Kopie z

Transkript

1 ROZVAHA v pln6m rozsahu ke dni Obchodni firma nebo.iiny n6zev 0aetni B. B. t. Bt. znaae, AKTIVA I Cisto B. I. 't. BI pini dlouhodobi nehmolny majetek 7 i dlouhodobi nehrnotni maletek I 9. zelohy na dlouhodoby nehmotny ma,etek hmoiny maietek movite v6cj a soubory movit\ich v6ci z6lohy na dlouhodoby hmolny majetek I OZ,t. t. l lly v ovledanycl a lizenich osobach I OZq. ily v ldetnich jednolkdch pod podstatn'im vlivem i dlouhodobe cenne papiry a podily a tv6ry - ovl6dajici a iidici osoba, podstatn'i z6lohy na dlouhodoby finandni majetek t'l 3 1 a ostatni zviiata a Fjich skupiny 5 6. ll ovladajici a lidici osoba - podstatny vliv

2 znae "l E, EI AKTIVA Cisto Edku Brutto B6Zne iaetni Korekce Neno Minul6 06 b c 1. t. Kr6lkodobe pohledavky '.. 137t 8283t 3328( i. t1. Pohled6vky z obchodnich vrah[r Pohleddvky - ovi6dajici a tidici osoba Jine pohledavky 057 2( 2C :. rv. (rdtkodoby llnanani majetek ( 41( 29( tv1. Denize C 41C D. t. 1. D. t Pohleddvky - podstatny vliv 051 Pohbdevky za spolecniky, 6leny druzstva a za udastn o52 Soci6lni zabezpeaeni a zdravotni pojisteni 053 SEt - daiove pohled6vky (r6tkodobd poskytnut6 z6lohy ( 264 Dohadne Uaty aktivni 056 ldty v bankach 060 Kretkodobe c nn6 papiry a podily 061 Poiizovany kretkodoby linanani majetek 062 aasove rozliseni i Naklady pfislich omobi ( 15C 102 Komplexni naklady piistich 065 Pfijmy piistich 066 znade PASIVA Siav v b6zndm 0aetnim Neno Stav vminu16m 0aelnlm L t. 1.. fl l1. akcie a vlastni obchodni podily (-) fondy, nedelitehi fond a ostatni fondy ze tv1. hospodafeni bezn6ho oeetniho /+ - / L t. 't.

3 1. lt 1 4. ke spoleanikim, dlenirm druzstva a k t, znaa PASIVA Ctsto radku a c (retkodob6 B. zevazky 103 Stav v b6rnem 0detnim obdobl 5 Slav vminul m icetnim ( B, fl11. ZAvazky z obchodnich vzlah Z6vazky - ovlddajici a fidici osoba 105 ZAvazky, podstatny vliv '! 06 Z6vazky ke spolednikim, alenom druzstva a k Ucaslni Zevazky k zameslnancim Zivazky ze soci6lniho zabezpeaeni a zdravotniho poji Sl6t - dafiove zavazky a dotace <rdtkodobe ph,ate zelohy r'ydane dluhopisy t 29e 104S 42i C )ohadne Udty pasivni 't1 )ine z'vazky 114 3: 71 B Jankovni iv6ry a vypomocr At 702! B tv1. lankovni Uvery dlouhodob6 <r6tkodobe bankovni uv6ry <15tkodobe f nancni vypomoci c. t. c. r. 1. :asove rozliseni r'idaje plistich r'ynosy piistich zlzr]e/mt i a'm forma0deinifdnolky: spolecnost s ruienim omezenlm I Piedmetpodnikani: Zasilatelstvi, provozovani eerpacich

4 lim6lni zavazii WCet intomaci,l vyhldsty Sb. adnl pozdeislch phpisi a acgl "lb Text Wxnz ztsxu a zrmw v pln6m rozsahu ko dni 31.', Cisto ledku c s laelnim 1 Obchodni frma nebo iini n6zey [a tni I Triby za prodej zbozi I !6klady vynaloren6 na prodane zbori Obchodnimarie Vikony e Triby za prodej vlaslnich vyrobku a sluzeb 05 r9788: Zm6na stavu zasob vlaslni ainnosli : 2085 Akiivace e 2533 B Vikonov6 spotfeba al I 1. Spotfeba materi6lu a energie ;luiby e Pfidane hodnola 'r5069 Osobnineklady Mzdove n6klady : 738S Odmdny alenim o.geni spoleanosti a drulstva 14 Naklady na socielni zabezpeaeni a zdravotni pojisteni Socidlni ndklady Dana a poplatky Cdpisy dlolrhodobeho nehmotneho a hmotn6ho maielku [riby z prodeie dlouhodobiho majetku a materi5lu : riby z prodeie dlouhodobeho maietku 20 Triby z prodeie matendlu Zistatkovi cena prodan6ho dlouhodobdho majetku a ma ! Zrlstatkov6 cena p.odaneho dlouhodobdho majetku Prodani maleriel Zm6na stavu rezerv a opravnich polorek v provoznl obli Ostatni provozni vinosy Ostatni provozni naklady ? 1568 Pievod provoznich vrnosir 28 Plevod provoznich ndkladil te FinanaJ 6.i.: Poao! l,ato. -f;;;; Sldlo nebo bydlistd [aetnl Je( rislo-podnikeni, lis b:." :i,i:ril Provozni visledek hospodaieni ! I U IK 3 v t tx. Trrby z prodeje cennici papiru a podilir 31 Prodan6 cenne papiry a podlly Vinosy z dlouhodob6ho finan6niho majetku 33 Vinosy z podilir v ovladanich a iizenich osob6ch a v 0d 34 Vinosy z ostatnich dlouhodobych cennych papiru a podi 35 z oslalniho dlouhodobeho finaneniho maietku 36 z k16lkodob ho finaneniho majetku 31 \akhdy z fnaneniho majetku 38 z piecenani cennich papiru a derivatil 39 {akhdy z ptucen nl cennych paplnl a derivati 40

5 r znaaet.t x. xt. x[. 1. xl. Text h Cisto rudku ZmEna slavu rezerv a opravnvch oolorek ve fnan6ni obl 41 Stav v b6rn6m 0cetnim Slav vminul6m iaetnim y'ynosov6 ri.oky 42 55i 7l \,lakladove iroky fslalni fnantni Wnosv 771 1t fstatni flnandni neklady 45 18: 8/ >fevod fi nandnich v,inos[r 46,ievod fnananich nekladir 47 :inanani visledek hospodaieni )ai z piiimi za b6inou ainnost il ao: splatn ( 80: odloien6 51 /ysledek hospodafuni za beinou ainnost i Mimoiadn6 vinosy Uimoledne naklady 5,r )ai z piitmi z mimoiadn6 ainnostj 55 splalni 56 odloiene 57 MimofddnY visledek hospodafeni 58 )fevod podilu na visledku hospodaieni spoleanikirm (+/ 5g /ysledek hospodaienl za [6etni ('/-) ( 297i /isledek hospodaieni pied zdanenim ( 377! forma ucehijednotky: spoleenost s rueenym omezenym Zasilatelstvt, provozovani Eerpacich stanic

6 t.i, -=T,._1 I?012 Piiloha k 06etni z5v6rce DS Logistic s.r.o. k Pfiloha ie zpracovana v souladu s Vyhl6Skou 5OO 2OO2 Sb. Ve zneni pozd jslch pledpis0, kterym se stanovi obsah ocetnl zaverky pro podnikatele. Udaie pfllohy vychazeiiz Ueetnlch pisemnost{ Ucetni jednotky (Ueetnl doklady, tdetnl knihy a ostatnl Ucetnl p(semnosti) a z dalsich podkladi, ktere m6 06etnl jednotka k dispozici. Hodnotove odaie,sou WkAzeny v celych tislclch Kd, pokud nenl uvedeno jinak. Pllloha je zpracovena v plnem rozsahu. Piiloha je zpracovena za Ucetni obdobl pocinajici dnem 1. ledna 2011 a konelci dnem 31 prosince Obsah piilohy Obecnf idaje 1. Popis i,etni jednow Majetkove Ci smluvni spolui,ast icetnl jednotky v jinych spole,noslech Zameshanci spole,nosti, osobni n&klady 4. Poskytnute pen62ib di jine phdni Pourivena iaetnl metody, obecnd t6e6i zesady a zpisoby oc.tioyeni 1. Zpisob ocendni majetku 1.1. Zesoby 1. Ocenenl hmotnoho a nehmoheho dlouhodobaho majetku Wobneho vlaslni Cinnosti 1. Ocenenl cenntch papiru a majetkovich 0castl 1.4. Ocendnl pfichovk{t a p rustktt zvitat Zpisob stanovenl reproduk1nl pofizovaci ceny Zmdny oceltov^ni, odpisove a postupi hdtov^ni 4. Oprcvne poloiky k majetku 5. Oclpisoveni 6. Plepodel cizlch men na Ceskou mdnu 7. Stanoveni reehe hodnoty majetku a zdvazki ocefiovanych redlnou hodnotou Doptdujlci idaje k Rozvaze a k Vtkazu zisku a ztrtt 1. Polorky Wnamne prc hodnoceni majetkove I frnancnt situace spole'nosti 1.1. DomCtuy danc z pfijmi za minul{ icelni 1. Dlouhodobe bankovnl 0v6ry 1. Rozpis odloaeneho daioveho z{vazku nebo pohled6vky 1.4 Rozpis pfrjatich dotacl na investi,nl a prcvoznl itcely Vhnamne ud4losti po datu idelni z{vct*y Dopltujici infomace o hmohem a nehmohem majetku 1. Hlavni skupiny dlouhodobdho hmoheho majetku Hlavni skupiny dlouhodobaho nehmotneho majetku Dlouhodobt hmotni majetek pofrzent, fomou finan,niho pron$jmu 4. Souhmne vise majetku nouvedena v rozvaze 5. Rozpis hmoheho majetku zatiaeneho zaslavnim pdvem 6. Pbhled maktku s vinzne rczd nym ldnim a hdetnlm hodnocenim 7. Dlouhodobd majelkove cenn, paplry a majetkove (t,asti 4. Vlastni kapil4l 4.1. Pouaiti ziskir, resp. ihndy zttal 4. ZdkJadni kapit l 5. Pohled+vky a z{vazky 5.1. Pohled{v y po lhite spbtnosti 5. Zevazky po lh 5. (lctaje o pohle zclch k podnikim ve skupind 5.4. Udaje o pohle zcich z titulu uplatn,nl z^stavnlho a zajis(ovaclho pdva 5.5. Zevazky nesledovane v h5etnicfui a neuvedend v rozvaze 6. Rezervy 7. Vinosy z bdrn6 Cinnosti 8. Uyctaje vynaloaen, v prubehu haetniho obdobl na vizkum a vtvoj. 9. Udaje o plemenech

7 Patloha k oaotnl zlvarca xxx k Obecn6 0daje 1. Popis rtietni jednotky u rt Obchodni tirma :DS Logistic s.r.o. sidlo:lib5tit 310 Privni folma:spole6nost s ru6enim omezenfm Rozhodujici piedmdt Cinnosti: zasilatelswi,velkoobchod,provozovani a mazivy. Datum vzniku spolecnosti: 24.biezna 20O4 Osoby podilejici se na z6kladnim kapitalu Ucetni jednotky vice ne? 20o/oi reo: erpacich stanic s palivy Jm6no fyzick6 osoby, Bydli5t6, sidlo Sledovan6 [6etni Minu16 6detni nizev privnick6 osoby Podil ti.% podil ti.% Josef Chuchlik Libstat Zm6ny a dodatky proveden6 v 0cetnlm obdobl v obchodnim rejsttlku: nebyly Organizacnl strultura fdetni jodnotky a jejl zssadnl zm6ny v uplynul6m fcetnlm obdobl: JeStedl. Spoleenost me sldlo na adrese Libstat 310. Spolecnost neme zadne stab pobocky. Ke sve Cinnosti vsak vyu2lv6 pronajate prostory v Libstate,Kundraticlch,Jablonnem pod Clenov6 statut6mich a dozorelch orgdno k rozvahov6mu dni: Statutarnim organem ie jednatel- Chuchlik Josef,Kopecky Zdenek Ve sledovanem obdobt nedoslo k Zednym zmenam na poziclch statutarnlch zastupc0. 2a. Majetkovd 6i smluvni spofuieast irietni jednotky v jinfch spoleinostech (L2) Majetkovi spoluueast vy55l nei. zloh ladne

8 Ptlloha k oaotnl zavarco xxx k b. Majetkovd ii smluvni spolutiast ileni statutdrnich orgdnt v iin!,ch spolednostech g z1 Majetkovi spolufeast vy55i ne? 2O% ladna 3, ZamEstnanci spolednosti, osobni ndklady p.s1 4. PoskytnutA peneiiti 6i jin6 pln6ni u.t1 pij.ka firme DS Agro Libst6t s.r.o ,-Kt ptjdka firme DS Transpon Beton Cabriel s.r.o ,-Kd pijaka firme Stanislav Mach - E30.000,-Kd pijdka IirmE DS Agro Energie s.r.o ,50 Ka ptjtka firmd Agrodruttvo vlastnlkt ADV ,-Ka Zam6stnanci celkem Sledovan6 06etni Piedchozi 0eetni Z toho iidicich pracovniki Sledovan6 Piedchozi Idetni 06etnl Pr0memy podet zamestnanct Mzdove naklady Odmdny dlenum slalutamich organ[, spolednosti Odmeny Clenim dozoreich org6ni spoleenosti Naklady na socislni zabezpeeeni Soci6lni naklady Osobni naklady celkem 't PouZivan6 0Eetni ocefrov6nirz.t metody, obecn6 fdetni zasady a zptsoby 1. Zpisob ocenini majetku uz t) 1.1. ZSsoby 0tlovinl zssob 1tu.z. r.a1 - provedeno zpt)sobem A evidence zesob Vydaj zesob ze skladu jo Uctovan: - cenami zjistenymi aitmetickim prumer Ocenani zlsob (,tt 1.a) (\t.). oceilovanl zasob vytvolenych ve vlastnl reziije provadeno: -v pfedem stanovenych nenadech zahmujlclch: - pllme nehady virobnl rezii. oceiovanl nakupovanych zesob je provedeno: a) ve skutecni,ch porizovaclch cenech zahmuilclch: - cenu poflzenl

9 Ptiloha k idetnl zivarce xxx k a) ve skutecnych pofizovaclch cenech zahmujlctch: - cenu po zenl 1. Ocen6ni dlouhodob6ho hmotn6ho a nehmotn6ho majetku vytvoien6ho vlastnl Cinnosti (11.21.b) firma nevytvolila ve vlastnl Cinnosti Zadny dlouhodoby hmotny a nehmotny maietek. 1. Ocen6ni cennfch papiru a podili ( t.1.c) Ve sledovanem ucetnlm obdobl firma nevlastnila cenn papiry a majetkove tdasti OcenEni piichovkt a p;irustk0 zvifat w 1.d) firma nemela v majetku 2, Zpitsob stanoveni reprodukeni poiizovaci ceny u12) nebylo pouzito Zm6ny ocefiovini, odpisoveni a postupi hdtovdni u.z.et a) Ve sledovanem 06etnlm obdobl nedo1lo v 0cetnl jednotce k Zedn,m zmen^m. 4. Opravni polozky k majetku ut 2 5) b Oruh opravn6 DoloZkv ZDtsob stanoveni Zdroi infoimaci o urdeni Wse OP k oohledevkem-zekonn6 dle S 8c zakona o rezervach dle S 8a odst. 1,2,3 zak.o rez. Dle Q 8 z6kona o rezervach k pohledevkem-ucetni Zpisob stanoveni Po solat od30-90=3% Po splat.odgl -180=3% Po splat.od =3% Po sdlat.nad 360=3% Zdroi informaci o urdeni v'ise OP Opravn6 polotky k: zistatek k 'l.1 Tvorba Zuatovani Zostatek k n6 Minule Bezne obd Minul6 obd Beine Minu16 Beine obd - dlouhodob6mu maietku - 26sob6m - finananimu maieiku - oohledavkam - 2akonn I / / oohledavkem - ostatni U U787.7 MinuE obd 5. Odpisovini qzel a) Odpisovy pbn (tcetnlch odpistt dlouhodobeho hmotnaho majetku sestavila (taetnl jednotka v intemlch smerniclch, kde vychezela z pfedpokledaneho opotfebenl zafazovaneho majetku odpovldajlclho bdzni,m podmlnkam jeho pouzlvenl, tcetnl a dalove odpisy se rovnajl.

10 Piiloha k 0aetni z6v6rce rc(x k b) Odpisovi den (t6etnlch odpisit dlouhodobeho hmotniho majetku 0eed jednotka sesfay,/a v internlm pledpisu tak, Ze za zeklad vzala metody pouzlvane pfi vy'isbve danovych odpisi (u majetku poflzeneho a zafazeneho k 1.1.), (rcetnl a danove odpisy se rovnaji. c) Odpisovy den (t1etnich odpist) dlouhodobdho nehmotnaho majetku vychezel z ustanovenl S 28 odst. 3 zekona C.5$n991 Sb., o 0eetnictvl. Dodtzuje se zesada jeho odepsenl v (t\etnictvl nejdeb na pet bt od kho po zenl, (taehl a dalove odpisy se nerovnaji. Dahov6 odpisy - pouzita metoda: zrychbne Syst6m odpisov6ni drobn6ho dlouhodob6ho majetku (Uvedte system evidence, pfipadnd odpisovdnl drobneho dlouhodobeho majetku, napf. v zevislosti na jeho hodnote.) Drobny dlouhodoby hmotny majetek do , je veden jako zssoba a je [dtovdn do ndkladt spolecnosti pii vyskladneni na 0det Spotleba materialu. Od eestky 1,- do 5000,- je 0dtovanl ptimo do neklad0 bez operativn[ evidence, drobny maietek od 5001,- do 40000,-Ka.le Udtovan do nakladr:r a evidoven. Drobny dlouhodobi nehmotny majetek do , ie Uctovan do nakladi spoleenosti na 06et Ostatni sluzby. 6. Piepoilet cizich men na deskou menu ru z.t) Pfi pfepo1tu cizlch men na Ceskou menu pouzlve spole,nost: - pevny,, vniffne stanovenl kurz, Reri, je anualizov'n pravidelnd, k 1.dniv mesbi 7, Stanoveni reehe hodnoty maietku a zevazki ocertovanych reehou hodnotou 1u z a1 a) Ve sledovanem obdobl spole,nost nepouzila ocendnl reehou hodnotou. Doplfrujici fdaje k Rozvaze a k Vfkazu ziskri a ztrilt rtvt 1. PoloZky ulznamni pro hodnoceni majetkovd a finanini situace spolee nostilv.rl 1.1. Dom6rky dane z piijmi za minuli (eetnl domerek nebyl 1. Rozpis odloien6ho daiov6ho zivazku nebo pohleddvky nema povinnost 0dtovat o odlozene dani 1. Dlouhodob6 bankovni rivery

11 Piiloha k lieetnl z6v6rce x,)(y k firma me sjednany s bankou eeska spoiitelna a.s. kontokore tni [6et do maxim6lni 66stky ,-Ki a dele s bankou Volksbank CZ a.s. kontokorentni riv6r do 66stky ,-KE jin6 bankovni Uv6ry firma nemela. Kryti kontokorentnich ri6tri je zajist6no pohledavkami Manka a piebytky u zasob nebylo iictovano Vjznamn6 udebsil po datu iietni zdv6*y 1tv z1,adne

12 Pflloha I Uastnl zav6rqe xxx k ',t4 Doplfiujici informace o hmotn6m a nehmotndm majetku 1. Hlavni skupiny dlouhodob6ho hmotn6ho majetku (/v.3,.al Dlouhodobf nehmotny maielek (v.1 b) nebyl Dlouhodoby hmotny maietek poiizeny fomou finandniho pronijmu pvl r c.1 nebyl 4. Souhrnn6 WSe majetku neuvedena v to:rtaze (v.3 1 e) Zedne 5. Rozpis hmotn6ho majetku zatizen6ho zastavnim prryem (v.1.f) nebyl Skupina maietku Poiizovaci cena Oprevky Ztstatkova cena b6rn6 minu16 b62n6 minul6 b6rn6 obdobr minul6 Pozemky Stavby ,- 3365, , ,65 Samostatn6 movit , , , , , vici a soubory m.vcci Jini OHM NedokondenV DHM Piehled majetku s Wrazn6 rozdllnym trlnim a ttetnlm ohodnocenim pv.:.r.s) zedny 7. Dlouhodob6 maj6tkov6 cenn6 paplry a majetkov6 td,asli (tv.3 1.h) firma iedn6 nem6la 4. Vlastni kapitdl rtv.s.gt,1.1. Pouziti zisko, resp. Uhrady ztral (v.3 b) Zpisob rozdelenl zisku pledchezej{clho Ucetnlho obdobl: Spolecnost zisk zauctovala na UCet nerozdeleneho zisku minulych let. N6vrh na rozdelenl zisku bezneho omobl:-nerozdeleny zisk minulych let

13 Piiloha k [aetnl z6v6rce xxx k Zenadni kapital (/y.3 c) sporednosl s rucenim omezen:im Sledovan6 Spoleanik WSe podilu NesDlacenV Yklad Lhfta splatnosti Josef Chuchlik Minu16 Spolednik VfSe podilu Nesplacen'i vklad LhUta splatnosti Josef Chuchlik ,- 0 5, Pohleddvky a zivazky lv s.z, s t Pohledavky po lhut6 splatnosli (tv.2 a) rhledavky Ve Poeet dnrl Sledovan6 Piedchozi Z obchodniho Ostatni Z obchodniho Ostatni swku stvku Do a vice I.l o ZAvazky po lhrlt6 splatnosti (v.3 4 a) avazkv ve Poaet dni Sledovan6 Minu16 Z obchodniho Ostatni Z obchodniho Ostatni styku stvku do a vice Udaie o pohledevkech a zavazcich k podnikum ve skupin6 (/v. 3 2 b,3 4.b) Pohledevky k podnikim ve skupin6 862n6 Minu16 Dluinik eestra Splatnost OluZnik eastka Splatnost Josef Chuchlik Ds Transport Beton Gabriel s. r.o ,-

14 Pliloha k ridetnl z6verce rc(y k DSAgro Libst6t s.r.o. DS Agro Enerqie s.r.o , ,- ZAvazkv k oodnik0m ve skupin6 BEin6 Minul6 V6iitel Castka Splatnost VEiitel 6iistka Splatnost Josef Chuchllk DS Aqro Libstat Udaje o pohledavkach a zavazcich z titulu uplatn6ni ziistavniho a zajisfovaciho pr6va (1V.c, 4 c) 862n6 Minu16 Pohled6vkv km6 zestavnim Dravem Zavazkv kryte zestavnim privem Zedne DalSi sledovan6 z6vazkv (oen6zni i neoen62ni) Zedne 5.5. Zlvazky nesledovan6 v 66etnicwi a neuvedon6 v to:zryaze (tv.4.d) zedne 5.6.Da15i t/yznamn6 potencionilni zlrety, na kter6 nebyla v fdetnictvi tyoiena rczewa (v.4.) ZAdne 6. Rezeruy gv.s.st Iirma 26dnd rezervy netvolila 7, V!,nosy z bdin e innosti ttv a.at Sledovan6 Minu16 Celkem Tuzemsko Zahlaniii Celkem Tuzemsko Zahraniai Tdbv za orcdei zbozi ',t7 0 ' Trzby z prodeie vl Wr TrZbv z orodere sluzeb Ttzbv z orodeie mat Ostatni Wnosv Celkem Vldaje vyneloiene v prubehu 06etniho na vlzkum a vtvoj trv.s.tt firma Z dnd prosfiedky nevynalozita. S. 0aaie o pieminech wi.8) Zadne nebyly. 10. Ne ady na audlt

15 Pfiloha k [Eetni z6varce rcry k cena za audit Cinila ,- bez DPH za rok t0