rimavské Soboty , Rekonstruce chodníků ul. Bachmačská , Dopravní značení , Přídavné nasvětlení přechodů , Rekonstrukce kanalizací , kanalizace Příkrá ulice , kanalizace Sadová , kanalizace Antonína Dvořáka , kanalizace úprava ČS Polanda , kanalizace Rybářská , Kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče , Rekonstrukce ČOV Kolín ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ , MŠ - běţné opravy , MŠ - havárie , MŠ Jeronýmova - venkovní osvětlení , MŠ Jeronýmova - sprchové kouty , MŠ Sendražice - výměna oken - jižní a západní strana , MŠ Bezručova - zateplení , MŠ Masarykova - zateplení budov ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , MŠ Masarykova - rekonstrukce zahrady a oplocení v objektu Rimavská Sobota , MŠ Štítného + jesle - běţné opravy ,00 311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ , ZŠ - běžné opravy , ZŠ - havárie , ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce podlah , ZŠ Prokopa Velikého - spojovací chodba - vylepšení tepelně technických vlastností , ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce osvětlení , ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce sportovního hřiště , ZŠ Lipanská - rekonstruce podlahy v tělocvičně , ZŠ Lipanská - oprava sportovního hřiště , ZŠ Bezručova - zateplení ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , ZŠ Kmochova - sportovní hřiště , ZŠ Masarykova - zateplení , ZŠ Masarykova - Zastřešení vstupu do školy , ZŠ Ovčárecká - výměna oken - III. etapa ,00 Stránka 12

13 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce zahrady v ZŠ Sendraţice , ZUŠ - běţné opravy , ZUŠ - výměna oken ,00 33xx Inv. a neinv. výdaje do kulturních zářízení , xx Havárie v kulturních zařízeních , MDK - běţné opravy , MDK - divadelní klub , Měst. správa kin - běţné opravy , Měst. správa kin - digitální technol. D - cinema , Městská knihovna Kolín - běţné opravy , Městská knihovna Kolín - opravy budovy , Městská knihovna Kolín - běţné opravy Synagoga , Městské informační centrum - 1. etapa výměny oken , Investice z prog. regenerace MK , zámek - sladovna - výměna oken ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , restaurování schránky NA TORU HA-KODEŠ ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , radnice - úprava vnitřních prostor ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , čp. 17 ul. Brandlova - Obnova střechy ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , čp. 17 ul. Brandlova - Obnova venkovních památek ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , čp. 17 ul. Brandlova - Dokončení obnovy uliční fasády ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , Kolínská synagoga - sanace obvodového zdiva ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , Zámek - západní křídlo , Restaturování sochy mistra Jana Husa , Památník obětem válečných let , Pomník Anastáz Opasek , Údrţba a opravy pamětních míst , MSD - běţné opravy , MSD - zateplení ,00 - Celkové investiční náklady ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky ,00 - platba v roce , Opravy rozhlasu ,00 INV do majetku v oblasti tělovýchovné a zájmové činnosti , Správa městských sportovišť Kolín , dotace na pořízení inv. majetku - akvapark vnitřní , dotace na pořízení inv. majetku - akvapark venkovní , dotace na pořízení inv. majetku - venkovní šatny , dotace na pořízení inv. majetku - tribuna na atletickém stadionu , Výstavba sportovní haly ,00 Stránka 13

14 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet Rekonstrukce dětských hřišť , Dovybavení Kmochova ostrova - přístavní můstek, cykloodpočívadlo , INV do majetku v oblasti bytového sektoru , Byty - běţné opravy a údrţba , Byty TPCA - běţné opravy a údrţba , U nemocnice , K Raškovci , Benešova výtahy , INV do majetku v oblasti nebytových prostor , Podnikatelský inkubátor v areálu zámku ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Kutnohorská speciální škola - běţné opravy , Kutnohorská speciální škola - výměna oken I. etapa , Tatradomy - kanalizační přípojky , Budova Gymnásia - běţné opravy , Budova Gymnásia - nutné opravy , Objekt vodárny - běţné opravy , Objekt vodárny , Poliklinika - běţné opravy , Objekt Zibohlavy - hasiči , Objekt Sendraţice - hasiči , Objekt Štítary - hasiči , Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory , Pivovar, Hrádeček, Na Valech , Zámecká čp , Kutnohorská - MP , Budova regionálního muzea , havárie v ostatních prostorách , Městské lapidárium , Veřejné osvětlení - výměna stoţárů lamp , Územní plán , Projekty - ORR , Projekty pro Kolín (vč. arch. workshopu) , Městský mobiliář , běţná údrţba městského mobiliářţe , Odpadkové koše na náměstí ,00 37xx INV do majetku v oblasti ochrany ţivotního prostředí , Kácení a prořez stromů Kmochův ostrov , Projekty ŢP , Kolín Šachovnice - úpravy prostoru sídliště mezi ul. Na Magistrále a Masarykova ,00 43xx INV do majetku v oblasti sociální péče , xx Havárie v sociálních zařízeních , Ubytovna Polepská - běţné opravy ,00 Stránka 14

15 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet Penzion pro důchodce - běţné opravy , MDD - běţné opravy , MDD - polohovací postele , MDD - zateplení a výměna oken ,00 - Celkové investiční náklady ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky ,00 - platba v roce , MDD - výtah , MDD - vrata , MDD - bezbariérový přístup na zahradu , Hřiště pro seniory ,00 37xx INV do majetku v oblasti sociální péče , Kamerový systém Kolín - oprava ,00 Místní správa , Budovy a stavby - opravy , Stroje a přístroje , Investice IT , Výkup pozemků ,00 INV celkem bytů TPCA a zóny ,28 0,00 Byty pro TPCA úroky z úvěru KB na výstavbu bytů , ručení SFRB , úroky z úvěru od ČS a.s , úrokový swap k úvěru od ČS a.s ,00 Byty TPCA celkem ,39 Zóna Ovčáry PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje , pozemkové úpravy , IKP generální projektant , PZKO - splašková kanalizace sektor F , PZKO vynětí ze ZPF , PZKO autobusová zastávka - Ingersoll Rand ,00 Zóna Ovčáry ,00 Byty pro TPCA + Zóna ,39 Stránka 15

16 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet 2013 Invest. a neinv. výdaje celkem ,67 - z toho investiční ,28 - z toho neinvestiční ,39 Celkem třída 5 (běţné + neinvestiční) ,55 - výdaje tř. 5 se soc. fondem ,55 - výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci ,19 Celkové výdaje města ,83 - celkové výdaje celkem se soc. fondem ,83 - celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci ,47 Financování splátka úvěru ČMZRB , splátka úvěr byty TPCA - KB , splátka NFV zóna Ovčáry , splátka úvěr byty TPCA - ČS, a.s , splátka NFV MF ČR ,00 Splátky úvěrů a NFV - celkem ,00 Financování celkem ,00 Stránka 16

17 Rozpočet bilance třída druh příjmů/výdajů Rok 2012 Běţné příjmy a výdaje 1 Daňové příjmy ,00 2 Nedaňové příjmy , Neinvestiční přijaté dotace ,00 Běţné příjmy celkem ,00 1 Zemědělství a lesní hospodářství ,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství ,00 3 Sluţby pro obyvatelstvo ,33 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti ,47 5 Bezpečnost státu a právní ochrana ,00 6 Všeobecná veřejná správa a sluţby ,36 Běţné výdaje celkem ,16 Saldo běž. příjmů a výdajů Splátky úvěrů a NFV ,00 - DPH přenesená působnost - Platba úroků ,39 Dluhová sluţba ,39 Saldo po splacení dluhové služby Investice bez bytů TPCA a PZKO ,28 Byty TPCA + zóna ,00 Investice celkem ,28 Saldo včetně investic Finanční zdroje 3 Kapitálové příjmy , IPN - Investiční přijaté dotace ,00 Peníze na účtech k ,07 Finanční zdroje celkem ,67 Rezerva ,84 Příjmy celkem ,67 Výdaje celkem ,83 Stránka 17