Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2013 sestavený ke dni

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2013 sestavený ke dni Údaje o organizaci Kontaktní údaje Identifikační číslo Název městys Nehvizdy Ulice, č. p. Pražská 255 Obec Nehvizdy PSČ, pošta Nehvizdy Telefon mestys@nehvizdy.cz www Obsah závěrečného účtu A/ Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování + ostatní doplňující údaje k paragrafovému plnění rozpočtu B/ Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům obcí C/ Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů D/ Příspěvková organizace (ZŠ a MŠ Nehvizdy) a TS Městyse Nehvizdy s.r.o. E/ Kontroly F/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření G/ Závěr Závěrečný účet městyse Nehvizdy podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů, zahrnuje údaje o hospodaření obce za období od do Podkladem k jeho zpracování byly následující dokumenty: 1. Roční přehled aktiv a pasiv k ( rozvaha Úč OÚPO 3-02 ) 2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k ( Fin 2-12 M ) 3. Inventura majetku provedená pověřenou inventarizační komisí k Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nehvizdy ke dni provedená auditorkou Ing. Evou Neužilovou, členkou Komory auditorů ČR

2 5. Závěrečné výkazy hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí Základní škola Nehvizdy a Mateřská škola Nehvizdy 6. Závěrečné výkazy hospodaření servisní organizace TS Městyse Nehvizdy s.r.o. Uvedené dokumenty jsou k nahlédnutí v kanceláři ÚM Nehvizdy A) Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování Rozpočet pro rok 2013 byl ve výši ,27 Kč schválen jako vyrovnaný. Zůstatek na běžném účtu k byl ,72 Kč, na účtu nástavba MŠ ,67 Kč a na účtu u ČNB ,64 Kč. Během roku zastupitelstvo městyse odsouhlasilo tři rozpočtová opatření. První rozpočtové opatření bylo schváleno na zasedání ZM dne Navýšení v příjmové části bylo za příjem z prodeje pozemku u bytové jednotky č. p. 237 a příjem za peněžní plnění nahrazující úrok účtu u ČNB (celkem ,- Kč). Výdajová část prvního rozpočtového opatření byla upravena o tutéž částku, a to o opravu čeřiče na rybníku v Nehvizdkách, doplatek výdajů za žáky r druhý stupeň, navýšení výdajů na kulturní akce. Druhé rozpočtové opatření bylo schváleno na zasedání ZM dne Po této změně byl rozpočet v příjmové části ponížen o ,54 Kč (v příjmech byly upraveny dle skutečnosti daňové a nedaňové příjmy). Nově byl zařazen příspěvek od TJ Sokol na dětský den. V paragrafu sportovních zařízení byl správně přiřazen příspěvek od ČEPS na Hřiště Za Valem. Novou položkou jsou příjmy z pronájmu prostor v Klubu Stovka a vyúčtování ze služeb nájemců v čp. 8. V druhém rozpočtovém opatření byly výdaje upraveny dle skutečnosti. Jedná se o zametání ul. Pražská, opravy chodníků, opravy vody v čp. 243, mapy rybníku, IT a interiérové vybavení MŠ a ZŠ (č. p. 243 třídy pro první ročník), dostavba Hřiště Za Valem (+ venkovní fitness prvky). Dále opravy Klubu Stovka, včetně vnitřního a venkovního vybavení. Doplatky na elektřinu, provoz bankomatu. Pořízeny byly geometrické plány, mapy, posudky, dopravní studie ul. Pražská. Dále byly navíc výdaje za nákup materiálu k volbám (volební urny, nové zástěny). Třetí rozpočtové opatření bylo schváleno na zasedání ZM dne Nově byla rozpočtována položka za plyn do MŠ a ZŠ a nakoupeny byly turistické známky. Vzhledem k tomu, že nebyl před koncem roku 2013 zpracován rozpočet na další rok, bylo na prosincovém zasedání zastupitelstva odsouhlaseno rozpočtové provizorium na hospodaření v roce Příjmy rozpočtu v Kč Třída 1 Daňové příjmy ,21 Třída 2 Nedaňové příjmy ,10 Třída 3 Kapitálové příjmy ,00 Třída 4 Přijaté transfery ,00 Příjmy celkem ,97 Příjmy celkem po konsolidaci ,97 Výdaje rozpočtu v Kč Třída 5 Běžné výdaje ,00 Třída 6 Kapitálové výdaje ,92 Výdaje celkem ,92 Výdaje celkem po konsolidaci ,92 Financování rozpočtu v Kč Financování celkem po konsolidaci ,05 2

3 Stav účtů a majetku v Kč Stav účtu k běžný účet ,27 Stav účtu k nástavba MŠ ,80 Stav účtu k běžný účet ,72 Stav účtu k ČNB 0,00 Stav účtu k nástavba MŠ ,67 Stav účtu k ČNB ,64 Stav majetku k ,16 Stav majetku k ,17 Inventarizace majetku po odpisech Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ,00 Dlouhodobý hmotný majetek celkem ,17 Pozemky (031) ,92 Kulturní předměty (032) ,00 Stavby (021) ,16 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) ,59 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) ,50 Dlouhodobý finanční majetek celkem ,00 Majetkové účasti (061) ,00 Dlouhodobé cenné papíry (063) ,00 Dlouhodobé pohledávky celkem ,00 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové sklady jsou uvedeny ve výkazu Fin 2-12 M. Městys nepřijal v roce 2013 žádný úvěr ani půjčku. Kontrola čerpání rozpočtu byla prováděna průběžně na jednáních rady městyse a kontrolována Komisí finanční a bezpečnostní. Ostatní doplňující údaje k paragrafovému členění rozpočtu 2212 Silnice Byly opraveny výtluky, zameteny ulice a dodělán přechod pro chodce na ul. Pražská (celkem za 129 tis. Kč) Ostatní záležitosti pozemních komunikací Byly provedeny opravy chodníků v obci a chodník k č. p. 243 (nová škola). Byly pořízeny GP na cyklostezky a zaplacen správní poplatek na chodník k firmě Schiedel (celkem za 564 tis. Kč) Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost na autobus l. 398 směr Praha, oprava čekárny, návrh nové zastávky (celkem za 219 tis. Kč) Pitná voda Uskutečnila se oprava vodovodního řadu u č. p Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Pořízeny byly mapy, studie na biokoridor, projektová dokumentace, chodníky k česlím u ČOV (celkem za 237 tis. Kč) 2341 Vodní díla v zem. krajině Oprava čeřiče na rybníku, mapy, usazovací nádrže (celkem za 201 tis. Kč) Předškolní zařízení V mateřské škole byly uhrazeny výdaje za vodné, stočné a energie, nájemné za třídy MŠ v sokolovně. Ostatní výdaje byly na interiérové vybavení a informační techniku v MŠ a za stavební práce při nástavbě MŠ. Celkové výdaje na MŠ činily tis. Kč. 3

4 3113 Základní školy V základní škole byly uhrazeny výdaje za vodné a stočné, za žáky do okolních obcí II. stupeň školní docházky (Čelákovice + Praha). Neinvestiční příspěvek na činnost ZŠ a MŠ činil z rozpočtu ,- Kč. Výdaje za stavební práce na č. p. 243 (ul. Bedřicha Mouchy) včetně interiérového vybavení a IT činily tis. Kč Činnosti knihovnické Výdaje na knihovnu za rok 2013 byly ve výši 15 tis. Kč (knihy a časopisy, ostatní materiál) Ostatní záležitosti kultury Na kulturních akcích, které se pořádaly, činily příjmy 30 tis. Kč, výdaje za dětský den, podzimní dětský den, dýni, pohádky, kulturní představení a posezení se seniory a pohoštění byly celkem za 110 tis. Kč Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Výdaje na místní časopis Nehvizdský kurýr byly za 135 tis. Kč, příjmy ze zveřejňovaných inzerátů za 34 tis. Kč Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků V tomto paragrafu jsou výdaje za vítání občánků, dále věcné dary k životním výročím, odměny OSA za pořádané zábavy, atd. celkem na tyto aktivity bylo v roce 2013 vydáno 45 tis. Kč Sportovní zařízení v majetku obce Výdaje na stavební práce + venkovní fitness prvky + nájem chemického WC na Hřišti Za Valem za tis. Kč. Od firmy ČEPS byl poskytnut finanční dar na Hřiště Za Valem ve výši 500 tis. Kč Ostatní tělovýchovná činnost TJ Sokol Nehvizdy bylo poskytnuto na činnost z rozpočtu 230 tis. Kč a AFK Nehvizdy 50 tis. Kč Využití vodného času dětí a mládeže Výdaje na Klub Stovka v č. p. 100 činily 955 tis. Kč (venkovní opravy, pergola, interiérové vybavení, připojení na internet, odměny na akce a drobný materiál) Nebytové hospodářství Příjmy ze služeb a nájemného za 52 tis. Kč, výdaje 578 tis. Kč (energie, stavební práce bankomat v č. p. 8, projekt na prodejnu zboží ul. Pražská u Borůvky) Veřejné osvětlení Elektrická energie ve výši 410 tis. Kč (elektřina kruhový objezd u Čerozu a nájemné za VO) Pohřebnictví Příjmy z hrobových míst celkem za 3 tis. Kč, výdaje za vodné a ošetření stromů na hřbitově za 47 tis. Kč Územní plánování Změny ÚP č. 2 a 3 celkem za 262 tis. Kč Územní rozvoj Půjčka pro firmu Logla s.r.o. lokalita Nová Skála 3639 Komunální služby a územní rozvoj Za věcná břemena, pronájmy pozemků, prodej pozemků celkem příjem za 579 tis. Kč. Příspěvky na infrastrukturu obce za 200 tis. Kč. Výdaje za posudky, geometrické plány, daně z převodu nemovitostí, chodník k cukrárně a nákup pozemků za tis. Kč. 3721, 3722, 3723 Odvoz komunálního, nebezpečného a ostatního odpadu Celkové výdaje na likvidaci odpadu od občanů byly ve výši ,- Kč (na poplatcích za odvoz odpadu se od občanů vybralo ,- Kč). Likvidace nebezpečného odpadu stála 46 tis. Kč a ostatní odpady 205 tis. Kč. Příspěvky do rozpočtu od firmy EKO-KOM a Asekol za vytříděný odpad byly ve výši 152 tis. Kč Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ošetřování stromů a údržba veřejné zeleně 456 tis. Kč Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Pečovatelská služba pro seniory 5 tis. Kč, příspěvek na sociální služby Domov Mladá Milovice 7 tis. Kč Bezpečnost a veřejný pořádek Příspěvek na Obecní policii Šestajovice byl ve výši 761 tis. Kč. 4

5 5512 Požární ochrana dobrovolná část Obci Jirny zaplaceno dle smlouvy 30 tis. Kč za požární ochranu Zastupitelstva obcí Odměny členům zastupitelstva (včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění) a náhrady cestovného ve výši tis. Kč Volby do parlamentu ČR Výdaje za 27 tis. Kč Volba prezidenta republiky Výdaje za 19 tis. Kč Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků činily 47 tis. Kč, příspěvky na advent 50 tis. Kč. Výdaje za knihy, kalendáře a ostatní tisk byly 21 tis. Kč. Drobný majetek (nové PC, tiskárna OKI, skartovačka, kontejnery na kolečkách za 87 tis. Kč, ostatní materiál za 145 tis. Kč, vodné, stočné a srážková voda celkem 42 tis. Kč, elektrická energie za 24 tis. Kč, plyn za 112 tis. Kč, PHM za 52 tis. Kč, služby pošt a telefony za 62 tis. Kč. Pojištění majetku obce za 70 tis. Kč. Za nájmy bylo vydáno 72 tis. Kč (tj. ordinace v sokolovně, pronájem stanu na Advent, pozemek dětského hřiště u sokolovny). Platy zaměstnanců a práce na dohodu (včetně soc. a zdravotního pojištění) tis. Kč. Ostatní služby + doplatky obědů za seniory, provoz bankomatu, IT služby, aktualizace, připojení semaforu, připojení č. p. 243 (ČEZ) celkem 428 tis. Kč. Opravy a udržování majetku 15 tis. Kč. Příspěvky na Adventní koncerty, MD Ride, Baráčníky Jirny, Zdravotně postižené Čelákovice, MAS Střední Polabí v celkové výši 71 tis. Kč. B) Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům obcí Položka Účel Částka v Kč 5321 Neinvestiční transfery obcím za žáky celkem 70811,50 - výdaje za žáky Čelákovice 63843,20 - výdaje za žáky Praha ,30 Pečovatelská služba Čelákovice 5080,00 Obecní policie Šestajovice ,31 Zajištění požární ochrany Obec Jirny 30000,00 C) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů Účel ÚZ Položka Rozpočet v Kč Čerpání v Kč Rozpis čerpání Dotace FS zateplení , , stavební práce budovy úřadu městyse Dotace SFŽP zateplení , , stavební práce budovy úřadu městyse Neinvestiční dotace Nástavba MŠ Nehvizdy , , monitorovací zprávy, panely k ukončení projektu Investiční dotace Nástavba MŠ Nehvizdy , , stavební práce dokončení Dotace na volby prezidenta ČR Dotace na volby do PS Parlamentu ČR , , odměny komise 5139 materiál, 5169 pronájem místnosti 5173 cestovné občerstvení , , odměny komise 5139 materiál, občerstvení 5

6 Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku je zpracováno ve shora uvedené tabulce. D) Příspěvková organizace Příspěvkovou organizací zřízenou městysem Nehvizdy je Základní škola a Mateřská škola Nehvizdy. V roce 2013 bylo ze strany zřizovatele přispěno z rozpočtu na činnost částkou ,- Kč. Roční závěrka za rok 2013 včetně všech zákonem předepsaných příloh je k nahlédnutí na úřadu městyse. Výnosy celkem hlavní činnost ,18 Kč hospodářská činnost ,00 Kč Náklady celkem hlavní činnost ,49 Kč hospodářská činnost ,60 Kč HV hlavní činnost 26046,69 Kč hospodářská činnost 26102,40 Kč TS Městyse Nehvizdy s.r.o. Městys Nehvizdy je 100 % vlastníkem společnosti. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu ke dni je k nahlédnutí na úřadu městyse. Výnosy celkem Náklady celkem ,38 Kč ,95 Kč Přehled fakturace TS Městyse Nehvizdy s.r.o. dle členění za jednotlivé akce: Bankomat Práce na ČOV Cukrárna v č.p. 8 Klub Stovka č. p. 100 Přestavba v č. p. 243 (třídy pro 1.roč.) Práce na zateplení ÚM č.p. 255 Hřiště Za Valem Chodníky MŠ dokončovací práce Likvidace odpadu Park u MŠ Rybník Prodejna sýrů v č. p. 8 VaK Zápy s. r. o. Veřejné osvětlení 64 tis. Kč 46 tis. Kč 57 tis. Kč 855 tis. Kč 2563 tis. Kč 1236 tis. Kč 2351 tis. Kč 347 tis. Kč 3858 tis. Kč 2 tis. Kč 339 tis. Kč 181 tis. Kč 21 tis. Kč 2425 tis. Kč 400 tis. Kč E) Kontroly za rok 2013 V roce 2013 nebyla provedena žádná kontrola ze strany OSSZ Praha východ a zdravotní pojišťovny. Kontrola byla provedena pouze k ukončení projektu Nástavba MŠ Nehvizdy ze strany ŘO ROP Střední Čechy dne , a to v souvislosti s konečnou žádostí o platbu. Závěr kontroly: bez závad. 6

7 F) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v souladu s 42 zákona č. 128/2000 Sb. a zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nehvizdy ke dni byla provedena nezávislou auditorskou Ing. Evou Neužilovou, č. oprávnění 1338 Přezkoumání bylo provedeno na žádost starosty v období od Přezkoumání bylo provedeno dle zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů fondů, rozpočtů ÚSC, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákon ač. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Podle písemného vyjádření v závěru zprávy zpracovaného přezkoumávání hospodaření městyse Nehvizdy za období od do , nebyla zjištěna žádná skutečnost, která by vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření. Auditorskou byl udělen výrok bez výhrad. Celé znění zprávy auditora je k nahlédnutí na úřadu městyse. G) Závěr Vzhledem k výše uvedeným údajům o hospodaření městyse Nehvizdy obsažených v bodě A, závěrům kontroly hospodaření v bodě F a celkovému výsledku hospodaření za sledované období se navrhuje schválení závěrečného účtu hospodaření městyse Nehvizdy za rok 2013 bez výhrad. V Nehvizdech dne Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Miroslava Kvasničková v. r. Podpisový záznam osoby Odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Petr Mück, v. r. Podpisový záznam osoby Odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Vladimír Nekolný, starosta, v. r. Podpisový záznam statutárního zástupce Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: