Městys Nový Hrozenkov Závěrečný účet za rok 2014

Transkript

1 Městys Nový Hrozenkov Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Městys Nový Hrozenkov Nový Hrozenkov Nový Hrozenkov IČ Právní forma Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon ucetni@novyhrozenkov.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících

2 Městys Nový Hrozenkov Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost % % schválený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životníh 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí , , ,01-441, , , ,08-296, , , ,04-259, , , ,01-335, , , , , , ,29-439, , ,57-695, , , , ,07-871, , , ,67-483, , , ,49-803, , , ,96-539, , , , , ,01-11, , , ,02-13, , , , , ,06-883,95 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,33 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2122 Odvody příspěvkových organizací 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , , , ,58-231, , , ,74 429, , ,29 388, , , ,44-693, , , ,04-668, , , , , , ,65-846, , , , , , , ,58-666,87 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,98 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jej 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh , , ,77 217,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,47-393,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r , , , , , ,84-251, , , ,07 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,01-437,11 PŘÍJMY CELKEM , , , ,42

3 Městys Nový Hrozenkov Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost % % schválený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstna 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický materiál 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhra 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožensk 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5494 Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající c 5901 Nespecifikované rezervy , , , , , , ,46 389, , , , , , , , , , , , , , , , , ,89 18, , , ,40 888,00 551, , ,10 449, , , ,04 767,00 709, , , , , ,46 402, , , , , , , ,05 256, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 965, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,43 548, , ,72 652, , , , , , , , , , , ,12 829, , , , , , , , , , ,09 468, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99 293, , , , ,15-562,73 378, ,80 622, , , ,43 368, , ,53 656, Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,70

4 Městys Nový Hrozenkov Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 6130 Pozemky 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů , , , , , ,69 282, , , , , , , ,99 45,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,09 VÝDAJE CELKEM , , , ,79

5 Městys Nový Hrozenkov Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost schválený % % , , , , , , , , , ,26

6 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % % Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,40 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , Správní popl. (Pol:136x) , ,27-10 Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,06-883,95 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) , , ,01-24,98

7 Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,00 Únor ,00 Březen ,00 Duben ,00 Květen ,00 Červen ,00 Červenec ,00 Srpen Září ,00 Říjen ,00 Listopad ,00 Prosinec ,40 CELKEM ,40

8 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 CELKEM , , ,40

9 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1036 Správa v lesním hospodářství 1037 Celospolečenské funkce lesů 2141 Vnitřní obchod 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3114 Speciální základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnosti muzeí a galerií 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v o 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost schválený % % , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 611, , , , , , , ,43 834, , , , , , , , , , , , , ,98 293, , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 874, , , ,78 658, , , , , , , , , , , ,75 623, , , , , , , , , , , , , , , ,99 41, , , , , , , , , , , , ,45 777, , , , , , , ,02-36, , , , , , , , , , , , ,91 148, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,74 481, , , ,87-126, , , ,20-19, , , , ,00 Celkem Skutečnost schválený % % , , , ,70

10 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Podpora ostatních produkčních činností 2141 Vnitřní obchod 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnosti muzeí a galerií 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % , , , , , , ,98 106, , , ,26-634, , ,74 429, , ,29 388, , , ,97 3, , , ,55-455, , , ,30-65, , , , , , , , , ,11-938, , , , , , , , , , , ,32-279, , , ,49-275, , , ,46-922, , , , , , , , ,42

11 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1036 Správa v lesním hospodářství 1037 Celospolečenské funkce lesů 2141 Vnitřní obchod 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3114 Speciální základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnosti muzeí a galerií 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 611, , , , , , , ,98 919, , , , , ,87 747, , , , , , , , ,98 293, , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 874, , , ,78 658, , , , , , , , , , , ,75 623, , ,93 379, , , , , , , , , , , , , , , ,99 41, , , , , , , , , , , , ,45 777, , , , , , , ,02-36, , , , , , , , , , , , ,91 148, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,74 481, , , ,87-126, , , ,20-19, , , , , , , , ,79

12 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samospráv 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 148, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , , ,79 %

13 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21

14 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,92 Únor , , ,73 Březen , , ,92 Duben , , ,72 Květen , , ,90 Červen , , ,08 Červenec , , ,47 Srpen , , ,03 Září , , ,85 Říjen , , ,67 Listopad , , ,31 Prosinec , , ,52 CELKEM , , ,12

15 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33

16 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91

17 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace