Město Plzeň. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2013 (schválený usnesením ZMP č. 292 ze dne )

Transkript

1 Město Plzeň ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2013 (schválený usnesením ZMP č. 292 ze dne )

2 OBSAH KOMENTÁŘ Seznam zkratek strana č. I XXV XXVI - XXIX TABULKOVÁ ČÁST HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ - Bilance hospodaření MP Přehled přijatých dotací Převody MMP x MO 7 8 HOSPODAŘENÍ MMP - Bilance hospodaření MMP 9 - Příjmy MMP v daném roce 10 - Výdaje MMP v daném roce 11 - Financování MMP 12 - Okruhy vybraných oblastí rozpočtu MMP Rozpis příjmů v daném roce Rozpis výdajů v daném roce Transfery jiným organizacím Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu OI MMP Jmenovitý seznam stavebních investic ostatních správců rozpočtu Jmenovitý seznam nestavebních investic ostatních správců rozpočtu HOSPODAŘENÍ MO - Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO HOSPODAŘENÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ MĚSTA A MO - Fondy MMP Fondy MO FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FV/1 FV/2 - Přehled operací Finanční vypořádání FV/ Přehled operací Finanční vypořádání MO 1-10 FV/2 137 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ A SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA - Přehled hospodaření PO s návrhem na rozdělení do fondů org Přehled společností s majetkovou účastí města. 142 ZÁVAZKY - Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení Přehled celkového zadlužení 144 PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA

3 KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2013 Při zpracování Závěrečného účtu města Plzně za rok 2013 bylo postupováno v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením části 4 čl. 29 Statutu města Plzně, o přezkoumání hospodaření a závěrečném účtu. Součástí závěrečného účtu je Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Plzně za rok 2013, kterou zpracovala firma HZ Brno, s. r. o. Pro projednání Závěrečného účtu byl stanoven následující harmonogram: Finanční komise Rady města Plzně Rada města Plzně Finanční výbor Zastupitelstva města Plzně Zastupitelstvo města Plzně Dle ustanovení 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podléhá návrh závěrečného účtu zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním v zastupitelstvu města. 1. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ 1 v tis. Kč % nárůst schv. rozp. upr. rozp. rozdíl skut. skutečnost skutečnost % z UR (SR) (UR) skut.-ur 13/12 Příjmy v daném roce ,17 % -10,9 % Výdaje v daném roce ,58 % -6,8 % Saldo hospodaření ,38 % Financování (+/-) ,08 % Výsledek hospodaření k Saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2013 Saldo hospodaření rozpočtu města vyjadřuje rozdíl mezi rozpočtovými příjmy přijatými na účty města v daném roce a rozpočtovými výdaji odepsanými z účtů města v daném roce. Saldo hospodaření rozpočtu města Plzně v roce 2013 bylo vykázáno ve výši: (+) tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (-) tis. Kč Kladné saldo hospodaření města Plzně vyjadřuje skutečnost, že příjmy města přijaté na účet města v roce 2013 převyšovaly výdaje uskutečněné v roce 2013 o částku tis. Kč. 1 Přehled hospodaření města Plzně jako celku str. 1-4 ; přehled hospodaření MMP str. 9-12; přehled hospodaření jednotlivých MO str tabulkové části. I

4 1.2 Výsledky hospodaření rozpočtu města Plzně za rok 2013 v tis. Kč k po finančním vypořádání Město Plzeň MMP Městské obvody Hospodaření města Plzně k po zapojení operací financování skončilo s kladným zůstatkem finančních prostředků na základních běžných účtech města (dále jen ZBÚ) ve výši: (+) tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (+) tis. Kč Po provedení operací finančního vypořádání, které jsou popsány v kapitole 6 komentáře, činil přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2013 po finančním vypořádání (tj. zůstatek finančních prostředků k použití) celkem za město Plzeň: (+) tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (+) tis. Kč Po provedení operací finančního vypořádání vykázaly všechny složky města kladný zůstatek hospodaření. Přebytky hospodaření městských obvodů byly v souladu s článkem 29 odst. 8 Statutu města schváleny zastupitelstvem města usnesením ZMP č. 90 ze dne a byly převedeny do příslušných rezervních fondů městských obvodů. 1.3 Zůstatek finančních prostředků na účtech fondů města v tis. Kč k po finančním po převedení vypořádání přebytků Město Plzeň jako celek MMP Městské obvody Hospodaření jednotlivých fondů města a městských obvodů v roce 2013 je podrobně zpracováno v tabulkové části závěrečného účtu 2. V případě fondů MMP byl očekávaný zůstatek fondů k zapracován v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 jako jeden ze zdrojů zabezpečující krytí potřeb příslušných fondů v roce 2014 nebo byl ve fondech ponechán na krytí potřeb ve výhledových letech. 2 Podrobný přehled hospodaření fondů MMP a MO na str tabulkové části. II

5 2. PŘÍJMY MĚSTA PLZNĚ tis. Kč Příjmy města Plzně překročily v roce 2013 upravený rozpočet o 256,4 mil. Kč, tj. plnění na 105,2%. V rozpočtu MMP byly příjmy překročeny o 245,1 mil. Kč, tj. plnění na 105,1% a v rozpočtech MO 1-10 v úhrnu o 11,4 mil. Kč, tj. plnění na 108,7% skutečnost 2013 schv. rozp. (SR) 2013 upr. rozp. (UR) 2013 skutečnost 2013 rozdíl skut.-ur 2013 % z UR v tis. Kč % nárůst skut. 13/12 Příjmy v daném roce ,2% -10,9% Provozní příjmy ,3% -2,3% - vlastní daňové ,0% -2,4% - vlastní nedaňové ,2% 1,5% - provozní dotace ,0% -19,4% Kapitálové příjmy ,9% -57,3% - vlastní ,5% -69,6% - kapitálové dotace ,0% -41,4% 2.1 Daňové příjmy MP Daňové příjmy ve výši 3 505,1 mil. Kč (MMP 3 472,3 mil. Kč, MO 32,8 mil. Kč) přeplnily upravený rozpočet města o 134,7 mil. Kč, tj. plnění na 104,0%. Příjmy z cizích daní ,4 mil. Kč (MMP 3 107,4 mil. Kč, MO-) Z celkového objemu příjmů z cizích daní byla v rámci operací financování převedena do rozpočtů MO částka 391,9 mil. Kč. III

6 V roce 2013 dosáhly příjmy z cizích daní úrovně 103,6 % schváleného rozpočtu. Tato skutečnost byla ovlivněna zlepšeným vývojem plnění DPH a výší plnění daní z příjmů ve druhé polovině prosince roku 2013, která má přímou vazbu na způsob přerozdělování celostátního inkasa příjmů z daní mezi ÚSC. V tomto období došlo k mimořádnému posunu inkasa příjmů, se kterými je v obvyklém inkasním režimu uvažováno v lednu následujícího roku (tzv. staré daně ). Při vyloučení tohoto vlivu by bylo plnění příjmů z cizích daní v roce 2013 o cca mil. Kč nižší. v tis. Kč 2013 schv % nárůst % z rozp. upr. rozp. rozdíl skut. skutečnost skutečnost UR (SR) (UR) skut.-ur 13/12 Příjmy z cizích daní ,6% -0,3% DPH ,0% 1,8% DPPO ,8% -3,4% DPFO - zvl. sazba ,9% -4,2% DPFO - záv. činnost sdíl ,6% 0,5% DPFO - záv. činnost 1,5% ,8% 1,4% DPFO z podnikání 30% ,3% -18,9% DPFO z podnikání sdíl ,9% -10,7% Z nemovitosti ,8% -1,1% Daň z přidané hodnoty (DPH) ,3 mil. Kč meziroční nárůst 25,2 mil. Kč (1,8%) Schválený rozpočet města na rok 2013 byl stanoven s ohledem na vývoj v roce 2012 a s ohledem na změnu zákona o rozpočtovém určení daní s očekávaným meziročním poklesem cca 5,6%. Skutečné plnění v roce 2013 znamenalo meziroční nárůst cca 1,8% oproti skutečnému plnění v roce 2012 (celostátní inkaso vykázalo nárůst 10,9%). Na meziročním růstu celostátního inkasa, který i přes novelu zákona o rozpočtovém určení daní příznivě ovlivnil plnění rozpočtu Plzně a předčil očekávání MF ČR, se s největší pravděpodobností podílela novela zákona o DPH, která zvýšila obě sazby daně z přidané hodnoty na 15 a 21 procent. MF ČR dále uvádí jako možné faktory vyššího plnění inkasa DPH přijatá opatření proti daňovým únikům na DPH, (přenesení daňové povinnosti, nespolehlivý plátce, ručení za daň, zveřejňování bankovních účtů), a dále nové opatření, které od října 2013 zavedlo pro obchodníky s pohonnými hmotami povinné kauce a registrační povinnost. Daň z příjmu právnických osob (DPPO).. 685,6 mil. Kč meziroční pokles -23,8 mil. Kč (-3,4%) Schválený rozpočet města na rok 2013 byl stanoven s plánovaným meziročním poklesem 2,9% k očekávané skutečnosti roku V konečném výsledku skutečné plnění v roce 2013 vykázalo meziroční pokles cca 3,4% ke skutečnému plnění v roce Zhruba 100% plnění rozpočtu daně z právnických osob bylo zajištěno až posledním převodem inkasa daně v druhé polovině prosince ovšem s negativním dopadem do plnění tzv. starých daní v lednu roku Prosincové inkaso daní z příjmů je v rozpočtech ÚSC rozdělováno do měsíců prosince daného roku a ledna roku následujícího. Toto rozdělení na přelomu roku 2013 a 2014 znamenalo IV

7 v případě daně z příjmu právnických osob cca o 40 mil. Kč vyšší plnění v roce 2013 na úkor roku 2014 oproti dlouhodobé praxi. Skutečný meziroční propad daně z příjmu právnických osob v rozpočtu Plzně činil tedy zhruba 9% (celostátní inkaso vykazuje pokles 5,7%). Nižší plnění nebylo způsobeno pouze vlivem novely zákona o rozpočtovém určení daní s dopadem pro Plzeň, ale i celostátním vývojem ekonomiky. Dle MF ČR je důvodem nižšího plnění pravděpodobně fakt, že firmy nedosáhly takových zisků, jaké byly očekávány. Daň z příjmu fyzických osob zvláštní sazba (DPFO z.s.) ,3 mil. Kč meziroční pokles -3,0 mil. Kč (-4,2%) Schválený rozpočet města na rok 2013 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku Skutečné plnění v roce 2013 vykázalo meziroční pokles 4,2% (celostátní inkaso vykázalo pokles 3,2%). Dle MF ČR měl na plnění v roce 2013 pravděpodobně vliv zejména pokles hrubého provozního přebytku snižující disponibilní zdroje k rozdělení, dále pak pokles úrokové míry z vkladů u bank a možný nižší objem uzavřených dohod o provedení práce. Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti DPFOZČ sdílená.. 663,9 mil. Kč meziroční nárůst 3,1 mil. Kč (0,5%) Schválený rozpočet na rok 2013 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku Skutečné plnění vykázalo meziroční nárůst cca 0,5%. Stejně jako u daně z příjmu právnických osob bylo i u této daně ovlivněno plnění v roce 2013 nenadálým rozdělením prosincového výběru mezi prosinec 2013 a leden 2014, a to cca o 10 mil. Kč. Ve skutečnosti tedy výběr daně v rozpočtu Plzně měl mírně klesající tendenci cca 1%, kdy se projevil dopad novely zákona o rozpočtovém určení daní (celostátní inkaso daně vykázalo nárůst 5,3%). DPFOZČ 1,5% (dle počtu zaměstnanců). 46,3 mil. Kč meziroční nárůst 0,6 mil. Kč (1,4%) Plnění této motivační daně a její meziroční vývoj je každoročně ovlivněn koeficientem přepočtu daně dle počtu zaměstnanců vždy k předchozího kalendářního roku. Koeficient pro daný rok není v době sestavování rozpočtu znám. Schválený rozpočet na rok 2013 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku Takto stanovený rozpočet byl naplněn na 102,8% a skutečný meziroční nárůst činil 1,4%. I u této části daně však platí meziroční posun inkasa ve prospěch roku 2013 a spíše klesající trend. Daň z příjmu fyzických osob z podnikání (fyzických osob podávajících přiznání) DPFO z podnikání 30% (dle bydliště podnikatele). 41,1 mil. Kč meziroční pokles -9,6 mil. Kč (-18,9%)) Jde o tzv. motivační daň, kdy 30% odvedené daně od poplatníků s trvalým bydlištěm v Plzni je příjmem rozpočtu města. Schválený rozpočet na rok 2013 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti Vývoj oproti skutečnosti roku 2012 vykázal pokles 18,9%. Posun inkasa ve prospěch roku 2013 činil u této daně cca 6 mil. Kč. Skutečný meziroční pokles se tak pohybuje cca na úrovni 30%. V

8 DPFO z podnikání sdílená 10,5 mil. Kč meziroční pokles -1,3 mil. Kč (-10,7%) Rozpočet na rok 2013 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku Skutečné plnění v rozpočtu Plzně vykázalo meziroční pokles 10,7% a se započtením vlivu prosincového inkasa cca 25%. Plnění daně z příjmu fyzických osob z podnikání (fyzických osob podávajících přiznání) je dlouhodobě nízké. Do roku 2008 se pohybovalo plnění u sdílené části této daně okolo 60 mil. Kč, u motivační části daně (30%) dokonce okolo 100 mil. Kč. Tento trend posledních let kromě vazby na nepříznivou ekonomickou situaci souvisí také s legislativními úpravami, např. úpravy umožňující využívání paušálních výdajů. Nepříznivý vývoj daně na úrovni celostátního inkasa s meziročním poklesem o 17,8%, byl dle MF ČR pravděpodobně způsoben především vyššími hodnotami vrácené daně z podnikatelské a jiné činnosti. Daň z nemovitosti (DN) ,4 mil. Kč meziroční pokles -1,5 mil. Kč (-1,1%) Městu Plzeň náleží 100% této daně vybrané z nemovitostí, které se nacházejí na území města. Sazba daně se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti. Rozpočet na rok 2013 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti Skutečné plnění vykázalo mírný meziroční pokles -1,1 % ovlivněný platební morálkou poplatníků. Vlastní daň z příjmu právnických osob ,6 mil. Kč (MMP 176,6 mil. Kč, MO -) Daň placená za město Plzeň jako právnickou osobu na základě daňového přiznání. V souladu se zákonem č. 234/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, je daň placená obcí zároveň jejím příjmem, a to v plné výši. Příjmy z poplatků.. 221,0 mil. Kč (MMP 188,2 mil. Kč, MO 32,8 mil. Kč) Upravený rozpočet byl naplněn na 114,1%, tzn. překročení upraveného rozpočtu o 27,3 mil. Kč (MMP 23,2 mil. Kč, MO 4,1 mil. Kč). Meziroční nárůst v oblasti příjmů z poplatků činil 12,3%. Místní poplatky ve výši 25,3 mil. Kč jsou příjmem městských obvodů a jsou vybírány na základě platných vyhlášek města: Vyhláška č. 11/2003, o poplatku z ubytovací kapacity Vyhláška č. 2/2004, o poplatku za užívání veřejného prostranství Vyhláška č. 22/2004, o místním poplatku ze psů Správní poplatky ve výši 42,4 mil. Kč (MMP 34,9 mil. Kč a MO 7,5 mil. Kč) spolu s příspěvkem na výkon státní správy částečně kryjí náklady spojené s výkonem státní správy. Výraznější meziroční nárůst správních poplatků byl v důsledku změn sazebníku poplatků stavebního zákona zaznamenán u Odboru stavebně správního. Ostatní poplatky a odvody ve výši 152,8 mil. Kč (MMP 152,8 mil. Kč a MO -) od roku 2012 obsahuje tento ukazatel zejména inkaso z odvodů z loterií a jiných podobných her dle zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2013 město inkasovalo příjem z těchto odvodů ve výši 149,8 mil. Kč, což představuje překročení schváleného VI

9 rozpočtu o 23,4 mil. Kč. Oproti předpokladu nedošlo k očekávanému ukončení provozování velkého množství herních zařízení. Jedním z důvodů je i skutečnost, že ze strany MF ČR dochází k časovým průtahům při rušení povolení herních zařízení na místech, která byla v rozporu s omezující vyhláškou města Plzně. Od roku 2013 je přerozdělení finančních prostředků z odvodů z loterií a jiných podobných her řešeno v souladu se Statutem města Plzně a schváleným finančním vztahem rozpočtu města k městským obvodům pro daný rok. V roce 2013 bylo městským obvodům v rámci operací financování převedeno 141,2 mil. Kč jako podíl na odvodu z loterií a jiných podobných her. 2.2 Nedaňové příjmy MP Nedaňové příjmy v celkové výši 1 121,3 mil. Kč (MMP 1 043,3 mil. Kč a MO 78,0 mil. Kč) překročily upravený rozpočet o 65,2 mil. Kč, tj. plnění na 106,2%. Příjmy z vlastní činnosti ,4 mil. Kč (MMP 115,2 mil. Kč, MO 6,2 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy (zálohy) vybrané od nájemníků městských bytů a nebytových prostor za služby spojené s užíváním (62,2 mil. Kč), které město prostřednictvím rozpočtu BYT správa domů hradí poskytovateli služby (voda, teplo, energie, služby) a dále o příjmy z parkování (36,5 mil. Kč) v rozpočtu KŘTÚ SVS MP doprava v klidu. Upravený rozpočet příjmů z vlastní činnosti MMP byl překročen o 11,9 mil. Kč, tj. plnění na 111,6 %. K výraznějšímu překročení příjmů z vlastní činnosti oproti upravenému rozpočtu došlo u SVS MP ostatní příjmy a výdaje (o 4,7 mil. Kč). Jedná se o příjmy z věcných břemen, jejichž plnění je zpravidla nahodilé. Odvody vlastních příspěvkových organizací... 64,4 mil. Kč (MMP 63,1 mil. Kč, MO 1,2 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o odvody příspěvkových organizací stanovených na základě vyhodnocení zůstatků investičních fondů k za účelem posílení rozpočtu MMP. Tyto odvody byly zapracovány již v rámci schváleného rozpočtu na rok Příjmy z pronájmu majetku. 658,3 mil. Kč (MMP 612,0 mil. Kč, MO 46,3 mil. Kč) Příjmy z pronájmu MMP zahrnují zejména příjmy z pronájmu vodárenské infrastruktury, teplárenské infrastruktury (platby za uložení kabelů v kolektorech), domů a bytového fondu, sportovišť a majetku pro MHD. Upravený rozpočet u MMP byl překročen o 30,8 mil. Kč, tj. plnění na 105,3%. K výraznému překročení upraveného rozpočtu došlo u Odboru správy infrastruktury MMP vodovody a kanalizace a bylo ovlivněno zejména: - předplacením čtvrté splátky nájemného od společnosti Vodárna Plzeň, a.s. za rok 2013 ve výši 89,7 mil. Kč původně plánované na leden V prosinci 2013 již došlo k úpravě rozpočtu ve výši avizované úhrady (+ 70 mil. Kč). Skutečná úhrada byla vyšší oproti předpokladu o 19,7 mil. Kč. Tento příjem byl v souladu se splátkovým kalendářem zapracován ve schváleném rozpočtu MMP pro rok 2014 VII

10 a byl nahrazen rozpočtovým opatřením v rámci rozdělení přebytku hospodaření za rok úhradou od společnosti Vodárna Plzeň, a. s. za nezrealizované věcné plnění ve výši 10,9 mil. Kč (z toho 10,7 mil. Kč ve výši DPH realizovaného v režimu reverse charge) Příjmy z pronájmu MO zahrnují zejména pronájmy pozemků. Příjmy z úroků ,5 mil. Kč (MMP 16,1 mil. Kč, MO 0,4 mil. Kč) Plnění těchto příjmů závisí na výši úrokových sazeb a výši uložených částek. Příjmy z úroků MMP vykazují vyšší plnění oproti upravenému rozpočtu o 3,1 mil. Kč, tj. plnění na 124,0%. Příjmy z úroků na účtech účelových fondů (FKD, FRB) jsou zpravidla rozpočtovány na základě potřeb příslušných fondů. Tyto příjmy v roce 2013 ve výši 9,6 mil. Kč jsou zdrojem těchto fondů a jejich plnění nemá vliv na výši přebytku hospodaření. Příjmy z úroků MO, jedná se o úroky z příjmových a výdajových účtů městských obvodů a úroky z účtů fondů městských obvodů. Příjmy z podílu na zisku a dividend. 151,8 mil. Kč (MMP 151,8 mil. Kč, MO -) Výši těchto příjmů v roce 2013 ovlivnila především dividenda od společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., a to ve výši 150,0 mil. Kč. Dále pak město v roce 2013 inkasovalo dividendu od společnosti Vodárna Plzeň, a.s. ve výši 1,8 mil. Kč. Sankční platby 22,8 mil. Kč (MMP 21,6 mil. Kč, MO 1,2 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy Městské policie (8,4 mil. Kč) a příjmy Odboru správních činností MMP (8,7 mil. Kč). Rozpočet příjmů ze sankčních plateb MMP byl překročen o 2,9 mil. Kč, tj. plnění na 115,5%. Příjmy z prodeje nekapitálového majetku...2,6 mil. Kč (MMP 2,6 mil. Kč, MO 0,04 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o prodej šrotu prostřednictvím rozpočtu KŘTÚ SVS MP majetek pro MHD. Ostatní nedaňové příjmy....77,8 mil. Kč (MMP 55,1 mil. Kč, MO 22,7 mil. Kč) Ostatní nedaňové příjmy MMP - jedná se o nepravidelné, v celkovém objemu meziročně nesrovnatelné příjmy. Rozpočet MMP překročen o 6,4 mil. Kč, tj. plnění na 113,2%. Plnění těchto příjmů ovlivnilo zejména: Kancelář ředitelky EÚ MMP příjem z vypořádání s DSO Povodí Berounky týkající se projektu Čistá Berounka ve výši 30 mil. Kč, tento příjem byl v roce 2013 převeden do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů. Odbor správy infrastruktury MMP vodovody a kanalizace pojistné plnění za likvidaci následků povodní na stadionu Luční ve výši 8,2 mil. Kč, tato částka byla VIII

11 převedena v rámci rozdělení přebytku do Fondu rezerv a rozvoje MMP, odkud byla oprava hřiště předfinancována. Odbor financování a rozpočtu MMP náhrada z vypořádání výdajů OSPOD realizovaných v roce 2012 (3,3 mil. Kč), převod kauce od společnosti InterCora, s. r. o z depozitního účtu města do příjmů (1,0 mil. Kč), prostředky z kauce byly v souladu s usnesením ZMP č. 659 ze dne využity na financování oblasti kultury, konkrétně na akci Finále 2013 (usnesení ZMP č. 164 ze dne ). Odbor vnitřní správy MMP - příjmy ve výši 2,9 mil. Kč z vyúčtování služeb souvisejících s nájmem. Přijaté splátky půjčených prostředků. 5,6 mil. Kč (MMP 5,6 mil. Kč, MO -) Jedná se o splátky půjček poskytovaných z rozpočtu města v zájmu podpory druhého subjektu. Tyto půjčky jsou poskytovány výhradně z prostředků účelových fondů města, kam jsou formou splátek postupně doplňovány, proto tyto příjmy nemají vliv na přebytek hospodaření. Splátky půjček v roce 2013 poskytnutých z: Fondu rezerv a rozvoje MP (FRR): Fondu rozvoje bydlení (FRB) Fondu rezerv a rozvoje do FRB Fondu úvěrového povodňového (FUP) 30 tis. Kč SK SENCO Doubravka tis. Kč tis. Kč 104 tis. Kč 2.3 Kapitálové příjmy Vlastní kapitálové příjmy v celkové výši 156,2 mil. Kč (MMP 155,6 mil. Kč, MO 0,6 mil. Kč) překročily upravený rozpočet o 56,4 mil. Kč, tj. plnění na 156,5%. Plnění příjmů z prodeje majetku je sledováno v následujícím členění: Příjmy z prodeje pozemků...59,3 mil. Kč Příjmy z prodeje domů 75,2 mil. Kč Příjmy z prodeje bytových a nebytových jednotek...17,1 mil. Kč Hmotný dlouhodobý majetek.... 0,6 mil. Kč Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů. 3,1 mil. Kč Ostatní kapitálové příjmy 0,9 mil. Kč K překročení rozpočtu příjmů z prodeje majetku došlo v měsících listopadu a prosinci, a to díky několika úspěšným městským soutěžím na prodej domů, který do té doby stagnoval (projevil se vliv změny inzerce). Použití těchto zlepšených příjmů bylo od počátku uvažováno ve prospěch realizace výkupů pro II. etapu Městského (západního) okruhu. IX

12 2.4 Provozní a kapitálové dotace 3 Dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, státních fondů, případně ze zdrojů EU apod., celkem ve výši 431,9 mil. Kč (MMP 401,4 mil. Kč, MO 30,5 mil. Kč). Část těchto příjmů tvoří souhrnný dotační vztah, tj. globální dotace ze státního rozpočtu v roce 2013 ve výši 118,2 mil. Kč, která je určena k částečnému krytí výdajů spojených s výkonem státní správy (108,9 mil. Kč), a dále k částečnému krytí provozu příspěvkové organizace Dětské centrum Plzeň (9,3 mil. Kč). V rámci operací financování byl převeden do rozpočtů MO podíl na příspěvku na výkon státní správy ve výši 35,7 mil. Kč. Další významné dotace přijaté v roce 2014 na projekty: - dotace na projekt Relax centrum Štruncovy sady ve výši 48,1 mil. Kč - dotace na projekt Divadlo Jízdecká ve výši 40,0 mil. Kč, - dotace na projekt Nástavba budov 22. ZŠ ve výši 40,8 mil. Kč, - dotace na projekt Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň ve výši 32,7 mil. Kč. 3 Podrobný přehled přijatých dotací ve členění MMP a MO str. 5-6 X

13 3. VÝDAJE MĚSTA PLZNĚ tis. Kč Úspora výdajů města Plzně oproti upravenému rozpočtu činila celkem 179,6 mil. Kč, tj. plnění na 96,6%. Na úspoře se podílel jak rozpočet MMP (108,2 mil. Kč), tak i rozpočty jednotlivých městských obvodů (71,4 mil. Kč) skutečnost 2013 schv. rozp. (SR) 2013 upr. rozp. (UR) 2013 skutečnost 2013 rozdíl skut.-ur 2013 % z UR v tis. Kč % nárůst skut. 13/12 Výdaje v daném roce ,6% -6,8 % Provozní výdaje ,3% -5,8 % Kapitálové výdaje ,4% -9,3 % 3.1 Provozní výdaje MP Provozní výdaje ve výši 3 644,9 mil. Kč (MMP 3 081,1 mil. Kč, MO 563,7 mil. Kč) vykázaly úsporu proti upravenému rozpočtu 141,5 mil. Kč (MMP 97,1 mil. Kč, MO 44,4 mil. Kč), tj. plnění na 96,3%. Běžné výdaje ,1 mil. Kč (MMP 646,3 mil. Kč, MO 498,8 mil. Kč) Výdaje na činnost úřadu spojené jak s výkonem státní správy, tak samosprávy, dále výdaje na provoz a údržbu budov úřadů apod. Běžné výdaje MMP úspora oproti upravenému rozpočtu činila 20,2 mil. Kč, tj. plnění na 97,0%. Na úspoře se podílely zejména: XI

14 Odbor vnitřní správy MMP částkou 3,9 mil. Kč úspora prostředků na energie a dotačních prostředků na projekt Otevřený a efektivní úřad, dotační prostředky byly v rámci rozdělení přebytku hospodaření za rok 2013 převedeny do rozpočtu Odboru vnitřní správy MMP k použití v roce Odbor personální MMP částkou 2,5 mil. Kč úspora prostředků včetně úspory dotačních prostředků na projekt Otevřený a efektivní úřad, dotační prostředky byly v rámci rozdělení přebytku hospodaření za rok 2013 převedeny do rozpočtu Odboru personálního MMP k použití v roce Odbor personální MMP RMP, ZMP částkou 2,1 mil. Kč úspora výdajů určených na refundace platů neuvolněných zastupitelů a odměny vč. odvodů pro uvolněné zastupitele. Odbor životního prostředí MMP částkou 1,5 mil. Kč úspora výdajů určených na provoz útulku pro psy. Odbor nabývání majetku MMP částkou 1,7 mil. Kč úspora ve výdajích určených na úhrady nájemného, kdy došlo k časovému posunu fakturace. Běžné výdaje MO - úspora oproti upravenému rozpočtu činí 41,5 mil. Kč. Běžné výdaje do městského majetku ,6 mil. Kč (MMP 570,6 mil. Kč, MO -) Výdaje spojené s provozem a údržbou městského majetku, např. komunikace, veřejné osvětlení, zeleň, správa bytového fondu, sportoviště apod. Běžné výdaje do městského majetku MMP - úspora proti upravenému rozpočtu činila 20,2 mil. Kč, tj. plnění na 96,6%. Na celkové úspoře se podílely zejména: BYT správa domů PVTP částkou 4,9 mil. Kč jedná se o úsporu výdajů za energie, kdy oproti předpokladu nedošlo k plnému provozu obráběcího centra a připojení trafostanice. BYT správa domů částkou 2,0 mil. Kč úspora na výdajích na opravy a energie. Odbor správy infrastruktury - energetika částkou 5,0 mil. Kč úspora ve výdajích na průkazy energetické náročnosti, kdy byla oproti předpokladu vysoutěžena nižší cena. Odbor správy infrastruktury vodovody a kanalizace částkou 2,9 mil. Kč úspora zejména v plánované položce nákup vodoměrů. Placené úroky ,7 mil. Kč Nižší skutečnost čerpání (úspora ve výši 13,8 mil. Kč) souvisí se snížením tranše úvěru EIB o 400 mil. Kč oproti schválenému rozpočtu a jejím čerpáním až v závěru roku. Daň z přidané hodnoty. (-) 114,7 mil. Kč (MMP - 114,7 mil. Kč, MO -) Ukazatel vyjadřuje saldo výdajů souvisejících s odvodem DPH a příjmů souvisejících s uplatněním nadměrného odpočtu. Ukazatel vykazoval za rok 2013 zápornou hodnotu, což znamená, že uplatnění nadměrného odpočtu DPH převažovalo nad odvodem DPH. Nejvyšší uplatnění nadměrného odpočtu vykazovaly 4 Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení vč. úroků z dluhů na str. 143 tabulkové části XII

15 akce Divadlo - Jízdecká, Čistá Berounka B, Rekonstrukce a modernizace úpravny vody. Proti upravenému rozpočtu vykázalo záporné saldo DPH skutečnost o 34,7 mil. Kč vyšší. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím.. 822,1 mil. Kč (MMP 778,5 mil. Kč, MO příspěvky mateřským školám 43,6 mil. Kč) Příspěvky na provoz vykázaly 100,0% plnění k upravenému rozpočtu, což odpovídá charakteru výdaje, kdy příspěvky jsou příspěvkovým organizacím posílány vždy ve výši upraveného rozpočtu, pokud příslušné zastupitelstvo nerozhodne jinak či nejsou během roku poníženy o vratky nevyčerpaných dotací. Provozní transfery v oblasti MHD. 766,2 mil. Kč (MMP 766,2 mil. Kč, MO -) Pro rok 2013 byl schválen předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty z provozu MHD v maximální výši tis. Kč při splnění ročního dopravního výkonu MHD vozokilometrů. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 byla zapracována částka tis. Kč, tzn. v souladu s výší odborného odhadu. Plánovaný dopravní výkon byl ze strany PMDP, a.s. v roce 2013 naplněn v rozsahu vozokilometrů. Skutečná výše roční prokazatelné ztráty z provozu MHD za rok 2013 činila tis. Kč. Rozdíl proti předběžnému odbornému odhadu bude dle Smlouvy o závazku veřejné služby a úhrady prokazatelné ztráty z provozu MHD osob v Plzni finančně vypořádán nejpozději do Provozní transfery jiným organizacím ,6 mil. Kč (MMP 159,2 mil. Kč, MO 16,4 mil. Kč) Jedná se o provozní transfery určené především neziskovým a podobným organizacím. Úspora oproti upravenému rozpočtu činila 1,5 mil. Kč, tj. plnění na 99,2%. Provozní transfery jiným organizacím MMP meziroční nárůst oproti skutečnosti roku 2012 činí 5,6 mil. Kč. Nejvyšší nárůst oproti loňskému roku vykazuje Odbor kultury, což je dáno zejména výší transferů souvisejícími s projektem Plzeň Evropské hlavní město kultury Provozní transfery obyvatelstvu.. 20,5 mil. Kč (MMP 15,6 mil. Kč, MO 4,9 mil. Kč) Jedná se o transfery fyzickým osobám (náhrady platu v době nemoci, stipendia, dary obyvatelstvu, příspěvky ze sociálního fondu). Úspora oproti upravenému rozpočtu činila 1,8 mil. Kč, tj. plnění na 91,7%. Ostatní provozní výdaje....10,7 mil. Kč (MMP 10,7 mil. Kč, MO - mil. Kč) V rozpočtu BYT správa domů se jedná o úhrady za služby spojené s užíváním bytů hrazené formou záloh včetně výplaty přeplatků z podílových domů (10,0 mil. Kč). 5 Jmenovitý přehled transferů jiným organizacím na str tabulkové části XIII

16 Provozní půjčené prostředky. 5,0 mil. Kč (MMP 5,0 mil. Kč, MO -) Půjčky poskytované z rozpočtu města v rámci podpory žádajícího subjektu. V roce 2013 se jednalo pouze o půjčky z Fondu rozvoje bydlení MP poskytnuté v souladu s vyhláškou města ve výši 5,0 mil. Kč. Fond rozvoje bydlení MP byl k zrušen a splátky půjček se následně staly zdrojem Fondu rezerv a rozvoje MP Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů. 3.2 Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje za rok 2013 činily celkem 1 419,7 mil. Kč (MMP 1 296,1 mil. Kč, MO 123,6 mil. Kč) a oproti upravenému rozpočtu vykázaly úsporu 38,0 mil. Kč (MMP 11,0 mil. Kč, MO 27,0 mil. Kč), tj. plnění na 97,4%. Stavební investice ,6 mil. Kč (MMP 1 107,5 mil. Kč, MO 112,1 mil. Kč) Stavební investice MMP 6 - oproti upravenému rozpočtu byla vykázán rozdíl 2,4 mil. Kč, tj. plnění na 99,8%. Z této částky činí: - 3,0 mil. Kč úspora u akcí financovaných z fondů (tato úspora zůstává v příslušných fondech k použití v dalších letech a neovlivňuje tak výši přebytku hospodaření za rok 2013) - 4,9 mil. Kč překročení rozpočtu u Odboru správy infrastruktury MMP vlivem úhrady DPH v režimu reverse charge z věcného plnění nájemného ze smlouvy se společností Vodárna Plzeň, a. s. Úspory výdajů byly vykázány zejména u projektů realizovaných: Odborem investic MMP ve výši 3,6 mil. Kč (akce Divadlo Jízdecká ve výši 2,8 mil. Kč) Odborem správy infrastruktury MMP teplárenství - ve výši 1,0 mil. Kč (akce Drobné technické zhodnocení ve výši 1,0 mil. Kč) Odborem vnitřní správy MMP ve výši 1,7 mil. Kč (akce Modernizace výtahu Kopeckého sady 11 ve výši 0,8 mil. Kč) 6 Jmenovitý seznam stavebních investic MMP na str tabulkové části XIV

17 Významné investiční akce MMP v roce 2013: Divadlo Jízdecká (OI) 319,2 mil. Kč (celk. náklady 1 070,4 mil. Kč) Městský okruh Domažlická Křimická (ZO) (OI) 123,3 mil. Kč (celk. náklady 256,5 mil. Kč) Výstavba atletického stadionu Vejprnická (OSI) 66,2 mil. Kč (celk. náklady 107,0 mil. Kč) Sportovní hala Lokomotiva - rekonstrukce nosné haly (OSI) 55,5 mil. Kč (celk. náklady 62,0 mil. Kč) Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň (KP ÚKEP) 58,6 mil. Kč (celk. náklady 1 091,5 mil. Kč) Stadion Štruncovy sady a Luční rekonstrukce hlavní tribuny (OSI) 40,9 mil Kč (celk. náklady 40,9 mil. Kč) Rekonstrukce Americká II. et. (most) (OI) 22,3 mil. Kč (celk. náklady 96,0 mil. Kč) Stavební investice MO celkem 112,1 mil. Kč. Významné investiční akce MO v roce 2013: Stavební úpravy 46. MŠ, Fibichova ul. (MO 1) 6,5 mil. Kč (celk. náklady 6,5 mil. Kč) Oprava oplocení 7. MŠ, Kralovická ul. (MO 1) 1,9 mil. Kč (celk. náklady 1,9 mil. Kč) Výměna rozvodů SV a TV 91. MŠ, Jesenická ul. (MO 1) 1,2 mil. Kč (celk. náklady 1,2 mil. Kč) Rekonstrukce Koterovské návsi (MO 2) akce financována z Regionálního operačního programu Jihozápad II, rozpočtu MMP a MO 2 34,7 mil. Kč (celk. náklady 37,7 mil. Kč) Greenways - cyklostezka přes Božkovský ostrov (MO 2) 7,4 mil. Kč (celk. náklady 17,6 mil. Kč) KD Šeříková 13 realizace rekonstrukce soc. zařízení pro sál, restauraci a rekonstrukce restaurace (MO 2) 2,5 mil. Kč (celk. náklady 2,5 mil. Kč) Rekonstrukce vnitrobloku Šimerova (MO 3) akce spolufinancována z programu MMR Podpora regenerace panelových sídlišt 3,0 mil. Kč (celk. náklady 3,0 mil. Kč) Nestavební investice ,8 mil. Kč (MMP 42,1 mil. Kč, MO 9,7 mil. Kč) Nestavební investice MMP plnění na 97,5% s úsporou 1,1 mil. Kč. 7 Jmenovitý seznam nestavebních investic MMP na str tabulkové části XV

18 Významné akce rozpočtu MMP v položce nestavební investice: Kancelář ředitele Technického úřadu projekty Agendy a MIS (14,6 mil. Kč a Infrastruktura pro distribuci služeb egovernment (5,6 mil. Kč), spolufinancované z MV ČR z IOP Zajištění přenosu dat a informací ve veřejné správě. KŘTÚ SVS doprava v klidu nákup parkovacích automatů (5,8 mil. Kč). Odbor krizového řízení MMP Požární ochrana - dopravní automobily pro JSDH (4,6 mil. Kč). Pořízení majetku... 32,4 mil. Kč (MMP 32,4 mil. Kč, MO -) Upravený rozpočet vyčerpán na 82,9%. Úspora ve výši 6,7 mil. Kč byla zahrnuta v rámci rozpočtového opatření na rozdělení přebytku za rok 2013 a využita na krytí výdajů spojených s pořízením majetku v roce Příspěvky na investice příspěvkovým organizacím. 24,9 mil. Kč (MMP 24,5 mil. Kč, MO příspěvky mateřským školám 0,4 mil. Kč). Celková výše tohoto ukazatele ovlivněna opatřením města minimalizovat příspěvky na investice s cílem maximálního využití vlastních investičních fondů. Nejvyšší poskytnuté příspěvky v roce 2013 z rozpočtu MMP: Správa veřejného statku MP 5,5 mil. Kč příspěvek na rekonstrukci budovy Klatovská základní škola 4,3 mil. Kč příspěvek na stavební úpravy školního hřiště 21. základní škola 3,7 mil. Kč příspěvek na půdní vestavbu školní družiny II. etapa Městský ústav sociálních služeb 2,7 mil. Kč příspěvek na zavedení databázového systému evidence prádla Kapitálové transfery jiným organizacím ,1 mil. Kč (MMP 89,6 mil. Kč, MO 1,4 mil. Kč) V rozpočtu MMP činí úspora oproti upravenému rozpočtu 0,9 mil. Kč, tj. plnění na 99,0%. Nejvýznamnější objem vynaložených prostředků je vykázán v rozpočtu Kanceláře ředitele EÚ (projekty VDI), který realizuje investiční transfery pro DSO Povodí Berounky na financování podílu města na akci Čistá Berounka B. 8 Jmenovitý přehled transferů jiným organizacím na str tabulkové části XVI

19 3.3 Výdaje města Plzně dle sledovaných oblastí činností města 2012 celkem 2012 provozní 2012 kapitálové 2013 celkem 2013 provozní 2013 kapitálové v tis. Kč % nárůst skut.13/12 celkem Výdaje v daném roce Podíl Hospodářský rozvoj 9,4% 6,4% 16,7% 6,5% 5,7% 8,6% -35,4% Bezpečnost 3,7% 4,4% 2,0% 3,8% 4,9% 1,2% -4,2% Ekologie 10,4% 4,9% 24,2% 7,9% 5,0% 15,2% 29,5% Služby pro obyvatelstvo 3,1% 4,3% 0,1% 3,5% 4,5% 1,0% 5,4% Doprava 24,9% 26,0% 22,0% 28,6% 28,7% 28,4% 7,2% Bytová oblast 4,2% 5,2% 1,5% 4,0% 5,4% 0,4% -10,0% Sociální a péče o zdraví 2,7% 3,2% 1,4% 2,7% 3,3% 1,1% -7,1% Školství 6,7% 6,9% 6,5% 5,4% 6,6% 2,4% -25,3% Tělovýchova a zájmová činnost 7,2% 2,5% 18,9% 6,2% 2,6% 15,3% -19,7% Kultura 9,5% 10,8% 5,9% 15,4% 11,6% 25,3% 52,6% Vnitřní správa 16,9% 16,9% 0,9% 13,5% 18,2% 1,3% 2,1% Finanční operace 8,5% 8,5% 0,0% 2,5% 3,5% 0,0% -61,7% Meziroční vývoj v oblasti Ekologie je ovlivněn financováním projektu Čistá Berounka a projektu Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň. Meziroční vývoj v oblasti Doprava ovlivňují významné dopravní stavby zařazené v jednotlivých letech. XVII

20 Meziroční vývoj v oblasti Školství je dán postupnou realizací projektů základních škol financovaných s podporou z dotačních titulů (projekty s podporou EU z programu ROP Jihozápad). Vývoj výdajů v oblasti Sociální a péče o zdraví (významný pokles mezi plněním v letech 2011 a 2012) je od roku 2012 ovlivněn přechodem většiny sociálních agend vč. výplaty sociálních dávek na úřady práce. Meziroční vývoj v oblasti Tělovýchova a zájmová činnost je dán zejména realizací výstavby fotbalového stadionu ve Štruncových sadech a výstavbou atletického areálu ve Skvrňanech. Meziroční nárůst v roce 2013 v oblasti Kultura je dán přípravou města na Evropské hlavní město kultury v roce 2015 a realizací akce Divadlo Jízdecká. Meziroční vývoj v oblasti Finanční operace odráží výši daňové povinnosti města jako právnické osoby a také výši daňové povinnosti vyplývající z plátcovství DPH. XVIII

21 4. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA (+) tis. Kč Rozdíl příjmů inkasovaných v roce 2013 a výdajů vydaných v roce 2013 (saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2013) ve výši 149,8 mil. Kč zvýšily vykazované a níže popsané operace financování o částku 240,5 mil. Kč. Výsledný součet obou částek ve výši 390,4 mil. Kč, který odpovídá zůstatku finančních prostředků na základních běžných účtech města, interpretujeme v rámci vykazování hospodaření rozpočtu města jako přebytek hospodaření před finančním vypořádáním. Oproti předpokladům rozpočtu (upravený rozpočet) bylo skutečné plnění všech operací financování o 45,6 mil. Kč nižší. V rozpočtu MMP šlo zejména o úspory projektů financovaných z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů a úspory výdajů financovaných z fondů rezerv a rozvoje MO. Tyto úspory zůstaly na účtech fondů k použití v dalších letech a neovlivnily tak výši přebytku hospodaření za rok 2013 (resp. výši zůstatku na základních běžných účtech). 4.1 Financování vlastní zdroje tj. (+) použití prostředků minulých let, (-) tvorba fondů k využití v následujících letech použití přebytku MP z roku (+) 327,1 mil. Kč (zapracování kladného hospodaření rozpočtu MMP v roce 2012 ve výši 287,4 mil. Kč, MO 39,6 mil. Kč) v hospodaření rozpočtu MMP byl přebytek částečně využit na operace finančního vypořádání za rok 2012 v rozpočtech MO byl přebytek částečně využit na operace finančního vypořádání za rok 2012 a zbývající část přebytků se stala zdrojem rezervních fondů jednotlivých městských obvodů použití prostředků fondů MP (+) 868,0 mil. Kč (MMP 819,9 mil. Kč, MO 48,1 mil. Kč) v rozpočtu MMP se jednalo zejména o použití prostředků: Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 658,3 mil. Kč s využitím na financování projektů podporovaných z dotačních titulů či úvěrů EIB. Fondu rezerv a rozvoje MP ve výši 93,8 mil. Kč s využitím zejména na posílení rozpočtu MMP (39,0 mil. Kč) a zajištění financování společnosti Plzeň 2015, o. p. s. z dotačních prostředků MK ČR (20,0 mil. Kč). Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů byla zapojena ve výši 30,3 mil. Kč. tvorba fondů MP (-) 1 241,0 mil. Kč (MMP 1 193,9 mil. Kč, MO 47,1 mil. Kč) v rozpočtu MMP se jednalo zejména o tvorbu: Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 816,9 mil. Kč, v tom mimo jiné čerpání 4. tranše úvěru EIB II (Plzeňská městská infrastruktura II) ve výši 350,0 mil. Kč, převod prostředků získaných z nadměrných odpočtů DPH z projektů, které byly spolufinancovány z FKD MP, ve výši 165,6 mil. Kč a příjmy z dotací ve výši 237,8 mil. Kč. Fondu rezerv a rozvoje MP ve výši 339,4 mil. Kč, v tom např. doplnění Investiční rezervy OI ve výši 57,4 mil. Kč s využitím na financování investičních akcí v dalších letech, doplnění rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů ve výši XIX

22 45,0 mil. Kč a převod zůstatku z Fondu rozvoje bydlení, zrušeného k , ve výši 31,8 mil. Kč. v rozpočtech MO se jednalo zejména o převody přebytků hospodaření po provedení operací finančního vypořádání za rok 2012 (tvorba FRR 37,9 mil. Kč). 4.2 Financování návratné zdroje (jen rozpočet MMP) přijaté úvěry.. (+) 350,0 mil. Kč v roce 2013 byly čerpány: Úvěr EIB II (Plzeňská městská infrastruktura II) ve výši 350 mil. Kč (4. tranše), který se stal zdrojem Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů v souladu s jeho statutem (finanční toky projektů schválených k financování z úvěru EIB II jsou realizovány prostřednictvím tohoto fondu, přičemž se jedná zejména o projekty podporované z dotačních titulů). splátky dluhů 9...(-) 77,4 mil. Kč Plnění odpovídá výši splátek jednotlivých závazků vyplývajících ze zadlužení dle splátkových kalendářů. 4.3 Financování opravné položky tj. zejména nerealizované kurzové rozdíly k ve výši (+) 13,8 mil. Kč plynoucí z aktuálního ocenění stavu účtů v cizí měně (účty pro splácení úvěru EIB I/I použitém na financování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně ). 5. TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ 10 V souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příslušné zastupitelstvo města či městského obvodu zřizuje dočasné i trvalé peněžní fondy. Účelové fondy MP zřízené zastupitelstvem města Tvorba a použití účelových fondů se řídí statuty těchto fondů, tvorba a použití sociálního fondu je navíc upřesněna kolektivní smlouvou. S prostředky Fondu rozvoje bydlení je nakládáno ve zvláštním režimu daném vyhláškou města č. 2/2001 v platném znění. Účelové fondy MO 1-10 zřízené zastupitelstvem příslušného městského obvodu Všechny městské obvody mají zřízen fond rezerv a rozvoje, fond sociální. 9 Závazky vyplývající ze zadluženosti str tabulkové části 10 Podrobný přehled hospodaření fondů MMP a MO na str tabulkové části XX

23 6. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 11 Finanční vypořádání řešilo operace, které se týkaly hospodaření roku 2013, např.: - odvody nevyčerpaných dotací do státního rozpočtu a rozpočtu kraje - převody mezi MMP a jednotlivými městskými obvody - vyúčtování účelových prostředků poskytnutých vlastním příspěvkovým organizacím - doplnění účelových fondů města a městských obvodů v souladu s jejich statuty 6.1 Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem kraje Vypořádání s Krajským úřadem Plzeňského kraje (KÚPK) a státním rozpočtem proběhlo na základě pokynu KÚPK čj. EK/685/14 ze dne a v souladu s vyhláškou MF ČR č. 52 ze dne , kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Ve stanoveném termínu dne bylo předloženo vyúčtování všech účelových prostředků, které město v průběhu roku obdrželo. Do rozpočtu kraje a státního rozpočtu byly z přebytku hospodaření MP odvedeny nevyčerpané účelové prostředky celkem ve výši ,10 Kč ( MMP ,00 Kč, MO ,10 Kč). Dále byl KÚPK zaslán požadavek na doplatek účelových prostředků celkem ve výši ,38 Kč (MMP (-) ,92 Kč, MO ,30 Kč). 6.2 Vyúčtování finančního vztahu rozpočtu města a rozpočtů městských obvodů Finanční vypořádání s jednotlivými městskými obvody proběhlo v únoru Městské obvody předložily vyúčtování účelových prostředků, finanční vypořádání s mateřskými školami, příspěvkovými organizacemi města, ke kterým zřizovatelské funkce plní jednotlivé obvody, a dále předložily hospodaření příslušného městského obvodu. Z přebytku jednotlivých městských obvodů bylo stanoveno k odvodu do rozpočtu MMP ,07 Kč. Ve prospěch městských obvodů bylo převedeno z rozpočtu MMP celkem ,10 Kč. 6.3 Vyúčtování organizací zřízených městem Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi proběhlo za účasti zástupců odborů MMP plnících úkoly zřizovatele. Mateřské školy jako příspěvkové organizace města řízené městskými obvody předložily své výsledky hospodaření k vypořádání příslušným městským obvodům. Ve prospěch přebytku MMP byl příspěvkovým organizacím stanoven odvod ve výši ,76 Kč. Z přebytku MMP a MO bylo ve prospěch příspěvkových organizací odvedeno celkem ,00 Kč. 11 Přehled operací finančního vypořádání v tabulkách FV1 a FV2 na str tabulkové části XXI

24 6.4 Finanční vypořádání účelových fondů města V souladu s pravidly tvorby a čerpání účelových fondů města a městských obvodů byly v rámci finančního vypořádání příslušné fondy doplněny, příp. sníženy ve výši neuskutečněných převodů za rok 2013 tak, aby jejich zůstatkový stav odpovídal skutečnému stavu realizovaných potřeb a zdrojů. Do účelových fondů města (MMP) bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2013 převedeno celkem ,76 Kč, naopak snížení prostředků fondů ve prospěch přebytku MMP činí ,80 Kč. Do účelových fondů městských obvodů bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2013 převedeno celkem ,00 Kč, naopak snížení prostředků fondů ve prospěch přebytku MMP činí 286,00 Kč. v tis. Kč stav bankovního účtu k stav po FV a převedení přebytků Fond rezerv a rozvoje MP Sociální fond MMP Sociální fond MPOL Fond životního prostředí MP Fond oprav Sylván Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů CELKEM fondy MP CELKEM fondy MO XXII

25 7. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ příspěvkových organizací zřízených městem a obchodních společností s majetkovou účastí města Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Ani jedna z příspěvkových organizací města neskončila své hospodaření ztrátou. Kladný hospodářský výsledek příspěvkových organizací bude, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, po schválení zřizovatelem rozdělen do fondů příslušných organizací. Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací města je uveden na str tabulkové části. 7.2 Hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí města Přehled, který je zpracováván na základě účetních závěrek jednotlivých organizací, je uveden na str. 142 tabulkové části. 8. UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA 8.1 Hodnotící finanční ukazatele pro potřeby Evropské investiční banky Smluvní ujednání s Evropskou investiční bankou ukládá městu povinnost zajistit dobrou finanční situaci po dobu splatnosti úvěrů, která je hodnocena dle výsledných hodnot následujících finančních ukazatelů: 1) Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům (nejvýše 100 %) 2) Poměr celkových závazků dluhové služby k ročním provozním příjmům (nejvýše 15 %) 3) Poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků (nejméně 150 %) Z níže uvedené tabulky vyplývá, že hodnota všech tří ukazatelů i pro rok 2013 splňuje s dostatečnou rezervou podmínky zajištění dobré finanční situace města stanovené EIB. Finanční ukazatele v letech Ukazatel Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům v % Poměr celkových závazků dluhové služby k ročním provozním příjmům v % Poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků v % 27,05 27,62 29,52 40,53 47,83 7,82 7,48 6,00 2,83 2, , , , , ,24 12 Přehled hospodaření organizací str XXIII

26 Hodnota ukazatele č. 2 byla v letech 2009 až 2011 významně ovlivněna jednorázovými splátkami revolvingových úvěrů: - revolvingový úvěr ČS, a.s. na krytí finanční nedostatečnosti v roce 2009 (splátka v roce mil. Kč, v roce mil. Kč) - revolvingové úvěry ČSOB I, II a III na krytí financování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně do doby výplaty 20% pozastávky dotace z Fondu soudržnosti (splátka v roce ČSOB I cca 173,1 mil. Kč, v roce ČSOB II cca 163,2 mil. Kč a v roce 2011 ČSOB III cca 155,6 mil. Kč). 8.2 Monitoring hospodaření obcí Ministerstvem financí ČR Na základě usnesení vlády ČR č ze dne , o monitoringu hospodaření obcí je počínaje rokem 2008 prováděn Ministerstvem financí ČR tzv. monitoring hospodaření obcí. Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky. Pro hodnocení hospodaření jsou stanoveny limity pro dva monitorující ukazatele: 1) Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům v % (limit max. 25%) 2) Celková (běžná) likvidita (mimo interval <0;1>) Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude v intervalu <0;1> a zároveň podíl jejich cizích zdrojů a přijatých návratných výpomocí k celkovým aktivům bude vyšší než 25%, budou osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění neuspokojivého stavu a o stanovisko zastupitelstva obce. Z níže uvedené tabulky vyplývá, že město dosahuje úrovně hodnocených ukazatelů v dostatečně bezpečné výši. Monitoring hospodaření města Plzně v letech Ukazatel Podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům v % 6,42 7,52 10,80 8,06 8,82 2 Celková (běžná) likvidita 2,45 1,56 1,62 2,20 2,18 XXIV

27 9. PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ za rok 2013 Přehled rozpočtových opatření schválených v roce 2013 Zastupitelstvem města Plzně případně Radou města Plzně v rozsahu usnesení ZMP č. 31 ze dne , ZMP č. 637 ze dne a ZMP č. 410 ze dne ZPRÁVA auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013 Přezkoumání hospodaření provedla firma HZ Brno, s. r. o. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v termínech , , Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání včetně příloh (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, příloha k účetní závěrce sestavená podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. a doplňující informace k účetní závěrce v souladu s ustanovením 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) je součástí Závěrečného účtu města Plzně za rok XXV

28 Seznam použitých zkratek: Úvěry: EIB I/1 EIB I/2 EIB II ČSOB I ČSOB II ČSOB III AČR ADP APZ a.s. ASŘD ATS BEZP BJ BYT CEDR CIOFF CZT ČCE ČČK ČMZRB ČOV ČR ČS ČSOB DD DESOP DM DDM DN DPD DPFO DPFO SVČ DPFO ZČ DPH DPPO DPS DSO DSP DÚR DVI EHMK EIB et. EU EÚ EVVO FKD FN Úvěr EIB na spolufinancování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně (15,3 mil. EUR) Úvěr EIB na spolufinancování projektů Čistá Berounka "B" a menších vodohospodářských projektů (14,7 mil. EUR) Projektový úvěr od EIB - Plzeňská městská infrastruktura II (2 mld. Kč) Revolvingový úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (limit 7,5 mil. EUR do ) Revolvingový úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (limit 6,3 mil. EUR do ) Úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (výše úvěru 6,2 mil. EUR do ) Armáda České republiky agentura domácí péče aktivní politika zaměstnanosti akciová společnost automatický systém řízení dopravy automatická tlaková stanice Odbor bezpečnosti MMP bytová jednotka Bytový odbor MMP Centrum dětí a rodičů Mezinárodní folklórní festival centrální zdroj tepla Českobratrská církev evangelická (Diakonie ČCE) Český červený kříž Českomoravská záruční a rozvojová banka čistírna odpadních vod Česká republika Česká spořitelna, čerpací stanice Československá obchodní banka dětský domov Dobrovolný ekologický spolek ochrana ptactva domov mládeže dětský domov mládeže daň z nemovitosti dům pro důchodce daň z příjmu fyzických osob daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných (podávajících daňové přiznání) daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost daň z přidané hodnoty daň z příjmu právnických osob dům s pečovatelskou službou dobrovolný svazek obcí dokumentace ke stavebnímu povolení dokumentace k územnímu rozhodnutí projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury Evropské hlavní město kultury Evropská investiční banka etapa Evropská unie Ekonomický úřad MMP environmentální výchova Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů fakultní nemocnice XXVI

29 FOS FRB FRR FS FUP FV FVI FŽP GO GPS GZV HW IČ IPRM JKM JSDH JZ K KČT KoŠ KPRIM, KP KŘEÚ KŘTÚ KÚPK LHK LSPP MFČR MH MHD MCH MIOS MIS MK ČR MKS MMP MMR ČR MO MP MPOL MS VZS ČČK MŠ MÚSS MŽP ČR NF NP NZDM OFR OI ONŽ OP OPL OPM o.p.s. ORVŘ o.s. OSI OSPOD Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván Fond rozvoje bydlení Fond rezerv a rozvoje MP Fond sociální Fond MP pro přijetí úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu poškozeného povodněmi finanční vypořádání Fond pro financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" Fond životního prostředí General odvodnění města Plzně Global Position System General zásobování města Plzně pitnou vodou hardware inženýrská činnost, identifikační číslo Integrovaný plán rozvoje města jednotná kontaktní místa jednotka sboru dobrovolných hasičů jihozápadní kanalizace Klub českých turistů Komunitní škola Kancelář primátora MMP Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu MMP Kancelář ředitele Technického úřadu MMP Krajský úřad Plzeňského kraje Letecký historický klub lékařská služba první pomoci Ministerstvo financí České republiky MAMMA HELP centrum městská hromadná doprava městská charita městský informační a orientační systém městský informační systém Ministerstvo kultury ČR městský komunikační systém Magistrát města Plzně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR městský obvod, městské obvody, městský okruh město Plzeň Městská policie místní skupina vodní záchranářské služby Českého červeného kříže mateřská škola Městský ústav sociálních služeb Ministerstvo životního prostředí ČR Národní fond nadzemní podlaží nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Odbor financování a rozpočtu MMP Odbor investic MMP ochrana nenarozeného života operační program obrana proti letadlům Odbor prezentace a marketingu MMP obecně prospěšná společnost Odbor registru vozidel a řidičů MMP občanské sdružení Odbor správy infrastruktury MMP Orgán sociálně-právní ochrany dětí XXVII

30 OSS OŠMT OŽP PC PČR PEHMK PD PDT, a.s. PERS PMDP, a.s. PK PO PPO PRMP PS PČR PS, a.s. P.T., a.s. PTP PVTP RMP ROP RS RVO ŘKF SAS SDH SFRB ČR SFŽP ČR SHM SIT MP SK SNN SOŠ SOU SP SPD SPRP SPŠE SR s.r.o. SSÚPŠ SŠ st. sv. SV SVS MP SZRM SŽDC ŠD ŠJ ŠVP TI TJ TT TÚ TUV TV TV Odbor sociálních služeb MMP Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP Odbor životního prostředí MMP osobní počítač Parlament ČR Plzeň evropské hlavní město kultury projektová dokumentace Plzeňská distribuce tepla, a.s. Odbor personální MMP Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Plzeňský kraj, plavecký klub příspěvková organizace protipovodňová opatření program rozvoje města Plzně Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Plzeňské služby, a.s. Plzeňská teplárenská, a.s. Pětatřicátý tankový prapor Plzeňský vědeckotechnologický park Rada města Plzně regionální operační program rekreační středisko rozvaděč veřejného osvětlení Římskokatolická farnost sociálně aktivizační služby sbor dobrovolných hasičů Státní fond rozvoje bydlení České republiky Státní fond životního prostředí České republiky Salesiánská hnutí mládeže Správa informačních technologií MP sportovní klub spolek neslyšících a nevidomých střední odborná škola střední odborné učiliště stavební povolení spolupodílové domy společnost pro rannou péči Střední průmyslová škola elektrotechnická schválený rozpočet společnost s ručením omezeným Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola střední škola stále se opakující svatá studená voda Správa veřejného statku města Plzně Strategické záměry rozvoje města Správa železniční a dopravní cesty školní družina školní jídelna školní vzdělávací program technická infrastruktura tělovýchovná jednota tramvajová trať Technický úřad MMP teplá užitková voda tramvajové vedení teplá voda XXVIII

31 TZ TZP ÚKEP ul. ÚMO ÚP UR ÚR ÚSA ÚSK ÚSO ÚT UZ V VDI VHP VLT VNITŘ VO VOŠ VŘ VS VÚ MMP VZT W.T.C. ZBÚ ZČU ZMP ZO ZOO a BZ ZŠ technické zhodnocení tělesně a zdravotně postižení Útvar koordinace evropských projektů města Plzně ulice Úřad městského obvodu úřad práce upravený rozpočet územní rozhodnutí Úřad správních agend MMP Univerzitní sportovní klub Úřad služeb pro obyvatelstvo MMP ústřední topení účelový znak vodovod projekt "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" výherní hrací přístroje video loterijní terminály Odbor vnitřní správy MMP veřejné osvětlení vyšší odborná škola výběrové řízení výměníková stanice vnitřní úřady MMP vzduchotechnika World Trade Centers Association základní běžný účet Západočeská univerzita Zastupitelstvo města Plzně závodní organizace, západní okruh Zoologická a botanická zahrada MP Základní škola XXIX

32 ROZPOČET MP plnění za rok 2013 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MP v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy v daném roce ,17% Výdaje v daném roce ,58% Saldo hospodaření v daném roce ,38% Financování +/ ,08% Přebytek hospodaření schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy v daném roce celkem ,17% Provozní příjmy ,32% - vlastní příjmy daňové ,00% - vlastní příjmy nedaňové ,17% - dotace provozní ,02% Kapitálové příjmy ,91% - vlastní příjmy kapitálové ,52% - dotace kapitálové ,00% Výdaje v daném roce celkem ,58% Provozní výdaje ,26% Kapitálové výdaje ,39% Financování +/ ,08% Financování +/- vlastní zdroje ,65% Financování +/- návratné zdroje ,17% Financování +/- opravné položky

33 PŘÍJMY rozpočtu MP v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní příjmy ,32% Daňové ,00% Cizí daně ,58% - DPH ,95% - z příjmů práv. osob ,83% - DPFO - zvláštní sazba ,94% - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená ,60% - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % ,79% - z podnikání fyz. osob 30% ,27% - z podnikání fyz. osob -sdílená ,87% - z nemovitostí ,80% - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob ,00% Poplatky ,08% - poplatky v oblasti živ. prostředí ,54% - místní poplatky ,54% - správní poplatky ,72% - ostatní poplatky a odvody ,87% Nedaňové ,17% Příjmy z vlastní činnosti ,74% Odvody vlastních příspěvkových org ,00% Příjmy z pronájmu majetku ,57% Příjmy z úroků ,34% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend ,00% Sankční platby ,39% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku ,93% Ostatní nedaňové příjmy ,63% Přijaté splátky půjčených prostředků ,79% Provozní přijaté dotace ,02% Souhrnný dotační vztah ,00% Ze státního rozpočtu ostatní ,00% Ze státních fondů ,00% - státní fond životního prostředí ,00% - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad ,98% Dotace od obcí ,20% Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy ,91% Vlastní ,52% Z prodeje dlouhodobého majetku ,07% - pozemky ,43% - domy ,34% - byty a nebyty ,79% - hmotný dlouhodobý majetek ,59% - technická infrastruktura ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy ,13% Kapitálové přijaté dotace ,00% Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní ,00% Ze státních fondů ,00% - státní fond životního prostředí ,00% - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad ,00% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 2

34 VÝDAJE rozpočtu MP v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní výdaje ,26% Běžné výdaje ,89% Běžné výdaje-správa měst. majetku ,58% Placené úroky ,26% Kurzové rozdíly ,13% Vlastní daň z příjmů práv. osob ,00% Daň z převodu nemovitosti ,45% Daň z nemovitosti ,85% Daň z přidané hodnoty ,38% Příspěvky vlastním PO ,98% Transfery PMDP ,00% Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,16% Transfery obyvatelstvu ,73% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje ,46% Půjčené prostředky ,21% Kapitálové výdaje ,39% Stavební investice ,05% Nestavební investice ,19% Nestavební inv. - správa měst.majetku ,70% Pořízení budov a pozemků ,91% Pořízení technické infrastruktury Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO ,99% Transfery PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,79% Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky 3

35 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MP v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje ,65% Použití prostředků minulých let ,00% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 0 0 Převod podílu na daních Převod podílu na příspěvku na VSS Převod podílu na příjmech z hazardu Převody MMPxMO v daném roce 0 0 Převody (+) ,45% Převody (-) ,45% Vlastní účelové fondy ,12% Použití vlastních fondů (+) ,96% - fond rezerv a rozvoje ,75% - fond životního prostředí ,96% - fond sociální ,19% - fond oprav Sylván ,36% - fond projekt DVI fond rozvoje bydlení ,79% - fond pro kofinancování dot.projektů ,16% - fond úvěrový povodňový ,05% Tvorba vlastních fondů (-) ,33% - fond rezerv a rozvoje ,54% - fond životního prostředí ,81% - fond sociální ,36% - fond oprav Sylván ,02% - fond projekt DVI fond rozvoje bydlení ,18% - fond pro kofinancování dot.projektů ,18% - fond úvěrový povodňový ,70% Financování +/- návratné zdroje (dluhy) ,17% Přijaté (+) ,00% - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky ,00% - operace řízení likvidity Splátky (-) ,39% - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček ,39% - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly

36 Přehled přijatých dotací pro město Plzeň celkem k v tis.kč 2013-schv upr skut. vratky při rozpočet rozpočet MP celkem MMP MO FV DOTACE CELKEM Provozní dotace ze státního rozpočtu - nárokové Příspěvek na výkon státní správy Příspěvek na vybraná zdravotnická zařízení Ostatní provozní dotace ze státního rozpočtu Dotace z MK ČR na projekty Plzeň EHMK Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské nám. 40 Volba prezidenta ČR Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru Výkon činnosti jednotných kontaktních míst Aktivní politika zaměstnanosti Azylanti - úhrada nájemného, rozvoj obce Platform Výkon státní správy v oblasti soc.práv.ochrany dětí OP - Vzdělávání pro konkurenceschopnost Odborník vč. intervence, sebezkušenostní trénink II Satelitní telemetrie chřástala polního Harmonizace lokálních autorit Knihovny města Plzně Odborný lesní hospodář Integrace cizinců na úrovni samosprávy Podpora profesionálních divadel MMP - otevřený a efektivní úřad Činnost zoologické zahrady Infrastruktura pro distribuci egovermmentu Optimalizace procesů a zavedení syst. řízení kvality na MO Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin Olovo - Plzeň, Klatovská 131/ Kosení travního porostu Provozní dotace od kraje a regionálních rad Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1. ZŠ v Plzni Relax centrum Štruncovy sady Nástavba budov 22. ZŠ Plzeň - výtvarná, PEHMK Regionální funkce knihoven Okamžitá pomoc pro děti - "Šneček" OP - Vzdělávání pro konkurenceschopnost Obnova, zajištění a výchova lesních porostů Hospodaření v lesích Provoz divadla DJKT, Alfa Sport s bezpečím v zádech Povodně v červnu roku Jednotky sboru dobrovolných hasičů-povodně z června r Oprava cisternové automobilové stříkačky (CAS)

37 v tis.kč 2013-schv upr skut. vratky při rozpočet rozpočet MP celkem MMP MO FV Provozní dotace ze st. fondů Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské nám. 2 Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru Nakládání s autovraky Provozní dotace od obcí Příspěvky od obcí (školy) Ostatní kapitálové dotace ze státního rozpočtu Plzeňský vědecko-technologický park II Plzeňský vědecko-technologický park III Rekonstrukce lesní cesty Richardov 536 Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru 540 Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské nám IOP V9 Agendy a MIS Obnova a moder. systému sledování a hodnocení imisní zátěže Veřejné informační služby knihoven Infrastruktura pro distribuci egovermmentu Zjišťování hladiny OPL ve vztahu k pachatelům protipráv.jednání Úprava vnitrobloku Generála Píky Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň Kapitálová dotace od krajů a regionálních rad Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1. ZŠ v Plzni Relax centrum Štruncovy sady Nástavby budov 22. ZŠ Výstavba pěších stezek Božkovsko - Koterovského rozvoje Plzeň - výtvarná, PEHMK Vybavení zastávek inteligentními informačními systémy Divadlo - Jízdecká Revitalizace a zvýšení využitelnosti sportovního areálu 4. ZŠ Rekonstrukce dvou propojených tělocvičen ŽŠ Obnova a výstavba kamerového systému v Plzni Kapitálová dotace ze st. fondů Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské nám. 94 Obnova a moder. systému sledování a hodnocení imisní zátěže 172 Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru 39 Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň Rekonstrukce lesní cesty Richardov

38 Přehled převodů mezi rozpočtem MMP a rozpočty MO k upr skut. využití Poznámka rozpočet k účelu v tis. Kč 1. PŘEVODY z rozpočtu MMP do rozpočtů MO pro Městský obvod Místní referendum rozdíl-převod do FRR MP 87. MŠ - Zahrada pro naše děti MŠ - VII.etapa - Oáza klidu setkávání MŠ - Karnevalový průvod, Oslava Velikonoc, Vánoční besídka MŠ - XXII.-přehlídka výtvarných prací dětí MŠ-Svět pohádek MŠ - Revitalizace Jedinečné zahrady-bylinková zahrádka Za dlužné nájemné,služby,poplatky spojené s užíváním bytu pro Městský obvod Místní referendum rozdíl-převod do FRR MP Greenways-cyklostezka přes božkovský ostrov rozdíl-převod z FKD-FV 2013 Obnova historické části obce Plzeň - Koterov rozdíl-převod do FKD-FV2013 Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r SJDH - Nákup vozidla MŠ - Zateplení MŠ - Datový projektor k interaktivní tabuli MŠ - Datový projektor k interaktivní tabuli MŠ - Živá voda k použití v r pro Městský obvod Místní referendum rozdíl-převod do FRR MP Posekání rákosu ve VKP - Luční potok, Valcha MŠ - Trnkova kouzelná zahrada Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r MŠ - Fantazie s mandalou, Hopsa hejsa MŠ - Naše rozkvetlá zahrada - 2. etapa rozdíl-k použití v r pro Městský obvod Místní referendum MŠ - Zelená zahrada pro hry dětí a pro zdraví všech Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r MŠ - Dalmatinkova zahrádka Obnova Lobezského parku MŠ - Materiál pro pořádané akce s ekologickým zaměřením Kompenzace výdajů na provoz Sběrného dvora pro Městský obvod Místní referendum rozdíl-převod do FRR MP Výsadba zeleně, horní část ul. Květinová, Plzeň - Křimice Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r pro Městský obvod Místní referendum rozdíl-převod do FRR MP Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r Revitalizace volného prostranství na Litické návsi pro Městský obvod Místní referendum rozdíl-převod do FRR MP Obnova uličních stromořadí Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r pro Městský obvod Místní referendum rozdíl-převod do FRR MP Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r pro Městský obvod Místní referendum rozdíl-převod do FRR MP Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r pro Městský obvod Místní referendum rozdíl-převod do FRR MP Náhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod Založení trávníku v okolí MŠ Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r

39 upr skut. využití Poznámka rozpočet k účelu 2. PŘEVODY z rozpočtů MO do rozpočtu MMP od Městského obvodu ZŠ - Vzdělávací, sportovní a volnočasové aktivity ZŠ - Branné dny ZŠ - Branné dny ZŠ - Branné dny Bolevecká ZŠ - Branné dny ZŠ - Branné dny ZŠ - Branné dny MÚSS - Doprava a náklady vystupujících na akcích DS Kopretina Knihovna m. Plzně - Dovybavení sálu L-klub OK Lochotín OSS MMP - Hodíme se do pohody, špacírujem kolem vody OSS MMP - Cesta ženy - matky Stopy člověka v přírodě OSS MMP - Sociální služby SVS MP- Okružní křižovatka Sokolovská SVS MP - 5 ks parkovacích automatů pro zónu Roudná OSI MMP - Vnější bazén Lochotín-projektová dokumentace MÚSS - Doprava na zámek Zbiroh - Domov Kopretina, rehabilitační pobyt tří klientů Domova Nováček Bolevecká ZŠ -Prevence na ZŠ, podpora kroužku Boleváček ONM MMP - Výkup podílu státu - pozemky Lochotínská ul ZŠ - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - Vzdělávání pedagogických pracovníků Bolevecká ZŠ - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - Branné dny pro žáky školy OSI MMP - Vstupné do bazénu pro seniory převod do FRR MP-použití r.2014 SIT MP - Výpočetní technika (tablety,projektory,kufr) pro ZŠ MO od Městského obvodu Knihovna města Plzně ZŠ - Vybavení zájmových kroužků, sportovní akce školy ZŠ - Sportovní činnost, turnaje, výbava Městská policie - Elektronický přístroj pro měření alkoholu od Městského obvodu Esprit - Jarní a podzimní taneční vínek pro seniory MÚSS - Ergoterapeutické činnosti pro Domov Sněženka MŠ - Pronájem stadionu, atlet. závody, ceny pro účastníky ZŠ - Sportovní aktivity žáků, republikové finále ve florbale ZŠ - Výuka angličtiny s lektorem ve školním roce 2013/ od Městského obvodu OI MMP - Přístavba 54. MŠ v Plzni - Doubravce realizace v r.2014-sr OI - r SVS MP - Úprava prostranství v ul. Na Dlouhých u Jitřenky převod do FRR MP-použití r.2014 od Městského obvodu ZŠ - interaktivní tabule, provoz rozdíl-převod do rozpočtu MO-5 od Městského obvodu ZŠ - provoz ZŠ ZŠ - provoz ZŠ od Městského obvodu ZŠ - nákup sportovních potřeb-odloučené prac. v Radčicích od Městského obvodu OI MMP - MŠ v Černicích realizace v r.2014-sr OI - r PŘEVODY mezi rozpočty MO do Městského obvodu z MO-7 - spolufinancování MPOL - služebna Křimice z MO-9 - spolufinancování MPOL - služebna Křimice do Městského obvodu z MO-10 - příspěvek na činnost SDH

40 ROZPOČET MMP plnění za rok 2013 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MMP v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy MMP v daném roce ,07% Výdaje MMP v daném roce ,59% Saldo hospodaření v daném roce ,20% Financování +/ ,75% Přebytek hospodaření schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy v daném roce celkem ,07% Provozní příjmy ,19% - vlastní příjmy daňové ,91% - vlastní příjmy nedaňové ,88% - dotace provozní ,02% Kapitálové příjmy ,08% - vlastní příjmy kapitálové ,79% - dotace kapitálové ,00% Výdaje v daném roce celkem ,59% Provozní výdaje ,94% Kapitálové výdaje ,16% Financování +/ ,75% Financování +/- vlastní zdroje ,44% Financování +/- návratné zdroje ,17% Financování +/- opravné položky

41 PŘÍJMY rozpočtu MMP v daném roce schv upr skut. % z upr. č.ř. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu v tis.kč 1 Provozní příjmy ,19% 2 Daňové ,91% 3 Cizí daně ,58% 4 - DPH ,95% 5 - z příjmů práv. osob ,83% 6 - DPFO - zvláštní sazba ,94% 7 - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená ,60% 8 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % ,79% 9 - z podnikání fyz. osob 30% ,27% 10 - z podnikání fyz. osob-sdílená ,87% 11 - z nemovitostí ,80% 12 - zrušené daně 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob ,00% 14 Poplatky ,04% 15 - poplatky v oblasti živ. prostředí ,84% 16 - místní poplatky 17 - správní poplatky ,03% 18 - ostatní poplatky a odvody ,87% 19 Nedaňové ,88% 20 Příjmy z vlastní činnosti ,57% 21 Odvody vlastních příspěvkových org ,00% 22 Příjmy z pronájmu majetku ,30% 23 Příjmy z úroků ,01% 24 Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend ,00% 26 Sankční platby ,49% 27 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy ,19% 29 Přijaté splátky půjčených prostředků ,72% 30 Provozní přijaté dotace ,02% 31 Souhrnný dotační vztah ,00% 32 Ze státního rozpočtu ostatní ,00% 33 Ze státních fondů ,00% 34 - státní fond životního prostředí ,00% 35 - státní fond rozvoje bydlení 36 - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad ,00% 39 Dotace od obcí ,20% 40 Dotace ze zahraničí 41 Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy ,08% 43 Vlastní ,79% 44 Z prodeje dlouhodobého majetku ,23% 45 - pozemky ,43% 46 - domy ,34% 47 - byty a nebyty ,79% 48 - hmotný dlouhodobý majetek technická infrastruktura ostatní dlouhodobý majetek 51 Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy ,97% 53 Kapitálové přijaté dotace ,00% 54 Souhrnný dotační vztah 55 Ze státního rozpočtu ostatní ,00% 56 Ze státních fondů ,00% 57 - státní fond životního prostředí ,00% 58 - státní fond rozvoje bydlení 59 - státní fond dopravní infrastruktury 60 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 61 Dotace od krajů a regionálních rad ,00% 62 Dotace od obcí 63 Dotace ze zahraničí 64 Ostatní přijaté dotace 10

42 VÝDAJE rozpočtu MMP v daném roce v tis.kč schv upr skut. % z upr. č.ř. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu 1 Provozní výdaje ,94% 2 Běžné výdaje - úřady MMP,MPOL ,96% 3 Běžné výdaje - správa měst. majetku ,58% 4 Placené úroky ,26% 5 Kurzové rozdíly ,13% 6 Daň z příjmu práv. osob - MP ,00% 7 Daň z převodu nemovitosti ,45% 8 Daň z nemovitosti ,85% 9 Daň z přidané hodnoty ,38% 10 Příspěvky vlastním PO ,99% 11 Transfery PMDP ,00% 12 Transfery jiným org. a veř.rozpočtům ,26% 13 Transfery obyvatelstvu ,69% 14 Transfery do zahraničí 15 Ostatní provozní výdaje ,66% 16 Půjčené prostředky ,21% 17 Kapitálové výdaje ,16% 18 Stavební investice ,78% 19 Nestavební inv. - úřady MMP,MPOL ,24% 20 Nestavební inv. - správa měst. majetku ,70% 21 Pořízení budov a pozemků ,91% 22 Pořízení technické infrastruktury Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO ,00% 25 Transfery PMDP 26 Transfery jiným org. a veř.rozpočtům ,02% 27 Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí 29 Ostatní kapitálové výdaje 30 Půjčené prostředky 11

43 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MMP v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje ,44% Použití prostředků minulých let ,00% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání ,01% Převod MO - podílu na daních ,58% Převod MO - podílu na příspěvku na VSS ,00% Převod MO - podílu na příjmech z hazardu ,79% Převody MMPxMO v daném roce ,43% Převody (+) ,99% Převody (-) ,79% Vlastní účelové fondy ,78% Použití vlastních fondů (+) ,88% - fond rezerv a rozvoje ,20% - fond životního prostředí ,96% - fond sociální MMP a MPOL ,31% - fond oprav Sylván ,36% - fond projekt DVI fond rozvoje bydlení ,79% - fond pro kofinancování dot.projektů ,16% - fond úvěrový povodňový ,05% Tvorba vlastních fondů(-) ,36% - fond rezerv a rozvoje ,49% - fond životního prostředí ,81% - fond sociální MMP a MPOL ,06% - fond oprav Sylván ,02% - fond projekt DVI fond rozvoje bydlení ,18% - fond pro kofinancování dot.projektů ,18% - fond úvěrový povodňový ,70% Financování +/- návratné zdroje (dluhy) ,17% Přijaté (+) ,00% - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky ,00% - operace řízení likvidity Splátky (-) ,39% - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček ,39% - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly

44 OKRUHY vybraných oblastí rozpočtu MMP Městská hromadná doprava (rozpis ř. 22 bilance příjmů a ř. 3, 11, 18, 25 bilance výdajů) č.ř schv upr skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu v tis.kč P22 Příjmy z pronájmu majetku MHD ,83% Výdaje MHD celkem ,00% MHD celkem provoz ,00% V3 SVS - majetek pro MHD ,00% V11 Transfery PMDP ,00% MHD celkem investice ,00% V18 SVS - majetek pro MHD ,00% V25 Transfery PMDP V23 KŘEÚ - Vklad do základního jmění Správa domů v majetku města (vyjma obytné zóny Sylván) č.ř schv upr skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Správa bytového a nebytového fondu: P22 Příjmy z pronájmu - správa domů ,97% Výdaje správa domů - samotná správa ,73% V2 Bytový odbor - služby ,24% V3 Správa domů - část údržba ,62% V15 Správa domů - ostatní prov. výdaje(spd) ,71% V18 Správa domů - stavební investice ,97% V20 Správa domů - nestavební investice Úhrady za služby spojené s užíváním bytu hrazené formou záloh: P20 Příjmy z vlastní činnosti - správa domů ,21% V3 Výdaje správa domů - úhrady za služby ,38% V15 Ostatní provozní výdaje - vyúčtování služeb ,04% Správa domů - obytná zóna Sylván č.ř schv upr skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Správa bytového a nebytového fondu: P22 Příjmy z pronájmu - správa domů ,73% Výdaje správa domů - samotná správa ,28% V3 Správa domů - část údržba ,17% V18 Správa domů - stavební investice F Tvorba / (-) použití fondu oprav ,46% Úhrady za služby spojené s užíváním bytu hrazené formou záloh: P20 Příjmy z vlastní činnosti - správa domů ,83% V3 Výdaje správa domů - úhrady za služby ,98% V15 Ostatní provozní výdaje - vyúčtování služeb ,43% PVTP č.ř schv upr skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy PVPT II ,37% P22 BYT - PVPT - příjmy z pronájmu ,14% P28 BYT - PVPT - ostatní nedaňové příjmy ,05% Výdaje PVPT ,06% V3 BYT - PVPT - nákup služeb ,23% V3 BYT - PVPT - ostatní běžné výdaje ,46% V2 Bytový odbor - mandátní smlouva ,01% V3 KP - projekty ÚKEP - běžné výdaje V18 BYT - PVPT - stavební investice V18 KP - projekty ÚKEP - stavební investice ,11% 13

45 Správa majetku v oblasti tepla č.ř schv upr skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Dividenda P.T., a.s ,00% Výkup akcií P.T., a.s. (squuez out) P22 Příjmy z pronájmu - teplárenství ,07% Výdaje teplárenství - samotná správa ,24% V3 OSI - teplárenství - část údržba ,03% V4 OSI - teplárenství - placené úroky V18 OSI - teplárenství - stavební investice ,35% V20 OSI - teplárenství - nestavební investice Doprava v klidu č.ř schv upr skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy - doprava v klidu ,77% P26 Městská policie - sankční platby P26 Odbor správních činností - sankční platby P20 SVS - doprava v klidu - příjmy z parkování Rychtářka ,37% P20 SVS - doprava v klidu - příjmy z parkování - ostatní ,32% Výdaje - doprava v klidu ,00% V3 SVS - doprava v klidu - mandátní smlouva ,00% V3 SVS - doprava v klidu - dostupnost Rychtářka ,00% V3 SVS - doprava v klidu - bankovní poplatky ,00% V3 SVS - doprava v klidu - energie Rychtářka ,11% V3 SVS - doprava v klidu - služby+údržba ,00% V18 SVS - doprava v klidu - stavební investice V20 SVS - doprava v klidu - nestavební investice ,90% V18 Odbor investic - stav. investice Rychtářka Správa majetku v oblasti vodohospodářské infrastruktury č.ř schv upr skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy - vodohospodářská infrastruktura ,45% P25 Dividenda Vodárna Plzeň, a.s ,01% P22 OSI - příjmy z pronájmu ,32% P28 OSI - ostaní prov. příjmy Výdaje - vodohospodářská infrastruktura ,09% V3 OSI - vodovody a kanalizace - údržba ,24% V18 OSI - vodovody a kanalizace - stavební inv ,89% V20 OSI - vodovody a kanalizace - nestavební inv ,28% V18 OI - investice v oblasti DVI ,66% Příjmy z pronájmu - nefinanční plnění ,98% Výdaje (obnova) nefinanční plnění ,98% 14

46 Rozpis příjmů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu Ř 3 Cizí daně DPH, DPPO, DPFO ZČ, DPFO zvláštní sazba, DPFO SVČ, daň z nemovitostí, zrušené daně (pol ; 1121; 1129; 1211; 1511) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu CELKEM ,58% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu ,58% Ř 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob DPPO kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (pol. 1122) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu CELKEM ,00% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu ,00% Ř 15 Poplatky v oblasti životního prostředí Poplatky za znečišťování ovzduší; uložení odpadů; za likvidaci komunálního odpadu; apod. (pol ) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu CELKEM ,84% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu ,84% Ř 16 Místní poplatky Poplatky ze psů; ze vstupného; za užívání veřejného prostranství; apod.; jsou příjmem ÚMO (pol ) Ř 17 Správní poplatky Poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení (pol. 1361) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,03% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Odbor evidence majetku Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Technický úřad ,86% Kancelář ředitele TÚ Odbor stavebně správní ,15% Odbor dopravy ,88% Technický úřad - správa majetku Odbor investic Úřad služeb obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství Úřad správních agend ,64% Archiv města Plzně ,83% Odbor registru vozidel a řidičů ,90% Odbor vnitřní správy 0 Odbor správních činností ,45% Odbor státní sociální péče Živnostenský úřad ,19% Odbor životního prostředí ,42% Ř 18 Ostatní poplatky a odvody Přijmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění; odvod výtěžku z provozování loterií (pol ; 1701) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,87% Ekonomický úřad ,53% Odbor financování a rozpočtu ,53% Úřad správních agend ,92% Odbor registru vozidel a řidičů ,86% Odbor správních činností

47 Ř 20 Příjmy z vlastní činnosti Z poskytování výrobků a služeb; z prodeje výrobků; přijaté zálohy za služby spojené s užíváním bytu (pol ) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,57% Městská policie ,10% Kancelář primátora ,35% Odbor personální ,43% Ekonomický úřad ,73% Odbor nabývání majetku Odbor příjmu z pohledávek a prodeje ,11% Technický úřad ,94% Kancelář ředitele TÚ Odbor bytový ,23% Technický úřad - správa majetku ,91% Odbor správy infrastruktury vodovody a kanalizace BYT - správa domů ,53% - správa domů ,21% - správa domů Sylván ,83% - PVTP KŘTÚ - Správa veřejného statku ,77% - péče o vzhled města komunikace ,94% - majetek pro MHD doprava v klidu ,08% - ostatní příjmy a výdaje ,56% Úřad služeb obyvatelstvu Odbor prezentace a marketingu Odbor školství - školství 1 Odbor kultury Úřad správních agend ,51% Archiv města Plzně ,84% Odbor vnitřní správy Odbor správních činností 1 Odbor životního prostředí Ř 21 Odvody vlastních příspěvkových organizací Odvody příspěvkových organizací a školských právnických osob, kde je zřizovatelem MMP (pol ) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,00% Útvar koordinace evropských projektů ,00% Útvar koncepce a rozvoje 400 Správa veřejného statku ,00% Správa informačních technologií ,00% ZOO a botanická zahrada ,00% Správa hřbitovů a krematoria ,00% Městský ústav sociálních služeb ,00% Dětské centrum Plzeň 1. Základní škola 2. Základní škola ,00% 4. Základní škola ,00% 7. Základní škola ,00% 10. Základní škola ,00% 11. Základní škola 13. Základní škola Základní škola 15. Základní škola 16. Základní škola ,00% 17. Základní škola ,00% 20. Základní škola ,00% 21. Základní škola ,00% 22. Základní škola ,00% 25. Základní škola ,00% 26. Základní škola 28. Základní škola 31. Základní škola ,00% 33. Základní škola ,00% 34. Základní škola ,00% Benešova základní škola ,00% Masarykova základní škola Bolevecká základní škola ,00% Základní škola Božkov ,00% Tyršova ZŠ a MŠ Černice ,00% Základní škola Újezd 10. Školní jídelna ,00% 11. Školní jídelna Divadlo J. K. Tyla ,00% Divadlo Alfa ,00% Knihovna ,00% Hvězdárna a planetarium ,00% Esprit / TURISMUS ,00% 16

48 Ř 22 Příjmy z pronájmu majetku (pol ) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,30% Ekonomický úřad 2 Odbor financování a rozpočtu 2 Technický úřad ,34% Odbor bytový ,34% Technický úřad - správa majetku ,44% Kancelář ředitele TÚ KŘTÚ - skládka ,80% Odbor správy infrastruktury ,82% - vodovody a kanalizace ,32% - skládka - teplárenství ,07% - plavecké bazény ,62% - Stadion Štruncovy sady a Luční ,94% - Atletický stadion Skvrňany ,72% - Sport. hala TJ Lokomotiva ,15% - Hokejbalová hala ,42% - Zimní stadion ,15% BYT - správa domů ,00% - správa domů ,97% - správa domů Sylván ,73% - divadlo - PVTP ,14% KŘTÚ - Správa veřejného statku ,76% - kasárna Borská pole - péče o vzhled města ,88% - komunikace - koncepce dopravního inženýrství - výstaviště - majetek pro MHD ,83% - ostatní příjmy a výdaje ,65% Úřad správních agend - správa majetku ,64% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda ,64% Úřad služeb obyvatelstvu ,91% Odbor prezentace a marketingu Odbor školství - školství ,91% Úřad správních agend ,54% Odbor vnitřní správy ,54% Ř 23 Příjmy z úroků (pol. 2141, ) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,01% Ekonomický úřad ,93% Odbor financování a rozpočtu ,99% OFR - fond rezerv a rozvoje 10 8 OFR - fond pro financování projektu DVI 250 OFR - fond rozvoje bydlení OFR - fond pro kofinancování dot.projektů ,62% Technický úřad - správa majetku BYT - správa domů správa domů správa domů Sylván Odbor investic KŘTÚ - SVS - ostatní příjmy a výdaje

49 Ř 24 Kurzové zisky (pol. 2143) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M Městská policie Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad 0 Odbor dopravy 0 Úřad správních agend Odbor správních činností Ř 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend (pol. 2142) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,00% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu ,00% Ř 26 Sankční platby (pol. 2211,2212) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,49% Městská policie ,94% Ekonomický úřad ,49% Odbor financování a rozpočtu ,14% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Technický úřad ,42% Odbor stavebně správní ,04% Odbor dopravy ,48% Odbor bytový ,59% Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury vodovody a kanalizace správa domů Sylván 1 - plavecké bazény 3 - Stadion Štruncovy sady 2 - Sport. hala TJ Lokomotiva 2 - Hokejbalová hala 0 - Zimní stadion 2 BYT - správa domů správa domů správa domů Sylván Odbor investic 3 KŘTÚ - Správa veřejného statku koncepce dopravního inženýrství Úřad služeb obyvatelstvu 10 Odbor školství - školství 0 Odbor památkové péče 10 Úřad správních agend ,28% Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy Odbor správních činností ,63% Odbor státní sociální péče 2 Živnostenský úřad ,32% Odbor životního prostředí ,97% Ř 27 Příjmy z prodeje nekapitál. majetku (pol. 2310) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M Městská policie Ekonomický úřad Odbor evidence majetku Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 97 Nezařazené do úřadů - správa majetku 135 Kancelář primátora - projekty ÚKEP 135 Technický úřad - správa majetku KŘTÚ - Správa veřejného statku majetek pro MHD Úřad služeb obyvatelstvu Úřad správních agend Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy

50 Ř 28 Ostatní nedaňové příjmy Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích, příjmy z finančního vypořádání předchozích let; přijaté dary; příspěvky a náhrady; neidentifikovatelné příjmy; dobrovolné pojistné; apod. (pol ; ; 2343) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,19% Městská policie ,56% Kancelář primátora ,25% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Odbor personální Odbor právní Ekonomický úřad ,74% Kancelář ředitele EÚ ,00% Odbor financování a rozpočtu ,93% Odbor nabývání majetku Odbor evidence majetku Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Ekonomický úřad - správa majetku Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad ,24% Kancelář ředitele TÚ Odbor řízení technických úřadů(ořtú) Odbor stavebně správní Odbor dopravy ,00% Odbor bytový ,74% Technický úřad - správa majetku ,13% KŘTÚ - odpadové hospodářství Odbor správy infrastruktury ,19% - vodovody a kanalizace skládka - teplárenství plavecké bazény 24 - stadion Štruncovy sady a Luční ,64% - Sport. hala TJ Lokomotiva 23 - Hokejbalová hala - Zimní stadion ,95% BYT - správa domů ,70% - správa domů správa domů Sylván PVTP ,05% Odbor investic KŘTÚ - Správa veřejného statku ,73% - péče o vzhled města - komunikace koncepce dopravního inženýrství majetek pro MHD doprava v klidu 19 - ostatní příjmy a výdaje 0 Úřad služeb obyvatelstvu ,58% Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství ,19% Odbor kultury ,98% Odbor památkové péče 1 Úřad správních agend - správa majetku 130 Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 130 Úřad správních agend ,64% Archiv města Plzně Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy ,83% Odbor správních činností ,13% Odbor státní sociální péče Živnostenský úřad ,90% Odbor životního prostředí Ř 29 Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků poskytnutých za účelem podpory druhého subjektu (pol ) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,72% Městská policie Odbor personální ,00% Ekonomický úřad ,72% Odbor financování a rozpočtu OFR - fond rozvoje a bydlení ,13% OFR - fond rezerv a rozvoje ,49% OFR - fond úvěrový povodňový ,52% 19

51 Ř 39 Neinvestiční dotace od obcí Např. dotace na žáka z jiné obce, který chodí do školy v Plzni (pol. 4121) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu CELKEM ,20% Městská policie Technický úřad 20 Kancelář ředitele TÚ 20 Úřad služeb obyvatelstvu ,20% Odbor školství - školství ,20% Ř 45 Příjmy z prodeje pozemků (pol. 3111) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,43% Ekonomický úřad ,43% Odbor nabývání majetku ,61% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje ,86% Technický úřad - správa majetku Odbor investic Ř 46 Příjmy z prodeje domů (pol. 3112) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,34% Ekonomický úřad ,34% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje ,34% Technický úřad - správa majetku Odbor investic Ř 47 Příjmy z prodeje bytů a nebytů (pol. 3119; 3612; 3613) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,79% Ekonomický úřad ,79% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje ,79% Ř 48 Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku (pol. 3113) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M Ekonomický úřad Odbor evidence majetku Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 400 Technický úřad - správa majetku KŘTÚ - SVS - majetek pro MHD Ř 49 Příjmy z prodeje technické infrastruktury (pol vyjma 3612; 3613) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M Ekonomický úřad Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Ř 50 Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku (pol vyjma 3612; 3613) C E L K E M Ekonomický úřad Odbor příjmu z pohledávek a prodeje schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu 20

52 Ř 51 Příjmy z prodeje akcií a maj. podílů (pol. 3201; 3202) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Ř 52 Ostatní kapitálové příjmy Dary, příspěvky určené na investice (pol ) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,97% Městská policie Ekonomický úřad ,00% Kancelář ředitele EÚ Odbor financování a rozpočtu ,00% Technický úřad Kancelář ředitele TÚ Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury vodovody a kanalizace Odbor investic KŘTÚ - SVS - komunikace Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství 21

53 Rozpis výdajů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu Ř 2 Běžné výdaje - úřady MMP, MPOL Mzdové výdaje, nákup materiálu; úroky a ostatní fin. výdaje; nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů,ostatní nákupy,právní služby,školení,nájemné, ); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení,cestovné, );poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce,věcné dary ), nákup kolků, platby daní a poplatků, apod. (pol ; ; ;5041;5051; ; ; ; ; ; ; ; ; 5365) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,96% Městská policie ,60% Kancelář primátora ,75% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality ,66% Odbor krizového řízení ,28% Odbor personální ,22% Odbor personální - RMP, ZMP ,88% Odbor právní a legislativní ,98% Ekonomický úřad ,97% Kancelář ředitele EÚ ,49% Odbor financování a rozpočtu ,00% Odbor nabývání majetku ,02% Odbor evidence majetku ,91% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje ,07% Technický úřad ,78% Kancelář ředitele TÚ ,81% Odbor řízení technických úřadů(ořtú) KŘTÚ - obytná zóna Sylván Odbor stavebně správní ,71% Odbor rozvoje a plánování ,78% Odbor dopravy ,18% Odbor bytový ,19% Úřad služeb obyvatelstvu ,79% Kancelář ředitele ÚSO ,06% Odbor prezentace a marketingu ,04% Odbor sociálních služeb ,65% Odbor školství - školství ,07% Odbor školství - sport 130 Odbor kultury ,90% Odbor památkové péče ,00% Úřad správních agend ,92% Kancelář ředitele ÚSA ,24% Archiv města Plzně ,13% Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy ,80% Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP ,59% Odbor správních činností ,69% Odbor státní sociální péče ,14% Živnostenský úřad Odbor životního prostředí ,56% 22

54 Ř 3 Běžné výdaje - správa městského majetku Nákup materiálu;úroky a ostatní fin.výdaje, nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů,právní služby,služby zpracování dat,nájemné, ); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení); poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce, ), nákup kolků, platby daní a poplatků, apod. (pol ; ; ; ; ; ; ; ;5365) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,58% Nezařazené do úřadů - správa majetku ,98% Kancelář primátora - projekty ÚKEP ,98% Ekonomický úřad - správa majetku Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad - správa majetku ,59% KŘTÚ - odpadové hospodářství ,83% Odbor správy infrastruktury ,42% - vodovody a kanalizace ,04% - teplárenství ,03% - energetika ,72% - plavecké bazény ,85% - Stadion Štruncovy sady a Luční ,97% - Atletický stadion Skvrňany ,63% - Sport. hala TJ Lokomotiva ,06% - Hokejbalová hala ,44% - Zimní stadion ,63% BYT - správa domů ,45% - správa domů ,54% - správa domů Sylván ,16% - divadlo - PVTP ,70% Odbor investic ,04% KŘTÚ - Správa veřejného statku ,59% - péče o vzhled města ,84% - komunikace ,91% - koncepce dopravního inženýrství ,70% - Plzeňské historické podzemí ,61% - majetek pro MHD ,00% - doprava v klidu ,60% - ostatní příjmy a výdaje ,22% Úřad správních agend - správa majetku ,04% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda ,04% Ř 4 Placené úroky Hrazené úroky z půjčených prostředků, vlastních cenných papírů, debetních zůstatků kontokorentních účtů, apod.) (pol. 5141) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,26% Ekonomický úřad ,26% Odbor financování a rozpočtu ,26% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 0 Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - teplárenství Ř 5 Kurzové rozdíly Realizované kurzové ztráty vlivem přepočtu kurzu cizí měny (pol. 5142) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,13% Městská policie ,80% Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Odbor financování a rozpočtu 661 Odbor nabývání majetku 0 0 Technický úřad - správa majetku ,24% KŘTÚ - Správa veřejného statku ,24% - koncepce dopravního inženýrství ,24% Úřad správních agend ,72% Odbor vnitřní správy ,72% Odbor správních činností 23

55 Ř 6 Daň z příjmu právnických osob - MP DPPO, kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (ř. 13 bilance příjmů) (pol. 5362, FS) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,00% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu ,00% Ř 7 Daň z převodu nemovitosti (pol. 5362, FS) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,45% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu ,45% Ř 8 Daň z nemovitosti (pol. 5362, FS) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,85% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu ,85% Ř 9 Daň z přidané hodnoty (pol. 5362, FS) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,38% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu ,38% 24

56 Ř 10 Provozní příspěvky vlastním PO Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 5331; FS - příspěvkové organizace) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,99% Kancelář primátora ,00% Útvar koordinace evropských projektů ,00% Technický úřad ,96% Útvar koncepce a rozvoje ,00% Správa veřejného statku ,00% Správa informačních technologií ,94% Úřad služeb obyvatelstvu ,00% ZOO a botanická zahrada ,00% Správa hřbitovů a krematoria ,00% Městský ústav sociálních služeb ,00% Dětské centrum Plzeň ,00% 1. Základní škola ,00% 2. Základní škola ,00% 4. Základní škola ,01% 7. Základní škola ,99% 10. Základní škola ,00% 11. Základní škola ,00% 13. Základní škola ,99% 14. Základní škola ,00% 15. Základní škola ,01% 16. Základní škola ,00% 17. Základní škola ,00% 20. Základní škola ,00% 21. Základní škola ,00% 22. Základní škola ,00% 25. Základní škola ,00% 26. Základní škola ,00% 28. Základní škola ,00% 31. Základní škola ,01% 33. Základní škola ,00% 34. Základní škola ,99% Benešova základní škola ,00% Masarykova základní škola ,00% Bolevecká základní škola ,99% Základní škola Božkov ,00% Tyršova ZŠ a MŠ Černice ,00% Základní škola Újezd ,00% 10. Školní jídelna ,00% 11. Školní jídelna ,00% Divadlo J. K. Tyla ,00% Divadlo Alfa ,00% Knihovna ,00% Hvězdárna a planetarium ,00% Esprit / TURISMUS ,00% 25

57 Ř 12 Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Transfery podnikatelským subj., obecně prospěšným org., občanským sdružením, církvím, polit. stranám, státu, obcím, krajům, regionálním radám, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol ; ; 5230; 5240; 5311;5319; ; ; 5531) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,26% Městská policie ,00% Kancelář primátora ,21% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality ,00% Odbor krizového řízení Ekonomický úřad ,35% Kancelář ředitele EÚ ,35% Technický úřad 710 Kancelář ředitele TÚ 710 Odbor bytový Technický úřad - správa majetku ,00% Odbor správy infrastruktury ,00% - plavecké bazény ,00% Úřad služeb obyvatelstvu ,24% Kancelář ředitele ÚSO Odbor prezentace a marketingu ,18% Odbor sociálních služeb ,87% Odbor školství - školství ,69% Odbor školství - sport ,99% Odbor kultury ,01% Odbor památkové péče ,00% Úřad správních agend ,99% Odbor životního prostředí ,99% Ř 13 Provozní transfery obyvatelstvu Sociální dávky; náhrady; stipendia; dary obyvatelstvu (pol ) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,69% Městská policie ,87% Kancelář primátora ,00% Odbor personální ,11% Odbor personální - RMP, ZMP ,24% Technický úřad Kancelář ředitele TÚ Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - energetika Úřad služeb obyvatelstvu ,96% Odbor sociálních služeb ,55% Odbor školství - sport ,00% Odbor kultury ,00% Odbor památkové péče ,00% Úřad správních agend ,52% Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP Odbor státní sociální péče Odbor životního prostředí ,52% 26

58 Ř 15 Ostatní provozní výdaje Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, mezi obcemi, mezi regionální radou, obcemi a DSO, sakce za porušení rozpočtové kázně, nespecifikované rezervy, nahodilé výdaje, vratky přeplatků (pol. 5363; 5364; ; ) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,66% Městská policie Odbor personální Ekonomický úřad ,41% Kancelář ředitele EÚ Odbor financování a rozpočtu ,67% Technický úřad Kancelář ředitele TÚ Odbor bytový Technický úřad - správa majetku ,98% Odbor správy infrastruktury ,13% - vodovody a kanalizace ,14% - teplárenství ,00% BYT - správa domů ,92% - správa domů ,77% - správa domů Sylván ,44% Úřad služeb obyvatelstvu Kancelář ředitele ÚSO Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb 1 Odbor školství - školství Úřad správních agend ,67% Kancelář ředitele ÚSA Odbor vnitřní správy Odbor správních činností ,00% Ř 16 Neinvestiční půjčené prostředky (pol ) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,21% Městská policie Odbor personální 32 Ekonomický úřad ,60% OFR - fond rozvoje bydlení OFR - fond rezerv a rozvoje OFR - fond úvěrový povodňový Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství 27

59 Ř 18 Stavební investice Stavby, projektová dokumentace, výkupy budov a pozemků, ostatní výdaje související s pořízením majetku (investiční úroky, daně placené v souvislosti s investicí, apod.) (pol. 6121, kromě pořízení budov a pozemků přes odbor nabývání majetku) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,78% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality ,35% Kancelář primátora - projekty ÚKEP ,92% Ekonomický úřad ,00% Odbor evidence majetku ,00% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Ekonomický úřad - správa majetku Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad ,03% Kancelář ředitele TÚ ,03% KŘTÚ - obytná zóna Sylván Odbor stavebně správní 360 Technický úřad - správa majetku ,96% Odbor správy infrastruktury ,13% - vodovody a kanalizace ,89% - teplárenství ,35% - plavecké bazény ,50% - Stadion Štruncovy sady a Luční ,93% - Atletický stadion Skvrňany ,36% - Sport. hala TJ Lokomotiva ,98% - Hokejbalová hala ,47% - Zimní stadion ,56% BYT - správa domů ,97% - správa domů ,97% - PVTP Odbor investic ,40% KŘTÚ - Správa veřejného statku ,99% - péče o vzhled města ,00% - komunikace ,00% - koncepce dopravního inženýrství ,95% - Plzeňské historické podzemí - majetek pro MHD ,00% - ostatní příjmy a výdaje Úřad služeb obyvatelstvu Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství Odbor kultury 60 Úřad správních agend ,00% Odbor vnitřní správy ,00% Úřad správních agend - správa majetku ,10% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda ,10% Ř 19 Nestavební investice (VÚ MMP, MPOL) Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod. ( pol , 6122, 6123, 6124, 6125, 6127, 6129) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,24% Městská policie ,98% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality ,49% Odbor krizového řízení ,62% Ekonomický úřad Technický úřad ,00% Kancelář ředitele TÚ ,00% Úřad služeb obyvatelstvu ,18% Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství 57 Odbor kultury ,18% Úřad správních agend ,68% Odbor vnitřní správy ,68% Odbor životního prostředí

60 Ř 20 Nestavební investice - správa majetku Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod. ( pol. 6122, 6123, 6124, 6125, 6127, 6129) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,70% Kancelář primátora - projekty ÚKEP ,02% Ekonomický úřad 200 Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI 200 Technický úřad - správa majetku ,76% Odbor správy infrastruktury ,58% - vodovody a kanalizace ,28% - teplárenství plavecké bazény ,77% - Stadion Štruncovy sady a Luční ,53% - Atletický stadion Skvrňany ,23% - Sport. hala TJ Lokomotiva Hokejbalová hala - Zimní stadion ,83% BYT - správa domů ,74% - správa domů - Plzeňský vědecko technologický park ,74% Odbor investic KŘTÚ - Správa veřejného statku ,90% - péče o vzhled města - komunikace doprava v klidu ,90% Úřad správních agend - správa majetku ,53% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda ,53% Ř 21 Pořízení budov a pozemků (pol. 6121, MAJ) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,91% Ekonomický úřad Odbor evidence majetku Odbor nabývání majetku ,91% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 20 Ř 22 Pořízení technické infrastruktury (pol. 6121, MAJ) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M Ekonomický úřad Odbor nabývání majetku

61 Ř 23 Nákup akcií a majetkových podílů (pol ;6209) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ Ř 24 Investiční příspěvky vlastním PO Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 6351; FS - příspěvkové organizace) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,00% Kancelář primátora Útvar koordinace evropských projektů Technický úřad ,00% Útvar koncepce a rozvoje ,00% Správa veřejného statku ,00% Správa informačních technologií ,00% Úřad služeb obyvatelstvu ,00% ZOO a botanická zahrada Správa hřbitovů a krematoria 700 Městský ústav sociálních služeb ,00% Dětské centrum Plzeň 1. Základní škola ,00% 2. Základní škola Základní škola ,00% 7. Základní škola Základní škola 11. Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola ,57% 16. Základní škola Základní škola ,00% 20. Základní škola Základní škola ,00% 22. Základní škola Základní škola ,00% 26. Základní škola Základní škola Základní škola 33. Základní škola ,00% 34. Základní škola ,00% Benešova základní škola 451 Masarykova základní škola Bolevecká základní škola Základní škola Božkov 225 Tyršova ZŠ a MŠ Černice Základní škola Újezd Školní jídelna 11. Školní jídelna Divadlo J. K. Tyla Divadlo Alfa Knihovna ,00% Hvězdárna a planetarium Esprit / TURISMUS 30

62 Ř 26 Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Dotace a transfery podnikatelským subj., obecně prospěšným org.,občanským sdružením, církvím, polit. stranám, obcím, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol ; ; 6339, ; ) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,02% Kancelář primátora ,00% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Odbor krizového řízení ,86% Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ Odbor nabývání majetku Technický úřad Kancelář ředitele TÚ Odbor řízení technických úřadů(ořtú) Ekonomický úřad - správa majetku ,00% Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI ,00% Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace - skládka Odbor investic Úřad služeb obyvatelstvu ,81% Kancelář ředitele ÚSO Odbor sociálních služeb ,14% Odbor školství - školství Odbor školství - sport Odbor kultury ,88% Odbor památkové péče Úřad vnitřních věcí Odbor životního prostředí Ř 27 Investiční transfery obyvatelstvu (pol ) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M Úřad služeb obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Odbor školství - sport Ř 30 Investiční půjčené prostředky (pol ) C E L K E M Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu 31

63 32 Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Rozpis řádku bilance č.12 provozní a č. 26 investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Organizace Projekt/název akce IČ 2013-schv upr skut. rozpočet rozpočet k Transfery jiným organizacím - CELKEM z toho neziskové organizace Městská policie Podpora neziskových organizací ZO Odborový svaz státních orgánů a organizací Městská policie Plzeň příspěvek ze soc. fondu Městské policie Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Podpora neziskových organizací KOMISE PREVENCE KRIMINALITY: nerozděleno Salesiánské středisko mládeže-dům dětí a mládeže Plzeň-školská práv. osoba - celkem Otevřený volnočasový klub Balón SPOLEČNOST TADY A TEĎ - obecně prospěšná společnost - celkem Podpora vzdělávání-soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi Aktivizační služby pro děti a mladež ze soc. vylouč. prostředí Ponton - občanské sdružení - celkem NZDM Pixla Terénní program COM.PASS Klubíčko Kdo nehulí ten umí Centrum protidrogové prevence a terapie - obecně prospěšná společnost - celkem Kontaktní centrum Drogové poradenství ve věznici Program následné péče Programy primární prevence Středisko křesťanské pomoci Plzeň - církevní organizace - celkem Terapeutická komunita Vršíček POINT 14 - celkem Terénní programy Kontaktní a denní centrum Středisko následné péče - chráněné bydlení Programy specifické primární prevence užívání návykových látek v rámci školní docházky Kontaktní a poradenské služby Primární prevence na školách Ulice - Agentura sociální práce - občanské sdružení - celkem Plzeňské substituční centrum Agentura terénní sociální práce Testování na inf. nemoci u uživatelů drog a blízkých osob uživatelů Člověk v tísni - obecně prospěšná společnost - celkem Sociální asistence a prevence protiprávního jednání Terénní sociální práce v Plzeňském kraji

64 33 Organizace Projekt/název akce IČ 2013-schv upr skut. rozpočet rozpočet k Salesiánské hnutí mládeže - Klub Plzeň - celkem Otevřený klub Pojď dál - otevřené a navazující aktivity KOMISE PREVENCE PŘED DROGAMI: nerozděleno 71 Bowling Plzeň o.s. Plzeňská bowlingová liga a turnaje VOŠ a SPŠ elektrotechnická Plzeň Hledání cest V Tělovýchovná jednota Slavoj Plzeň Činnost oddílu moderní gymnastiky Církevní gymnázium plzeň Minimální prev. program studentů CGB Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Když znáš - spíš odoláš Duha kopretina Plzeň Kopretina AHC Plzeň 2009 Hokejový turnaj amatérských týmů Policie ČR 14 ks zdravotnických brašen Kancelář primátora Podpora neziskových organizací Nadace 700 let města Plzně - nadace činnost Český svaz PTP - vojenské tábory nucených prací 305 Okresní klub Plzeň- obč.sdružení činnost Český svaz bojovníků za svobodu - oblastní výbor v Plzni - občanské sdružení činnost Konfederace politických vězňů České republiky - občanské sdružení činnost Československá obec legionářská - občanské sdružení činnost Letecký historický klub - LHK Plzeň - občanské sdružení činnost Aeroklub Plasy o.s. Den ve vzduchu BIENÁLE KRESBY Plzeň VIII. Mezinárodní bienále kresby Plzeň Nadační fond západočeských olympioniků poskytování nadačních příspěvků Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR činnost Aeroklub Plzeň - Letkov Obnova prostoru pro návštěvníky letiště Regionálna obec Slovákov v Plzni činnost Česká sekce International College of Surgeons, o.s. Jubilejní světový kongres International Colloge of Surgeons Římskokatolická farnost Plzeň u katedrály svatého Bartoloměje Nové zvony pro katedrálu sv. Bartoloměje - investiční KOMISE PRO PARTNERSKÁ MĚSTA A EVROPSKÉ ZÁLEŽITOSTI nerozděleno 400 Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 Česko-německá výměna studentů, Plzeň - Schwandorf Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 Setkání v globální vesnici Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 Tradiční jazyková a kulturně poznávací výměna studentů Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "Ichthys" Plzeň Verbindung (er)fahren - Hledejme cesty XVII Církevní gymnázium Plzeň Spolupráce CG Plzeň s Collége Ronsard v Limoges Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti Stopy symboly - prezentace Plzeň - Berlín Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 Komunikace v Evropě - včera, dnes a zítra, Pojem "slunce" Jazz bez hranic, o.s. Jazz bez hranic ZČU v Plzni, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Ahoj jak se máš?/ Hallo, wie geht s? Galerie města Plzně, o.p.s. Výstava "Fórum mladého umění Česko - Bavorsko" Balet o.s. Balet Gala Plzeň EHMK Regensburg Slovensko-český klub Plzeň o.s. Partnerská města plzeň a Žilina - Konference Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu,plzeň,nerudova 33 Plzeň a Regensburg - projekt spolupráce SOŠ Sdružení Plzeňského dětského sboru Evropa u nás, my v Evropě Centrum španělské kultury a vzdělávání Týden hispánské kultury v Plzni Centrum španělské kultury a vzdělávání Festival Mediterránea Pilsen Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 Projekt Plzeň - Limoges (mezinárodní studenský orchestr a vokální masterclass v Limoges)

65 34 Organizace Projekt/název akce IČ 2013-schv upr skut. rozpočet rozpočet k Sdružení Plzeňského dětského sboru Česko-německý "Brundibár" Hanse Krásy - dětská opera Obchodní akademie, Plzeň, nám. T.G. Masaryka 13 Studentská výměna s partnerskou školou v Regenburgu Alliance francaise de Plzeň Bonjour Plzeň! Občanské sdružení BRÁNA Regensburg Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje - sdružení právnických osob příspěvek SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY - sdružení právnických osob příspěvek Eurocities - sdružení měst- mezinárodní organizace se sídlem v Bruselu příspěvek - přímá zahraniční platba BE World Trade Centers Association - licence W.T.C. příspěvek - přímá zahraniční platba International Association of Puppet-Friendly Cities příspěvek - přímá zahraniční platba Les Rencontres příspěvěk - přímá zahraniční platba Město Terezín finanční dar na odstranění škod po povodních Západočeská univerzita v Plzni Projekt CityGate;Konference v BadHonnef;Výměnný pobyt studentů v partnerském regionu Franche-Comté Západočeská univerzita v Plzni Slavnostní zahájení 19. kongresu Evropské asociace archeologů Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace Publikace Lesk, barvy a iluze. Architektura Plzeň v 60. letech Kancelář ředitele EÚ Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí provozní příspěvek DSO Silnice I/27 - dobrovolný svazek obcí provozní příspěvek DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí investiční příspěvek Plzeňské podnikatelské vouchery provozní příspěvek nerozděleno Odbor správy infrastruktury Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) PK Slavia VŠ Plzeň dotace na provou bazénu na nám. Generála Píky SK Radbuza dotace na provoz bazénu v Kozinově ulici

66 35 Organizace Projekt/název akce IČ 2013-schv upr skut. rozpočet rozpočet k Odbor prezentace a marketingu Podpora neziskových organizací Grantový program pro rozvoj cestovního ruchu nerozděleno Regionální občanské sdružení Elements Oživené prohlídky historického centra Plzně TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení Třetí festival - Setkání aktivních seniorů KOMISE PRO PREZENTACI MĚSTA PLZNĚ nerozděleno 425 Plzeňská krajská rada dětí a mládeže - občanské sdružení BAMBIRIÁDA "Klub plastikových modelářů - Plzeň" občanské sdružení 9. otevřené mezinárodní setkání modelářů Pilsen - Kit Slovensko - český klub plzeň - občanské sdružení X. ROČNÍK ČESKO - SLOVENSKÉ DNY V PLZNI Regionální občanské sdružení Elements Oživené prohlídky historického centra Plzně Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Grantový program pro rozvoj cestovního ruchu nerozděleno 0 OK - TOUR a.s. Plzeň pro seniory Pigs production s.r.o. APETIT FESTIVAL Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace Expedice na niti - zážitkový rodinný program Český rozhlas - veřejnoprávní instituce Pořad "Radiodárek" věnovaný městu Plzni Zpadočeská univerzita v Plzni "Zažij Plzeň! - Erlebe Pilsen!" KOMISE PRO PREZENTACI MĚSTA PLZNĚ nerozděleno 0 Hana Voděrová Časopis Vítaný host Jaroslav Knap Propagace města Plzně na QSL - lístcích LUKRÉCIUS a.s. Festival minipivovarů Slunce ve skle AGION s.r.o. Vařečka rytíře Žumbery Odbor životního prostředí Podpora neziskových organizací Nadační fond Zelený poklad - nadační fond realizace projektů z oblasti ŽP- dle uzavřené smlouvy Záchranná stanice živočichů - DESOP - občanské sdružení provoz záchranné stanice Budoucnost Valchy, o.s. Plzeň Ekologická výchova dětí a mládeže - projekt Pohádková stezka Budoucnost Valchy, o.s. Plzeň "Pohádková stezka" Občanské sdružení KoŠ Dětská lesní školka Větvička Jezdecký klub Slavia VŠ Plzeň, o.s. Zelená jízdárna - II. Etapa Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně, IRIS Envir.výchova ZOO a BZ města Plzně -do env. centra Lűftnerka Motýl o.s. "Pohádková zahrada" Lesy ČR "Výsadba minimálního podílu zpev. a melioračních dřevin" Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Univerzita Karlova v Praze Charakteristika velikostně separovaného atmosferického aerosolu s vysokým časovým rozlišením ve městě Plzni

67 36 Organizace Projekt/název akce IČ 2013-schv upr skut. rozpočet rozpočet k Odbor sociálních služeb Podpora neziskových organizací Městská Charita Plzeň - církevní organizace - celkem Charitní pečovatelská služba Plzeň Osobní asistence MCH Plzeň Domov pro seniory sv. Jiří Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Domov sv. Františka - azylový dům Domov sv. Františka - nízkopráhové denní centrum Domov sv. Františka - noclehárny Domov se zvláštním režimem sv. Aloise Diecézní Charita Plzeň - církevní organizace - celkem Domov pokojného stáří sv. Alžběty Středisko sociální rehabilitace Terénní krizová služba Intervenční centrum Plzeňského kraje Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň Sdružení občanů EXODUS - občanské sdružení - celkem Odlehčovací služba Exodus Třemošná Denní stacionář Exodus Plzeň Ledovec, o.s. - občanské sdružení - celkem Sociální rehabilitace Ledovec Chráněné bydlení Ledovec Denní stacionář Ledovec Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy - církevní organizace - celkem Denní stacionář Človíček pro osoby s postižením Jdeme dál pro osoby s postižením MŮJ 1+0 pro osoby s postižením (chráněné bydlení) Plamínek pro osoby s postižením MŮJ 1+0 pro osoby s postižením (podpora samost. bydlení) Pírko pro osoby s postižením Klub ATOM pro děti a mládež Domov Radost pro osoby s postižením Stacionář Soběkury pro osoby s postižením Archa pro člověka v krizi Archa pro rodiny s dětmi DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s. - obecně prospěšná společnost - celkem Domovinka - pečovatelská služba Domovinka - tísňová péče Domovinka - krizová pomoc Domovinka - denní stacionář Domovinka - týdenní stacionář

68 37 Organizace Projekt/název akce IČ 2013-schv upr skut. rozpočet rozpočet k NADĚJE o.s. - občanské sdružení - celkem Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Naděje Plzeň Azylový dům Naděje SAS pro rodiny s dětmi středisko Naděje Černická potravinová pomoc SAS pro rodiny s dětmi středisko Naděje Železniční Český klub nedoslýchavých HELP - občanské sdružení - celkem SAS pro seniory a osoby se ZP HELP Plzeň odborné sociální poradenství Fond ohrožených dětí - občanské sdružení - celkem SAS pro rodiny s dětmi FOD Plzeň Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba - celkem Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha (SAS) Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha - odborné soc. poradenství Občanská poradna Plzeň, o.s. - občanské sdružení Občanská poradna Plzeň SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň - celkem Odborné sociální poradenství SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením SNN Plzeň Tlumočnické služby SNN Plzeň TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení - celkem SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením MOTÝL o.s. - občanské sdružení - celkem Raná péče Terapeutické dílny Motýl Plzeň Epoché o.s. - občanské sdružení Linka důvěry a psychologické pomoci Středisko pro ranou péči Plzeň - o.p.s. - obecně prospěšná činnost Středisko rané péče SPRP Plzeň Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy - obecně prospěšná společnost Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje - občanské sdružení Odborné sociální poradenství Plzeňská unie neslyšících - občanské sdružení Poradna Plzeňské unie neslyšících Sdružení pěstounských rodin- občanské sdružení Odborné sociální poradenství Hospic svatého Lazara - občanské sdružení Hospic sv. Lazara (odlehčovací služby) Bílý kruh bezpečí o.s. - občanské sdružení Poradna Bílého kruhu bezpečí, o.s. Plzeň Národní rada osob se zdravotním postižením v ČR Odborné sociální poradenství TyfloCentrum Plzeň o.p.s. - celkem Průvodcovská a předčitatelská služba Odborné sociální poradenství Volnočasové a vzdělávací aktivity Sociální rehabilitace Baculus, o.s. - občanské sdružení Domov poklidného stáří Vejprnice HEVER - občanské sdružení Osobní asistence

69 38 Organizace Projekt/název akce IČ 2013-schv upr skut. rozpočet rozpočet k Péče o zdraví a podpora zdravotně postižených a seniorů nerozděleno 300 MS VZS ČČK Plzeň - město II. - občanské sdružení Stanice první pomoci na Hracholuské přehradě Asociace muskulárních dystrofiků v ČR - občanské sdružení Rekondiční pobyt pro zdravotně znevýhodněné občany Občanské sdružení Ty a Já Sportovní lázeňský pobyt pro handicapované Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba projekt ZDrSEM aneb Umím poskytnout první pomoc Občanské sdružení tak pojď s náma Letní pobyt pro handicapované Společnost Parkinson, o.s. Projekt Vladař - svědek dávné minulosti a místo úchvatné přírody Tyfloservis, o.p.s. projekt Viděno pod lupou Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit nerozděleno 100 AMARE ČHAVE - ASOCIACE ROMSKÝCH OBČANSKÝCH INICIATIV - občanské sdružení Projekt Street dance klub a Stred Dancer Ponton, občanské sdružení Projekt Předškoláci zálesáci Diecézní Charita Plzeň - církevní organizace Projekt Podpora vzdělávání dětí cizinců školního věku TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení Rekonstrukce Kaznějovská 51 - doplatek - investiční transfer Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti nerozděleno TJ Lokomotiva Plzeň - občanské sdružení výměna dveří v prostorách pronajatých org. Domovinka - sociální služby a Domovinka ADP Mamma- občanské sdružení Poradna - provoz MH centra Plzeň, psychosociální pomoc ženám s karcinomem prsu SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. Podpora vzdělávání a Mentoring pro děti a mladistvé ze sociálně vyloučeného prostředí Ponton, občanské sdružení Program Včasné péče Klubíčko MOŽNOSTI TU JSOU, o.p.s. Pracovní rehabilitace - transitní pracovník Kompas Social o.s. Senior residence Terasy - zřízení nového pracovního místa - erogoterapeut Asociace pro pomoc handicapovaným dětem - občanské sdružení Denní a týdenní stacionář s intenzivní rehabilitací CENTRUM HÁJEK TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení Management dobrovolnictví v Plzeňském regionu "Dobrovolnická regionální agentura DoRA" - občanské sdružení Dobrovolníci pro Plzeň Občanské sdružení Ty a Já Klubové centrum pro mladé lidi s handicapem Svaz důchodců ČR, Krajská rada Plzeňského kraje - občanské sdružení Aktivní stáří - zapojení důchodců do akcí Občanské sdružení ProCit Projekt Budeme spolu Občanské sdružení Tak pojď s náma Projekt Klubové centrum Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba Projekt Vstup do světa práce Městská Charita Plzeň - církevní organizace Projekt Tísňová péče FESTINA LENTE o.s. Projekt Festina Lente Krystal - občanské sdružení Projekt Celoroční pomoc osobám s psychickým handicapem SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň - občanské sdružení Projekt "Přespo" III. - Přednášky pro sluchově postižené III Kontaktní centrum pro cizince - občanské sdružení Projekt Profesionalizace terénní práce s cizinci

70 39 Organizace Projekt/název akce IČ 2013-schv upr skut. rozpočet rozpočet k Aktivity prorodinné politiky nerozděleno 650 Centrum dětí a rodičů - občanské sdružení CEDR = průvodce rodičovstvím Mateřské centrum Plzeňské panenky - občanské sdružení Dobrý život i v obtížné době Mateřské centrum Barvínek - občanské sdružení Pomáháme prožít mateřství hladce Mateřské centrum Slovany - občanské sdružení Jablíčko pro maminky i tatínky DOMUS - centrum pro rodinu - občanské sdružení Cesta k dobrému rodičovství, Dobrými rodiči i po rozvodu Diakonie ČCE - středisko západní Čechy - církevní právnická osoba Školička Středisko křesťanské pomoci - DUHA - církevní právnická osoba Klub pro rodiče s dětmi Mateřské centrum Litínek, o.s. Rodina - náš cíl TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení Projekt "Banka občanská angažovanost seniorů ZeitBank 55+" Odbor školství - školství Podpora neziskových organizací Nadační fond pro podporu vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí a mládeže Program rozvoje Podpora aktivit k technickému vzdělávání nerozděleno Techmania Science Center o.p.s. provozní náklady na zajištění obecně prospěšných činností projektu SHM Klub Plzeň, občanské sdružení činnost DOTACE NA PODPORU MLÁDEŽE nerozděleno Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň, školská právnická osoba činnost Junák, svaz skautů a skautek ČR činnost Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Západočeská univerzita v Plzni stipendium města Plzně Západočeská univerzita v Plzni Plzeň - univerzitní město - Program rozvoje Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, plzeň, alej Svobody 80 grant Podpora tělovýchovných aktivit Soukromá základní škola ELEMENTÁRIA, s.r.o. grant Podpora tělovýchovných aktivit Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylova 90 grant Podpora tělovýchovných aktivit Církevní gymnázium Plzeň grant Podpora tělovýchovných aktivit Sportovní gymnázium Plzeň, Táborská 28 grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů Základní škola a mateřská škola při Fakultní nemocnici Plzeň, alej Svobody 80 grant Podpory primární prevence sociálně patologických jevů Církevní gymnázium Plzeň grant Podpory primární prevence sociálně patologických jevů Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Plzeň, Karlovarská 67 grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů Odbor školství - sport Podpora neziskových organizací Nadace sportující mládeže DOTACE NA SPORT nerozděleno Dotace handicapovaným sportovcům nerozděleno

71 40 Organizace Projekt/název akce IČ 2013-schv upr skut. rozpočet rozpočet k Odbor kultury Podpora neziskovým organizacím NADAČNÍ FOND pro kulturní aktivity občanů MP činnost Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léto celkem BIENÁLE KRESBY PLZEŇ, zájm. sdružení právn. osob činnost-provozní náklady zájm. sdružení Bienále kresby Plzeň Divadlo pod lampou, o.p.s. činnost-provozní náklady Divadla pod lampou, o.p.s Galerie města Plzně, o.p.s. činnost-provozní náklady Galerie města Plzně, o.p.s Plzeňská filharmonie, o.p.s. činnost-provozní náklady Plzeňské filharmonie Filmový klub Plzeň, o.s. činnost-provozní náklady Filmového klubu Plzeň JOHAN o.s. činnost-provozní náklady sdružení Johan o.s "Divadlo Dialog Plzeň", o.s. činnost-provozní náklady Divadla Dialog Sdružení Plzeňského dětského sboru, o.s. celoroční projekt-činnost- "Evropa u nás a my v Evropě" Středisko západočeských spisovatelů o.s. činnost-provozní náklady Střediska západočeských spisovatelů Občanské sdružení STUDNICE Kulturní kavárna Jabloň Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, o.s. Kontinuální činnost Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti "Balet o.s." Galakoncert - Mezinár.exhib. vystoupení žáků baletních škol Bohemia JazzFest,o.p.s. Bohemia Jazz Fest - mezinárodní hudební festival Člověk v tísni, o.p.s. Mezinár. festival dokum.filmů o lid.právech JEDEN SVĚT Divadlo pod lampou, o.p.s. Múza - soutěž mlad. hudeb. souborů s vlastní autor. tvorbou JAZZ BEZ HRANIC, o.s. Jazz bez hranic Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň zájm.sdr.pr.osob Mezinárodní festival Divadlo Ocet o.p.s. Animánie PaNaMo, o.s. Divadelní léto pod plzeňským nebem Plzeňská folklorní scéna, o.s. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň Tanec Praha o.s. Tanec Plzeň/Tanec Praha v Plzni ART Prometheus o.s. dvouletý grant - letní festival "Živá ulice" Plzeň 2015, o.p.s. - celkem provozní výdaje společnosti a programová náplň náklady společnosti na programovou náplň (kryto dotací MK ČR) pořízení nehmotného majetku - investiční transfer GRANTOVÝ SYSTÉM kulturní PROJEKTY nerozděleno GRANTOVÝ SYSTÉM celoroční ČINNOST nerozděleno GRANTOVÝ SYSTÉM MIKROGRANTY nerozděleno Plzeňská filharmonie, o.p.s. festival "Smetanovské dny" Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léto celkem Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14 p.o. činnost Galerie Paletka a Klubu Paletka - 1.čs. Galerie dětského výtvarného projevu v Plzni DOMINIK CENTRUM s.r.o. Festival českých filmů Finále Západočeská univerzita v Plzni Mezinárodní letní škola umění ArtCamp Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady, p.o. Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž GRANTOVÝ SYSTÉM MIKROGRANTY nerozděleno GRANTOVÝ SYSTÉM kulturní PROJEKTY nerozděleno GRANTOVÝ SYSTÉM kulturní ČINNOST nerozděleno

72 41 Organizace Projekt/název akce IČ 2013-schv upr skut. rozpočet rozpočet k Odbor památkové péče Podpora neziskových organizací Transfery organizacím na údržbu památek nerozděleno Řeckokatolická farnost v Plzni - církevní organizace oprava střechy kostela sv. Mikuláše v Plzni Klášter dominikánů Plzeň - církevní organizace oprava střechy kostela Panny Marie Růžencové v Plzni Náboženská obec Církve československé husitské v Plzni - západ - církevní organizace statika krovu a stropu v kostele sboru Karla Farského v Plzni Společenství pro dům Na Belánce 6 v Plzni - společenství vlastníků jednotek oprava oken dvorního průčelí domu Na Belánce 6 v Plzni Římskokatolická farnost Plzeň - západ - církevní organizace oprava omítek kostela sv. Jiří v Plzni Malesicích Koinonia Giovanni Battista - Koinonia Jan Křtitel - církevní organizace oprava omítek kostela sv. Petra a Pavla v Plzni Liticích Římskokatolická farnost Plzeň u katedrály svatého Bartoloměje - církevní organizace oprava střechy kaple sv. Antonína ve Františkánském klášteře Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Koterov - občanské sdružení oprava oken sálu sokolovny Koterovská náves 7 v Plzni Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) LaK - služby s.r.o. oprava oken ve 3. NP domu Sedláčkova 9 v Plzni Poliklinika Denisovo nábřeží, spol. s.r.o. restaurování podlah vestibulu polikliniky Denisovo nábřeží 4 v Plzni Ing. Tomáš Hříbal restaurování omítek severního průčelí domu Lochotínská 24 v Plzni Odbor krizového řízení Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční ČR - Krajské ředitelství policie Západočeského kraje zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční

73 42 JMENOVITÝ SEZNAM INV. AKCÍ ROZPOČTU ODBORU INVESTIC MP - dle oblastí - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 A SKUTEČNOST K v tis. Kč Zakázk. č. Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOČET uprav. Skutečnost % k upr. Poznámka SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do rozpočet k rozpočtu b c d e f a j C E L K E M ,40 Použití investiční rezervy FRR MP ,00 Prostředky kapitál. rozpočtu města ,60 Použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídat. výdajů (ÚZ 010) ,23 MŠ v Černicích-odlouč.pracoviště Tyrš. ZŠ a MŠ FKD 2013: Posíl.vod.řadu Radčice (1 183 tis.), Úslavs.kanal.sběrač II. st.(557 tis.), MO Domažl.-Křimická ( tis.), Relax centrum Štr.sady (9 397 tis.), Divadlo Jízdecká( tis.), 4x4 Světovar (1 tis.) Dostavba Stadionu Štr.sady( tis.) GREENWAYS (282 tis.) FKDMP (Fond kofinancování dotovaných projektů) ,29 A) Stavby rozestavěné k ,38 z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB ,28 B) Stavby nově zahajované v r ,80 z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB ,73 C) Výhled staveb od r ,00

74 43 Zakázk. č. Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOČET uprav. Skutečnost % k upr. Poznámka SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do rozpočet k rozpočtu b c d e f a j 1 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ MĚSTA ,00 A) Stavby rozestavěné k ,00 B) Stavby nově zahajované v r ,00 2 BEZPEČNOST ,00 A) Stavby rozestavěné k ,00 11TUOIN PPO Bolevecký potok - výpusť z Bolevec.rybníka ,99 realizace stavby do 04/13, PRMP Projektová příprava staveb : ,18 06TUUIN Protipovodňová ochrana centra Plzně ,00 zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP 06TUUIN PPO pravý břeh Mže ( Rooseveltův most ) ,00 zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP, SZRM 06TUUIN Technicko-ek.posouzení PPO - Roudná ,00 zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP 06TUUIN Ochrana ČOV II - Bolevec. potok - Berounka ,18 vypracovává se DÚR - cca v 09/14, potom příprava DSP, SZRM B) Stavby nově zahajované v r ,00

75 44 Zakázk. č. Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOČET uprav. Skutečnost % k upr. Poznámka SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do rozpočet k rozpočtu b c d e f a j 3 EKOLOGIE ,56 A) Stavby rozestavěné k ,87 09TUOIN Posílení vodovodního řadu Radčice ,99 06TUUIN Vodovod Radobyčice ,99 10TUOIN Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - 0. et ,00 FKD 2012, real. od 03/12 do 11/12, FKD 2013 vazba na splašk.kanal.v rámci Čisté Berounky (ÚKEP) - realizace od 01/13 do 07/13, PRMP realizace před výstavbou obyt.zóny na Valše (soukr.investor), SZRM Projektová příprava staveb : ,46 07TUUIN Dešťová kanalizace a komunikace Valcha ,95 PD pro SP do 04//14 - část Lašitov, SZRM probíhá PD DÚR (sporné majetkopráv.vztahy), 08TUOIN Vodárenský soubor Ostrá Hůrka ,88 DSP, SZRM 10TUOIN Sanace kanalizač. sběrače Sady 5.května ,00 proběhlo zpracování DÚR, SZRM r tuoin Rekonstrukce Boleveckého sběrače ,00 proběhlo zpracování DÚR a DSP, SZRM 10TUOIN Retenční nádrž Vinice a rekonstr. Roudenského sběrače ,94 probíhá zpracování DSP (sporné maj.vztahy), SZRM 10TUOIN Vodárenský soubor Litice ,92 vydáno ÚR, r.2014-dsp, SZRM 09TUOIN Inv.do vodoh.infr.-výtlačný řad ČS Úhlavská-St.Plzenec ,22 IČ pro vydání SP - do 10/13, SZRM 09TUOIN Inv.do vodoh.infr.-prov.propojení ČS Úhlavská se zásob.řadem Ostrá 11Hůrka ,65 ZMP 164/2013,zadání ověř.studie změny trasy vodovodu,změna DÚR a DSP, SZRM 12TUOIN Zásobování vodou SSUPŠ Zámeček (Radčice) ,45 zpracována DÚR, DSP 09TUOIN Splašková kanalizace Valcha ,00 akce součástí PD Dešť. kanal. a kom.valcha 02TUUIN Dostavba Útulku pro zvířata v nouzi ,60 ZMP 164/13, aktual. PD do 11/13, realizace v r B) Stavby nově zahajované v r ,38 09TUOIN Kanalizace Litice - Štěnovická III. et ,57 zbytek od MO6 (4 200 tis.),zmp 164/2013(+1000 tis.),zmp 374/13-přesun prostředků na akci: Dostavba kan.litice, SZRM 10TUOIN Úslavský kanalizační sběrač - II. et ,81 13TUOIN Dostavba kanalizace Plzeň - Litice ,08 13TUOIN Stopy člověka v přírodě ,00 FKD 2013 (78 400), FKD 2014 (29 900), zpracovává se DSP,"B"- předpoklad zahájení 02/2014 do 06/2015, ZMP 364/ var.B (do výhledů:+ 25 mil.kč z FKD),SZRM požádáno o dotaci z OPŽP, ZMP 374/ blokace ve FKD 20,134 mil. Kč na předfinancování akce, předpoklad zahájení akce v 07/2014 ZMP 166/ : tis.kč (FKD 2013), předpoklad zaháj.11/13, dokonč.10/14

76 45 Zakázk. č. Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOČET uprav. Skutečnost % k upr. Poznámka SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do rozpočet k rozpočtu b c d e f a j 4 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO ,00 A) Stavby rozestavěné k ,00 B) Stavby nově zahajované v r ,00 5 DOPRAVA ,69 A) Stavby rozestavěné k ,69 04TUUIN I/27 úsek Tyršův sad - Sukova II. st.- podíl města ,00 01TUUIN Rek.ul.Cukrovar.,Pressl.,Černic.,Heldova,U Radbuzy ,00 09TUOIN Rekonstrukce Americká II.et. (most) ,00 09TUOIN Rekonstr. III/18019 K Hrádku a Ve Višňovce ,00 03TUUIN Městský okruh Domažlická - Křimická (ZO) ,76 dostavba parkoviště a komunikač. přístupu pro přilehlé byt.domy, PRMP aktualizace PD a zaháj.realizace další ulice po domluvě s ÚMO3 nutná rekonstr.kabel.kanálu PMDP - realizace od 07/13 do 05/14, PRMP realizace zaháj. v 09/11 do 12/12, sadové úpravy do 05/13 FKD část.,zmp 164/2013 (+ 607 tis.) SÚS-zaháj.v 06/12, dokonč. 09/14, PRMP 02TUUIN Rekonstrukce ul. Lobezská ,00 SP vydáno, připraveno k realizaci 10TUOIN Trolejb.trať U Prazdroje-Železniční-U Trati-Borská ,46 realizace další et.ve 2.pol.r.2013, SZRM 02TUUIN Rekonstrukce Bolevecké návsi ,00 realizace od 09/11 do 05/12, realizace další et.od 11/12 do 11/13 02TUUIN Parkoviště Rabštejnská ,00 platné SP, připraveno k realizaci 04TUUIN Sil.I/20 a II/231 Plaská-Na Roudné-Chrástecká-I.et.(podíl města) ,62 platná SP,realizace od 04/13 do 10/14, PRMP 98TUUIN TT Pražská - U Zvonu ,78 vydáno SP, předpokl.zahájení realizace v 03/2014, SZRM 96TUUIN Rekonstr. ul. Perlová - Veleslavínova ,00 realizace od 08/12 do 08/13, SZRM 12TUOIN Komunikace - Zelený trojúhelník - větev 6 a ,44 06TUUIN Na Roudné 136-demolice objektu (Silnič. systém Roudná - et.b) ,05 12TUOIN II/605 Okruž. křiž. Křimická (ul. Prvomáj.,Chebská)-podíl města ,00 Dohoda města se soukr.investory, usn.zmp 61/ , usn.zmp 409/6.9.12, realizace od 01/13 do 11/13 demolice nutná z důvodu poškozování soused.objektu, realizace do 04/13 vydáno ÚR i DSP, plánováno k realizaci v 03-04/2014, akce SÚSPK, SZRM

77 46 Zakázk. č. Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOČET uprav. Skutečnost % k upr. Poznámka SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do rozpočet k rozpočtu b c d e f a j Projektová příprava staveb : ,56 06TUUIN Silniční systém Roudná ,11 proběhla EIA,zadána akt.dúr, SZRM 06TUUIN Prodloužení Lábkovy ul ,00 zpracovaná DÚR, řeší se maj. vztahy, SZRM 06TUUIN Propojení Karlovarská - Kotíkovská ,00 proběhla EIA,vydáno ÚR, zpracovat DSP, SZRM platné ÚR, zpracována DSP,probíhá majetk. vypořádání, 07TUUIN Rek.TT Karlovarská III. et ,90 SZRM 07TUUIN Proj. příprava pro Plzeňský kraj ,37 viz. tabulka na konci tohoto seznamu, SZRM 06TUUIN Prodloužení tramvajové trati na Borská pole ,59 platné ÚR, projednána DSP, probíhá stavební řízení,szrm 07TUUIN I/20 Rekonstr. Studentská ,35 platné ÚR i DSP, akce připravena k real., SZRM 04TUUIN Městský okruh Křimická - Karlovarská (ZO) ,00 platné ÚR, probíhá zprac.dsp, SZRM 02TUUIN Propojení Tyršův most - Výsluní ,86 platné ÚR, probíhá zprac.dsp, SZRM 03TUUIN Revitalizace ul.sítě hist.centra I.-Riegrova-Dominikánská ,69 usn.zmp 371/5.9.13:+ 600 tis.kč z FKD, zpracována PDPS, předpoklad zahájení real. v 04/2014,SZRM 98TUUIN TT Pražská - U Zvonu ,01 vydáno SP, předpokl.zahájení realizace v 03/2014, SZRM 09TUOIN Revitalizace ul.sítě hist.centra II.-Sedláčkova ,14 usn.zmp 371/5.9.13:+ 600 tis.kč z FKD, platné ÚR, zpracována PDPS, SZRM vydáno ÚR, zadáno zpracování DSP-plnění v 10/2014, SZRM 09TUOIN Rekonstrukce Kopeckého sadů ,73 01TUUIN Napojení Lochotínské z rondelu ,95 probíhá zprac. DÚR, SZRM 06TUUIN Rekonstrukce Dlážděná ,00 probíhá územní řízení, SZRM 02TUUIN Rekonstrukce Dlouhá ,93 platné ÚR, zpracována PDPS, připraveno k realizaci, SZRM 06TUUIN Rekonstrukce ul. Mezi Stadiony ,89 vydáno ÚR, probíhá zpracování DSP, SZRM 06TUUIN Rek. kom. Pod Stráží v Plzni Bolevci ,09 úprava DÚR, projednává se DSP, SZRM 07TUUIN Úrovňová křižovatka Belánka vč.části Borské ul ,09 zpracováno PDPS, možno realizovat, PRMP 02TUUIN Stavební úpravy Bendova ,05 platné ÚR, zpracovat DSP B) Stavby nově zahajované v r ,87 02TUUIN Rekonstr. Dlouhá x úpravy Rokycanské ul ,93 ZMP 164/2013,posun obrub a úprava odvodnění před úpravami ze strany ŘSD, ukonč. 12/ TUOIN GREENWAYS Plzeň (EHMK 2015) ,99 usn.zmp 283/ : FKD, zaháj.11/2013, dokonč.09/2014 Projektová příprava staveb : ,00 13TUOIN Rekonstrukce tramv. trati Koterovská ,00 požadavek SVSMP, zpracovává se DÚR- do 07/14 13TUOIN Rekonstrukce tramv. trati Skvrňanská ,00 požadavek SVSMP, zpracovává se DÚR 13TUOIN Změna platného ÚR pro FN v Plzni ,00 změna platného územního rozhodnutí v lokalitě před FN v Plzni - do 02/14 94TUUIN Rek.ul.U Trati II,ú.Doudlevecká-Mikuláš.-Železnič ,00 PD rekonstr. objektu ul. U Trati 06TUUIN Modernizace trati Rokycany-Plzeň (III.TŽK) ,00 aktual. DSP s ohledem na realizaci trati

78 47 Zakázk. č. Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOČET uprav. Skutečnost % k upr. Poznámka SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do rozpočet k rozpočtu b c d e f a j 6 BYTOVÁ OBLAST ,00 A) Stavby rozestavěné k ,00 B) Stavby nově zahajované v r ,00 7 SOCIÁLNÍ OBLAST ,00 A) Stavby rozestavěné k ,00 06TUUIN Rekonstr. DPD Nová Hospoda - Krajní ,00 realizace od 06/2012 do 09/2013 B) Stavby nově zahajované v r ,00 8 ZDRAVOTNICTVÍ ,00 A) Stavby rozestavěné k ,00 B) Stavby nově zahajované v r ,00 9 ŠKOLSTVÍ ,98 A) Stavby rozestavěné k ,00 B) Stavby nově zahajované v r ,98 13TUOIN Rekonstrukce fasády Cíkevního gymnázia Plzeň ,00 13TUOIN MŠ v Černicích-odloučené pracoviště Tyršovy ZŠ a MŠ ,23 13TUOIN MŠ v Plzni - Doubravce ,00 úhrada části nákladů Biskupství plzeňskému - usn.rmp č.1417/2012 ZMP 363/ použití prostř.frr: 605 tis., přesun z rozpočtu OSI: tis.r.2014, RMP 778/ : tis. od MO 8, zaháj.11/13, dokončení 09/14 ZMP 363/ přesun z rozpočtu OSI: tis. r RMP 778/ : tis.od MO 4, Realizace 11/ /2014

79 48 Zakázk. č. Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOČET uprav. Skutečnost % k upr. Poznámka SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do rozpočet k rozpočtu b c d e f a j 10 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST ,00 A) Stavby rozestavěné k ,00 07TUUIN Relax centrum Štruncovy sady (EHMK 2015) ,00 FKD , real.od 09/11do 08/12, r.2013: pozastávka, ZMP 386/5.9.13:+ 133 tis. FKD, PRMP Projektová příprava staveb : ,00 05TUUIN Náhradní hřiště pro TJ Slovan ,00 zpracování DSP + odnětí ZPF, SZRM B) Stavby nově zahajované v r ,00 02TUUIN Dostavba stadionu Štruncovy sady (modul+stožáry) ,00 05TUUIN Náhradní hřiště pro TJ Slovan ,00 dostavba stadionu do 08/13, PRMP, FKD 2013= tis.(zmp 7/ ) tis. (ZMP 164/ ) usn.zmp 624/11-závazek do darovat dokonč.stavbu, SZRM 11 KULTURA ,13 A) Stavby rozestavěné k ,13 08TUOIN Divadlo - Jízdecká (EHMK 2015) ,13 FKD 2012,2013,2014, ZMP 64/11,ZMP 129/11,ZMP 531/11,ZMP 111/12,ZMP 392/12,RMP 1613/12,ZMP 164/13,ZMP 557/ (z FKD tis.), zaháj.05/12, dokonč. 04/14, PRMP B) Stavby nově zahajované v r ,23 12TUOIN x4 Cultural Factory Světovar (EHMK 2015) ,23 FKD 2013,2014,2015, souběžná realizace Archivu, realizace od 12/13 do 02/15, SZRM 12 VNITŘNÍ SPRÁVA ,07 A) Stavby rozestavěné k ,07 Projektová příprava staveb : ,07 09TUOIN Archiv Světovar ,07 vydáno ÚR, zpracována DSP, SZRM B) Stavby nově zahajované v r ,00 09TUOIN Archiv Světovar ,00 FKD 2013,2014,2015, souběžná realizace 4x4x CF, realizace od 12/13 do 02/15, SZRM

80 49 JMENOVITÝ SEZNAM STAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP - dle správců rozpočtu - SCHVÁLENÝ ROZPOČET, UPRAVENÝ ROZPOČET A SKUTEČNOST K Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k v tis. Kč C E L K E M A) Stavby rozestavěné k B) Stavby nově zahajované v r C) Výhled staveb od r nespecifikováno KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP A) Stavby rozestavěné k Plzeň - výtvarná, PEHMK FKD, realizace, PRMP Projektová příprava staveb: x4 Cultural Factory Světovar FKD, DÚR,SZRM Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - projekty FKD, SZRM, ZMP č. 612/13 B) Stavby nově zahajované v r Plzeňský vědecko-technologický park III (PVTP III) FKD, realizace, PRMP Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace FKD, ZMP č.57/13, RMP č.1238/13 Projektová příprava staveb: ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY A) Stavby rozestavěné Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované Projektová příprava staveb: Kamerový systém - projektová příprava ZŠ a MŠ ZMP č. 52/13 Kamerový systém - projektová příprava Ústřední hřbitov ZMP č. 613/13 Kamery detekce SPZ - výjezd na Třemošnou ZMP č.164/13

81 50 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ A) Stavby rozestavěné Infrastruktura pro distribuci služeb egovernment FKD, v r profinancováno tis. Kč v rámci nestavebních investic Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované Projektová příprava staveb: ODBOR EVIDENCE MAJETKU A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Projektová příprava staveb: Odkoupení PD na výstavbu MŠ Černice ZMP č. 363/13 OSI - VODOVODY A KANALIZACE A) Stavby rozestavěné k K - rekonstrukce kanalizace ul. Schwarzova realizace z roku 2012, reverse charge,zmp č.164/13 V + K - ul. Spojovací realizace z roku 2012, ZMP č.164/13 Aktualizace GZV + GO K - rekonstrukce kanalizace ul. Rodinná V+K - rekonstrukce vod. a kan. ul. Lipová K - rekonstrukce kanalizace ul. Hřímalého K - rekonstrukce kanal. stoky Lobezská ul. v úseku ul. Nohova - U Lomů K - rekonstrukce kanalizace ul. Doubravecká, Na Sklárně akce pokračuje ve reverse charge, ZMP č.164/ reverse charge, ZMP č.164/ reverse charge, ZMP č.164/ reverse charge, ZMP č.164/ reverse charge, ZMP č.164/13 K - rekonstrukce kanalizační stoky nám. Míru reverse charge, ZMP č.164/13 K - rekonstrukce kanalizační stoky Javorová ulice reverse charge, ZMP č.164/13 V+K - rekonstrukce vod. a kan. - očekávané st reverse charge, ZMP č.164/13 Projektová příprava staveb:

82 51 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k B) Stavby nově zahajované v r V + K - rekonstrukce vod.a kan. - očekávané st postupná realizace V ul. Partyzánská (úsek Sousedská-Masarykova) akce přechází do 2014 V+K ul. Pod Záhorskem probíhá realizace V ul. Sousedská reverse charge v roce 2014 K ul. Nad Přehradou akce bude pokračovat ve 2014 V ul. Radobyčická reverse charge v roce 2014 K Koperníkova ulice akce pokračuje ve 2014 V nám. Č. Bratří akce pokračuje ve 2014 V+K ul. Krejčíkova akce pokračuje ve 2014 K ul. Velenická akce bude pokračovat ve 2014 K ul. Rabštejnská - Žlutická K Dopravní ulice akce pokračuje ve 2014 K přeložka kanalizace ul. Liliová K ul. Chválenická akce pokračuje ve 2014 V+K ul. Malická akce pokračuje ve 2014 Věcné plnění Vodárna Plzeň a.s ZMP č. 612/13, DPH v režimu reverse charge Rekonstrukce kanalizační stoky ul. Na Františkově ZMP č. 386/13 Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Javorová ZMP č. 386/13 akce bude pokračovat ve 2014 Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Skladová ZMP č. 386/13 Rekonstrukce kanalizační stoky ul. Chelčického ZMP č. 386/13, reverse charge v roce 2014 Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Klabavská ZMP č. 386/13 Rekonstrukce vodovodního řadu ul. U Vrby ZMP č. 386/13 Projektová příprava staveb: V + K - IČ + PD - očekávané st zpracování PD OSI - TEPLÁRENSTVÍ A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení st pravidelná obnova, ZMP č. 386/13 Projektová příprava staveb:

83 52 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k OSI - PLAVECKÉ BAZÉNY A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení st Projektová příprava staveb: PD - II. etapa dle studie rozvoje PB - šatny bazén Slovany PD - rekonstrukce venkovního bazénu Lochotín zpracování PD drobné úpravy - havárie, reverse charge ZMP č.164/13;rmp č.750/13;zmp č.558/ ZMP č.558/13, bude dokončeno v roce 2014 OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení st Rekonstrukce hlavní tribuny část FRR, ZMP č.7/13 Rekonstrukce po povodních Luční FRR, ZMP č. 386/13 Projektová příprava staveb: drobné úpravy - havárie, reverse charge ZMP č.164/13, RMP č. 750/13 OSI - SPORT. HALA TJ LOKOMOTIVA A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení st Rekonstrukce nosné konstrukce haly Projektová příprava staveb: drobné úpravy - havárie, reverse charge ZMP č.164/13

84 53 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY A) Stavby rozestavěné k Výstavba atletického areálu Vejprnická část FKD, PRMP, ZMP č. 164/13 Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení st drobné úpravy - havárie, ZMP č. 386/13 Projektová příprava staveb: OSI - HOKEJBALOVÁ HALA A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení st Vzduchotechnika šaten PD Projektová příprava staveb: drobné úpravy - havárie, reverse charge ZMP č.164/2013 OSI - ZIMNÍ STADION A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení st drobné úpravy - havárie Rekonstrukce rehabilitace I. etapa Rozšíření sněhové jámy Projektová příprava staveb:

85 54 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k BYT - SPRÁVA DOMŮ A) Stavby rozestavěné k Rekonstrukce služebny Městské policie, Perlová ul. Slovanská 40 - rekonstrukce střešní krytiny a zateplení dvorní fasády včetně výměny oken Husova 20 - připojení na CZT reverse charge, ZMP č.164/ reverse charge, ZMP č.164/ reverse charge, ZMP č.164/2013 Husova 20 - rozdělení bytů reverse charge, ZMP č.164/2013 FRR, ZMP č.164/2013,prodloužení akce do r. Loosovy interiéry - Bendova Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r nespecifikováno ZMP č.7/2013 Projektová příprava staveb: PD - Zátiší - Nultá etapa ZMP č.7/2013 ODBOR INVESTIC A) Stavby rozestavěné k B) Stavby nově zahajované v r KŘTÚ - SVS - PÉČE O VZHLED MĚSTA A) Stavby rozestavěné k Lochotínský park 1.et., lávka přes rokli + příjezd k ZOO zrealizováno, SZRM Vrt Košinář SP + PD Zpřístupnění hřbitova Všech svatých - úpravy okolí kostela zrealizováno, SZRM Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení st drobné stavby - havárie Borský park - pěší propojení přes areál Slávie SZRM Úprava JZ části sadového okruhu ZMP č.109/13 Propojení závlah v Křižíkových sadech Rekonstrukce Lesní cesty pro pěší a cyklisty ZMP č. 560/13 Doplnění prvků dětského hřiště o trampolíny ZMP č. 560/13 Projektová příprava staveb:

86 55 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k KŘTÚ - SVS - KOMUNIKACE A) Stavby rozestavěné k Rekonstrukce Veleslavínova SZRM,ZMP č.109/13 Rekonstrukce Hřímalého Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Pozastávky st z předchozích let Výměna dožilého zařízení VO + RVO st pravidelná obnova, ZMP č.109/13 Křižovatka Klatovská x V Lukách ZMP č.109/13 Chodník v ul. Traťová v Křimicích Nám. Míru - úpravy před rozhlasem 3. etapa Terminál Šumavská - přístup na zastávku MHD návaznost na nový výstup z nádraží, SZRM St.úpravy Borská ul. u 5. brány III/18032c Malostranská - zastávky, přechody cyklostezka koordinace s PK Odvodnění vnitrobloku Masarykova vtékání vody do sklepů Stavební úpravy ul. Pod Záhorskem návazné na akci OSI, SZRM Stavební úpravy ul. Borská návazné na akci OI Odvodnění podchodu Rokycanská ZMP č.109/13 Parkovací stání v ulici Pod Lesem ZMP č.109/13 Okružní křižovatka Rabštejnská x Žlutická ZMP č.109/13 Okružní křižovatka Sokolovská ZMP č.109/13, RMP č. 1118/13 Úprava prostranství v ulici Na Dlouhých u Jitřenky ZMP č.312/13, podíl MO Projektová příprava staveb: PD - technické zhodnocení st zpracování PD, ZMP č. 386/13 KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ A) Stavby rozestavěné k Systém bezpečnostních kamer návaznost na BEZP Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Technické zhodnocení ASŘD st pravidelná obnova, PRMP, ZMP č. 386/13 Obnova a výstavba kamerového systému st postup.výstavba, PRMP MIOS st pravidelná obnova 6 ks proměnných značek navádění na PD Rychtářka ZMP č.164/13 Nákup informativních radarů ZMP č. 386/13 Projektová příprava staveb: Dopravní studie st

87 56 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k KŘTÚ - SVS - MAJETEK PRO MHD A) Stavby rozestavěné k Rekonstrukce napájení Slovany, Černice realizace,szrm Obnova koleje Prešovská, Pražská SP + PD, ZMP č.560/13 Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Lokální rekonstrukce kolejišť st pravidelná obnova TZ ostatního pronajatého majetku st pravidelná obnova, reverse charge ZMP č.164/13 Nové zastávkové přístřešky st pravidelná obnova, reverse charge ZMP č.164/13 Výměna kolejnic Slovanská alej - směr Světovar Rekonstrukce TT ul. Terezie Brzkové SZRM SZRM,ZMP č.109/13 Projektová příprava staveb: ODBOR ŠKOLSTVÍ - ŠKOLSTVÍ A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Technické zhodnocení budov ve správě OŠMT st Projektová příprava staveb:

88 57 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA A) Stavby rozestavěné k II. etapa úprav I. NP severního křídla budovy radnice Statické zajištění podlah. konstrukcí AMP Veleslavínova Opravy podlah I. NP severního křídla plzeňské radnice Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Renovace podlah v obřadní síni Úpravy v budově radnice reverse charge v roce 2014 I. etapa výměny oken západní části Koterovská ZMP č. 386/13, žádost o dotaci Modernizace výtahu Kopeckého sady PD Projektová příprava staveb: ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA - MĚŠŤANSKÁ BESEDA A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Rekonstrukce kavárny na restauraci Prazdroj reverse charge v roce 2014 Projektová příprava staveb:

89 58 JMENOVITÝ SEZNAM NESTAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP - dle správců rozpočtu - SCHVÁLENÝ ROZPOČET, UPRAVENÝ ROZPOČET A SKUTEČNOST K Správce rozpočtu - nestavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k v tis. Kč C E L K E M KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP Plzeň - výtvarná, PEHMK FKD, realizace, PRMP, ZMP č.612/13 MĚSTSKÁ POLICIE Obměna služebního vozidla st GPS + rampa st ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY Klientské centrum pro Městskou policii Plzeň ZMP č.52/2013 Skákací hrad pro MP ZMP č. 386/2013 Dvě sestavy alkoholových testerů ZMP č. 386/2013 Obnova a výstavba kamerového systému v Plzni II - Plzeň 10 Lhota ZMP č. 565/13 Zajišťovací hladiny OPL ve vztahu k pachatelům protipráv. jednání ZMP č.612/13, RMP č.1172/13 ODBOR KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ Požární ochrana - dopravní automobily pro JSDH st realizováno 7/2013 Požární ochrana - ostatní technika pro JSDH st ZMP č. 386/2013, ZMP č. 565/2013 Ochrana obyvatelstva - zkvalitnění a vyrozumění a varování st KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ Infrastruktura pro distribuci služeb egovernment FKD, ZMP č.386/13 část ve stav.investicích IOP V9 Agendy a MIS FKD ODBOR KULTURY Artotéka st

90 59 Termín Rozp.nákl. Profinan schv upr skut. Poznámka Správce rozpočtu - nestavební investice zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY Obměna vozidel st Rotomaty ZMP č.1054/1013 Obměna vybavení Vyvolávací systém Q matic ZMP č.1054/2013 ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY - MĚŠŤANSKÁ BESEDA Doplnění a obměna vybavení st OSI - VODOVODY A KANALIZACE Vodoměry a odbočení st pravidelná obnova OSI - PLAVECKÝ BAZÉN SLOVANY Monitoring hodnot vody ZMP č. 558/2013 OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ Nákup časomíry hokejbal OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY Pořízení skladové buňky ZMP č.386/2013 OSI - ZIMNÍ STADION Modernizace HW řídícího systému technologie chlazení BYT - SPRÁVA DOMU - PVTP Posílení mobilní sítě v objektu C ZMP č. 386/2013 KŘTÚ - SVS - DOPRAVA V KLIDU Nákup parkovacích automatů st pravidelná obnova + rozšiřování, ZMP č.312/13, RMP 1118/13

91 ROZPOČET MO 1-10 plnění za rok 2013 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 1-10 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy MO v daném roce ,73% Výdaje MO v daném roce ,59% Saldo hospodaření v daném roce ,82% Financování +/ ,70% Přebytek hospodaření schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy v daném roce celkem ,73% Provozní příjmy ,95% - vlastní příjmy daňové ,29% - vlastní příjmy nedaňové ,24% - dotace provozní ,99% Kapitálové příjmy ,37% - vlastní příjmy kapitálové ,03% - dotace kapitálové ,00% Výdaje v daném roce celkem ,59% Provozní výdaje ,70% Kapitálové výdaje ,07% Financování +/ ,70% Financování +/- vlastní zdroje ,70% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky 60