VYROCNI ZPRAVA ZA ROK Helias~,- (Jsti nad Labem, O. p. s. ,..,,"'\ Obsah viroen!zpravy zarok 2008

Transkript

1 Helias~,- (Jsti nad Labem, O. p. s. :.. I Helias listi nad Labem, O.p.S. ~... '~"J " 'I\~'" ~~~~~~~"-~~----~--~--~--~ ~-"~~~~~--~~~~~~~----~... I 'V I I VYROCNI ZPRAVA ZA ROK 2008 Obsah viroen!zpravy zarok Charakteristika spolecnosti 2. Aktivity v roce Hospodareni Helias listl nad Labem o.p.s 4. Podekovanl sponzonjm,-ooo~,~""... ~.=.=.,._,_._"'-':-'''''''''_''''''''''M<',,"~ h tel.: , , .:l1ratl0mira~;nlehas.cz.petl.agiihelias.cz Adresa pro koresponclencni styk: Helias listr naej Labern, O.p.'.'., Jatecni 41, Usti ilad Labern Adresa sidle (v SQucasne dobe v rekonstrul<ci): Helias listf nad Labeen, O.p.S., Ji'ltecni 870/41, list, nad La!Jem, Ie:

2 Helias~.- Osti nad Labem. o. p. s., :..1,..,,"'\ ~... II '~"'I ",,'" Helias Us~i nad Labem, o.p.s. ~.~.~.~._11""~~".~ t_ Uvod Organizace: Helias Ustf nad Labem obecne prospesna spolecnost Jatecnf 870/41,40001 Ustf nad Labem ICO: Kontakt: Drahomfra Brozova Petra Fa rova Jatecnf Jatecnf Ustf nad Labem Ustr nad La bem tel.: tel.: petrafa Informace ospolecnosti Helias Usti nad Labem: Regiomllni informacni system komunitnich sluzeb RISK Bankovniucet: /0300 tel.: , ,,,-mail.: Adresa pro koresponclencni st'lk: Helias (lsti naci Labe!T1, o.p.~;., Jatecni 41,40001 Usa!lad lat)ern Adresa sidia (v soucasne dobe v rekonstrukcl): Helias listf nad labem, O.p.S" Jatecni 870/41,40001 Usti nad labcm, Ie:

3 ~ ~~~~~~'" Helias~,-,. Osti nad Labem, o. p. s., :.I.... ~; \"\ '~~I '1,4' ~~~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~~~~v ~~._~~oooo~~~ I. Charakteristika organizace Helias Usti nad Labem, o.p.s. i Doba trvanispo/ecnosti Vznik Helias Ustf nad Labem obecne prospesne spolecnosti 20.cervna Pos/ani spo/ecnosti Poslanfm spolecnosti Helias je pomoc pri beznych dennfch cinnostech vyhradne klientljm 5 mentalnfm postizenfm. Nasf snahou je zaclenovanf klientlj do bezneho zivota v ramci jejich individualnfch moznostf. Zapojujeme je do vychovnych, vzdelavacfch a aktivizacnfch cinnostf. Respektujeme svobodnou vljli klienta ve vyberu aktivit, tak aby nebylo naruseno rodinne zazemf, ve kterem klient zije. Usilujeme 0 to, aby se klient cftil spokojene a plnohodnotne. Ci/e spo/ecnosti.,( Pomahat klientljm zvladat bezne ukony pece 0 vlastnf osobu, pri osobnf hygiene, zajistenf stravy a chodu domacnosti..,( Zapojit klienty do vychovnych, vzdelavacfch a aktivizacnfch cinnostf a tfm rozvfjet jejich stavajfcf dovednosti a schopnosti..,( Naucit klienty novym dovednostem..,( Chranit prava a opravnene zajmy klientl5 pri obstaravanf osobnfch zalezitostf..,( Zprostredkovat kontakt klientlj se spolecenskym prostredfm..,( Spolupracovat 5 klienty, jejich rodinami a blfzkymi osobami..,( Poskytovat bezpecne a odborne sluzby, ktere respektujf zakladnf lidska prava a svobody vsech obcanlj. tel,: , , .:drahomira@hf~lias.cz.petra@hejias.cz Aclresa pro korespof)clencnf styk: Helias Ustf nac! Labem, o.p.s., Jateen; 41,40001 Usa l1ad Labem Adres3 s:dla (v soucasne dobe v rekonstrukcl): Helias Ustf nad Lacem, o.p.s., Jateeni 870/ Ustf nad Labern, Ie:

4 Heliasl Usti nod Labem, o. p. s., :... I,..." -, "\ II 'II~'",; ""...J Helias Usti nad labem, O.p.S. iw ;o;m~w;:_».$ii;ii"'ti!~l'ti"'!i ~~Ji ""'"".._ 3. Hospodareni He/ias UstinadLabem o.p.s 4. PodikovanisponzortJm a podporovateltjm Dekujeme Yam vsem za obetavou pomoc podporu a naklonost v roce SponzorskY dar ve vysi Kc bude vyuzit vyhradne k spolufinancovanf. projektu chranene bydlenf a odlehcovad sluzby. Projekt spada do oblasti podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje IidskYch zdroj5.,,<~~,,,,_,_,,,,,,,;,,,,,_~,,""~_.-="""'1(10""'<."'''''''''~''''~',,,,",,_...~ ~...,,,,,,,,_=,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_-.y'_,«""""="'~,,"",,,"""'_ ~Iias Usti nad' Labem, o.p.s. JatAini870/41 4OO0Ll1s«nad Labem. It: mu 001' tel.: 7Z4z80 108!6./l~o...~. :~!:,_<;:JLL?"::_~~.~.~". tei.: , , E)-rnai!.: drahomira@tlellas,cz, petra@t1elias.cz Adresa pro korespon(lencni styk: Helias fjsti nacj Labem, o,p.s., Jatecni 41, Usti l1a(1 Labem Adresa sidia (v soucasne dobe v rekonstrukcl): Helia5 list! nad LaDem, O.p.S., Jatecni 870/41,40001 list! nad Labern, Ie:

5 Helias Usti nad Labem, o.p.s. " Jateeni 870/ Usti nad Labem Ie: Priloha k ucetni z3.verce 2008 Obsah: I. Obecne udaje II. Infonnace 0 ucetnich metodach a obecnfch ucetnich zasadach III. Dopliiujici udaje k Rozvaze a Vykazu zisku a ztraty

6 I~ Obecne udaje Spolecnost Helias Usti nad Labem, o.p.s., Ie , vznikla zapisem do obchodniho rejstfiku dne 20. cervna 2007 Nazev: Helias Usti nad Labem, o.p.s. Sidlo: Jatecni 870/41, Ust! nad Labem, PSC Forma: Obecne prospesmi spolecnost Pfedmet cinnosti: podpora a pomoc osobam s mentainim postizenim a kombinovanymi vadami Rozhodujici predmet cinnosti: podpora a pomoc osobam s mentainim postizenim a kombinovanymi vadami Provedene zmeny v uplynukem obdobi : - zadne Spnivni rada: Drahomira Brozova Sarka Novakova Jana Mullerova Dozorci rada K vctoslava Spanova Vera Maresova Rudolf Dckan predseda spravni rady mistopredseda spravni rady clen spravni rady predseda dozorci rady clen dozorci rady clen dozorci rady

7 ._._.._ b Zamestnanci za rok 2008: prilmerny pocet behem kalend6jniho roku 1 ridici pracovnici 1 mzdove mlklady 12 tisic Kc socialni naklady 4 tisic Kc Pujcky, poskytnute zaruky a ostatni plneni v penezni i naturalni forme clenum statutarnich organu a fidicich organu vcetne byvalych clenu techto organu: statutarni organy dozorci organy fidici organy jine Informace 0 ucetnich metodach a obecnych ucetnich zasadach Zpusob stanoveni opravnych polozek k majetku: - opravne polozky k majetku nebyly vytvoreny. Zpusob odpisorych planu pro dlouhodoby majetek, pouzite odpisove metody pfi stanoveni ucetnich odpisu: a) ucetni odpisy stanoveny die odpisoveho planu s rovnomernym zpusobem odpisu, b) daiiove odpisy - zvolen zrychleny zpusob odpisovani, c) DDHM a DDNM - zvolen mesicni ueetni odpis die odpisoveho planu. Zpusob uplatneny pfi prepoctu udaju v cizich menach na eeskou menu denni kurzy die CNB. III. Doplnujici informace k rozvaze a vykazu zisku a ztraty Vyznamne polozky, resp. jejich skupiny podstatne pro posouzeni financni, majetkove a duchodove pozice podniku, pncemz tyto informace nevyply-vaji primo ani nepfimo z vykaru - nema vecnou nap Iii. Vj1znamne udalosti mezi datem ucetni zaverky a datem, ke kteremu jsou rykazy schvrueny k predani mimo ucetni jednotku - nema vecnou naplii. Hmotny a nehmotny majetek krome pohledavek: a) hlavni skupiny samostatnych movitych veci a soubom movitych veci die charakteru a predmetu cinnosti: Ponzovaci cena Opravky - budovy 0 0 -HlM 0 0

8 - pozemky o o b) nebmotny majetek: - drobny nehmotny diouh.m. Porizovaci cena Opnivky c) majetek ve financnim pronajmu: 0 f) rozpis hmotneho majetku zatizeneho zastavnim pravem, vecnymi bremeny g) prehled majetku s vyrazne vyssim tdnim ocenenim nezjeho oceneni v ucetnictvi h) dlouhodobe majetkove cenne papiry a majetkove ucasti Pobledavky a) souhrnna vyse pohledavek po lhute splatnosti 0 tisle Kc b) pohledavka k podnikum ve skupine c) jednotlive pfipady pohledavek krytych die zastavniho prava oresp. jistenych jinym zpusobem 0 tisic Kc V1astni kapital a) zmeny vlastniho kapitaiu - nerealizovany b) dary tis. c) vyplata dividend - nerealizovany e) vztah fondu, nerozdeleneho zisku (ztraty) minulych let a vysledku hospodareni uc.obdobi - nema vecnou naplii f) rozdeleni zisku (neuhrazene ztraty) - prevedeno na ucet neuhrazena ztrata minulych let Zavazky a) souhrnna vyse zavazku po lhute splatnosti 0 tis Ie Kc b) zavazky k podnikum ve skupine c) jednotlive pripady zavazku krytych die zastavniho prava s uvedenim povahy a formy tohoto zajis'teni pro pfipad nesplaceni d) souhrnna vyse pripadnych daisich nepenezitych i penezitych zavazku, neuvedenych v bilanci, zaruky prijate za jiny podnik z titulu bank nebo smenecna prava, pokud nebyly prouctovany ve forme ucetnich rezerv e) daisi vyznamne potenciolliilni ztraty, na ktere nebyla v ucetnictvi vytvorena rezerva, jejichz realizace zavisi na jedne ci vice nejistych budoucich udaiosti f) zakonne a ucetni rezervy Vynosy z blavni cinnosti tuzemsko zahranici Vyuosy z bezne Cinnosti celkem: o tisic Kc otisic Kc V list! nad Labem dne: Drahomira Brozova predseda predstavenstva

9 25 S4<l4

10 162') Mezisoucet 170 (f '! '! '!

11

12 ct) Rezervy v poji~t'ovnictvi vyph'iuji pouze pojist'ovny RezeNYV pojist'o'll1ictvi vytvo/'ene podle 6 zakona 0 rezervach vdanem obdobi; za ktere SfJ podav-a danove pi'iznanf " ' Stav rez~n v poji~rovj'1ict'lf { 6 zakona 0 rez8n8ch} ke kono obdobi. za 5:1 podav<1 danovt: pr:znan[ 4

13

14

15

16 .'. ~... sieva na danipodle 35 ods!. 6 az 8 zakona. Oaf; upravenao po!ozkjt uv,~dene na r Zapocet daflezapiacene v zahranic[ (la darl' wiadenou na r..~ los} (nejvyse do 6astkyuvedeile na r: 3l0} 2<30 Pc.l<;ledni Zrlarml danova povin!1ost pro ileely stano'ieni vyse a m>r,mlj,-ihr podh~ 388 ods!. 1 z,\kofm ( :::: f. 330) 7

17 Osoba opravnena k podant danoveho pnzm!mi za prilvnickou osobu: jn]en 0 pfljmeni ti tui (D;r,a,h,o,m,:llr,a, J (B,r:o,z,o,v,a, ) ( , postaveni lizhledem k pravnicke o50be'i ~fedseda pfedstavenstva ) Pokud danovb piiznani zpraeov2va danovy paradee, uvede dale evidencni cislo osv6qeenl ( J a sve sidle ( ~ Datum (l,~~"lti,~ 1, tj,0,:?j Helias Ustl Dad Labem, o.p.8.podpis (;Q~7J JatClf 870 / OJr;&U Dad LIIIem II:',; m tel: 7U Z80 1~elefon -~p "} 8

18 Vykaz zisku a zlnily podle Prilohy c. 2 vyhla~ky c Sb trc!elnl Jeanotka aoruc!l: 1 x p/islusnemu financnimu organu VYKAZ ZISKU A ZTRAry k ( V celych tisfcich Kc ) ICO FINANCNi URAO v ~,STi NAO LABEMI J - ~ ! ~~:Sl~ :~~1i'1 Helias US[I Had Labelll, O.O.S. Jatecni 870/41 Ustr nad Labem i I i Oznaceni :A. Naklady Nazev ukazatele! I. I Spolrebovane nakupy celkem Soucel 1.1. al 1.4. I 1. Spoli'eba materialu (501) 2. Spotreba energie (502)! 3. SpotFeba ostatnich neskladovatelnych dodavek (503) 4. Prodane zbozi (504) II. Sluzby celkem SoUcel az Opravy a udrzovani (511 ) 6. Ceslovne (512) 7. Naklady na reprezenlaci (513) 8. Ostatnf sluiby (518) III. Osobni naklady celkem SouCeI az Mzdove Oliklady (521) 10. zakonne socialnf pojislenf (524) 11. Oslatnf socialnf pojislanf (525) 12. Zakonne socialnf naklady (527) 13.' Oslatni socialnf naklady (528) IV. Dane a popfatky celkem Soucet IV.14. al fv Dan siln!cni (531) 15. Dan z nemovilostf (532) 16. Ostalnf dane a po~latky (538) V. Ostatni naklady celkem Souce! V.17. ai V Smluvnf pokuty a uroky z prodfeni (541 ) 18. Ostatni pokuty a penale (542) 19.' Odpis nedobytne pohfedavky (543) 20. Uroky (544) 21. Kursove ztraty (545) 22 Dary (546) 23. Manka a skody (548) 24. J!ne ostatni naklady (549) V!. Odpisy, prod any majetek, tvorba rezerv a Soucel V1.25. ai V1.30. opravnych polozek celkem 25. Odp!s dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku (551 ) 26. Zuslatkova cena prodaneho dlouhodob'eho nehmot. a hmot. majetku (552) 27. Prodane cenne papiry a podfly (553) 28. Prodany malerial (554) 29. Tvorba rezerv (556) Cislo fildku Hlavni Cinnosti Hospodafska Catkem i I !!

19 ,. Oznaceni, "" Nazev ukazatele -, Cislo radku 30. Tvorba opravn9ch polo~ek (559) 37 VII. Poskytnute pfispivky celkem Soucet VII.31. at VII Poskytnute pfispivky zclctovane mezi organ. slo~kami (581) 39 Cinnosti Hlavni Hospodafska Celkem Poskytnute clenske pfispivky (582) 40! VIII. Dan z prijmu celkem Hodnota VIII Dodatacne odvady dani z pfijmu (595) 42 Naklady celkem Saucet I. at VIII ! ' '---,,

20 Cinnosti. I Cislo Oznaceni Nazev ukazatele Hlavni Hospodarska Celkem i radku B. Vynosv 44 I. Triby za vlastni v'{kony a zbo!i celkem Sou~et 1.1. at 1.3. II. 1. Triby za vlastni v'{robky (601) 2. TrZby z prodeje slu!eb (602) 3. Trtby za prodane zbo!l (604) Zmena stavu vnitroorganizacnfch zasob celkem Sou~et az Zmena stavu zasob nedokoncene v'{roby (611 ) Zmena stavu zasob polotovaru (612) 6. Zmena stavu zasob v'{robko (613) 7. Zmena stavu zvfl'at (614) ! III. Aktivace celkem Soucet ai Aktivace materiaju a zbotl (621) Aktivace vnitroorganizacnich sluzeb (622) Aktivace dlouhodobeho nehmotneho majelku (623) 11. Aktivace dlouhodobeho hmotneho majetku (624) IV. Ostaln! vynosy celkem Soucel IV.12. at IV Smluvni pokuty a Oroky z prodleni (641) 13. Ostatni pokuty a penale (642) 14. Platby za odepsane pohledavky (643) Uroky ; : Kursove zisky (645) 17. Zuctovani tondo : (644) (648) Jine ostatni v'{nosy (649) 66 V. TrZby z prodeje majetku, zuctovani rezerv a Soucel V;19. az V.2S. \., 67 opravnych polozek celkem 19. Trzby z prodeje dlouhodobeho nehmot. a hmot. majetku ; (652) 68 i I 20. Trzby z prodeje cennych papiru a podiio (653) T rzby z prodeje maleriialu (654) Vynosy z kratkodobeho financniho majetku (655) Zuctovani rezerv '. (656) Vynosy l dlouhodobeho financniho majetku (657) Zuctovan i opravnych polozek (659) 74 VI. Prijate prispevky celkem Soucel V1.26. az V Prijate pfispevky zuctovane meli organizacnimi slozkami (681) Prijate pi'ispevky (dary) (682) Plijate clenske prispevky (684) 78! VII. Provozni dotace celkem Hodnota V I 29.' Provolni dotace (691) 80 I Vy~osy celkem Soucet I. az VII L

21 , J, I Oznaceni 'if Nazev ukazatele Cislo fadku Cinnosti Hlavni Hospodal'ska Celkem C. Vysledek hospodai'enf pied zclanenfm Vynosy - Naklady O~ zpfijmij (591) Vysledek hospodarenl po zdanenl C ' Odeslano dne: Podpis od~ovednel Podpis osoby odp~dne P,3_tI.3 _be:?? IIelias U.;:rL1hem, o.p.& OSObY:;?J~ za zauctovanf:?) Jatei!Df 870/ 41 " Itetf DId LIIMa Telefon: t1,t:'ift:!,t f't:"?

22 Rozvaha podte pmohy e. f Vitllasky O Sb. Ofetnl/ednotka doruft: t x prisfl.l~nemu fin. organu Rozvaha v plntlm rozsahu k ( v celych tisictch Kc ) ICO FfNANCNi URAD Vusn' NAD LABEM Doslo... listy... C. i...,;>. ":...., lieetni jednotky Helias Usti nad Labem, o.p.s. Jatecni 870/41 Usti nad Labem 40001, AKTIVA a A. Dlouhodoby majelek eelkem Soucet I.af IV. 1 I. I 1. Nehmotne vysledky II'/zkumu a II'/voje (012) 2 Dlouhodoby 2. Software (013) 3 nehmotny 3. Oeenitelna pra'la (014) 4 majetek I 4. Drobny dlouhodoby nehmotny majetek (018) 5 celkem 5. Ostatni dlouhodoby nehmotny majetek (019) 6 cislo fadku 6. Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek (041) 7 I 7. Poskytnute zalohy na dlouhodoby nehmotny majetek (051) 8 Soucet 1.1. al: II. 1. Pozemky (031) 10 Dlouhodoby 2. Umeleeka dila, p7edmety a sbirky (032) 11 hmotny 3. Sta'lby (021) 12 majetek 4. Samostatne mo'lite '1iei a soubory mo'iityeh 'lief (022) 13 eelkem 5. Pestitelske eelky trvalyeh poros(\! (025) Zakiadni stado a tal:na zvi7ata (026) Drobny dlouhodoby hmotny majetek (028) Ostatnf dlouhodoby hmotny majetek (029) Nedokoneeny dlouhodoby hmotny majetek (042) Poskytnute zalohy na dlouhodoby hmotny majetek (052) 19 Souce! al: II. 1O. 20 III. 1. Podily 'I o'lladanyeh a lizenyeh osobaeh (061) 21 Dlouhodoby 2. Podily 'I uce!nieh jednotkaeh pod podstatnym '1fj'lem (062) 22 financnf 3. Dluho'l~ cenne papiry drzene do splatnosti (063) 23 majetek 4. Pujcky organizacnfm sloikam (066) 24 eelkem 5. Osta!nf dlouhodobe pujcky (067) Ostatni dlouhodoby financnf majetek (069) Pol'izo'lany dlouhodoby financni majetek (043) 27 Soucet az IV. 1. Opra'lky k nehmotnym '1ysledkum '1yzkumu a liy'loje (072) 29 Opnallky k 2. Opra'lky k softwaru (073) 30 dlouhodooemu 3. Opra'lky k oeenitelnym pravum (074) 31 majetku 4. Opra'lky k drobnemu dlouhodooemu nehmotnemu majetku (078) 32 eelkem 5. Opra'lky k ostatnimu dlouhodobemu nehmotnemu majetku (079) Opra'lky ke sta'lbam (081) 34 I 7. Opra'lky k samostatnym mo'iitym '1eeem a souborum movityeh 'I (082) 35 i 8. Opra'lky k pestitelskym eelkum trvalyeh porostu (085) Opra'lky k zakladnimu stadu a taznym zviratum (086) Opra'lky k drobnemu dlouhodobemu hmotnemu majetku (088) 38 ill. Opr<!'1ky k ostatnimu dlouhodobemu hmotnemu majetku (089) 39 Souce! IV. I. az rv.lt. 40 b Stav k prvnimu dni ucetniho obdobi Stav k poslednfmu dni 1 2 I I!! i i. ~

23 ~ AKTIVA cislo Stav k prvnimu dni Stav k poslednimu i'adku ucetniho obdobi dni a b 1 2 B. Kratkodoby malelek celkem Soueel B.I. a! B.IV I. 1. Material na skladi (112) 42 Zasoby 2. Material na ceste (119) 43 celkem 3. Nedokoneena vyroba (121 ) Polotovary vlastni vyroby (122) 4S S. Vyrobky (123) Zvii'ata (124) 47 i 7. Zbo:i na sklade a v prodejnach (132) 48 I 8. Zbozi na ceste (139) 49 i 9. Poskytnute zalohy na zasoby (314) 50 Soucell.l. a: II. 1. Odberatele (311 ) 52 Pohledavky 2. Smenky k inkasu (312) 53 celkem 3. Pohledavky za eskontovane cenna papiry (313) Poskytnute provozni zslohy (314) S5 5. Ostatni pohledavky (315) Pohledavky za zamestnanci (335) Pohledavky za institucemi soc. zabezpeeeni a zdrav. pojistini (336) Dan z p1ijmu (341) Ostatni prime dane (342) Dan z pndane hodnoty (343) Ostatni dan i a poplatky (345) 62! 12. Naroky na dotace a ostatni zuctovani se statnim rozpoctem (346) Naroky na dotace a ost. zuctovani s rozp. organu uzem. samos (348) Pohledavky za ucastnfky sdruteni (358) Pohledavky z pevnych terminovych operaci (373) 66 i 16. Pohledavky z vydanych dluhopisu (375) Jine pohledavky (378) 68! 18. Dohadne ucty aktivni (388) 69 I 19. Opravna poldzka k pohledavkam (391 ) 70 Soucet a: III. 1. Pokladna (211 ) 72..jO() 686 Kr;\tkodoby 2. Ceniny, (213) 73 financni 3. Ucty v bankach (221) majetek i 4, Majetkove cenne papiry k obchodovani (251) 75 celkem i 5. Dluhove cenne papiry k Obchodovani (253) 76 6, Ostatn; cenne papfry (256) i Poiizovany kratkodoby tinanen! majetek (259) Penize na ceste (261 ) 79 - Soueel a: JOf) 1960

24 IV. a 1. NakJady pn~tich obdobi (381) 81 Jinaaktiva 2. Ptijmy prr~tich obdobi (385) 82 celkem 3. Kursov. rozdily aktivni (386) 83 Sou~et IV.l. ulv cislo Stav k prvnimu dni Stav k poslednimu fadku ucetniho obdobi dni b 1 2 Aktlva celkem Soucel A. a! B ~.,

25 I PASIVA cislo Stav k prvnimu dni Stav k posledniml fadku ucetniho obdobi dni a b 3 4 A. Vlastni zdroje celkem Soueat A.I. at A.II. 86 \J()tJ 1947 I. 1. Vlastni jmeni (901) 87 Jm~ni 2. Fondy (911) S8 celkem I 3. Ocetiovaci rozdily z preceneni majetku a zavazku (921) 89 Soucel 1.1. U n. 1. [jeet vysledku hospodafeni (963) 91 x 1647 VYsledek 2. Vysledek hospodafeni ve schllalollacim rizen! (931) 92..:JOO x hospodareni 3. Nerozdeleny zisk. neuhrazena ztrata minulych let (932) Soueel 11.1 U B. Cizi zdroje celkem Soueat B.I. az B.IV I. Rezervy 1. Rezervy (941) 96 Hodnota II. 1. Olouhodobe bankollni ullery (951) 98 Olouhodobe 2. Vydane dluhopisy (953) 99 zavazky 3. Zavazky z pronajmu (954) 100 celkem 4. Pfijate dlouhodobe zajohy (955) 101 I 5. Dlouhodobe smenky k uhrade (958) Oohadne Clay pasivni (389) Ostatni dlouhodobe zavazky (959) 104 Soucet U fli. I 1. Dodavatele (321) 106 KralXodobe 2. Smenky k uhrade (322) 107 zavazky 3. Pfijate zalohy (324) 108 celkem 4. Ostatni zavazky (325) Zamestnanci (331) Ostatni zavazky vuei zamestnancom (333) Zavazky k institucim soc. zabezpeeeni a zdrav. pojisteni (336) Dali z pfljmu (341) Ostatni prime dane (342) Dati z pi'idane hodnoty (343) Ostatni dane a poplatky (345) Zavazky ve vttahu k statnimu rozpoctu (346)! 117 I 13. Zavazky ve vztahu k rozpoetu orgcino uzem. samospr. celku (3~) Zavazky z upsanych nesplacenych cennych papin a vkladu (367) Zavazky k ucastnikum sdruteni (368) Zavazky z pevnych terminovych operaci (373) Jine zavazky (379) Kra.tkodobe bankovni uvery (231) Eskontni uvery (232) Vydane kralxodobe dluhopisy (241) Vlastni dluhopisy (255) Dohadne ucty pasivni (389) 127 I 23. Osta!ni kratkodobe Hnancni vypomoci (249) 128 Soucet U I

26 ;: " ~islo fadku Stav k prvnimu dni u~etniho obdobi ' Stav k poslednimu dni " I IV. 1. Vydaje pi'iitich obdobi a (383) b Jim\ 2. Vynosy pi'iit!eh obdobi (384) 131 pasiva 3. Kursove rozdily pasivni (387) 132 Soucet IV. az IV Paslva eel kern - -- Souee! A. ai B. 134 ~()t) ~ Odeslano dne: Razitl<o: osoby' /,;; t/,j ~g...f~v'~ Osti DId' Labell, o.p.& Podpis odpovidne,1;) Podpis os~~povedne Okam.tik sestavenf: '14'/}f~.f'ht "'''~~"i7 Jateml' 870I 41 Telefon: (/,,(j tt~,v!t9 (t)o 01 tsu' ad LIdJem

27 Cash flow neziskove organizace Strana 1 Hellas Ustl nad Labem, o.p.s. Ie: Rok: 2008 Dne: Tisk vybranych zaznamu Predloha pro neziskove organizace Radek Text Skutecnost 1. P. 2. A. 3. Z. 4. A A.U. 6. A A A.l A.l.S. 11. A.l A A A A A B. 18. B B B B B B B B B B C. 29. C.l. 30. C C.l C.l C.l C.l.S. 35. C C C.2.l. 3S. C C C C C C C.2.S. 45. C D. 47. R. Stav peneznich prostfedku na zaeatku ueetnlho obdobi Penezni tok z hlavni vydeleene elnnostl Ueetni zisk nebo ztrata z bezne i:innosti Upravy 0 nepeneznf operaee Odpisy stalyeh aktiv Odpis opravne polozky k uplatne nabytemu majetku Zmena zustatku rezerv Zmena zustatku casoveho rozliseni nakladu a vynosu a dohadnych uetu Zisk (ztrata) z prode?je stalych aktiv Zuctovani ocenovacich rozdilu z kapitalovych weast! Upravy obeznyeh aktiv Zmena stavu pohledavek Zmena stavu kratkodobych zavazku Zmena stavu zasob Zmena stavu kratkodobeho financniho majetku Investicni einnost Nabytf stalych aktiv Nabytf dlouhodobeho hmotneho majetku Nabyti dlouhodobeho nehmotneho majetku Nabytf dlouhodobeho financniho majetku Vynosy z prodeje stalych aktiv Vynosy z prodeje hmotneho a nehmotneho investienfho majetku Vynosy z prodeje finanenich investie Komplexni pronajem Uhrada pohledavek z komplexniho pronajmu Uhrada zavazku z komplexniho pronajmu Finaneni cinnost Zmena stavu dlouhodobyeh zilvazku Zvjseni dlouhodobych uveru Snfzenf dlouhodobych uveru Zvysenf zavazku z dluhopisu Snfzeni zavazku z dluhopisu Zvyseni ostatnieh dlouhodobych zavazku Snfzeni ostatnich dlouhodobych zavazku Zv}iseni a snizen! vlastnfho jmeni z vybranych operaci Upsilni cennych papiru a ueasti PFemena dluhopisu na akcie Penezni dary a dotaee, dary v podobe pohledtlvek a knitkod. fin. majetku Kapitalizace zavazku Uhrada ztraty spoleenfky Narok na dividendy a podily na zisku Vyplilceni vlastniho jmeni spoleenikum Odpis vlastnich akeii Jine zmeny Rozdil (R P - A B - C) Stav peneznfch prostredku na konci ucetniho obdobi , , , ,65 Tisk vybranych zaznamu: Datum >= , Datum <=

28 Vysledovka po cinnostech Strana 1 Hellas listf nad labem, o.p.s. IC: Rok: 2008 Dne: Tisk vybranych zaznamu Cinnost: Cislo Nazev u(:tu Pocatecnf Obratyza Obratyza Obraty KoncovY uctu stav obdobf MD obdobfd rozdil stav Naklady 501 Spotfeba materialu 3997, , , Cestollne 14541, , , Ostatni slufby 22467, , , Mzdolle naklady 12751, , , Zakonne socialni pojisteni 4464, , , Jine ostatnf naklady 3664, , Vynosy Naklady celkem 61884, , , Uroky 1 811, , , Pfijate pi'ispellky (dary) v-ynosy celkem , , ,00 Hospodarsky zisk za obdobi ,00 Hospodarsky zisk celkem ,00 Tisk liybranych zaznamu: Datum >'" , Datum <=

29 Vysledovka analyticky Strana 1 Helias Usti nad Labem, o.p.s. IC: Rok: 2008 Dne: Tisk vybranych zaznamu Cislo uctu Nazev uctu Pocatecnf stay Obratyza obdobf MD Obratyza obdobid Obraty rozdil Koncovy stay Naklady Nakup materialu Nakup pohosteni-akce dihi 1 959, , , Odborne knihy, kancel.potreba 648,00 648, x Spotrebovane nakupy 3997, , , eestovne 10981, , , Uhrada cestovneho Sluzby 22187, , , Sluzby-poplatky ufady Sluzby postovne x Sluzby 37008, , , Mzdove naklady 12751, , , Zakonne socialni pojisteni 4464, , ,00 52x Osobni naklady , , , Jine ostatni naklady 3274, , , Jine ostat.naklady-banka-poplatky x Ostatn! naklady 3664, ; ,00 Naklady celkem -_._ 61884, , ,00 Vynosy Pi'ijate uroky - banka 1811, , x Ostatn! vynosy 1811, , , Pi'ijate pi'ispevky (dary) Pfijate pfispevky pro deti-akce x Prijate prispevky V9nosy celkem , , ,00 Tisk vybranych zaznamu: Datum >= , Datum <= Hospodarsky zisk za obdobi ,00 Hospodarsky zisk celkem ,00 - / -14Cl.#tt /. / /t?akr p 7~.t l/.:lq~"f~41!!. "" /., v {'-...,'"..' /~ ),"d ;0't-t:/.1; tj'.mc4c I'N7Cc;',t; 0";i.f4iv~.

30 'u;c'qel peu qs[l T w;;qel z:>'sei1911'mmm 's"d'o 'waqe1 peu!=lsn st?w:)h,