Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za leden až září 2013

Transkript

1 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za leden až září 2013 Významné události ve sledovaném období: - Dne proběhlo bezpečnostní cvičení RESTART, které simulovalo vyhlášení stavu nouze v české energetické přenosové soustavě a výpadek proudu na části území ČR. - V průběhu měsíce srpna proběhl úspěšně již druhý ročník Letní školy ČEPS pro studenty elektroenergetiky. - Dne se uskutečnila obhajoba ratingu u agentury Moody s. Společnost ČEPS obhájila své vysoké ratingové hodnocení na úrovni A2 se stabilním výhledem. - Dne byla založena v Mnichově společná kancelář třinácti TSO z deseti zemí, která pomáhá každodenně koordinovat přípravu provozu. - Dne schválilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, jediný akcionář společnosti ČEPS, v působnosti valné hromady účetní závěrku ČEPS, a.s., za rok 2012 odsouhlasenou auditorem bez výhrad, zároveň schválilo rozdělení zisku za rok Dále odsouhlasilo investiční záměry akcí na zdvojení vedení V450 a V451 a výstavbu transformátorů s regulací fáze na rozvodně Hradec. - Dne došlo ve večerních hodinách v rozvodně Chodov k masívnímu požáru transformátoru 250 MVA a byla přerušena dodávka elektrické energie v části Prahy. Dodávky elektřiny byly obnoveny po cca 1,5 hodině. Ke zranění osob nedošlo. Transformační výkon v rozvodně Chodov byl obnoven v srpnu V průběhu června ČEPS, a.s., podepsala Memorandum o porozumění k pentalaterálnímu projektu propojení trhů, na jehož základě bude oficiálně zahájen projekt zaměřený na přistoupení Polska a Rumunska ke stávajícímu trilaterálnímu CZ-SK-HU Market coupling. - V průběhu května proběhla v rámci iniciativy TSC finalizace smlouvy o prodloužení tzv. trial phase o další rok. Dále se v rámci TSC EG diskutují detailní modely pro budoucí dělení nákladů za koordinovaná nápravná opatření. - Dne došlo k připojení MAVIR do česko - slovenského GCC (e-gcc). - V průběhu března zveřejnili 4 němečtí TSO společný návrh desetiletého celoněmeckého plánu rozvoje sítí 2013 NEP Tento návrh mimo jiné obsahuje změny, které reagují na kruhové toky elektřiny proudící přes Polsko, ČR a Rakousko. Kruhové toky, dle textu plánu, vyžadují zvýšení schopnosti vnitroněmeckého přenosu elektřiny o další 2 GW. - Dne se uskutečnilo tradiční setkání zástupců společnosti ČEPS, a.s., s novináři v Letenském zámečku. - Dne ČEPS, a.s., uzavřela 3. aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě pro rok Dne dceřiná společnost ČEPS Invest, a.s., dokončila akvizici společnosti EET s.r.o., která se stává dceřinou společností ČEPS Investu, a.s. - Ve dnech a dispečer ČEPS, a.s., vyhlásil alert mezinárodního varovného systému RAAS pro neplnění kritéria N-1 z důvodu zvýšených toků vlivem vysoké výroby ve VtE v Německu. ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10, tel.: , fax.: , IČ: , DIČ: CZ , společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5597

2 - Dne proběhl CEO Meeting TSC (Bezpečnostní spolupráce provozovatelů přenosových soustav) a byla zřízena Skupina pro centralizované poskytování služeb CSPE (Central Service Providing Entity). Ostrý provoz byl zahájen v Mnichově. - Na konci ledna se konalo první setkání všech provozovatelů přenosových soustav zapojených v IGCC (Výměna regulační energie mezi provozovateli přenosových soustav), tzv. IGCC Forum. Účastníci diskutovali o zkušenostech s provozem IGCC a o formě další spolupráce. - Dne se setkali v Budapešti zástupci českých, slovenských, maďarských, polských a rumunských národních regulačních orgánů, provozovatelů přenosových soustav a operátorů trhů s elektřinou, aby se dohodli na zahájení spolupráce s cílem analyzovat možnosti integrace denních trhů s elektřinou. - V lednu bylo uvedeno do provozu modernizované vedení V 452 TR Bezděčín TR Neznášov. 1. Struktura výnosů a nákladů za leden - září 2013 Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku byla situace v průběhu ledna až září roku 2013 z hlediska kritických situací v PS příznivější. V prvním čtvrtletí 2013 se musela v šesti případech přijímat nápravná opatřením s cílem zajistit bezpečný a spolehlivý provoz PS. Ve dvou dnech, kdy další opatření nebyla již k dispozici, byl zapnutý mezinárodní varovný signál (RAAS) pro neplnění kritéria N-1. Ve druhém čtvrtletí 2013 k významnému neplnění kritéria N-1 došlo pouze jednou, kdy neexistovalo nápravné opatření, a proto musel být zapnut varovný signál (RAAS). Dále byl zapnut varovný signál (RAAS) ještě ve dvou případech pro nedostatek výkonu na straně zdrojů a v jednom případě z důvodu výpadku dispečerského řídicího systému. Nejvýznamnější událostí z pohledu provozu zařízení PS ČEPS byl dne požár transformátoru T402 v rozvodně Chodov s následným omezením zásobování části Hlavního města Prahy. Výpadek způsobil zhoršení bilance napájení a nutnost omezit plánované práce nejen v síti 110kV, ale i na zařízení společnosti ČEPS. Transformační výkon v rozvodně Chodov byl obnoven ve stanoveném termínu ( ). Ve třetím čtvrtletí 2013 byl vyhlášen varovný signál (RAAS) celkem osmkrát. Vždy to souviselo s vybočením mezinárodních přetoků z očekávaných hodnot během plánovaného vypnutí významného prvku PS - ať už se jednalo o mimořádný import Německa, nebo deficit na jihovýchodě Evropy. Taková situace se opakovala ve stejném období roku během plánovaného vypnutí dvojitého vedení mezi Polskem a Slovenskem. Velikost tranzitního toku jsme vlastními silami nedokázali ovlivnit a tak opatření realizoval SEPS, a.s. Dočasně tak nebylo plněno kritérium N-1. Pro většinu situací ale byla připravena nápravná opatření včetně mezinárodního redispečinku. 2

3 Do výsledků hospodaření se i nadále promítá trvající ekonomická krize v Evropě, rostoucí dodávky elektřiny z obnovitelných zdrojů, které snižující již tak nízké ceny silové elektřiny, a kolaps trhu emisních povolenek. Důležitým faktorem, ovlivňujícím výsledky hospodaření, je také změna cen poskytovaných služeb stanovených ERÚ. Ve sledovaném období byla také nižší spotřeba elektrické energie v České republice. I nadále je neustálá pozornost věnována problematice integrace OZE do ES ČR a jejich vlivu na přenosovou soustavu. 2. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření 2.1. Celkové výnosy Celkové výnosy ČEPS, a.s., dosáhly za leden až září 2013 celkem ,8 mil. Kč, tj. v porovnání se shodným obdobím roku 2012 o 1 548,7 mil. Kč více. Na zvýšení objemu výnosů se podílí především vyšší výnosy za užití sítí, rezervaci kapacity, regulační energie pro GCC a objem výnosů za shipping, který je účtován v nákladech ve shodné výši. Tržby za systémové služby oproti stejnému období loňského roku mírně poklesly, přesto zůstávají rozhodující položkou výnosů. Tvoří 43,3 %, ostatní tržby z prodeje služeb provozovatele přenosové soustavy (PPS) včetně aukcí 55,4 %, ostatní provozní výnosy 1,1 % a 0,2 % činí finanční výnosy. Nižší objem tržeb za systémové služby ovlivnil pokles spotřeby elektrické energie i ceny za systémové služby, stanovené ERÚ. Ty jsou v porovnání s rokem 2012 nižší. Výnosy z GCC jsou v porovnání se skutečností v roce 2012 dlouhodobě vyšší. Na podzim roku 2012 byla spuštěna implicitní aukce - Market Coupling CZ-SK-HU. V letošním roce se aktuálně jedná o dalším rozšíření o sousední země Polsko a Rumunsko. Ostatní provozní výnosy zahrnují především tržby za služby pro ČEPS Invest, a.s., tržby z prodeje nepotřebného majetku a pozemků a tržby z pronájmu vedení s optickými vlákny. Významnou položkou je přijatá první platba za pojistné plnění poškozeného transformátoru na rozvodně Chodov. Finanční výnosy tvoří výnosové úroky a kurzové zisky Náklady bez daně z příjmů Náklady celkem dosáhly ve sledovaném období celkem ,9 mil. Kč, z toho tvoří proměnné náklady 79,0 %. V porovnání se shodným obdobím minulého roku vzrostly celkové náklady o 1 532,7 mil. Kč. Z toho proměnné náklady byly vyšší o 1 371,6 mil. Kč, především vlivem nákladů na činnost shippera. Ve stejné výši tato položka ovlivnila i objem výnosů, z hlediska vlivu na hospodářský výsledek je tato činnost neutrální. Vyšší proti sledovanému období roku 2012 jsou rovněž náklady na resale. Resale je automatický odkup již přidělené a zaplacené kapacity, snižující výnos z aukcí přeshraničních přenosových kapacit. V souvislosti s připojením společnosti MAVIR do e-gcc vzrostly náklady na regulační energii pro GCC. Vyšší proti srovnatelnému období loňského roku jsou i náklady na vyrovnání SyS OTE. V porovnání se shodným obdobím minulého roku vzrostly stálé provozní náklady o 157,4 mil. Kč, především vlivem vyšších odpisů a vyšších nákladů na opravy a udržování. Struktura stálých provozních nákladů: stálá výkonová spotřeba 23,9 %, osobní náklady 13,5 %, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 60,5 % a ostatní provozní náklady 2,1 %. Finanční náklady tvoří nákladové úroky, kurzové ztráty a bankovní poplatky Výsledek hospodaření Za leden až září roku 2013 byl dosažen hospodářský výsledek před zdaněním 1 946,0 mil. Kč, tj. v porovnání se shodným obdobím minulého roku o 15,9 mil. Kč více. Vývoj výsledku hospodaření před zdaněním je v průběhu roku nerovnoměrný. Je ovlivňován především objemem spotřeby elektrické energie v elektrizační soustavě ČR i v sousedních státech, se kterými je přenosová soustava ČR propojena. 3

4 2.4. Přidaná hodnota Ve sledovaném období dosáhla přidaná hodnota 3 654,7 mil. Kč, tj. 856,1 tis. Kč na zaměstnance a měsíc. V průběhu ledna až září roku 2013 došlo v porovnání se shodným obdobím roku 2012 k mírnému poklesu poměrového ukazatele zisku vlivem vyššího počtu zaměstnanců. Produktivita z tržeb za služby na 1 zaměstnance je ovlivněna nárůstem objemu výnosů. 3. Stavy zaměstnanců V průběhu sledovaného období byla postupně naplňována systemizovaná pracovní místa. K byl fyzický stav zaměstnanců 480 (469 zaměstnanců k ). Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k činil 474 zaměstnanců (plán roku 2013 je 490 zaměstnanců). 4. Zajištění finančních zdrojů Celkový stav cizích zdrojů k činil 7 497,8 mil. Kč, z toho dlouhodobé závazky 1 971,6 mil. Kč (vč. odloženého daňového závazku), krátkodobé závazky 799,1 mil. Kč a bankovní úvěry a výpomoci 4 719,7 mil. Kč. V průběhu sledovaného období roku 2013 vzrostl stav krátkodobého finančního majetku o 2 334,5 mil. Kč na hodnotu 4 119,6 mil. Kč. Dlouhodobý finanční majetek dosáhl 1 824,0 mil. Kč, nárůst o 300 mil. Kč nákup cenných papírů. Dočasně volné peněžní prostředky byly v průběhu období zhodnocovány s využitím různých produktů finančního trhu. Pohledávky po lhůtě splatnosti činí tis. Kč, z čehož nejvýznamnější je pohledávka ze zúčtování ITC mechanismu, která byla již uhrazena v průběhu měsíce října. Závazky po lhůtě splatnosti nebyly žádné. V průběhu sledovaného období byl načerpán střednědobý úvěr od Unicredit Bank Czech Republic ve výši mil Kč. Ze stávajících úvěrů bylo ve sledovaném období splaceno 620,0 mil. Kč. Objem dlouhodobých úvěrů k činí 3 333,7 mil. Kč. Po načerpání úvěru od Unicredit Bank Czech Republic byly splaceny veškeré kontokorentní rámce. Od byly opět kontokorentní rámce využívány a v průběhu 3. čtvrtletí sloužily k úhradě provozního financování. 4

5 5. Investiční program Na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku bylo v lednu až září 2013 vynaloženo 1 386,7 mil. Kč. V roce 2013 pokračuje rozvoj a obnova přenosové soustavy, především obnova a modernizace vedení a transformoven. Probíhající investiční akce se týkají přípravy na připojování nových zdrojů, jako jsou paroplynový blok elektrárny Počerady a Mělník, nový jaderný zdroj v Temelíně a větrný park Chomutov, dále se zaměřují na posílení a výstavbu nových vedení pro zásobování severní Moravy, na zvýšení kapacity příhraničních propojení a posílení přenosových vedení v oblasti severočeských hnědouhelných elektráren východním směrem. Akce obnovy zařízení přenosové soustavy vyplývají z jejího technického stáří a jsou v první řadě zaměřeny na dokončení obnovy rozvoden a jejich přechod na dálkové ovládání. Velká pozornost je v současné době věnována přípravě realizace výstavby trafa s příčnou regulací (PST- Phase shifting transformers) v transformovně Hradec u Kadaně, které má omezit velké přetoky výkonu přes naše území ve směru z Německa do Rakouska. Tato investice představuje pro ČEPS, a.s., netypickou investiční akci. Jde o první skutečné použití této technologie na území ČR. 5

6 6

7 7