PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011"

Transkript

1 PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011

2 OBSAH I. MANAGEMENT A ADMINISTRATIVA... 3 II. MÍSTNÍ ZÁSTUPCI... 4 III. PODFONDY... 6 PODFONDY SE ZAJIŠTĚNÝM KAPITÁLEM PIONEER P.F. DYNAMIC HYBRID 80 GUARANTEED... 7 PODFONDY ALOKACE AKTIV PIONEER P.F. GLOBAL DEFENSIVE PIONEER P.F. GLOBAL BALANCED PIONEER P.F. GLOBAL CHANGES PIONEER P.F. STRATEGIEPORTFOLIO ABSOLUT PIONEER P.F. STRATEGIEPORTFOLIO BALANCE PIONEER P.F. STRATEGIEPORTFOLIO WACHSTUM PIONEER P.F. STRATEGIEPORTFOLIO CHANCE IV. OBECNÉ INVESTIČNÍ INFORMACE V. OBECNÉ FINANČNÍ INFORMACE VI. OBECNÉ OBCHODNÍ INFORMACE

3 Tento zjednodušený prospekt ( Zjednodušený prospekt ) obsahuje pouze klíčové informace o fondu Pioneer P.F. ( Fond ) a o každém z jeho Podfondů (jednotlivě Podfond a společně Podfondy ). Pro získání více informací včetně poslední úplné verze prospektu Fondu ( úplný Prospekt ) s poslední výroční zprávou a pololetní zprávou podrobně popisujícími cíle, poplatky a výdaje i rizika každého jednotlivého Podfondu a odpovědi na další otázky, prosím kontaktujte Vašeho finančního poradce nebo si vyžádejte Prospekt s poslední výroční zprávou a pololetní zprávou u Manažera Fondu, tj. společnosti Pioneer Asset Management S.A., na adrese 4, Rue Alphonse Weicker, L Lucemburk, telefon: , fax: Tyto dokumenty jsou všem stávajícím i budoucím investorům zdarma kdykoliv k dispozici. Pokud není v tomto Zjednodušeném prospektu uvedeno jinak, slova psaná velkými písmeny mají takový význam, jaký je uvedený v úplném Prospektu. Investorům se doporučuje, aby si před každým investičním rozhodnutím přečetli aktuální úplný Prospekt Fondu. I. MANAGEMENT A ADMINISTRATIVA Právní struktura Fondu: Zastřešující FCP vytvořený v Lucembursku dne 20. listopadu 2006 na dobu neurčitou a organizovaný podle Části I zákona ze dne 17. prosince 2010, o podnikání v oblasti kolektivního investování ( Zákon z roku 2010 ) Zřizovatel Fondu: UniCredit S.p.A. Manažer, Pioneer Asset Management S.A. Místní zástupce 4, rue Alphonse Weicker a Distributor: Investiční manažeři: Depozitář a Platební agent: Auditor: Administrátor: Registrátor a Převodní agent: Právní poradce: Orgán dohledu: L-2721 Lucemburk Pioneer Investment Management Limited 1, George s Quay Plaza George s Quay Dublin 2 Irsko Pioneer Investment Kapitalanlagegesellschaft mbh Apianstraße D Unterföhring u Mnichova Německo Société Générale Bank & Trust 11, Avenue Emile Reuter L-2420 Lucemburk KPMG Luxembourg S.à r.l. 9, Allée Scheffer L-2520 Lucemburk Société Générale Securities Services Luxembourg 16, Boulevard Royal L-2449 Lucemburk European Fund Services S.A. 18, Boulevard Royal L-2449 Lucemburk Arendt & Medernach 14, Rue Erasme L Lucemburk Commission de Surveillance du Secteur Financier (www.cssf.lu) 3

4 II. MÍSTNÍ ZÁSTUPCI Lucembursko Pioneer Asset Management S.A. 4, rue Alphonse Weicker L-2721 Lucemburk Lucemburské velkovévodství Tel.: Fax: Německo Platební agent Informační místo Société Générale S.A. Pioneer Investment Kapitalanlagegesellschaft mbh Frankfurt Branch Apianstraße Neue Mainzer Straße D Unterföhring u Mnichova D Frankfurt am Main Německo Německo Tel.: Fax: Rakousko Platební agent a informační místo UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8 A-1010 Vídeň Rakousko Španělsko Pioneer Global Investments Limited Paseo de la Castellana 41 2a planta E Madrid Španělsko Tel.: Fax: Nizozemsko Informační místo a zástupce Fastnet Netherlands N.V. De Ruyterkade 6 NL-1013 AA Amsterdam Nizozemsko Tel.: Fax: Francie Platební agent Informační místo Société Générale Pioneer Global Investments Limited 29, Boulevard Haussmann 1er étage F Paříž 6, rue Halevy Francie F Paříž Francie Lichtenštejnsko Platební agent Zástupce Liechtensteinische Landesbank AG LLB Fund Services Aktiengesellschaft Städtle 44 Äulestrasse 80, Postfach 1238 FL-9490 Vaduz FL-9490 Vaduz Lichtenštejnsko Lichtenštejnsko Tel.: Fax: Česká republika Zástupce Pioneer Asset Management, a.s. Karolinská 650/1 Praha 8, Česká republika Tel.: Fax:

5 Slovenská republika Platební agent UniCredit Bank Slovakia, a.s. Šancová 1/A Bratislava, Slovenská republika Tel.: Maďarsko Pioneer Fund Management Ltd 1011 Budapešť Fő utca 14 Maďarsko Tel.: Fax: Slovinsko Platební agent UniCredit Bank Slovenija d.d. Šmartinska Lublaň Slovinsko Tel.: Fax: Bulharsko Platební agent UniCredit Bulbank AD 7 Sv. Nedelya Square 1000 Sofie Bulharsko Tel.: Fax: Další informace Na požádání lze zdarma získat úplný Prospekt i Zjednodušený prospekt spolu s výroční zprávou a pololetní zprávou před uzavřením kontraktu i následně na následujících místech: - Manažer, Místní zástupce a Distributor: Pioneer Asset Management S.A.; - Depozitář a Platební agent: Société Générale Bank & Trust; - Administrátor: Société Générale Securities Services Luxembourg; - Registrátor a Převodní agent: European Fund Services S.A.; - místních zástupců v jednotlivých jurisdikcích, v nichž je Fond obchodován. 5

6 III. PODFONDY 1. Podfondy obhospodařované společností Pioneer Investment Management Limited, Dublin: Dynamic Hybrid 80 Guaranteed; Global Defensive 20; Global Balanced 50; Global Changes. 2. Podfondy obhospodařované společností Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbh, Mnichov: StrategiePortfolio Absolut; StrategiePortfolio Balance; StrategiePortfolio Wachstum; StrategiePortfolio Chance. 6

7 Podfondy se zajištěným kapitálem 1. PIONEER P.F. DYNAMIC HYBRID 80 GUARANTEED INVESTIČNÍ INFORMACE Investiční cíl Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu, a přitom poskytovat investorům částečnou záruku investovaného kapitálu. Investiční zásady Podfond bude sestávat z diverzifikovaného portfolia aktiv investovaných do otevřených UCI a UCITS, akcií a nástrojů spojených s akciemi, nástrojů peněžního trhu, dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů (včetně dluhopisů s připojenými opčními listy), vkladů na požádání s maximální dobou trvání 12 měsíců a úrokových stvrzenek. Podfond používá techniku dynamické alokace portfolia, jak je popsáno níže, která denně sleduje analytiku portfolia a všechny podkladové finanční nástroje vůči převládající úrovni záruky. Hodnota vlastního kapitálu Podfondu bude odrážet dynamiku finančních trhů v závislosti na různých finančních schématech všech podkladových nástrojů. V případě nepříznivých finančních podmínek prokážou techniky dynamické alokace progresivní posun portfolia od nástrojů s vyšším rizikem k nástrojům s nižším rizikem s cílem zachovat hodnotu portfolia Podfondu na úrovni platné záruky nebo nad touto úrovní. Podle toho se kdykoliv může výrazně změnit složení Podfondu. Záruka a ručitel Ručitelem je společnost UniCredit Bank AG ( ručitel ) která poskytuje převoditelnou (rolling) záruku ( záruka ), že poslední pracovní den každého kalendářního měsíce ( den záruky ) nebude hodnota vlastního kapitálu Podfondu činit méně než 80 % hodnoty vlastního kapitálu Podfondu platné poslední pracovní den předcházejícího kalendářního měsíce. Pokud nastane splatnost záruky, splatnou částku uhradí Fondu ručitel a tato bude náležitě zobrazena v hodnotě vlastního kapitálu. Tato částečná záruka poskytovaná ručitelem (jak je dále definováno) pro Podfond Dynamic Hybrid 80 Guaranteed vychází z hodnoty vlastního kapitálu Podfondu platné k poslednímu pracovnímu dni předcházejícího kalendářního měsíce, nikoliv z původní ceny za úpis Podílových listů upsaných podílníkem. Z toho plyne, že navrácená částka může činit méně než 80 % původní ceny za úpis. Pro podílníky, kteří chtějí provést zpětný odkup, bude plná částka záruky odvozena pouze ze zpětných odkupů v den záruky a nikoliv ze zpětných odkupů provedených v jakýkoliv jiný pracovní den během měsíce. Ručitelem je společnost UniCredit Bank AG, což je přidružená bankovní společnost skupiny společností UniCredit se sídlem v Německu. UniCredit Bank AG byla založena v roce 1869 a podléhá regulaci Federálního úřadu pro finanční dohled (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin) v souladu s německými zákony. Datum zahájení činnosti Podfond zahájil činnost dne 1. července Základní měna Základní měnou Podfondu je euro. Profil vhodného investora Tento Podfond je vhodný pro individuální a rovněž sofistikované investory, kteří se chtějí podílet na růstu globálních trhů, a přitom mít částečnou záruku v případě nepříznivého vývoje na trzích. Podfond je pravděpodobně nejvhodnější pro investory se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem, neboť může dojít ke ztrátám vzhledem k výkyvům na trhu. Profil rizika Investice v rámci Podfondu podléhají riziku, že hodnota vlastního kapitálu na podílový list z každé kategorie Podfondu bude kolísat v reakci na změny ekonomických podmínek a na to, jak trh vnímá cenné papíry držené Podfondem. Proto nelze dosažení investičních cílů garantovat. Upozornění na další rizika naleznete v části Investiční informace upozornění na rizika tohoto Zjednodušeného prospektu. Měření globálního rizika Absolutní VaR Nejvyšší očekávaný pákový efekt (čistý pákový efekt): 50 % 7

8 Výkonnost Tento Podfond neexistoval po celý kalendářní rok. V současné době nejsou k dispozici informace o jeho výkonnosti. FINANČNÍ INFORMACE Kategorie A Nedistribuované LU Poplatky a výdaje Podílníků Kategorie Nákupní Podílových poplatek listů Kategorie A Max. 0,00 % n/a Odložený nákupní poplatek Provozní výdaje Podfondu Kategorie Manažerský Distribuční Výkonnostní poplatek Cena záruky Podílových listů poplatek poplatek % z příslušné částky Kategorie A 1,20 % 0 % n/a Max. 0,75 % Transakční cena v případě zpětného odkupu Pokud jde o zpětný odkup Podílových listů Kategorie A v den záruky, bude transakční cena odpovídat buď hodnotě vlastního kapitálu vypočtené příslušný Oceňovací den nebo 80 % hodnoty vlastního kapitálu platné poslední pracovní den předcházejícího kalendářního měsíce podle toho, která z nich bude vyšší. Jakýkoliv jiný Oceňovací den mimo den záruky záruka neplatí a transakční cena za zpětné odkupy v rámci Podfondu bude odpovídat hodnotě vlastního kapitálu platné daný Oceňovací den. 8

9 Podfondy alokace aktiv 2. PIONEER P.F. GLOBAL DEFENSIVE 20 INVESTIČNÍ INFORMACE Investiční cíl Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu a příjmů ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním do diverzifikovaného portfolia níže popsaných povolených nástrojů. Investiční zásady Podfond bude běžně investovat 20 % avšak ne více než 30 % svých aktiv do akcií a nástrojů spojených s akciemi. Podfond investuje především do otevřených UCI a UCITS, akcií a nástrojů spojených s akciemi, nástrojů peněžního trhu, dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů (včetně konvertibilních dluhopisů a dluhopisů s připojenými opčními listy), vkladů na požádání s maximální dobou trvání 12 měsíců a úrokových stvrzenek. Podfond může také investovat až 15 % svých aktiv do způsobilých stvrzenek na komoditní indexy. Základní měna Základní měnou Podfondu je euro. Profil vhodného investora Tento Podfond je vhodný pro individuální investory, kteří se chtějí podílet na kapitálových trzích. Podfond je pravděpodobně nejvhodnější pro investory se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem, neboť může dojít ke ztrátám vzhledem k výkyvům na trhu. Podfond může být vhodný jako základní pozice v portfoliu. Profil rizika Investice v rámci Podfondu podléhají riziku, že hodnota vlastního kapitálu na podílový list z každé kategorie Podfondu bude kolísat v reakci na změny ekonomických podmínek a na to, jak trh vnímá cenné papíry držené Podfondem. Proto nelze dosažení investičních cílů garantovat. Upozornění na další rizika naleznete v části Investiční informace upozornění na rizika tohoto Zjednodušeného prospektu. Měření globálního rizika Relativní VaR (referenční portfolio: 80 % JP Morgan GBI EMU, 12 % MSCI Europe, 6 % MSCI North America a 2 % MSCI Pacific) Nejvyšší očekávaný pákový efekt (čistý pákový efekt): 50 % Výkonnost Pioneer P.F. Global Defensive 20: výkonnost za 3 roky Indikativní tabulka výkonnosti - Následující tabulka zobrazuje výkonnost Podfondu s použitím výkonnosti Kategorie E. 15,00% 5,00% -8,49% 7,38% 3,96% -5,00% ,00% -25,00% Pioneer P.F. - Global Defensive 20 Kategorie E Nedistribuované EUR 9

10 Kategorie Podílových listů v EUR, kumulativní výkonnost v EUR Kategorie A Distribuované ročně -8,81 % 6,91 % 3,48 % Kategorie A Nedistribuované -8,74 % 6,81 % 3,62 % Kategorie C Nedistribuované -9,42 % 6,36 % 2,90 % Kategorie E Nedistribuované -8,49 % 7,38 % 3,96 % Kategorie F Nedistribuované -9,16 % 6,55 % 3,18 % Kategorie Podílových listů v USD, kumulativní výkonnost v USD Kategorie A Nedistribuované -13,33 % 10,48 % -3,24 % Kategorie Podílových listů v CZK, kumulativní výkonnost v CZK Kategorie A Zajištěné Nedistribuované -14,03 % 5,58 % 3,76 % Upozornění Uvedené výkony z minulosti neindikují budoucí výkony. Podfond podléhá určitým rizikům investic. Cena podílových listů a stejně tak jejich příjem mohou růst nebo klesat. Změny v úrokových sazbách mohou též vyvolat růst nebo pokles hodnoty podílových listů. Nelze garantovat, že Podfond dosáhne svého cíle. FINANČNÍ INFORMACE Kódy cenných papírů Kategorie A Distribuované ročně EUR LU Kategorie C Nedistribuované EUR LU Kategorie A Nedistribuované USD LU Kategorie E Nedistribuované EUR LU Kategorie A Nedistribuované EUR LU Kategorie F Nedistribuované EUR LU Kategorie A Zajištěné Nedistribuované CZK LU Kategorie I Nedistribuované EUR LU Poplatky a výdaje Podílníků Kategorie Nákupní Podílových poplatek listů Odložený nákupní poplatek Kategorie A Max. 5,00 % n/a Kategorie B 0 % Max. 4,00 % 1 Kategorie C 0 % Max. 1,00 % 2 Kategorie E Max. 4,00 % n/a Kategorie F 0 % n/a Kategorie H Max. 2,00 % n/a Kategorie I 0 % n/a 1 Odložený nákupní poplatek v maximální výši 4,00 %, klesající na nulu během 4letého období po uskutečnění investice. 2 Odložený nákupní poplatek ve výši 1,00 %, jestliže ke zpětnému odkupu došlo během jednoho roku po nákupu. Provozní výdaje Podfondu Kategorie Manažerský Distribuční Výkonnostní poplatek Podílových listů poplatek poplatek % z příslušné částky Kategorie A 1,20 % 0,50 % n/a Kategorie B 1,20 % Max. 1,50 % n/a Kategorie C 1,20 % Max. 1,00 % n/a Kategorie E 1,20 % 0 % n/a Kategorie F 1,95 % 0 % n/a Kategorie H 0,80 % 0 % n/a Kategorie I 0,60 % 0 % n/a 10

11 3. PIONEER P.F. GLOBAL BALANCED 50 INVESTIČNÍ INFORMACE Investiční cíl Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu a příjmů ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním do diverzifikovaného portfolia níže popsaných povolených nástrojů. Investiční zásady Podfond bude běžně investovat 50 % avšak ne více než 70 % svých aktiv do akcií a nástrojů spojených s akciemi. Podfond investuje především do otevřených UCI a UCITS, akcií a nástrojů spojených s akciemi, nástrojů peněžního trhu, dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů (včetně konvertibilních dluhopisů a dluhopisů s připojenými opčními listy), vkladů na požádání s maximální dobou trvání 12 měsíců a úrokových stvrzenek. Podfond může také investovat až 15 % svých aktiv do způsobilých stvrzenek na komoditní indexy. Základní měna Základní měnou Podfondu je euro. Profil vhodného investora Tento Podfond je vhodný pro individuální investory, kteří se chtějí podílet na kapitálových trzích. Podfond je pravděpodobně nejvhodnější pro investory se střednědobým až dlouhodobým horizontem, neboť může dojít ke ztrátám vzhledem k výkyvům na trhu. Podfond může být vhodný jako základní pozice v portfoliu. Profil rizika Investice v rámci Podfondu podléhají riziku, že hodnota vlastního kapitálu na podílový list z každé kategorie Podfondu bude kolísat v reakci na změny ekonomických podmínek a na to, jak trh vnímá cenné papíry držené Podfondem. Proto nelze dosažení investičních cílů garantovat. Upozornění na další rizika naleznete v části Investiční informace upozornění na rizika tohoto Zjednodušeného prospektu. Měření globálního rizika Relativní VaR (referenční portfolio: 50 % JP Morgan GBI EMU, 50 % MSCI World) Nejvyšší očekávaný pákový efekt (čistý pákový efekt): 50 % Výkonnost Tento Podfond k datu vydání tohoto Zjednodušeného prospektu neexistoval po celý kalendářní rok. Nejsou tedy k dispozici informace o jeho výkonnosti. Upozornění Uvedené výkony z minulosti neindikují budoucí výkony. Podfond podléhá určitým rizikům investic. Cena podílových listů a stejně tak jejich příjem mohou růst nebo klesat. Změny v úrokových sazbách mohou též vyvolat růst nebo pokles hodnoty podílových listů. Nelze garantovat, že Podfond dosáhne svého cíle. FINANČNÍ INFORMACE Kódy cenných papírů Kategorie A Zajištěné Nedistribuované CZK Kategorie A Nedistribuované USD Kategorie A Nedistribuované EUR Kategorie C Nedistribuované EUR Kategorie E Nedistribuované EUR Kategorie F Nedistribuované EUR Kategorie I Nedistribuované EUR LU LU LU LU LU LU LU

12 Poplatky a výdaje Podílníků Kategorie Nákupní Podílových poplatek listů Odložený nákupní poplatek Kategorie A Max. 5,00 % n/a Kategorie B 0 % Max. 4,00 % 1 Kategorie C 0 % Max. 1,00 % 2 Kategorie E Max. 4,00 % n/a Kategorie F 0 % n/a Kategorie H Max. 2,00 % n/a Kategorie I 0 % n/a 1 Odložený nákupní poplatek v maximální výši 4,00 %, klesající na nulu během 4letého období po uskutečnění investice. 2 Odložený nákupní poplatek ve výši 1,00 %, jestliže ke zpětnému odkupu došlo během jednoho roku po nákupu. Provozní výdaje Podfondu Kategorie Manažerský Distribuční Výkonnostní poplatek Podílových listů poplatek poplatek % z příslušné částky Kategorie A 1,50 % Max. 0,50 % n/a Kategorie B 1,50 % Max. 1,50 % n/a Kategorie C 1,50 % Max. 1,00 % n/a Kategorie E 1,50 % 0 % n/a Kategorie F 2,25 % 0 % n/a Kategorie H 0,90 % 0 % n/a Kategorie I 0,70 % 0 % n/a 12

13 4. PIONEER P.F. GLOBAL CHANGES INVESTIČNÍ INFORMACE Investiční cíl Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním do diverzifikovaného portfolia níže popsaných povolených nástrojů. Investiční zásady Podfond se zaměří na investice do akcií a nástrojů spojených s akciemi s možností investovat do tohoto druhu aktiv až 100 % svých aktiv. Podfond investuje především do otevřených UCI a UCITS, akcií a nástrojů spojených s akciemi, nástrojů peněžního trhu, dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů (včetně konvertibilních dluhopisů a dluhopisů s připojenými opčními listy), vkladů na požádání s maximální dobou trvání 12 měsíců a úrokových stvrzenek. Podfond může také investovat až 15 % svých aktiv do způsobilých stvrzenek na komoditní indexy. Může rovněž investovat do jakéhokoliv druhu finančních derivátových nástrojů, včetně mimo jiné termínovaných kontraktů, opcí, kreditních swapů, úrokových swapů, akciových swapů, swapů s celkovou návratností či měnových forwardových kontraktů, termínovaných kontraktů a opcí na volatilitu, variačních swapů a korelačních swapů. Základní měna Základní měnou Podfondu je euro. Profil vhodného investora Tento Podfond je vhodný pro individuální investory, kteří se chtějí podílet na kapitálových trzích. Podfond je pravděpodobně nejvhodnější pro investory se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem, neboť může dojít ke ztrátám vzhledem k výkyvům na trhu. Podfond může být vhodný jako základní pozice v portfoliu. Profil rizika Investice v rámci Podfondu podléhají riziku, že hodnota vlastního kapitálu na podílový list z každé kategorie Podfondu bude kolísat v reakci na změny ekonomických podmínek a na to, jak trh vnímá cenné papíry držené Podfondem. Proto nelze dosažení investičních cílů garantovat. Upozornění na další rizika naleznete v části Investiční informace upozornění na rizika tohoto Zjednodušeného prospektu. Měření globálního rizika Relativní VaR (referenční portfolio: 100 % MSCI AC World Daily) Nejvyšší očekávaný pákový efekt (čistý pákový efekt): 50 % Výkonnost Pioneer P.F. Global Changes: výkonnost za 3 roky Indikativní tabulka výkonnosti - Následující tabulka zobrazuje výkonnost Podfondu s použitím výkonnosti Kategorie A. 55,00% 35,00% 15,00% NA 33,76% 20,15% -5,00% -25,00% Pioneer P.F. - Global Changes Kategorie A Nedistribuované EUR 13

14 Kategorie Podílových listů v EUR, kumulativní výkonnost v EUR Kategorie A Nedistribuované 1 n/a 33,76 % 20,15 % Kategorie E Nedistribuované 3 n/a n/a n/a Kategorie F Nedistribuované 3 n/a n/a n/a Kategorie H Distribuované ročně 2 n/a n/a n/a Kategorie H Nedistribuované 4 n/a n/a n/a 1 Kategorie podílových listů uvedena dne Kategorie podílových listů uvedena dne Kategorie podílových listů uvedena dne Kategorie podílových listů uvedena dne Kategorie Podílových listů v CZK, kumulativní výkonnost v CZK Kategorie A Zajištěné Nedistribuované 1 n/a n/a n/a 1 Kategorie podílových listů uvedena dne Upozornění Uvedené výkony z minulosti neindikují budoucí výkony. Podfond podléhá určitým rizikům investic. Cena podílových listů a stejně tak jejich příjem mohou růst nebo klesat. Změny v úrokových sazbách mohou též vyvolat růst nebo pokles hodnoty podílových listů. Nelze garantovat, že Podfond dosáhne svého cíle. FINANČNÍ INFORMACE Kódy cenných papírů Kategorie A Nedistribuované EUR Kategorie A Zajištěné Nedistribuované CZK Kategorie E Nedistribuované EUR Kategorie F Nedistribuované EUR Kategorie H Distribuované ročně Kategorie H Nedistribuované EUR LU LU LU LU LU LU Poplatky a výdaje Podílníků Kategorie Nákupní Podílových poplatek listů Odložený nákupní poplatek Kategorie A Max. 5,00 % n/a Kategorie B 0 % Max. 4,00 % 1 Kategorie C 0 % Max. 1,00 % 2 Kategorie E Max. 4,00 % n/a Kategorie F 0 % n/a Kategorie H Max. 2,00 % n/a Kategorie I 0 % n/a 1 Odložený nákupní poplatek v maximální výši 4,00 %, klesající na nulu během 4letého období po uskutečnění investice. 2 Odložený nákupní poplatek ve výši 1,00 %, jestliže ke zpětnému odkupu došlo během jednoho roku po nákupu. Provozní výdaje Podfondu Kategorie Manažerský Distribuční Výkonnostní poplatek Podílových listů poplatek poplatek % z příslušné částky Kategorie A 1,80 % Max. 0,10 % n/a Kategorie B 1,80 % Max. 1,50 % n/a Kategorie C 1,80 % Max. 1,00 % n/a Kategorie E 1,80 % 0 % n/a Kategorie F 2,50 % 0 % n/a Kategorie H 1,00 % 0 % n/a Kategorie I 0,80 % 0 % n/a 14

15 5. PIONEER P.F. STRATEGIEPORTFOLIO ABSOLUT INVESTIČNÍ INFORMACE Investiční cíl Tento Podfond má dosáhnout absolutní návratnosti při zachování hospodářských rizik na nízké úrovni investováním do diverzifikovaného portfolia. Investiční zásady Podfond může držet až 70 % svých aktiv v akciích a nástrojích spojených s akciemi. Podfond investuje především do otevřených UCI a UCITS, akcií a nástrojů spojených s akciemi, nástrojů peněžního trhu, dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů (včetně konvertibilních dluhopisů a dluhopisů s připojenými opčními listy), vkladů na požádání s maximální dobou trvání 12 měsíců, úrokových stvrzenek a akciových stvrzenek a stvrzenek na akciové indexy. Podfond může investovat až 15 % svých aktiv do způsobilých stvrzenek na komoditní indexy. Pokud je více než 50 % čistých aktiv Podfondu investováno do jiných UCI a UCITS, musí mít alespoň dvě třetiny cílových fondů nabývaných pro Podfond, pokud jde o čistá aktiva Podfondu investovaná do cílových fondů, stejné podmínky pro zpětný odkup jako Podfond. Investování především do cílových fondů je pro investora obecně spojeno s následujícími výhodami: - široká diverzifikace rizik do různých investičních stylů a strategií; - ucelený proces výběru za použití kvalitativních a kvantitativních kritérií; - neustálý monitoring ze strany manažerské společnosti různých cílových fondů. Základní měna Základní měnou Podfondu je euro. Profil vhodného investora Tento Podfond je vhodný pro individuální investory, kteří se chtějí podílet na kapitálových trzích. Podfond je pravděpodobně nejvhodnější pro investory se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem, neboť může dojít ke ztrátám vzhledem k výkyvům na trhu. Podfond může být vhodný jako základní pozice v portfoliu, neboť jeho cílem je dosáhnout absolutní výkonnosti a zachování kapitálu. Profil rizika Investice v rámci Podfondu podléhají riziku, že hodnota vlastního kapitálu na podílový list z každé kategorie Podfondu bude kolísat v reakci na změny ekonomických podmínek a na to, jak trh vnímá cenné papíry držené Podfondem. Proto nelze dosažení investičních cílů garantovat. Upozornění na další rizika naleznete v části Investiční informace upozornění na rizika tohoto Zjednodušeného prospektu. Měření globálního rizika Absolutní VaR Nejvyšší očekávaný pákový efekt (čistý pákový efekt): 50 % Výkonnost Pioneer P.F. - StrategiePortfolio Absolut: výkonnost za 3 roky Indikativní tabulka výkonnosti- Následující tabulka zobrazuje výkonnost Podfondu s použitím výkonnosti Kategorie A 15

16 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% 4,64% -15,07% 1,01% ,00% -15,00% -20,00% Pioneer P.F. - StrategiePortfolio Absolut Kategorie A Distribuované ročně Kategorie Podílových listů v EUR, kumulativní výkonnost v EUR Kategorie A Distribuované ročně -15,07 % 4,64 % 1,01 % Upozornění Uvedené výkony z minulosti neindikují budoucí výkony. Podfond podléhá určitým rizikům investic. Cena podílových listů a stejně tak jejich příjem mohou růst nebo klesat. Změny v úrokových sazbách mohou též vyvolat růst nebo pokles hodnoty podílových listů. Nelze garantovat, že Podfond dosáhne svého cíle. FINANČNÍ INFORMACE Kódy cenných papírů Kategorie A Distribuované ročně EUR LU Poplatky a výdaje Podílníků Kategorie Nákupní Podílových poplatek listů Kategorie A Max. 5,00 % n/a Odložený nákupní poplatek Provozní výdaje Podfondu Kategorie Manažerský Distribuční Výkonnostní poplatek Podílových listů poplatek poplatek % z příslušné částky Kategorie A 1,40 % 0 % n/a 16

17 6. PIONEER P.F. STRATEGIEPORTFOLIO BALANCE INVESTIČNÍ INFORMACE Investiční cíl Tento Podfond má generovat absolutní návratnost při zachování hospodářských rizik na nízké úrovni investováním do diverzifikovaného portfolia. Investiční zásady Podfond může držet až 80 % svých aktiv v akciích a nástrojích spojených s akciemi. Podfond investuje především do otevřených UCI a UCITS, akcií a nástrojů spojených s akciemi, nástrojů peněžního trhu, dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů (včetně konvertibilních dluhopisů a dluhopisů s připojenými opčními listy), vkladů na požádání s maximální dobou trvání 12 měsíců, úrokových stvrzenek a akciových stvrzenek a stvrzenek na akciové indexy. Podfond může investovat až 15 % svých aktiv do způsobilých stvrzenek na komoditní indexy. Pokud je více než 50 % čistých aktiv Podfondu investováno do jiných UCI a UCITS, musí mít alespoň dvě třetiny cílových fondů nabývaných pro Podfond, pokud jde o čistá aktiva Podfondu investovaná do cílových fondů, stejné podmínky pro zpětný odkup jako Podfond. Investování především do cílových fondů je pro investora obecně spojeno s následujícími výhodami: - široká diverzifikace rizik do různých investičních stylů a strategií; - ucelený proces výběru za použití kvalitativních a kvantitativních kritérií; - neustálý monitoring ze strany manažerské společnosti různých cílových fondů. Základní měna Základní měnou Podfondu je euro. Profil vhodného investora Tento Podfond je vhodný pro individuální investory, kteří se chtějí podílet na kapitálových trzích. Podfond je pravděpodobně nejvhodnější pro investory se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem, neboť může dojít ke ztrátám vzhledem k výkyvům na trhu. Podfond může být vhodný jako základní pozice v portfoliu, neboť jeho cílem je dosáhnout absolutní výkonnosti a zachování kapitálu. Profil rizika Investice v rámci Podfondu podléhají riziku, že hodnota vlastního kapitálu na podílový list z každé kategorie Podfondu bude kolísat v reakci na změny ekonomických podmínek a na to, jak trh vnímá cenné papíry držené Podfondem. Proto nelze dosažení investičních cílů garantovat. Upozornění na další rizika naleznete v části Investiční informace upozornění na rizika tohoto Zjednodušeného prospektu. Měření globálního rizika Relativní VaR (referenční portfolio: 27,10 % MSCI Emerging Markets, 26,00 % MSCI North America, 25,40 % STOXX Europe 600, 11,50 % MSCI Pacific, 5,00 % DJ UBS Gold Subindex a 5,00 % Dow Jones UBS Commodity.) Nejvyšší očekávaný pákový efekt (čistý pákový efekt): 50 % 17

18 Výkonnost Pioneer P.F. - StrategiePortfolio Balance: výkonnost za 3 roky Indikativní tabulka výkonnosti - Následující tabulka zobrazuje výkonnost Podfondu s použitím výkonnosti Kategorie A. 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% 18,35% 8,41% -32,66% ,00% -30,00% -40,00% Pioneer P.F. - StrategiePortfolio Balance Kategorie A Distribuované EUR Kategorie Podílových listů v EUR, kumulativní výkonnost v EUR Kategorie A Distribuované ročně -32,66 % 18,35 % 8,41 % Upozornění Uvedené výkony z minulosti neindikují budoucí výkony. Podfond podléhá určitým rizikům investic. Cena podílových listů a stejně tak jejich příjem mohou růst nebo klesat. Změny v úrokových sazbách mohou též vyvolat růst nebo pokles hodnoty podílových listů. Nelze garantovat, že Podfond dosáhne svého cíle. FINANČNÍ INFORMACE Kódy cenných papírů Kategorie A Distribuované ročně EUR LU Poplatky a výdaje Podílníků Kategorie Nákupní Podílových poplatek listů Kategorie A Max. 5,00 % n/a Odložený nákupní poplatek Provozní výdaje Podfondu Kategorie Manažerský Distribuční Výkonnostní poplatek Podílových listů poplatek poplatek % z příslušné částky Kategorie A 1,40 % 0 % n/a 18

19 7. PIONEER P.F. STRATEGIEPORTFOLIO WACHSTUM INVESTIČNÍ INFORMACE Investiční cíl Tento Podfond má generovat absolutní návratnost při zachování hospodářských rizik na nízké úrovni investováním do diverzifikovaného portfolia. Investiční zásady Podfond může držet až 90 % svých aktiv v akciích a nástrojích spojených s akciemi. Podfond investuje především do otevřených UCI a UCITS, akcií a nástrojů spojených s akciemi, nástrojů peněžního trhu, dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů (včetně konvertibilních dluhopisů a dluhopisů s připojenými opčními listy), vkladů na požádání s maximální dobou trvání 12 měsíců, úrokových stvrzenek a akciových stvrzenek a stvrzenek na akciové indexy. Podfond může investovat až 15 % svých aktiv do způsobilých stvrzenek na komoditní indexy. Pokud je více než 50 % čistých aktiv Podfondu investováno do jiných UCI a UCITS, musí mít alespoň dvě třetiny cílových fondů nabývaných pro Podfond, pokud jde o čistá aktiva Podfondu investovaná do cílových fondů, stejné podmínky pro zpětný odkup jako Podfond. Investování především do cílových fondů je pro investora obecně spojeno s následujícími výhodami: - široká diverzifikace rizik do různých investičních stylů a strategií; - ucelený proces výběru za použití kvalitativních a kvantitativních kritérií; - neustálý monitoring ze strany manažerské společnosti různých cílových fondů. Základní měna Základní měnou Podfondu je euro. Profil vhodného investora Tento Podfond je vhodný pro individuální investory, kteří se chtějí podílet na kapitálových trzích. Podfond je pravděpodobně nejvhodnější pro investory se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem, neboť může dojít ke ztrátám vzhledem k výkyvům na trhu. Podfond může být vhodný jako základní pozice v portfoliu, neboť jeho cílem je dosáhnout absolutní výkonnosti a zachování kapitálu. Profil rizika Investice v rámci Podfondu podléhají riziku, že hodnota vlastního kapitálu na podílový list z každé kategorie Podfondu bude kolísat v reakci na změny ekonomických podmínek a na to, jak trh vnímá cenné papíry držené Podfondem. Proto nelze dosažení investičních cílů garantovat. Upozornění na další rizika naleznete v části Investiční informace upozornění na rizika tohoto Zjednodušeného prospektu. Měření globálního rizika Relativní VaR (referenční portfolio: 27,10 % MSCI Emerging Markets, 26,00 % MSCI North America, 25,40 % STOXX Europe 600, 11,50 % MSCI Pacific, 5,00 % DJ UBS Gold Subindex a 5,00 % Dow Jones UBS Commodity.) Nejvyšší očekávaný pákový efekt (čistý pákový efekt): 50 % 19

20 Výkonnost Pioneer P.F. - StrategiePortfolio Wachstum: výkonnost za 3 roky Indikativní tabulka výkonnosti - Následující tabulka zobrazuje výkonnost Podfondu s použitím výkonnosti Kategorie A. 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% -20,00% -30,00% -40,00% 27,73% 10,82% -38,97% Pioneer P.F. - StrategiePortfolio Wachstum Kategorie A Distribuované ročně EUR Kategorie Podílových listů v EUR, kumulativní výkonnost v EUR Kategorie A Distribuované ročně -38,97 % 27,73 % 10,82 % Upozornění Uvedené výkony z minulosti neindikují budoucí výkony. Podfond podléhá určitým rizikům investic. Cena podílových listů a stejně tak jejich příjem mohou růst nebo klesat. Změny v úrokových sazbách mohou též vyvolat růst nebo pokles hodnoty podílových listů. Nelze garantovat, že Podfond dosáhne svého cíle. FINANČNÍ INFORMACE Kódy cenných papírů Kategorie A Distribuované ročně EUR LU Poplatky a výdaje Podílníků Kategorie Nákupní Podílových poplatek listů Kategorie A Max. 5,00 % n/a Odložený nákupní poplatek Provozní výdaje Podfondu Kategorie Manažerský Distribuční Výkonnostní poplatek Podílových listů poplatek poplatek % z příslušné částky Kategorie A 1,40 % 0 % n/a 20

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

PIONEER P.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT. z února 2014 MANAŽERSKÁ PRAVIDLA. ze dne 6.

PIONEER P.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT. z února 2014 MANAŽERSKÁ PRAVIDLA. ze dne 6. PIONEER P.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT z února 2014 A MANAŽERSKÁ PRAVIDLA ze dne 6. února 2014 OBSAH DEFINICE...5 DŮLEŽITÉ INFORMACE...8 Ochrana údajů...9 Vykazování

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund BONDS CONVERGING EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer Funds Fonds Commun de Placement Obsah 1. Sloučení Podfondů... 1 1.1. Úpisy, zpětné odkupy a výměny 1.2. Popis cílových Podfondů 2. Změna názvu a/nebo investičních

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Generali PPF Invest plc (dále jen "Společnost")

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Generali PPF Invest plc (dále jen Společnost) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT 16. května 2011 Generali PPF Invest plc (dále jen "Společnost") Tento Zjednodušený prospekt obsahuje klíčové informace týkající se Společnosti, která je otevřenou zastřešující investiční

Více

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY Société d Investissement à Capital Variable Prospekt Květen 2007 Česky Razítko ve francouzštině Strukturované investiční fondy ABN AMRO Obsah 3 Důležité informace

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Investiční upozornění

Investiční upozornění Investiční upozornění Poučení o rizicích investic do investičních nástrojů Před rozhodnutím o nákupu podílových listů by potenciální Klienti měli věnovat zvýšenou pozornost rizikovým faktorům, které jsou

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku :

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund EQUITIES US RELATIVE VALUE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 PARWORLD STEP 90 COMMODITIES (EUR) podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace Typ,

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 RÉSERVÉ Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, Za účelem rozšíření geografického rozpětí nabídky níže uvedených slučujících se podfondů a zvýšení jejich aktiv pro efektivní

Více

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A.

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A. Credit Suisse Bond Fund Management Company Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 44 866 Jednající z výkonu funkce současného obhospodařovatele Credit Suisse Bond Fund

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Garantovaný dluhopis Maximum

Garantovaný dluhopis Maximum Garantovaný dluhopis Maximum v CZK Září 2008 SG Paris Global Equities & Derivatives Solutions +33 1 42 13 38 85 1 Základní charakteristiky 10-ti letá doba splatnosti Denominovaný v CZK Možnost investice

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

POLITIKA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ (best execution) Pioneer Asset Management, a.s.

POLITIKA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ (best execution) Pioneer Asset Management, a.s. Pioneer Asset Management, a.s. VNITŘNÍ PŘEDPIS UPRAVUJÍCÍ POLITIKU PROVÁDĚNÍ POKYNŮ (BEST EXECUTION) Konečná verze účinná od 1.10.2009 POLITIKA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ (best execution) Pioneer Asset Management,

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Penzijní fondy a penzijní společnosti strana 3 Penzijní fondy Významní

Více

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ Tento materiál se vztahuje na fondy kvalifikovaných investorů, které jsou spravovány investiční společností J&T INVESTIČNÍ

Více

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Tento fond spravuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Management fondu: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Cíle a investiční

Více

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE ING (L) Patrimonial (dále jako "Společnost") Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24 401 OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE Představenstvo společnosti

Více

Factsheet slovníček pojmů

Factsheet slovníček pojmů Pomůcka pro lepší orientaci při čtení měsíčních zpráv fondu Obsah 1. 2. 3. Údaje o dluhopisových a akciových fondech Ratingy Výkonnost Základní údaje Poplatky a náklady Investiční cíl Analýza rizik Přehledy

Více

Popis investičních nástrojů a upozornění na rizika

Popis investičních nástrojů a upozornění na rizika investičních nástrojů a upozornění na rizika investičních nástrojů a upozornění na rizika HV Private Investment Trust, a.s. jako investiční zprostředkovatel (dále jen Společnost ) v souladu se zákonnými

Více

MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích

MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích Dne 1. listopadu 2007 vešla na Slovensku v účinnost novela Zákona č. 566/2001 o cenných papieroch se šestiměsíčním přechodným obdobím. Novelou se implementovala evropská směrnice MiFID (Markets in Financial

Více

Podílový fond KB AMETYST FLEXI Zpráva auditora týkající se roční závěrky Fiskální rok končící dne 29. ledna 2010

Podílový fond KB AMETYST FLEXI Zpráva auditora týkající se roční závěrky Fiskální rok končící dne 29. ledna 2010 Podílový fond KB AMETYST FLEXI Zpráva auditora týkající se roční závěrky Fiskální rok končící dne 29. ledna 2010 Podílový fond KB AMETYST FLEXI 17, cours Valmy 92987 Paris La Défense Zpráva auditora týkající

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11.

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento zjednodušený prospekt

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

STATUT. Dynamický fond fondů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a.s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Dynamický fond fondů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a.s. Kontaktní informace pro investory: Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Pioneer Funds European Equity Target Income

Pioneer Funds European Equity Target Income Pioneer Funds European Equity Target Income Třída A CZK_Hedged D 30. června 2015 Slide 1 I Pioneer Funds European Equity Target Income CZK_Hedged třída Pioneer Funds European Equity Target Income byla

Více

Pioneer Funds Strategic Income

Pioneer Funds Strategic Income Třída A CZK_Hedged ND 30. červen 2015 Page 1 I For Broker/Dealer Use Only and Not to be Distributed to the Public CZK_Hedged třída Pioneer Funds Strategic Income byla založena 19. 7. 2011. Tato prezentace

Více

Pioneer Funds Strategic Income

Pioneer Funds Strategic Income Pioneer Funds Strategic Income Třída A USD Nedistribuující 31. prosinec 2014 Page 1 I For Broker/Dealer Use Only and Not to be Distributed to the Public CZK_Hedged třída Pioneer Funds Strategic Income

Více

Prospekt služby. Automatické investiční strategie

Prospekt služby. Automatické investiční strategie Prospekt služby Automatické investiční strategie Strategie AURA INVEST Chytré portfolio Říjen 2014 Colosseum, a.s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2 Tento Prospekt strategie AURA INVEST Chytré portfolio je

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

PIONEER FUND SOLUTIONS. Société d Investissement à Capital Variable LUCEMBURSKÝ INVESTIČNÍ FOND PROSPEKT

PIONEER FUND SOLUTIONS. Société d Investissement à Capital Variable LUCEMBURSKÝ INVESTIČNÍ FOND PROSPEKT PIONEER FUND SOLUTIONS Société d Investissement à Capital Variable LUCEMBURSKÝ INVESTIČNÍ FOND PROSPEKT z října 2014 2 OBSAH DEFINICE... 5 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 8 Ochrana údajů... 9 Vykazování... 9 DODATEČNÉ

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND I OBSAH III. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND Hlava I Obecná ustanovení 2 3 Hlava II

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment à Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt březen 2007 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

Pioneer Funds Euro Strategic Bond

Pioneer Funds Euro Strategic Bond Pioneer Funds Euro Strategic Bond Třída A CZK_Hedged ND 30. červen 2015 Důležité upozornění CZK_Hedged třída Pioneer Funds Euro Strategic Bond byla založena 4. 9. 2012. Tato prezentace není investičním

Více

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment a Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment a Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment a Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt duben 2006 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Výskyt datového souboru Kód souboru: ROCOS11 Subjekt: 47116072 Ke dni: 30.09.2007 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Struktura pohledávek a závazků - ROCO11_10 - Pohledávky podle sektorů dlužníků

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více