Léčebné lázně Jáchymov a.s. Se sídlem Jáchymov, T.G.Masaryka 415, okres Karlovy Vary, IČO

Transkript

1 Pololetní zpráva za I. pololetí 2006 (nekonsolidovaná) 1

2 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. Popisná část pololetní zprávy 1. Popis podnikatelské činnosti a hospodářské výsledky emitenta za pololetí, na které se pololetní zpráva vztahuje, s uvedením důležitých faktorů, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky emitenta 2. Srovnání s odpovídajícím obdobím předchozího roku 3. Předpokládaný budoucí vývoj podnikatelské činnosti a jeho hospodářských výsledků II. Tabulková část Rozvaha a výkaz zisku a ztráty vypracované v souladu s IAS/IFRS (nekonsolidovaná) 2

3 I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: IČ: Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 207 Internetová adresa: Předmět podnikání Podle článku 3. platných stanov společnosti z je předmět podnikání definován takto: a) komplexní preventivně kurativní ústavní a ambulantní lázeňská péče, balneologie, fyziatrie,interní lékařství, diagnostika, kosmetická plastická chirurgie, rehabilitace; b) provádění zdravotní preventivně kurativní ambulantní i ústavní péče, lázeňské a léčebné, poradenské, ošetřovatelské, rehabilitační a diagnostické pro zaměstnance a rodinné příslušníky společnosti a jiné osoby na základě smluv se zdravotnickými pojišťovnami, včetně dopravní zdravotnické služby sloužící k přepravě nemocných; c) správa a využití přírodních léčivých zdrojů v součinnosti s Českým inspektorátem lázní a zřídel, včetně jejich ochrany; d) těžba a jímání přírodních léčivých a stolních minerálních vod v důlních dílech; e) ubytovací služby včetně provozování hostinské činnosti; f) koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej v rámci živnosti volné; g) silniční motorová doprava (příležitostná mezinárodní a vnitropodniková veřejná přeprava, vnitrostátní nákladní doprava); h) rekvalifikační činnost; i) směnárenská činnost; j) provozování cestovní agentury; k) poskytování telekomunikačních služeb; l) podniky zajišťující ostrahu majetku a osob; m) pronájem a půjčování věcí movitých Hospodářské výsledky vč. ovlivňujících faktorů Akciová společnost, po několika předchozích letech rekonstrukcí lázeňských objektů, zahájila rok 2006 s plným počtem disponibilních lůžek. Využití lůžkové kapacity na 70 % je proti stejnému období minulého roku o 9 % nižší. Počty léčících se tuzemců se sice o 3

4 1 % zvýšily, ale došlo k poklesu ošetřovacích dnů především díky restriktivní politice MZ u komplexně léčících se pacientů vysílaných ZP. Nejvýznamnější je pokles u VZP - téměř 13 % (meziroční pokles lékařských návrhů o cca 400). U ostatních ZP došlo k mírnému nárůst. Tento pokles zaznamenaly všechny léčebné lázně sdružené v rámci Svazu léčebných lázní. Cena za léčebný den pojištěnců zdravotních pojišťoven již čtvrtý rok stagnuje a navíc sílí restrikce při schvalování lékařských návrhů revizními lékaři. Pozitivně lze hodnotit 70 % nárůst českých samoplátců, kteří využívají nabídky nových léčebně relaxačních produktů a více než 100 % nárůst prodeje samopláteckých wellness balíčků. Ošetřovací dny zahraniční klientely vykazují meziroční úbytek téměř o 9,5 %. U tradiční německé klientely je ztráta způsobena pokračujícím poklesem kupní síly v důsledku ekonomické recese, silnou konkurencí Polských lázní a trendem ke zkracování léčebných pobytů u mladší německé klientely, která postupně nahrazuje stárnoucí klientelu z bývalé NDR. U arabské klientely došlo k téměř 100 % výpadku klientely státní pojišťovny v Saudské Arábii, která byla po smrti krále zrušena a tvořila zhruba 80 % veškeré arabské klientely v Jáchymově. Celkový pokles o 12 % u arabské klientely proto hodnotíme velice kladně, protože potvrzuje, že většinu výpadku státní pojišťovnou bylo nahrazeno privátní klientelou. Protiváhou tomuto trendu je růst ruské klientely o 55 % díky výraznému oživení aktivit a rozšiřování sítě smluvních prodejců v Rusku. Do tržeb zahraniční klientely se negativně promítá i vliv kurzu, který meziročně snížil tržby o tis. Kč. V nákladové oblasti bylo v porovnání s prvním pololetím předchozího roku čerpáno o tis. Kč méně. Společnost výrazně zredukovala personální náklady, náklady na opravy a údržbu a bude pokračovat v optimalizaci nákladů v oblasti spotřeb a nákupů. Celkové výnosy za hodnocené období dosáhly výše tis. Kč, náklady bez daně z příjmu byly čerpány ve výši tis. Kč., hospodářský výsledek je tis. Kč. Společnost v červnu 2006 splatila dlouhodobý úvěr čerpaný v roce 1996 a 1997 na celkovou opravu a rekonstrukci LS Radium Palace. Ukazatel celkové úvěrové zatíženosti se snížil ze 6,43 % k na 1,59 % k Nejvýznamnějším faktorem, který ovlivňuje výkony společnosti zůstává již zmíněný úbytek německé klientely a vliv kurzu, který se negativně promítá do tržeb. Srovnání s odpovídajícím obdobím předchozího roku Ukazatel k k Index plnění v % 06/05 Celkové výnosy ,89 Náklady bez daně ,71 Hospodářský výsl. před zdaněním ,33 Přepočtené počty pracovníků ,07 4

5 Porovnáme-li výsledky společnosti za I. pololetí 2006 se stejným obdobím minulého roku, tak můžeme konstatovat, že s ohledem na meziroční pokles výnosů o více než 6 %, snížení nákladů o 9 % je hospodářský výsledek o tis. Kč vyšší. Vzhledem k měnící se skladbě klientely a k diferenciaci úrovně služeb došlo ke snížení počtu zaměstnanců. Zvýšila se produktivita práce. Předpokládaný budoucí vývoj podnikatelské činnosti a jeho hospodářských výsledků Na základě nepříznivého vývoje tržeb prvního pololetí přijala společnost v obchodní politice řadu opatření na získání nové klientely. Nelze ale předpokládat, že ve druhém pololetí se podaří nahradit jak chybějící klientelu, tak tržby, protože trend dalšího posilování koruny vůči Euru předpokládají všechny dostupné analýzy. Cílem společnosti je splnit plánovaný hospodářský výsledek na rok Toho může společnost dosáhnout pouze pokračující optimalizací a rekonstrukcí nákladů v souladu s potřebou pro udržení konkurenceschopnosti. Řádná valná hromada a.s., která se konala v červnu t.r., schválila prodej 48 bytových jednotek v Ostrově a společnost tak ušetří budoucí nutné náklady. Prodej bude realizován do konce tohoto roku. Výraznou prioritou do dalšího období je postupná přestavba lázeňského centra Agricola na moderní centrum s nabídkou doplňkových služeb a tvorbou nových produktů spojujících aktivní sportovní pobyty a vytvoření dostatečně atraktivní nabídky wellnessových procedur pro ambulantní a pasantní klientelu a návštěvníky Krušných hor. Větší koncentrace na potenciál cestovního ruchu je odpovědí na trendy omezování prostředků veřejného zdravotního pojištění směřujícího do celého lázeňství. V Jáchymově dne Za statutární orgán:... MUDr. Eduard Bláha člen představenstva a generální ředitel a.s. 5

6 II. TABULKOVÁ ČÁST Nekonsolidovaná rozvaha dle IFRS (v tis. Kč) AKTIVA k k Dlouhodobá aktiva Hmotná aktiva Nehmotná aktiva Dlouhodobé pohledávky 0 0 CELKEM dlouhodobá aktiva Krátkodobá aktiva Zásoby Obchodní a jiné pohledávky Peníze a peněžní ekvivalenty Náklady příštích období Celkem krátkodobá aktiva Aktiva celkem VLASTNÍ KAPITÁL A CIZÍ ZDROJE Krátkodobé závazky Závazky z obchodního styku a jiné závazky Půjčky a úvěry Daňové závazky Výnosy příštích období Rezervy CELKEM krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky Dlouhododobé půjčky a úvěry Odložený daňový závazek CELKEM dlouhodobé závazky Vlastní kapitál Upsaný kapitál Emisní ážio Jiné fondy Kumulované zisky (ztráty) Zákonný rezervní fond Celkem vlastní kapitál Vlastní kapitál a cizí zdroje celkem

7 Nekonsolidovaný výkaz zisku a ztráty dle IFRS (v tis. Kč) k k Tržby Tržby z prodeje zboží Celkové tržby Ostatní provozní výnosy Materiálové náklady, spotřeba energií a služeb Náklady na prodej zboží Osobní náklady Odpisy Ostatní provozní náklady Provozní zisk z pokračujících operací Finanční náklady Zisk+ (ztráta-) z kurzových rozdílů Celkové finanční náklady Zisk z pokračujících provozních činností před zdaněním Daň ze zisku, odložená daň Čistý zisk za období Sestaveno dne: Za statutární orgán: MUDr. Eduard Bláha člen představenstva a Sestavila: Ing. Iva Dvořáková generální ředitel a.s. hlavní účetní a.s. 7