Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

Transkript

1 KEO 7.94b / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného Poplatek za provozovaný výhern Odvod z loterií a podobných he Správní poplatky Daň z nemovitostí Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z prodeje zboží (již na Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z pronájmu majetku j.n Příjmy z úroků (část) Příjmy z fin.vypoř.min.let mez Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky Ostatní nedaňové příjmy jinde Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nem Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

2 KEO 7.94b / Uc15e strana : 2 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl

3 KEO 7.94b / Uc15e V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Ostatní platby za provedenou p Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Ostatní povinné pojistné place Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup zboží (za účelem dalšího Nákup materiálu jinde nezařaze Úroky vlastní Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiční příspě Věcné dary Neinvestiční transfery občansk Neinvestiční transfery církvím Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejný Neinvestiční příspěvky zřízený Nákup kolků Platby daní a poplatků státním Dary obyvatelstvu Ostatní neinvest.transfery oby Ostatní neinvestiční výdaje ji Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE

4 KEO 7.94b / Uc15e strana : 2 V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl

5 KEO 7.94b / Uc15z Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)

6 KEO 7.94b / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , , , PŘIJATÉ DOTACE , , , ,00 C E L K E M P Ř Í J M Y , , , ,52

7 KEO 7.94b / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , , , KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,00 C E L K E M V Ý D A J E , , , ,21

8 KEO 7.94b / Uc15g P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y rozpočet rozpočet Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,21 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl.(pol:136x ) , , , ,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) , , , ,50

9 KEO 7.94b / Uc15h Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden ,58 Únor ,97 Březen ,35 Duben ,61 Květen ,98 Červen ,73 Červenec ,98 Srpen ,57 Září ,90 Říjen ,48 Listopad ,93 Prosinec ,71 CELKEM : ,79

10 KEO 7.94b / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2009 rok 2010 rok 2011 leden , , ,58 únor , , ,97 březen , , ,35 duben , , ,61 květen , , ,98 červen , , ,73 červenec , , ,98 srpen , , ,57 září , , ,90 říjen , , ,48 listopad , , ,93 prosinec , , ,71 CELKEM : , , ,79

11 KEO 7.94b / Uc15i V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 1012 Podnikání a restruktur. v země Pěstební činnost Podpora ostatních produkčních Úspora energie a obnovitelné z Silnice Ostatní záležitosti pozemních Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Předškolní zařízení Základní školy Školní stravování při předškol Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacíc Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní zájmová činnost a rekr Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inž Lokální zásobování teplem Územní rozvoj Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Využívání a zneškodňování osta Péče o vzhled obcí a veřejnou Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Ostatní všeobecná vnitřní sprá Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Ostatní finanční operace Ostatní činnosti jinde nezařaz Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M :

12 KEO 7.94b / Uc15j V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 10 Zemědělství, lesní hospodářstv Průmysl,stavebnictví,obchod a Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Tělovýchovná a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Soc.služby a spol.čin.v soc.za Požární ochrana a integrovaný Státní moc, státní správa, úze Finanční operace Ostatní činnosti C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl

13 KEO 7.94b / Uc15c Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Podnikání a restruktur. v země Pěstební činnost Podpora ostatních produkčních Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Činnosti knihovnické Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní zájmová činnost a rekr Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Lokální zásobování teplem Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Využívání a zneškodňování komu Péče o vzhled obcí a veřejnou Požární ochrana - dobrovolná č Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Finanční vypořádání minulých l Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M P Ř Í J M Y :

14 KEO 7.94b / Uc15c strana : 2 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 1012 Podnikání a restruktur. v země Pěstební činnost Podpora ostatních produkčních Úspora energie a obnovitelné z Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Předškolní zařízení Základní školy Školní stravování při předškol Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacíc Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní zájmová činnost a rekr Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inž Lokální zásobování teplem Územní rozvoj Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Využívání a zneškodňování osta Péče o vzhled obcí a veřejnou Osobní asistence,pečovat.služb Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Ostatní všeobecná vnitřní sprá Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Ostatní finanční operace Ostatní činnosti jinde nezařaz Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M V Ý D A J E :

15 KEO 7.94b / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden , ,86 Únor , ,77 Březen , ,20 Duben , ,80 Květen , ,63 Červen , ,34 Červenec , ,84 Srpen , ,18 Září , ,19 Říjen , ,68 Listopad , ,06 Prosinec , ,24 CELKEM : , ,79

16 KEO 7.94b / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden ,86 0,00 Únor ,77 0,00 Březen , ,00 Duben ,80 0,00 Květen ,63 0,00 Červen ,34 129,00 Červenec ,84 0,00 Srpen , ,00 Září , ,00 Říjen , ,00 Listopad , ,00 Prosinec , ,00 CELKEM : , ,00

17 KEO 7.94b / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden , , ,09 Únor , , ,11 Březen , , ,44 Duben , , ,77 Květen , , ,79 Červen , , ,16 Červenec , , ,65 Srpen , , ,19 Září , , ,51 Říjen , , ,88 Listopad , , ,45 Prosinec , , ,75 CELKEM : , , ,73

18 KEO 7.94b / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden ,84 0,00 Únor , ,00 Březen , ,00 Duben , ,00 Květen , ,00 Červen , ,00 Červenec , ,00 Srpen , ,00 Září , ,00 Říjen , ,00 Listopad , ,00 Prosinec ,41 0,00

19 KEO 7.94b / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak UZ Neinv.transfery krajům dle Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: Ostatní platby za provedenou p Ostatní povinné pojistné place Drobný hmotný dlouhodobý majet Pohonné hmoty a maziva Výdaje: UZ Kulturní aktivity 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nájemné Výdaje: UZ Sčítání lidu,domů a bytů v roc 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: Nákup materiálu jinde nezařaze Nákup ostatních služeb Výdaje: UZ Účelové dotace na výdaje spoje 2223 Příjmy z fin.vypoř.min.let mez Příjmy: UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.vol 2223 Příjmy z fin.vypoř.min.let mez Příjmy: rozpočet rozpočet skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : C E L K E M V Ý D A J E :

20