Závěrečný účet za rok 2014

Transkript

1 Obec Lhota Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Obec Lhota Boleslavská Lhota IČ Právní forma Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků

2 Obec Lhota Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybranýc 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 98, ,30 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 96, ,07 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , , , ,29 12, , , ,00 42, ,00 42, , , , ,00 71, , ,00 225, ,00 98,59 291,94 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 80, ,18 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh , Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r , , , , , ,30 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,12 91, PŘÍJMY CELKEM , , ,12 90, ,25

3 Obec Lhota Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5131 Potraviny 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5152 Teplo 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhra 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskový 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5492 Dary obyvatelstvu 5494 Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající c 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 69, , ,88 765, , , , , , , ,00 93,28 296, , , ,00 87, , , , ,00 65, , , , ,08 565, , , , , , , , , , , , , ,00 739, , , , , , ,43 597, , , ,00 98,00 904, , , , , , , , , , , ,00 89, , , , , , , , , ,00 43, , , , , , ,72 247, , , , , , , , ,46 84, , , , , , , , , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 85, ,46 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky 6321 Investiční transfery obecně prospěšným sp 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů , , , , , , , , , , ,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 64, ,23 VÝDAJE CELKEM , , , ,69

4 Obec Lhota Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , ,88 49, , , , ,88 47,75

5 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 96, ,07 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 80, ,18 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,12 91, C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,12 90, ,25 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 85, ,46 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 64, ,23 C E L K E M V Ý D A J E , , , ,69

6 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ , ,88 49, , , , , ,88 47, ,44

7 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,65 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl. (Pol:136x) , ,00 35 Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,00 98, ,30 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) , , , ,12

8 Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,64 Únor ,09 Březen ,13 Duben ,36 Květen ,08 Červen ,92 Červenec ,28 Srpen ,53 Září ,87 Říjen ,52 Listopad ,11 Prosinec ,82 CELKEM ,35

9 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 CELKEM , , ,35

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2142 Ubytování a stravování 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Předškolní zařízení 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3511 Všeobecná ambulantní péče 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost , , , , , , , , , , , ,72 247, , , , , , , , , , , , ,35 84, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 445, , , , , , , , , , , , , , , ,00 896,00 95,42 41, , , , , , , , , , , , , , , ,17 904, , , , , , Celkem Skutečnost , , ,00 85, ,46

11 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Cestovní ruch 2310 Pitná voda 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3613 Nebytové hospodářství 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , ,12 96, , , , , , , , , , , , ,66 102, , , ,46 277, , , , , , , , , ,00 99,99 0, , , ,12 90, ,25

12 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri 2142 Ubytování a stravování 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Předškolní zařízení 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3511 Všeobecná ambulantní péče 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , , , , , , , , , , ,72 247, , , , , , , ,00 18, , , , , ,35 84, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 95, , , , ,22 445, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 896,00 95,42 41, , , , , , , , , , , , , , , ,17 904, , , , , , , , , ,69

13 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , , , , , , , , , , ,00 22, , , , ,35 84, , , ,00 53, , , , , , , , , ,00 45, , , , , , , , , ,00 85, , , , , , , , , , , , , ,00 76, , Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , , ,69 %

14 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31

15 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,77 Únor , , ,67 Březen , ,18 Duben , , ,29 Květen , , ,64 Červen , , ,17 Červenec , , ,39 Srpen , , ,39 Září , , ,51 Říjen , , ,43 Listopad , , ,06 Prosinec , , ,47 CELKEM , , ,33

16 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , ,72 423, , , , , , , , , ,52

17 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,77

18 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či , , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za ob , , Daň z přidané hodnoty , , , , Poplatky za odnětí pozemků plnění fu , , , , Poplatek za provoz systému shromaž , Poplatek ze psů , , , , Poplatek za povolení k vjezdu do vyb Odvod z loterií a podobných her krom , , , , Správní poplatky , , Daň z nemovitých věcí , , ,00 98, , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci Příjmy z pronájmu pozemků 688, , ,29 12, Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků (část) , ,00 42, ,00 42, , Přijaté neinvestiční dary , , ,00 71, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , ,00 225, ,00 98,59 291, Příjmy z prodeje pozemků , Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci , Příjmy: , , ,00 90, , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , , , Ostatní osobní výdaje , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví 2 431, ,24 69, Potraviny 3 235, ,88 765, Prádlo, oděv a obuv 2 941, , , , Knihy, učební pomůcky a tisk 4 111, , ,00 93,28 296, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 87, , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Studená voda 1 534, , ,08 565, Teplo , , Elektrická energie , , , , Pevná paliva 4 989, , , Pohonné hmoty a maziva , , , , Poštovní služby 739, , , , Služby telekomunikací a radiokomuni , , ,43 597, Služby peněžních ústavů , , ,00 98,00 904, Nájemné Konzultační, poradenské a právní slu , , Služby školení a vzdělávání , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , , , Nákup ostatních služeb , , ,00 89, , Opravy a udržování , , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Pohoštění 9 528, , , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n , , Výdaje na dopravní územní obslužno , , ,72 247,40

19 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5194 Věcné dary 8 766, , , , Neinvestiční transfery spolkům , Neinvestiční nedotační transfery nezi Neinvestiční transfery obcím 5 415, , ,46 84, Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 7 099, , , , Neinvestiční transfery cizím příspěvk Platby daní a poplatků státnímu rozpo , , Platby daní a poplatků krajům,obcím , Dary obyvatelstvu , , Neinvest.transfery obyvatelstvu nema Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv Ostatní nákup dlouhodobého nehmot Budovy, haly a stavby , , , , Pozemky , , Investiční transfery obecně prospěšn , , , Ostatní investiční transfery veřej.rozp , ,00 Výdaje: , , ,69 UZ Dotace od Stř. kraje-inv., úč., rekonstrukce požární zbrojni Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby ,82 51 Výdaje: ,82 51 UZ Povodně 2013 Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk Výdaje: UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s , Příjmy: , Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený 256,00 256, Pohoštění 804,00 804,00 10 Výdaje: UZ Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s , Příjmy: , Ostatní osobní výdaje Pohoštění Výdaje: UZ Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 3 025, ,00 10 Výdaje: 3 025, ,00 10 UZ Oper.program život.prostředí ( )-spolufinancov.- IV Skutečnost % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 4 541, ,82 10 Příjmy: 4 541, , Budovy, haly a stavby 1 512, ,50 10 Výdaje: 1 512, ,50 10

20 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č eu-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze , ,30 10 Příjmy: , , Budovy, haly a stavby , ,50 10 Výdaje: , ,50 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,12 90, ,25 CELKEM VÝDAJE: , , , ,69

21 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace