Zpráva o činnosti příspěvkové organizace v roce 2014 za rok 2014

Transkript

1 Provoz Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace v roce 2014 za rok 2014 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická 4304/1, Brno, IČ: V Brně dne Zpracovali: Ing. Rudolf Nytl - ředitel a kolektiv vedoucích pracovníků organizace

2 Obsah str. 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Sociálně - ošetřovatelská péče Zdravotní péče Rehabilitace Aktivizační činnosti, kulturní a společenské akce Spoluúčast uživatelů na chodu domova Stravování Praní prádla Další služby pro klienty Zaměstnanci Dny otevřených dveří Medializace Závěr Statistické údaje uživatelé služeb (klienti) Plnění úkolů v personální oblasti Statistické údaje pracovníci Zařazení pracovníků do platových tříd Organizační struktura Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období Vzdělávání pracovníků Plnění úkolů v oblasti hospodaření Výnosy Náklady Finanční majetek Pohledávky a závazky Transfery z jiných veřejných rozpočtů Investice Hospodaření finančních fondů 27 Fond odměn 27 Fond kulturních a společenských potřeb 27 Rezervní fondy 28 Investiční fond Kontrolní činnost Inventarizace majetku a závazků Ostatní finanční ukazatele Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách vlastního kapitálu Měsíční výnosy/náklady na 1 lůžko a podíl financování Příloha FOTODOKUMENTACE - aktivity domova

3 1. Plnění v oblasti hlavní činnosti organizace V Domově pro seniory Věstonická, příspěvková organizace (dále jen DS) jsou od roku 2007 registrovány dvě služby sociální péče Domov pro seniory (identifikátor ) Domov se zvláštním režimem (identifikátor ). Služba Domov pro seniory disponuje 104 místy pro klienty a služba Domov se zvláštním režimem 300 místy. + Posláním služby Domov pro seniory je poskytnout bezpečné, důstojné, aktivní a spokojené prostředí klientům, kteří z důvodu stáří či pro trvalé změny zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která jim nemůže být zajištěna členy rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče. Služba je určena pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu, od 60 let výše. Posláním služby Domov se zvláštním režimem je poskytnout bezpečné, důstojné a spokojené prostředí klientům, kteří z důvodu onemocnění stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí nebo ostatními typy demencí jsou závislí na pomoci jiné osoby. Tato pomoc jim nemůže být zajištěna členy rodiny v domácím prostředí nebo jinými službami terénní péče. Režim při poskytování služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služba je určena pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu, od 55 let výše. Služba spočívá v poskytnutí podpory a pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění ošetřovatelské, zdravotní péče (včetně lékařů specialistů), rehabilitace, aktivizačních činností, kulturního a duchovního vyžití, stravování (včetně dietního), praní prádla. V domově zajišťujeme další zprostředkované služby holič, kadeřník, pedikúra, kantýna, právní a sociální poradenství Ošetřovatelsko - sociální péče Tuto péči poskytujeme nepřetržitě 24 hodin denně. Multidisciplinární tým pečujících se skládá z těchto pracovníků: - všeobecné sestry - fyzioterapeuti - nutriční terapeut - pracovníci v sociálních službách - aktivizační pracovníci - sociální pracovníci Naší snahou je pracovat metodou Bazální stimulace. Při zachování maximální možné kvality života seniorů, jejich spokojenosti a pohody, pracovníci v přímé péči vypracovávají, individuálně sestavují a realizují péči zaměřenou na přiměřenou stimulaci, podle stupně kognitivního deficitu klienta. Poskytujeme i specificky náročnou službu v oblasti paliativní péče. Cílem je poskytnout fyzickou, psychickou, sociální i duchovní pomoc a podporu potřebným klientům v terminálním stádiu života. V domově jsou nastaveny indikátory hodnocení kvality poskytované péče - hodnocení dekubitů, hodnocení pádů, monitoring bolesti, monitoring nutriční podpory, monitoring psychomotorického neklidu, monitoring mimořádných událostí. Naší snahou je otevírat se veřejnosti, poskytovat informace o našem zařízení a získávat zpětnou vazbu hodnocením spojenosti s naší službou Zdravotní péče Lékařská péče je zajištěna čtyřmi praktickými lékaři, kteří mají uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Lékaři pravidelně dochází do zařízení, vč. zabezpečení akutních stavů. Je na rozhodnutí klienta, zda se zaregistruje u lékaře, který do domova dochází nebo si zvolí jiného. Svobodná volba lékaře není dotčena. V případě nutnosti je přivolána rychlá záchranná služba. Pravidelně dochází do domova dva lékaři psychiatři a dle potřeb jednotlivých klientů odborní lékaři - oční, internista, urolog, diabetolog, kožní a stomatolog. Stomatologické ošetření je pro naše klienty zajišťováno 2 x týdně v zubní ambulanci domova. Nabízíme také poradenství psychologa. 2

4 Zdravotní ošetřovatelská péče je poskytována registrovanými všeobecnými sestrami, které mají osvědčení o odborné způsobilosti vykonávat zdravotní povolání bez odborného dohledu. Všeobecné sestry DS Věstonická poskytují ošetřovatelskou péči na základě indikace lékaře a tato je částečně hrazena ze zdravotního pojištění klientů. Při pracovních postupech se vždy vychází z ošetřovatelských standardů vypracovaných pro naše zařízení. Dle preventivního programu probíhá očkování klientů i zaměstnanců. Pracovně lékařské služby na základě smlouvy zajišťuje MUDr. Vlastimil Boček. Vyúčtování poskytované ošetřovatelské péče je zasíláno příslušným zdravotním pojišťovnám na základě uzavřených smluv. V r byly dle pojištění klientů uzavřeny smlouvy se všemi aktivními veřejnými zdravotními pojišťovnami působícími v ČR. 1.3.Rehabilitace Moderní rehabilitační péče je prováděna registrovanými terapeutkami, které pracují podle zdravotnických standardů fyzioterapie. Denně probíhá léčebná tělesná výchova v tělocvičnách služby Domova se zvláštním režimem a Domova pro seniory. Podle individuálních plánů péče a ordinací praktických lékařů se provádí rehabilitační péče na pokojích klientů, nebo v tělocvičnách. Individuální tělocvična je od roku 2014 vybavena projektorem a zařízením SPOTEEE pro zvýšení atraktivity cvičení. Z fyzikální terapie se provádí výkony pulzní a magnetická terapie, ultrazvuk, léčba interferenčními proudy, léčba suchým teplem, fototerapie Bio-lampou. V roce 2014 byl zakoupen přenosný magnetický přístroj BIOMAG LUMINA pro možnou aplikaci i u klientů upoutaných na lůžko. Z vodoléčebných procedur vířivá lázeň na horní i dolní končetiny. Pro provádění rehabilitace používáme speciální cvičební nářadí a pomůcky. Např. Over-bally, Thera-bendy, balanční čočky. Posilujeme s Flex-bary, posilovací pěnou nebo posilovacími kroužky. Naši klienti mají možnost navštěvovat tělocvičnu s multifunkčními posilovacími stroji, rotopedy a motomedy. Pro nácvik a podporu vertikalizace ve stoji - Handycare elektrický zvedák se závěsným zařízením. Praxe studentů na oddělení rehabilitace a ergoterapie Studenti z LF MU v Brně přicházejí během svého studia na praxi a zapojují se do rehabilitační péče pod dohledem kmenových rehabilitačních pracovnic Aktivizační činnosti, kulturní a společenské akce Ve speciálně vybavených dílnách nebo individuálně na pokojích klientů probíhají aktivizační činnosti. Klienti mají možnost věnovat se svým koníčkům a zálibám, rozvíjet kreativní cítění v keramické dílně nebo poslouchat klasickou hudbu v kapli domova. V měsíci září, se začátkem školního roku, zasedli někteří naši klienti znovu do školních lavic. Stali se posluchači Věstonické univerzity. Studenti se v prvním semestru dozvěděli zajímavé informace z těchto oblastí: Byliny a jejich užití, Náboženství světa, Kurz první pomoci, Cvičení pro zdravé klouby, Aktuální sociálně - právní otázky. Naše obavy, s jakou odezvou se náš nápad setká, se rozplynuly hned na prvním slavnostním setkání našich studentů a přednášejících. Klientů přišlo 18 a postupně s dalšími přednáškami přibyli i další, kteří se rozhodli účastnit později. Studenti se aktivně do přednášek zapojují, diskutují s vyučujícími i kolegy, prakticky zkouší nové poznatky (např. resuscitace na modelové figuríně). Pravidelně 2x měsíčně mají klienti možnost navštívit komorní prostředí Klubu. V rámci činnosti Klubu jsou pro ně připravovány přednášky na různá témata, žánrová hudba, společný zpěv lidových písniček a četba literatury. Samozřejmostí je malé občerstvení. Pro věřící se konají pravidelné bohoslužby a pobožnosti. K dispozici je rozsáhlá knihovna, o jejíž chod se starají sami klienti. Čtyřikrát měsíčně je do tohoto programu zařazena také canisterapie, která je zajišťována externě. Pořádáme také soutěže mezi jednotlivými odděleními, tzv. znalostní BINGO, kde se klienti pobaví a poučí zároveň. Držíme také krok s moderními způsoby komunikace. Nabízíme pomoc a podporu 3

5 při práci na PC. Klienti tak mají možnost komunikovat se svými blízkými i pomocí těchto technologií. V domově probíhají každý měsíc kulturní akce. Navštívili nás například herci z divadla Slunečnice, a studenti konzervatoře. Módu 30. let nám zprostředkovali manželé Procházkovi. Velkou atrakci se staly pro naše klienty lamy. Pracovníci Lama centra Líšeň, přivezli k nám na zahradu dva exempláře a doplnili zajímavým povídáním o způsobu jejich života. Naší největší akcí je každoroční pořádání hodů. Je to tradice, na kterou se naši klienti velmi těší. Loni jsme uspořádali již jedenáctý ročník. Každý rok nás také potěší svým vystoupením folklórní soubor Jánošíček. Na Silvestra jsme se sešli v jídelně při silvestrovském posezení, abychom se společně, a s veselou, rozloučili se starým rokem Spoluúčast klientů na chodu domova Klienti se aktivně spoluúčastní na chodu domova, na plánech vedení a všech aktivitách v DS. Měsíčně se schází vedení domova se zástupci jednotlivých oddělení. Ředitel informuje zástupce o záměrech, realizaci změn a problémech vedení DS. Zástupci klientů přenášejí přání a stížnosti svých spolubydlících na odděleních a s vedením domova se pokoušejí nalézt společnou cestu k řešení. Z těchto setkání je pravidelně pořizován zápis, který vždy na následném setkání slouží jako podklad k vyhodnocení stavu řešení problémů z předchozího setkání. Každé oddělení je opatřeno schránkou přání a stížností, kam mohou klienti a jejich návštěvy vkládat i anonymně své poznatky ke kvalitě služeb, připomínky a návrhy na zlepšení pobytu. 2x ročně organizuje vedení DS pro klienty služby Domov pro seniory plošnou dotazníkovou akci. Klienti mají v dotaznících možnost vyjádřit se k aktuálnímu dění v domově a uplatnit své připomínky k poskytovaným službám. Pro klienty služby Domov se zvláštním režimem a jejich příbuzné slouží celoroční dotazník, který je k dispozici u vstupu do pavilonu C a na jednotlivých odděleních. Tato sdělení slouží po vyhodnocení vedením DS k optimalizaci zajišťování potřeb klientů. Jednou za čtvrtletí organizuje vedení DS setkání se všemi klienty v kinosále DS, kde jsou informováni o všech zásadních realizovaných a připravovaných změnách. I zde mají klienti opět možnost se k těmto změnám vyjádřit a sdělit svá přání a připomínky. Kromě toho pořádá ředitel každou středu den otevřených dveří, který slouží k osobním rozhovorům s klienty nebo jejich příbuznými Stravování Stravování v DS je poskytováno v souladu se zásadami zdravé výživy, na základě doporučení nebo předpisu lékaře pod dohledem nutriční terapeutky. Kromě stravy racionální - dieta číslo 3, jsou zajišťovány diety šetřící d. č. 2, s omezením tuků d. č. 4, diabetická d. č. 9 a dále kombinované diety. Podle potřeby se pak strava upravuje např. mixováním, u uživatelů s většími zdravotními komplikacemi se nevhodné potraviny a přílohy po domluvě s nutriční terapeutkou zaměňují vhodnými náhradami. Pravidelným převažováním a sledováním uživatelů zajišťujeme nutriční standard a v případě nutnosti nastavíme nutriční podporu. Ve stravovacím provozu pracuje 13 pracovnic (kuchařek, zaučených kuchařek a pomocných dělnic). V našem zařízení se vaří 404 porcí jídla celodenně a přibližně 500 porcí obědů, včetně obědů zaměstnanců. Strava je expedována gastrovozíky na jednotlivá oddělení. Pro schopnější uživatele z některých oddělení se strava servíruje v jídelně v přízemí budovy. Naše kuchyně je moderně vybavena a samozřejmě dle potřeby se zařízení a vybavení inovuje. Každý poslední čtvrtek v měsíci se koná stravovací komise a setkání se zástupci jednotlivých oddělení za účasti ředitele, vrchních sester, nutriční terapeutky a vedoucí prádelny. Projednávají se zde případné připomínky, stížnosti a přání uživatelů Praní prádla V prádelně DS je zajišťováno praní a žehlení ložního prádla, ručníků, ubrusů, prádla i oblečení klientů a pracovních oděvů zaměstnanců. Dle potřeby jsou poskytovány služby při opravách a nenáročných úpravách osobního prádla a oděvů klientů a textilního vybavení DS. Obsluhu v prádelně zajišťuje 10 zaměstnanců. Prádelna je vybavena velkokapacitními automatickými pračkami, sušičkami, parním lisem, mandlem, a průmyslovými žehličkami. 4

6 1.8. Další služby pro klienty Do domova dochází holič, kadeřnice a pedikérka. Tyto služby jsou klientům poskytovány za úhradu. Dle potřeby zajišťuje domov také zprostředkování dalších služeb, např. právní poradenství, pracovníka matriky apod. Klienti mají možnost využít pro občerstvení a drobné nákupy kantýnu v prostorách jídelny DS, která umožňuje nákup drobného potravinářského zboží, ovoce, teplých i studených nápojů, minerálních vod a různých pochutin v příjemném prostředí s posezením. Je zde možno zakoupit i různé hygienické a drogistické potřeby, denní tisk a časopisy. Pokud klient nemůže nákup realizovat sám, je tento na požádání zajištěn prostřednictvím sociálních pracovnic. I v rámci aktivizace doprovází méně mobilní klienty pracovnice do supermarketů a obchodů. V prostoru hlavních vstupních hal budovy se konají pravidelně 1x měsíčně prodejní trhy, kde si klienti mají možnost koupit prádlo, oblečení, obutí a hygienické potřeby. Klienty motivujeme k využívání služeb i mimo prostory domova. Na nástěnky vyvěšujeme aktuální jízdní řády MHD (dostupnost centra města, či jednotlivých městských částí) a nabídky služeb a obchodů v sídlišti Vinohrady a Líšeň Zaměstnanci Péče o zaměstnance je v DS chápána jako neoddělitelná součást aktivit organizace při zajišťování vysoké kvality poskytovaných služeb. Přínosem v procesu utváření optimálních pracovních podmínek zaměstnanců a prosazování jejich práv je i dlouholetá spolupráce se dvěma základními organizacemi odborů (ZV OS UNIOS a ZO OSZSP ČR) při DS Věstonická na základě pravidelně uzavíraných kolektivních smluv s vedením DS. Každé čtvrtletí se konají setkání zaměstnanců s vedením DS v kinosále domova a jedenkrát ročně je organizována anonymní dotazníková akce (pracovní podmínky, vzdělávání, připomínky k poskytování služeb uživatelům aj.). Pro volnočasové aktivity pracovníků jsou také několikrát v roce organizovány z prostředků FKSP společné kulturní a sportovní akce a zaměstnanci mohou individuálně ve svém volném čase využívat také tělocvičnu a posilovnu v DS, navštěvovat keramickou dílnu nebo společná cvičení Dny otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb ČR Již tradičně jsme se zúčastnili Týdne sociálních služeb ČR vyhlášeného Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a MPSV ČR. Dne jsme v našem domově uspořádali Den otevřených dveří. Přivítali jsme zájemce, žadatele o přijetí, jejich rodiny a další širokou veřejnost a informovali je o službě, kterou poskytujeme. Návštěvníci měli možnost dozvědět se např. jak postupovat při podání žádosti o přijetí do domova, získali informace o průběhu poskytování služby a zároveň si mohli domov prohlédnout Medializace Snažíme se o zviditelnění Domova pro širokou veřejnost. Máme na internetu vlastní stránky které pravidelně aktualizujeme. V roce 2014 jsme udělali jejich úpravu a rozšířili jsme nabídku o virtuální prezentaci domova. Tato změna vyvolala pozitivní ohlas jak u rodinných příslušníků, tak i u samotných klientů. Informace o životě v domově příležitostně prezentujeme také ve Vinohradském zpravodaji, časopisu Domovníček, časopisu Sociální služby nebo v deníku Rovnost Závěr Přestože ve většině případů je rozhodujícím kritériem zajištění ošetřovatelsko-sociální péče, neopomíjíme nutnost vytváření příjemného prostředí a soukromí v DS. Zásadně podporujeme kontakt s rodinou a příbuznými, zejména v době nástupu do DS adaptační proces. Uživatelé mohou kdykoliv opustit domov dle svých potřeb celodenní výlety, neomezené návštěvy příbuzných, kulturní a společenské akce apod. Návštěvy v našem domově jsou možné v dopoledních i odpoledních hodinách. 5

7 Snaha zajistit klid, pohodu a spokojenost klientů DS neznamená, že jsme uzavřeni před okolním světem. Kromě spolupráce s rodinou, ostatními příbuznými, Úřadem městské části, Senior klubem a dalšími organizacemi zabývajícími se péčí o seniory, jsme přístupni každé další spolupráci. Ta začíná u poskytování prostor pro žáky odborného učiliště, kteří se v DS připravují na své budoucí povolání, přes odborné praxe a stáže studentů středních a vysokých škol, exkurze a výměnu zkušeností s pracovníky podobných zařízení až po informace všem zájemcům, kteří mají stále ještě jistý odstup a nedůvěru k zařízením sociální péče. 6

8 1.13. Statistické údaje uživatelé služeb (klienti) základní údaje Struktura uživatelů dle poskytované služby Rok 2013 Rok 2014 DS -služba Domov pro seniory DS DZR Celkem DS DZR Celkem DZR - služba Domov se zvláštním režimem Kapacita zařízení Počet obsazených míst na konci sledovaného období z toho mužů žen Zdravotní skladba uživatelů na konci sled. období celkem z toho Mobilita celkem mobilní částečně mobilní imobilní Inkontinence celkem kontinentní stupeň inkontinence stupeň inkontinence stupeň inkontinence Počet psychiatrických sledování na konci sledovaného období demence celkem z toho vaskulární Alzheimerova typu jiného typu mentální retardace - poruchy intelektu deprese schizofrenie alkoholici jiné - organický psychsyndrom Neurologické onem z toho M. Parkinson jiné

9 Struktura uživatelů dle poskytované služby Rok 2013 Rok 2014 DS -služba Domov pro seniory DS DZR Celkem DS DZR Celkem DZR - služba Domov se zvláštním režimem Konsilium (počet) za sledované období celkem z toho Konsilium v DS endokrinologie interna urologie kožní psychiatrie diabetologie oční zubař psycholog Konsilium mimo DS celkem převoz na konsilium sanitkou převoz autem DS sami Přijato do zdravotnických zařízeni Volána RZP Ukončené pobyty uživatelů za sledované období celkem Zemřelo celkem členění 1 mužů žen členění 2 v DS v nemocnici Odešlo celkem mimo zařízení odchod v rámci DS na jinou službu Přijato uživatelů do DS za sledované období celkem mužů žen z domu (z trvalého pobytu) z přechodného pobytu z nemocnice z LDN z PL přijato v rámci DS na jinou službu

10 Struktura uživatelů dle poskytované služby Rok 2013 Rok 2014 DS -služba Domov pro seniory DS DZR Celkem DS DZR Celkem DZR - služba Domov se zvláštním režimem Věkové složení uživatelů na konci sledovaného období ve věku let ve věku let ve věku let ve věku let ve věku nad 96 let Příspěvek na péči na konci sledovaného období nemá přiznaný I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň Stravování uživatelů na konci sledovaného období celkem racionální šetřící bez tuku diabetická /2 - diabetická šetřící /4 - diabetická bez tuku bez mléčna nutrični (PEG) Ostatní Obložnost lůžek (za sledované období) 99,49 99,62 99,55 99,60 99,31 99,39 Průměrný věk klientů 83,0 83,3 83,2 85,7 85,2 85,4 Evidenční počet žádostí o umístění do DS (na konci sledovaného obd.) Počty a struktura pokojů DS 2014 (stejný stav jako v roce 2013) Druh pokoje počet pokojů počet klientů 1 lůžkový lůžkový lůžkový lůžkový lůžkový manželský

11 Průměrný počet uživatelů služby na 1 pracovní úvazek za sledované období (ubytovací kapacita / plánovaný počet úvazků pracovníků) Rok 2013 Rok 2014 Počet úvazků a pracovní zařazení DS DZR Celkem DS DZR Celkem 241 zaměstnanec (celá organizace) 1,64 1,72 1,68 1,69 1,67 1,68 77 zaměstnanec obslužné provozy 5,02 5,46 5,25 5,28 5,14 5, zaměstnanec (přímá péče) 2,43 2,51 2,46 2,52 2,44 2, zaměstnanec (sociální služby) 3,27 3,34 3,31 3,41 3,24 3, pracovník v sociálních službách 3,72 3,81 3,74 3,85 3,70 3,74 9 pracovník v sociálních službách (základní vých. nepedag. činnost) 45,33 44,44 44,89 52,00 42,86 44,89 6 sociální pracovník 68,00 66,67 67,33 69,33 66,67 67,33 41 zaměstnanec (zdravotní služby) 9,49 9,85 9,85 9,67 9,92 9,85 38 všeobecná sestra 10,20 10,64 10,63 10,40 10,71 10,63 1 nutriční terapeut X X 404 X X fyzioterapeut X X 202 X X

12 2. Plnění úkolů v personální oblasti 2.1. Statistické údaje - pracovníci Personální ukazatele Skut. ev. počet k Prům. přep. ev. počet 1-12 / 2013 Plán pracovníků dle org. str. k Skut. ev. počet k Rozdíl plán - skut. ev. počet k nárůst + úbytek Prům. přep. ev. počet 1-12/2014 Nepřetržitý provoz Ø platová třída Ø měsíční hrubý plat včetně náhrad za nemoc (v Kč.) Kč Zaměstnanci celkem , , ,5 5, Prac. v přímé péči , , ,6 6, Sociální služby , , ,4 5, Prac. v sociálních službách , , ,0 5, Prac. v sociálních službách - zákl. vých. nepedag. činnost 9 9, , ,0 7, Sociální pracovník 6 6, , ,0 10, Zdravotnické služby 41 41, , ,1 10, Všeobecná sestra 38 38, , ,1 10, Nutriční terapeut 1 1, , ,0 10, Fyzioterapeut 2 2, , ,0 10, Ostatní služby 77 77, ,5 6, THP 8 8, , Ost. prac. děl. profese 69 68, , ,5 2, Zařazení pracovníků k do platových tříd Celkem pracovníků Počet prac./třída Celkem pracovníků Počet prac./třída k k Celkem 241 1/12 tř / 12 tř. 3/11 tř. 3/ 11 tř. 39/10 tř. 48/ 10 tř. 11/ 9 tř. 3/ 9 tř. 1/ 8 tř. 10/ 7 tř. 9/ 7 tř. 1/ 6 tř. 1/ 6 tř. 116/ 5 tř. 115/ 5 tř. 1/ 4 tř. 2/ 4 tř. 6/ 3 tř. 5/ 3 tř. 53/ 2 tř. 53/2 tř. Pracovníci v sociálních službách přímá obslužná péče / 5 tř / 5 tř. - základní výchovná 9 9/ 7 tř. 9 9/ 7 tř. nepedagogická péče Sociální pracovnice 6 6/ 9 tř. 6 6/ 10 tř. Všeobecné sestry 38 2/11 tř. 38 2/11 tř. 36/10 tř. 36/10 tř. Nutriční terapeut 1 1/10 tř. 1 1/10 tř. Fyzioterapeuti 2 2/10 tř. 2 2/10 tř. Hospodářsko-správní 8 1/12 tř. 9 1/12 tř. a provozně techničtí 1/11 tř. 1/11 tř. zaměstnanci. 3/10 tř. 5/ 9 tř. 3/ 9 tř. 1/8 tř. 1/ 7 tř. Zaměstnanci převážně 69 1/ 6 tř. 68 1/ 6 tř. manuálně pracující 8/ 5 tř. 7/ 5 tř. 1/ 4 tř. 2/ 4 tř. 6/ 3 tř. 5/ 3 tř. 53/ 2 tř. 53/ 2 tř. 11

13 2.3. Organizační struktura v roce 2014 Plánový počet pracovníků 241 (tabulkových míst), schválený zřizovatelem platný od roku 2011 zůstal i v roce 2014 nezměněn. 12

14 13

15 Povinný podíl počtu pracovníků se změněnou pracovní schopností z celkového počtu zaměstnanců: povinný podíl 4% 9,74 9,82 osob - skutečné plnění 10,09 9,82 Z toho 9,15 9,50 osob 0,94 0,32 odběr výrobků a služeb 2.4. Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období Zaměstnanci jsou průběžně školeni o předpisech k zajištění BOZP. Jsou vybaveni nutnými ochrannými pomůckami, hrazenými organizací. Dle rozpisu probíhají nutné revize, zkoušky a prohlídky stavu výrobních a pracovních prostředků a zařízení Vzdělávání pracovníků Zaměstnanci v přímé péči - pracovníci v sociálních službách a všeobecné sestry Vzdělávání pracovníků v sociálních službách vychází ze zákona 108/2006Sb, ve znění pozdějších předpisů, vzdělání všeobecných sester ze zákona č. 96/204Sb v aktuálním znění. Pracovníci absolvují kurzy akreditované u MPSV nebo u MZ, stáže v zařízeních poskytujících sociální službu a interní školící akce. Koncepce celoživotního vzdělávání pracovníků DS Věstonická je zaměřena nejen na prohlubování znalostí, získávání nových poznatků v oblasti sociální, ošetřovatelské a zdravotní péče, ale i na osobní rozvoj v oblasti postojů a schopností, dovedností. Kvalita sociálních služeb je přímo úměrná osobnostním kvalitám pracovníků, kteří zajišťují poskytování sociálních služeb. Kurzy pro zaměstnance jsou pořádány v prostorách domova Věstonická. Akreditované kurzy pořádají vzdělávací agentury Hartman Akademie, Schola Medica, Curatio, Seduca, Asociace poskytovatelů sociálních služeb. V roce 2014 absolvovali pracovníci v sociálních službách a všeobecné sestry kurzy na téma Paliativní péče, Psychické problémy ve stáří, Individuální plánování u nekomunikujících klientech. V zařízení v roce 2014 proběhlo nadstavbové vzdělání v bazální stimulaci. Součástí vzdělávání pracovníků je interní vzdělávání. Na těchto seminářích přednáší zaměstnanci domova, převážně všeobecné sestry pro pracovníky v sociálních službách a téma seminářů se odvíjí od aktuálních požadavků zaměstnanců v přímé péči. Témata v roce 2014 byla Péče o klienty s Alzheimerovou chorobou, Polohování a přesun klienta, Péče o PEG z pohledu PSS. V roce 2014 jsme pokračovali v projektu Vzděláváním ke zvýšení péče v rámci evropských fondů se vzdělávací společností Consolitadet Group Care. Témata byla Zvládání problémového chování klienta, Etická dilemata v sociální práci, Spolupráce s rodinou uživatele sociálních služeb, První pomoc a stáže v terénních pečovatelských službách v Brně. Většina našich pracovníků v sociálních službách absolvovala 1 3 témata včetně stáže v terénních pečovatelských službách. Někteří zaměstnanci jako součást vzdělávání absolvovali výměnnou odbornou stáž v jiných zařízeních poskytujících sociální služby. Zaměstnanci těchto zařízení naopak byli na stáži v našem zařízení. 14

16 V roce 2014 z organizace Maltézská pomoc přišlo do našeho zařízení 6 dobrovolníků. Dále jsme navázali spolupráci s IFMSA CZ v oblasti dobrovolnické služby a z Projektu Úsměv všem přišlo do zařízení 6 dobrovolníků. - sociální pracovníci Sociální pracovnice v rámci celoživotního vzdělávání získávají informace o nových legislativních opatřeních, prohlubují si již získané znalosti a dovednosti v přístupu ke klientům. Sociální pracovnice mají ze zákona povinných 24 hodin vzdělávání za rok. Zúčastnily se těchto kurzů akreditovaných MPSV: Sociální služby aktuality a praxe, Ochrana práv seniorů v instituci, Spolupráce s rodinou uživatele, Psychické problémy ve stáří, Právní minimum pro domovy pečující o seniory, Individuální plánování, Smlouva s uživatelem o poskytování sociálních služeb, Jednání se zájemcem o službu jako základ kvalitního individuálního plánování, Psychické problémy ve stáří, Hodnocení pracovníků poskytovatelů sociálních služeb, Kontrola sociálních služeb, Sociální šetření, Opatrovnictví nové formy podpory opatrovance opatrovníkem, Praxe v opatrovnictví, Individuální plány jako nástroj pomoci, Sociální služby aktuality a praxe v roce 2014 a připravované změny v roce 2015, Úvod do AAK a její praktické využití v sociálních službách, Sexualita seniorů Ostatní pracovníci Z ostatních pracovníků (THP a vedoucí pracovníci) se školení v uplynulém roce zúčastňovali především pracovníci ekonomického úseku, z důvodu pokračující reformy vedení účetnictví příspěvkových organizací. Školení byla absolvována i v oblasti účetnictví, personální a mzdové. 15

17 3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Organizace v roce 2014 hospodařila dle vyrovnaného finančního plánu schváleného zřizovatelem a to pouze v rozsahu své hlavní činnosti. Hlavními zdroji financování podobně jako v předchozích letech byly platby klientů za poskytované služby, klientům přiznané příspěvky na péči, příspěvek na provoz od zřizovatele a příspěvek na provoz ze státní dotace MPSV. Podobně jako v předchozím roce bylo nutné zapojit i čerpání peněžních fondů organizace, především čerpání investičního fondu na posílení krytí nákladů na opravy a údržbu a rezervního fondu (finančních darů, poskytnutých od fyzických a právnických osob) na posílení nákladů na nákup drobného majetku. Nejmenší podíl financování tvoří dlouhodobě úhrady za poskytnutí zdravotní péče hrazené zdravotními pojišťovnami. Schválený finanční plán byl v roce 2014 postupně upraven přijetím tří interních rozpočtových opatření, a to ve 2., 3. a 4. čtvrtletí 2014, kterým bylo nutno zapojit další finanční prostředky celkem ve výši tis. Kč, především zvýšené výnosy z příspěvků na péči, účelovou neinvestiční dotaci zřizovatele na opravu vestibulových vchodů a nákup elektrických lůžek a navýšení dotace MPSV na platy. Organizace ukončila rok 2014 se zlepšeným hospodářským výsledkem: ,59 Kč. (rok 2013 byl zlepšený hospodářský výsledek ,76 Kč) Celý kladný hospodářský výsledek za rok 2014 organizace navrhuje vložit pouze do rezervního fondu. Skutečné čerpání nákladů a dosažené výnosy jednotlivých položek finančního plánu k nevykazují žádné významné odchylky od poslední přijaté interní úpravy plánu RO3. Tabulka přehledu změn FP 2013 v průběhu aktuálního účetního období Změny v upraveném FP FP 2014 Úpravy FP2014 dle zdroje nově získaných příjmů skut. k Upravený ZMB změna (v tis. Kč) FP (po RO3) Výnosy celkem Tržby za vlastní výkony (účt. sk. 60) Ostatní tržby (účty účt. skup ) Příspěvky dotace na provoz (účt. sk. 67) Z toho -zřizovatel MPSV Náklady celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Služby z toho: Opravy a udržování (účet 511) Ostatní služby (účet 512,513,518) Mzdové náklady z toho: Náklady na platy Sociální pojištění a sociální náklady Odpisy DHM Ostatní náklady (včetně nákupu DHM) Výsledek hospodaření

18 Organizace vede účetnictví v plném rozsahu, má povinnost vykazování pomocného analytického přehledu (PAP) a není plátcem DPH ve smyslu zákona 235/2004 Sb. Náklady a výnosy jsou v účetnictví organizace vedeny odděleně za každou poskytovanou službu v rámci střediskového účtování. Tabulka výnosů a nákladů za jednotlivé poskytované služby (v tis. Kč) domov se su popis domov pro seniory (104 lůžek, 61,5 pracovních úvazků) zvláštním režimem (300 lůžek, 179,5 pracovních úvazků) celkem (404 lůžek, 241 pracovních úvazků) hospodářský výsledek 17,56 17,58 35,14 6 výnosy , , , Výnosy z prodeje služeb , , , Výnosy z pronájmu 21,41 64,24 85, Čerpání fondů 902, , , Ostatní výnosy z činnosti 8,94 87,28 96, Úroky 19,62 58,86 78, Ostatní finanční výnosy 0 0,01 0, Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů , , ,00 5 náklady , , , Spotřeba materiálu 3 927, , , Spotřeba energie 2 290, , , Opravy a udržování 1 512, , , Cestovné 3,36 13,69 17, Náklady na reprezentaci 0,06 0,18 0, Ostatní služby 442, , , Mzdové náklady , , , Zákonné sociální pojištění 5 127, , , Jiné sociální pojištění 63,79 187,63 251, Zákonné sociální náklady 281,27 839, , Daň silniční 1,38 4,13 5, Jiné daně a poplatky 0,34 1,01 1, Jiné pokuty a penále 0,69 2,07 2, Manka a škody 2,81 8,42 11, Odpisy dlouhodobého majetku 1 052, , , Náklady z drobného dlouhodobého majetku 415, , , Ostatní náklady z činnosti 46,26 138,79 185, Ostatní finanční náklady 0,01 0,02 0,02 17

19 3.1. Výnosy (v tis. Kč) sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 Skut /2013 Sledovaná položka skut. k FP2014 RO3 k skut. k skut/ro3 účet Text sl.4/sl.3 sl.4/sl.1 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč % % 6 VÝNOSY ,0 102,6 60 VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ A ZBOŽÍ ,0 103,9 602 Výnosy z prodeje služeb ,0 103,8 1 služby klientům (vč. odebrané stravy) předpis ,0 100,2 2 poskytnuté zákonné slevy (-) ,9-95,0 1-2 služby uživatelům po slevě (1-2) ,0 100,6 fakultativní služby ,0 80,0 příspěvek na péči ,0 107,7 zdravotní pojišťovny ,6 152,5 603 Výnosy z krátkodobých pronájmů ,0 179,2 64 OSTATNÍ VÝNOSY ,5 648 Čerpání fondů ,2 65,6 čerpání fondů-investiční fond ,9 50,6 čerpání fondů rezervní fond (finanční dary) ,9 72,0 čerpání fondů fond odměn ,9 501,4 649 Ostatní výnosy z činnosti ,0 61,9 66 FINANČNÍ VÝNOSY ,8 48,8 662 Úroky ,8 48,8 Úroky ,0 100,0 úroky z termínovaných vkladů ,8 48,8 669 Ostatní finanční výnosy VÝNOSY Z TRANSFERŮ ,2 105,3 Výnosy z transferů MPSV ,0 105,2 Výnosy z transferů od zřizovatele ,0 105,4 Komentář k tabulce: 3.1. Výnosy Výnosy za úhradu pobytu a stravy po poskytnuté zákonné slevě (služby klientům) tis. Kč Denní úhrada po celý rok 2014 byla stanovena ve výši 180 Kč/den za pobyt klienta na vícelůžkovém pokoji a 200 Kč/den za pobyt na jednolůžkovém pokoji. Dále klienti platili v roce 2014 denní stravovací jednotku ve výši 152 Kč/den (o 2 Kč více jako v roce 2013). Díky mírné valorizaci důchodů na počátku roku 2014 a průběžné snaze sociálních pracovnic v jednáních s příbuznými o plnou nebo částečnou spoluúčast na snížení poskytnuté zákonné slevy těm klientům, kteří nemají dostatečný důchod k uhrazení plného předpisu za pobyt a stravu, došlo v roce 2014 ke snížení těchto nedoplatků o dalších 5%. 18

20 Tabulka čtvrtletního srovnání výše průměrných měsíčních úhrad na jednoho klienta za pobyt a stravu aktuálního roku s rokem předchozím. (v Kč.) Průměrná měsíční úhrada 1 uživatele za pobyt a stravu na lůžko (na kapacitu 404 lůžek) (v Kč) k k k k k k průměrný předpis úhrady za pobyt a stravu 9 967, , , , , , průměrná poskytnutá zákonná sleva uživateli služby -770,87-732,73-786,14-707,88-806,42-747,93-811,15-770,41 průměrná úhrada uživatele služby 9 196, , , , , , , Výnosy za příspěvky na péči: tis. Kč V roce 2014 došlo k výraznému zvýšení ročního výnosu za příspěvky na péči oproti předchozímu roku, především díky zhoršené zdravotní skladbě nových klientů. Tabulka čtvrtletního srovnání struktury vybíraných příspěvků na péči aktuálního roku s rokem předchozím.(v % a Kč.) Příspěvek na péči k k k k k k k k neobsaz. lůžka 1,24% 0,50% 0,50% 0,50% 0,25% 0,98% 0% 0,74 PP v řízení 0 12,62% 9,65% 11,88% 9,41% 11,14% 10,89% 9,9% 7,67 1. stupeň ,51% 23,51% 24,26% 23,27% 23,27% 21,29% 23,76% 19,80 2. stupeň ,25% 25,50% 25,74% 24,75% 26,73% 24,01% 25,99% 24,26 3. stupeň ,78% 23,76% 22,03% 23,51% 22,77% 25,50% 22,77% 28,22 4. stupeň ,60% 17,08% 15,59% 18,56% 15,84% 17,33% 17,58% 19,31 Průměrný měsíční PP/lužko vybraný za sledované období roku: Kč Kč Kč 5 701, Kč 5 828, Kč 6 291,82 Tržby hrazené zdravotními pojišťovnami: tis. Kč Oproti roku 2013 došlo v roce 2014 z důvodu přijímání klientů s horším zdravotním stavem i k výraznému navýšení výnosů za zdravotní výkony sester. V roce 2014 byly vykazovány zdravotní úkony průměrně za 76 klientů měsíčně (v předchozím roce na 54 klientů měsíčně) z celkového počtu 404 klientů. Tabulka čtvrtletního srovnání výše výnosů za zdravotní výkony hrazené pojišťovnami v přepočtu na jedno lůžko měsíčně v aktuálním a předchozím roce (v Kč) k k k k k k k k ,80 218,49 142,45 227,05 140,86 240,08 145,74 222,40 Fakultativní služby: Drobné příjmy od klientů nad rámec základních poskytovaných služeb. 4 tis. Kč Výnosy z krátkodobých pronájmů: 86 tis. Kč Krátkodobé pronájmy kinosálu a školící místnosti za školení a přednášky organizované jinými subjekty i pro cizí účastníky a jednorázové nájmy od drobných prodejců za prodejní plochu ve společných prostorách. Čerpání fondů: tis. Kč - čerpání investičního fondu na posílení oprav a údržby majetku - čerpání rezervního fondu (finanční dary) především na nákup DDHM - čerpání fondu odměn na odměny pracovníků nad schválený limit na mzdy Oproti roku 2013 díky ostatním zvýšeným výnosům klesla nutnost čerpání prostředků z peněžních fondů o více než 1/3. 19

21 Ostatní výnosy z činnosti 96 tis. Kč Mimořádné jednorázové výnosy, především aktivace darovaného materiálu, pojistná plnění od pojišťoven, přeúčtování energií, především za provoz kantýny a zúčtování dohadných položek předchozího roku. Finanční výnosy: 79 tis. Kč Organizace přestala využívat termínovaných vkladů u J&T Banky, a.s. se zvýhodněnou úrokovou sazbou, díky nebezpečí krátkodobého nedostatku finančních prostředků při opožděných platbách dotace z MPSV a využívá pouze hůře úročený spořící účet Komerční banky a.s. Výnosy z neinvestičních transferů: tis. Kč Tabulka čerpání neinvestičního transferu od zřizovatele pro jednotlivé poskytované služby (v tis. Kč) domov pro seniory domov se zvláštním su popis režimem celkem 672 Výnosy z neinvestičního transferu zřizovatele Spotřeba energie Opravy a udržování 237,5 712, Náklady na reprezentaci 0,1 0,2 0,3 521 Mzdové náklady Zákonné sociální náklady 0,4 0,4 0,8 542 Jiné pokuty a penále 0,7 2,1 2,8 547 Manka a škody 0,3 0,8 1,1 551 Odpisy dlouhodobého majetku Náklady z drobného dlouhodobého majetku Tabulka čerpání neinvestičního transferu z MPSV (SR) (v tis. Kč) domov pro seniory domov se zvláštním su popis režimem celkem 672 Výnosy z neinvestičního transferu MPSV Mzdové náklady

22 3.2. Náklady (v tis. Kč) sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 Skut /2013 Sledovaná položka skut. k FP2014 RO3 k skut. k skut/ro3 účet Text sl.4/sl.3 sl.4/sl.1 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč % % 5 NÁKLADY ,0 102,6 50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY ,0 97,3 501 spotřeba materiálu ,9 103,1 502 spotřeba energie ,1 89,0 51 SLUŽBY ,4 155,6 511 opravy a udržování ,5 191,7 512 cestovné ,0 170,0 513 náklady na reprezentaci ,0 100,0 518 ostatní služby ,2 93,2 52 OSOBNÍ NÁKLADY ,0 101,4 521 mzdové náklady celkem ,0 101,3 platy - čerpání limitu ,0 101,9 platy - čerpání z fondu odměn ,9 501,4 odstupné x X náhrada platů za nemoc ,0 534,5 dohody (DPP a DPČ) ,3 97,7 Soc. poj. a soc. náklady ,0 101,5 524 zákonné sociální poj ,0 102,2 525 ostatní sociální pojištění ,4 103,3 527 zákonné sociální náklady ,8 90,0 53 DANĚ A POPLATKY ,0 70,0 531 daň silniční ,0 120,0 538 jiné daně a poplatky ,0 20,0 54 OSTATNÍ NÁKLADY ,0 94,8 542 Ostatní pokuty a penále ,0 X 547 Manka a škody ,0 X 549 ostatní náklady z činnosti ,0 88,1 ODPISY, OPRAVNÉ 55 POLOŽKY, DROBNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK ,6 95,5 551 odpisy dlouhodobého majetku ,0 97,3 556 opravné položky x X 558 Drobný dlouhodobý majetek ,7 91,6 56 Finanční náklady x x 569 Ostatní finanční náklady x x 591 Daň z příjmu x x 21

23 Komentář k tabulce: 3.2. Náklady Materiál: tis. Kč Více než 90% z celkové spotřeby materiálu jsou náklady evidované prostřednictvím skladových evidencí (potraviny, čistící, desinfekční, úklidové a prací prostředky, prádlo, kancelářské potřeby a cartridge do tiskáren a kopírek). Objem těchto nákladů se oproti roku 2013 zvedl o 3,1% (náklady na potraviny-zvýšená cena potravin o 2 Kč/den a materiál pro údržbu a opravy). Energie : tis. Kč Úspora oproti roku 2013 je 11% díky příznivým teplotním podmínkám pro odběr tepla a centralizovanému nákupu elektrické energie prostřednictvím zřizovatele. Opravy a udržování: tis. Kč - pravidelná smluvní údržba a revize majetku na úrovni předchozího roku (cca 1 mil. Kč). Jedná se, především, o údržbu venkovního areálu domova (zahrada), údržbu vzduchotechniky a klimatizace (kuchyně, prádelna, jídelna, kinosál, protipožární únikové východy), revize elektroinstalace, elektrických zařízení a spotřebičů, zdravotnických přístrojů, tlakových nádob, hasicích přístrojů a další. - drobné jednorázové opravy a údržba majetku na úrovni předchozího roku (cca 1,2 mil. Kč). - dle potřeby je každoročně ve větším objemu plánováno i malování interiérů domova (především na pokojích a odděleních klientů a ve stravovacím provozu). V roce 2014 byly náklady na malování na (cca tis. Kč). - jednorázovými plánovanými opravami většího rozsahu v roce 2014 byla oprava silnice k zásobovací rampě, vstupních dveří do zahrady a havarijní opravy na budovách DS. Služby (ostatní služby mimo opravy a udržování): tis. Kč * fixní náklady (cca tis. Kč ročně) - jsou většinou dlouhodobě optimálně nasmlouvané a opakující se služby externisté (energetik, požární technik, právník, závodní lékař), ostraha (převozy hotovosti), účetní audit dotace ze SR, pronájem software, IT služby, svoz odpadů, telefony, pronájem nevypořádaných pozemků v areálu zahrady, dále bankovní poplatky televizní a rozhlasové poplatky, poštovné apod. * náklady na kulturní a společenské akce klientů ( tis. Kč ročně, hrazeno z finančních darů) jako jsou hudební a divadelní představení v kinosále, poznávací zájezdy apod. * ostatní jednorázové služby, především v oblasti poradenské a právní (externí audity a projektové práce apod.) Osobní náklady: tis. Kč - náklady na platy byly čerpány v souladu s UFP (RO3) pro 241 pracovníků ve výši tis. Kč ( tis. Kč). - čerpání z fondu odměn 346 tis. Kč na odměny pracovníků ve 12/2014 (v roce 2013 bylo použito 69 tis. Kč) - ostatní osobní náklady: 1) dohody o pracovní činnosti a provedení práce tis. Kč ( tis. Kč.) mimo několika specializovaných pracovníků (interní audit, rehabilitační výpomoc, canisterapie apod.) se pravidelně jedná o krátkodobé zástupy za pracovníky DS v době čerpání dovolených nebo na pracovní dlouhodobé neschopnosti z řad brigádníků a studentů. 2) náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 186 tis. Kč ( tis. Kč.) - odvody pojistného: odvody z platů (34% pojistného na zdravotní a sociální pojištění, 1% FKSP a 4,2 promile zák. pojištění pracovních úrazů) tis. Kč ( tis. Kč). 22

24 - zákonné sociální náklady: 1) náklady na preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců 92 tis. Kč smluvně ( tis. Kč). 2) ochranné pracovní oděvy a pomůcky 243 tis. Kč ( tis Kč). 3) školení pracovníků 187 tis. Kč ( tis. Kč). 4) ochranné nápoje -2 tis. Kč ( tis. Kč) Daně a poplatky (SU53): Především stejně jako v roce 2013 platba silniční daně za dva užitkové vozy DS 7 tis Kč Ostatní náklady (SU54): 199 tis. Kč -ostatní náklady z činnosti - především opakující se náklady na pojištění majetku a odpovědnosti z činnosti sociálních a zdravotních služeb 150 tis. Kč. Odpisy: tis. Kč Náklady na účetní odpisy byly v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem (3 975 tis. Kč) a byly v plné výši pokryty zřizovatelem v rámci jeho příspěvku na provoz. Drobný dlouhodobý majetek: tis. Kč Nákupy drobného dlouhodobého majetku mimo nákupu další části potřebných elektrických polohovatelných postelí z mimořádné dotace zřizovatele (550 tis. Kč) byly realizovány pouze v nejnutnějším omezeném rozsahu z důvodu potřeby krytí zvýšených finančních nákladů na platy pracovníků v rámci reorganizace poskytovaných služeb v domově a zákonného navyšování platů všem pracovníkům od

25 3.3. Finanční majetek k (v tis. Kč): OBDOBÍ Název položky SÚ BRUTTO KOREKCE NETTO Krátkodobý finanční majetek ,78 0, , ,78 Termínované vklady krátkodobé 244 0,000 0,00 0, ,00 Jiné běžné účty - depozitní ,29 0, , ,11 Běžný účet ,52 0, , ,82 Běžný účet FKSP ,05 0,00 568,05 512,19 Ceniny 263 0,00 0,00 0,00 0,00 Peníze na cestě 262 0,00 0,00 0,00 0,00 Pokladna ,60 0,00 291,60 233,66 Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 Mimo vlastní finanční prostředky organizace, jsou odděleně v pokladnách a na zvláštním depozitním účtu ukládány osobní finanční prostředky uživatelů do úschovy. Jednotlivé uložené částky jsou zároveň evidovány na osobních kartách uživatelů v programu Cygnus. Veškeré finanční prostředky jsou pravidelně inventarizovány Pohledávky a závazky k (v tis. Kč) Dlouhodobé pohledávky a závazky organizace k neeviduje, stejně tak jako neevidovala žádné takovéto pohledávky a závazky k Organizace evidovala pouze krátkodobé pohledávky a závazky, všechny ve lhůtě splatnosti. 3.4.a) Krátkodobé pohledávky k (v tis. Kč) OBDOBÍ Název položky SÚ BRUTTO KOREKCE NETTO Krátkodobé pohledávky 1 959,69 0, , ,75 Odběratelé 311 7,25 0,00 7,25 11,68 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 5,00 0,00 5,00 5,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti ,69 0,00 192,69 33,80 Poskytnuté návratné finanční výpomoci 316 0,00 0,00 0,00 0,00 krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci ,94 0,00 216,94 265,18 Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdrav ,00 0,00 0,00 0,00 pojištění Daň z příjmů 341 0,00 0,00 0,00 0,00 Jiné přímé daně 342 0,00 0,00 0,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 0,00 0,00 Jiné daně a poplatky 344 0,00 0,00 0,00 0,00 Pohledávky za vybranými ústředními vládními 346 0,00 0,00 0,00 0,00 institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními 348 0,00 0,00 0,00 0,00 institucemi Pohledávky za účastníky sdružení 351 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufin. ze 371 0,00 0,00 0,00 0,00 zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 0,00 0,00 0,00 0,00 Náklady příštích období ,44 0,00 67,44 69,91 Příjmy příštích období 385 2,03 0,00 2,03 0,00 Dohadné účty aktivní ,20 0, , ,81 Ostatní krátkodobé pohledávky ,14 0,00 109,14 140,37

26 Jedná se především o tyto pohledávky (dle SU): provozní vydané fa. ve splatnosti (předfakturace energií kantýna) stálé zálohy (karty CCS) pohledávky za zdrav. pojišťovnami (z vyúčtovaných výkonů) vykazování zdrav. výkonů poskytnuté půjčky z FKSP (aktuální nesplacený zůstatek) 377 neuhrazené pohledávky za klienty za pobyt a stravu a neuhrazené příspěvky na péči, výdaje za léky uživatelům a soukromé telefonní hovory (úhrady v následujícím měsíci) služby fakturované organizaci v aktuálním roce na období následujícího roku (pojištění majetku a předplatné na tisk) 388 předeším dohad předpokládaných výnosů z příspěvků na péči z nevydaných rozhodnutí k podaným. 3.4.b) Krátkodobé závazky k (v tis. Kč) : Název položky SÚ OBDOBÍ Krátkodobé závazky ,67 Krátkodobé úvěry 281 0,00 0,00 Jiné krátkodobé půjčky 289 0,00 0,00 Dodavatelé , ,29 Krátkodobé přijaté zálohy 324 0,00 415,26 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 0,00 0,00 Zaměstnanci , ,68 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 0,00 0,00 Sociální zabezpečení , ,76 Zdravotní pojištění ,51 673,62 Důchodové spoření 338 2,61 0,00 Daň z příjmů 341 0,00 0,00 Jiné přímé daně ,10 476,04 Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 Jiné daně a poplatky 344 0,49 2,39 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 0,00 0,00 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 0,00 0,00 Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 0,00 0,00 Závazky k účastníkům sdružení 352 0,00 0,00 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 0,00 0,00 Výdaje příštích období 383 2,10 0,00 Výnosy příštích období 384 0,00 0,00 Dohadné účty pasivní ,00 46,08 Ostatní krátkodobé závazky , ,53 Jedná se především o tyto závazky (dle SU): provozní došlé fa ve splatnosti doplatky platů v hotovosti za prosinec sledovaného období 336, 337, odvody pojistného z platů za prosinec sledovaného období odvody zálohové a srážkové daně z platů za prosinec sledovaného období doplatky platů za prosinec sledovaného období na účet, finanční prostředky klientů v úschově, přeplatky klientů za sledované období, pozůstalosti v řízení a jiné dohadná položka za nevyfakturovanou část posledního měsíce sledovaného období 25