Závěrečný účet za rok 2014

Transkript

1 Obec Přední Výtoň Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Obec Přední Výtoň Adresa Přední Výtoň IČ Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu KEO-W Strana 1/47

2 Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům V. Majetek VI. Komentáře KEO-W Strana 2/47

3 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM KEO-W Strana 3/47

4 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM KEO-W Strana 4/47

5 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska schválený % upravený Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ % KEO-W Strana 5/47

6 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M P Ř Í J M Y VÝDAJE Třída Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M V Ý D A J E Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ KEO-W Strana 6/47

7 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) Místní popl. (Pol:133x-134x) Správní popl. (Pol:136x) Daň z nemov. (Pol:1511) Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) KEO-W Strana 7/47

8 Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 8/47

9 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 9/47

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2212 Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz vnitrozemské plavby Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Činnosti knihovnické Zachování a obnova kulturních památek Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Prevence před drogami, alkoholem,nikotinem a jin.závislostmi Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Volby do Evropského parlamentu Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Finanční vypořádání minulých let Celkem Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Celkem KEO-W Strana 10/47

11 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost PŘÍJMY schválený % upravený % Rozdíl Silnice Provoz vnitrozemské plavby Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Sportovní zařízení v majetku obce Bytové hospodářství Územní plánování Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost VÝDAJE schválený % upravený % Rozdíl 2212 Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz vnitrozemské plavby Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Činnosti knihovnické Zachování a obnova kulturních památek Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Prevence před drogami, alkoholem,nikotinem a jin.závislostmi Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Územní plánování Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Volby do Evropského parlamentu Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E KEO-W Strana 11/47

12 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem upravený % Rozdíl 22 Doprava Vodní hospodářství Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchovná a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany Finanční operace Ostatní činnosti Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem upravený % Rozdíl KEO-W Strana 12/47

13 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 13/47

14 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 14/47

15 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec KEO-W Strana 15/47

16 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 16/47

17 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Skutečnost schválený KEO-W Strana 17/47 % upravený % Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje pozemků Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva

18 5161 Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5175 Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení UZ Obnova střechy a krovu 4122 Výdaje: Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Opravy a udržování UZ Výdaje: Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Výdaje: UZ Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr 4122 Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Služby školení a vzdělávání Opravy a udržování Výdaje: UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 5364 Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc Výdaje: KEO-W Strana 18/47

19 UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi Výdaje: UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Příjmy: Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Výdaje: UZ Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p 4111 Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Výdaje: UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Výdaje: UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Výdaje: Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: CELKEM VÝDAJE: KEO-W Strana 19/47

20 Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti Opravné položky k odběratelům Základní běžný účet územ.samospr.celků Ceniny Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi Ostatní krátkodobé pohledávky Náklady příštích období Dohadné účty aktivní Porovnání aktivních a pasivních účtů Pasivní účty Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Jiné přímé daně KEO-W Strana 20/47

21 344 Jiné daně a poplatky Závazky k vybr.míst.vládním institucím Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé závazky Výdaje příštích období Dohadné účty pasivní Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodob. majetku Oceňovací rozdíly při prv.použití metody Jiné oceňovací rozdíly Ostatní fondy Výsledek hosp.předch.účetních období KEO-W Strana 21/47

22 Porovnání nákladových a výnosových účtů Nákladové účty Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné daně a poplatky Ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Kurzové ztráty Ostatní finanční náklady Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Porovnání nákladových a výnosových účtů Výnosové účty Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy ze místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz Výnosy z prodeje pozemků Ostatní výnosy z činnosti Úroky KEO-W Strana 22/47

23 663 Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků KEO-W Strana 23/47

24 Porovnání závazků a pohledávek Závazky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci Sociální zabezpečení Jiné přímé daně Závazky k vybr.míst.vládním institucím Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé závazky Porovnání závazků a pohledávek Pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi Ostatní krátkodobé pohledávky KEO-W Strana 24/47

25 Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y V Ý D A J E KEO-W Strana 25/47

26 P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Celkem Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO-W Strana 26/47

27 V Ý D A J E - dle organizací Organizace Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Obec Lipno nad Vltavou Obec Vyšší Brod DSO SLO DSO Vyšebrodsko Celkem Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO-W Strana 27/47

28 P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Silnice Provoz vnitrozemské plavby Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Sportovní zařízení v majetku obce Bytové hospodářství Územní plánování Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací celkem Celkem Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO-W Strana 28/47

29 V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz vnitrozemské plavby Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Činnosti knihovnické Zachování a obnova kulturních památek Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Prevence před drogami, alkoholem,nikotinem a jin.závislostmi Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Územní plánování Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Volby do Evropského parlamentu Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Finanční vypořádání minulých let celkem Obec Lipno nad Vltavou 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem Obec Vyšší Brod 6171 Činnost místní správy celkem DSO SLO 6171 Činnost místní správy celkem DSO Vyšebrodsko 6171 Činnost místní správy celkem Celkem Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO-W Strana 29/47

30 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Neinvestiční transfery Uz Poskytovat el Název Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p C e l k e m C E L K E M KEO-W Strana 30/47

31 Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Neinvestiční transfery Pol UZ Popis Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání oprava kulturních památek JSDH JSDH JSDH C e l k e m C E L K E M KEO-W Strana 31/47

32 Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku KEO-W Strana 32/47

33 Plnění příjmů a výdajů 1./ V roce 2014 nedošlo k výraznějšímu rozdílu v hospodaření oproti roku 2013, došlo k mírnému navýšení příjmů a k mírnému poklesu výdajů. 2./ Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku. Počet změn rozpočtu 6 a provedených rozpočtových opatření 6 Objem RO v Kč v příjmech ,- a objem RO v Kč ve výdajích ,- Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech ,- a výdajích ,- V rozpočtových opatřeních byl zohledněn příjem a čerpání obdržených dotací, dále zastřešení dmychadel, změna územního plánu č.3, mobiliář Vyšebrodsko, výstavba parkoviště u ALS a zvýšení příjmů z daně z nemovitostí 3./ Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci (přebytku; v případě schodku vysvětlit důvody jeho vzniku, stav peněžních prostředků). Vzniklý schodek Kč ,71 Schodek hospodaření byl financován přebytkem předchozích let, na začátku roku byl rozpočtován Zůstatek na všech účtech celkem Kč ,24 z toho na ZBÚ ,24 na jiných účtech a kterých 0 na fondech a kterých 0 4./ Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích. "V roce 2014 byl tvořen a čerpán sociální fond, tvorba 29121,- čerpání 29120,- použito jako příspěvek na stravování, jiné fondy obec netvoří. Obec v roce 2014 nečerpala ani nesplácela žádný úvěr, neposkytla ani nečerpala žádné finanční výpomoci." KEO-W Strana 33/47

34 KEO-W Strana 34/47

47 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 47/47