Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2006

Transkript

1 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2006 Příjmy =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu Poplatek za znečišťování (poplatek za malý zdroj ovzduší - 2 zneč.ovzduší-depo METRA) Poplatek ze psů ,16 67,82 (vybírá se dle vyhlášky) Popl.za veř.prostranství ,32 65,86 (stánky, tržiště u metra, ostatní zábory) Poplatky z ubyt.kapacit 40 48,77 121,94 (vybírá se dle vyhlášky) Místní poplatek ,84 99 (výnos z míst.popl.za výherní za VHP hrací přístroj) Odvod z výtěžku z ,08 100,01 (odvod části výtěžku za VHP) z provozování loterií Správní poplatky ,82 344,94 (výnos z VHP po odvodu Fin. úřadu, ověřování, rozhodnutí, přihlášení k trvalému pobytu, ryb.lístky) Daň z nemovitosti ,71 112,37 (výnos daně z nemovitosti) Účelová neinvestiční (účelová dotace na pokrytí dotace ze SR výdajů voleb do PS a komunál. voleb) Neinvestiční dotace (dotace je určena na školství ze SR dle počtu žáků a na správu dle počtu obyvatel) Neinvestiční dotace 9 731, , (dotační vztahy k MČ) z MHMP Poskytnutá dotace ,98 99,99 (poskytnutí příspěvku MČ Praha 17 na zajištění lékařské služby První pomoci pro občany MČ Praha-Zličín) Převod ,85 102,16 (převod zisku hospodářské z hospodářské činnosti činnosti do rozpočtu) Převod z FRR (posílení rozpočtu z fondu rezerv a rozvoje) Převod ze soc.fondu 417,50 417, (převod ze sociál.fondu do rozpočtu na základě statutu MČ) Investiční dotace (účelová dotace na akce: od MHMP akce:rekonstrukce střechy školy a Víceúčelové hřiště pro veřejnost) 1

2 Příjmy =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu Školství ,49 100,23 (příspěvky od rodičů na žáky MŠ a družiny ZŠ) Veřejná zeleň ,95 100,37 (dary od České správy letišť, firmy GIP invest a p.leo NOVÁKA určený na veřejnou zeleň) Příjmy z poskytování - 0,20 (příjmy za podání informací) služeb Přijaté sankční platby 6 21,10 351,67 (sankční platby a pokuty komise veřejného pořádku) Přijaté pojistné náhrady ,90 99,96 (pojistná náhrada za poškozenou střechu tělocvičny) Ostatní nedaňové příjmy ,49 104,10 (dobropisy PRE, vodáren, plynáren, příspěvky od zaměstnanců za stravné, registrační poplatek v MK, psí známky apod.) Příjmy z úroků ČS ,81 304,33 (úroky zákl.běžného účtu hl.činnosti MČ) Finanční vypořádání -7-7,04 100,59 (finanční vypořádání s MHMP za rok 2005) Ostatní činnosti - -36,07 - (převedení přijatých plateb, patřících na účet hosp.činnosti) PŘÍJMY CELKEM , ,38 103,43 2

3 Výdaje =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu =================================================================== Silnice ,53 73,55 (dopravní značení, opravy komunikací ) Pitná voda 55 51,83 94,24 (opravy po havárii vody před ZŠ a úhrada el.energie ve vodárně) Záležitosti vodních 117,50 117,47 99,98 (vypracování studie toků a vodohosp. děl pro likvidaci srážkových vod v Sobíně) Školství , (dotace příspěvkové org.zš a MŠ včetně grantů a investiční akce: Rekonstrukce střechy budovy školy) Kultura 866,30 692,48 80,63 (nákup knih do místní knihovny, správa knihovny, distribuce ZZS, správa klubu důchodců, kultur.akce pro děti a seniory a Zličínská pouť) Kulturní památky Sportovní zařízení ,66 99,96 (drobné opravy sport.zařízení a investiční akce: Víceúčelové hřiště pro veřejnost a Poskytnutí příspěvku FC Zličín na hřiště s umělou trávou) Bytové hospodářství ,77 98,63 (investiční akce: Rekonstrukce topení čp. 235) Hřbitovy ,42 61,09 (správa hřbitovů, opravy oplocení a márnice, vodné a odvoz hřbitovního odpadu) Komunální služby ,25 95,13 (dohody na topič.a uklid.práce souvisejí s čp.244 a budovy ÚMČ, správa dětských hřišť v Sobíně a ve Zličíně u ZŠ) 3

4 Výdaje =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu Péče o vzhled obce ,28 80,21 (celková údržba veř.zeleně, a veřejnou zeleň úklid obce vč.zimní údržby, odbor.péče o keřové porosty a stromy, sadové úpravy, znalecké posudky, tech. kontrola hřišť a prevence černých skládek. Dále pak investiční akce: Park na Prameništi, Oplocení pískovišť, Alej Sobín 4.etapa) Služby soc. péče ,10 84,01 (Úhrada za služby pro potřebné občany naší MČ, kterou vykonává Centrum sociál.zdravot.služeb Řepy) Bezpečnost 75 27,06 36,09 (nákup drob.dlouhodobého a veřejný pořádek majetku a mater.výdaje pro městskou policii v naší MČ) Požární ochrana ,46 97,62 (výdaje spojené s činností sboru dobrovolných hasičů) Volby do parlamentu 106,50 154,89 145,44 (výdaje spojené s volbami ČR do Parlamentu ČR) Volby do zastupitelstev 100,50 121,88 121,88 (výdaje spojené s volbami do ÚSC zastupitelstev ÚSC) Činnost místní ,62 93,07 (výdaje v těchto kapitolách jsou správy a samosprávy spojené s vlastní správní činností ÚMČ jako správního orgánu i jako orgánu zabezpečujícího činnost místního zastupitelstva. Jedná se o provozní náklady ÚMČ, mzdy zaměstnanců, odměny zastupitelů a členů komisí, analýzy a studie, poplatky katastrál. úřadu, odvody sociálního a zdravotního pojištění, pojistné majetku MČ, konzultační, poradenské a práv.služby včetně zastupování ve sporech, auditorská činnost, 4

5 Výdaje =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu služby zpracování dat, příspěvky nadacím odsouhlasených radou MČ, granty na podporu činnosti pro volný čas dětí a mládeže, pořízení dlouhodobého hmot.a nehmotného majetku, výdaje na opravy majetku a jeho technického zhodnocení. Dále jsou to výdaje spojené s investiční výstavbou akcí: Rekonstrukce čp. 244 a Rekonstrukce DPS) Převody do soc.fondu ,75 132,95 (tvorba sociálního fondu dle statutu MČ) Převody do FRR 9 908, , (převod neproinvestovaných finančních prostředků do fondu rezerv a rozvoje) VÝDAJE CELKEM , ,55 94,55 5

6 HLAVNÍ ČINNOST PŘÍJMY MČ ZA ROK 2006 ČINÍ VÝDAJE MČ ZA ROK 2006 ČINÍ ,26 KČ ,86 KČ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2006 ČINÍ ,40 KČ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST VÝNOSY MČ ZA ROK 2006 ČINÍ ,92 KČ NÁKLADY MČ ZA ROK 2006 ČINÍ ,99 KČ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2006 ČINÍ ,93 KČ STAV NA ÚČTECH MČ PRAHA-ZLIČÍN K ZBÚ hlavní činnosti: ,40 Kč Fond rezerv a rozvoje: ,88 Kč Sociální fond: ,18 Kč ZBÚ hospodářské činnosti: ,45 Kč 6

7 Výkaz zisku a ztrát Městské části Praha-Zličín sestaven k Výnosy z toho DPS Nájemné byty , ,- Nájemné nebyty , ,- Nájemné pozemky ,44 Reklamy, prodej PD, prodej knih a medailí ,13 Pozemky u priv. domů ,- Prodejní cena pozemků ,- Úroky ČS ,20 Ostatní jiné výnosy 2.455,75 Daň z příjmů , , ,- Náklady z toho DPS Opravy a udržování , ,80 Ostatní služby , ,34 Ostatní daně a poplatky ,- Ostatní náklady (poplatky) ( poplatky ČS) ,18 Zůstatková cena prodaného majetku , , ,14 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK , ,86 7

8 Rozvaha Městské části Praha-Zličín sestavena k DLOUHODOBÝ NEHMOT. A HMOT. MAJETEK ZÁSOBY POHLEDÁVKY FINANČNÍ MAJETEK PROSTŘEDKY ROZPOČ.HOSPODAŘENÍ ,28 Kč ,90 Kč ,24 Kč ,45 Kč ,46 Kč AKTIVA CELKEM: ,33 Kč MAJETKOVÉ FONDY ,98 Kč FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY ,06 Kč VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ,23 Kč KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY ,06 Kč PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ ,- Kč PASIVA CELKEM: ,33 Kč 8

9 ROZBOR HOSPODAŘENÍ SOCIÁLNÍHO FONDU ZA STAV ÚČTU SOC. FONDU K ,24 Kč PŘÍJMY: Tvorba fondu z rozpočtu za 4. čtvrtletí ,69 Kč Tvorba fondu z rozpočtu za 1. čtvrtletí ,51 Kč Tvorba fondu z rozpočtu za 2. čtvrtletí ,18 Kč Tvorba fondu z rozpočtu za 3. čtvrtletí ,01 Kč Úroky ČS 4.538,45 Kč Převod ze ZBÚ zůstatek potřeb r ,10 Kč PŘÍJMY FONDU: ,94 Kč VÝDAJE: Převod do rozpočtu ,- Kč Poplatky ČS 1.053,- Kč VÝDAJE FONDU ,- Kč STAV ÚČTU SOC. FONDU K ČINÍ: ,18 Kč ČERPÁNÍ PŘEVEDENÝCH PROSTŘEDKŮ DO ROZPOČTU 2006 Den matek Kultura a tělovýchova Ošatné a zotavená Stravné zaměstnanců Vitaminy Důchodové připojištění Kolekce Jubilea 4.922,- Kč ,- Kč ,- Kč ,69 Kč 7.196,50 Kč ,- Kč 6.000,- Kč 5.000,- Kč ,19 Kč ZŮSTATEK PŘEVEDENÝCH PROSTŘEDKŮ ZE SOC.FONDU ČINÍ ,81 Kč 9

10 Důvodová zpráva k rozvaze ZŠ a MŠ Nedašovská 328, Praha 5 k AKTIVA Stálá aktiva jedná se o dlouhodobý hmotný majetek v zůstatkové ceně pro provedených odpisech do r v částce ,50 Kč. OBĚŽNA AKTIVA Zásoby materiál na skladě (účet 112) obsahuje zůstatek na skladě potravin po provedené inventuře v částce ,46 Kč. Pohledávky poskytnuté zálohy na elektrickou energii, plyn, tisk, vodu, ostatní (viz inventarizace účtů) v celkové částce ,- Kč. Ostatní pohledávky v částce 8.246,- Kč (úhr.popl.účtu FKSP a pohledávka za vodu) Finanční majetek peníze na účtech a v pokladně školy celkem ,39 Kč. Přechodné účty aktivní náklady příštích období předplatné na časopisy Výživa, Pastelka, Týdeník Školství, Informatorium, Učitel.noviny a pojištění majetku na r v celkové částce ,- Kč. PASIVA VLASTNÏ ZDROJE KRYTÍ Majetkové fondy fond dlouhodobého majetku (účet 901) dokladuje stav investičního majetku v částce ,50 Kč. Finanční a peněžní fondy Fond odměn tvořený do r % a v r % z výsledků VHČ je ve výši ,-Kč. Fond FKSP je tvořen ve výši 2 % z hrubého objemu mezd, ze kterého se hradí sociální a další potřeby zaměstnanců, jehož zůstatek činí ,27 Kč. Fond rezervní je tvořen z hospodářského výsledku VHČ (dříve 80%, v r %) a zůstatku provozní dotace MČ. Zůstatek k činí ,06Kč. Fond reprodukce majetku tvořený odpisy investičního majetku je ve výši ,80 Kč. VHČ Hospodářský výsledek z vedlejší HČ školy tvoří příjem z pronájmu místností po odečtu nezbytných nákladů s tím spojených a ze zájmových kroužků. Za r.2006 činí 8.164,- Kč. Krátkodobé závazky Dodavatelé (účet 321) tvoří faktury vztahující se do r.2006 se splatností v r.2007 v celkové výši ,- Kč. Ostatní závazky (účet 325) spoření za 12/2005 a stravné, vyplácené ve výplatním termínu 12. ledna ,- Kč.Ostatní závazky vůči zaměstnancům (účet 331 mzdy vyplácené pokladnou) ,- Kč. Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění (účet 336) jsou odvody PSSZ a zdravotním pojišťovnám ze mzdy 12/ ,- Kč. Ostatní přímé daně (účet 342) tvoří daň ze mzdy za 12/ ,- Kč. 10

11 Vypořádání dotací zůstatek účelové dotace MŠMT ČR ICT (informační gramotnost a elektronické výukové programy) v částce 5.640,- Kč a zůstatek dotace MČ Praha Zličín v částce ,32 Kč. Přechodné účty pasivní výnosy příštích období (účet 384) tvoří školné vybrané ve IV.IV. r a přeplatek stravného v celkové částce ,- Kč Dohadné účty pasivní (účet 389) tvoří předpokládané náklady v r z nevyúčtovaných záloh v r ve výši ,09 Kč. Rozvaha ZŠ a MŠ Nedašovská 328, Praha 5 k STÁLÁ AKTIVA OBĚŽNÁ AKTIVA materiál na skladě (účet 112) POHLEDÁVKY poskyt.provoz zálohy (účet 314) jiné pohledávky (účet 378) 8246 FINANČNÍ MAJETEK pokladna školy a ŠJ běžný účet (účet 241) účet FKSP (účet 243) PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ náklady příštích období (účet 381) ÚHRN AKTIV MAJETKOVĚ FONDY fond dlouhodobého majetku (účet 901) FINANČNÍ A MAJETKOVÉ FONDY fond odměn (účet 911) FKSP (účet 912) fond rezervní (účet 914) fond reprodukce majetku (účet 916) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - VHČ KRATKODOBÉ ZÁVAZKY dodavatelé (účet 321) přijaté zálohy (účet 324) ostatní závazky (účet 325) ostatní závazky vůči zaměstn.) (účet 331) závazky se SP a ZP (účet 336) ostatní přímé daně (účet 342) vypořádání dotací a ostat.závazků se SR (účet 347) 5640 vypořádání dotací se zřizovat. (účet 349) PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ 11

12 jiné závazky (účet 379) výnosy příštích odb. (účet 384) dohodné účt.pasivní (účet 389) ÚHRN PASIV ROZBOR HOSPODAŘENÍ - DOTACE MČ k 12/2006 Skutečnost dot.mč ORG10 Rozpočet Granty ŠJ 5131 Potraviny MŠ 5137 DDHIM MŠ / ZŠ ZŠ / ZŠ ORG ŠJ MŠ 5139 Úklid.prostředky ZŠ ŠJ MŠ 5139 Kancel.potřeby ZŠ ŠJ MŠ 5136 Knihy, uč.pom.,tisk ZŠ ZŠ " - kompenzač.pom.úz MŠ 5139 Ostatní materiál Org Masopust - grant č Org Zahradní slavnost - grant č Org Výtvar.činnosti - grant č ZŠ Org Masopust - grant č Org Zahradní slavnost - grant č Org Pohybové hry - grant č Org Poznáváme město - grant č ŠJ ZŠ 5135 Učebnice Celkem , MŠ 5154 Elektr.en ZŠ ŠJ MŠ 5151 Voda ZŠ ŠJ MŠ 5153 Plyn ZŠ ŠJ Celkem MŠ 5171 Opravy, údržba ZŠ ŠJ

13 Celkem MŠ 5173 Cestovné ZŠ ŠJ Celkem MŠ 5161 Poštovné ZŠ ŠJ MŠ 5162 Telefon.popl ZŠ ŠJ MŠ 5169 Protidr.čin. ÚZ ZŠ 5169 Protidr.čin. ÚZ MŠ 5172 Progr.vybav ZŠ ŠJ MŠ 5164 Nájemné ZŠ ŠJ MŠ 5169 Ostatní služby Org.3/2006 Poznávací výlet - grant č ZŠ Org.3/2006 Poznávací výlet - grant č Org.5/2006 Ozdravný pobyt u moře - grant č Grant 6/ ŠJ MŠ 5167 Školení ZŠ ŠJ Celkem , MŠ 5111 Mzdy d.mč ORG ZŠ 5111 ORG ZŠ 5112 ORG 10 ŠJ 5111 ORG ŠD 5111 ORG 10 Celkem mzdy z dot. MČ ORG Protidrogová činnost ÚZ ZŠ 5112 OON ÚZ MŠ 5121 ORG ORG ZŠ 5121 ORG ORG ŠJ 5121 ORG ORG ŠD 5121 ORG ORG 10 Celkem odvody z mezd ORG MŠ 5342 ORG ZŠ ORG ŠJ

14 ŠD Celkem odvody do FKSP ORG MŠ 5128 ORG ZŠ 5128 ORG ŠJ 5128 ORG Celkem zák.pojištění MŠ 5163 Bankovní popl ZŠ ŠJ ŠJ (účet ŠJ) MŠ 5999 Pojištění majetku ZŠ ŠJ Celkem ZŠ 7551 Odpisy majetku Celkem Výdaje přísp.org10 granty 501 Spotřeba materiálu ,- 502 Spotřeba energie Opravy a údržba Cestovné Ostatní služby ,- 521 Mzdy ÚZ Mzdy z dot. MČ ORG Odvody zam. ORG Odvody do FKSP " FKSP ORG Zákon.pojištění ORG Bankovní popl., pojištění Odpisy majetku Výdaje c e l k e m ,- Příjmy ŠJ 2113 stravné MŠ ZŠ ŠJ Příjmy c e l k e m ŠJ Celková rekapitulace GRANTY masopust základní dot zahradní slavnost pozn.výlety ZŠ a MŠ příspěvky (předpok.) pohybové hry ORG 10 ozdravný pobyt

15 poznáváme město kompenzač.pom.úz výtvarné činnosti Dotace MČ C e l k e m Dotace MČ Protidrog.činnost ÚZ Dotace MČ celková VHČ: výdaje celková dotace MČ výdaje příjmy příjmy čerpání dotace Zisk 8164 ROZPOČET Schválená dotace Upravená Skutečnost dotace Výdaje celkem Dotace MŠ ORG ÚZ grant 1/ grant 2/ grant 3/ grant 7/ Příjmy celkem Dotace ZŠ ORG ÚZ ÚZ grant 1/ grant 2/ grant 3/ grant 4/ grant 5/ grant 6/ Dotace ŠJ ORG Čerpání dotace MČ zůstatek Čerpání ze školného: mzdy Celkem příjem: monitor 6262 čerpání celkem (ORG 10) zůstatek Skutečnost Dotace příjem vč Dotace schvál čerpání vč granty

16 zůstatek protidrog.čin kompenz.pom příjem předpokl.škol čerpání granty MČ C e l k e m zůstatek 0.00 vč.protidrog.činnosti s ÚZ v částce Kč Dotace na kompenzační pomůcky ve výši 7500 čerpáno bude vráceno skuktečně přijatá dotace MČ vlastní příjmy skutečné čerpání všech dotací (vč. účelových a grantů) zůstatek dotace Zůstatek dotace : nevyčerpaná účelová dotace zůstatek z hlavní činnosti 8164 daňový základ z vedlejší činnosti (do 300 tis. bez daně) Čerpání dotací v jednotlivých střediscích za r MŠ ZŠ ŠJ ŠD Celkem Dotace celková v jednotlivých střediscích ŠO MČ ICT Celkem MŠ ZŠ ŠJ ŠD Celkem

17 Komentář k rozboru dotací MČ Zličín za r Naše ZŠ a MŠ obdržela dotaci od MČ Zličín v celkové výši , Kč. Tato dotace se skládala ze základní dotace ve výši ,- Kč, dále z vybraného školného za IV./IV.r až III./IV.r.2006 v celkové výši ,- Kč, z grantů ve výši ,- Kč, z dotace na protidrogovou činnost ve výši ,- Kč, z dotace na kompenzační pomůcky ve výši 7.500,- Kč. Granty byly čerpány na masopust ve výši10.000,- Kč, na zahradní slavnost ve výši 5.000,- Kč, poznávací výlety ve výši ,- Kč, pohybové hry 5.000,- Kč, ozdravný pobyt u moře pro rodiče s dětmi ve výši ,- Kč, poznáváme své město ve výši 5.000,- Kč a na výtvarné činnosti děti ve výši 7.500,- Kč. Tyto granty (v účetnictví značeny ORG 1/2006-7/2006) byly vyčerpány v plné výši. Z vybraného školného byly hrazeny mzdy pro výuku povinného anglického jazyka a odměny ostatních zaměstnanců,vč. odvodů z mezd, dále pak byl zakoupen počítačový monitor. Vzhledem k tomu, že v měsíci prosinci nám byla zaslána MHMP dotace na výuku jazyků na školách (rozpočtové opatření 5160), snížilo se čerpáni dotace MČ. Školné bylo vybráno z plánovaných ,- ve výši 214,490,- Kč a vyčerpáno ,- Kč na výše uvedené mzdy ,- Kč a na monitor za 6.262,- Kč. (Čerpání ze školného v účetnictví značeno ORG 10). Čerpání dotace na protidrogovou činnost bylo na mzdy 5.300,- Kč a na přednáškové akce v MŠ i ZŠ ,- Kč (ÚZ 00081). Celkové prostředky ,- Kč byly vyčerpány. Dotace na kompenzační pomůcky pro integrovaného žáka Lukáše Dvořáka ve výši 7.500,- Kč byla čerpána pouze ve výši 1.396,- Kč vzhledem k nevhodnosti objednaných pomůcek. Zůstatek ve výši 6.104,- Kč bude vrácen.(úz 00091) Vlastní příjmy naší organizace byly ve výši Kč. Tvořilo je vybrané stravné ve výši ,- Kč a úroky z účtu v celkové výši ,78 Kč. Z původně rozpočtovaných vlastních příjmů byly vyšší o ,78. Čerpání celkové dotace (viz přiložené tabulky). Zůstatek nevyčerpané dotace činí ,32 Kč. Z této částky bude vráceno 6.104,- Kč. Hospodářský výsledek hlavní činnost je ,32 Kč. Vedlejší hospodářská činnost naší organizace tvořily příjmy z pronájmů učeben a za kroužky ve výši ,- Kč. Náklady za el.en ,- Kč, o kterou byly poníženy náklady z hlavní činnosti (viz směrnice pro VHČ), dále náklady na mzdy ve výši 2.581,- Kč za vedení kroužků a dále náklady za úklid ve výši 4.700,- Kč. Zisk z VHČ činí 8.164,- Kč. Celkové čerpání dotací v jednotlivých střediscích ( ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠD) tj. čerpání dotací a grantů od zřizovatele MČ Zličín a dotací z MHMP viz tabulky na l.č.5 Vypracovala: Hornofová 17

18 Finanční a peněžní fondy Stav do v Kč Fond odměn tvořený 20-80% ze zisku VHČ Fond FKSP tvořený 2 % hrubého objemu mezd Fond rezervní tvořen ze zůstatku provozní dotace MČ a VHČ Fond rozvoje dlouhod.majetku tvořen odpisy Celkem