NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2011

Transkript

1 Obec Včelná, Husova 212, PSČ Boršov nad Vltavou NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném roce v Kč UKAZATEL ROZPOČTU SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2011 UPRAVENÝ ROZPOČET r.2011 SKUTEČNOST K Třída Daňové příjmy ,96 Třída 2 Nedaňové příjmy ,83 Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 Přijaté transfery Celkem příjmy po konsolidaci ,79 Třída 5 Běžné výdaje ,18 Třída 6 Kapitálové výdaje ,60 Celkem výdaje po konsolidaci ,78 Saldo Příjmy - výdaje ,01 Splátky půjček a úvěrů V roce 2011 bylo v hospodaření obce dosaženo přebytku ve výši ,01 Kč. Přebytek byl zejména způsoben omezením investičních výdajů a úsporou provozních výdajů obce. Analýza kapitálových výdajů v Kč Položka Kapitálový výdaj v Kč Uprav.rozpočet Skutečnost 6119 Územní plán Chodník tř.5.května Zastávka MHD Jiráskova Rekonstrukce Mateřské školy Garáž za KD a plotová zeď Oplocení dětského hřiště Bezdrátový rozhlas Nákup pozemků Kapitálové výdaje celkem strana 1 z 5

2 V roce 2011 obec Včelná doplatila stavbu Chodník tř.5.května v horní části tř. 5. května ve výši Kč, která byla dokončena vloňském roce, ale kolaudace proběhla až v roce 2011, uhradila zaměření posunutí zastávky MHD Jiráskova ve výši Kč, zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy objektu mateřské školy ve výši Kč, vypracování návrhu nového územního plánu obce ve výši Kč (na tento územní plán obec obdržela dotaci z Integrovaného operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši Kč), postavila garáž za kulturním domem ve výši Kč s plotovou zdí za Kč. Bylo oploceno dětské hřiště za Kč. Dále byl pořízen bezdrátový informační systém obce za Kč. Na tuto investiční akci obec obdržela dotaci od Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši , která byla proplacena až v roce Za Kč byly odkoupeny pozemky pod obecními komunikacemi a chodníky. Během roku byl pořízen dlouhodobý drobný majetek za Kč (3 ks hracích prvků na dětské hřiště za 61 tis. Kč, 4 ks plastových kontejnerů na papír za 30 tis. Kč, notebook, PC a monitor za 35 tis. Kč a dále velkorozměrný letecký snímek obce, dopravní značky, bourací kladivo, vývěsní skříňka, fotoaparát) a dlouhodobý drobný nehmotný majetek SW za Kč. Naproti tomu byl vyřazen dlouhodobý majetek ve výši Kč, jednalo se montovanou budovu skladu, oplocení bývalého MNV, nefunkční rozhlasovou ústřednu, rotační sekačku a opotřebovaný drobný majetek v ocenění Kč. Kč. V roce 2011 bylo provedeno celkem 19 změn rozpočtu. Hlavním důvodem změn byly příjmy z dotací, daní, přijatá pojistná plnění. U výdajů docházelo ke změnám z důvodu výdajů na opravy a údržby nebo snižování výdajů pro jejich nevyčerpání. Objem rozpočtových opatření v Kč v příjmech Objem rozpočtových opatření v Kč ve výdajích Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č Stav běžných účtů Obec Včelná vede celkem 1 účet u KB, a.s. Č. Budějovice a 1 účet u ČSOB, a.s. Č. Budějovice Základní běžný účet u KB - konečný stav k ,93 Kč Účet sociálního fondu obce u ČSOB KS k ,48 Kč Celkem účty ,41 Kč 3. Stavy úvěrů a půjček V roce 2009 obdržela obec bezúročnou půjčku od JVS Č.Budějovice ve výši 3,5 mil. Kč na stavbu Posílení kanalizace a retenční nádrž, kterou bude splácet do roku 2019 po ročních splátkách ve výši Kč. Nesplacená část půjčky k je 2,8 mil. Kč (obec zatím uhradila 2 splátky po 350 tis. Kč v roce 2010 a 2011). strana 2 z 5

3 4. Pohledávky Faktury vydané Kč Ostatní 598 Kč 5. Vyúčtování finančních vztahů Dotace do rozpočtu obce ze státního rozpočtu a rozpočtu Jč. kraje za rok 2011 činily celkem Kč. Přijaté dotace byly řádně vyúčtovány a čerpány dle následujícího přehledu. Poskytovatel ÚZ Účel Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč KÚ-Jč.kraj Výkon st.správy Provoz MŠ Činnost jednotek dobrovol.hasič.sborů Sčítání lidu Včelenská kultura doplatek čerpané dotace z roku 2010 Vyčerpáno v r Včelenská kultura Včelenské výstavy Celkem Na zpracování nového územního plánu obce byly obci Včelná poskytnuty investiční prostředky ve výši 516 tis. Kč z Integrovaného operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj, které jsou členěny na příspěvek z EU Kč (85 %) a příspěvek z národních zdrojů Kč (15 %). Poskytovatel ÚZ Účel Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč v roce 2011 MMR Nový územní plán obce (investiční prostředky SR) Nový územní plán obce (investiční prostředky EU) Celkem Přehled poskytnutých příspěvků Obec je členem svazku obcí Blanský les podhůří, kterému byl uhrazen členský příspěvek na rok 2011 ve výši Kč. Další členský příspěvek byl uhrazen Svazu měst a obcí Jč. kraje ve výši Kč a MAS Blanský les-netolicko ve výši Kč. Své zřizované příspěvkové organizaci MŠ Včelná poskytla obec příspěvek na provoz ve výši 230 tis. Kč, Sportovnímu klubu Včelná finanční příspěvek ve výši 75 tis. Kč a Atletickému klubu Včelná finanční příspěvek ve výši 6 tis. Kč. Na čerpání těchto 3 poskytnutých finančních příspěvků byla provedena veřejnosprávní kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. strana 3 z 5

4 7. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí Obec je zřizovatelem 1 příspěvkové organizace: Mateřská škola Včelná. Hospodaření této organizace za rok 2011 skončilo přebytkem ve výši 405,36 Kč. Finanční hospodaření MŠ Včelná bylo schváleno zastupitelstvem obce dne Bylo rozhodnuto, že zlepšený výsledek hospodaření MŠ za rok 2011 ve výši 405,36 Kč bude převeden do rezervního fondu MŠ. Roční účetní závěrka příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na obecním úřadě a je přílohou č. 2 k závěrečnému účtu. 8. Sociální fond obce Včelná Příděl do sociálního fondu v roce 2011 byl schválen zastupitelstvem obce ve výši ,- Kč. Ze sociálního fondu bylo v roce 2011 použito Kč na příspěvky na stravné zaměstnanců, Kč činil příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a Kč bylo vyčerpáno na příspěvky na rekreace. Poplatky za vedení účtu soc. fondu činily Kč a příjmy z úroků 192,97 Kč. 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Přezkoumání hospodaření provedl na základě žádosti obce Včelná Krajský úřad - Jč.kraj, ekonomický odbor - oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí. Přezkoumání vykonaly Ing. Marie Houšková a Ing. Květa Vaněčková dne prosince 2011 jako dílčí přezkoumání hospodaření obce a dne 8. března 2012 bylo provedeno konečné přezkoumání hospodaření obce. Přezkoumání bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření Obce Včelná za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v členění dle předmětu přezkoumání ( 2 odst.1, 2 zákona č. 420/2004 Sb.) Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Včelná za rok 2011 je přílohou č. 3 k závěrečnému účtu. Ve Včelné dne Zpracovala: Medová Jana účetní obce Zdeněk Petr starosta obce strana 4 z 5

5 Přílohy ( k nahlédnutí na obecním úřadě Včelná): č. 1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO za 12/2011 Rozvaha ÚSC za 12/2011 Příloha ÚSC za 12/2011 Výkaz zisku a ztráty za 12/2011 č. 2 Roční uzávěrka PO MŠ Včelná za rok 2011: Rozvaha PO za 12/2011 Výkaz zisku a ztráty PO za 12/2011 Příloha PO za 12/2011 č. 3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Včelná za rok 2011 Zveřejnění dne ( 17 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb.): (na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup): Projednání dne ( 17 odst.7 zák. č. 250/2000 Sb., 43 zák. č. 128/2000 Sb.): Schválení v orgánech ÚSC dne ( 84 zák. č.128/2000 Sb.): Sejmuto dne: strana 5 z 5