Závěrečný účet. města. Jablonec nad Nisou. za rok 2011

Transkript

1 Závěrečný účet města Jablonec nad Nisou za rok 2011 Schválený na 6. zasedání Zastupitelstva města v Jablonci nad Nisou, konaného dne 21. června

2 Obsah: Přehled finančních toků - tabulka 4 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 5 a ostatním rozpočtům veřejné úrovně - tabulka Finanční vypořádání školských příspěvkových org. 9 Finanční vypořádání příspěvkových organizací 10 Výnosy a náklady organizací 11 Plnění rozpočtu za rok tabulka 12 Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby - tabulka 13 Jmenovité akce A - tabulka 14 Přehled rozpočtových příjm ů dle funkčního třídění 16 (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) - tabulka Plnění rozpočtových příjmů dle druhového členění 17 (dle položek rozpočtové skladby) - tabulka Městská policie - tabulka a komentář plnění 19 rozpočtových příjmů Kancelář tajemníka - tabulka a komentář plnění 21 rozpočtových příjmů Odbor správní - tabulka a komentář plnění 24 rozpočtových příjmů Odbor humanitní - tabulka a komentář plnění 28 rozpočtových příjmů Odbor ekonomiky - tabulka a komentář plnění 34 rozpočtových příjmů Sociální fond - tabulka a komentář plnění 41 rozpočtových příjmů Projekt IC - tabulka a komentář plnění 43 rozpočtových příjmů Fond na zlepšení úrovně bydlení - tabulka a komentář plnění 45 rozpočtových příjmů Odbor správy majetku - tabulka a komentář plnění 47 rozpočtových příjmů Odbor územního a hospodářského rozvoje - tabulka a komentář 57 plnění rozpočtových příjmů Odbor stavební a životního prostředí - tabulka a komentář 60 plnění rozpočtových příjmů Kancelář starosty - tabulka a komentář plnění 63 rozpočtových příjmů Plnění rozpočtových výdajů dle funkčního třídění 65 (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) - tabulka Plnění rozpočtových výdajů dle druhového členění 67 (dle položek rozpočtové skladby) - tabulka Městská policie - tabulka a komentář plnění 69 rozpočtových výdajů Kancelář tajemníka - tabulka a komentář plnění 73 rozpočtových výdajů Odbor humanitní - tabulka a komentář plnění 87 rozpočtových výdajů Odbor ekonomiky - tabulka a komentář plnění 117 rozpočtových výdajů 2

3 Sociální fond - tabulka a komentář plnění 127 rozpočtových výdajů Projekt IC - tabulka a komentář plnění 130 rozpočtových výdajů Fond na zlepšení úrovně bydlení - tabulka a komentář plnění 133 rozpočtových výdajů Odbor správy majetku - tabulka a komentář plnění 135 rozpočtových výdajů Odbor územního a hospodářského rozvoje - tabulka a komentář 157 plnění rozpočtových výdajů Odbor stavební a životního prostředí - tabulka a komentář 168 plnění rozpočtových výdajů Kancelář starosty - tabulka a komentář plnění 170 rozpočtových výdajů Financování 182 Výdaje hrazené z účelových dotací poskytnutých 184 v průběhu roku 2011 Stav účelových fondů 188 Úvěry 191 DPH 194 Hospodaření organizací Města Jablonec nad Nisou příspěvkové organizace 195 obecně prospěšné společnosti 272 společnosti s ručením omezeným 276 Příspěvky, fond starosty a Projekt Jbc z rozpočtu města Rozvaha 292 Výkaz zisku a ztrát 294 Rozpis pohledávek k Stav investičního majetku k a inventarizace v roce 2011 Příloha k účetní uzávěrce za rok Zpráva auditora 308 3

4 Přehled finančních toků rok 2011 (v Kč) Počáteční stav k ,70 z toho - základní běžný účet ,93 - účelové fondy ,77 stav prostředků ve správě aktiv ,14 Rozpočtové příjmy ,88 Rozpočtové výdaje ,96 Splátky dlouhodobých úvěrů ,63 Výběr prostředků z portfolia ,35 Zůstatek na účtech města k ,64 z toho - základní běžný účet ,38 - účelové fondy ,26 termínované vklady ,37 stav prostředků ve správě aktiv ,21 4

5 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně v tis. Kč Účel dotace Poskytnuto Vyčerpáno Fin.vypořádání s KÚKL a MV výkon státní správy veřejnoprávní smlouvy podpora terénní sociální práce dotace na žáka od obcí aktivní politika zaměstnanosti příspěvek na péči ,6 dávky pomoci v hmotné nouzi ,2 dotace na Sčítání lidu,domů a bytů sociál.-právní ochrana dětí ,7 pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu na výkon přenes.působnosti v sociál.službách dotace k úvěru "Panel" veřejně prospěšné práce - SR veřejně prospěšné práce - EU prevence kriminality - dotace MV ,5 základní školy - kraj základní školy - dotace EU základní školy - MŠMT ČR základní školy - projekt EU mateřské školy - dotace EU mateřské školy - MŠMT ČR mateřské školy - kraj projekt Škola hrou DDM Vikýř - kraj Základní umělecká škola - kraj Městská knihovna - kraj Městská knihovna Nemocnice - opilci Pečovatelská služba Jablonecko-centrum CR dopravní výchova hasiči - kraj dotace - Na Úbočí 14 a péče o krajinu IPRM - Žižkův Vrch granty EBRD oprava komunikací po zimě 2010/ dotace kraj lesní hospodářství činnost odborného lesního hospodáře obnova alejí obnova alejí - EU program regenerace měst.památkové rez kino Junior - multifunkční scéna zateplené MŠ V.Nezvala - EU zateplené MŠ V.Nezvala - SFŹP objekt bývalé hasičárny - ROP-INV-SR objekt bývalé hasičárny - ROP-INV-EU kanalizace Želivského CELKEM

6 Vratka dotace "Příspěvek na péči" ve výši ,- Kč byla uhrazena KÚKL dne Vratka dotace "Dávky pomoci v hmotné nouzi" ve výši ,- Kč byla uhrazena KÚKL dne Vratka dotace "Sociálně-právní ochrana dětí" ve výši ,02 Kč byla uhrazena KÚKL dne Vratka dotace "Prevence kriminality" ve výši 500,- Kč byla uhrazena KÚLK dne

7 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně v tis. Kč Účel Poskytnuto Vyčerpáno Fin.vypořádání s KÚKL Městská policie dotace od obcí - veřejnoprávní smlouva Odbor vnitřních věcí volby do Parlamentu ČR leden 2007 volby do zastupitelstva a Senátu sociálně-právní ochrana dětí leden 2007 dopravně správní agenda řidičů čerpání 2007 biometrie - investiční dotace biometrie - neinvestiční dotace terénní sociální práce aktivní politika zaměstnanosti zpracování agend živnost.úřadu přes server ministerstva dotace od obcí - přenesená působnost Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociální dávky leden 2007 aktivní politika zaměstanosti - Nemocnice aktivní politika zaměstanosti - Spolkový dům Dobrovolnící v nemocnici projekt Otevřené dveře ošetření podnapilých a intoxikovaných osob - Nemocnice investiční dotace - Nemocnice - nákup CT investiční dotace - Nemocnice - podpora zdravotnictví Odbor humanitní Městská knihovna - SW Clavius Městská knihovna - SW pro slabozraké doplatek dotací z Evropské unie dotace od obcí - za žáky ZŠ a MŠ výkon regionální funkce knihoven Grant - Víkendy na laně Grant - Školní olympiády ZŠ Pivovarská osobní asistent - MŠ speciální Palackého Odbor financí a majetku výkon státní správy Grant EIB - severní tangenta Grant EIB - pavilon A + amfiteátr Grant EIB - kanalizace a vodovod Grant EIB - školské objekty Grant EIB - ulice a chodníky Odbor správy majetku výměna olověných vodovodních rozvodů opravy objektů v romských lokalitách nasvícení přechodů pro chodce rekonstrukce ZŠ Mozartova

8 Účel Poskytnuto Vyčerpáno Fin.vypořádání s KÚKL Odbor rozvoje regenerace městských památkových rezervací SROP - Spolkový dům neinvestiční dotace z programu PHARE rekonstrukce Lehkoatletické haly Střelnice hřiště s umělým povrchem Mšeno Ovocný trh regenerace historického centra PHARE - rekonstrukce Farského nám.a ul.u Muzea Jiráskova a Smetanova rekonstrukce stadionu Střelnice - tribuna východ výstavba vodovodu Za Hrází Odbor stavební a životního prostředí ošetření významných krajinných prvků vnitřní turistický okruh - neinvestiční dotace činnost odborného lesního hospodáře instalace informačních panelů vnitřní turistický okruh - dotace EU Kancelář starosty nákup hasičského auta příspěvek pro hasičské zbrojnice záloha z Fondu malých projektů

9 Finanční vypořádání školských příspěvkových organizací Dotace na provoz v Kč Příspěvková organizace poskytnutá městem vrácená zpět *) skutečná ZŠ Jablonec n. N., Liberecká , , ,48 ZŠ Jablonec n. N. 5., května , , ,54 ZŠ Jablonec n. N., Na Šumavě , , ,05 ZŠ Jablonec n. N., Pasířská , , ,24 ZŠ Jablonec n. N., Mozartova , , ,77 ZŠ Jablonec n. N., Pivovarská , , ,94 ZŠ Jablonec n. N., Rychnovská , , ,05 ZŠ Jablonec n. N., Arbesova , , ,26 ZŠ Jablonec n. N., Pod Vodárnou , , ,72 MŠ Jablonec n. N., Uhelná , , ,96 MŠ Jablonec n. N., Havlíčkova , , ,75 MŠ Montessori Jablonec n.n., Zámecká , , ,59 MŠ Jablonec n.n., Lovecká ,00 0, ,00 MŠ Jablonec n.n., Střelecká ,00 0, ,00 MŠ Jablonec n.n., Jugoslávská 13 vč. MŠ Nemocniční **) , , ,75 MŠ Jablonec n.n., Čsl. amády , , ,47 MŠ Jablonec n.n., Mechová , , ,28 MŠ Jablonec n.n., Dolní ,00 0, ,00 MŠ Jablonec n.n., Tichá , , ,21 MŠ Jablonec n.n., J. Hory , , ,92 MŠ spec. Jablonec n. N., Palackého , , ,97 ZUŠ, Jablonec n.n., Podhorská ,00 0, ,00 DDM Vikýř, Jablonec n.n., Podhorská , , ,17 CELKEM , , ,12 *) vratka za nevyčerpané náklady na energie - v příjmech města v lednu 2012 v ORJ , 3112, 3113, 3421 pol **) MŠ Nemocniční - z celkové vrácené částky je nedočerpaná dotace na vybavení nové MŠ ve výši 50 tis. Kč 9

10 Finanční vypořádání příspěvkových organizací Dotace v Kč Příspěvková organizace poskytnutá městem vrácená zpět *) skutečná Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o , , ,00 Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - neinvestiční dotace na AAP ,00 0, ,00 - provozní dotace na plyn ,00 0, ,00 - investiční dotace ,00 0, ,00 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o ,00 0, ,00 CELKEM , , ,00 *) vratka za nevyčerpané náklady na energie - v příjmech města

11 Výnosy a náklady organizací Provozní dotace Provozní dotace Provoz.dotace Celkové výnosy Náklady Vlast.výnosy ostatní MÚ Celkové výnosy Náklady Vlast.výnosy ostatní MÚ Celkové výnosy Náklady Vlast.výnosy ostatní MÚ Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, p.o Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, p.o Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, p.o Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, p.o Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, p.o Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, p.o Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, p.o Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, p.o Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, p.o Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, p.o Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, p.o Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, p.o Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, p.o Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, p.o Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, p.o Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, p.o Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Československé armády 37, p.o Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, p.o Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, p.o Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, p.o Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, p.o Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, p.o Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, p.o Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. / v r p.o / Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o Plavecký bazén Jablonec nad Nisou, o.p.s CELKEM

12 Plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou roku 2011 Příjmy Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 0999 Městská policie ,6 84, Kancelář tajemníka ,1 101, Odbor správní ,9 95, Odbor humanitní ,2 99, Odbor ekonomiky ,6 101, Sociální fond ,0 100, Projekt IC ,8 77, FZÚB ,7 92, Odbor správy majetku ,4 97, Odbor územního a hospodářského rozvoje ,3 85, Odbor stavební a životního prostředí ,5 100, Kancelář starosty ,5 124,4 Celkem ,4 99,3 Výdaje Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 0999 Městská policie ,3 96, Kancelář tajemníka ,4 96, Odbor humanitní ,5 97, Odbor ekonomiky ,0 75, Sociální fond ,0 94, Projekt IC ,9 87, FZÚB ,1 75, Odbor správy majetku ,4 89, Odbor územního a hospodářského rozvoje ,6 79, Odbor stavební a životního prostředí ,5 51, Kancelář starosty ,1 83,6 Celkem ,4 87,9 Financování Schválený Upravený % plnění % plnění rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR ,8-18,8 12

13 Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby Příjmy v tis. Kč za období: Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění k SR % plnění k UR Daňové příjmy ,7 101,8 11 Daně z příjmu, zisku a kapitálových výnosů ,8 102,5 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku ,0 101,0 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb ,7 104,7 15 Majetkové daně ,7 98,7 17 Ostatní daňové příjmy *** 95,2 Nedaňové příjmy ,2 98,2 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem ,2 97,7 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů ,0 106,6 23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy ,4 97,0 24 Přijaté splátky půjčených prostředků ,7 98,7 Kapitálové příjmy ,6 98,9 31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy ,6 98,9 Přijaté transfery ,0 96,5 41 Neinvestiční přijaté transfery ,3 98,8 42 Investiční přijaté transfery ,2 87,0 Příjmy celkem ,4 99,3 Výdaje v tis. Kč za období: Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění k SR % plnění k UR Běžné výdaje ,4 89,0 50 Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné ,6 99,4 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje ,6 87,4 z toho 5141 Úroky z půjčených prostředků ,7 86,6 z toho 5178 Nájemné za nájem s právem koupě ,6 99,6 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím ,2 99,1 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům ,2 97,9 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu ,8 97,9 55 Neinvestiční transfery do zahraničí ,5 98,5 56 Neinvestiční půjčené prostředky ,0 97,6 59 Ostatní neinvestiční výdaje ,1 4,0 Kapitálové výdaje ,4 81,9 61 Investiční nákupy a související výdaje ,3 79,9 63 Investiční transfery ,2 100,0 Výdaje celkem ,4 87,9 Schválený rozpočet Upravený rozpočet % plnění k SR % plnění k UR Financování v tis. Kč za období: Skutečnost Financování 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,4-14, Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy ,3 59, Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostředků ,9 89,6 Celkem financování ,8-18,8 13

14 JMENOVITÉ AKCE "A" - z rozpočtu 2011 Oblast - akce Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpání k Odbor 1 - BYDLENÍ Podhorská OÚaHR Infrastruktura byt.zón- Široká ( Interma) - II.etapa OÚaHR IS Větrný vrch,byt.zóna - komunikace - PD OÚaHR Pasecký vrch,byt.zóna - komunikace OÚaHR Infrastruktura byt.zón- reko. ulice Lesní - PD OÚaHR Infrastruktura byt.zón- reko. ulice Lesní - realizace OÚaHR Kanalizace Letohradská, Na Mýtině - PD OÚaHR OK Horní ulice -bytový soubor OÚaHR Odkanalizování městských objektů - PD OÚaHR Kamenná OÚaHR Zateplení panelových domů Na Úbočí 14, OSM Střecha Skelná OSM Okna Bezručova OSM 2 - DOPRAVA, INFRASTRUKTURA RTN zastávka - centrum - RDS OÚaHR OK Turnovská + humanizace Pražská OÚaHR Nová Lipanská - stavba komunikace OÚaHR Rekonstrukce mostu Kamenná OÚaHR/OSM Řadové garáže U Nisy OÚaHR Humanizace ulice Podhorská OÚaHR Humanizace ulice Podhorská - II.etapa OÚaHR Obrubníky Opletalova OÚaHR Příprava území OÚaHR Terminál MHD a odstavná stání OÚaHR ul.želivského, U Hřiště OÚaHR 3 - STAVBY MĚSTA Plavecký bazén -gen.oprava technol OÚaHR Optický kabel OÚaHR Serverovna a rozvody KT Radnice OÚaHR Kostel sv.anny OÚaHR Příspěvky MPZ OÚaHR MŠ 28.října OSM/HO MŠ V.Nezvala - opravy, údržba OÚaHR MŠ opravy OÚaHR MŠ Hřbitovní OÚaHR MŠ Hřbitovní - zateplení OÚaHR MŠ a jesle v nemocnici OÚaHR MŠ a jesle v nemocnici - vodovodní přípojka OÚaHR Víceúčelové zařízení nemocnice OÚaHR COS ERN - oprava střechy Jiráskova 7 + PD OÚaHR - oprava fasády Jiráskova OÚaHR Pavilon A - úprava osvětlení OÚaHR Pavilon A - úprava vstupu OÚaHR Hasičárna - konverze objektu + kamerový systém OÚaHR Nízkoprahové centrum OÚaHR Památník Rýnovice OÚaHR IPRM Žižkův vrch - kamerové body, vnitroblok, PD OÚaHR 4 -PŘÍPRAVA INVESTIC - PD Rekonstrukce ul.tichá,parkoviště a kan.mš Tichá-PD OÚaHR Točka autobusů MHD - hl. nádraží OÚaHR IS Prům. zony - TI Automotive přístup. komunikace-pd OÚaHR Vnitroblok Anenská,ul.Anenská - PD OÚaHR 14

15 Oblast - akce Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpání k Odbor Chodník a komunikace Čs.armády OÚaHR Kanalizace Krkonošská OÚaHR ZŠ Liberecká - zateplení OÚaHR Liberecká -skalní masív- úpravy OÚaHR Smuteční síň OÚaHR Chodník Rychnovská OÚaHR 5 -VOLNÝ ČAS Volnočasový areál Čelakovského OÚaHR Střelnice lehkoatletická hala OÚaHR Hřiště Mšeno - rekonstrukce drenážního systému OÚaHR Hřiště MŠ - Norské fondy OÚaHR Gen.oprava střechy objektu Bowling OSM Zateplení stropu objektu Bowling OSM Úprava zahrady MŠ Tichá OSM IPRM Žižkův vrch - lesopark, hřiště Nová Pasířská OÚaHR Dětská hřiště Rýnovická a Petra Bezruče OSM Přehrada - molo OÚaHR 6 - OSTATNÍ INVESTICE Demolice OÚaHR Sběrný dvůr Dalešická OSM Výtah poliklinika - příspěvek OÚaHR Software pro investiční akce OÚaHR 7 - PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE OÚaHR CELKEM - INVESTICE "A" Použité zkratky: OK - okružní křižovatka PD - projektová dokumentace IS - infrastruktura ZŠ - základní škola MŠ - mateřská škola OR - odbor rozvoje RDS - realizační dokumentace stavby 15

16 Plnění rozpočtových příjmů za rok 2011 dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) (v tis. Kč) Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet SR UR Bez ODPA ,5 99, Podnikání a restrukt.v zeměd.a potrav ,2 106, Pěstební činnost ,9 137, Podpora ostatních produkčních činností ,6 96, Cestovní ruch ,0 100, Ostatní správa v průmyslu ,6 117, Ostatní záležitosti pozemních komunikací ,2 80, Ostatní záležitosti v silniční dopravě ,1 7, Ostatní záležitosti v dopravě ,5 99, Odvádění a čištění odpadních vod ,2 25, Předškolní zařízení ,7 90, Speciální předškolní zařízení ,0 100, Základní školy ,1 100, Speciální základní školy ,3 100, Střední odborné školy ,0 100, Základní umělecké školy ,8 211, Divadelní činnost ,0 120, Film.tvorba,distribuce,kina ,0 99, Činnosti knihovnické ,0 100, Zájmová činnost v kultuře ,0 100, Ost.záležitosti kultury,církví a sděl.prostř ,6 103, Sportovní zařízení v majetku obce ,9 98, Ostatní tělovýchovná činnost ,0 99, Využití volného času dětí a mládeže ,9 103, Ostatní zájmová činnost a rekreace ,5 84, Ostatní činnost ve zdravotnictví ,3 120, Podpora individuální bytové výstavby ,0 98, Bytové hospodářství ,1 97, Nebytové hospodářství ,2 91, Veřejné osvětlení ,0 99, Pohřebnictví ,0 131, Komunální služby a územní rozvoj j.n ,8 118, Sběr a svoz komunálních odpadů ,4 97, Využívání a zneškodňování odpadů ,1 102, Péče o vzhled obcí ,0 29, Ostatní správa v ochraně život.prostředí ,0 147, Osobní asist.,peč.služba a podpora sam.byd ,6 107, Bezpečnost a veřejný pořádek ,8 84, Činnost místní správy ,2 105, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,6 104, Ostatní finanční operace ,2 99, Finanční vypořádání min.let ,0 99, Ostatní činnosti j.n ,5 360,3 PŘÍJMY CELKEM ,4 99,3 16

17 Plnění rozpočtových příjmů za rok 2011 druhové členění (dle položek rozpočtové skladby) (v tis. Kč) Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet SR UR 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož ,5 102, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ ,8 116, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů ,3 101, Daň z příjmů právnických osob ,5 102, Daň z příjmů právnických osob za obce ,8 100, Daň z přidané hodnoty ,0 101, Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu ,0 0, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ,3 22, Poplatek ze psů ,9 98, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ,7 99, Poplatek za užívání veřejného prostranství ,2 105, Poplatek z ubytovací kapacity ,2 94, Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj ,3 110, Odvod výtěžku z provozování loterií ,1 99, Příjmy od žadatelů řidičského oprávnění ,8 98, Ostatní odvody ,0 0, Správní poplatky ,2 104, Daň z nemovitostí ,7 98, Neidentifikované daňové příjmy ,0 96, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,0 98, Příjmy z prodeje zboží ( nakoup.za účelem prodej.) ,0 100, Ostatní příjmy z vlastní činnosti ,3 106, Odvody příspěvkových organizací ,0 100, Příjmy z pronájmu pozemků ,9 96, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí ,0 95, Ostatní příjmy z pronájmu majetku ,6 107, Příjmy z úroků (část) ,8 99, Příjmy z podílů na zisku a dividend ,9 107, Přijaté sankční platby ,5 110, Ostatní příjmy ,1 99, Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi ,5 99, Ostatní přijaté vratky transferů ,3 100, Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.maj ,0 97, Přijaté neinvestiční dary ,0 90, Přijaté pojistné náhrady ,5 101, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,1 98, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,6 94, Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- práv.osob ,7 97, Splacené půjčené prostředky ,0 100, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva ,4 100, Příjmy z prodeje pozemků ,9 108, Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí ,0 94, Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodob.maj ,0 100, Přijaté dary ,0 100, Příj.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku ,0 100,0 17

18 Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet SR UR 4111 Neinvest. přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR ,3 100, Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV ,0 100, Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů ,0 100, Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp ,7 99, Neinvestiční přijaté dotace od obcí ,0 102, Neinvestiční přijaté dotace od krajů ,4 99, Neinvestiční přijaté dotace od regionálních rad ,5 78, Převody z rozpočtových účtů ,8 102, Ostatní převody z vlastních fondů ,7 97, Neinvest. přijaté transfery od mezinárod.instit ,0 100, Neinv.přij.transfery ze státních finančních aktiv ,0 100, Investiční přijaté transfery ze státních fondů ,5 100, Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp ,9 68, Investiční přijaté dotace od krajů ,0 99, Investiční přijaté dotace od regionálních rad ,6 94, Invest. přijaté transfery od mezinár.institucí ,8 100,0 PŘÍJMY CELKEM ,4 99,3 18

19 P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 0999 Městská policie ,6 84, Bez ODPA ,8 99, Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,8 99, Bezpečnost a veřejný pořádek ,8 84, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,3 99, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,6 83,6 19

20 Městská policie Příjmy: Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: -297 Bez OdPa Rozpočet: 68 Skutečnost: 68 Rozdíl v plnění: Neinvestiční přijaté transfery od krajů Rozpočet: 68 Skutečnost: 68 Rozdíl v plnění: 0 Přijatá dotace na výuku na dětském dopravním hřišti Bezpečnost a veřejný pořádek Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 82 Skutečnost: 81 Rozdíl v plnění: -1 Příjmy vyplacené Centrem dopravních služeb dle počtu odučených žáků 4. tříd ZŠ Sankční platby přijaté od jiných subjektů Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: -296 Blokové pokuty uložené a vybírané zejména za přestupky v dopravě a veřejném pořádku a dále dle zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. Nenaplnění příjmu vzniklo z důvodů poklesu přestupků spojených se stěhováním MP do nových prostor a zaváděním nového informačního systému, změny ve vedení MP, na úseku dopravy do července 2011 nebylo účinné měření (označení začátek/konec měřeného úseku DZ). 20

21 P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 1000 Kancelář tajemníka ,1 101, Bez ODPA ,2 99, Správní poplatky ,0 0, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ,3 100, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,6 99, Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,0 100, Ostatní činnost ve zdravotnictví ,5 120, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,5 120, Sběr a svoz komunálních odpadů ,0 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,0 0, Činnost místní správy ,0 110, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí ,8 113, Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku ,5 11, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,3 84,3 21

22 Kancelář tajemníka Příjmy: Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: Bez OdPa Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: Neinvestiční přijaté transf. z všeobecné pokl. správy SR Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o dotaci na sociálně právní ochranu dětí celkem tis. Kč (UZ 98216), dotaci na příspěvek na péči celkem tis. Kč (UZ 98116) a dotace pro rok 2011 na zabezpečení Sčítání lidu, domů a bytů celkem 29 tis. Kč (UZ 98005) Ostatní neinv. přijaté transf. ze stát. rozpočtu Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: - 34 ORG Skutečnost: 179 Rozdíl v plnění: - 4 ORG Skutečnost: 330 Rozdíl v plnění: - 2 ORG Skutečnost: 793 Rozdíl v plnění: - 3 ORG Skutečnost: 669 Rozdíl v plnění: - 2 ORG Skutečnost: 973 Rozdíl v plnění: - 2 ORG Skutečnost: 29 Rozdíl v plnění: - 2 ORG Skutečnost: 144 Rozdíl v plnění: - 3 ORG Skutečnost: 349 Rozdíl v plnění: - 4 ORG Skutečnost: 64 Rozdíl v plnění: - 3 ORG Skutečnost: 152 Rozdíl v plnění: - 3 ORG Skutečnost: 117 Rozdíl v plnění: - 6 ORG Skutečnost: 250 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10139: (UZ , ) ORG 10140: (UZ 13101) ORG 10141: (UZ 13101) ORG 10142: (UZ 13101) ORG 10143: (UZ 13101) ORG 10144: (UZ 13101) ORG 10145: (UZ , ) ORG 10146: (UZ , ) ORG 10147: (UZ , ) ORG 10148: (UZ , ) ORG 10149: (UZ , ) Pro všechny ORGy se jedná o plánované příjmy od Úřadu práce na úhradu výdajů za pracovníky veřejně prospěšných prací. I když na konci roku dochází k úpravě rozpočtu podle skutečného plnění příjmů, z důvodu zaokrouhlování na celé tisíce do rozpočtu je skutečné plnění příjmů nižší než plánované. ORG 10957: (UZ 04228) dotace na 1 úvazek terénního pracovníka na oddělení sociálních služeb Neinvestiční přijaté dotace od obcí /bez UZ/ Rozpočet: 17 Skutečnost: 17 Rozdíl v plnění: 0 Příspěvek poskytnutý obcemi Dalešice, Bedřichov, Rádlo, Janov nad Nisou a Maršovice na základě uzavřených veřejnoprávních smluv pro výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích. 22

23 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o příjem z prodeje receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky dle zákona 167/1998 Sb. v platném znění, zdravotnickým zařízením se sídlem na území obce III, které zajišťuje oddělení sociální služeb Činnost místní správy Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: Příjmy z nájemného nebytových prostor (prodejen, zasedacích místností apod.) v objektu radnice a Anenská včetně záloh na služby (vodné a stočné, teplo, elektrická energie, plyn a odvoz odpadků) Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Rozpočet: 10 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: - 9 Příjmy z prodeje neupotřebitelného drobného majetku MěÚ Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 250 Skutečnost: 211 Rozdíl v plnění: - 39 Jedná se o nahodilé příjmy, které nelze zařadit na jinou druhovou položku např. vrácené soudní poplatky, přeplatky pojistného, vyúčtování spotřeby tepla a dalších energií, příjmy z ověřování a kopírování na vnitřním inf. středisku apod. 23

24 P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 2000 Odbor správní ,9 95, Bez ODPA ,1 95, Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr ,8 98, Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené ,0 0, Správní poplatky ,3 95, Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,7 81, Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách ,8 118, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,8 118, Ostatní záležitosti v dopravě ,5 99, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,5 99, Činnost místní správy ,0 76, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,0 101, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,7 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,0 33, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,3 64,0 24

25 Odbor správní Příjmy: Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl: Bez OdPa Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl: Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Rozpočet: 550 Skutečnost: 539 Rozdíl: - 11 Jedná se o správní poplatky za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění. Plánovaný příjem byl realizován v menší míře, než jsme předpokládali. Rozpočet byl navýšen o 50 tis. Kč. (RZ byla projednána v ZM dne ) Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené Poplatek za autovraky - odvod na účet SFŽP Rozpočet: 0 Skutečnost: -9 Rozdíl: - 9 Přijaté správní poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků tento příjem je pravidelně měsíčně odváděn na účet SFŽP vždy následující měsíc. Výběr těchto správních poplatků není zdrojem našich příjmů, proto plnění není v rozpočtu plánováno. Plnění je v záporných číslech, neboť jsme odvedli tento poplatek za prosinec 2011 v předstihu, v co největším množství, již v prosinci 2011, aby zbytečně nedocházelo ke zkreslování našich příjmů Správní poplatky Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl: Tyto správní poplatky zahrnují příjmy za veškeré správní poplatky vybírané v rámci výkonu přenesené působnosti v oblasti státní správy, vykonávané činnosti jednotlivých oddělení správního odboru. Přijaté správní poplatky na oddělení správních agend - poplatky za přihlášení k trvalému pobytu a výpisy údajů - poplatky za vydání cestovního dokladu v různých modifikacích - poplatky za provedení změny či výměny občanského průkazu na vlastní žádost Přijaté správní poplatky na oddělení dopravně správních agend - poplatky za zavedení a změny v evidenci řidičů a motorových vozidel - poplatky za schvalování technické způsobilosti motorových vozidel dovezených ze zahraničí nebo typově se neshodujících - přidělování tabulek se zvláštní SPZ trvalou manipulační a zkušební - vydávání dokladů (průkazy, osvědčení, výpisy, atp.) řidičů a vozidel - poplatky za vydávání karet do digitálních tachografů v souladu s právem EU, resp. dle zák. č. 361/2000 Sb. a zák. č. 56/2001 Sb. Přijaté správní poplatky na živnostenském úřadu - poplatky za registraci, vydání a zápisy změn v ŽL a Koncesních listinách - poplatky za správní rozhodnutí o provozování živností průmyslovým způsobem - poplatky za vydávání výpisů ze ŽR, vydávání náhradních dokladů (průkazů, osvědčení). SP Czech point - poplatky za ověřování a výpisů z Czech-pointu Příjmy u většiny ze správních poplatků byly naplňovány ve větším rozsahu, než byl původně schválený rozpočet na rok Rozpočet byl upraven a navýšen v celkové výši o 653 tis. Kč (RZ projednána na ZM dne ), ale v celkovém příjmu nedošlo k jeho naplnění. U výměny řidičských průkazů, po navýšení příjmů o 20 tis. Kč, nedošlo k předpokládanému plnění příjmu. V souvislosti s pokračující hospodářskou krizí klesl příjem v registru nových vozidel. Došlo však k navýšení dovezených motorových vozidel. Příjem za dovozy a technickou způsobilost byl navýšen o 500 tis. Kč (RZ projednána na ZM ). Příjem za správní poplatek za vydávání karet do digitálních tachografů byl realizován ve větší míře, než byl původně stanoven v rozpočtu pro rok Rozpočet byl upraven navýšením o 50 tis. Kč (rozpočtová změna, projednána dne ). 25

26 Naopak příjem správních poplatků za vydání občanských průkazů byl naplněn ve větší míře, než bylo předpokládané rozpočtové plnění, navýšené o 20 tis. Kč (rozpočtová změna, projednána dne ). Rovněž byl velice uspokojivě naplněn a i překročen příjem správních poplatků za vydávání cestovních dokladů. Původně předpokládané rozpočtové plnění u cestovních dokladů bylo navýšené o 500 tis. Kč (rozpočtová změna, projednána dne ). Přijaté správní poplatky na úseku matriky vybírané v rámci správního řízení (stanovení jména a příjmení apod.). Plánovaný příjem byl realizován v menší míře, než byl původně stanovený rozpočet na rok 2011, který byl snížen o 400 tis. Kč (rozpočtová změna, projednána dne ). Příjmy ze správních poplatků byly nižší, než v roce 2010, z důvodu, že matrika již od května 2011 neprovádí ověřování podpisů a listin. Příjmy za ověřování a Czech-Point jsou plněny, dle předpokladu. OŽÚ registrace: Promítla se novelizace zákona o živnostenském podnikání zjednodušení. Příjem za správní poplatek za registraci vzrostl a byl realizován ve větší míře, než byl původně stanoven v rozpočtu pro rok Rozpočet byl upraven navýšením o 250 tis. Kč (RZ projednána dne ) Neinvestiční přijaté transfery od obcí Rozpočet: 16 Skutečnost: 13 Rozdíl: - 3 Jedná se o zavedené příjmy z úhrad nákladů za provedení správních řízení ve věci zrušení údajů o místu trvalého pobytu dle veřejnoprávních smluv, které byly uzavřeny s obcemi Josefův Důl, Maršovicemi, Pulečným a Lučany n.n. Příjmy ze státních poplatků byly realizovány v menší míře, než bylo plánováno Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Rozpočet: 320 Skutečnost: 379 Rozdíl: Přijaté sankční platby od jiných subjektů Rozpočet: 320 Skutečnost: 379 Rozdíl: + 59 Přijaté sankční platby za: - pokuty blokové a uložené ve správním řízení za porušování právních předpisů při živnostenském podnikání ( zákon č. 455/1991 Sb.) - blokové pokuty za porušení zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele - příjmy z pokut vyměřených živnostenským úřadem. Plánovaný příjem byl realizován ve větší míře, než jsme očekávali. V provádění kontrol je dosahováno dobrých výsledků. Došlo k lepšímu plnění příjmů, než jsme očekávali, rozpočet byl navýšen o 70 tis. Kč (RZ projednána na ZM ) Ostatní záležitosti v dopravě Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl: Přijaté sankční platby Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl: pokuty uložené za neplnění oznamovací povinnosti na vyřazení vozidla. Plnění je nižší než jsme předpokládali. - projednávání a řešení přestupků dle zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích - pokuty za dopravní přestupky uložené městskou policií a Policií České republiky - pokuty za porušení povinnosti pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla dle zák. č. 168/1999 Sb. Příjmy z vybraných pokut by měly korespondovat s plánovaným počtem projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. Rozpočet byl upraven a snížen v celkové výši o 480 tis. Kč (RZ projednána na ZM dne ). 26

27 6171 Činnost místní správy Rozpočet: 547 Skutečnost: 416 Rozdíl: Příjmy z poskytování služeb a výrobků obřady matrika Rozpočet: 55 Skutečnost: 56 Rozdíl: + 1 Jedná se o příjmy z poplatků za služby při svatebních obřadech (zajištění varhaníka, fotografa, květinové výzdoby hradí se pouze za svatební obřady, které se uskuteční v obřadní síni). Příjmy z poplatků za služby při svatebních obřadech (matrika) byly za rok 2011 očekávány vyšší, než byl schválený rozpočet. Rozpočet byl navýšen o 15 tis. Kč (RZ projednána na ZM ) a příjem byl naplněn Přijaté sankční platby Rozpočet: 290 Skutečnost: 292 Rozdíl: pokuty uložené za přestupky jiné než dopravní (proti majetku, občanskému soužití, propadlé občanské průkazy atp.). Příjmy plynou z vybraných pokut a reálně odpovídají počtu projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. Bylo plněno dle očekávání Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet: 200 Skutečnost: 67 Rozdíl: Jedná se o náhrady paušálně stanovených nákladů řízení spojených s projednáváním přestupků, uložených účastníkům řízení na základě 79 z. č. 200/1990 Sb.,o přestupcích, dle vyhlášky ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb., ve znění vyhl. č. 340/2003 Sb. Příjem plynoucí do této položky odráží četnost projednávaných a rozhodnutých případů a náklady řízení se hradí jako poslední Nahodilé příjmy Rozpočet: 2 Skutečnost: 1 Rozdíl: -1 Jedná se o přijaté platby za pořizování fotokopií dokumentů při ověřování kopií dokladů. 27

28 P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 4000 Odbor humanitní ,2 99, Bez ODPA ,9 99, Správní poplatky ,1 122, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,5 99, Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,0 104, Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,0 99, Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. institucí ,0 100, Předškolní zařízení ,3 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,0 127, Odvody příspěvkových organizací ,0 100, Ostatní přijaté vratky transferů ,6 100, Speciální předškolní zařízení ,3 100, Ostatní přijaté vratky transferů ,3 100, Základní školy ,0 100, Ostatní přijaté vratky transferů ,0 100, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř ,6 103, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,1 107, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,0 100, Využití volného času dětí a mládeže ,8 104, Ostatní přijaté vratky transferů ,8 104, Finanční vypořádání minulých let ,5 99, Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi ,5 99, Ostatní činnosti j.n ,6 27, Ostatní přijaté vratky transferů ,0 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,0 0,0 28

29 Odbor humanitní Příjmy: Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: Bez OdPa Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: Správní poplatky Rozpočet: 17 Skutečnost: 21 Rozdíl v plnění: 4 Příjmy z poplatků za vystavení průkazů mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany Ost. neinv. přijaté dotace ze státního rozpočtu Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: -598 Příjmem této položky byly poskytnuté neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu určené k financování výplat sociálních dávek. Finanční prostředky nám byly zasílány prostřednictvím kraje formou měsíčních splátek ve výši odpovídající vyhodnocenému čerpání v předešlém období a na základě potřeb na následující období. Rozdíl v plnění je u dotace pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi (500 tis. Kč) a příspěvku na péči (98 tis. Kč). Je dán rozdílem mezi částkou uvedenou v rozhodnutí o poskytnutí dotace z MPSV ČR a skutečně poukázanými finančními prostředky. Podle účelového určení jsme byli příjemci dvou dotací: UZ Dotace na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi (příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci), dávek sociální péče pro zdravotně postižené občany (jednorázového příspěvku na opatření zvláštních pomůcek, příspěvku na úpravu bytu, příspěvku na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvku na provoz motorového vozidla, příspěvku na individuální dopravu, příspěvku na úhradu za užívání bezbariérového bytu). UZ Dotace na výplatu příspěvku na péči, který je poskytován osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby Neinvestiční přijaté transfery od obcí Rozpočet: 253 Skutečnost: 263 Rozdíl v plnění: 10 V této položce se promítá úhrada neinvestičních nákladů v souladu se školským zákonem za žáky ZŠ a děti MŠ jiných obcí navštěvující školská zařízení v Jablonci n. N. (ZŠ 206 tis. Kč a MŠ 57 tis. Kč). V závěru roku 2011 došlo k úhradě 10 tis. Kč od obce Lučany n.n., kdy už nebylo možné provést rozpočtovou změnu. Z důvodu nejednotných pokynů jednotlivým obcím ze strany KÚLK se úhrada těchto nákladů promítá i v 6402 pol ve výši 485 tis. Kč Neinvestiční přijaté dotace od krajů Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: -99 v tom: ORG Rozpočet: 760 Skutečnost: 758 Rozdíl v plnění: -2 ZŠ Pod Vodárnou - neinvestiční dotace z KÚLK - Grantový projekt MŠMT a EU Integrace dětí se spec. vzdělávacími potřebami z mateřských škol do základního školství realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání v celkové výši 758 tis. Kč (MŠMT 114 tis. Kč a EU 644 tis. Kč). ORG Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: 0 ZŠ Liberecká - neinvestiční dotace z KÚLK na projekt Výuka i soutěže s kvalitními pomůckami. 29