zpracováno: strana : 1 Závěrečný účet za rok 2011 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

Transkript

1 KEO 7.94c / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Správní poplatky Daň z nemovitostí Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z prodeje zboží (již na Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nem Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery o

2 KEO 7.94c / Uc15e strana : 2 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl

3 KEO 7.94c / Uc15e V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5021 Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povinné pojistné na veřejné zd Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Účastnické poplatky na konfere Výdaje na dopravní územní obsl Věcné dary Neinvestiční transfery občansk Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejný Nákup kolků Platby daní a poplatků státním Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků krajům, Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh Budovy, haly a stavby Pozemky Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl

4

5 KEO 7.94c / Uc15z Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)

6 KEO 7.94c / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , , , PŘIJATÉ DOTACE , , , ,00 C E L K E M P Ř Í J M Y , , , ,65

7 KEO 7.94c / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , , , KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,00 C E L K E M V Ý D A J E , , , ,22

8 KEO 7.94c / Uc15g P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y rozpočet rozpočet Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,91 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl.(pol:136x ) 250,00 300, , ,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) , , , ,17

9 KEO 7.94c / Uc15h Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden ,73 Únor ,00 Březen ,00 Duben ,00 Květen ,00 Červen ,00 Červenec ,00 Srpen ,00 Září ,00 Říjen ,00 Listopad ,00 Prosinec ,36 CELKEM : ,09

10 KEO 7.94c / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2009 rok 2010 rok 2011 leden , , ,73 únor , , ,00 březen , , ,00 duben , , ,00 květen , , ,00 červen , , ,00 červenec , , ,00 srpen , , ,00 září , , ,00 říjen , , ,00 listopad , , ,00 prosinec , , ,36 CELKEM : , , ,09

11 KEO 7.94c / Uc15i V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 1019 Ostatní zemědělská a potr.činn Podpora ostatních produkčních Ostatní záležitosti pozemních Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Rozhlas a televize Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a ml Ostatní zájmová činnost a rekr Pomoc zdravotně postiženým Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komu Péče o vzhled obcí a veřejnou Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Ostatní finanční operace Ostatní činnosti jinde nezařaz Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M :

12 KEO 7.94c / Uc15j V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 10 Zemědělství, lesní hospodářstv Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Tělovýchovná a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Požární ochrana a integrovaný Státní moc, státní správa, úze Finanční operace Ostatní činnosti C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl

13 KEO 7.94c / Uc15c Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Ostatní zemědělská a potr.činn Podpora ostatních produkčních Pitná voda Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova ho Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Výstavba a údržba místních inž Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komu Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan

14 KEO 7.94c / Uc15c strana : 2 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 1019 Ostatní zemědělská a potr.činn Podpora ostatních produkčních Ostatní záležitosti pozemních Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova ho Rozhlas a televize Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a ml Ostatní zájmová činnost a rekr Pomoc zdravotně postiženým Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Územní plánování Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Využívání a zneškodňování komu Péče o vzhled obcí a veřejnou Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Ostatní finanční operace Ostatní činnosti jinde nezařaz

15 KEO 7.94c / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden , ,63 Únor , ,54 Březen , ,96 Duben , ,06 Květen , ,15 Červen , ,60 Červenec , ,54 Srpen , ,20 Září , ,92 Říjen , ,46 Listopad , ,47 Prosinec , ,25 CELKEM : , ,78

16 KEO 7.94c / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden ,63 0,00 Únor ,54 0,00 Březen ,96 0,00 Duben , ,00 Květen , ,00 Červen , ,00 Červenec , ,00 Srpen ,20 0,00 Září , ,00 Říjen , ,00 Listopad , ,00 Prosinec , ,00 CELKEM : , ,00

17 KEO 7.94c / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden , , ,93 Únor , , ,66 Březen , , ,91 Duben , , ,93 Květen , , ,76 Červen , , ,89 Červenec , , ,04 Srpen , , ,48 Září , , ,82 Říjen , , ,67 Listopad , , ,15 Prosinec , , ,91 CELKEM : , , ,43

18 KEO 7.94c / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden , ,00 Únor , ,00 Březen , ,00 Duben , ,00 Květen , ,00 Červen , ,00 Červenec , ,00 Srpen , ,00 Září , ,00 Říjen , ,00 Listopad , ,00 Prosinec , ,00

19 KEO 7.94c / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak UZ Sčítání lidu, domů a bytů v ro 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: UZ Účelové dotace na výdaje spoje Příjmy: UZ Účel.dotace na výdaje spoj. s Příjmy: UZ Nákup ostatních služeb Výdaje: UZ Oper.program život.prostředí ( 5169 Nákup ostatních služeb Výdaje: UZ Podpora zlepšování stavu příro 5169 Nákup ostatních služeb Výdaje: rozpočet rozpočet skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : C E L K E M V Ý D A J E :

20