Rozpočet na rok 2015

Transkript

1 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2015 III. RO schválené ZM dne pod usnesením č. 130/2015 V Kolíně dne Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru

2 Rozpočet příjmy OŘR Pol druh příjmu 1 Daňové příjmy ,00 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů , fyzických osob ze závislé činnosti , fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti , fyzických osob z kapitálových výnosů , z právnických osob , Příjmy z daně práv. osob za obce , z právnických osob za obce ,00 12 Daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku , Daň z přidané hodnoty ,00 13 Daně a poplatky , Poplatky za odnětí půdy ze ZPF , Poplatky za odnětí půdy z LPF , Poplatek ze psů , Poplatek za uţívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , Podíl z odvodu z loterií , Příjmy za zkoušky ţadatelů o řidič. oprávnění , Podíl z 80 % odvodu z výtěţku VHP a JHZ , Správní poplatky ,00 15 Majetkové daně , Daň z nemovitosti ,00 2 Nedaňové příjmy , Příjmy z vlastní činnosti , Různé příjmy - školství , Městský rozhlas 6 000, Zpravodaj města , Den záchranářů , Příjmy OŢPZ - konání výstavy o ŢP , Příjmy psího útulku , TPCA - Rozsvícení vánočního stromu , Protialkoholní záchytná stanice , Jesle , Městská policie - ostatní , Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) , Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění , Parkovné, parkovací karty A,B , Parkovací automaty , Příjmy z pořádání Kmochova Kolína v roce , Příjmy Městské hudby FK , Příjem za el. energii centrání dětské hřiště 3 500, Sluţby spojené s bydlením , Sluţby spojené s bydlením - doplatky z minulých let , Sluţby nebytové prostory ,00 Stránka 2

3 OŘR Pol druh příjmu Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť , Příjmy z pořádání trhů , Poplatek za odpad , Poplatek za odpad - podnikatelé , Příjmy z veřejmých záchodků , Prodej dřeva - správa lesů , Prodej dřeva , Ubytovna Polepská , Ostatní příjmy sociálního odboru , Věcná břemena , Odvody organizací s přímým vztahem , Odvody příspěvkových organizací , odvod z FI MŠ Bezručova - Rekonstrukce kuchyně , odvod z FI MŠ Jeronýmova - Rekonstrukce kuchyně , odvod z FI MŠ Kmochova - okna , odvod z FI MŠ Masarykova - Rekonstrukce kuchyně , odvod z FI MŠ Štítného - Výměna oken dokončení , odvod z FI ZŠ Bezručova - Komunikace, zpev.plochy , odvod z FI ZŠ Kmochova - Rekonst. topného systému , odvod z FI ZŠ Lipanská - Dokončení dlaţby 3.p , odvod z FI ZŠ Lipanská - Dlaţba (2014) , odvod z FI ZŠ Lipanská - Učebna hudební výchovy (2014) , odvod z FI ZŠ Masarykova - Výměna zářivek chodby , odvod z FI ZŠ Ovčárecká - Rek. osvětlení ve třídách , odvod z FI ZŠ Prokopa Velikého - Internát střecha, fasáda , odvod z FI ZŠ Prokopa Velikého - Ředitelna stavební úpravy, zvětšení , odvod z FI ZUŠ - výměna osvětlení , odvod z FI MKK - Výtah , odvod z FI MSZS - na výtah realizovaný v roce , odvod z FI MSZS - rekonstrukci bytových jednotek va Slovenské ulici , Příjmy z pronájmu majetku , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky , Pronájem pozemků - Cirkus , Pronájem pozemků na posvícení , Příjmy z pronájmu nemovitostí , amfiteátr , nájmy OHS 300, byty , byty TPCA , doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let , pronájem budovy ul. Ţiţkova (Gymnasium) , nebytové prostory , pronájem stánku na centrálním dětském hřišti , VODOS - pronájem kanalizace , Příjmy z pronájmu movitých věcí , bytové hospodářství , uţívání přístavního mola , Pronájem pozemků pro reklamní zařízení , Výnosy z finančního majetku , Úroky z účtů 7 000, Úrok z půjčky VHS , Úroky z půjček , Dividendy MTH ,00 Stránka 3

4 OŘR Pol druh příjmu Podíl na HV AVE Kolín s.r.o , Swapové operace ,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů , Pokuty odboru ţivotního prostředí , Pokuty MP , Pokuty odbor ţivnostenský , Pokuty OSČP , Pokuty odboru školství kultury a sportu , Pokuty OSVZ , Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona , Pokuty za dopravní přestupky , Pokuty dle 125h za dopravní přestupky , Pokuty vymoţené přes právní sluţbu , Penále z pozdních úhrad nájmů a sluţeb OSBN ,00 23 Ostatní nedaňové příjmy , Dary pro psí útulek , Dary ostatní , Dary - výstava OŢPZ , Dary poskytnuté na Den záchranářů 5 000, Dary na Kmochův Kolín , Dar od TPCA - zakoupení videotelefonu do Jeslí , Dar od společnosti GEFCO na rozvoj ekologie , Dar od Lučebních Závodů Draslovka na renovaci pomníku , Plnění pojišťoven , Neinvestiční příspěvky , EKO-KOM, ASEKOL , Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů TPCA , Vyúčtování SVJ byty , Příspěvky na meziobecní spolupráci , Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA , Náhrada škody vzniklé vyhořením suterénních prostor , Příspěvek od TPCA na dopravní obsluţnost MAD , Příjem za energie ze sběrných dvorů , Pohřby osamělých osob , Úhrada z těţby nerostů OBÚ ,00 24 Splátky půjček , Splátka půjčky VHS , Splátky půjček od obyvatelstva - půdní vestavby ,00 3 Kapitálové příjmy , Příjmy z prodeje dlouh. majetku , Prodej pozemků , drobné prodeje pozemků , Prodej pozemku v PZKO , Prodej bytů - doplatky , Prodej bytů v draţbách ,00 Stránka 4

5 OŘR Pol druh příjmu Sokolská 103/ , Ţíţelice , Kremličkova 963/ , Bachmačská 701/ , Bachmačská 701/ , Bachmačská 701/ , Bachmačská 702/ , Bachmačská 700/101 - garáţ , Bachmačská 701/104 - garáţ , Ostatní kapitálové příjmy , Příspěvek od nadace PPK - Bezpečně na silnici - JSEM VIDĚT , Příspěvek od ČSCH na oplocení pozemku 3034/ , Příspěvek od TPCA na kamery v MŠ a ZŠ ,00 4 Přijaté dotace ,42 41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) , NPD ze státního rozpočtu , dotace na výkon státní správy , NPD ze státních fondů , obnova zeleně , NPD SFŢP - centrální hřbitov Kolín , z SFŢP , ERDF , NPD ostatní ze státního rozpočtu , dotace z ÚP na vytvoření prac. míst v rámci VPP a SÚPM , dotace z ÚP na výkon pěstounské péče , dotace na dofinancování výdajů na OSPOD , dotace z MPSV na Komunitní plán rozvoje soc. sluţeb , dotace z MPSV OP LZZ Rozvoj SPO na Kolínsku" , dotace z MPSV - OP LZ,,Rozvoj sluţeb a podpora sociální integrace" , dotace od MD na zakoupení skeneru , dotace od MZ - meliorační dřeviny 2 000, dotace od MZ - odborný lesní hospodář , dotace z MŠKS - Primární prevence rizikového chování , dotace MV - prevence kriminality - Romský mentoring , dotace MV - prevence kriminality - Pobytový preventivní program , dotace MV - prevence kriminality - Bezpečný Kolín VI , dotace MV - prevence kriminality - Mobilní IP kamera , přijaté transfery pro PO , NPD ze SR - dotace na MPR , rekonstrukce radnice , obnova soch na domě čp , NPD z MPO, OPPI - inkubátor ,90 - z EU ,66 - ze SR , NPD od obcí , dotace na protialkoholní záchytnou stanici , NPD od krajů , dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici , dotace od KÚ pro MSZS , dotace od KÚ na vypracování LHO (záloha 40% v r. 2015) ,00 42 Investiční přijaté dotace (IPD) , IPD výzva 22 IOP , IPD OPŢP - revit. Kmoch. ostr. a zeleně v Křičkově ulici , IPD z SR ,00 Stránka 5

6 OŘR Pol druh příjmu IPD z EU , IPD z MPO, OPPI - inkubátor , IPD z SR , IPD z EU , IPD z EU revit.veřejné zeleně v ul. Veltrubská a Okruţní , IPD z SR , IPD z EU , IPD z EU - podzemní kontejnery , IPD z MV - prevence kriminality - rozšíření kamerového systému , IPD z SFŢP na inventarizaci dřevin na veř. prostranstvích , IPD z MMR na regeneraci panelového sídliště Kolín - jedna etapa , IPD z ROP cyklostezka Veltrubská II.etapa , IPD z ROP modernizace autobusového nádraţí IPD z ROP oprava vodárenské věţe ,00 Celkem příjmy , ,42 Financování Zůstatek fin. prostř. na účtech k dle rozpočtu předchozího roku , NFV Financování celkem ,65 Financování celkem se soc. fondem ,50 Příjmy celkem se sociálním fondem ,40 Příjmy celkem po konsolidaci ,42 Stránka 6

7 Rozpočet provozní výdaje OŘR Par oddíl-paragraf Třída 5 - Běţné výdaje (bez výdajů do majetku města) 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství , Deratizace , Odborný lesní hospodář , Správa městských lesů , Vypracování LHO , Meliorační dřeviny 2 000, Psí útulek města Kolína ,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství , Čistění komunikací , Čištění komunikací - zimní údrţba , Údrţba chodníků u objektů spravovaných OSBN , Parkovací automaty - provoz OD , OAD - příspěvek na dopravní obsluţnost , MAD - příspěvek na dopravní obsluţnost , Odtahy vozidel při blokovém čištění , Znalecké posudky pro správní řízení , Bezpečnost silničního provozu , Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A , Dar Klubu pro obnovu kol. řepař. dráţky , BOZP ,00 3 Sluţby pro obyvatelstvo , Vzdělávání ,00 Mateřské školy , příspěvek na provoz , odpisy mateřských škol , Mateřská škola Klubíčko , Mateřská škola při Dívčí katolické střední škole ,00 Základní školy , příspěvek na provoz , odpisy základních škol , ZŠ Masarykova - "Primární prevence rizik. chování" , školní psycholog , transfery pro ZŠ , kriminalita , Speciální škola - kriminalita ,00 ZUŠ , příspěvek na provoz , odpisy , Příspěvky dle kritérií školské komise , Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS ,00 33 Kultura, církve + sděl. prostředky ,26 Stránka 7

8 OŘR Par oddíl-paragraf 4460 Městské divadlo , příspěvek na provoz , příspěvek na provoz- Galerie města Kolína , odpisy od zřizovatele , Gasparáda (Kašparův mimoriál) , Kmochův Kolín ,00 - Předpokládané celkové náklady ,00 - z toho vlastní prostředky ,00 - z toho vlastní prostředky ,00 - z toho cizí prostředky ,00 - z toho cizí prostředky , Městská správa kin , Městská knihovna , Městské informační centrum - provoz , Městská hudba Františka Kmocha , Partnerství - ubytování, tlumočení, org. zajištění , Významná výročí , Příspěvky dle kritérií kulturní komise , Ediční činnost , Městská kronika , Mobilní průvodce , Městský informační systém , Společnost Václava Morávka , Granty , Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis , Festival "OTEVŘENO" , SHS Páni z Kolína - Císařský den , Bitva SHŠ Páni z Kolína - Kříž a kalich , Rozsvícení vánočního stromu , Bitva u Kolína - Militaris o.s , Gastronomický festival Česká bašta , Dny evropského dědictví , Kulturní léto , Pietní akty , Southern Rock & Blues Kolín , Příspěvek spol. Argo na 2. díl knihy: "Dějiny královského města" , Příspěvek na opravu kostela sv. Bartoloměje , Příspěvek na opravu kostela sv. Jana Křtitele , Příspěvek ţidovské obci na revitalizaci zeleně , Příspěvek ŘKC na opr. hřbitovní zdi v Zibohlavech , Příspěvek ČEC na opravu fasády kostela , Příspěvek p. Falberovi na obnovu soch na domě čp ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , Internetová televize , Městský zpravodaj , SMS InfoKanál , Městský společenský dům , Komise pro OZ ,00 Stránka 8

9 OŘR Par oddíl-paragraf 34 Tělovýchova a zájmová činnost , Správa městských sportovišť Kolín , Příspěvky sportovním organizacím z výnosu VHP , Sportovec roku ,00 Příspěvky sportovním organizacím , příspěvky dle kriterií sport. kom , příspěvek na úhradu ledové plochy SC Kolín , příspěvek na úhradu ledové plochy HC Kolín , příspěvek FK Kolín mládeţ , příspěvek FK Kolín - muţi A , příspěvek FK Kolín na provoz a údrţbu areálu , příspěvek SC Kolín - hokejisté mládeţ , příspěvek SC Kolín - muţi A , příspěvek HC Kolínští kozlové - muţi A , příspěvek BC Kolín - muţi , příspěvek BC Kolín - mládeţ , příspěvek SK volejbal Kolín , příspěvek Handbal Club Kolín - muţi A , příspěvek HC Kolín - pronájem haly , příspěvek HBC Kolín , příspěvek LTC Kolín , příspěvek atletika , příspěvek florbal - úhrada pronájmu tělocvičny , příspěvek florbal - mládeţ , příspěvek TJ SOKOL Kolín - gymnastika , příspěvek TJ SOKOL Kolín , příspěvek TJ SOKOL Kolín na opravu fasády Sokolovny , přispěvek Org. chov. psů - dostih. dráha , příspěvek Scott Scania Team Kolín - TOI TOI CUP , příspěvek SCOTT APACHE TEAM , kolínské sportovní hry ZŠ + SŠ , Provoz a údrţba Skate park , Centrální dětské hřiště , Příspěvek Klub C - Zámecká , Příspěvek na klubovou činnost mládeţe ,00 35 Zdravotnictví , Jesle , Záchytná protialkoholní stanice , Příspěvky poskytovatelům sociálních služeb , Centrum pro seniory Kolín , Centrum pro integraci cizinců , Farní charita Kolín , FOKUS Mladá Boleslav , Leccos , MELA, o.p.s. - denní stacionář , Oblastní charita Kutná Hora , Povídej o.s. Kutná Hora , Prostor o.s. - K centrum , Prostor o.s. - NZDM , Prostor o.s. - sociální programy , Spirála pomoci o.s. Kolín , Respondeo - intervenční centrum , Rodina v Kolíně, o.s , VOLNO o.s. Kolín , Magdalena, OPS, Mníšek pod Brdy ,00 Stránka 9

10 OŘR Par oddíl-paragraf Příspěvky v kompetenci zdrav. a soc. komise ,00 36 Bydlení, kom. sluţby, územní roz ,00 Bytové hospodářství , mzdy domovníků , dokumenty, správní poplatky , odměny (správcům, posudky, projekty) , servisní služba ITS byty , servisní služba MTH byty (havárie) , služby , platba za připojení elektrického příkonu a revize , vratky přeplatků za služby , vratky přeplatků za služby z minulých účetních období , vrácení dražební jistoty složené v roce , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA , průkazy energetické náročnosti budov , energetické audity ,00 Nebytové hospodářství , služby , služby, které hradí město , vratky přeplatků za služby v SVJ , servisní služba ITS nebyty , servisní služba MTH byty (havárie) 2 400, ostraha majetku , studie, projekty MŠ, ZŠ, nebytové prostory , CEROP - příspěvek na provoz , Veřejné osvětlení , Správa veřejných pohřebišť , SVP - svoz bioodpadu , SVP - svoz komunálního odpadu , Pohřby osamělých osob , OV - stavební úřad , OV - odměny projektantům , OV - likvidace havárií , ODVZ - dokumenty, posudky aj , ORR - Likvidace havárií , ORR - dokumenty, geom. plány , ORR - soudní poplatky , ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení , ORR - ostatní , Územně plánovací činnost pro obce , Daň z nabytí - OSBN , Daň z nabytí - ORR , ORR - veřejně prospěšné práce , OSVZ - veřejně prospěšné práce , Příspěvek OS Prostor na VPP ,00 37 Ochrana ŢP ,00 Kompletní nakládání s odpady , svoz a separace TKO , Vinice , Likvidace bioodpadu v Kolíně , Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období ,00 Stránka 10

11 OŘR Par oddíl-paragraf Sběrná místa - provoz , Veřejná zeleň , Údrţba zeleně na pozemcích třetích osob , Ochrana ŢP - výkon státní správy , Údrţba zeleně Kmochův ostrov , Výsadba veřejné zeleně v Kolíně a PZKO , Odchyt holubů , Výstava o ţivotním prostředí , Monitoring ke zjišťování hluku a vibrací ,00 39 Ostatní činnosti související se sluţbami pro obyvatelstvo , Projekt meziobecní spolupráce ,00 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti , Odměny lékařům , Tisk ţádanek a receptů na omamné a psychotropní látky , Záloha do pokladny Pomoc dětem , Rozvoj SPO na Kolínsku , Příspěvek na výkon pěstounské péče , Ubytovna Polepská - provoz , Projekt "Sociální sluţby v Kolíně" , Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) , Aktivační příspěvek pro osoby bez přístřeší , Prevence kriminality - Romský mentoring , Prevence kriminality - Mzdy domovníků 7 200, Prevence kriminality - Pohybový preventivní program ,00 Městské sociální a zdravotní sluţby , příspěvek na provoz , transfer dotace z od KÚ SK , Kluby důchodců , Městské sluţby sociální prevence ,00 5 Bezpečnost státu a právní ochrana , Civilní obrana , Nákup materiálu CO 1 000, Opravy a údrţba , Programové vybavení 9 000, Správa v oblasti KŘ , Rezerva pro řešení krizových situací , Městská policie , Hasiči kraj , Hasiči město ,00 Stránka 11

12 OŘR Par oddíl-paragraf 6 Všeobecná veřejná správa a sluţby ,10 Platy zastupitelů , platy zastupitelů , refundace mezd , sociální a zdravotní pojištění ,20 Místní správa - provoz , platy zaměstnanců , ostatní osobní náklady , odstupné , zákonné pojištění odpovědnosti , sociální pojištění , zdravotní pojištění , náhrady mezd v době nemoci , penzijní připojištění zaměstnanců , ošatné pro zastupitele vykonávající obřady , právní služby , právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj , poradenské služby , školení , ostatní provozní náklady místní správy , Mzdové výdaje v rámci VPP a SÚPM , Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů , Den záchranářů , Příspěvek BESIP , Odvody Finančnímu úřadu , Nájem pozemků , Bankovní poplatky , Pojištění majetku , Příděl do sociálního fondu , DPH , Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích , Daň z příjmu práv. osob za obce , Vratka transferu MPSV - Kom. plán rozvoje soc. sluţeb , Vratka dotace na výkon SPOD ,00 Výdaje tř. 5 celkem ,35 Výdaje celkem se SF ,35 Výdaje celkem po konsolidaci ,37 Stránka 12

13 OŘR Par Akce Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0,00 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství , Transfer ČEZ na přeloţku kabelového vedení ,00 Údrţba komunikací , údrţba komunikací , komunikace lokalita Polepy , rekonstrukce ulice Kolínská , rekonstrukce ulice Březinova (komunikace) , rekonstrukce ulice Mnichovická (komunikace) , rekonstrukce ulice V Polích (komunikace, vodovod) , rekonstrukce ulice Za Dvorem , rekonstrukce ulice Antonína Dvořáka , rekonstrukce ulice Hrnčířská (komuniikace, kanalizace, vodovod) , rekonstrukce ulice Pobřeţní - Sendraţice (komunikace, dešť.kanalizace) , Cyklostezka Veltrubská II.etapa ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Doprovodná cyklistická infrastruktura u objektu vodárenské věţe , Úprava ploch , Lávka přes Labe - nové schody , Stará lávka na Kmochův ostrov - rekonstrukce , Parkoviště u "Šachovnice" , Rekonstrukce chodníku ul. Masarykova - obchodní centrum , Chodníky Na Šťáralce a U Hájku , Chodník Zibohlavy , Chodník Radovesnická - Štítary II.etapa , Dopravní značení , Přenosné dopravní zařízení , Parkovací automaty , Bezbariérové trasy městem - 1.etapa , Modernizace autobusového nádraží , Přídavné nasvětlení a úprava přechodů , Projekty a studie OD , Rekonstrukce kanalizací , vodohospodářská infrastruktura - kanalizace , kanalizační stoka v areálu zámku , rekonstrukce jednotné stoky "GID" ulice Jateční , rekonstrukce kanalizačního přivaděče Veltruby - Kolín , kanalizace Rybářská , kanalizace ul. Smetanova , Generel odvodnění městské části Sendraţice , Odbočky kanalizačních řadů v Kolíně , Rekonstrukce ČOV Kolín ,00 - z toho dotace - z toho vlastní prostředky , zemní plyn 3111 Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ , MŠ - běţné opravy , MŠ - havárie , MŠ Bachmačská - výměna oken , MŠ Bezručova - rekonstrukce kuchyně , MŠ Jeronýmova - rekonstrukce kuchyně , MŠ Kmochova - okna , MŠ Masarykova - systém dodávky TUV , MŠ - Kamerový systém ,00 311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ , ZŠ - běžné opravy , ZŠ - havárie , ZŠ Bezručova - komunikace, zpevněné plochy , ZŠ Kmochova - rekonstrukce topného systému ,00 Stránka 13

14 OŘR Par Akce ZŠ Lipanská - dokončení dlažby 3.p , ZŠ Masarykova - výměna zářivek chodby , ZŠ Mnichovická - výměna oken v hale , ZŠ Mnichovická - výstavba hřiště , ZŠ Ovčárecká - el. rozvodna, jídelna , ZŠ Ovčárecká - přestavba MERKUR , ZŠ Ovčárecká - rek. osvětlení ve třídách , ZŠ Prokopa Velikého - internát výměna oken , ZŠ Prokopa Velikého - ředitelna stavební úpravy, zvětšení , ZŠ - Kamerový systém , ZUŠ - běţné opravy , ZUŠ - výměna osvětlení ,00 Investiční a neinvestiční výdaje do kulturních zářízení , XX Havárie v kulturních zařízeních , MDK - běţné opravy , MDK - výměna oken , Městská správa kin - běţné opravy , Městská knihovna Kolín - běţné opravy , Městská knihovna Kolín - běţné opravy Synagoga , Městská knihovna Kolín - běţné opravy Práchovna , Městská knihovna Kolín - výtah ,00 Investice z prog. regenerace MK , radnice - úprava vnitřních prostor ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , Údrţba a opravy pamětních míst , MSD - běţné opravy , Opravy rozhlasu ,00 INV do majetku v oblasti těl. a záj. činnosti , Správa městských sportovišť Kolín , dotace na pořízení inv. maj. - akvapark vnitřní , dotace na pořízení inv. maj. - akvapark venkovní , dotace na pořízení inv. maj. - venkovní šatny , dotace na pořízení inv. maj. - dětský koutek venkovního bazénu (VS) , dotace na pořízení inv. maj. - ochrana doskočiště skoku vysokého (AS) , dotace na pořízení inv. maj. - tunel na ochranu hráčů a rozhodčích (ZS) , dotace na pořízení inv. maj. - nákup odvlhč. do suteréních kabin (ZS) , dotace na pořízení inv. maj. - příspěvek na nákup automobilu , dotace na pořízení inv. maj. - nákup pouţitého in-line kluziště (ZS) , dotace na pořízení inv. maj. - výměna dveří na psím útulku , dotace na pořízení inv. maj. - multifunkční nosič nářadí - příspěvek , Rekonstrukce dětských hřišť ,00 INV výdaje v oblasti zdravotnictví , Městské jesle - běţné opravy , Městské jesle - výměna oken a dveří ,00 INV výdaje v oblasti bytového sektoru , Byty - běţné opravy a údrţba , Byty TPCA - běţné opravy a údrţba , Bytový dům Okruţní , Bytový dům Benešova 773,774 - rekonstrukce výtahu , Bytový dům Tyršova výtah , Bytový dům Tyršova stoupačky , Bytový dům Tyršova et. č. 1, rek. lodţií bytů , Bytový dům Na Magistrále 711, výměna oken , Bytový dům Benešova výměna oken ,00 Stránka 14

15 OŘR Par Akce INV v oblasti nebytových prostor , Projektová činnost OŠKS , Podnikatelský inkubátor v areálu zámku ,00 - z toho dotace ,18 - z toho vlastní prostředky , Podnikatelský inkubátor - místnost místnost v 1. PP , Kutnohorská speciální škola - běţné opravy , Budova gymnázia - běţné opravy, revize , Budova gymnázia - opravy a investice do budovy , Objekt vodárny - běţné opravy 0, Objekt vodárny - oprava , Objekt vodárny ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Poliklinika - běţné opravy , Poliklinika - etapa č. 2, výměna oken 0, Objekt Zibohlavy - hasiči , Objekt Sendraţice - hasiči , Objekt Štítary - hasiči , Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory , Pivovar, Hrádeček, Na Valech , Zámecká čp , Kutnohorská - MP , Budova Regionálního muzea Kolín , Havárie v ostatních prostorách , Odizolování kotelny v ulici Míru , Statické zajištění části objektu Kmochova , Demolice části objektu Kmochova , Osvětlení kruhové křiţovatky Polepská (obchvat) , Rekonstrukce lamp veřejného osvětlení , Nové lampy VO , Městský hřbitov - zimní čištění komunikací , Městský hřbitov - údrţba zeleně , Městský hřbitov - letní údrţba , Městský hřbitov - obnova zeleně , Městský hřbitov - oprava střechy obřadní síně , Městský hřbitov - stavební úpravy - katafalk, čekárna pro pozůstalé , Územní plán , Projekty - ORR , Integrovaný plán rozvoje města, Strategický plán , Oplocení pozemku 3034/2 (ČSCH) , Vynětí pozemků ze ZPF a LPF , Městský mobiliář , běţná údrţba městského mobiliáře , odpadkové koše na náměstí , autobusové zastávky ,00 INV v oblasti ochrany ţivotního prostředí , Podzemní kontejnery na separovaný odpad ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Pasport zeleně , Inventarizace dřevin na veřejných prostranstvích města Kolína ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Revitalizace Kmochova ostrova a zeleně v Křičkově ulici ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Revitalizace veřejné zeleně v ul. Veltrubská a Okružní ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Projekty ŢP , Revitalizace Kmochova ostrova - JV část ostrova , Regenerace panelového sídliště Kolín - jedna etapa ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky ,00 Stránka 15

16 OŘR Par Akce INV v oblasti sociální péče , XX Havárie v sociálních zařízeních , Ubytovna Polepská - běţné opravy , Penzion pro důchodce - běţné opravy , MSZS - běţné opravy , MSZS - rekonstrukce 2 bytových jednotek ve Slovenské ulici ,00 INV v oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany , Nákup kompletního programu MP manager , Kamerový systém Kolín - rozšíření , Kamerový systém Kolín - oprava , Mobilní IP kamera , Bezpečný Kolín - série opatření ,00 Všeobecná veřejná správa a sluţby ,00 Místní správa , budovy a stavby - opravy , stroje a přístroje , zajištění výzvy 22 IOP , investice IT , výkup pozemků ,00 Inv. a neinv. výdaje celkem bez bytů TPCA a zóny ,28 Byty pro TPCA Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů , Ručení SFRB , Úroky z úvěru od ČS a.s , Úrokový swap k úvěru od ČS a.s ,00 Byty TPCA celkem ,53 Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje Pozemkové úpravy , PZKO - odbočky vodovodních řadů , PZKO - vynětí ze ZPF , PZKO - aktualizace podkladů , ostatní Zóna Ovčáry ,00 Byty pro TPCA + Zóna ,53 Invest. a neinv. výdaje celkem ,81 - z toho investiční ,20 - z toho neinvestiční ,61 Celkem třída 5 (běţné + neinvestiční) ,96 - výdaje tř. 5 se soc. fondem ,96 - výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci ,98 Stránka 16

17 OŘR Par Akce Celkové výdaje města ,16 - celkové výdaje celkem se soc. fondem ,16 - celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci ,18 Financování Splátka úvěr byty TPCA - KB a.s. a ČS a.s , Splátka NFV zóna Ovčáry , Splátka úvěr byty TPCA - ČS, a.s , Splátka NFV MF ČR ,00 Splátky úvěrů a NFV - celkem , DPH - přenesená povinnost - rewerse charge Zůstatky v devizové pokladně Financování celkem ,00 Stránka 17

18 Rozpočet bilance třída druh příjmů/výdajů Běţné příjmy a výdaje 1 Daňové příjmy ,00 2 Nedaňové příjmy ,00 - z toho úrokový swap , Neinvestiční přijaté dotace ,14 Běţné příjmy celkem ,14 1 Zemědělství a lesní hospodářství ,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství ,00 3 Sluţby pro obyvatelstvo ,26 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti ,99 5 Bezpečnost státu a právní ochrana ,00 6 Všeobecná veřejná správa a sluţby ,10 Běţné výdaje celkem ,35 Saldo běž. příjmů a výdajů ,79 Splátky úvěrů a NFV ,00 Platba úroků ,53 Úroky z úvěrů ČS a.s ,00 Úrokový swap ,00 Dluhová sluţba ,53 Saldo po splacení dluhové služby ,26 Investice bez bytů TPCA a PZKO ,28 Byty TPCA + zóna ,00 Neinvestiční a investiční výdaje do majetku města ,28 Saldo včetně investic ,02 Finanční zdroje 3 Kapitálové příjmy , IPN - Investiční přijaté dotace ,28 Peníze na účtech k ,65 Finanční zdroje celkem ,93 Rezerva ,91 Příjmy celkem ,07 Výdaje celkem ,16 Stránka 18