SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.
|
|
|
- Tomáš Stanislav Konečný
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Société d'investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B N e a u d i t o v a n á p o l o l e t n í z p r á v a k 3 0. l i s t o p a d u Na základě těchto finančních výkazů nemohou být přijaty ţádné úpisy. Úpisy budou akceptovány pouze na základě aktuálního statutu spolu s tiskopisem přihlášky, nejnovější výroční zprávou Fondu, nebo pololetní zprávou, pokud byla od té doby publikována.
2 OBSAH Obecné informace o společnosti Management a správa společnosti Přehled čistých aktiv (vyjádřeno v původních měnách) Statistické informace (vyjádřeno v původních měnách) Poznámky k účetním výkazům Podfondy Přehled investic Bonds World Bonds US Opportunistic Core Plus Bonds Europe Bonds Euro Bonds Europe High Yield Bonds Converging Europe Bonds Euro Corporate Bonds Euro Inflation Linked Bonds Euro Govies Spread Bonds Euro Aggregate Bonds Opportunities Bonds Europe Convertible Equities Global Equities Japan Concentrated Equities US Large Cap Growth Equities Concentrated Europe Equities Asia Pac Dual Strategies Equities Global Emerging Countries Equities China Equities Gold Mines Equities Emerging Europe Equities Euroland Cyclicals Equities Global Energy Equities Euroland Financial Equities Euroland Equities US Small Cap Value Equities US Relative Value Equities US Concentrated Core Equities US Mid Cap Growth Equities US Multi Strategies Equities Japan Small Cap Equities US Focused Equities Japan Target Equities Euroland Small Cap Equities Europe Opportunities Equities Euroland Value Equities India Equities Japan Core Alpha Equities Global Resources Equities Latin America Equities Luxury & Lifestyle Equities Europe Expansion Equities Europe Environment Equities MENA Money Market () Money Market (O) Index Euroland Index Japan Index US Absolute Return Forex Absolute Return Interest Rate Absolute Return Multi Alpha Ekonomická klasifikace investic Geografická klasifikace investic
3 OBECNÉ INFORMACE O SPOLEČNOSTI (POKR.) Fond, dále pouze SICAV, má právní formu "société anonyme" jedná se o Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem ("Société d'investissement à Capital Variable" SICAV); tato společnost je upravena Článkem I zákona Lucemburského vévodství z 20. prosince, 2002 týkající se subjektů kolektivního investování. Sídlo společnosti SICAV je 16, boulevard Royal, L2449, Lucembursko. Základní účel společnosti SICAV je nabídnout investorům příleţitost být součástí profesionálně řízeného portfolia cenných papírů nebo krátkodobých dluhopisů v měně podle výběru. Investoři mají také moţnost přecházet mezi podfondy a/nebo měnami za výhodných podmínek. K 30. listopadu 2010 vykonávají svou činnost následující fondy: Podfondy Dluhopisy Bonds World Bonds US Opportunistic Core Plus Bonds Europe Bonds Euro Bonds Europe High Yield Bonds Converging Europe Bonds Euro Corporate Bonds Euro Inflation Linked Bonds Euro Govies Spread Bonds Euro Aggregate Bonds Opportunities Bonds Europe Convertible Měna Akcie Equities Global Equities Japan Concentrated Equities US Large Cap Growth Equities Concentrated Europe Equities Asia Pac Dual Strategies Equities Global Emerging Countries Equities China Equities Gold Mines Equities Emerging Europe Equities Euroland Cyclicals Equities Global Energy Equities Euroland Financial Equities Euroland Equities US Small Cap Value Equities US Relative Value Equities US Concentrated Core Equities US Mid Cap Growth Equities US Multi Strategies Equities Japan Small Cap Equities US Focused Equities Japan Target Equities Euroland Small Cap Equities Europe Opportunities Equities Euroland Value Equities India Equities Japan CoreAlpha Equities Global Resources Equities Latin America Equities Luxury & Lifestyle Equities Europe Expansion Equities Europe Environment Equities MENA JPY JPY JPY JPY
4 OBECNÉ INFORMACE O SPOLEČNOSTI (POKR.) Peněţní trh Money Market () Money Market (O) Indexy Index Euroland Index Japan Index US JPY Absolutní výnos Absolute Return Forex Absolute Return Interest Rate Absolute Return Multi Alpha Informace pro akcionáře Údaje o čisté hodnotě aktiv na akcii v jednotlivých kategoriích akcií, emisní ceně a výkupní ceně mohou být získány v centrále společnosti SICAV a v centrále společnosti Société Générale v Paříţi. Navíc jsou publikovány roční a pololetní finanční výkazy a to k 31. květnu, resp. 30. listopadu. Finanční výkazy obsahují informace týkající se počtu akcií v oběhu. Auditované výroční zprávy jsou zdarma k dispozici v sídle společnosti SICAV nejméně patnáct dnů před Výroční valnou hromadou. Neauditované pololetní zprávy jsou také zdarma k dispozici v sídle společnosti SICAV, a to nejpozději k 31. prosinci. Zprávy jsou rozesílány registrovaným akcionářům a to na vyţádání. Oznámení týkající se Výroční valné hromady akcionářů je zasláno poštou všem akcionářům na adresu uvedenou v registru akcionářů, a to minimálně 15 dnů před jejím konáním. Mimoto jsou oznámení publikována v lucemburských novinách Luxemburger Wort a v jiných novinách, které představenstvo určí. Pokud jsou emitovány akcie na majitele, dojde rovněţ ke zveřejnění v rámci publikace Mémorial. Seznam změn, které v portfoliu nastaly v období mezi 1. červnem 2010 a 30. listopadem 2010, je k dispozici zdarma v sídle společnosti SICAV. Případná další komunikace s akcionáři bude prováděna prostřednictvím oznámení v novinách Luxemburger Wort a v novinách zemí, ve kterých jsou nabízeny akcie společnosti SICAV, nebo bude zaslána akcionářům na adresu uvedenou v registru akcionářů, případně bude komunikována jiným vhodným způsobem dle uváţení představenstva, nebo v případě, ţe to bude vyţadovat lucemburské právo, bude publikována v publikaci Mémorial. V rámci kaţdého podfondu můţe společnost SICAV emitovat následující typy akcií: akcie třídy "A", "AG", "AH", "AN", "AS" a "AZ" (maloobchodní akcie); kapitalizované akcie přístupné všem občanům nebo právnickým osobám; akcie třídy "AE" (maloobchodní akcie); kapitalizované akcie s nominálem v bez měnového zajištění přístupné všem občanům nebo právnickým osobám; akcie třídy "AD" (maloobchodní akcie); distribuční akcie přístupné všem občanům nebo právnickým osobám; akcie třídy "B", "BH" a "BN" (institucionální akcie); kapitalizované akcie pro institucionální investory; akcie třídy "BD" (institucionální akcie); distribuční akcie pro institucionální investory; akcie třídy "F" a "FH"; kapitalizované akcie přístupné všem občanům nebo právnickým osobám. Tyto třídy akcií se liší od třídy "A" a "AH"strukturou poplatků. akcie třídy "J" a "JH"; kapitalizované akcie přístupné pouze pro Programy kolektivního investování, coţ zahrnuje fondy fondů v Japonsku a italské GPF, které byly vybrány představenstvem; akcie třídy "JX", kapitalizované akcie přístupné všem veřejným a soukromým penzijním fondům registrovaným/se sídlem v zemích Jiţní Ameriky a dále fondům fondů v Japonsku, které byly vybrány představenstvem; akcie třídy "O", "OH" a "ON"; kapitalizované akcie přístupné pouze portfolio manaţerům skupiny Société Générale Gestion S.A.a těm, kdo upisují pouze na základě pověření ke správě portfolia, na základě smluv o poradenství uzavřených s institucionálními investory nebo vyhrazenými fondy;
5 OBECNÉ INFORMACE O SPOLEČNOSTI (POKR.) akcie třídy "P" a "PH" (zvýhodněné/prioritní akcie); kapitalizované akcie přístupné všem občanům nebo právnickým osobám. akcie třídy "PD" (zvýhodněné/prioritní akcie); kapitalizované akcie přístupné všem občanům nebo právnickým osobám. akcie třídy "P", "PH" a "PD" se liší od třídy "A", "AH" a "AD" strukturou poplatků a vztahuje se na ně také minimální hodnota úpisu. akcie třídy "X", "XE" a "XH" (institucionální akcie) akcie vyhrazené pro institucionální investory, klienty skupiny Amundi, kteří investují na svůj vlastní účet a především jsou pověřeni vedením k investicím do akcií třídy X. Na tyto třídy akcií se také vztahuje minimální hodnota úpisu. V podstatě se od sebe akcie tříd "A", "AD", "AE", "AG", "AH", "AN", "AS", "AZ", "B", "BD", "BH", "BN", "F", "FH", "J", "JH", "JX", "O", "OH", "ON", "P", "PD", "PH", "X", "XE" a "XH" odlišují cílovými investory, výší poplatku za správu, sazbou roční daně, směnnými riziky a tím, zda je s nimi spojeno právo na výplatu dividendy či nikoliv. Akcie třídy "A" a "B" společnosti SICAV jsou kótovány na Lucemburské burze cenných papírů. Akcie třídy "AH", "BH", "FH", "JH", "OH", "PH" a "XH" jsou zajištěny k, japonskému jenu nebo k jiné měně jako například švýcarskému franku, či britské libře. Neexistují ţádné záruky toho, ţe bude skutečně dosaţeno cílů zajištění. Referenční měnou akcií třídy "AG" je česká koruna. Referenční měnou akcií tříd "AN", "BN" a "ON" je norská koruna. Referenční měnou akcií třídy "AS" je singapurský dolar. Referenční měnou akcií třídy "AZ" je polský zloty. Všechny tyto třídy akcií jsou zajištěny k, nebo JPY (s výjimkou akcií třídy AS ). Akcie třídy "XE" odpovídají charakteristice akcií třídy "X". Navíc jsou denominovány v bez jakéhokoliv měnového zajištění. Akcie třídy "XH" odpovídají charakteristice akcií třídy "X". Navíc bude referenční měna akcií této třídy zajištěna k, japonskému jenu nebo k jiné měně jako například švýcarskému franku, či britské libře. Pro zahrnutí v rámci francouzského osobního plánu úspor do akcií (Plan d'epargne en Actions) investují níţe uvedené podfondy fondu vţdy alespoň 75 % svých čistých aktiv do vhodných cenných papírů v souladu s příslušnými předpisy: Equities Concentrated Euroland (dne 30. září 2010 došlo ke sloučení s Equities Euroland) Equities Concentrated Europe Equities Euroland Equities Euroland Cyclicals Equities Euroland Financial Equities Euroland Small Cap Equities Euroland Value Equities Europe Environment Equities Europe Expansion Equities Europe Opportunities Index Euroland
6 MANAGEMENT A SPRÁVA SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENSTVO Předseda představenstva: Laurent BERTIAU, zástupce ředitele pro institucionální a externí distribuci, Amundi, Francie Členové představenstva: Alain PITOUS, ředitel pro investice, vlastní jmění, pevné výnosy, soukromé a vyváţené řízení, Société Générale Gestion S.A., Francie Guillaume WEHRY, vedoucí výkonného vedení Amundi Institutions & External Distributors Business Line Amundi, Paříţ Guillaume WEHRY, regionální ředitel marketingu a distribuce, Société Générale Asset Management, Hongkong Philippe CHOSSONNERY,generální tajemník, Amundi Luxembourg S.A., Lucembursko Karine LAURENCIN, vedoucí produktových specialistů, Société Générale Gestion S.A., Francie SÍDLO SPOLEČNOSTI 16, boulevard Royal, L2449 Lucemburk SPRAVUJÍCÍ SPOLEČNOST Amundi Luxembourg S.A., 5, Allée Scheffer, L2520 Lucemburk (od 30. června 2010) SGAM Luxembourg S.A., 15, boulevard Prince Henri, L1724 Lucemburk (do 29. června 2010) GLOBÁLNÍ DISTRIBUTOR Société Générale Gestion S.A. («S2G»), 90, boulevard Pasteur, F75015 Paříţ, Francie ADMINISTRATIVNÍ, KORPORÁTNÍ A MÍSTNÍ ZÁSTUPCE Société Générale Securities Services Luxembourg, 16, boulevard Royal, L2449 Lucemburk REGISTRÁTOR European Fund Services S.A. ( EFS ), 18, boulevard Royal, L2449 Lucemburk DEPOZITÁŘSKÁ BANKA A PLATEBNÍ AGENT Société Générale Bank & Trust, 11, avenue Emile reuter, L2420 Lucemburk INVESTIČNÍ MANAŽER Société Générale Gestion S.A. ( S2G ), 90, boulevard Pasteur, Paříţ, Francie PODINVESTIČNÍ MANAŽEŘI Pro podfondy / Equities Asia Pac Dual Strategies a / Equities India: Amundi Singapore Limited, 168 Robinson Road #2401, Capital Tower Singapur Pro podfondy / Equities Japan Small Cap, /Japan Target a / Equities Japan Concentrated: Amundi Japan (dříve «SGAM Japan»), 122, Uchisaiwaicho, ChiyodaKu, Tokio, Japonsko
7 MANAGEMENT A SPRÁVA SPOLEČNOSTI Pro / Equities Global Emerging Countries, / Equities Emerging Europe, / Equities Japan CoreAlpha a / Equities MENA (do 14. prosince 2010): GLG Partners UK Limited, One Curzon Street, London W1J 5HB, Spojené království Pro podfondy / Bonds US Opportunistic Core Plus, / Equities US Large Cap Growth, / Equities US Small Cap Value, / Equities US Relative Value, / Equities US Concentrated Core, / Equities US Mid CapGrowth, / Equities US Multi Strategies a / Equities US Focused: TCW Investment Management Company, Inc. ('TCW'), 865, South Figueroa Street, Suite 800, Los Angeles, California 90017, USA Pro podfondy / Index Euroland, / Index Japan A / Index US: Lyxor International Asset Management ( Lyxor International AM ), Tour Société Générale, 17 Cours Valmy, Puteaux, Francie Pro podfond / Equities Latin America: Amundi, 90, boulevard Pasteur, F75015 Paříţ, Francie Pro podfond / Equities China: Amundi Hong Kong, Limited , One Pacific Place, N 88 Queen sway Hongkong (od 30. června 2010) INVESTIČNÍ PORADCI Pro podfond / Equities India: SBI Funds Management Private Limited ('SBI FM'), 191, Maker Tower 'E', Cuffe Parade, Mumbai , Indie NEZÁVISLÝ AUDITOR PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d Esch, L1 471 Lucemburk REGISTRACE / DISTRIBUCE FONDU SGAM K datu této zprávy je společnost SICAV (v určitých jurisdikcích pak jen konkrétní podfondy nebo třídy akcií) autorizována k veřejné či omezené nabídce v Lucembursku, Rakousku, Belgii, Francii, Německu, Spojeném království, Řecku, Hongkongu, Itálii, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, na Tchajwanu, v Portugalsku, Nizozemí, Chile, Singapuru, Guernsey (1), Bulharsku, České republice, Slovinsku, Finsku, Irsku, Norsku, Rumunsku (2) a Peru. Společnost SICAV nebo konkrétní podfondy mohou být následně autorizovány k distribuci v rámci ostatních jurisdikcí. Avšak v rámci jurisdikcí, jejichţ platná legislativa či platné právní předpisy by vyţadovaly pro nabídku akcií určitý zvláštní postup, nebyl tento postup zahájen. (1) Probíhá zrušení registrace. (2) Neregistrovno od 3. prosince 2010.
8 PŘEHLED ČISTÝCH AKTIV K 30. LISTOPADU 2010
9 PŘEHLED ČISTÝCH AKTI VK 30. LISTOPADU 2010 (vyjádřeno v původních měnách) PODFONDY BONDS WORLD BONDS US OPPORTUNISTIC CORE PLUS BONDS OPE BONDS O BONDS OPE HIGH YIELD BONDS CONVERGING OPE MĚNA Investice do cenných papírů v pořizovací ceně AKTIVA Investice do cenných papírů v trţních cenách Hotovost na BÚ Pohledávky z prodeje cenných papírů Pohledávky z emitovaných akcií Fondu Nakoupené opce v trţních cenách Swapy vázané na akcie v trţních cenách Pohledávky úroky a dividendy Nerealizované zisky z devizových forwardových kontraktů Nerealizované zisky z termínov. kontraktů Nerealizované zisky ze swapů Ostatní aktiva Aktiva celkem Pasiva Bankovní pasiva (kontokorent) Závazky z nakoupených cenných papírů Závazky ze zpětně odkoupených akcií Fondu Závazky ze smluv o opětovném nákupu Emitované opce v trţní ceně Splatné poplatky za správu investic Splatný poplatek za výkonnost Splatné další výdaje a poplatky Splatná daň ( Taxe d abonnement ) Úrokové závazky Nerealizované ztráty z devizových forwardových kontraktů Nerealizované ztráty z termínov. kontraktů Nerealizované ztráty ze swapů Pasiva celkem ČISTÁ AKTIVA Čistá aktiva v Průvodní poznámky tvoří nedílnou součást těchto finančních výkazů.
10 PŘEHLED ČISTÝCH AKTI VK 30. LISTOPADU 2010 (vyjádřeno v původních měnách) PODFONDY BONDS O CORPORATE BONDS O INFLATION LINKED BONDS O GOVIES SPREAD BONDS O AGGREGATE BONDS OPPORTUNITIES BONDS OPE CONVERTIBLE MĚNA Investice do cenných papírů v pořizovací ceně AKTIVA Investice do cenných papírů v trţních cenách Hotovost na BÚ Pohledávky z prodeje cenných papírů Pohledávky z emitovaných akcií Fondu Nakoupené opce v trţních cenách Swapy vázané na akcie v trţních cenách Pohledávky úroky a dividendy Nerealizované zisky z devizových forwardových kontraktů Nerealizované zisky z termínov. kontraktů Nerealizované zisky ze swapů Ostatní aktiva Aktiva celkem Pasiva Bankovní pasiva (kontokorent) Závazky z nakoupených cenných papírů Závazky ze zpětně odkoupených akcií Fondu Závazky ze smluv o opětovném nákupu Emitované opce v trţní ceně Splatné poplatky za správu investic Splatný poplatek za výkonnost Splatné další výdaje a poplatky Splatná daň ( Taxe d abonnement ) Úrokové závazky Nerealizované ztráty z devizových forwardových kontraktů Nerealizované ztráty z termínov. kontraktů Nerealizované ztráty ze swapů Pasiva celkem ČISTÁ AKTIVA Čistá aktiva v Průvodní poznámky tvoří nedílnou součást těchto finančních výkazů.
11 PŘEHLED ČISTÝCH AKTI VK 30. LISTOPADU 2010 (vyjádřeno v původních měnách) PODFONDY EQUITIES GLOBAL EQUITIES JAPAN CONCENTRATED EQUITIES US LARGE CAP GROWTH EQUITIES CONCENTRATED OPE EQUITIES ASIA PAC DUAL STRATEGIES EQUITIES GLOBAL EMERGING COUNTRIES MĚNA JPY Investice do cenných papírů v pořizovací ceně AKTIVA Investice do cenných papírů v trţních cenách Hotovost na BÚ Pohledávky z prodeje cenných papírů Pohledávky z emitovaných akcií Fondu Nakoupené opce v trţních cenách Swapy vázané na akcie v trţních cenách Pohledávky úroky a dividendy Nerealizované zisky z devizových forwardových kontraktů Nerealizované zisky z termínov. kontraktů Nerealizované zisky ze swapů Ostatní aktiva Aktiva celkem Pasiva Bankovní pasiva (kontokorent) Závazky z nakoupených cenných papírů Závazky ze zpětně odkoupených akcií Fondu Závazky ze smluv o opětovném nákupu Emitované opce v trţní ceně Splatné poplatky za správu investic Splatný poplatek za výkonnost Splatné další výdaje a poplatky Splatná daň ( Taxe d abonnement ) Úrokové závazky Nerealizované ztráty z devizových forwardových kontraktů Nerealizované ztráty z termínov. kontraktů Nerealizované ztráty ze swapů Pasiva celkem ČISTÁ AKTIVA Čistá aktiva v Průvodní poznámky tvoří nedílnou součást těchto finančních výkazů.
12 PŘEHLED ČISTÝCH AKTI VK 30. LISTOPADU 2010 (vyjádřeno v původních měnách) PODFONDY EQUITIES CHINA EQUITIES GOLD MINES EQUITIES EMERGING OPE EQUITIES OLAND CYCLICALS EQUITIES GLOBAL ENERGY EQUITIES OLAND FINANCIAL MĚNA Investice do cenných papírů v pořizovací ceně AKTIVA Investice do cenných papírů v trţních cenách Hotovost na BÚ Pohledávky z prodeje cenných papírů Pohledávky z emitovaných akcií Fondu Nakoupené opce v trţních cenách Swapy vázané na akcie v trţních cenách Pohledávky úroky a dividendy Nerealizované zisky z devizových forwardových kontraktů Nerealizované zisky z termínov. kontraktů Nerealizované zisky ze swapů Ostatní aktiva Aktiva celkem Pasiva Bankovní pasiva (kontokorent) Závazky z nakoupených cenných papírů Závazky ze zpětně odkoupených akcií Fondu Závazky ze smluv o opětovném nákupu Emitované opce v trţní ceně Splatné poplatky za správu investic Splatný poplatek za výkonnost Splatné další výdaje a poplatky Splatná daň ( Taxe d abonnement ) Úrokové závazky Nerealizované ztráty z devizových forwardových kontraktů Nerealizované ztráty z termínov. kontraktů Nerealizované ztráty ze swapů Pasiva celkem ČISTÁ AKTIVA Čistá aktiva v Průvodní poznámky tvoří nedílnou součást těchto finančních výkazů.
13 PŘEHLED ČISTÝCH AKTI VK 30. LISTOPADU 2010 (vyjádřeno v původních měnách) PODFONDY EQUITIES EQUITIES US SMALL (1) OLAND CAP VALUE EQUITIES US RELATIVE VALUE EQUITIES US CONCENTRATED CORE EQUITIES US MID CAP GROWTH EQUITIES US MULTI STRATEGIES MĚNA Investice do cenných papírů v pořizovací ceně AKTIVA Investice do cenných papírů v trţních cenách Hotovost na BÚ Pohledávky z prodeje cenných papírů Pohledávky z emitovaných akcií Fondu Nakoupené opce v trţních cenách Swapy vázané na akcie v trţních cenách Pohledávky úroky a dividendy Nerealizované zisky z devizových forwardových kontraktů Nerealizované zisky z termínov. kontraktů Nerealizované zisky ze swapů Ostatní aktiva Aktiva celkem Pasiva Bankovní pasiva (kontokorent) Závazky z nakoupených cenných papírů Závazky ze zpětně odkoupených akcií Fondu Závazky ze smluv o opětovném nákupu Emitované opce v trţní ceně Splatné poplatky za správu investic Splatný poplatek za výkonnost Splatné další výdaje a poplatky Splatná daň ( Taxe d abonnement ) Úrokové závazky Nerealizované ztráty z devizových forwardových kontraktů Nerealizované ztráty z termínov. kontraktů Nerealizované ztráty ze swapů Pasiva celkem ČISTÁ AKTIVA Čistá aktiva v Průvodní poznámky tvoří nedílnou součást těchto finančních výkazů.
14 PŘEHLED ČISTÝCH AKTI VK 30. LISTOPADU 2010 (vyjádřeno v původních měnách) PODFONDY EQUITIES JAPAN SMALL CAP EQUITIES US FOCUSED EQUITIES JAPAN TARGET EQUITIES OLAND SMALL CAP EQUITIES OPE OPPORTUNITIES EQUITIES OLAND VALUE MĚNA JPY JPY Investice do cenných papírů v pořizovací ceně AKTIVA Investice do cenných papírů v trţních cenách Hotovost na BÚ Pohledávky z prodeje cenných papírů Pohledávky z emitovaných akcií Fondu Nakoupené opce v trţních cenách Swapy vázané na akcie v trţních cenách Pohledávky úroky a dividendy Nerealizované zisky z devizových forwardových kontraktů Nerealizované zisky z termínov. kontraktů Nerealizované zisky ze swapů Ostatní aktiva Aktiva celkem Pasiva Bankovní pasiva (kontokorent) Závazky z nakoupených cenných papírů Závazky ze zpětně odkoupených akcií Fondu Závazky ze smluv o opětovném nákupu Emitované opce v trţní ceně Splatné poplatky za správu investic Splatný poplatek za výkonnost Splatné další výdaje a poplatky Splatná daň ( Taxe d abonnement ) Úrokové závazky Nerealizované ztráty z devizových forwardových kontraktů Nerealizované ztráty z termínov. kontraktů Nerealizované ztráty ze swapů Pasiva celkem ČISTÁ AKTIVA Čistá aktiva v Průvodní poznámky tvoří nedílnou součást těchto finančních výkazů.
15 PŘEHLED ČISTÝCH AKTI VK 30. LISTOPADU 2010 (vyjádřeno v původních měnách) PODFONDY EQUITIES INDIA EQUITIES JAPAN COREALPHA EQUITIES GLOBAL RESOURCES EQUITIES LATIN AMERICA EQUITIES LUXURY & LIFESTYLE EQUITIES OPE EXPANSION MĚNA JPY Investice do cenných papírů v pořizovací ceně AKTIVA Investice do cenných papírů v trţních cenách Hotovost na BÚ Pohledávky z prodeje cenných papírů Pohledávky z emitovaných akcií Fondu Nakoupené opce v trţních cenách Swapy vázané na akcie v trţních cenách Pohledávky úroky a dividendy Nerealizované zisky z devizových forwardových kontraktů Nerealizované zisky z termínov. kontraktů Nerealizované zisky ze swapů Ostatní aktiva Aktiva celkem Pasiva Bankovní pasiva (kontokorent) Závazky z nakoupených cenných papírů Závazky ze zpětně odkoupených akcií Fondu Závazky ze smluv o opětovném nákupu Emitované opce v trţní ceně Splatné poplatky za správu investic Splatný poplatek za výkonnost Splatné další výdaje a poplatky Splatná daň ( Taxe d abonnement ) Úrokové závazky Nerealizované ztráty z devizových forwardových kontraktů Nerealizované ztráty z termínov. kontraktů Nerealizované ztráty ze swapů Pasiva celkem ČISTÁ AKTIVA Čistá aktiva v Průvodní poznámky tvoří nedílnou součást těchto finančních výkazů.
16 PŘEHLED ČISTÝCH AKTI VK 30. LISTOPADU 2010 (vyjádřeno v původních měnách) PODFONDY EQUITIES OPE ENVIRONMENT EQUITIES MENA MONEY MARKET () MONEY MARKET (O) INDEX OLAND INDEX JAPAN MĚNA JPY Investice do cenných papírů v pořizovací ceně AKTIVA Investice do cenných papírů v trţních cenách Hotovost na BÚ Pohledávky z prodeje cenných papírů Pohledávky z emitovaných akcií Fondu Nakoupené opce v trţních cenách Swapy vázané na akcie v trţních cenách Pohledávky úroky a dividendy Nerealizované zisky z devizových forwardových kontraktů Nerealizované zisky z termínov. kontraktů Nerealizované zisky ze swapů Ostatní aktiva Aktiva celkem Pasiva Bankovní pasiva (kontokorent) Závazky z nakoupených cenných papírů Závazky ze zpětně odkoupených akcií Fondu Závazky ze smluv o opětovném nákupu Emitované opce v trţní ceně Splatné poplatky za správu investic Splatný poplatek za výkonnost Splatné další výdaje a poplatky Splatná daň ( Taxe d abonnement ) Úrokové závazky Nerealizované ztráty z devizových forwardových kontraktů Nerealizované ztráty z termínov. kontraktů Nerealizované ztráty ze swapů Pasiva celkem ČISTÁ AKTIVA Čistá aktiva v Průvodní poznámky tvoří nedílnou součást těchto finančních výkazů.
17 PŘEHLED ČISTÝCH AKTI VK 30. LISTOPADU 2010 (vyjádřeno v původních měnách) PODFONDY INDEX US ABSOLUTE RETURN FOREX ABSOLUTE RETURN INTEREST RATE ABSOLUTE RETURN MULTI ALPHA (2) Combined MĚNA Investice do cenných papírů v pořizovací ceně AKTIVA Investice do cenných papírů v trţních cenách Hotovost na BÚ Pohledávky z prodeje cenných papírů Pohledávky z emitovaných akcií Fondu Nakoupené opce v trţních cenách Swapy vázané na akcie v trţních cenách Pohledávky úroky a dividendy Nerealizované zisky z devizových forwardových kontraktů Nerealizované zisky z termínov. kontraktů Nerealizované zisky ze swapů Ostatní aktiva Aktiva celkem Pasiva Bankovní pasiva (kontokorent) Závazky z nakoupených cenných papírů Závazky ze zpětně odkoupených akcií Fondu Závazky ze smluv o opětovném nákupu Emitované opce v trţní ceně Splatné poplatky za správu investic Splatný poplatek za výkonnost Splatné další výdaje a poplatky Splatná daň ( Taxe d abonnement ) Úrokové závazky Nerealizované ztráty z devizových forwardových kontraktů Nerealizované ztráty z termínov. kontraktů Nerealizované ztráty ze swapů Pasiva celkem ČISTÁ AKTIVA Čistá aktiva v Průvodní poznámky tvoří nedílnou součást těchto výkazů. (1) Dne 30. září 2010 byl podfond / Equities Concentrated Euroland převzat ze strany / Equities Euroland. (2) Údaje k 29. listopadu 2010.
18 STATISTICKÉ INFORMACE K 30. LISTOPADU 2010
19 STATISTICKÉ INFORMACE K 30. LISTOPADU 2010 POČET AKCIÍ V OBĚHU BONDS WORLD BONDS US OPPORTUNISTIC CORE PLUS BONDS OPE BONDS O BONDS OPE HIGH YIELD BONDS CONVERGING OPE POČET AKCIÍ Třídy A V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AD V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AE V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AG V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AS V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AZ V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy B V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy BD V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy BH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy F V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy FH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy J V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy JH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy O V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy OH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy P V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy PD V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy PH V OBĚHU NA KONCI Průvodní poznámky tvoří nedílnou součást těchto finančních výkazů.
20 STATISTICKÉ INFORMACE K 30. LISTOPADU 2010 POČET AKCIÍ V OBĚHU BONDS O CORPORATE BONDS O INFLATION LINKED BONDS O GOVIES SPREAD BONDS O AGGREGATE BONDS OPPORTUNITIES BONDS OPE CONVERTIBLE POČET AKCIÍ Třídy A V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AD V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AE V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AG V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AS V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AZ V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy B V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy BD V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy BH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy F V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy FH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy J V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy JH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy O V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy OH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy P V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy PD V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy PH V OBĚHU NA KONCI Průvodní poznámky tvoří nedílnou součást těchto finančních výkazů.
21 STATISTICKÉ INFORMACE K 30. LISTOPADU 2010 POČET AKCIÍ V OBĚHU EQUITIES GLOBAL EQUITIES JAPAN CONCENTRATED EQUITIES US LARGE CAP GROWTH EQUITIES CONCENTRATED OPE EQUITIES ASIA PAC DUAL STRATEGIES EQUITIES GLOBAL EMERGING COUNTRIES POČET AKCIÍ Třídy A V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AD V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AE V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AG V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AS V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AZ V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy B V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy BD V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy BH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy F V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy FH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy J V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy JH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy O V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy OH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy P V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy PD V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy PH V OBĚHU NA KONCI Průvodní poznámky tvoří nedílnou součást těchto finančních výkazů.
22 STATISTICKÉ INFORMACE K 30. LISTOPADU 2010 POČET AKCIÍ V OBĚHU EQUITIES CHINA EQUITIES GOLD MINES EQUITIES EMERGING OPE EQUITIES OLAND CYCLICALS EQUITIES GLOBAL ENERGY EQUITIES OLAND FINANCIAL POČET AKCIÍ Třídy A V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AD V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AE V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AG V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AS V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AZ V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy B V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy BD V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy BH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy F V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy FH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy J V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy JH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy O V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy OH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy P V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy PD V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy PH V OBĚHU NA KONCI Průvodní poznámky tvoří nedílnou součást těchto finančních výkazů.
23 STATISTICKÉ INFORMACE K 30. LISTOPADU 2010 POČET AKCIÍ V OBĚHU EQUITIES EQUITIES US SMALL (1) OLAND CAP VALUE EQUITIES US RELATIVE VALUE EQUITIES US CONCENTRATED CORE EQUITIES US MID CAP GROWTH EQUITIES US MULTI STRATEGIES POČET AKCIÍ Třídy A V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AD V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AE V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AG V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AS V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AZ V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy B V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy BD V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy BH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy F V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy FH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy J V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy JH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy O V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy OH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy P V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy PD V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy PH V OBĚHU NA KONCI Průvodní poznámky tvoří nedílnou součást těchto finančních výkazů.
24 STATISTICKÉ INFORMACE K 30. LISTOPADU 2010 POČET AKCIÍ V OBĚHU EQUITIES JAPAN SMALL CAP EQUITIES US FOCUSED EQUITIES JAPAN TARGET EQUITIES OLAND SMALL CAP EQUITIES OPE OPPORTUNITIES EQUITIES OLAND VALUE POČET AKCIÍ Třídy A V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AD V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AE V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AG V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AS V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AZ V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy B V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy BD V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy BH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy F V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy FH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy J V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy JH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy O V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy OH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy P V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy PD V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy PH V OBĚHU NA KONCI Průvodní poznámky tvoří nedílnou součást těchto finančních výkazů.
25 STATISTICKÉ INFORMACE K 30. LISTOPADU 2010 POČET AKCIÍ V OBĚHU EQUITIES CONCENTRATED OLAND (1) EQUITIES INDIA EQUITIES JAPAN COREALPHA EQUITIES GLOBAL RESOURCES EQUITIES LATIN AMERICA EQUITIES LUXURY & LIFESTYLE POČET AKCIÍ Třídy A V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AD V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AE V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AG V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AS V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AZ V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy B V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy BD V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy BH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy F V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy FH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy J V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy JH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy O V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy OH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy P V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy PD V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy PH V OBĚHU NA KONCI Průvodní poznámky tvoří nedílnou součást těchto finančních výkazů.
26 STATISTICKÉ INFORMACE K 30. LISTOPADU 2010 POČET AKCIÍ V OBĚHU EQUITIES OPE EXPANSION EQUITIES OPE ENVIRONMENT EQUITIES MENA MONEY MARKET () MONEY MARKET (O) INDEX OLAND POČET AKCIÍ Třídy A V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AD V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AE V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AG V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AS V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AZ V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy B V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy BD V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy BH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy F V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy FH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy J V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy JH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy O V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy OH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy P V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy PD V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy PH V OBĚHU NA KONCI Průvodní poznámky tvoří nedílnou součást těchto finančních výkazů.
27 STATISTICKÉ INFORMACE K 30. LISTOPADU 2010 POČET AKCIÍ V OBĚHU INDEX JAPAN INDEX US ABSOLUTE RETURN FOREX ABSOLUTE RETURN INTEREST RATE ABSOLUTE RETURN MULTI ALPHA (2) DIVERSIFIED ABSOLUTE RETURN (3) POČET AKCIÍ Třídy A V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AD V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AE V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AG V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AS V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy AZ V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy B V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy BD V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy BH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy F V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy FH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy J V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy JH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy O V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy OH V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy P V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy PD V OBĚHU NA KONCI POČET AKCIÍ Třídy PH V OBĚHU NA KONCI Průvodní poznámky tvoří nedílnou součást těchto finančních výkazů.
28 STATISTICKÉ INFORMACE K 30. LISTOPADU 2010 PODFONDY BONDS WORLD BONDS US OPPORTUNISTIC CORE PLUS BONDS OPE BONDS O BONDS OPE HIGH YIELD BONDS CONVERGING OPE MĚNA ČISTÁ AKTIVA NA KONCI HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy A NA KONCI HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy AD NA KONCI HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy AE NA KONCI HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy AG NA KONCI HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy AH NA KONCI * HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy AS NA KONCI HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy AZ NA KONCI HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy B NA KONCI SGD SGD SGD Průvodní poznámky tvoří nedílnou součást těchto finančních výkazů. (*) základní měna akcií třídy AH, BH, FH, JH, OH a PH je zajištěna vůči nebo JPY, případně vůči jiné měně jako např. vůči CHF či GBP.
29 STATISTICKÉ INFORMACE K 30. LISTOPADU 2010 PODFONDY BONDS WORLD BONDS US OPPORTUNISTIC CORE PLUS BONDS OPE BONDS O BONDS OPE HIGH YIELD BONDS CONVERGING OPE MĚNA HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy BD NA KONCI HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy BH NA KONCI * HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy F NA KONCI HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy FH NA KONCI * HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy J NA KONCI HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy JH NA KONCI * HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy JX NA KONCI HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy O NA KONCI HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy OH NA KONCI * Průvodní poznámky tvoří nedílnou součást těchto finančních výkazů. (*) základní měna akcií třídy AH, BH, FH, JH, OH a PH je zajištěna vůči nebo JPY, případně vůči jiné měně jako např. vůči CHF či GBP.
30 STATISTICKÉ INFORMACE K 30. LISTOPADU 2010 PODFONDY BONDS WORLD BONDS US OPPORTUNISTIC CORE PLUS BONDS OPE BONDS O BONDS OPE HIGH YIELD BONDS CONVERGING OPE MĚNA HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy P NA KONCI HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy PD NA KONCI HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy PH NA KONCI * HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy X NA KONCI HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy XE NA KONCI Průvodní poznámky tvoří nedílnou součást těchto finančních výkazů. (*) základní měna akcií třídy AH, BH, FH, JH, OH a PH je zajištěna vůči nebo JPY, případně vůči jiné měně jako např. vůči CHF či GBP.
31 STATISTICKÉ INFORMACE K 30. LISTOPADU 2010 PODFONDY BONDS O CORPORATE BONDS O INFLATION LINKED BONDS O GOVIES SPREAD BONDS O AGGREGATE BONDS OPPORTUNITIES BONDS OPE CONVERTIBLE MĚNA ČISTÁ AKTIVA NA KONCI HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy A NA KONCI HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy AD NA KONCI HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy AE NA KONCI HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy AG NA KONCI HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy AH NA KONCI * HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy AS NA KONCI HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy AZ NA KONCI HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy B NA KONCI Průvodní poznámky tvoří nedílnou součást těchto finančních výkazů. (*) základní měna akcií třídy AH, BH, FH, JH, OH a PH je zajištěna vůči nebo JPY, případně vůči jiné měně jako např. vůči CHF či GBP.
32 STATISTICKÉ INFORMACE K 30. LISTOPADU 2010 PODFONDY BONDS O CORPORATE BONDS O INFLATION LINKED BONDS O GOVIES SPREAD BONDS O AGGREGATE BONDS OPPORTUNITIES BONDS OPE CONVERTIBLE MĚNA HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy BD NA KONCI HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy BH NA KONCI * HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy F NA KONCI HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy FH NA KONCI * HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy J NA KONCI HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy JH NA KONCI * HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy JX NA KONCI HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy O NA KONCI HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy OH NA KONCI * Průvodní poznámky tvoří nedílnou součást těchto finančních výkazů. (*) základní měna akcií třídy AH, BH, FH, JH, OH a PH je zajištěna vůči nebo JPY, případně vůči jiné měně jako např. vůči CHF či GBP.
33 STATISTICKÉ INFORMACE K 30. LISTOPADU 2010 PODFONDY BONDS O CORPORATE BONDS O INFLATION LINKED BONDS O GOVIES SPREAD BONDS O AGGREGATE BONDS OPPORTUNITIES BONDS OPE CONVERTIBLE MĚNA HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy P NA KONCI HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy PD NA KONCI HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy PH NA KONCI * HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy X NA KONCI HODNOTA ČISTÝCH AKTIV NA AKCII Třídy XE NA KONCI Průvodní poznámky tvoří nedílnou součást těchto finančních výkazů. (*) základní měna akcií třídy AH, BH, FH, JH, OH a PH je zajištěna vůči nebo JPY, případně vůči jiné měně jako např. vůči CHF či GBP.
SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.
SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.970 Neauditovaná pololetní zpráva k 30. listopadu 2008 L:\AAS\SGBT\Sogelux
3. doručení řádně vyplněných, datovaných a podepsaných globálních plných mocí naší společnosti do 23. září 2009.
SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable Sídlo: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 25.970 PŘEDSTAVENSTVO SVOLÁVÁ AKCIONÁŘE NA: VÝROČNÍ VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ která
SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko
SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko Neauditovaná pololetní zpráva k 30. listopadu 2006 L:\AAS\SGBT\Sogelux Fund\rapports\annuel\310501\310501_F.doc
SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Luxembourg RCS Luxembourg B 25.
Société d'investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Luxembourg RCS Luxembourg B 25.970 A u d i t o v a n á v ý r o č n í z p r á v a k 31. květnu 2010
ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011
ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011 Tento zjednodušený statut nelze distribuovat za účelem nabídky akcií či získávání zákazníků v žádné jurisdikci, ve které takovéto činnosti nejsou povoleny, případně jakýmkoliv
SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko
SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko Auditovaná výroční zpráva k 31. květnu 2008 Na základě těchto finančních výkazů
SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.
SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.970 Auditovaná výroční zpráva k 31. květnu, 2009 Na základě těchto finančních
SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko
SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko Auditovaná výroční zpráva k 31. květnu 2007 L:\AAS\SGBT\Sogelux Fund\rapports\annuel\310501\310501_F.doc
ROZHODNUTÍ NABÝVAJÍCÍ ÚČINNOSTI JEDEN MĚSÍC PO ZVEŘEJNĚNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ
SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable Sídlo: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 25.970 OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM A VEŘEJNOSTI K dnešnímu dni představenstvo společnosti
Ceník AMUNDI INVEST. pro Českou republiku
CZ-31-20181201 Ceník AMUNDI INVEST pro Českou republiku Platný od 1. 12. 2018 I. Úplata za poskytování investičních služeb Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.: 0 % II. Nákupní poplatky, resp.
Název fondu ISIN Cena Měna 1 měsíc 1 rok 3 roky 3 roky p.a.
Přehled měnových kurzů naleznete na konci dokumentu. 30.11.2008 Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 112,36 CZK 1,85% -53,67% -42,25% -16,72%
Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č.
FOR PROFESSIONAL INVESTORS Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 1. PROSPEKT KVĚTEN 2014 I PROSPEKT - KVĚTEN
Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)
Pololetní zpráva (neauditovaná) 30. června 2006 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Obsah Pololetní komentář k finančním trhům...1 VÝPIS VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 30.
Výkonnosti fondů v nabídce Conseq Investment Management, a.s. Název fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a.
Přehled měnových kurzů naleznete na konci Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 170,70 CZK 4,45% 11,28% -36,18% -13,90% Conseq Invest Dluhopisový
Výkonnosti fondů v nabídce Conseq Investment Management, a.s. Název fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a.
Přehled měnových kurzů naleznete na konci Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 175,52 CZK 3,31% 8,88% -35,68% -13,68% Conseq Invest Dluhopisový
Výkonnosti fondů v nabídce Conseq Investment Management, a.s. Název fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a.
Přehled měnových kurzů naleznete na konci Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 182,71 CZK 1,19% 11,32% -11,02% -3,82% Conseq Invest Dluhopisový
Výkonnosti fondů v nabídce Conseq Investment Management, a.s. Název fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a.
Přehled měnových kurzů naleznete na konci Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 157,31 CZK -6,84% 32,58% -44,64% -17,89% Conseq Invest Dluhopisový
Výkonnosti fondů v nabídce Conseq Investment Management, a.s. Název fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a.
Přehled měnových kurzů naleznete na konci Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 182,26 CZK 9,44% 9,51% -26,66% -9,82% Conseq Invest Dluhopisový
PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem
Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a
Název fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a.
Přehled měnových kurzů naleznete na konci dokumentu. Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Funds investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 166,67 CZK 3,41% 23,60% -0,94% -0,31% Conseq
GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432
GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Obsah 5 Řízení a administrativa 5 Představenstvo 143 Všeobecné
Název fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a.
Přehled měnových kurzů naleznete na konci dokumentu. Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Funds investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 166,57 CZK 2,54% 22,41% 0,08% 0,03% Conseq
ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008
SGAM Fund EQUITIES US RELATIVE VALUE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT
Název fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a.
Přehled měnových kurzů naleznete na konci dokumentu. Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Funds investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 158,39 CZK 1,15% 8,20% -1,14% -0,38% Conseq
Výkonnosti fondů v nabídce Conseq Investment Management, a.s. Přehled měnových kurzů naleznete na konci
Přehled měnových kurzů naleznete na konci Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Funds investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 156,58 CZK 5,36% 15,74% 2,07% 0,69% Conseq Invest Dluhopisový
Pololetní zpráva. Pioneer Funds. 30. června 2010 (neauditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)
Pololetní zpráva 30. června 2010 (neauditovaná) Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Na základě této finanční zprávy nelze přijímat žádné úpisy. Úpisy jsou platné pouze
ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)
ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky
ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008
SGAM Fund EQUITIES GLOBAL Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec
Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2
Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo
ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008
SGAM Fund BONDS EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008
ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT
ING (L) Invest Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2010 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment
SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable Sídlo: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B
SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable Sídlo: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 25.970 PŘEDSTAVENSTVO SVOLÁVÁ AKCIONÁŘE NA: VÝROČNÍ VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ která
Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806
Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti
Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č.
Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 Abychom zjednodušili škálu a nabídli akcionářům jednoměnové třídy, představenstvo
Následkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci.
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Société d'investissement à Capital Variable 16, Boulevard d'avranches, L-1160 Lucemburk Velkovévodství Lucemburské R.C.S. Lucemburk B 25 087 Lucemburk, 19. listopadu 2010 Vážený
Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management
Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management 1 Souvislosti a cíle Když v roce 2008 v souvislosti s finanční krizí získala ING pomoc od holandské vlády, dohodla se s Evropskou komisí na
EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund
EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Výroční zpráva 31.03.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig P.O. Box 27 Industriestrasse
ABN AMRO Brazil Equity Fund
ABN AMRO Brazil Equity Fund Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Usiluje o dlouhodobý
OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 10 PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10
PARVEST investiční společnost s proměnlivým vlastním kapitálem dle lucemburského práva 33, rue de Gasperich, L 5826 Howald - Hesperange RC Luxembourg B-33.363 OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM Tyto změny, které vstoupí
Základní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV
Základní informace Datum Informace ke dni 6/30/2011 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219
Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o.
Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o. 30000 00 25000 00 20000 00 1.1 Vývoj portfolia Potřebný objem majetku Měsíční renta V normálních časech V těžkých časech Renta z finančního majetku 6000 16824993
Základní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV
Základní informace Datum Informace ke dni 6/30/2011 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219
Základní informace. Datum. Informace ke dni 3/31/2012. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV
Základní informace Datum Informace ke dni 3/31/2012 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219
rate 31.12.2010 25,060
Základní informace Datum Informace ke dni 12/31/2010 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219
Ranking investičních fondů (únor 2014)
INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (únor 2014) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení
ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008
SGAM Fund BONDS CONVERGING EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec
Oznámení akcionářům. Hlavní
Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BNP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti
rate 30.09.2010 24,610
Základní informace Datum Informace ke dni 9/30/2010 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219
Franklin Euro High Yield Fund
Franklin Euro High Yield Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0131126574 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. Správcovská společnost je Franklin
Fidelity disponuje jedním z největších investičních týmů na světě Naše síla je založena na globální síti analytiků
1 Fidelity disponuje jedním z největších investičních týmů na světě Naše síla je založena na globální síti analytiků 121 Portfolio Managerů 192 Profesionálů ve výzkumu 37 Lidí v podpoře výzkumu akcií
ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")
ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o
Ranking investičních fondů (červen 2014)
INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (červen 2014) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení
BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities
World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu
BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World
Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Představení investičních služeb UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Privátní bankovnictví ( PB ) Propagační materiál * Březen 2012 Představení investičních služeb UCB PB Investiční služby dle potřeb a
AMUNDI INVEST Smlouva o přijímání a předávání pokynů týkajících se cenných papírů kolektivního investování
CZ-01-20181101 Muž 1. Klient (všechny údaje jsou povinné) Společnost Žena AMUNDI INVEST Smlouva o přijímání a předávání pokynů týkajících se cenných papírů kolektivního investování Platný od 1. 11. 2018
Credit Suisse Solution (Lux)
Credit Suisse Solution (Lux) Auditovaná výroční zpráva za období od 25.03.2008 (datum založení) do 30.11.2008 Investiční společnost s variabilním kapitálem podle lucemburského práva Obsah Strana 2 Zpráva
OTÁZKY A ODPOVĚDI. Obsah. Projekt konvergence. duben Představení projektu. 1. Časový harmonogram Změny produktů Komunikace s klienty
Q & A duben 2019 OTÁZKY A ODPOVĚDI Projekt konvergence Obsah Představení projektu 1. Časový harmonogram Změny produktů Komunikace s klienty 2. Vývoj produktu Fúze Shell fúze Racionalizační fúze Likvidace
Oznámení podílníkům. (dne 30. listopadu 2015)
Oznámení podílníkům Pioneer Funds Global Investment Grade Corporate Bond Pioneer Funds Absolute Return Multi-Strategy Growth Pioneer Funds Multi Asset Real Return (dne 30. listopadu 2015) Obsah I. Společná
ING (L) INVEST. Société d'investissement à Capital Variable. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 44 873
ING (L) INVEST Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Výroční zpráva a auditované finanční výkazy LUXEMBOURG Výroční zpráva a auditované finanční výkazy ING (L) INVEST
Výroční zpráva. Pioneer Funds. 31. prosince 2008 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)
Výroční zpráva 31. prosince 2008 (auditovaná) Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Na základě této finanční zprávy nelze přijímat žádné úpisy. Úpisy jsou platné pouze
31. PROSINCE 2010 R.C.S. B35177
NEAUDITOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA 31. PROSINCE 2010 R.C.S. B35177 F ranklin T empleton I nvestment F unds SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE société d investissement à capital variable NEAUDITOVANÁ
AMUNDI FUNDS Červen 2011
AMUNDI FUNDS STATUT týkající se trvalé nabídky akcií společnosti AMUNDI FUNDS société d'investissement à capital variable (investiční společnost s variabilním kapitálem) Červen 2011 ii DŮLEŢITÉ INFORMACE
Představení nové nabídky ING Podílových fondů
Představení nové nabídky ING Podílových fondů Vladimíra Bartejsová, manažerka investičních produktů Praha, 11. října 2016 Agenda dnešního online semináře Představení nové nabídky ING Podílových fondů 1.
Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Auditovaná Výroční Zpráva
Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG Auditovaná Výroční Zpráva Za období do 30. září 2005 Legenda použitých symbolů Státy a ústřední vlády Ropa Fotografický a optický průmysl Ostatní
F ranklin T empleton I nvestment F unds
NEAUDITOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA 31. PROSINCE 2009 F ranklin T empleton I nvestment F unds SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE société d investissement à capital variable NEAUDITOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA
Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům
Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti a článku 8
Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy SGAM USD
Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy SGAM USD Předkládá: Datum: Místo: Platnost nabídky do: Skupina Amundi Skupina Amundi vznikla 31.12.2009 fúzí společností Société Générale
Pololetní zpráva za období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012. C-QUADRAT ARTS Best Momentum
C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2, 1010 Vídeň za období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012 C-QUADRAT ARTS Best Momentum podílového fondu podle 20 rakouského zákona o podílových fondech investiční
Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010
Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer Funds Fonds Commun de Placement Obsah 1. Sloučení Podfondů... 1 1.1. Úpisy, zpětné odkupy a výměny 1.2. Popis cílových Podfondů 2. Změna názvu a/nebo investičních
Informace pro podílníky
Lucemburk, 3. listopadu 2017 Informace pro podílníky CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. společnost se sídlem 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod č.: B 72
Nové trendy v investování
AC Innovation s.r.o. Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.34/02.0039 Vzdělávací oblast: Nové trendy v investování Ing. Jan Lembas Ústecký kraj
Týdenní komentář, 22. týden (31. 5. - 6. 6. 2010) Další týdenní komentář bude zveřejněn 14. 6. 2010
Otevřené podílové fondy IKS KB Týdenní komentář, 22. týden (31. 5. - 6. 6. 2010) Další týdenní komentář bude zveřejněn 14. 6. 2010 1) Vývoj na peněžních a dluhopisových trzích IKS Peněžní trh PLUS, KB
ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT
ING (L) Patrimonial Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING Investment
Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)
Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace
Oznámení podílníkům podfondů:
Oznámení podílníkům podfondů: Amundi Funds II Euro High Yield Amundi Funds II Pioneer Flexible Opportunities Amundi Funds II U.S. Pioneer Fund (1.října 2018) Obsah 01 Amundi Funds II Euro High Yield 3
csf_publ_changes_cz_hospodarske noviny_28 03 2013
Credit Suisse SICAV (Lux), se sídlem na adrese 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk, R.C.S. Lucemburské velkovévodství B 81.507 Credit Suisse SICAV One (Lux), se sídlem na adrese 5, rue Jean Monnet, L-2180
KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT
KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT SKIPCP odpovídající evropským normám ČÁST A STATUTÁRNÍ ÚDAJE STRUČNÁ PREZENTACE: KÓD ISIN: FR0010510552 NÁZEV: KB AMETYST FLEXI
Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A.
Credit Suisse Bond Fund Management Company Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 44 866 Jednající z výkonu funkce současného obhospodařovatele Credit Suisse Bond Fund
AMUNDI FUNDS. Bond US Opportunistic Core Plus. Zjednodušený statut červen 2011
AMUNDI FUNDS Bond US Opportunistic Core Plus Zjednodušený statut červen 2011 Tento zjednodušený statut obsahuje informace o Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus, podfondu (dále jen Podfond ) fondu
ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD 31. PROSINEC 2015
ASIAN HIGH YIELD FUND AACCUSD 31. PROSINEC 2015 Přístup a styl Fond investuje primárně do vysoce výkonných firemních dluhopisů emitentů se sídlem v Asii, diverzifikovaných napříč několika zeměmi a sektory.
Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.
Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti
Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů
Příloha k výročním zprávám speciálních fondů fondů za rok 2008 ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 25 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 50 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní
ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT
ING (L) Patrimonial Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ CZ LUCEMBURSKO LEDEN 2010 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment
POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011
POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Emerging Markets Equity Investment Fund GE Money Feltörekvő Piaci Részvény
Kvůli narůstající politické a ekonomické nejistotě snižujeme ve všech třech strategiích podíl evropských akciových investic
19. května 2016 Kvůli narůstající politické a ekonomické nejistotě snižujeme ve všech třech strategiích podíl evropských akciových investic Současné makroekonomické prostředí a narůstající politická nejistota
PROFI INVEST, JUNIOR INVEST, TOP INVEST
30.12.12 30.3.13 30.6.13 30.9.13 31.12.13 31.3.14 30.6.14 30.9.14 31.12.14 31.3.15 30.6.15 30.9.15 31.12.15 31.3.16 PROFI INVEST, JUNIOR INVEST, TOP INVEST ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA ZA MĚSÍC DUBEN 2016
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469 Základní údaje Obhospodařovatel fondu Místo obchodní registrace Investiční zaměření Zahájení výpočtu
Sestavil: Podpis oprávněné osoby:
90083589 J - Opportunities R001 Aktiva celkem 85296 R002 Vklady a jiné pohledávky 12804 R003 Vklady 12804 R014 Cenné papíry fondu kolektivního investování 72388 R016 Kladná reálná hodnota derivátů 50 R020
Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy
Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG Výroční zpráva a auditované finanční výkazy Za období do 30. září 2006 Legenda použitých symbolů Státy a ústřední vlády Ropa Fotografický a optický
Oznámení podílníkům fondu: Pioneer S.F. (15. ledna 2018)
Oznámení podílníkům fondu: Pioneer S.F. (15. ledna 2018) Obsah 01 Změna názvu Fondu 3 02 Změna názvu kategorie 4 03 Zrušení podfondů 4 04 Sloučení podfondů 5 2 Vážený podílníku, po sloučení Pioneer Investments
Přehled aktuálních investičních příležitostí (cenné papíry)
Fondy pro "velké" investování a finanční plánování Dluhopisové fondy Pioneer Funds Global High Yield Světové dluhopisy s vysokým výnosem. LU08872235 (-hedged) Zajištěn do Conseq Invest Konzervativní IE0034074827
Oznámení podílníkům fondu: Pioneer Funds. (15. ledna 2018)
Oznámení podílníkům fondu: Pioneer Funds (15. ledna 2018) Obsah 01 Změna názvu Fondu 3 02 Změna názvu kategorie 4 03 Změny názvu podfondů 4 04 Změna investičních zásad 5 05 Zrušení podfondů 6 06 Sloučení
1. Seznam podfondů uvedených společností na trh:
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, KTERÉ NEJSOU UVEDENY VE ZJEDNODUŠENÉM PROSPEKTU 21.12.2006 V případě odlišností mezi holandskou verzí a jinými verzemi prospektu rozhoduje holandský text.
PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem
Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a
KB Ametyst 5. Zjednodušený Statut
KB Ametyst 5 Zjednodušený Statut OBSAH Zjednodušený Statut 3 Část A statutární údaje 3 Stručná prezentace 3 Informace o investicích a správě 3 Klasifikace 3 Záruka 3 SKIPCP jiné SKIPCP 3 Cíl správy 4 Popis
AMUNDI FUNDS Money Market Euro
AMUNDI FUNDS Money Market Euro Zjednodušený statut červen 2011 Tento zjednodušený statut obsahuje informace o Amundi Funds Money Market Euro, podfondu (dále jen Podfond ) fondu Amundi Funds (dále jen Fond
BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging
Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu
ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT
ING International Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT CS LUCEMBURK 17 ŘÍJEN 2014 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah... 2 Upozornění... 3 Slovníček... 4 ČÁST I: