Město Miroslav Náměstí Svobody 1, , Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013

Transkript

1 Město Miroslav Náměstí Svobody 1, , Miroslav IČO , tel , R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi, dne 4. listopadu 2013 Zpracovala: Bc. Hrbová Ludmila Předkládá: Ing. Forman Augustin starosta města

2 Zastupitelstvo města Miroslavi na svém zasedání dne v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválilo rozpočet města na rok Po schválení byl rozepsán v podrobném členění podle rozpočtové skladby. byl upravován rozpočtovým opatřením č. 1-11/2013 příjmy ve výši Kč, výdaje ve výši Kč. Celková bilance příjmů a výdajů města je uvedena v tabulkách o plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Z bilance vyplývá, že příjmy města k dosáhly výše ,63 Kč a byly vzhledem k upravenému rozpočtu naplněny na 79,90%. Výdaje města k dosáhly výše ,08 Kč a vzhledem k upravenému rozpočtu byly čerpány na 61,26 %. Saldo příjmů a výdajů k datu bylo ve výši ,55 Kč. Rekapitulace hospodaření včetně financování za 3. čtvrtletí 2013 Příjmy a výdaje (v Kč) schválený upravený Skutečnost Daňové příjmy , , ,32 Nedaňové příjmy , , ,56 Kapitálové příjmy , , ,00 Přijaté dotace , , ,75 Příjmy celkem , , ,63 Běžné výdaje , , ,66 Kapitálové výdaje , , ,42 Výdaje celkem , , ,08 Změna stavů bank. účtů , , ,96 Uhrazené splátky jistin , , ,00 Operace z peněž. účtů 0,00 0, ,41 Financování celkem , , ,55

3 Plnění rozpočtu příjmů za 3. čtvrtletí 2013 Pol Par Příjmy - popis schválený upravený Skutečnost Plnění(%) Skut/Upr Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , ,05 72, Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.č , , ,85 30, Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů , , ,91 81, Daň z příjmů právnických osob , , ,52 80, Daň z příjmů práv. osob za obce , , ,00 100, Daň z přidané hodnoty , , ,60 84, Odvody za odnětí půdy ze 0,00 0, ,00 0,00 zem.půd.fondu Poplatek - komunální odpad , , ,00 93, Poplatek ze psů , , ,00 95, Poplatek za užívání veř.prostranství , , ,00 59, Poplatek za provozovaný výh.hr.př. 0, , ,00 225, Odvod výtěžku z provozování loterií , , ,41 110, Odvod z výherních hracích přístrojů , , ,98 188, Správní poplatky , , ,00 178, Daň z nemovitostí , , ,00 63,24 Třída 1 - Daňové příjmy , , ,32 82, Podpora produkčních činností-lesy , , ,00 37, Sběr a zpracování druh. surovin 0,00 0, ,00 0, Hudební činnost-miroslavský klíč 0, , ,00 455, Film.tvorba,distribuce, kina , , ,00 88, Činnosti knihovnické , , ,00 76, Ostatní záležitosti kultury+mkic , , ,00 146, Rozhlas , , ,00 72, Ost.záležitosti sděl.prostředků-mz , , ,00 144, Nebytové prostory 0,00 0, ,00 0, Pohřebnictví , , ,00 139, Ochrana obyvatelstva 0, , ,00 165, Činnost místní správy 3 000, , ,00 149, Komunál.služby a územní rozvoj 0,00 0, ,00 0,00 211X Příjmy z vlastní činnosti , , ,00 89, Základní školy , ,00 0,00 0, Komunál.služby a územní rozvoj , , ,00 66, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 33, Komunál.služby a územní rozvoj , , ,00 28, Silnice 0,00 0, ,00 0, Pitná voda , , ,00 75, Film.tvorba,distribuce, kina 0,00 0, ,00 0, Zájmová činnost v kultuře 0,00 0, ,00 0, Sportovní zařízení 0,00 0, ,00 0, Bytové hospodářství , , ,00 76, Nebytové hospodářství , , ,00 55,72 roz.

4 Pol Par Příjmy - popis schválený upravený Skutečnost Plnění(%) Skut/Upr Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 75, Osobní asistence,peč.služba-dps , , ,00 73, Komunál.služby a územní rozvoj , , ,00 135,04 213x Příjmy z pronájmu majetku , , ,00 66, Podpora individ.byt.výstavby-frb 8 300, , ,00 89, Bytové hospodářství , , ,00 79, Obecné výdaje z finan. operací , , ,16 127, Příjmy z úroků , , ,16 104, Ostatní správa v průmyslu,staveb. 0,00 0, ,00 0, Ostatní správa ve vodním hospod. 0,00 0, ,00 0, Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 0, ,00 0, Sankční platby 0,00 0, ,00 0, Předškolní zařízení MŠ ul. Husova 0,00 0, ,00 0, Základní školy 0,00 0,00 600,00 0, Nebytové hospodářství 0,00 0, ,00 0, Příjmy z prodeje krát.majetku 0,00 0, ,00 0, Vnitřní obchod - trhy 0,00 0, ,00 0, Ostatní záležitosti kultury 0,00 0, ,00 0, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p. 0,00 0, ,00 0, Přijaté neinvestiční dary 0,00 0, ,00 0, Správa v odvětví stavebnictví, prům. 0,00 0, ,00 0, Využívání a zneškod. kom.odpadů 0, , ,50 246, Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 0, ,00 0, Obecné příjmy 0,00 0,00 253,90 0, Činnost místní správy 0,00 0, ,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky 0, , ,40 350, Splátky půjč.prostředků od přís.org , , ,00 74, Splátky půjč.prostředků od obyvatel , , ,00 76,19 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,56 69, Komunál.služby a územní rozvoj , , ,00 50, Bytové hospodářství 0, , ,00 100,00 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,00 95, Nein.přij.transfery z vš.pokl.správy , , ,00 99, Neinv.přij.transfery ze st.rozpočtu , , ,00 75, Ostatní nein.přij.transfery ze st.rozpoč. 0, , ,00 16, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0, , ,00 101, neinv.přij.transfery od krajů 0, , ,00 40, Ostatní neinvest.přij.transfery-dso 0, , ,00 100, Investiční přijaté transfery 0, , ,85 99, Ostatní inv.přijaté transfery 0, , ,90 99,99 Třída 4 - Přijaté transfery (dotace) , , ,75 71,42 CELKEM PŘÍJMY , , ,63 79,90 roz.

5 Komentář k tabulce plnění rozpočtu příjmů za 3. čtvrtletí 2013 Daňové příjmy: (pol ) Pol Daně z příjmů právnických, fyzických osob (tzv. sdílené daně) a DPH - příjem z těchto daní činil Kč a byly plněny k rozpočtu na 81,23 %. Nízké plnění 30,41 % je u daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti. Vyšší plnění lze předpokládat u DPH. Pol Poplatky a daně z vybraných činností a služeb Kč, plnění na 124,58 %. Největší položku tvoří poplatek za TDO Kč, poplatky a odvody z VHP Kč (7 VHP + 3 videoloterijní terminály) a správní poplatky, které jsou ve výši Kč. Pol Daň z nemovitostí Kč. Plnění na 63,24 %. Daňové příjmy celkem: ,32 Kč, plnění 82,71%. Nedaňové příjmy: (pol ) Položka 2111x Příjmy z vlastní činnosti Paragraf 1032-Podpora ostatních produkčních činností - prodej dřeva Kč Sběr druhotných surovin - příjem ze železného šrotu Kč Hudební činnost příjem ze vstupného dechový festival Miroslavský klíč Kč Filmtvorba,distirubce, kina vstupné z letního kina Kč Činnosti knihovnické - poplatky z knihovny Kč Ostatní záležitosti kultury - příjmy z reklam na kulturních akcích města Kč, drobný prodej v MKIC Kč Rozhlas poplatek za hlášení místním rozhlasem Kč Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků-mir.zpravodaj - příjem z prodeje Mir. zpravodaje a z reklam Kč Nebytové hospodářství - poplatek za veřejné záchodky Kč Pohřebnictví - nájemné za hrobová místa Kč Ochrana obyvatelstva úhrada za obměnu antidot ČEZ a.s Komunální služby a územní rozvoj - věcná břemena Kč Činnost místní správy - příjmy z fotokopií Kč. Položka 2122 Odvody příspěvkových organizací 3639-Komunální služby a územní rozvoj odvod z odpisů od SMM, p.o Kč. Položka 213x Příjmy z pronájmu majetku 3639-Komunální služby a územní rozvoj - pronájem pozemků města Kč Silnice pronájem označníků zastávek Kč Pitná voda pronájem vodovodů od SMM, p.o Kč Film.tvorba,distribuce,kina pronájem 2500 Kč Zájmová činnost v kultuře krátkodobý pronájem kulturního domu Kč Sportovní zařízení pronájem Bytové hospodářství pronájem bytů Kč Nebytové prostory pronájem nebytových prostor Kč Komunální služby a územní rozvoj pronájem movitých věcí na zdrav. středisku Kč Sběr a svoz komunálních odpadů pronájem skládky Kč.

6 4351-Osobní asistence, peč. služba Dům s pečovatelskou službou pronájem bytů Kč. Položka 2141 Příjmy z úroků 3611-Podpora individ.byt.výstavby-frb splátka úroků z půjček od občanů Kč Bytové hospodářství splátka úroků z půjček z FRB od SMM, p.o Kč Obecné výdaje z finan.operací úroky z bankovních účtů ,16 Kč. Položka 2212 Sankční platby 2169-Ostatní správa v průmyslu,staveb. pokuty uložené stavebním úřadem Kč Ostatní správa ve vodním hospodářství příjem z pokut dle zákona č. 254/2001 od Celního úřadu pro JmK (podíl 50%) Kč Bezpečnost a veřejný pořádek pokuty uložené městskou policií a komisí pro projednávání přestupků Kč. Položka 2310 Příjmy z prodeje krát. majetku 3111-Předškolní zařízení MŠ ul. Husova prodej železa Kč Základní školy prodej železného šrotu 600 Kč Nebytové hospodářství prodej plechu ze střechy kůlny Kč. Položka 2321 Přijaté neinvestiční dary 2141-Vnitřní obchod-trhy dar na trhy Kč Ostatní záležitosti kultury dar na pořádání Meruňkobraní Kč Ostatní záležitosti kultury dar na společenské akce Kč. Položka 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 2169-Správa v odvětví stavebnictví náklady řízení stavební odbor Kč Využívání a zneškod.kom.odpadů - tříděný odpad EKO-KOM, a.s Kč Bezpečnost a veřejný pořádek náklady řízení přestupková komise Kč Obecné příjmy úroky z účtu ČNB 254 Kč Činnost místní správy přeplatek za elektrickou energii Kč. Položka 2451 Položka 2460 Splátky půjč.prostředků od přís.org. půjčky z FRB. Splátky půjč.prostředků od obyvatel půjčky z FRB. Nedaňové příjmy celkem: ,56 Kč, plnění 69,52%. Kapitálové příjmy: Položka 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3639-Komunální služby a územní rozvoj - příjem za odprodané pozemky schválené zastupitelstvem města Kč. Položka 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 3612-Bytové hospodářství příjem z prodeje bytů na ul. Mlýnské Kč. Kapitálové příjmy celkem: ,00 Kč, plnění 95,84%.

7 Přijaté transfery (dotace): Položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokl. správy dotace na zajištění voleb prezidenta Kč. Položka 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu - dotace na výkon stát. správy a školství Kč. Položka 4116 Ostatní nein.přijatý transfer ze stát. rozpočtu dotace z Ministerstva kultury na opravu kamenných vikýřů Kč. Položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - transfer na výkon přestupkové komise od obcí dle veřejnoprávních smluv Kč. Položka 4122 Neinvestiční přij. transfery od krajů dotace na pořádání Meruňkobraní s Jarmarkem Kč a pro zásahovou jednotku hasičů Kč. Položka 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery - transfer od DSO Mikroregion Miroslavsko na pořádání kulturních akcí města Kč. Položka 4213 Investiční přijaté transfery vyúčtovaná dotace na úpravu veřejného prostranství ERDF (2011) Kč. Položka 4216 Ostatní inv.přijaté transfery vyúčtovaná dotace na úpravu veřejného prostranství ze SFŽP (2011) Kč. Přijaté transfery (dotace) celkem: ,75 Kč, plnění 71,42%. Příjmy města za 3. čtvrtletí 2013 činily ,63 Kč a k upravenému rozpočtu byly plněny na 79,90 %.

8 Paragr. Plnění rozpočtu výdajů za 3. čtvrtletí 2013 Výdaje - popis schválený upravený Skutečnost Plnění (%) Skut./ Upr.roz Ozdrav.hosp.zvířat , ,00 180,00 0, Podpora produkčních činností-lesy , ,00 0,00 0, Správa v lesním hospodářství , , ,00 49, Rybářství 3 100, , ,00 95, Vnitřní obchod 6 000, , ,00 67, Cestovní ruch , , ,00 97, Záležitosti průmyslu,stavebnictví , , ,00 98, Silnice , , ,11 54, Ostatní záležitosti komunikací-chodníky , , ,17 25, Provoz veřejné silniční dopravy , , ,00 99, Bezpečnost silničního provozu 0, , ,00 35, Pitná voda , , ,00 3, Odvádění a čištění odpadních vod , , ,00 79, Předškolní zařízení , , ,23 24, Základní školy , , ,00 56, Základní umělecké školy 100,00 100,00 89,00 89, Divadelní činnost 1 000, ,00 0,00 0, Hudební činnost , , ,00 95, Film.tvorba,distribuce,kina , , ,71 71, Činnosti knihovnické , , ,27 60, Ostatní záležitosti kultury-mkic,kronika , , ,09 61, Pořízení,zachov., obnova kult.památek , ,00 0,00 0, Ost.záležitosti ochrany památek , , ,90 92, Činnosti registrovaných církví , , ,00 100, Rozhlas , , ,00 65, Ostatní záležitosti sděl. prostředků-mz , , ,71 62, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 2, Ostatní záležitost kultury-spoz , , ,00 74, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,00 99, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 100, Využití volného času dětí a mládeže 0, , ,94 99, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 85, Všeobecná ambulantní péče 4 600, , ,00 99, Podpora individ. byt. výstavby (FRB) , , ,00 100, Bytové hospodářství , , ,00 16, Nebytové hospodářství 3 500, ,00 548,00 15, Veřejné osvětlení , , ,00 10, Pohřebnictví , , ,00 35, Výstavba a údržba místních inž.sítí 900, , ,00 99, Komunální služby a územní rozvoj , , ,20 78,55 (SMM) 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 51, Využívání a zneškodňování , , ,50 98,96 kom.odpadů

9 Paragr. Výdaje - popis schválený upravený Skutečnost Plnění (%) Skut./ Upr.roz Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,49 83, Ostatních činnosti k ochraně přírody 0, , ,00 50, Ostatní ekologické záležitosti , , ,00 99, Ostatní soc. pomoc dětem 0, , ,00 100, Soc.pomoc osobám v hmot.nouzi 0, , ,00 100, Centra sociálně rehabilitačních služeb , ,00 0,00 0, Osobní asistence,peč.služba (DPS) , , ,80 78, Os. služby a činn.v oblasti soc.prevence , , ,00 100, Ochrana obyvatelstva , , ,00 23, Činn.orgánů kriz.říz. na úz. úrovni 0, , ,00 100, Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,63 54, Požární ochrana - dobrovolná činnost , , ,00 60, Zastupitelstva obcí , , ,40 62, Volby prezidenta republiky , , ,00 99, Činnost místní správy , , ,94 59, Obecné výdaje z financujících operací , , ,99 62, Pojištění funkčně nespecifikované 3 800, , ,00 99, Ostatní finanční operace , , ,00 94, Finanční vypořádání minulých let , , ,00 99, Ostatní činnosti jinde nezařazené , ,00 0,00 0,00 CELKEM VÝDAJE , , ,08 61,26

10 Komentář k tabulce plnění rozpočtu výdajů za 3. čtvrtletí 2013 Paragraf 1014-Ozdrav.hosp.zvířat krmivo pro nalezeného psa Podpora ostatních produkčních činností-lesy plánované výdaje za práce v lesích Správa v lesním hospodářství výdaje odbornému lesnímu hospodáři Rybářství pojištění pozemků rybníku v Rénách a nájemné Vnitřní obchod - odměna za provedené práce na dohodu - zajištění trhů Kč. Výdaje na pokrytí provozních nákladů na veletrhu Regiontour 2013 ve výši Kč Cestovní ruch členský příspěvek Znojemskému regionálnímu rozvoji o.p. Znojmo Záležitosti průmyslu,stavebnictví - členský příspěvek Okresní hospodářské komoře Znojmo 5000 Kč, členský příspěvek Znojemské vinařství, o.s. Znojmo Kč Silnice oprava komunikace mezi vrty Kašenec Kč, odkoupení pozemku v Kašenci Kč, projekt Prostor před hasičskou zbrojnicí Kč, dopravní značení Kč Ost.zálež.poz.komunikací-chodníky,veř.prostranství pojištění Kč, parkoviště ul. Husova Kč, rekonstrukce chodníku ul. Brněnská Kč., samolepky Kč Provoz veřejné silniční dopravy příspěvek JMK ve výši Kč na dopravní obslužnost za rok 2013, monitoring projektu Autobus. nádraží Kč, pojištění Kč Bezpečnost silničního provozu oprava radaru Pitná voda - pojištění vodovodního řadu Kč, úprava prostor před hasičskou zbrojnicí 1500 Kč Odpadní vody- pojištění ČOV a kanalizace ve výši Kč a rekonstrukce kalového hospodářství Kč, úprava prostor před hasičskou zbrojnicí Kč Předškolní zařízení - MŠ (ul. Husova) příspěvek na provoz Kč, pojištění budovy 946 Kč, projekt dětských hřišť a zahrad Kč, zateplení MŠ Kč. - MŠ Sluníčko (ul. Malinovského) příspěvek na provoz Kč, přeprava a doprovod dětí z Kašence do MŠ Kč a pojištění budovy 739 Kč Základní školy -Základní škola příspěvek na provoz Kč, pojištění budov Kč, zpracování žádosti a za projektovou dokumentaci na halu u ZŠ Kč, rekonstrukce kotelny 303 Kč. -Školní jídelna příspěvek na provoz Kč Základní umělecké školy pojištění budovy Divadelní činnost rozpočtovány finanční prostředky na divadelní vystoupení Hudební činnost výdaje na dechový festival Miroslavský klíč pronájem pódia a ozvučení, vystoupení dechových hudeb, inzerce Kč Letní kino náklady na provoz a pojištění Kč Knihovna provozní náklady knihovny v Miroslavi a v Kašenci Kč Ostatní záležitosti kultury výdaje celkem Kč. Z toho: - Městské kulturní a informační centrum - náklady na provoz informačního centra a ostatní kulturní akce Kč. Doprava občanů do Sv. Júru na partnerské setkání Kč. Jarmark s Meruňkobraním Kč. - Hody Miroslav Kč. - Hody Kašenec Kč. - Kronika - výdaje na vedení kroniky Kč Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultr.památek v rozpočtu jsou plánovány finanční prostředky na opravu památníku 1. světové války Záležitosti ochrany památek - zámek pojištění 695 Kč, zpracování projektové dokumentace a ostatní práce na rekonstrukci zámku Kč.

11 3330-Činnost registrovaných církví neinvestiční příspěvek Farnímu sboru ČCE na realizaci představení Kč Místní rozhlas oprava rozhlasu Kč, poplatek OSA Kč Ostatní záležitosti sděl. prostředků - zpravodaj vydávání Miroslavského zpravodaje - tisk, odměna vč. odvodů a distribuce Kč Zájmová činnost v kultuře - kulturní domy -KD v Miroslavi - pojištění budovy 798 Kč, oprava Kč. -KD v Kašenci pojištění budovy 266 Kč, oprava pódia Kč Ostatní záležitosti kultury -SPOZ nákup dárků - životní výročí občanů Kč, dohody Kč. Finanční dar vedoucímu církevnímu sboru Kč Sportovní zařízení pojištění majetku Kč, zpracování položkového rozpočtu a projektu na akci Oprava zdi víceúčelové hřiště Kč, úprava ledové plochy u ZŠ dohody o provedení práce Kč Ostatní tělovýchovná činnost příspěvek na činnost dle uzavřených smluv - FC Miroslav Kč, TJ Miroslav Kč, Aeroklub Kč, JUNIOR Motocross club Kč Využití volného času dětí a mládeže (zvláštní škola) oprava podhledů Ostatní zájmová činnost a rekreace příspěvek na činnost - Rybářský svaz Miroslav Kč, Myslivecké sdružení Hubertus Kč Všeobecná ambulantní péče - zdravotní středisko pojištění budovy Kč Podpora indiv.bytové výstavby půjčky z Fondu rozvoje bydlení Kč dle schválení v zastupitelstvu města Bytové hospodářství pojištění budov Kč, daň z převodu nemovitostí Kč, poskytnutá náhrada za rekonstrukci bytu Kč. Výstavba RD Na Zahrádkách projektové práce Kč Nebytové hospodářství pojištění 548 Kč Veřejné osvětlení pojištění Kč, revize el. zařízení Kč, oprava sloupu, Kč Pohřebnictví - hřbitovy pojištění 148 Kč, ořezy a kácení stromů Kč Inženýrské sítě pojištění 414 Kč, kontrola, revize přípojek plynu a STL Kč, omunální služby a územní rozvoj členské příspěvky Svazu měst opravy a udržování 384 Kč Ka obcí a Energoregionu Kč, odhady Kč, daň z převodu nemovitostí Kč, oprava svahu projekt Kč.. Správa majetku města pojištění budovy Kč, příspěvek na provoz Kč, příspěvek na investice Kč Sběr a svoz komunálních odpadů odvoz tuhého domovního odpadu Kč Využívání a zneškodňování kom.odpadu vrácení poplatku z vyúčtování tříděného odpadu EKO KOM a.s. Praha Kč Veřejná zeleň náklady na veřejnou zeleň na území města výsadba zeleně a ořezy stromů Kč a nákup závěsných sestav na sloupy Kč, nájemné 118 Kč Ostatní činnosti k ochraně přírody finanční dar na vydání knihy dle schválení rady Ostatní ekolog. záležitosti - Mikroregion členský příspěvek na rok Kč Ostatní sociální pomoc dar Sdružení linka bezpečí Praha Kč Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi finanční příspěvek Diecézní charita Brno Kč Centra sociálně rehabilitační - pečovatelská služba plánované finanční prostředky za pečovatelskou službu v Miroslavi hrazené Centru soc. služeb p. o. Znojmo Osobní asistence, peč. služba Dům s pečovatelskou službou příspěvek na provoz Kč, pojištění budovy Kč, nákup rehabilitačních pomůcek Kč Ostatní služby a činnosti - příspěvek na činnost občanským sdružením Senioři Kč a Kč Zdravotně postižení dle uzavřených smluv.

12 5212-Ochrana obyvatelstva rozpočtovány finanční prostředky na zabezpečení úkolů civilní ochrany povinná rezerva dle zákona č. 118/2001 Sb., obměna antidot na základě dohod o provedení práce Kč Neinvestiční transfery církvím příspěvek Charitě Brno Kč Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie náklady na činnost Kč. Kamerový systém - oprava Kč Požární ochrana - Hasiči (zásahová jednotka) provozní výdaje Kč. - Sbor dobrovolných hasičů v rozpočtu je plánován finanční příspěvek na činnost Kč dle schválení zastupitelstva Zastupitelstvo náklady na činnost zastupitelstva Kč Volba prezidenta republiky náklady na zajištění voleb hrazené z dotace Kč Činnost vnitřní správy provozní náklady na činnost státní správy a samosprávy ve výši Kč Obecné výdaje poplatky bankám Kč. Splátky úroků z úvěru - investice-průtah městem Kč, úvěr - projekty EU Kč Pojištění funkčně nespecifikované pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinému subjektu Kč Ostatní finanční operace daň za obec Kč, DPH za obec Kč Finanční vypořádání z r vratka nevyčerpané dotace na volby prezidenta Kč, dotace na volby do krajských zastupitelstev Kč Ostatní činnosti jinde nezařazené - rozpočtovaná investiční rezerva. Z prodeje bytů na ul. Mlýnské byla posílena investiční rezerva a neinvestiční rezerva rozpočtu. Zůstává k vyčerpání Kč. Výdaje za 3. čtvrtletí 2013 byly ve výši ,08 Kč a byly plněny k upravenému rozpočtu na 61,26 %. Číslo položky Plnění rozpočtu financování za 3. čtvrtletí 2013 Financování - popis schválený upravený Skutečnost Plnění (%) Skut./ Upr.roz. Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech , , ,96-99,74 Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků , , ,00 75, Operace z penežních účtů 0,00 0, ,41 0,00 CELKEM FINANCOVÁNÍ , , ,55-208,10

13 Komentář k plnění financování za 3. čtvrtletí Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech do rozpočtu byly zapojeny finanční prostředky z roku 2012 ve výši Kč Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - splátky půjček peněžním ústavům: - ČS a.s - průtah ,00 Kč - KB a.s. projekty EU ,00 Kč Celkem uhrazené splátky jistin ,00 Kč 8901-Operace z peněžních účtů organizace výdaj zachycující DPH v přenesené daňové povinnosti ,41 Kč, který bude zúčtován v přiznání DPH za 3. čtvrtletí Stav finančních prostředků na účtech města ke dni Běžný účet u KB a.s. Provozní účet u ČS a.s. Příjmový účet u KB a.s. Česká národní banka Stav na účtech města celkem Fond rozvoje bydlení u KB a.s. Sociální fond u KB a.s. Fond rezerv u KB a.s. Stav na účtech peněžních fondů města ,92 Kč ,71 Kč 10,25 Kč ,65 Kč ,53 Kč ,20 Kč ,08 Kč 990,50 Kč ,78 Kč Ostatní účty- depozitní účet 648,64 Kč Přehled o úvěrech a půjčkách města k Dlouhodobé úvěry a půjčky: ČS a.s. investice města průtah (splatný v r. 2019) KB a.s.- financování projektů z EU a infrastruktury (splatný v r.2015) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

14 Hospodaření příspěvkových organizací za 3. čtvrtletí 2013 Příspěvková organizace Výsledek hospodaření celkem Hlavní činnost v Kč Doplňková činnost Základní škola Miroslav , , ,46 Mateřská škola SLUNÍČKO , ,28 - Mateřská škola, Husova ul , ,90 - Dům s pečovatelskou službou , , ,66 Správa majetku města Miroslavi 3 995, , ,46 Účetní výkazy za 3. čtvrtletí 2013 zřízených příspěvkových organizací včetně rozborů hospodaření jsou založeny na finančním a majetkovém odboru MěÚ Miroslav.