Závěrečný účet obce Popůvky za rok 2011

Transkript

1 Závěrečný účet obce Popůvky za rok 2011 Závěrečný účet obce se zpracovává na základě 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Jsou zde obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje obec Popůvky návrh závěrečného účtu obce za rok

2 Zpracovala: Zdeňka Debefová Obsah I. Úvod 3 II. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů obce Popůvky za rok II.1. tabulka č.1/2011 srovnání údajů o plnění rozpočtu k podle tříd 4 II.2. tabulka č.2/2011 bilance příjmů a výdajů obce k (v Kč) po položkách 5 II.3. tabulka č.3/2011 přehled přijatých dotací k v členění dle poskytovatele (SR,SF,EU, KrÚ ).. 7 II.4. tabulka č.4/2011 srovnání plnění daňových příjmů obce za období včetně grafu.. 8 III. Plnění rozpočtu výdajů za rok III.1. tabulka č.5/2011 přehled čerpání výdajů v členění dle oddílů. 9 III.2. tabulka č.6/2011 přehled čerpání výdajů v členění dle paragrafů ( ) 10 IV. Plnění rozpočtu financování za rok IV.1. tabulka č.7/ plnění rozpočtu financování za rok 2010 srovnání SR a UR se skutečností...14 V. Rozpočet obce...15 V.1. rozpočtová opatření v roce 2011-výčet a rekapitulace 16 V.2. rozpočtový výhled roky V.3. rozpočet vlastní příspěvkové organizace pro rok VI. Tvorba a použití peněžních fondů obce 22 VII. Investice financované dlouhodobým úvěrem..23 VIII. Bankovní účty a ostatní finanční operace.23 IX. Hospodaření právnických osob zřizovaných a zakládaných obcí 23 X. Finanční vypořádání se SR, SF,EU, jiným veř. rozpočtem 25 XI. Finanční vypořádání s příjemci veřejné podpory z rozpočtu obce za rok 2011 a veřejnosprávní kontrola provedená u těchto příjemců. 25 XII. Nakládání s majetkem inventarizace XIII. Účetní závěrka, výsledek hospodaření obce k XIV. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok XV. Návrh na usnesení.. 32 Přílohy závěrečného účtu: Příloha č.1 Účetní výkaz Rozvaha bilance ÚSC sestavená k Příloha č.2 Účetní sestava FIN 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, reg.rad a DSO v Kč sestavená k Příloha č.3 Příloha účetní závěrky sestavená k Příloha č.4 Účetní výkaz Výkaz zisku a ztráty sestavený k Příloha č.5 Výroční zpráva PO za rok Rozbor hospodaření PO k Příloha č.6 Zápis ÚIK (ústřední inv. komise) nakládání s majetkem Příloha č.7 Finanční vypořádání ze SR,SF,EU či jiným veř. rozpočtem Příloha č.8 Úplná zpráva o provedeném přezkumu hospodaření obce za rok

3 I. Úvod Obec Popůvky hospodařila v roce 2011 podle schváleného rozpočtu, který schválilo ZO dne usnesením č. 11/II-10. Rozpočet pro rok 2011 schválilo ZO jako vyrovnaný, plánované výdaje + financování (splátky úvěru) jsou rovny plánovaným příjmům. Rozpočet obce na rok 2011 byl schválen ve výši ,--Kč. Návrh rozpočtu byl jako schválený rozpočet obce na rok 2011 neprodleně v lednu roku 2011 rozepsán do účetnictví v plné platné rozp. skladbě pro rok Celkové hospodaření obce bylo v roce 2011 celkem uspokojivé. Podařilo se vybrat téměř všechny předepsané příjmy z pohledávek (příjmy z pronájmu nemovitého majetku-budov a pozemků obce), nenaplnily se nám však v některých případech plánované příjmy daňových příjmů, které tvoří více jak 2/3 rozpočtu v oblasti příjmů. Jednalo se především o sdílené daně. Daň z nemovitostí, která se stoprocentně vrací do rozpočtu obce, byla vybrána v plné předpokládané výši a ještě překročila náš odhad. Na této dani obec vybrala ,25 Kč což je 123,02 % k upravenému rozpočtu. Vzhledem k tomu, že obec nemá žádné informace o tom, kolik by skutečně měla a mohla (pokud by všechny subjekty zaplatily) vybrat na této dani, je těžké spekulovat o tom, zda je výše předepsané (rozpočtované) výše v souladu se skutečností. Obec Popůvky v roce 2011 poskytla ze svého rozpočtu veřejnou podporu dvěma neziskovým organizacím: TJ Sokol Popůvky ve výši ,--Kč (neinvestiční na provoz) Římskokatolická farnost Troubsko ve výši ,-- Kč (neinvestiční na provoz) Všechny poskytnuté dotace byly použity v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce Na počátku roku 2011 proběhla finanční kontrola u obou subjektů ze strany obce. Obec Popůvky je zřizovatelem jedné vlastní právnické osoby-příspěvkové organizace školského typu ZŠ a MŠ Popůvky, jejíž provoz plně dotuje formou provozního příspěvku. V roce 2011 to byla částka ,--Kč. V roce 2011 jsme také poskytli neinvestiční dotaci fyzickým osobám, konkrétně se jednalo o příspěvek na zaplacení půjčovného za kroje a holínky na Mladé hody (7.000,- -Kč) a Babské hody (7.000,--Kč), které se snaží naše obec zachovat coby důležitou součást místního kulturního dědictví a tradic naší obce. Obec započala již v roce 2009 s přípravami na výstavbu vodovodní větve na ulici Lesní, kde její obyvatelé nemají dostatek pitné vody. V roce 2010 jsme podali žádost o dotaci na MZe, ale nebyli jsme úspěšní. V roce 2011 jsme podali žádost o dotaci na Odbor životního prostředí KrÚ JMK, ale dosud čekáme na vyjádření. Budeme naši žádost znovu opakovat. Také v roce 2011 jsme museli zajistit v rámci přenesené působnosti pořádek a bezpečnost našich občanů, dále řešení přestupků, požární ochranu a v poslední řadě i úhradu neinvestičních nákladů na žáky, kteří navštěvují ZŠ ve Střelicích. Za přestupkovou agendu jsme městu Šlapanice zaplatili v roce 2011 částku 9.000,-- Kč, policii Rosice ,-- Kč, hasiči Střelice ,--Kč a žáci Střelice 8.000,--Kč. Jsme členy DSO VaK Ivančice, členský příspěvek (podle počtu obyvatel) jsme za rok 2011 zaplatili ve výši ,--Kč. Provedli jsme průzkum, kolik asi máme dětí do školky. Přestože jsme opakovaně několik let po sobě žádali o dotaci na nástavbu budovy ZŠ, nebyli jsme úspěšní a dotaci jsme nedostali. Situace začíná být neúnosná, malých dětí přibývá a rodiče se potřebují vrátit do práce. Proto se zastupitelstvo obce rozhodlo, že provedeme kompletní rekonstrukci budovy MŠ na ulici Školní. Z toho důvodu byla ukončena nájemní smlouva s panem Kronesem, který tuto budovu využíval jako provozovnu na výrobu nábytku. Obec nechá zpracovat projekt a pak se rozhodne, zda do výstavby půjde. V době, kdy se zveřejňuje tento závěrečný účet již stavba nové školky probíhá. Budou v ní dvě třídy, které pojmou 65 dětí. Nyní řešíme finanční otázku, doufáme, že se nám podaří zafinancovat co největší část stavby z vlastních zdrojů. Obec splácí dlouhodobý úvěr čerpaný u ČS,a.s. Tento úvěr spolu s vlastními zdroji a dotací ze SR nám pomohl vystavět novou obecní budovu, ve které se nyní nachází obecní úřad, dále místní 3

4 knihovna a zasedací místnost, která se využívá nejen při veřejných zasedáních ZO, ale také např. při slavnostních příležitostech, jakými je např. vítání nových občánků. Zůstatek nesplaceného úvěru k byl ,73 Kč. Jiné půjčky nebo úvěry obec nemá. Tento závěrečný účet obce Popůvky je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, v platném znění a předkládá celkový rozbor hospodaření obce za rok Celková bilance příjmů a výdajů obce Popůvky k je uvedena v části II. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů obce Popůvky za rok 2011 v členění podle tříd,položek a jednotlivých paragrafů ( ) formou srovnávacích tabulek: tabulka č.1/ údaje o plnění rozpočtu za rok 2011 podle tříd tabulka č.2/2011 bilance příjmů a výdajů obce k (v Kč) po položkách, tabulka č.3/ přehled přijatých dotací k v členění dle poskytovatele tabulka č.4/ srovnání plnění daňových příjmů obce za období včetně grafu tabulka č.5/2011 přehled čerpání výdajů obce Popůvky k v členění dle oddílů tabulka č.6/ přehled čerpání výdajů obce Popůvky k v členění dle paragrafů tabulka č.7/ plnění rozpočtu financování za rok 2011 srovnání SR a UR se skutečností II. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů obce Popůvky za rok 2011 II.1.-tabulka č.1/2011- Srovnání údajů o plnění rozpočtu k podle tříd: Druh příjmů Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k %plnění k upravenému rozpočtu Výkaz FIN 2-12 označení řádků Rozpočtové příjmy Třída 1 - Daňové příjmy , , ,17 102,58 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,48 80,17 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 0, ,00 ***** Třída 4 - Přijaté dotace , , ,80 99,98 Příjmy celkem (tř ) , , ,45 101,05 ř.4050 Příjmy celkem po konsolidaci , , ,45 101,05 ř.4200 Rozpočtové výdaje Třída 5 - Běžné výdaje , , ,83 78,29 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,10 54,25 Výdaje celkem (tř.5+6) , , ,93 70,48 ř.4240 Výdaje celkem po konsolidaci , , ,93 70,48 ř.4430 Saldo: Příjmy - výdaje po konsolidaci , , ,52-99,81 ř.4440 Financování Třída 8 Financování(pol.8115) 0, , ,39-58,09 Třída 8 Financování , , ,52-99,81 ř.4450 Financování celkem po konsolidaci , , ,52-99,81 ř

5 II.2.- tabulka č.2/2011-bilance příjmů a výdajů obce Popůvky k (v Kč)položkově Plnění rozpočtu příjmů k Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet (SR) Rozpočet po změnách(ur) skutečnost % plnění k UR 1111 Daň z příj. fyz. osob ze záv. činnosti a fun. pož , , ,65 109, Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činnosti , , ,30 77, Daň z příjmů fyzických osob z kapitál. výnosů , , ,62 105, Daně z příjmů fyzických osob , , ,57 101, Daň z příjmů právnických osob , , ,35 95, Daň z příjmu právnických osob za obce , , ,00 99, Daně z příjmů právnických osob , , ,35 96,10 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů , , ,92 99, Daň z přidané hodnoty , , ,00 103, Obocné daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , ,00 103,75 122a3 Zvl. daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , ,00 103, Poplatky za znečišťování ovzduší 0, , ,00 50, Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu 0, , ,00 99, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00 0,00 0,00 ***** 1337 Popl. za provoz syst. shr. komunálních odpadů , , ,00 92, Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí , , ,00 92, Poplatek ze psů , , ,00 99, Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000, , ,00 77, Poplatek ze vstupného 3 000, , ,00 38, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 46, Místní poplatky z vybraných činností a služeb , , ,00 84, Odvod výtěžku z provozování loterií 0, , ,00 97, Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 0, , ,00 97, Správní poplatky , , ,00 62, Správní poplatky , , ,00 62,90 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , , ,00 90, Daň z nemovitostí , , ,25 123, Daně z majetku , , ,25 123,02 15 Majetkové daně , , ,25 123,02 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) , , ,17 102, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 37, Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 0,00 0, ,00 ***** 2119 Sostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 0, ,00 ***** 211 Příjmy z vlastní činnosti , , ,00 40, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 267, Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí , , ,00 95, Příjmy z pronájmu majetku , , ,00 130, Příjmy z úroků (část) , , ,98 54, Výnosy z finančního majetku , , ,98 54,32 21 Příjmy z vl. činn. a odvody přeb. org. s příj. vzt , , ,98 78, Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0,00 0,00 0,00 ***** 221 Přijaté sankční platby 0,00 0,00 0,00 ***** 2223 Příjmy z fin. vyp. min. let mezi krajem a obcemi 0,00 0,00 0,00 ***** 222 Příj. vratky transf. a ost. př. z fin. vyp. předch. let 0,00 0,00 0,00 ***** 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 0,00 0,00 0,00 ***** 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 0,00 ***** 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,50 126, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , ,00 30,00 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , ,50 90,09 23 Příjmy z prod. nekap. maj. a ost. nedaňové příjmy , , ,50 90,09 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) , , ,48 80, Příjmy z prodeje pozemků 0,00 0, ,00 ***** 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 0,00 0, ,00 ***** 31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ost. kapit. příjmů 0,00 0, ,00 ***** 3 Kapitálové příjmy (součet za tř.3) 0,00 0, ,00 ***** Vlastní příjmy (příjmy 1+2+3) , , ,65 101, Neinv. přij. transf. z všeob. pokl. správy st. rozp. 0, , ,00 99, Neinv. přij. tra. ze SR v rámci souhr. dot. vztahu , , ,00 100,00 5

6 4116 Ost. neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0, , ,80 99, Neinv. přij. transf. od veř. rozp. ústřední úrovně , , ,80 99,98 41 Neinvestiční přijaté transfery , , ,80 99,98 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) , , ,80 99,98 Příjmy celkem (třídy ) , , ,45 101,05 Plnění rozpočtových výdajů k Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet (SR) Rozpočet po změnách(ur) skutečnost % plnění k UR 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 90, Platy , , ,00 90, Ostatní osobní výdaje , , ,00 79, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , ,00 98, Ost.platby za prov. práci jinde nezařazené 0, , ,00 98, Ostatní platby za provedenou práci , , ,00 97, Pov. poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan , , ,00 93, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 94, Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000, , ,00 76, Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 0,00 400,00 369,00 92, Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , ,00 93,87 50 Výdaje na platy, ost. platby za prov. pr. a pojist , , ,00 94, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 43, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,17 112, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 0,00 0,00 807,00 ***** 5139 Nákup materiálu jinde nezařezený , , ,70 87, Nákup materiálu , , ,87 87, Úroky vlastní , , ,87 54, Realizované kurzové ztráty 0,00 0,00 160,83 ***** 514 Úroky a ostatní finanční výdaje , , ,70 54, Studená voda 3 000, , ,00 81, Plyn , , ,39 63, Elektrická energie , , ,00 78, Nákup vody, paliv, a energie , , ,39 74, Služby pošt 8 000, , ,00 81, Služby telekomunikaci a raiokomunikaci , , ,87 88, Služby peněžních ústavů , , ,00 49, Nájemné 5 000, ,00 0,00 ***** 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0, , ,00 10, Služby školení a vzdělávání , , ,00 67, Služby zpracování dat 0, , ,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,90 87, Nákup služeb , , ,77 82, Opravy a udržování , , ,00 37, Programové vybavení 0, , ,00 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 96, Pohoštění , , ,00 62, Ostatní nákupy , , ,60 41, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 98, Věcné dary , , ,70 86, Výdaje souv. s neinv. nák., přísp., náhr. a věc. dary , , ,70 93,52 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , ,03 74, Neinv. transf. občanským sdružením , , ,00 100, Neinv. transf. církvím a náboženským společ. 0,00 0,00 0,00 ***** 5229 Ost. neinv. transf. nezisk. a podob. organizacím , , ,00 100, Neinv. transf. neziskovým a podobným organizacím , , ,00 100,00 52 Neinv. transfery podn. subj. a nezisk. organizacím , , ,00 100, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 97, Ost. neinv. transf. veř. rozpočtům územní úrovně 0, , ,00 100, Neinv. transfery veř. rozpočtům územní úrovně , , ,00 97, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Neinv. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 0, , ,80 ***** 533 Neinv. transfery přísp. a podobným organizacím , , ,80 99, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 102,15 6

7 5366 Výdaje z fin. vyp. min. let mezi krajem a obcemi , , ,00 99, Ost. neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům , , ,00 101,85 53 Neinv. transfery a některé další platby rozp , , ,80 100, Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 0,00 0,00 0,00 ***** 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 0,00 0,00 ***** 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 0,00 0,00 ***** 5901 Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 ***** 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 0, ,00 ***** 590 Ostatní neinvestiční výdaje , ,00 94,500,00 11,11 59 Ostatní neinvestiční výdaje , , ,00 11,11 5 Běžné výdaje (třída 5) , , ,83 78, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00 0,00 ***** 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00 0,00 ***** 6121 Budovy, haly a stavby , , ,10 67, Stroje, přístroje a zařízení 0, ,00 0,00 ***** 6123 Dopravní prostředky 0, , ,00 94, Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , , ,10 54, Pozemky 0,00 0,00 0,00 ***** 613 Pozemky 0,00 0,00 0,00 ***** 61 Investiční nákupy a související výdaje , , ,10 54,25 6 Kapitálové výdaje (souč. za třídu 6) , , ,10 54,25 Výdaje celkem (třída 5+6) , , ,93 70,48 Saldo příjmů a výdajů (příjmy - výdaje) , , ,52-99,81 II.3- tabulka č. 3/2011-Přehled přijatých dotací k v členění dle poskytovatele (SR,SF,EU,jiný veř. rozpočet): Obec Popůvky v roce 2011 přijala do svého rozpočtu jednu dotaci z VPS (Veřejné pokladní správy) pol s ÚZ určenou na pokrytí výdajů spojených se Sčítáním lidu, bytů a domů v roce 2011 ve výši 5.681,--Kč. Dotace nebyla plně použita, uznatelné způsobilé náklady na sčítání nepřesáhly výši poskytnuté dotace a nevyčerpaná částka ve výši 5.151,00 Kč byla po finančním vypořádání roku 2011 na počátku roku 2012 vrácena na účet KrÚ JMK. Dále jsme jako každoročně obdrželi neinvestiční dotaci ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy a na činnost místní knihovny ve výši ,--Kč. Tato dotace nepodléhá finančnímu vypořádání se SR. Část této dotace ve výši ,--Kč byla v rozpočtu obce ve výdajích použita pro zajištění činnosti naší místní knihovny především na nákup nových knih. Třetí dotace na pol s ÚZ ve výši ,80 Kč jako průtoková byla určena pro naši vlastní školskou příspěvkovou organizaci (dále jen PO) z dotačního programu OP VK (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovacím období čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). OP VK se zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů. Informace o OP VK je možné nalézt na webových stránkách MŠMT i stránkách krajů ČR, případně na centrálních webových stránkách ESF v ČR Případné dotazy je možné zasílat na elektronickou adresu opvzdelavani@msmt.cz.) Tato část dotace byla poskytnuta naší škole jako záloha, protože projekt je víceletý. Druhou část dotace (doplatek ve výši ,-- Kč) obdržíme v roce Celková dotace pro naši PO tedy bude ve výši ,--Kč. Dotace je sice prvoplánově určena přímo pro školu, ale za správnost čerpání, předávání monitorovacích zpráv a celkové vypořádání dotace nese zodpovědnost zřizovatel tedy obec. V této souvislosti provádíme průběžně kontroly nejen z pozice zaúčtování, ale také kontrolu dodržení účelu a správnosti použití dotace, včetně kontroly dodržení termínů pro zasílání průběžných monitorovacích zpráv školou tak, aby byly v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace. 7

8 Obec v roce 2011 použila všechny poskytnuté dotace správně a v souladu s dotačním titulem, nebylo zjištěno žádné porušení rozpočtové kázně, nespotřebované části dotace byly v lednu roku 2012 vráceny zpět do SR a to prostřednictvím účtu KrÚ JMK. tabulka č. 3/2011 Položka ÚZ Účel poskytnuté dotace Poskytnuto Skutečně čerpáno Dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce Podíl ze SR dotace z OP VK pro naši školu (záloha) Podíl z EU dotace z OP VK pro naši školu (záloha) 4112 Neinvestiční dotace z VPS na výkon státní správy a místní knihovnu Vráceno ve finančním vypořádání Vráceno dne/doplatek dotace dne 5 681,00 530, , vnitřní doklad č , ,22 finanční vyp. (převedeno PO) k , ,58 (převedeno PO) finanční vyp. k není , ,00 není není Tř.4 Celkem , ,

9 II.4- tabulka č. 4/2011-Srovnání plnění daňových příjmů a výdajů obce k za období včetně grafu Položka Daň v tis.kč rok 2007 v tis.kč rok 2008 Rok v tis.kč rok 2009 v tis.kč rok 2010 v tis.kč rok daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1 240, , , , , daň z příjmů FO ze sam. výd. činnosti 1 054, ,22 338,13 439,17 389, daň z příjmů FO vybíraných srážkou 102,71 99,24 109,09 130,10 163, daň z příjmů PO 1 357, , , , , daň z přidané hodnoty (DPH) 2 055, , , , ,03 Celkem 5 810, , , , ,99 % 2008/2007 % 2009/2008 Srovnání % 2010/2009 % 2011/ ,63 103,72 117,56 112,32 143,00 22,42 129,88 88,68 96,62 109,93 119,26 125,44 129,33 76,87 115,93 91,79 122,54 103,19 131,31 112,83 123,35 79,93 124,17 106, v tis. Kč za rok 2007 v tis. Kč za rok 2008 v tis. Kč za rok 2009 v tis. Kč za rok 2010 v tis. Kč za rok daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů FO ze sam. výd. činnosti 1113 daň z příjmů FO vybíraných srážkou 1121 daň z příjmů FO 1211 daň z přidané hodnoty (DPH) 9

10 III. tabulka č.5 a 6/2011- Plnění rozpočtu výdajů za rok 2011 Obec hospodařila i ve výdajích v souladu se schváleným a upraveným rozpočtem. V tabulce č. 5/2011 je přehled čerpání výdajů obce v tomto účetním období a to v členění dle oddílů (v Kč ) III.1 tabulka č. 5/ Přehled čerpání výdajů obce Popůvky k v členění dle oddílů (v Kč) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Odd. Název oddílu Schválený Upravený Skutečnost % % Schválený Upravený Skutečnost % % Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet RS UR rozpočet rozpočet RS UR rozpočet rozpočet RS UR 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství , , ,50 21,71 21, , , ,50 21,71 21,71 22 Doprava (silnice,místní komunikace,ids) , , ,20 103,86 74, , , ,20 103,86 74,61 23 Vodní hospodářství (pitná voda) , , ,00 5,98 5, , , ,10 83,73 34, , , ,10 60,97 29,83 24 Spoje (KBT) 0,00 0,00 0,00 ***** ***** 0,00 0,00 0,00 ***** ***** 31 Vzdělávání a školské služby , , ,80 109,92 83,44 0, , ,00 ***** 55, , , ,80 145,19 74,17 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,80 100,52 82, , , ,80 100,52 82,62 34 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,00 90,91 90, , , ,00 90,91 90,91 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,00 95,75 82,05 0,00 0, ,00 ***** ***** , , ,00 106,04 90,87 37 Ochrana životního prostředí , , ,17 88,12 89,45 0, , ,00 ***** 94, , , ,17 181,85 91,86 43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti , , ,00 134,58 80, , , ,00 134,58 80,75 52 Civilní připravenost na krizové stavy 0, ,00 0,00 ***** ***** 0, ,00 0,00 ***** ***** 53 Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,00 71,72 71, , , ,00 71,72 71,72 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém , , ,00 60,00 63, , , ,00 60,00 63,16 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva , , ,49 87,87 82, , , ,49 87,87 82,86 63 Finanční operace , , ,87 66,31 67, , , ,87 66,31 67,96 64 Ostatní činnosti , , ,00 99,78 99, , , ,00 99,78 99,78 10

11 CELKEM , , ,83 87,60 78, , , ,10 240,73 54, , , ,93 104,17 70,48 11

12 III.2-tabulka č.6/2011- Přehled čerpání výdajů obce Popůvky k v členění dle jednotlivých paragrafů (v Kč) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Skup. Odd. Název Schválený Upravený Skutečnost % % Schválený Upravený Skutečnost % % Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet SR UR rozpočet rozpočet SR UR rozpočet rozpočet SR UR Podpora ostatních produkčních činností-obecní les , , ,50 21,71 21, , , ,50 21,71 21, Zemědělství a lesní hospodářství , , ,50 21,71 21, , , ,50 21,71 21, Silnice , , ,20 81,60 70, , , ,20 81,60 70, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 ***** 74, , , ,00 ***** 74, Provoz veřejné silniční dopravy (příspěvek IDS) , , ,00 98,39 98, , , ,00 98,39 98, Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 0,00 0,00 ***** ***** 0,00 0,00 0,00 ***** ***** 2 22 Doprava , , ,20 103,86 74, , , ,20 103,86 74, Pitná voda , , ,00 6,54 6, , ,00 300,00 0,03 1, , , ,00 1,82 5, Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , ,00 0,00 ***** ***** 0, , ,10 ***** 73, , , ,10 ***** 33, Vodní hospodářství , , ,00 6,54 6, , , ,10 83,73 34, , , ,10 60,97 29, Předškolní zařízení 0, , ,00 ***** 33,98 0, , ,00 ***** 55,11 0, , ,00 ***** 50, Ostatní záležitosti předšk.výchovy a základního vzdělávání , , ,80 104,49 90, , , ,80 104,49 90, Vzdělávání a školské služby , , ,80 109,92 83,44 0, , ,00 ***** 55, , , ,00 145,19 74, Činnosti knihovnické (místní knihovna) , , ,00 62,18 62, , , ,00 62,18 62, Ostatní záležitosti kultury (obecní kronika) 4 000, , ,00 75,00 75, , , ,00 75,00 75, Činnosti registrovaných církví 0, , ,00 ***** 100,00 0, , ,00 ***** 100, Rozhlas a televize (místní rozhlas) , , ,00 25,37 25, , , ,00 25,37 25, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků (vítání občánků, senioři,obecní ples,..) , , ,80 115,00 99, , , ,80 115,00 99, Kultura , , ,80 100,52 82, , , ,80 100,52 82, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 100,00 100, , , ,00 100,00 100, Využití volného času dětí a mládeže 5 000, ,00 0,00 ***** ***** 5 000, ,00 0,00 ***** ***** 3 34 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,00 90,91 90, , , ,00 90,91 90, Veřejné osvětlení , , ,00 103,02 89,74 0,00 0, ,00 ***** ***** , , ,00 114,78 99, Pohřebnictví , , ,00 28,62 28, , , ,00 28,62 28,62

13 13

14 Přehled čerpání výdajů podle -graf Finanční operace 3% Státní moc, státní správa, územní samospráva 32% Ostatní činnosti 0% Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0% Doprava (silnice, místní komunikace, IDS) 6% Vodní hospodářství (pitná voda, kanalizace) 9% Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Doprava (silnice, místní komunikace, IDS) Vodní hospodářství (pitná voda, kanalizace) Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Bezpečnost a veřejný pořádek 1% Komunální odpad, nebezpečný odpad, ochrana životního prostředí 21% Sociální péče 0% Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 5% Vzdělávání a školské služby 20% Komunální odpad, nebezpečný odpad, ochrana životního prostředí Sociální péče Bezpečnost a veřejný pořádek Státní moc, státní správa, územní samospráva Finanční operace Ostatní činnosti 14

15 IV. Plnění rozpočtu financování za rok 2011 IV.1.-tabulka č.7/2011 -Plnění rozpočtu financování za rok 2011 srovnání SR (schválený rozpočet) a UR(upravený rozpočet) se skutečností: Položka Financování v roce 2011-přehled Schválený Upravený Skutečnost % SR % UR třída rozpočet rozpočet K Financování 8115 Použití fin. prostředků vytvořených v min. letech (+) zapojení přebytku z min.roku 0, ,00 X X X 8115 Změna stavu krátk. prostředků na bankovních účtech (+/-)=zůstatek na BÚ k , ,39 ***** -58, Uhrazené splátky dlouh. přijatých půjčených prostř. (splátka úvěru u ČS,a.s.) , , ,13 100,00 100,00 8 Financování celkem , , ,52 378,15-99,81 Přehled hospodaření 1 až 4 Příjmy celkem po konsolidaci , , ,45 119,52 101,05 5 až 6 Výdaje celkem po konsolidaci , , ,93 104,17 70,48 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci , , ,52 378,15-99,81 Financování celkem po konsolidaci , , ,52 378,15-99,81 poznámka: pol jako zapojení přebytku z roku 2010 byla do rozpočtu zapracována ve výši ,-- Kč na posílení příjmů a dokrytí schodku mezi příjmy a výdaji upraveného rozpočtu na rok Částka ,39 Kč je změna stavu bankovních účtů, tedy rozdíl mezi počátečním stavem běžného účtu a jeho stavem k rozvahovému dni, tedy k Počáteční stav účtu byl ve výši ,99 Kč, koncový byl ve výši ,38 Kč, rozdíl je ,39 Kč. Do rozpočtu se pol zapojuje jako aktivní na straně MD. Od ní se potom minusovým znaménkem odečítá další financování, v našem případě pol splátky dlouhodobého úvěru, které byly do schváleného rozpočtu zapojeny ve výši ,-- Kč. Zapojení přebytku a splátky úvěru se od sebe odečítají a vzniká celkový výsledek financování ( ,--Kč). Saldo příjmů a výdajů je rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji na úrovni schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a skutečného plnění. Částka ,52 se skládá ze zůstatku na běžném účtu k ( ,39 Kč) a celkových zaplacených splátek úvěru ( ,13 Kč) a je to rozdíl mezi skutečnými příjmy a výdaji rozpočtu obce v roce 2011 ( , ,13= ,52). 15

16 V. Rozpočet obce a rozpočtová opatření v roce 2011: (výčet a rekapitulace) Obec Popůvky účtuje v soustavě podvojného účetnictví v plné platné rozpočtové skladbě podle schváleného rozpočtu. V roce 2011 hospodařila podle schváleného rozpočtu, který schválilo ZO na svém zasedání dne usnesením č. 8. Rozpočet pro rok 2011 schválilo ZO jako schodkový s tím, že schodek ve výdajích je kryt přebytkem hospodaření obce z roku 2010.; rozpočet byl schválen takto: Vyvěšeno: Sňato: Schváleno: ZO dne Usnesení č.: 11/II-10 Rovnice vyrovnanosti návrhu rozpočtu: příjmy(daňové,nedaňové, kapitálové a dotace) ,00 financování pol , ,00 výdaj (běžné-provozní a kapitálové) ,00 financování-splátka jistiny úvěru pol , ,00 Rozpočet pro rok 2011 je navržen jako vyrovnaný. Příjmy se rovnají výdajům + financování. Platí tedy rovnice pro výpočet rovnosti rozpočtu: P = V + F (příjmy = výdaje + financování pol.8124) v číslech: = = Rozpočet obce jako schválený byl neprodleně (v lednu 2011) rozepsán v plné platné rozpočtové skladbě pro rok Závaznými ukazateli rozpočtu obce Popůvky jsou pro daňové příjmy - položky, stejně tak v případě dotací, pro nedaňové a kapitálové příjmy potom jednotlivé. Pro výdaje běžné (provozní) i investiční (kapitálové) jsou závaznými ukazateli rozpočtu také jednotlivé. Pro financování jsou to položky. V oblasti financování byla rozpočtována pol uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků, v našem případě se jedná o splátky dl. inv. úvěru u ČS,a.s., ve výši ,--Kč (za rok). Schválený rozpočet byl tedy v příjmech schválen na částku : ,--Kč a ve výdajích rovněž na částku : ,--Kč. V roce 2011 bylo provedeno a schváleno ZO celkem 7 rozpočtových opatření. Schválený rozpočet obce pro rok 2011 byl těmito rozp. opatřeními celkově navýšen v příjmech na částku ,-- Kč. Ve výdajích byla konečná výše upraveného rozpočtu ,-- Kč. Do příjmů byl zapojen na pol přebytek hospodaření z roku 2010 ve výši ,-- Kč. Zapojením přebytku na pol se stal upravený rozpočet schodkovým. Pro upravený rozpočet obce platí rovnice: P +F = V + F 16

17 V.1. Výčet a celková rekapitulace provedených rozpočtových opatření v roce 2011 Rozpočtové opatření č. 1/2011, které obsahuje rozpočtové změny: č. Popis závazného ukazatele Příjmy Výdaje Stav upr. rozpočtu před Stav upr. rozpočtu po rozpočtovou změnou provedené změně 1. pol.4116 ÚZ 32 (5+1) dotace pro školu z OPVK pol.4111 ÚZ dotace ze SR na sčítání lidu v roce místní komunikace (navýšení pol.5169 a snížení pol služby a opravy-úprava uvnitř ) chodníky posílení pol a 5171 (služby a opravy a údržba) veřejná silniční doprava (přesun v na pol.5171 z pol.5193 ( opravy a příspěvek na dopravní obslužnost) pitná voda (pol.5901-rozp.rezerva-na pol neinv.transfer DSO VaK Ivančice) kultura (pol.5336 ÚZ 32 /5+1/ dotace pro školu z OPVK na rozvoj vzdělávání-eu+sr) kultura,církev- neinvestiční příspěvek Římskokatolické církvi Troubsko na její činnost územní rozvoj-pozemky (oprava pol.5168 na služby) komunální odpad (úprav v -navýšení pol materiál a snížení pol.5169 služby) sčítání lidu (rezerva na pol.5901 s ÚZ 98005) místní správa (úpravy uvnitř -navýšení pol.5139 materiál a pol.5321 transfer městu Šlapanice a snížení pol.5901 rozp.rezerva)) celkem Rada schválila dne: Usnesením č. 4 Příjmy - daňové + nedaňové + kapitálové.. 9,258,000-- Kč Financování (pol.8115-přebytek hospodaření z roku 2010).. 0,00-- Kč Příjmy celkem ,-- Kč Výdaje - běžné + kapitálové ,-- Kč Financování pol.8124-splátka úvěru ,-- Kč Výdaje celkem ,-- Kč Rozpočet je i po tomto rozp. opatření vyrovnaný. Příjmy se rovnají výdaje + financování Rozpočtové opatření č. 2/2011, které obsahuje rozpočtové změny: č. Popis závazného ukazatele Příjmy Výdaje Stav upr. rozpočtu před Stav upr. rozpočtu po rozpočtovou změnou provedené změně 2212-místní komunikace (navýšení pol.5169 a pol služby a opravy) chodníky posílení pol služby veřejná silniční doprava (přesun v na pol.5171 z pol.5193 ( opravy a příspěvek na dopravní obslužnost) 3722-komunální odpad ( snížení pol.5169 služby) celkem 0 0 Rada schválila dne: Usnesením č. 3 Příjmy - daňové + nedaňové + kapitálové.. 9,258,000-- Kč Financování (pol.8115-přebytek hospodaření z roku ,00-- Kč Příjmy celkem ,-- Kč Výdaje - běžné + kapitálové ,-- Kč Financování pol.8124-splátka úvěru ,-- Kč Výdaje celkem ,-- Kč Rozpočet je i po tomto rozp. opatření vyrovnaný. Příjmy se rovnají výdaje + financování Rozpočtové opatření č. 3/2011, které obsahuje rozpočtové změny: č. Popis závazného ukazatele Příjmy Výdaje Stav upr. rozpočtu před rozpočtovou změnou Stav upr. rozpočtu po provedené změně 1. pol.8115-zapojení přebytku hospodaření obce z roku (financování) předškolní vzdělávání-nová budova MŠ (zapojení nového do rozpočtu-rekonstrukce straé budovy MŠ-zálohy na energie,plyn a výstavba-investice-pol.5153,5154 a 6121) škola a školka-dotace z OPVK na rozvoj výuky a vzdělávání (podíl SR +EU) ÚZ 32 1(5)33123 zapojení pol kultura-oprava dotace z OPVK církve-neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti

18 Troubsko ostatní kultura v obci-oprava neinv.dotace Římskokatolické farnosti Troubsko veřejné prostranství-nákup traktoru + příslušenstvíinvestice (pol. 6123) v zůstane rezerva i na nákup poh.hmot a případné drobné opravy a údržbu techniky celkem ZO schválilo dne: Usnesením č. 15/VI-11 Příjmy - daňové + nedaňové + kapitálové.. 9,258,000-- Kč Financování (pol.8115-přebytek hospodaření z roku 2010) ,-- Kč Příjmy celkem ,-- Kč Výdaje - běžné + kapitálové ,-- Kč Financování pol.8124-splátka úvěru ,-- Kč Výdaje celkem ,-- Kč Rozpočet se stal po tomto rozp. opatření schodkovým. Do příjmů musel být zapojen částečně přebytek hospodaření obce z roku 2010, aby byl dokryt schodek mezi příjmy a výdaji upraveného rozpočtu Rozpočtové opatření č. 4/2011, které obsahuje rozpočtové změny: č. Popis závazného ukazatele Příjmy Výdaje Stav upr. rozpočtu před Stav upr. rozpočtu po rozpočtovou změnou provedené změně 1. pol.8115-zapojení přebytku hospodaření obce z roku (financování) 2. pol.1122-daň z příjmů PO za obec veřejná silniční doprava (navýšení pol.5171-opravy a údržba a snížení pol.5193-dopravní obslužnost IDS JMK) kanalizace (navýšení investice pol.6121) kultura v obci(navýšení pol.2111-příjem ze služeb, kultura v obci navýšení pol.5137-ddhm-nákup trampolíny,navýšení pol.5139-materiál,navýšení pol služby a navýšení pol.5194-věcné dary-vítání občánků a kytky a bonboniéry pro seniory) pozemky(navýšení pol.5169-znalecký posudek ) komunální odpad (navýšení pol.5021-dohody o pr.práci,navýšení pol.5139-materiál a snížení pol.5169-služby) veřejné prostranství-(navýšení pol.5137-ddhmkřovinořez,pila a sekačka,navýšení pol.5139-materiál,navýšení pol.5163-pojištění traktoru, snížení pol dopravní prostředky) v zůstane rezerva i na nákup poh.hmot a případné drobné opravy a údržbu techniky senioři(navýšení pol.2324-zaplacené obědy z roku 2010 v roce 2011) senioři (navýšení pol.5169-služby-obědy pro seniorydoprava) policie Rosice (zapojení rezervy pol.5901 a převod na pol.5321org 6-transfer městu Rosice na městskou policii) SDH Střelice(zapojení rezervy pol.5901 a převod na pol.5321 ORG 108-transfer obci Střelice pro SDH) ÚZ sčítání lidu v roce 2011 (rozpuštění rezervy pol.5901 na pol.5139-nákup materiálu) správa(navýšení pol.5011,5031,5032 a 5038-mzdy a odvody soc.a zdr.pojištění + Kooperativa,navýšení pol DDHM,navýšení pol.5139-materiál, navýšení pol.5166-právní služby,rozpuštění rozpočtové rezervy na pol.5901) ostatní fin. operace (navýšení pol.5362-platba daně z příjmů za obec) celkem Rada obce schválila dne: Usnesením č. 7 Příjmy - daňové + nedaňové + kapitálové Kč Financování (pol.8115-přebytek hospodaření z roku 2010) ,-- Kč Příjmy celkem ,-- Kč Výdaje - běžné + kapitálové ,-- Kč Financování pol.8124-splátka úvěru ,-- Kč Výdaje celkem ,-- Kč

19 Rozpočet je i po tomto rozp. opatření schodkový. Do příjmů musel být zapojen částečně přebytek hospodaření obce z roku 2010, aby byl dokryt schodek mezi příjmy a výdaji upraveného rozpočtu Rozpočtové opatření č. 5/2011, které obsahuje rozpočtové změny: č. Popis závazného ukazatele Příjmy Výdaje Stav upr. rozpočtu před Stav upr. rozpočtu po provedené změně rozpočtovou změnou 1. pol daň FO závislá činnost pol daň FO srážkou pol DPH pol popl.za znečišťování ovzduší pol odvody za odnětí ze zem.půdy pol popl.ze psů pol odvod výtěžku z provozování výh. hracích automatů pol.1511-daň z nemovitostí místní komunikace (oprava pol.5171-navýšení) pitná voda (navýšení rezervy na pol.5901) kanalizace (navýšení investice pol.6121) komunální odpad( příspěvek na likvidaci dom. odpadůpol.2324)) veřejné prostranství-(navýšení pol.5137-ddhmpřístřešek pro traktor,navýšení pol.5171 opravy, snížení pol služby) policie Rosice (zapojení rezervy pol.5901 a převod na pol.5321org 6-transfer městu Rosice na městskou policii) zastupitelstvo-(navýšení pol dohody o pr.práci + odvody,navýšení pol.5173-cestovné,rozpuštění rezervy na pol.5901) správa(navýšení pol programové vybavení, rozpuštění rozpočtové rezervy na pol.5901, navýšení pol policie Rosice) finanční výdaje (snížení pol.5163-poplatky bance) celkem Rada obce schválila dne: Usnesením č. 4 Příjmy - daňové + nedaňové + kapitálové ,-- Kč Financování (pol.8115-přebytek hospodaření z roku 2010) ,-- Kč Příjmy celkem ,-- Kč Výdaje - běžné + kapitálové ,-- Kč Financování pol.8124-splátka úvěru ,-- Kč Výdaje celkem ,-- Kč Rozpočet je i po tomto rozp. opatření schodkový. Do příjmů musel být zapojen částečně přebytek hospodaření obce z roku 2010, aby byl dokryt schodek mezi příjmy a výdaji upraveného rozpočtu Rozpočtové opatření č. 6/2011, které obsahuje rozpočtové změny: č. Popis závazného ukazatele Příjmy Výdaje Stav upr. rozpočtu před Stav upr. rozpočtu po provedené změně rozpočtovou změnou 1. pol daň FO závislá činnost pol daň FO srážkou pol DPH pol popl.za znečišťování ovzduší pol.1511-daň z nemovitostí pitná voda (snížení pol.6121-investice) kanalizace (navýšení investice pol.6121 a technologie pol.6122) krizové stavy(rozpočtová rezerva-pol.5901) hasiči (snížení rozpočtové rezervy pol.5901) celkem Zastupitelstvo obce schválilo dne: Usnesením č. 11/X Příjmy - daňové + nedaňové + kapitálové ,-- Kč Financování (pol.8115-přebytek hospodaření z roku 2010) ,-- Kč Příjmy celkem ,-- Kč Výdaje - běžné + kapitálové ,-- Kč Financování pol.8124-splátka úvěru ,-- Kč Výdaje celkem ,-- Kč 19

20 Rozpočet je i po tomto rozp. opatření schodkový. Do příjmů musel být zapojen částečně přebytek hospodaření obce z roku 2010, aby byl dokryt schodek mezi příjmy a výdaji upraveného rozpočtu Rozpočtové opatření č. 7/2011, které obsahuje rozpočtové změny: č. Popis závazného ukazatele Příjmy Výdaje Stav upr. rozpočtu před Stav upr. rozpočtu po provedené změně rozpočtovou změnou pitná voda (rozpuštění rezervy pol. 5901) kultura (navýšení pol. 5169) veřejné osvětlení (navýšení pol elektřina) nebezpečný odpad (navýšení pol.5169-služby) celkem 0 0 Zastupitelstvo obce schválilo dne: Usnesením č. 5 Příjmy - daňové + nedaňové + kapitálové ,-- Kč Financování (pol.8115-přebytek hospodaření z roku 2010) ,-- Kč Příjmy celkem ,-- Kč Výdaje - běžné + kapitálové ,-- Kč Financování pol.8124-splátka úvěru ,-- Kč Výdaje celkem ,-- Kč Rozpočet je i po tomto rozp. opatření schodkový. Do příjmů musel být zapojen částečně přebytek hospodaření obce z roku 2010, aby byl dokryt schodek mezi příjmy a výdaji upraveného rozpočtu. V.2.-rozpočtový výhled roky Příjmy v tis.kč Rozpočtový výhled obce Popůvky na rok třída 1 Daňové příjmy třída 2 Nedaňové příjmy třída 3 Kapitálové příjmy třída 4 Dotace Rok Poznámka: tř.1 tř.2 tř.3 tř.4 Příjmy celkem Rok 2012 daňové příjmy - základem je skutečný příjem roku 2010 (mírně navýšený) nedaňové příjmy - vycházíme z roku 2010, stejný předpoklad, nájmy ob.majetku se nebudou zřejmě příliš navyšovat,obec zrušila pronájem budovy býv.školky-firma Krones, malé prostory pod obecním úřadem, zde je provozovna kadeřnictví a pedikůry s manikůrou, ve dvoře potom pronájem malých prostor jako elektrodílna-pan Čupera a v poslední řadě pronájem bývalé hasičky. Dalším příjmem z pronájmu je nájem fotbalového hřiště a obecní pozemek na ulici Školní (pan Cardaautodoprava) kapitálové příjmy- předpokládáme prodej obecního majetku (2 st.pozemky na ulici Lesní) dotace- obec v roce 2010 zažádala o dotaci na výstavbu vodovodu na ulici Lesní (MZe). Čekáme na na výsledek. V září 2011 by se měla projednávat. Zda ji dostaneme částečně nebo celou ještě v roce 2011 nyní nevíme. Předpoklad je, že dostaneme asi 75% z rozpočtu, tj. 1 mil.kč Dotace z VPS na činnost úřadu a výkonu veřejné správy, na místní knihovnu a školství se předpokládá, že bude nižší z důvodu změny výpočtu. Předpokládáme, že na pol