AGRIMEX Vestec a.s. Hlavní Panenské Břežany Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA

Transkript

1 AGRIMEX Vestec a.s. Hlavní Panenské Břežany Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 Obchodní jméno: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Hlavní předmět činnosti: Základní kapitál: Akcie: Statutární orgány : Představenstvo: Dozorčí rada: Telefonní a faxové spojení: Internetové stránky: AGRIMEX Vestec a.s. Hlavní 199, Panenské Břežany Česká republika CZ /0100 Komerční banka, a.s., pobočka Praha 4 - Chodov /0300 Československá obchodní banka, a.s, pobočka Praha /2700, /2700 (EUR) HVB Bank Czech Republic, a.s. Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej ,- Kč 300 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč Ing. Ryszard Nemoudry, předseda Martin Cepák, místopředseda Ing. Zdena Erbenová, člen Ing. Jiří Vítek, předseda Radka Takáčová, místopředseda Radek Souček, člen Tel.: Fax: info@agrimex.org

3 SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA ÚVODEM Rok 2006 považuji za jeden z nejvýznamnější v již téměř 17-ti leté historii společnosti. S růstem objemů prodejů vlastních výrobků společnost pronajímala skladové a výrobní prostory v různých lokalitách na území ČR, což se postupem času ukázalo jako ekonomicky ne příliš výhodné. Jelikož cílem vlastníků společnosti je působit dlouhodobě na trhu se zmrazenými potravinami, bylo v roce 2004 rozhodnuto o výstavbě zcela nového vlastního areálu, který by zabezpečil potřeby společnosti z hlediska dostatečných výrobních kapacit, skladových prostor, logistického a administrativního zázemí. V únoru 2006 se společnost přestěhovala do nejmodernějšího mrazírenského výrobně-skladového areálu v ČR, který byl vybudován v Panenských Břežanech na severním okraji Prahy u Teplické dálnice. Uspořádáním a členěním provozních prostor tohoto areálu, splňujících náročné předpisy a nařízení českých správních orgánů a orgánů EU, bylo dosaženo vysoké úrovně skladování, výroby a manipulace se zmrazenými potravinami. Díky instalované výrobní technologii je společnost schopna vyrábět, balit a přebalovat veškeré druhy ovoce, zeleninových a ovocných směsí a ovocných dření. Balící technologie je vybavena vysoce citlivými detektory kovů a kontrolními váhami. Moderní informační technologie, která se používá v oblasti skladování umožnila společnosti jako první v ČR, začít sledovat pohyb svého zboží a surovin prostřednictvím čteček čárových kódů v tak náročném prostředí jako je teplota 22ºC v našich mrazírenských skladech. Tato informační technologie nám rovněž zaručuje plnou sledovatelnost a dohledatelnost našich výrobků. Při instalaci chladírenské technologie a organizace výrobních prostor v novém areálu bylo rovněž myšleno na dopad na životní prostředí. Použité chladící medium je zcela ekologické a permanentní kontrole podléhá celý systém manipulace s odpadní vodou. Naše společnost je držitelem certifikátu ISO a rovněž úspěšně prochází audity renomovaných certifikačních společností, prostřednictvím kterých si někteří naši zákazníci ověřují jakost naší produkce. Ing. Ryszard Nemoudry předseda představenstva - 3 -

4 SORTIMENT PRODUKTŮ ZMRAZENÉ OVOCE A OVOCNÉ PROTLAKY DIONE Premium FOODSERVICE Maliny celé, borůvky, lesní směs FOODSERVICE AGRIMEX Jahody celé, jahody plátky, jahody celé lesní, ostružiny, meruňky půlené, višně odpeckované, červený rybíz, švestky půlené, rebarbora špalíček, jablko kostka RETAIL Jahody, borůvky, ostružiny, maliny, jahody dělené s cukrem, lesní směs, jahodová dřeň ZMRAZENÉ ZELENINOVÉ SMĚSI DIONE Premium FOODSERVICE Paprika proužky směs tří barev, Čínská směs, Bretaňská s brokolicí, Exclusiv polévková směs FOODSERVICE AGRIMEX Polévková směs, Směs pod svíčkovou, Směs pod svíčkovou sloupek, Směs s kukuřicí, Směs s brokolicí, Country směs, Lečo, Asie, Francouzská polévková směs, Jarní směs, V.I.P RETAIL Polská polévková směs, Lečo, Asie, Bretaňská s brokolicí, Hrášek s mrkví, Country směs, Čínská, S kukuřicí, S paprikou, Směs pod svíčkovou, S rýží, Francouzská, Selská, Letní směs, V.I.P - 4 -

5 ZMRAZENÉ JEDNODRUHOVÉ ZELENINY DIONE Premium FOODSERVICE Kukuřice supersweet, špenát listový, mladá karotka, fazolka celá, brokolice, Hrášek FOODSERVICE AGRIMEX Špenát protlak, špenát sekaný, mrkev kostka, mladá karotka, kukuřice zrno,kukuřice kolby, fazolka řezy, hrášek, pórek, květák na obalování, brokolice,kapusta řezaná, kapusta růžičky, cibule řezaná, paprika odjadřincovaná RETAIL Špenát, pórek řezy, kukuřice zrno, květák na obalování, brokolice, fazolka řezy, hrášek, mrkev kostky, růžičková kapusta, kukuřice klasy OSTATNÍ ZMRAZENÉ BYLINY A KOŘENÍ Petržel nať řezaná, pažitka řezaná, kopr řezaný, bazalka, česnek celý, česnek drcený ZMRAZENÉ HOUBY Hřib jedlý celý, suchohřib hnědý plátek, liška celá, žampiony krájené ZMRAZENÉ BRAMBOROVÉ VÝROBKY Hranolky, bramborové krokety, americké brambory, americké tolárky, hranolky steakhouse, hranolky julienne, hranolky crinkle ZMRAZENÁ DRŮBEŽ A MASO Kuře celé, kuřecí řízky, kuřecí steak, kuřecí čtvrtky, kuřecí stehna, kuřecí játra, kuřecí kostky, kuřecí kousky obalované, obalovaný kuřecí řízek, kuřecí kebab, krůtí stehenní plátek, krůtí játra, krůtí rolka, krůtí prsa, krůtí Gordon blue, slepice, husí játra, vepřová játra, kachna ZMRAZENÉ RYBY A RYBÍ VÝROBKY Filé interlaved, filé kalibrované řezy 100g, mořská štika, rybí prsty, pstruh kuchaný, filé porce, filé plátek, steak losos, krabí maso ZMRAZENÁ HOTOVÁ JÍDLA A OSTATNÍ ZMRAZENÉ VÝROBKY Paprika plněná, brokolicový medailonek, obalovaný květák, listové těsto, obalovaná brokolice, obalované žampiony, obalovaný sýr, játrové knedlíčky, Indická směs s kuřecím masem, Italská směs s kuřecím masem, Mexická směs s kuřecím masem, palačinky

6 ZMRZLINY Jahody v čokoládě, Míša, Pohádka jahodová, citrónová, malinová, Pohádkový sníh, Pierot - vanilkový, kakaový, lískooříškový, jahodový, Ruská zmrzlina, Polárkový dort, Eskymo, Rollo, Ledňáček, Gladiátor karamel, Gladiátor černý rybíz, B Mouřenín jahodový, Gastro balení vanilka, kakao, jahoda, lískový ořech, jogurtová, pomerančová, pistáciová, stracciatella, meruňková, citrónová. CERTIFIKACE ISO 9001:2001 V průběhu roku 2006 úspěšně proběhl ve společnosti recertifikační audit zavedeného systému managementu jakosti podniku ISO. Společnost rovněž dodržuje standardy HACCP. PODSTATNÉ ZMĚNY VE SPOLEČNOSTI OD KONCE ROKU PO DOBU SESTAVENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY Od začátku roku 2007 společnost podstatně rozšířila výrobu vlastních výrobků pod novou obchodní značkou DIONE

7 SPOLEČNOST V ČÍSLECH tržeb. V posledních pěti letech zaznamenala společnost následující vývoj Tržby za prodej zboží AGRIMEX Vestec a.s tis. Kč Společnosti se úspěšně daří udržet si své postavení u tradičních zákazníků, a zároveň, díky rozšíření sortimentu o nové výrobky, získávat i nové zákazníky. Díky tomu došlo v roce 2006 k mírnému nárůstu tržeb oproti roku 2005 a jejich objem byl nejvyšší od založení společnosti. Přidaná hodnota za období tis. Kč Přestože tržby vzrostly došlo k poklesu přidané hodnoty společnosti zejména z důvodu nárůstu nákladů v oblasti služeb a spotřeby materiálů a energie. Její výše v roce 2006 byla 16,9 mil. Kč

8 Počet zaměstnanců V roce 2006 vzrostl přepočtený počet zaměstnanců oproti roku 2005 o tři skladníky, dvě obchodní asistentky a dva obchodníky zejména z důvodu zahájení provozu společnosti v nových prostorách v Panenských Břežanech. V tis. Kč Přidaná hodnota na zaměstnance Hospodářský výsledek za účetní období tis. Kč Hospodářský výsledek společnosti za rok 2006 zaznamenal pokles oproti roku předcházejícímu. Pokles hospodářského výsledku společnosti byl zapříčiněn vysokým nárůstem provozních nákladů v souvislosti se stěhováním firmy do nových prostor. Hospodářský výsledek na zaměstnance tis. Kč

9 INVESTICE 2004 VW Sharan Mobilní mrazírenské boxy Celkem ,-Kč ,-Kč ,-Kč 2005 V roce 2005 žádné investice nebyly Server IBM ,- Kč 4 x laserová ruční čtečka ,- Kč Baterie BT ,- Kč Fabia Combi 1.4 TDI ,- Kč Hyunday Santa Fe ,- Kč Tiskárna Easy Print ,- Kč Váhy ,- Kč Vysokozdvižný vozík ,- Kč kompresor ,- Kč Škoda Octavia ,- Kč Balící linka starší ,- Kč CELKEM ,- Kč - 9 -

10 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (V TIS. KČ) Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Změna stavu rezerv a OP v provozní oblasti a KNPO Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní výsledek hospodaření Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmů za běžnou činnost Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti Mimořádný výsledek hospodaření Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním

11 ROZVAHA (V TIS. KČ) Stav k Stav k Stav k AKTIVA CELKEM Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Zboží Dlouhodobé pohledávky Jiné pohledávky Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Stát daňové pohledávky Ostatní poskytnuté zálohy Jiné pohledávky Finanční majetek Peníze Účty v bankách Časové rozlišení Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období

12 Stav k Stav k Stav k PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál z toho: ZK zapsaný v obchodním rejstříku Kapitálové fondy Fondy ze zisku Výsledek hospodaření min. let Nerozdělený zisk minulých let Nerozdělená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžném účetním období Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky ke společníkům, členům družstev a sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasiv Jiné závazky 4 Bankovní úvěry a výpomoci Krátkodobé finanční výpomoci Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období

13 VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ (V TIS. KČ) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Stav peněžních prostředků na začátku období Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním Úpravy o nepeněžní operace Odpisy stálých aktiv Změna stavu opravných položek, rezerv a přechodných účtů Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv Výnosy z dividend a podílů na zisku Vyúčtované nákladové a výnosové úroky Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami Změna potřeby pracovního kapitálu Změna stavu pohledávek Změna stavu krátkodobých závazků Změna stavu zásob Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami Výdaje z plateb úroků Přijaté úroky Zaplacená daň z příjmů - běžná činnost Příjmy a výdaje - mimořádná činnost Čistý peněžní tok - provozní činnost Výdaje na pořízení stálých aktiv Příjmy z prodeje stálých aktiv Čistý peněžní tok z investiční činnosti Změna stavu dlouhodobých závazků Vyplacené dividendy Přijaté dividendy a podíly na zisku Čistý peněžní tok z finanční činnosti Čisté zvýšení (snížení) objemu peněžních prostředků Stav peněžních prostředků na konci období

14 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Základní údaje a předmět činnosti Akciová společnost AGRIMEX Vestec a. s., IČ: je zapsána do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze dne 31. října 2000 v oddílu B, vložka Sídlo společnosti je Hlavní 199, Panenské Břežany. Hlavním předmětem činnosti je Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. V roce 2006 změnila společnost sídlo a přestěhovala svoji činnost do Panenských Břežan. ORGANIZAČNÍ SCHEMA SPOLEČNOSTI AGRIMEX Vestec a.s. Ředitel společnosti Finanční ředitel Provozní ředitel Asist.vedení spol. Vedoucí prodeje Key Account Manger Kontrola Kvality Provozní spol. Skladová evidence Obchodník - fakturantka Obch. zástupce VO Obch. zástupce MO Vedoucí skladu Zást. vedoucího Zástup Skladník Řidič Řidič Ext. účetnictví Ext.ekonomické poradenství Ext. obchodní zástupce Ext. obchodní zástupce Ext. manager kvality Ext. správce sítě

15 2. K 31. prosinci 2006 je společnost vlastněna 98% společností Hortexim spol. s r. o., 2% zaměstnanci AGRIMEX Vestec a.s. 3. Orgány společnosti Předseda představenstva: Místopředseda představenstva: člen představenstva: Předseda dozorčí rady: Místopředseda dozorčí rady: člen dozorčí rady: Ing. Ryszard Nemoudry Martin Cepák Ing. Zdena Erbenová Ing. Jiří Vítek Radka Takáčová Radek Souček 4. Rozvahový den Účetní závěrka je sestavena k rozvahovému dni Vlastní kapitál Základní kapitál : tis. Kč. Rezervní fond : 926 tis. Kč Nerozdělený zisk: tis. Kč HV za rok 2005: tis. Kč Celkem: tis. Kč 6. Osobní náklady Průměrný počet zaměstnanců společnosti a souvisejících osobních nákladů činil: v roce 2006 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 32 Z toho řídících orgánů 3 Mzdy v tis Sociální zabezpečení v tis Odměny členům orgánů společnosti 190 Celkem osobní náklady v tis Základní východiska pro sestavování účetní závěrky Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů

16 8. Způsoby oceňování a odpisování VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 a) nehmotný a hmotný investiční majetek Nehmotný a hmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu a další náklady spojené s pořízením. Přechodné znehodnocení hmotného a nehmotného majetku se vyjadřuje pomocí opravných položek, které jsou spolu s odpisy uvedeny ve sloupci korekce rozvahy. Drobný nehmotný a hmotný investiční majetek do ,- Kč se oceňuje v pořizovacích cenách a odpisuje se jednorázově do nákladů. Je vedena operativní evidence majetek neodpisovaný. Pořizovací cena majetku v operativní evidenci k činí 3 078,-tis. Kč. b) finanční pronájem Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky ve věcné a časové souvislosti do nákladů. V době kdy je smlouva o nájmu ukončena a společnost uplatní možnost odkupu, zařadí předmět do majetku v kupní ceně. c) zásoby Nakupované zásoby jsou oceňovány skutečnými pořizovacími cenami s použitím metody váženého aritmetického průměru. Náklady spojené s pořízením zboží, clo a přepravné se zahrnují do ceny zásob, a to hned při příjmu zásob na sklad. Aktivace nákladů na přepravu zásob se rovněž zahrnuje do ceny zásob při příjmu zásob na sklad. d) pohledávky Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě. e) přijaté úvěry Krátkodobé úvěry jsou při přijetí zaúčtovány ve své nominální hodnotě. f) devizové operace Společnost používá pro přepočet majetku a závazků v cizí měně na Kč denní kursy ČNB. Realizované kursové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku. K datu sestavení účetní závěrky se majetek, pohledávky a závazky v cizí měně přepočítávají kurzem ČNB a jako realizované se účtují do nákladů či výnosů kursové rozdíly vzniklé na finančních účtech účtové skupiny 21,22, 31, 32. g) účtování nákladů a výnosů Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období,s nímž časově a věcně souvisejí

17 h) daň z příjmů Splatná daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně neuznatelné náklady a nezdaňovatelné výnosy. 9. Hmotný investiční majetek budovy a stavby v tis. Kč samostatné movité věci dopravní prostředky Celkem Pořizovací cena k 1. lednu Přírůstky Vyřazení k 31. prosinci Oprávky k 1. lednu ROČNÍ ODPIS Vyřazení k 31. prosinci účetní zůstatková hodnota k 31.prosinci k 31. prosinci Hmotný investiční majetek společnosti je menšího rozsahu. Společnost po posouzení životnosti tohoto majetku usoudila, že skutečná životnost majetku se shoduje s životností majetku dle daně z příjmu a rozhodla o účtování účetních odpisů shodně s odpisy daňovými, z těchto důvodů nebylo účtováno v roce 2006 o odložené daňové povinnosti. 10. Krátkodobé pohledávky Obvyklá doba splatnosti pohledávek dle smluv je ve společnosti stanovena na 30 dnů. Výše krátkodobých pohledávek z obchodního styku k činí 9 569tis.Kč. 11. Krátkodobý finanční majetek Od společnost uzavřela Smlouvu o factoringové spolupráci se společností ČSOB Factoring, a.s. (dříve O.B. HELLER) na postoupené pohledávky poskytne spol. ČSOB Factoring, a.s. firmě AGRIMEX Vestec a.s. a.s. zálohu do výše 80%. Zálohami se rozumí finanční výpomoci (cizí zdroj), účtuje se o nich na účtu K byla výše finanční výpomoci 2 344,- tis. Kč

18 Zároveň má společnost vedený kontokorentní účet u Československé obchodní banky, a.s. do výše 5 mil. Kč, vedený na účtu Zůstatek k činil tis. Kč. 12. Ostatní aktiva Náklady příštích období obsahují především částku předem uhrazených leasingových splátek, jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně přísluší. 13. Zisk roku 2005 Valná hromada konaná dne jednomyslně schválila převést 5% zisku roku 2005 ve výši 302 tis. Kč do rezervního fondu a zbytek ve výši tis. Kč na účet nerozdělený zisk minulých let. 14. Krátkodobé závazky Obvyklá doba u krátkodobých závazků dle smluv činí 30 dnů. Výše krátkodobých závazků z obchodních vztahů k činí tis. Kč. 15. Ostatní pasiva Výdaje příštích období a dohadné položky zahrnují především pořízení zboží a náklady spojené s podporou prodeje a jsou účtovány do nákladů v období, se kterým věcně souvisejí. 16. Leasing Společnost má najatý investiční majetek, o kterém neúčtuje na rozvahových účtech. Majetek najatý společností formou finančního leasingu k : Předmět leasingu ukončení měsíční splátka v Kč účtováno do nákladů v Kč LEASING MASCOTT , LEASING MASCOTT , LEASING FABIA COMBI 1, , LEASING FABIA COMBI 5S , LEASING RENAULT MASCOTT , LEASING MASCOTT , LEASING 3 X NZV BT LPE , LEASING FABIA COMBI , LEASING FABIA COMBI , LEASING VOZIK BT VEFLEX , CELKEM ,

19 17. Výnosy běžného roku Hlavním předmětem činnosti společnosti je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje. Výnosy v roce 2006 činily celkem tis. Kč, z toho tržby za prodané zboží tis. Kč, tržby za služby tis. Kč a aktivace 144 tis. Kč. Převážná část výnosů byla realizována na území České republiky. 18. Daň z příjmu Celková daňová povinnost v roce 2006 je 845,- tis. Kč. Na zálohách bylo zaplaceno 2 061,- tis. Kč. Daňový přeplatek je tedy 1 216,- tis. Kč. OSTATNÍ INFORMACE INFORMACE O ROZDĚLENÍ ZISKU O rozdělení zisku za rok 2006 mezi společníky rozhodne valná hromada společnosti. PLÁNOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE V ROCE 2007 Pro rok 2007 plánuje společnost dosažení následujících hospodářských ukazatelů. v tis. Kč Výnosy celkem Náklady celkem Hospodářský výsledek za účetní období Plánovaná výše investic 500 V Praze Ing. Ryszard Nemoudry předseda představenstva

20 VÝROK AUDITORA

21 - 21 -

22 - 22 -

23 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

24 STANOVISKO DOZORČÍ RADY

25 - 25 -