P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

Transkript

1 KEO 7.95 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzdu Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výhern Odvod z loterií a podobných he Správní poplatky Daň z nemovitostí Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z prodeje zboží (již na Příjmy z vlastní činnosti jind Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z pronájmu majetku j.n Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a div Ostat.příjmy z fin.vypoř.předc Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky Ostatní nedaňové příjmy jinde Splátky půjč.prostředků od oby Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatního hmo Přijaté dary na pořízení dlouh

2 KEO 7.95 / Uc15e strana : 2 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Neinvestiční přijaté transfery Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery z Ostatní investiční přijaté tra Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl

3 KEO 7.95 / Uc15e V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Potraviny Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup zboží (za účelem dalšího Nákup materiálu jinde nezařaze Úroky vlastní Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Nájemné Nájemné za půdu Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazen Věcné dary Neinvestiční transfery občansk Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřejný Neinvestiční příspěvky zřízený Nákup kolků Platby daní a poplatků státním Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Ostatní neinvest.transfery oby Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje ji

4 KEO 7.95 / Uc15e strana : 2 V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Pozemky Inv.transfery nefinanč.podnika Investiční transfery církvím a Ostatní invest.transfery nezis Ostatní investiční transfery v Účelové investiční transfery n Inv.půjč.prostředky nefinanč.p Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl

5 KEO 7.95 / Uc15z Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)

6 KEO 7.95 / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 0, , , PŘIJATÉ DOTACE , , , ,00 C E L K E M P Ř Í J M Y , , , ,34

7 KEO 7.95 / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , , , KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,00 C E L K E M V Ý D A J E , , , ,51

8 KEO 7.95 / Uc15g P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y rozpočet rozpočet Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,18 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl.(pol:136x ) , , , ,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) , , , ,78

9 KEO 7.95 / Uc15h Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden ,00 Únor ,00 Březen ,00 Duben ,00 Květen ,00 Červen ,00 Červenec ,00 Srpen ,00 Září ,00 Říjen ,00 Listopad ,00 Prosinec ,82 CELKEM : ,82

10 KEO 7.95 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2009 rok 2010 rok 2011 leden , , ,00 únor , , ,00 březen , , ,00 duben , , ,00 květen , , ,00 červen , , ,00 červenec , , ,00 srpen , , ,00 září , , ,00 říjen , , ,00 listopad , , ,00 prosinec , , ,82 CELKEM : , , ,82

11 KEO 7.95 / Uc15i V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních Ostatní záležitosti lesního ho Silnice Ostatní záležitosti pozemních Provoz veřejné silniční doprav Ostatní záležitosti v silniční Odvádění a čištění odpadních v Vodní díla v zemědělské krajin Předškolní zařízení Základní školy Hudební činnost Film.tvorba,distribuce,kina a Činnosti knihovnické Pořízení,zachování a obnova ho Ost.záležitosti ochrany památe Činnosti registrovaných církví Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacíc Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, cí Sportovní zařízení v majetku o Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a ml Ostatní zájmová činnost a rekr Ostatní ambulantní péče Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní rozvoj Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Využívání a zneškodňování osta Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou Ostatní služby a činnosti v ob Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Ostatní všeobecná vnitřní sprá Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých l Ostatní činnosti jinde nezařaz Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M :

12 KEO 7.95 / Uc15j V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 10 Zemědělství, lesní hospodářstv Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Tělovýchovná a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Soc.služby a spol.čin.v soc.za Požární ochrana a integrovaný Státní moc, státní správa, úze Finanční operace Ostatní činnosti C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl

13 KEO 7.95 / Uc15c Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Podpora ostatních produkčních Ostatní záležitosti lesního ho Odvádění a čištění odpadních v Vodní díla v zemědělské krajin Film.tvorba,distribuce,kina a Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti sdělovacíc Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, cí Sportovní zařízení v majetku o Ostatní ambulantní péče Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní rozvoj Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz ostatních odpadů ( Prevence vzniku odpadů Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou Ostatní služby a činnosti v ob Požární ochrana - dobrovolná č Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Finanční vypořádání minulých l

14 KEO 7.95 / Uc15c strana : 2 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních Ostatní záležitosti lesního ho Silnice Ostatní záležitosti pozemních Provoz veřejné silniční doprav Ostatní záležitosti v silniční Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Vodní díla v zemědělské krajin Předškolní zařízení Základní školy Hudební činnost Film.tvorba,distribuce,kina a Činnosti knihovnické Pořízení,zachování a obnova ho Ost.záležitosti ochrany památe Činnosti registrovaných církví Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacíc Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, cí Sportovní zařízení v majetku o Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a ml Ostatní zájmová činnost a rekr Ostatní ambulantní péče Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní rozvoj Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Využívání a zneškodňování osta Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou Ostatní služby a činnosti v ob Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Ostatní všeobecná vnitřní sprá Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých l Ostatní činnosti jinde nezařaz

15 KEO 7.95 / Uc15c strana : 3 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M V Ý D A J E :

16 KEO 7.95 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden , ,93 Únor , ,00 Březen , ,18 Duben , ,56 Květen , ,44 Červen , ,22 Červenec , ,49 Srpen , ,57 Září , ,73 Říjen , ,46 Listopad , ,32 Prosinec , ,59 CELKEM : , ,49

17 KEO 7.95 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden , ,00 Únor , ,00 Březen ,18 0,00 Duben , ,00 Květen ,44 0,00 Červen , ,00 Červenec , ,00 Srpen , ,00 Září , ,00 Říjen , ,00 Listopad , ,00 Prosinec , ,00 CELKEM : , ,00

18 KEO 7.95 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden , , ,91 Únor , , ,18 Březen , , ,31 Duben , , ,57 Květen , , ,07 Červen , , ,85 Červenec , , ,84 Srpen , , ,27 Září , , ,38 Říjen , , ,80 Listopad , , ,03 Prosinec , , ,30 CELKEM : , , ,17

19 KEO 7.95 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden , ,00 Únor , ,00 Březen , ,00 Duben , ,00 Květen , ,00 Červen , ,00 Červenec , ,00 Srpen , ,00 Září , ,00 Říjen , ,00 Listopad , ,00 Prosinec ,75 0,00

20 KEO 7.95 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak UZ Zlínský kraj Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: Opravy a udržování Výdaje: UZ Aktivní politika zaměstnanosti Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Výdaje: UZ Sčítání lidí Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařaze Výdaje: UZ Nákup ostatních služeb Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výdaje: UZ Realizace místní rozvojové str 4113 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: UZ Využívání poradenských služeb Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: UZ Lesnická technika - IV - SR Příjmy: Stroje, přístroje a zařízení

21 KEO 7.95 / Uc14z strana : 2 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak Výdaje: UZ Obnova a rozvoj vesnic - IV Příjmy: UZ Realizace místní rozvojové str Investiční přijaté transfery z Příjmy: UZ Realizace místní rozvojové str 4113 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: UZ Využívání poradenských služeb Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: UZ Lesnická technika - IV - EU Příjmy: Stroje, přístroje a zařízení Výdaje: UZ Obnova a rozvoj vesnic - IV Příjmy: UZ Realizace místní rozvojové str Investiční přijaté transfery z Příjmy: UZ Aktivní politika zaměstnanosti Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním

22 KEO 7.95 / Uc14z strana : 3 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Výdaje: UZ Aktivní politika zaměstnanosti Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Výdaje: UZ Oper.program život.prostředí ( Příjmy: UZ Podpora udržitel.využívání zdr Příjmy: UZ Oper.program život.prostředí ( Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: Nákup ostatních služeb Výdaje: UZ Oper.program život.prostředí ( Investiční přijaté transfery z Příjmy: Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výdaje: UZ Podp.zkval.nakl.s odpady a ods Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Nákup ostatních služeb Výdaje:

23 KEO 7.95 / Uc14z strana : 4 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak UZ Podp.zkval.nakl.s odpady a ods Ostatní investiční přijaté tra Příjmy: Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výdaje: rozpočet rozpočet skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : C E L K E M V Ý D A J E :

24