1111 daň ze závislé ,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč

Transkript

1 1 Komentář k příjmům 1111 daň ze závislé ,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1112 daň z příjmu FO ,11 Kč snížení oproti roku 2010 o cca 127 tis. Kč rok 2008 cca 399 tis. Kč rok 2009 cca 95 tis. Kč rok 2010 cca 308 tis. Kč 1113 daň z příjmu FO ,33 Kč navýšení oproti roku 2010 o cca 8,5 tis. Kč 1121 daň z příjmu PO ,45 Kč skutečnost v porovnání s rokem 2010 o cca 267 tis. Kč nižší 1122 daň z příjmu PO za obce 0,00 Kč 1211 DPH ,00 Kč navýšení oproti roku 2010 cca o 155 tis. Kč vyšší 1334 odvody za odnětí ze zemědělské půdy 168,00 Kč 1335 odvody za odnětí lesní půdy 0,00 Kč na účet obce nebyla v roce 2011 odvedena žádná daň za odnětí lesní půdy 1337 poplatek za komunální odpad ,00 Kč pohledávka z roku 2010 v částce Kč byla uhrazena 1341 poplatek ze psů ,00 Kč příjem činil Kč 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 5.344,00 Kč jednalo se především o příjmy od prodejců pojízdné prodejny

2 správní poplatky ,00 Kč Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 ověřování Kč Kč trvalý pobyt Kč Kč Kč sňatek s cizincem Kč 0.- Kč Kč matrika-druhopisy Kč Kč Kč sňatky mimo stanovenou Kč Kč Kč místnost vysvědčení o práv. způsob. 0.- Kč 0.- Kč Kč k uzavření manželství výpis z rejstříku trestů Kč Kč Kč výpis z katastru nemovitostí výpis z obchodního rejstříku Kč Kč Kč Kč Kč Kč nahlížení do matrik 0.- Kč 0.- Kč Kč nahlížení a výpisy ze sbírek 0.- Kč 0.- Kč 50.- Kč listin změna příjmení 0.- Kč 0.- Kč Kč hodnocení řidičů 0.- Kč 0.- Kč Kč celkem Kč Kč Kč

3 daň z nemovitosti ,71 Kč skutečnost v roce 2011 byla téměř ve stejné výši jako v roce 2010 ( ,87 Kč) 4111 dotace ze SR 3.405,00 Kč jedná se o dotaci na: sčítání lidu ve výši 3 405,00 Kč 4112 dotace ze SR ,00 Kč příspěvek na státní správu Kč /rok Kč, rok Kč, rok Kč, rok Kč/ tento příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy příspěvek na školství Kč /rok Kč, rok Kč, rok Kč, rok Kč/ výpočet příspěvku je na základě počtu žáků uvedených ve výkazech na začátku školního roku (2010/ ,25 Kč na žáka/rok, 2009/ ,60 Kč na žáka/rok, 2008/ ,14 Kč na žáka/rok, 2007/ ,75 Kč na žáka/rok) ostatní neinvest. dotace průtoková dotace pro ZŠ ,60 Kč Obec Nemojany obdržela další (průtokovou) neinvestiční dotaci ve výši ,00 Kč, o kterou si požádala ZŠ PO Nemojany na realizaci projektu v rámci akce EU peníze školám. Dotace byla obratem přeposlána na účet školy. Projekt nebyl v roce 2011 ukončen dotace od obcí ,80 Kč školné úhrada neinvestičních nákladů ve školství obec Tučapy částka ,80 Kč obec Luleč NN náklady formou dohody ve výši ,00 Kč 4222 neinvestiční dotace od kraje ,00 Kč obci byla poskytnuta neinvestiční dotace od JMK v částce ,- Kč, která byla poskytnuta z PRV na opravu WC v budově obecního úřadu v Nemojanech. Dotace byla ke konci 2011 vyčerpána v plné výši stočné ,00 Kč stočné vybíráno na základě smlouvy o odvádění odpadních vod uzavřené mezi občany a obcí knihovnický poplatek 430,00 Kč na knihovnických poplatcích bylo v roce 2011 vybráno celkem Kč

4 poplatek kabelová TV ,00 Kč počet účastníků kabel. televize 78 - poplatky za kabel TV Kč pojistná náhrada za škodu způsobenou cizím zaviněním Kč přijaté neinvestiční dary ,00 Kč Finanční dary od právnických a fyzických osob a občanů obce k výročí založení obce Nemojany nebytové hospodářství 1.500,00 Kč příjmy z pronájmu - pronájem zasedací místnosti OÚ veřejné osvětlení 3.868,00 Kč přeplatek při vyúčtování el. energie příjmy z pronájmu 4.711,00 Kč pronájem pozemků Rostěnice,a.s Kč pronájem rybníku - Svaz rybářů Vyškov Kč pronájem pozemku FO Kč ASEKOL 850,00 Kč Příspěvek - elektroodpad přijaté neinvestiční dary ,00 Kč Finanční dar od RESPONA v důsledku jeho dobrých hospodářských výsledků příjmy z poskytování služeb 128,00 Kč příjmy z provádění kopírování pro občany příjmy z prodeje 7.814,00 Kč prodej brožur, pohledů a knih nekap. přísp. náhrady 428,00 Kč přeplatek Sbírky zákonů 2010 přeplatek plyn 614,99 Kč úroky ,83 Kč běžný účet vedený u KB (rok ,06 Kč, rok 2009 úroky ,54 Kč, rok 2008 úroky ,67 Kč)

5 dividendy ,00 Kč dividendy Česká spořitelna, a.s. částka Kč v roce 2010 dividendy Kč v roce 2009 dividendy mimořádně ,00 Kč, v roce 2008 dividendy Kč Příjmy: rozpočet po úpravách: Příjmy skutečnost : ,00 Kč ,03 Kč rozpočet 2011 schválený Kč rozpočet 2011 upravený Kč skutečnost k Kč % plnění rok 2010 porovnání skutečnost daňové příjmy , , ,74 92, ,00 Rok , nedaňové příjmy , , ,83 93, ,05 kapitálové příjmy dotace , , ,40 99, , , , ,97 93,64 Konsolidační položky Neinvestiční přijaté dotace od obcí Tučapy a Luleč ve výši Neinvestiční přijaté dotace od kraje ,80 Kč ,00 Kč Pohledávky za rozpočtovými příjmy: v roce Kč

6 6 Výdaje komentář 1014 ozdravování 5.130,00 Kč deratizace v roce 2011 firma Pařez Brno provedeno 2 x ročně 2212 silnice ,80 Kč z toho OON ,00 Kč Opravy a udržování ,80 Kč 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací ,00 Kč z toho: Opravy ,00 Kč Chodník 1.000,00 Kč 2221 dopravní obslužnost ,00 Kč IDS příspěvek ,00 Kč 2321 odvádění a čištění odpadních vod ,00 Kč z toho Služby ,60 Kč Opravy ,00 Kč Projektová dokumentace ČOV ,00 Kč 2333 drobné toky 3.000,00 Kč OON - odměna hráznému rybník Chobot 3113 základní škola ,40 Kč z toho dotace obcím Drnovice ,80 Kč Tučapy ,00 Kč příspěvek na provoz od obce ,00 Kč

7 7 služby ,00 Kč monitoring. kanal. sítě v ZŠ 1.488,00 Kč, energetický audit v ZŠ ,00 Kč oprava a udržování ,00 Kč oprava WC 6 515,00 Kč, oprava kanal. WC ,00 Kč, oprava vodoinstalace 5 448,00 Kč, oprava zvonku v ZŠ 2 148,00 Kč věcné dary 4.643,00 Kč Převod průtokové dotace z EU a z MŠMT na realizaci projektu v rámci akce EU peníze školám ve výši ,60 Kč. Z EU částka ze SR částka ,36 Kč ,24 Kč 3314 činnosti knihovnické ,40 Kč z toho: knihy a tisk 7.892,40 Kč chemický WC 5.240,00 Kč opravy stavební a instalatérské práce 5.024,00 Kč 3319 ostatní záležitosti kultury kronika 4.000,00 Kč Odměna kronikáři 4.000,- Kč Zachování a obnova hodnot 0 Kč Rozpočtovaná oprava sakrálních staveb nebyla provedena 3341 rozhlas a TV ,00 Kč z toho: opravy kabel TV - Procházka ,00 Kč oprava veřejného rozhlasu - Empemont 6.631,00 Kč 3399 záležitosti kultury ,50 Kč z toho: OON - vítání občánků, svatby,výročí obce ,00 Kč materiál ,00 Kč pronájem 9.330,00 Kč služby tisk brožur a novoročenek ,00 Kč pohoštění 9.471,50 Kč věcné dary 8.031,00 Kč

8 tělovýchovná činnost ,00 Kč z toho: Příspěvek na provoz místní sokolovny ,00 Kč dary- soutěže (Nemojanská pětka, Tučapská deítka, apod) 3.600,00 Kč 3429 ostatní zájmová činnost ,00 Kč neinvest. transfér Svaz invalidů 3.000,00 Kč neinvest. transfer Nemojáci, o.s ,00 Kč pohoštění pro občanská sdružení 3.654,00 Kč 3631 veřejné osvětlení ,60 Kč El. energie (rok ,00 Kč, rok ,80 Kč,rok ,00 Kč ) ,00 Kč Udržovací práce ,00 Kč ( rok ,24 Kč, rok ,00 Kč, rok ,20 Kč) Stavba VO v Brance ,60 Kč 3632 Pohřebnictví 7.524,00 Kč Příspěvek na pohřeb 7.524,00 Kč 3639 komunální služby ,00 Kč Zahrnuje ostatní osobní náklady a mzdy komunálních pracovníků, zákonné pojištění, nákup ochranných pomůcek, materiálu, služby pojišťovnám, ostatní služby,opravy a udržování. z toho výdaje: Neivest. příspěvek Sdružení Drahanská vrchovina ,00 Kč pohonné hmoty ,00 Kč vlečka k traktoru ,00 Kč

9 9 ODPADY v roce sběr nebezpečných odpadů ,00 Kč (svoz 2x ročně) 3722 svoz a sběr KO ,00 Kč Svoz KO Rekapitulace odpad za rok 2011 skutečnost za daný rok jednalo se o sběr a svoz komunálního odpadu od občanů, od obce, kontejnery na plast, sklo, papír, velkoobjemový kontejner Porovnání P a V sběr a svoz KO Obec přijala za poplatky za odpad v roce 2011 Obec zaplatila RESPONU za rok ,00 Kč ,00 Kč Náklady roku 2011 netříděný odpad tříděný odpad VOK ,00 Kč nebezpečný odpad 7.974,00 Kč svoz KO ,00 Kč plast ,00 Kč z toho: papír 9.676,00 Kč popelnice OÚ 1.028,00 Kč sklo bílé 297,00 Kč chataři ,00 Kč sklo barevné 297,00 Kč osoby ,00 Kč elektroodpad 4.644,00 Kč černá skládka 700,00 Kč Celkem: ,00 Kč ,00 Kč Náklady na sběr tříděného a netříděného odpadu za rok 2011: ,00 Kč Do nákladů nejsou započítány náklady na administrativu týkající se vybírání místních poplatků složenky, obálky, poštovné, náklady na mzdu pracovníka, který se zabývá agendou odpadového hospodářství, náklady na nákup odpadkových pytlů, náklady na úklid odpadkových košů, na úklid veřejného prostranství, apod.. Pro rok 2011 byl stanoven místní poplatek na Kč/osoba s TP/rok nebo Kč/rekreační objekt/rok.

10 veřejná zeleň ,00 Kč z toho Pohonné hmoty rok ,00 Kč rok ,00 Kč rok ,00 Kč 6.025,00 Kč Materiál 8.723,00 Kč Opravy a udržování - křovinořezy, sekačka 4.623,00 Kč Oplocení Kozí výběh ,00 Kč Služby kácení rizik. topolu ,00 Kč Úprava terénu 4.623,00 Kč 3749 zahrádkáři ,00 Kč Příspěvek na provoz ,00 Kč 4329 PAPRSEK 3.000,00 Kč Kč příspěvek postiženým dětem pečovatelská služba 870,00 Kč sociální dávka pro přestárlé (Drnovice - pedikúra, masáže) neinvestiční tranasfér obci Drnovice 4399 Ostatní zál. soc. věcí pohřebné 9.000,00 Kč třem osobám vyplacen příspěvek ve výši Kč na úhradu nákladů spojených s výdaji na pohřeb 5212 Ochrana obyvatelstva rozpočtovaná částka nebyla v roce 2011 použita 5512 požární ochrana ,00 Kč z toho: Materiál ,00 Kč el.energie 5.597,00 Kč neinvest. transfer SDH Nemojany ,00 Kč neinvestiční transfer obci Drnovice ,00 Kč rekonstrukce hasící zbrojnice projekt ,00 Kč 6112 zastupitelstvo ,76 Kč Zahrnuje prostředky na odměny zastupitelů obce, sociální a zdravotní pojištění, úrazové pojištění, z toho výdaje: cestovné ,00 Kč pohoštění 3.638,00 Kč telefon. popl ,76Kč

11 sčítání lidu Dotaci, která byla poskytnutá na sčítání lidu, nebylo potřeba využít vnitřní správa ,99 Kč Zahrnuje platy a ostatní osobní náklady pracovníků obce, zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem, zákonné pojištění, služby školení, vzdělávání, nákup knih, tiskovin, materiálu, služby pošt, telefonní poplatky z toho významné výdaje: DDHM vitrína, PC,monitor,fotoaparát ,00 Kč Materiál ,20 Kč Plyn ,95 Kč El.energie ,00 Kč programové vybavení majetek EMA ,00 Kč služby ,20 Kč opravy a udržování oprava WC v budově OÚ ,00 Kč neinvest. transfer-město Vyškov-přestupky 4.000,00 Kč 6310 fin.operace ,00 Kč Poplatky bance 6320 pojištění funkčně nespecifikované ,00 Kč 6402 Finanční vypořádání z minulých let ,00 Kč Vratka z dotace: sčítání lidu,volby do PS PČR a volby do ZO Výdaje rekapitulace Rozpočet schválený Rozpočet upravený ,00 Kč ,00 Kč V roce 2011 výdaje činily: Kč rozpočet schválený 2011 rozpočet upravený 2011 skutečnost čerpání v % Porovnání skutečnosti s rokem 2010 běžné výdaje , , ,85 86, ,01 kapitálové výdaje , , ,60 24, , , , ,45 73,56

12 12 Kapitálové výdaje: Návěs k traktoru ,00 Kč projekt. dokument. ČOV ,00 Kč projekt. dokument. Chodník - Krchůvek 1.000,00 Kč hasička projekt ,00 Kč rozšíření VO Branka ,60 Kč Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Příjmy celkem po konsolidaci: ,97 Kč ,03 Kč ,96 Kč ,54 Kč Výdaje celkem po konsolidaci: ,45 Kč ,01 Kč ,44 Kč ,28 Kč Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci: ,52 Kč Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích jsou obsaženy v příloze výkaz FIN 2-12 M. Překročení a nenaplnění příjmů a výdajů jsou podrobně rozepsány v komentáři.

13 13 Závěrečný komentář k hospodaření obce Nemojany za rok 2011 a k finančnímu vypořádání za rok Příjmy: Schválený rozpočet: ,00 Kč Upravený rozpočet: ,00 Kč Výsledek od počátku roku: ,97 Kč Mírný nárůst příjmů byl oproti roku 2010 u daňových příjmů ze závislé, FO z kapit. výnosů a u DPH, pokles oproti roku 2010 byl u daně FO-SVČ a PO. Obec obdržela v roce 2011 neinvestiční dotaci z rozpočtu JMK v rámci PRV ve výši 150 tis. Kč na opravu WC mužů a žen v budově OÚ Nemojany. Tato dotace byla k v plné výši vyčerpána. Dále obec obdržela neinvestiční dotaci ve výši 3.405,00 Kč na úhradu výdajů spojených se sčítáním lidu, domů a bytů v roce Vzhledem k tomu, že obci nevznikly výdaje související s touto dotací, nebyla dotace čerpána. Obec dále obdržela (průtokovou) zbývající část neinvestiční dotace ve výši ,60 Kč na realizaci projektu v rámci akce EU peníze školám. Dotace byla obratem přeposlána na účet ZŠ a MŠ Nemojany, PO. Projekt ještě nebyl ukončen. Nedaňové příjmy byly ve srovnání s rokem 2010 mírně navýšeny. Navýšení zahrnovalo přijaté finanční dary od podnikatelů, PO a občanů k výročí obce Nemojany a finanční dar od RESPONa v důsledku jeho dobrých hospodářských výsledků. Kapitálové příjmy nebyly žádné. Výdaje: Schválený rozpočet: Upravený rozpočet: Výsledek od počátku roku: ,00 Kč ,00 Kč ,45 Kč Pořízení majetku: pokračování v projektu na ČOV,nákup zahradního domečku na zahradu školy,nákup chemického WC do místní knihovny,rozšíření veřejného osvětlení,vlečka za traktor,přestavba hasící zbrojnice,vitrína, PC,fotoaparát. V roce 2011 se mimo jiné byla provedena oprava: WC v ZŠ-PO Nemojany, oplocení v Kozím výběhu, oprava opěrné zdi u čp. 72,oprava WC v budově OÚ - na opravu byla poskytnutá dotace ve výši 150 tis. Kč od JMK v rámci PRV V průběhu roku poskytla obec Nemojany neinvestiční transfery těmto organizacím: TJ Sokol Nemojany 20 tis. Kč Zahrádkáři 10 tis. Kč Asociace PAPRSEK 3 tis. Kč Svaz invalidů, MO Luleč 3 tis. Kč SDH Nemojany 15 tis. Kč Nemojáci, o.s. 15 tis. Kč K předložily organizace, kterým byla dotace poskytnuta formou zálohy, vyúčtování poskytnuté dotace. Nebylo shledáno nedostatků. Čerpání mzdových prostředků a prostředků na OON bylo mírně navýšené v důsledku návratu pracovnice po mateřské dovolené. Obci Drnovice byl poskytnut příspěvek na provoz SDH ve výši 20 tis. Kč.

14 14 Obec je nadále členem Svazku obcí Drahanská vrchovina a v roce 2011 mu poskytla neinvestiční transfer ve výši Kč. Celkové výdaje byly oproti roku 2010 nižší přibližně o 572 tis. Kč. Z plánovaných akcí nebyla provedena oprava studánky Bařina, nebyl dokončen projekt chodníku do Krchůvku, nebyla dokončena autobusová zastávka pod kopečkem a nebyl zakoupen mobilní sklad. Neinvestiční transfery za žáky docházející do základních škol: Neinvestiční transfer poskytnutý obcím Drnovice a Tučapy činil ,80 Kč, Obec Nemojany obdržela neinvestiční transfer od obce Luleč a Tučapy ve výši ,80 Kč. Stav bankovních účtů: K ,42 Kč K ,94 Kč V roce 2011 bylo saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ,52 Kč. V průběhu roku bylo provedeno celkem 9 rozpočtových opatření. Základní škola a Mateřská škola Nemojany-příspěvková organizace Obec Nemojany je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Nemojany - příspěvkové organizace. V roce 2010 poskytla obec této PO neinvestiční příspěvek ve výši ,00 Kč. Tento příspěvek byl použit především na spotřebu materiálu, energie, ostatní služby, jiné náklady, opravy. ZŠ a MŠ PO Nemojany skončila své hospodaření v roce 2010 se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši cca 76 tis. Kč. Obec Nemojany je rovněž zřizovatelem organizační složky obce Nemojany Obecní knihovny. Veškeré účtování této organizační složky se provádí přes obec Nemojany.

15 15 Komentář k finančnímu vypořádání za rok 2011 UZ neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s přípravou na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 3.405,00 Kč. Tato dotace byla v plné výši vrácena na účet JMK č /0100 dne Obec neměla výdaje, které by souvisely s touto dotací. UZ 617 neinvestiční dotace ve výši ,00 Kč přidělená v rámci PRV na akci " oprava WC mužů a žen v budově obecního úřadu Nemojany čp.10 " dotace byla vyčerpána v plné výši. UZ neinvestiční dotace ve výši ,60 Kč na realizaci projektu EU peníze školám. Příjemce dotace je Základní škola a Mateřská škola Nemojany, PO dotace protekla rozpočtem zřizovatele obcí Nemojany. Projekt byl započat v roce 2010, kdy protekla rozpočtem zřizovatele Obcí Nemojany, první částka dotace na realizaci projektu EU peníze školám ve výši ,40 Kč. Zbývající část ve výši ,60 Kč protekla rozpočtem zřizovatele v prosinci Předpokládané ukončení projektu má být v březnu Zpracovala: J: Pěčková

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20