Hospodářský výsledek /N-V/ - v příjmové části rozpočtu. Příjmy města 0

Transkript

1 Bytové hospodářství - byty pod správou SSMS - Sociální služby města Sušice Penzion, Na Baště / org. 248/ tis. Kč org. 248 Výnosy / účtováno na spec. účtu bytového hospodářství/ výnosy nájemné byty Výnosy celkem SSMS příloha č. 2 Náklady /účtováno na spec. účtu bytového hospodářství/ běžné opravy a údržba celkem 250 Náklady celkem 250 SSMS Hospodářský výsledek /N-V/ - v příjmové části rozpočtu Příjmy města Příjmy 0 Příjmy Výdaje města výdaje na neobsazené byty voda, energie, teplo 6 Výdaje města - běžné celkem/ ve výdaj. části rozpočtu/ 6 Výdaje Výnosy celkem Náklady celkem 250 Příjmy města 0 Výdaje města celkem 6 Rekapitulace - čistý zisk z byt. hospodářství pod správou SSMS /výnosy-náklady+příjmy-výdaje/ Rozpočet zisku Skutečný zisk Rozdíl /skutečnost-rozpočet/ 146

2 Rozpočet bytového hospodářství pro rok 2011 /Bytservis/ /ORG. 284, 7111,2005,2228/ v tis. Kč org. 284 org.2005 org org Výnosy - účtováno na spec. účtu byt. hospodářství rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost výnosy nájemné byty (vč. inval.) + vestavby /org. 284/ nájemné č.p b.j./org.2005/ nájemné č.p b.j./org. 2228/ nájemné č.p b.j./org.7111/ příloha č. 2 nájemné nebyt, prost. /org. 284/ garáže 96 b.j. /org. 2228/ ostat. Fin. Výnosy 566 Výnosy celkem Bytservis Náklady /účtováno na spec. účtu byt. hospodářství/ Spoje,revize,protipož. výbava, dezinsekce 950 běžné opravy a údržba celkem / viz přiložený seznam/ Náklady celkem Bytservis Hosp. výsledek /N-V/ -v příjmové části rozpočtu Příjmy Příjmy města Příjmy Výdaje města / hrazené z hospodářského výsledku/ Mandátní odměna org. 284 / bez 96 b.j./ Výdaje Mandátní odměna - 96 b.j Výdaje výdaje na neobsazené byty voda, energie, teplo Výdaje Zákružných Výdaje opravy Výdaje vratka nájmu za předplacené nájemné 224 Výdaje úhrada úvěru úrok Výdaje úhrada úvěru jistina / financování/ Financování Výdaje města - běžné celkem / ve výdaj. části rozpočtu/ Výdaje města velké opravy a investice do byt.hospodářství org Vodní dokončení 820 Výdaje org výměna oken Výdaje org U kapličky Výdaje Výdaje města - velké opravy a investice do byt.hospodářství Výdaje

3 Rekapitulace org. 284 org.2005 org org v tis. Kč rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost Výnosy celkem Náklady celkem Příjmy města Výdaje města celkem vč. Financování -splátky hypoték Rekapitulace - čistý zisk z byt. hospodářství - pod správou Bytservisu / výnosy-náklady+příjmy-výdaje/ Rozpočet zisku Skutečný zisk Rozdíl /skutečnost-rozpočet/ 7 239

4 ROZPOČET 2011 schválený rozpočet 2011 čerpání rozpočtu 2011 MŠ a ŠJ SMETANOVA dětí příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů org. položka text MŠ školné OON sociální pojištění zdravotní pojištění DHIM-lehátka na 1 budovu DHIM-vysavače 3 ks DHIM-nábytek do kanceláře DHIM-domeček na zahradu (vyřazen) DHIM-uzamyk. skříňky pro 7. tř.-rm č.u materiál-školné materiál (+deky,polštáře) voda teplo-rm č.usn el. energie poh. hmoty poštovné telefon pojištění služby+účetnictví+web běžná údržba zastřešení pískovišť oprava krytů na třídách nátěry radiátorů odpisy RO č ZM odvod z IF RO č ZM odvod z IF 60 celkem MŠ ŠJ stravné potraviny potraviny DHIM-nádobí DHIM-nářezový stroj DHIM-transportní vozík DHIM-myčka do kuchyně HIM-konvektomat materiál služby pošt nákup služeb běžná údržba celkem ŠJ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM Z TOHO PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE Rekapitulace: rozpočet plnění Příjmy celkem: Výdaje celkem: Úroky z banky: 0 Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný: úspora celkem -477 čas. rozlišení Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu: rozpočet plnění mzdové prostředky voda elektrická energie teplo úspora energií -292

5 Fondy a jejich použití MěÚ vlastní dary rezervní - počáteční zůstatek k přírůstek - rozdělení HV čerpání 61 8 konečný zůstatek k investiční - počáteční zůstatek k čerpání 299 přírůstky 159 odpisy 116 konečný zůstatek k

6 ROZPOČET 2011 schválený rozpočet 2011 čerpání rozpočtu 2011 MŠ a ŠJ Tylova dětí příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů org. pol. text MŠ školné OON sociální pojištění zdravotní pojištění DHIM-lehátka 3. tř DHIM- psací stoly a židle DHIM-skříňky na ručníky DHIM-nábytek do tříd materiál-školné materiál voda teplo el. energie PHM - sněhová fréza poštovné telefon, internet pojištění služby+účetnictví běžná údržba dovybavení zahrady MŠ lino do skladu odpisy celkem MŠ ŠJ stravné potraviny potraviny DHIM-nádobí DHIM-chladící skříň DHIM-odkládací stůl 3. a 6. tř materiál nákup plynu nákup služeb běžná údržba malování kuchyně vzduchotechnika do kuchyně celkem ŠJ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM Rekapitulace: rozpoče plnění Příjmy celkem: Výdaje celkem: Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný: úspora celkem -346 časové rozliš Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu: rozpoče plnění mzdové prostředky voda elektrická energie teplo úspora energií -245

7 Fondy a jejich použití MěÚ vlastní dary rezervní - počáteční zůstatek k přírůstek - rozdělení HV čerpání 97 konečný zůstatek k investiční - počáteční zůstatek k čerpání 132 odpisy 95 konečný zůstatek k

8 ROZPOČET 2011 schválený rozpočet 2011 čerpání rozpočtu 2011 ŠJ Nuželická strávníků příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů org. pol. text ŠJ stravné potraviny potraviny OON sociální pojištění zdravotní pojištění noviny a časopisy DHIM-nádobí, hrnce, talíře DHIM-spisová skříň DHIM-nábytek do kuchyně materiál voda teplo plyn el. energie služby pošt telefon pojištění služby + účetnictví opravy a údržba odpisy PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM Rekapitulace: rozpočet plnění Příjmy celkem: Výdaje celkem: Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný: úspora celkem -276 Hospodářská činnost: náklady výnosy tržby - obědy -723 potraviny 288 mzdy + odvody 286 další náklady 142 celkem: Výsledek hospodářské činnosti: -7 Výsledek hospodaření celkem: = 283 Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu: rozpočet plnění mzdové prostředky voda elektrická energie teplo úspora energií -127 Fondy a jejich použití MěÚ vlastní dary rezervní - počáteční zůstatek k přírůstek - rozdělení HV čerpání 5 24 konečný zůstatek k investiční - počáteční zůstatek k čerpání 0 odpisy 12 konečný zůstatek k

9 ROZPOČET 2011 schválený rozpočet 2011 čerpání rozpočtu 2011 ZŠ Komenského žáků příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů org. pol. text ZŠ školné OON sociální pojištění zdravotní pojištění DHIM-výškově stav. židle k PC DHIM-dovybavení tříd lavicemi-khs DHIM-vybavení šatny prov. zaměst DHIM-4 prac. stoly pro učitele DHIM-skříně do 2 tříd DHIM-tabule do 1 třídy DHIM-regály do kabin. Tv materiál materiál - školné voda teplo el. energie poštovné telefon pojištění správa informačních technologií služby+účetnictví běžná údržba malování tříd,chodeb,nátěr radiát úprava šatnového koutu pro učitele nátěry oken - vnější strana výměna umyvadel baterií - 3 třídy výměna lina pronájem zimního stadionu vybavení podle ICT Standard granty odpisy RO č. 17-ZM odvod z IF 40 0 celkem ZŠ RO č. 50-ZM EU peníze školám 740 ŠJ stravné potraviny potraviny noviny DHIM-nádobí DHIM- vybavení šatny ŠJ DHIM-příslušenství k robotu DHIM-kancelářská židle DHIM-hliník. rozkládací štafle DHIM-laserová tiskárna DHIM-notebook materiál služby pošt telefon nákup služeb běžná údržba+malování nátěry oken celkem ŠJ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM

10 Rekapitulace: rozpočet plnění Příjmy celkem: Výdaje celkem: Úroky banky+bonus Vodafone -1 Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný úspora celkem -646 časové rozliš Hospodářská činnost: náklady výnosy tržby -340 potraviny 142 mzdy + odvody 86 další náklady 104 celkem Výsledek hospodářské činnosti: -8 Výsledek hospodaření celkem: = 254 Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu: rozpočet plnění mzdové prostředky voda elektrická energie teplo úspora energií -346 Fondy a jejich použití MěÚ vlastní dary rezervní - počáteční zůstatek k přírůstek - rozdělení HV čerpání konečný zůstatek k investiční - počáteční zůstatek k čerpání 40 odpisy 92 konečný zůstatek k změna v čerpání rozpočtu: č dovybavení tříd lavicemi - z fondů 60 tis. výškově stav. židle+lavice - z rozpočtu 80 tis.

11 ROZPOČET 2011 schválený rozpočet 2011 čerpání rozpočtu 2011 ZŠ Lerchova žáků příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů org. pol. text ZŠ školné školné DDM - RO č OON, tvorba webových stránek sociální pojištění zdravotní pojištění DHIM-hasicí přístroje DHIM-stoly, židle DHIM-skříně do 3 tříd 1. stupeň DHIM-skříně do 2 kabinetů DHIM-obnova uklízecí techniky DHIM-kancel. doplň. nábytek HIM-keramická pec - RO č software-kanceláře materiál materiál-školné materiál - DDM materiál DDM - školné - RO č voda voda - DDM teplo-fa Bytservis teplo (plyn) - DDM plyn konvektomat el. energie el. energie - DDM pohon. hmoty poštovné telefon ZŠ telefon jazyková škola provz elektrické signal internetové služby internet + telefon - DDM pojištění odpovědnosti nájemné - DDM služby služby - DDM správa inform. technologií běžná údržba a opravy běžná údržba a opravy - DDM oprava parapetů ve třídách, kryty topení nástřik barvy chodba obnova a údržba školního hřiště-škvára oprava plotu obnova tabulí obnova dveří-nátěry malování tříd malování kabinetů lino ve třídách lino do kabinetů údržba a renovace školní zahrady sportovní třídy-sportoviště,oprava, revize projekt Socrates mezinárodní spolupráce granty odpisy pronájem zimního stadionu celkem ZŠ

12 RO č. 51-ZM EU peníze školám 1595 ŠJ stravné potraviny stravné-rež. nákl. ciz. strávníků potraviny DHIM-ubrusy,gastronádoby,nádobí DHIM-pekáče, hrnce, kastroly DHIM-židle (pro MŠ) 4 ks+stoly DHIM-mixer DHIM-nerezové stoly DHIM-digestoř - 2ks HIM-elektr.varný kotel 85 L HIM-smart tabule RM č.usn materiál telefony služby software - ŠJ běžná údržba malování-kuchyně, sklady malování-přípravna, bramborárna nátěr soklů, dveří oprava hygien.zázemí pro žáky 5 0 celkem ŠJ PŘÍSPĚVEK CELKEM Z TOHO PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE Rekapitulace: rozpočet plnění Příjmy celkem: Výdaje celkem: Úroky z banky: -9 úspora celkem Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný Časové rozlišení /přísp. poskytnutý minus příspěvek vyčerpaný/ Hospodářská činnost: náklady výnosy tržby -637 potraviny 146 mzdy + odvody 130 další náklady 207 celkem Výsledek hospodářské činnosti: -154 Výsledek hospodaření celkem: = 163 Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu: rozpočet plnění mzdové prostředky voda elektrická energie teplo úspora energií Fondy a jejich použití MěÚ dary zahran. e-learn. rezervní - počáteční zůstatek k přírůstek - rozdělení HV čerpání zůstatek k investiční - počáteční zůstatek k čerpání 262 přírůstky 250 odpisy 180 konečný zůstatek k

13 ROZPOČET 2011 schválený rozpočet 2011 čerpání rozpočtu 2011 ZŠ TGM ž. + ZŠ Nuželická 41 ž. příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů org. pol. text ZŠ školné OON, RM 27.6.usn.č.506(+30 tis.) sociální pojištění zdravotní pojištění knihy, tisk, zákony knihy, tisk, zákony -ZŠ Nuželická DHIM-školné DHIM-vybavení tělocvičny a dílen DHIM-vybavení tělocvičny a dílen-zš Nuž DHIM-stoly,skříně do kabin. a tříd DHIM-dílna školníka-doplnění nářadí DHIM-PC dle standardu SIPVZ DHIM-PC-ZŠ Nuž materiál materiál - ZŠ Nuž voda voda - ZŠ Nuž teplo-plyn teplo-plyn - ZŠ Nuž el. energie, RM 27.6.usn.č.506(-30 tis.) el. energie - ZŠ Nuž poštovné poštovné - ZŠ Nuž telefon telefon - ZŠ Nuž internet internet - ZŠ Nuž pojištění pojištění - ZŠ Nuž služby+účetnictví služby+účetnictví - ZŠ Nuž správa inform.technologií správa inform.technologií - ZŠ Nuž pronájem zimního stadionu pronájem zimního stadionu - ZŠ Nuž běžná údržba běžná údržba - ZŠ Nuž etapa opravy oken-nátěr etapa opravy oken-gumotěs závěr. etapa opravy hradby opravy podlah. krytin v šatnách-1.etapa oprava zdí - zednické práce, malování oprava zdí-zed. práce,malování-zš Nuž lino lino - ZŠ Nuž domov.kamera+otev.školy z ředitelny kulturní a sportovní akce kulturní a sportovní akce - ZŠ Nuž diplomy a plakety přeshraniční spolupráce granty odpisy celkem ZŠ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM RO č. 52-ZM EU peníze do škol

14 Rekapitulace: rozpočet plnění Příjmy celkem: Výdaje celkem: Úroky banky: 0 Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný: úspora celkem -278 časové rozlišení Hospodářská činnost: náklady výnosy tržby -80 mzdy + odvody 15 Výsledek hospodářské činnosti: -65 Výsledek hospodaření celkem: = 293 Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu: rozpočet plnění mzdové prostředky voda elektrická energie teplo úspora energií -261 Fondy a jejich použití MěÚ vlastní dary rezervní - počáteční zůstatek k přírůstek - rozdělení HV čerpání konečný zůstatek k investiční - počáteční zůstatek k čerpání odpisy 149 konečný zůstatek k

15 Rozpočet MKS - plnění 2011 střediska org. pol. text 2011 rozpočet 2011 plnění fondy MKS příjmy výdaje příjmy výdaje 2011 kino kino - vstupné mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění kino - materiál DHM hlásič kotelna kino - voda kino - topení kino - el. energie kino - poštovné kino - telefon propagace, kopírování, výlep dopravné filmy kino-půjčovné filmy údržba běžná služby-popelnice,osa, DPH 8 26 DPH revize střežení HLS cestovné 3 2 kino celkem knihovna Čtenářské poplatky RF příjem kopírování mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění knihovna - kniž. fond DHM-počítač, čtečka knihovna-materiál knihovna - voda knihovna-topení knihovna - el. energie knihovna - poštovné telefony, radio Drobná údržba knihovna - cestovné školení Služby-popelnice, údržba PC, DPH DPH revize poplatek internet střežení HLS DDNM SW Clavius 0 20 knihovna celkem Regionální knihovna mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění sociální náklady materiál včetně knižního fondu služby regionální knihovna celkem kulturní akce, kurzy Kulturní akce vstupné příjem za reklamu 1. JVS,Ingem ples příjmy za reklamu na kult. akcích zájezdy vlastní

16 Prodej, inzerce SN kurzovné mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění Materiál vč. Fotodokumentace Výroba SN honoráře kult.akce, kurzy, zájezdy příspěvek SDS odvod DPH příspěvky na letní akce propagace, kopírování, výlep cestovné poštovné Příspěvek na soubory DHM voda topení - plyn el.energie zabezpečení HLS revize služby-popelnice,prádlo, čiš.odpadů Drobná údržba celkem akce zřizované soubory OON 0 33 vstupné dotace příspěvek Fialka, granty Ostatní příjmy nájemné materiál + DHM doprava energie 15 4 honoráře - kult. akce zřizované soubory celkem provoz MKS mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění OON školení pojištění + zákonné pojištění zajištění PO a BOZP sociální fond stravenky telefony, radio, televize, internet odpisy bank.poplatky, silniční daň, DPH DPH cestovné poštovné Služby údržba programů materiál vč. propagace grant Plzeň příspěvek Fialka příjmy - úroky 2 provoz MKS celkem celkem MKS Příspěvek celkem 6 587

17 Doplňková činnost cestovní agentura, pronájem nebytových prostor plnění příjmy výdaje příjmy výdaje zájezdy vlastní zájezdy zprostředkované pronájem jednorázový mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění materiál náklady na topení el. energie voda údržba běžná služby + odvod DPH cestovné náklady na zájezdy 6 2 celkem rozpočet skutečnost R-S mzdy zaměstnanců OON tis. soubory celkem mzdy celkem energie tis. Kč rozpočet plnění příjmy hl. činnost hospodářská činnost příjmy vlastní příspěvek granty 0 10 příjmy celkem náklady hl. činnost hospodářská činnost náklady celkem hospodářský výsledek 35

18 Sociální služby Města Sušice příjmy-plán příjmy výdaje -plán výdaje org. pol. text 2011 k Dotace MPSV - plán Příjmy ostatní Příjmy ostatní - kiosek Příjmy VZP Úhrady + PnP Platby PS stravné - kuchyně ost. Přijmy DPS - přeúč služby obyv dotace ÚP 418 čerp.fondu z HV 93 Celkem příjmy Mzdy Přípl.so+ne,noční, svátky OON Sociální pojištění Zdravotní pojištění Náhrady - nemoc Stravné - klienti domov Potraviny Prádlo, obuv Materiál Voda Plyn,teplo domov Teplo, TUV,plyn DPS El. energie PHM Poštovné + ostatní spoje Telefon,radio Pojištění,fin.služby Právní služby-povinný audit Školení Nákup služeb ost. Služby Opravy a udržování Cestovné Sociální fond Odpisy Leasing-osobní automobil DHIM(konvektomat,myčka DD,DPS DNIM 19 granty 4 4 Nákup zboží kiosek 414 Celkem výdaje a příjmy: Příspěvek na provoz celkem Příspěvek na provoz po rozpočtových opatřeních 2011 Krácený odpočet DPH 513 příjmy-plán příjmy výdaje -plán výdaje 2011 k

19 Stavy fondů k vč. odpisů rezervní 116 tis. Kč rezerv.-dary 93 tis. Kč reprodukční tis. Kč Přijmy kiosek - v rozpočtu bylo plánováno jen se ziskem z kiosku, v plnění jsou přijmy i náklady na kiosek Ostatní přijmy DPS - jedná se o přeúčtování energií provozovnám v DPS, které byly v roce 2010 odúčtovány z nákladů na energie Právní služby, audit - je zde zahrnuto vedení účetnictví externí firmou Nákup služeb - zahrnuje i náklady na nový program a vybavení k vedení externího účetnictví a mezd z roku účtováno na náklady příštích období dále náklady na zakoupení nového programu z HV r viz HV z r náklady na externího správce sítí, servis programů Vzdělávání ESF - není zahrnuto v rozpočtu Náklady materiál 12 tis. Kč kurzy, semináře 292 služby 8 mzdy 100 celkem 412 Výnosy dotace 412 tis. Kč

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61