OBEC HOLOUBKOV. NÁVRH Závěrečného účtu hospodaření obce Holoubkov za rok 2015

Transkript

1 OBEC HOLOUBKOV NÁVRH Závěrečného účtu hospodaření obce Holoubkov za rok ) Rozpočet obce Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery PŘÍJMY CELKEM Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM Saldo příjmů a výdajů Třída 8 - Finacování Změna stavu prostředků na BÚ Přijaté úvěry Splátky úvěrů a půjček Schválený Rozpočtová rozpočet opatření v tis. Kč v tis. Kč , , ,13 20,00 930,00-30, , , , , , , , , , , , , , , , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Upravený rozpočet v tis. Kč , ,13 900, , , , , , , , ,34 0,00 0,00 Plnění k v tis. Kč ,01 948,17 893, , , , , , , , ,98 0,00 0,00 % plnění k uprav. rozpočtu 102,6 84,0 99,2 97,7 100,6 86,0 97,0 91,1 32,5 32,5 32,5 Daňové příjmy Daňové příjmy byly v roce 2015 naplněny k upravenému rozpočtu na 102,6 %, k plánovanému rozpočtu na 109,8 %. Tyto příjmy obec získává výběrem daní a poplatků na základě obecně závazných právních předpisů a tvoří nejvýznamnější část příjmů rozpočtu. Tvoří je daň z příjmu FO, OSVČ, PO, za obec, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitostí, poplatky za likvidaci odpadu, ze psa, z výtěžku z loterií a výherních hracích přístrojů, správní poplatky apod. V roce 2015 klesly tyto příjmy o tis. Kč oproti roku 2014, po očištění od mimořádně vysoké DPPO za obec (z důvodu prodeje obecních bytů v roce 2013) činí navýšení cca. 500 tis. Kč. Příjmy ze sdílených daní vykazovaly v průběhu roku značnou volatilitu a až za poslední měsíc v roce byla jejich výše poukázaná ze strany FÚ na účty obce o cca. 1/3 vyšší, než činí průměr celého roku. Rozhodující podíl na zvýšení sdílených daní má především DPFO, naopak výnos z DPH zaznamenal pokles. Vývoj daňových příjmů (v tis. Kč)

2 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy obec získává za pronájem pozemků, obecní kotelny, vodohospodářského majetku, garáží, pošty, obřadní síně atd. a také z poplatků za využívání knihovny, hřbitova, pečovatelské služby, odvoz odpadu podnikatelským subjektům atd. Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy jsou tvořeny příjmy z prodeje 2 obecních bytů č. 285/7 a č. 287/5 v "Novém sídlišti". Přijaté transfery V roce 2015 realizovala obec Holoubkov následující příjmy z veřejných rozpočtů: KÚPK-na výkon státní správy (259,4), obec Svojkovice na zajištění požární ochrany (20,00), KÚPK-zvyšování kvality ve vzdělávání ZŠ (655,84), KÚPK-provoz pečovatelské služby (59,21), KÚPK - podpora činnosti JSDHO (2,54), OPŽP-Efektivní nakládání s bioodpadem (609,17), KÚPK-výměna osvětlení v ZŠ (185,00), KÚPK-víceúčelové sportovní hřiště ZŠ (250,00), OPŽP-zateplení ZŠ (524,96) a OPŽP-zateplení MŠ (907,75). Zbytek tvořil převod z hospodářské činnosti INZULA (507,89). Struktura rozpočtových příjmů (v tis. Kč) ,01 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery 3 981,75 893,24 948,17 Běžné výdaje Běžné výdaje jsou členěny dle jednotlivých kapitol na vodohospodářství (opravy V+K), odpadové hospodářství (likvidace směsného i tříděného komunálního odpadu), doprava (zajištění dopravní obslužnosti a zimní údržby), školství (zajištění provozu PO ZŠ a MŠ Holoubkov včetně dofinancování výjimky na platy), zdravotnictví (provoz zdravotního střediska), kultura (provoz knihovny, kulturní akce, vydávání Zpravodaje), místní správa (fungování jednotky SDH, zajištění provozu a mzdových prostředků na obecním úřadě, výdaje na volby), sociální věci (provoz DPS, pečovatelské služby, ocenění nově narozených dětí a dárců krve) a místní hospodářství (příspěvky místním spolkům, veřejné osvětlení, údržba zeleně). Mezi běžné výdaje se řadí i DPPO za obec (846,83), kterou však obec reálně neplatí, neboť je zároveň jejím 100% příjmem, průtoková dotace pro ZŠ od KÚPK (655,84), nebo kompletní výměna osvětlení v ZŠ (309,12). Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje tvoří investiční opravy a rekonstrukce, nové investice, tvorba projektů a nákup nemovitostí. V roce 2015 byly realizovány následující investiční výdaje: rekonstrukce bytu ve 2. NP v hasičské zbrojnici, rekonstrukce dalších prostor ve zdravotním středisku, nákup dalších LED svítidel pro VO, osazení lávky pro pěší přes bezpečnostní přeliv rybníka, výstavba víceúčelového sportovního hřiště u ZŠ, sloučení bytů v bytovce č.p. 96, výstavba chodníku od hráze rybníka k pizzerii, zateplení budovy ZŠ, zateplení budovy MŠ, nákup pozemků od p. Kůrkové (Hamr), p. Davídka (Úvoz) a manž. Pechových (střed obce), příprava projektových dokumentací na rekonstrukci kotelny v ZŠ, na úpravy okolí MŠ, na zateplení bytového domu č.p. 291, na kompletní rekonstrukci bytovky č.p. 96, na prodloužení inženýrských sítí v Chejlavech, na prodloužení V+K do chatové oblasti Pod Trhoní, na rekonstrukci veřejných prostranství ve Starém sídlišti, na rozšíření parkovacích stání v Novém sídlišti, na rekonstrukci kanalizace v Chejlavech a studie na nové využití středu obce.

3 Struktura rozpočtových výdajů (v tis. Kč) Třída 5 - Běžné výdaje , ,70 Třída 6 - Kapitálové výdaje Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M), Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky k jsou založeny na OÚ. 2) Hospodářská činnost Obec provozuje hospodářskou činnost v oblasti pronájmu obecních bytů. Správcem bytového fondu je firma Zdeněk Smejkal-INZULA Rokycany s.r.o. Za rok 2015 činily celkové výnosy ,23 Kč (z toho výnosy z nájmu byly ve výši ,- Kč a z toho výnosy z nájmu obecních bytů v domech spravovaných soukromými SVJ ,- Kč) a celkové náklady ,56 Kč (z toho náklady na opravy a udržování byly ve výši ,50 Kč a náklady na platby do fondů oprav soukromých SVJ za obecní byty ,- Kč). Zisk z HČ tak činil ,67 Kč. Na účet obce bylo odvedeno ,- Kč na úhradu nákladů na sloučení bytů v č.p. 96 ( ,- Kč) a zpracování projektové dokumentace na zateplení domu č.p. 291 (71.390,- Kč). Dále obec provozuje hospodářskou činnost v oblasti pronájmu nebytových prostor ve Zdravotním středisku a Domě služeb. Správcem těchto nebytových prostor je firma TEBYT-BTZ s.r.o., Rokycany. Za rok 2015 činily celkové výnosy ,71 Kč (z toho výnosy z nájmu byly ve výši ,81 Kč) a celkové náklady ,41 Kč. Zisk z HČ tak činil ,30 Kč, na účet obce nebyly odvedeny žádné prostředky. Rozbory hospodaření za obě hospodářské činnosti jsou založeny na OÚ. 3) Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Holoubkov Finanční vypořádání s rozpočtem PO bylo schváleno zastupitelstvem obce Holoubkov dne Celkové výnosy PO v roce 2015 činily ,54 Kč a náklady ,19 Kč. Byl tak realizován zlepšený VH ve výši ,35 Kč. PO v roce 2015 vyčerpala všechny účelově přidělené prostředky od zřizovatele na stanovený účel. PO ZŠ a MŠ Holoubkov Rezervní fond příděl ,35 Investiční fond Odvod zřizovateli Roční účetní závěrka PO včetně účetních výkazů je založena na OÚ. Výsledek hospodaření ,35

4 4) Vyúčtování finančních vztahů k veřejným rozpočtům Poskytovatel Účel. znak Účel Rozpočet Čerpání Poznámka KÚPK/MF (VPS) XXX Osvětlení ZŠ , ,00 plnění 100% KÚPK/MF (VPS) XXX Sport.hřiště ZŠ , ,00 plnění 100% KÚPK/MF (VPS) XXX Podpora JSDHO 2 537, ,00 plnění 100% KÚPK/MPSV Pečovatel.služba , ,00 plnění 100% KÚPK/MŠMT Vzděláv.ZŠ (AJ) , ,00 plnění 100% FS/MŽP Nakl.s bioodpady , ,18 plnění 100% SFŽP/MŽP Nakl.s bioodpady , ,89 plnění 100% Celkem , ,07 5) Hospodaření s majetkem obce Inventarizace majetku obce byla provedena podle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, vnitřní směrnice č. 1/2011 a příkazu starosty obce č. 1/2015. Fyzický stav majetku obce k zjišťovaly hlavní a dílčí inventarizační komise a porovnaly ho s účetními stavy jednotlivých účtů. K evidovala obec ve svém účetnictví majetek v celkové netto hodnotě ,- Kč. V roce 2015 byly zaúčtovány odpisy dlouhodobého majetku v celkové hodnotě ,- Kč. Na podrozvahových účtech bylo evidováno ,83 Kč. V roce 2015 byl vyřazen majetek v celkové hodnotě Kč (prodané obecní byty, nepotřebný a zastaralý dlouhodobý a drobný hmotný majetek). Zápis o provedené inventarizaci včetně inventurních soupisů a vyřazovacích protokolů je založen na OÚ. 6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. auditorskou společností K KREDIT s.r.o., zapsané v KA ČR pod č Přezkoumání vykonal odpovědný auditor Ing. Renata Janečková, přezkoumání proběhlo ve dnech , a Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) ( 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) - drobné chyby v zaúčtování a náležitosti úč. dokladů. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 byly zjištěny následující ukazatele: podíl pohledávek na rozpočtu územního celku (bez záloh a časového rozlišení) 2,74% podíl závazků na rozpočtu územního celku (bez záloh a časového rozlišení) 14,31% podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku (budova DPS) 4,51% ukazatel dluhové služby 0,00% Výše pohledávek a závazků je vykázána po vyloučení hospodářské činnosti (bytové hospodářství). Všechny závazky jsou ve splatnosti, výše pohledávek je vykazována v netto hodnotě po zohlednění opravných položek. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Holoubkov za rok 2015 je založena na OÚ. Vyvěšeno na úřední desce dne: Svěšeno z úřední desky dne: Zároveň zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ing. Lukáš Fišer starosta obce

5 ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE HOLOUBKOV K (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) P Ř Í J M Y PLÁN PLÁN PLÁN SKUTEČNOST 2015 po I. změně po II. změně 1-12/ Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 150, , , , Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ 200,00 200,00 230,00 322, Daň z příjmu právnických osob 2 850, , , , Daň z přidané hodnoty 6 300, , , , Daň z příjmů za obec 0,00 846,83 846,83 846, Poplatek za likvidaci odpadů - POPELNÉ (občané) 900,00 900,00 900,00 880, Příjmy za likvidaci odpadů - podnikatelé 140,00 140,00 140,00 113, Poplatek ze psa 30,00 30,00 30,00 29, Odvod výtěžku z loterií a VHP 60,00 60,00 60,00 53, Odvod z VHP a JTHZ 200,00 200,00 200,00 186, Správní poplatky 50,00 50,00 50,00 42, Daň z nemovitých věcí 880,00 880,00 880,00 908, Neinv.dotace - na výkon státní správy 264,40 259,40 259,40 259, Neinv.dotace od obcí (zajištění PO - Svojkovice) 20,00 20,00 20,00 20, Neinv.dotace KÚPK - Zvyšování kvality ve vzdělávání ZŠ (AJ) 0,00 0,00 655,84 655, Neinv.dotace KÚPK - Pečovatelská služba 30,00 50,24 59,21 59, Neinv.dotace KÚPK - Věcné vybavení JSDHO 0,00 0,00 2,54 2, Vyúčtování voleb Evropský parlament 5,53 5,53 5,53 5, Vyúčtování voleb PSP ČR 1,48 1,48 1,48 1, Inv.dotace - OPŽP - Efektivní nakládání s bioodpady 609,71 609,17 609,17 609, Neinv.dotace - KÚPK - Výměna osvětlení v ZŠ 0,00 270,00 185,00 185, Inv.dotace - KÚPK - Víceúčelové sportovní hřiště ZŠ 0,00 250,00 250,00 250, Inv.dotace - OPŽP - Zateplení ZŠ 0, ,88 524,96 524, Inv.dotace - OPŽP - Zateplení MŠ 0, ,51 907,75 907, Převod z vlastních fondů z HČ - INZULA, TEBYT 600,00 600,00 600,00 507, Příjmy z pronájmu pozemků 15,00 15,00 15,00 10, Knihovna - roční poplatky 5,00 5,00 5,00 3,12 Hřbitovní poplatky 20,00 20,00 20,00 19,90 Ostatní příjmy 50,00 50,00 50,00 25,04 Administrativní poplatky - prodej bytů 50,00 50,00 50,00 38,39 Příjmy z pečovatelské služby 35,00 35,00 35,00 29,77 Nájem kotelny - POLYTEZA 100,00 100,00 100,00 100,00 Pronájem garáží (kotelna, FELEKT) 150,00 150,00 210,00 199,55 Obřadní síň 87,12 87,12 87,12 87, Ostatní (pošta, č.p.15,sdh..) 200,00 200,00 220,00 236, Pronájem vodohospodářského majetku - REVOS 100,00 100,00 100,00 50, Příjmy z úroků 100,00 100,00 30,00 24, Příjmy z prodeje pozemků 20,00 20,00 0,00 0, Příjmy z prodeje nemovitostí - byty 900,00 900,00 900,00 893, Ostatní příjmy z vyúčtování 50,00 50,00 60,00 2,72 Příjmy z prodeje DHM 10,00 10,00 0,00 0,00 PŘÍJMY CELKEM , , , ,16

6 (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) VÝDAJE PLÁN PLÁN PLÁN SKUTEČNOST 2015 po I. změně po II. změně 1-12/ VODOHOSPODÁŘSTVÍ 2310 Pitná voda - REVOS 300,00 300,00 300,00 212, Odpadní voda - REVOS 700, , ,00 960, ODPADY 3723 Odvoz odpadu - Polygon 185,00 186,94 245,53 245, Odvoz odpadu - Rumpold (občané) 900,00 900,00 900,00 859, Odvoz odpadu - Rumpold (podnikatelé) 140,00 140,00 140,00 90, DOPRAVA 2221 Dopravní obslužnost 72,70 72,70 72,70 72, Opravy a udržovaní - ostatní, zimní údržba, posypy 500,00 500,00 500,00 485, ŠKOLSTVÍ 5171 Opravy a udržování 500, ,00 400,00 331, Příspěvky - OÚ 1 500, , , ,00 Neinv.dotace KÚPK - Zvyšování kvality ve vzdělávání ZŠ (AJ) 0,00 0,00 655,84 655,84 Příspěvky OÚ na mzdy (výjimka) 250,00 300,00 300,00 268, ZDRAVOTNICTVÍ 3539 Zdravotní středisko - náklady na provoz 2 000, , ,00 982, KULTURA 3314 Knihovna (mzdy, nákup knih, provoz,...) 110,00 110,00 110,00 107, Záležitosti kultury (Masopust, zpravodaj, MDD,...) 250,00 250,00 250,00 243, MÍSTNÍ SPRÁVA 5512 Hasiči 600, , ,00 916, Místní zast.org. (mzd.nákl.starosta, ZO, výbory) 1 100, , , , Činnost místní správy 2 100, , , , Daň z příjmů za obec 0,00 846,83 846,83 846, SOCIÁLNÍ VĚCI 4359 DPS - drobná údržba, čistící prostředky 10,00 10,00 10,00 7,44 Pečovatelská služba 100,00 100,00 100,00 91, Sociální péče - příspěvky důchodcům, vítání občánků, 60,00 60,00 60,00 58, MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 80,00 80,00 80,00 79, Ostatní zájmová činnost 300,00 300,00 300,00 300, Bytové hospodářství 600,00 600,00 600,00 517, Veřejné osvětlení 450,00 450,00 450,00 365, Pohřebnictví 10,00 10,00 10,00 0, Komunální služby 1 200, , , , Zeleň 100,00 100,00 100,00 82, VÝSTAVBA 2212 Rekonstrukce průtahu obcí kolem silnice II/ ,00 300,00 0,00 0, Územní plán Holoubkov - z dotace 7,10 7,10 0,00 0, Územní plán Holoubkov - z vlastních zdrojů 80,63 80,63 0,00 0, Lávka pro pěší - rybník 550,00 645,17 645,17 645, Rekonstrukce mostu ev.č ,00 800, , , Stavební parcely nad MŠ + parkoviště 150,00 150,00 0,00 0, Parkování + zeleň - nové sídliště 6 000, , , , Komunikace staré sídliště,garáže,ke Kabelu , ,00 470,00 465, Výměna osvětlení ZŠ- z dotace 0,00 270,00 185,00 185, Výměna osvětlení ZŠ- z vlastních zdrojů 0,00 230,00 124,12 124, Víceúčelové sportovní hřiště ZŠ- z dotace 0,00 250,00 250,00 250, Víceúčelové sportovní hřiště ZŠ- z vlastních zdrojů 0,00 340,00 475,72 475, Zateplení ZŠ - z dotace 0, , , , Zateplení ZŠ - z vlastních zdrojů 0,00 854,54 701,14 701, Zateplení MŠ - z dotace 0, , , , Zateplení MŠ - z vlastních zdrojů 0,00 820,84 698,19 698, Dopravní značení v obci 200,00 200,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM , , , ,14 ROZDÍL PŘÍJMY CELKEM - VÝDAJE CELKEM , , , ,98

7 Zůstatky na bankovních účtech obce Holoubkov Název účtu Č.účtu Kč Česká spořitelna - běžný účet / ,56 Česká spořitelna - kotelna / ,55 Česká národní banka / ,75 ČSOB - běžný účet / ,18 ČSOB - bytový fond / ,10 CELKEM ,14 Výše dluhů od právnických a fyzických subjektů vůči OÚ k popelné občané exekuce Kč popelné občané exekuce 600, popelné občané exekuce Kč popelné občané exekuce 3 000, popelné občané exekuce Kč popelné občané exekuce 2 520, popelné občané exekuce Kč popelné občané exekuce , popelné občané exekuce Kč popelné občané exekuce 8 280, popelné občané exekuce Kč popelné občané exekuce 9 870, popelné občané exekuce Kč popelné občané exekuce , popelné občané exekuce Kč popelné občané exekuce , popelné občané exekuce Kč popelné občané exekuce , popelné občané exekuce Kč popelné občané exekuce , popelné občané 2015 Kč popelné občané , poplatek ze psů Kč popl.ze psů 5 750, vydané faktury Kč vyúčt.tepla, vody, , nájmy ostatní Kč dlužný nájem ostatní , nájem garáže Kč dlužný nájem za garáže 338, hřbitov Kč dlužný nájem za hroby 250, nájem vodohosp.majetku Kč Revos ,00 Výše neproplacených faktur za Dodavatelé Kč neuhrazené faktury + dobropisy ,19 Vypracovala: Helena Švolíková V Holoubkově dne:

8 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Obec Holoubkov Holoubkov Holoubkov I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,89 110,7 105, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,53 161,1 140, Daň z příjmů právnických osob , , ,10 111,4 111, Daň z příjmů práv.osob za obce , ,00 100, Daň z přidané hodnoty , , ,31 97,2 97, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , ,46 97,8 97, Poplatek ze psů , , ,00 98,0 98, Odvod z loterií a her krom VHP , , ,39 89,4 89, Odvod z výherních hr.přístrojů , , ,87 93,2 93, Správní poplatky , , ,00 84,0 84, Daň z nemovitých věcí , , ,89 103,2 103, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 98,1 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , , ,00 ***** 100, Neinv.přijaté transf.od obcí , , ,00 100,0 100, Neinv.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Inv. přijaté transfery ze SF , , ,69 18,6 100, Ost.invest.přij.transf.ze SR , ,95 100, Invest.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Ostatní příjmy z pronáj.majet , , ,00 50,0 50, Ostatní nedaňové příjmy j.n , ,00 53, Pitná voda , , ,00 51,1 50, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000, , ,00 62,4 62, Činnosti knihovnické 5 000, , ,00 62,4 62, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 76,8 76,8 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :02:25

9 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , ,00 99, Příjmy z prod.ost.nemovitostí , , ,00 99,2 99, Bytové hospodářství , , ,00 101,2 98, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 99,5 99, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 100,0 100, Pohřebnictví , , ,00 99,9 99, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 119,8 96, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,00 119,8 96, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 80,5 81, Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,00 100, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 81,2 81, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 85,1 85, Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč , , ,00 85,1 85, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , PO - dobrovolná část , Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 68,4 68, Ostatní příjmy z vlastní čin , ,00 97, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 73,1 73, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 115,5 99, Ostatní příjmy z pronáj.majet , , ,00 109,4 99, Přijaté pojistné náhrady , ,00 100, Ostatní nedaňové příjmy j.n , , Příjmy z prodeje pozemků , Příjmy z prodeje ost. HDM , Činnost místní správy , , ,00 81,1 78, Příjmy z úroků (část) , , ,26 24,6 81, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,26 24,6 81, Přev.z vl.fondů hosp.činnosti , , ,00 84,6 84, Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , , ,00 84,6 84, Ost.příj.z FV před.let od JVR 7 007, ,00 100, Příj.z FV min.let kraj-obce 7 007, Finanční vypořádání minul.let 7 007, , ,00 100,0 100,0 P ř í j m y c e l k e m , , ,34 120,3 100,6 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :02:25

10 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup materiálu j.n , ,00 98, Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , ,00 98, Budovy,haly,stavby , , ,52 14,3 92, Silnice , , ,52 16,2 91, Nákup ostatních služeb , Výd.na dopravní úz.obslužnost , ,00 100, Provoz veřej.silniční dopravy , , ,00 100,0 100, Studená voda 1 000,00 796,00 79, Nákup ostatních služeb , , ,00 13,3 28, Opravy a udržování , ,00 94, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Pitná voda , , ,00 70,7 66, Studená voda , ,00 93, Nákup ostatních služeb , , ,00 23,7 97, Opravy a udržování , ,00 98, Budovy,haly,stavby , ,00 96, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,00 137,6 96, Nákup materiálu j.n , ,00 12, Nákup ostatních služeb , ,00 99, Budovy,haly,stavby , ,50 100, Předškolní zařízení , ,50 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 11,5 49, Opravy a udržování , ,50 99, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 138,5 98, Budovy,haly,stavby , ,06 100, Základní školy , , ,56 279,0 98, Platy zaměst. v prac. poměru , ,00 98, Ostatní osobní výdaje , Pov.pojistné na soc.zab , ,00 98, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 93, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 83,4 98, Nákup materiálu j.n , ,00 91, Nákup ostatních služeb 5 300, ,00 98, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 700,00 612,00 87, Činnosti knihovnické , , ,00 97,6 97, Ostatní osobní výdaje , ,00 96,0 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :02:25

11 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup materiálu j.n , ,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 70,0 96, Neinv.nedot.transfery nezisk.o , ,00 100, Ost. záležitosti kultury , , ,00 97,2 97, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Elektrická energie , ,00 100, Pohonné hmoty a maziva 4 180, ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,50 29,1 100, Opravy a udržování 1 298, ,00 92, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,50 99,9 99, Neinv.nedot.transfery nezisk.o , , ,00 100,0 100, Ost.zájmová činnost a rekreace , , ,00 100,0 100, Budovy,haly,stavby , , ,00 49,1 98, Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr , , ,00 49,1 98, Elektrická energie 1 000,00 750,00 75, Nákup ostatních služeb 4 000, ,00 94, Budovy,haly,stavby , , ,60 85,5 86, Bytové hospodářství , , ,60 86,2 86, Ostatní osobní výdaje , ,00 80, Nákup materiálu j.n , ,00 81, Elektrická energie , , ,44 98,9 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 13,3 34, Opravy a udržování , ,00 91, Budovy,haly,stavby , ,00 99, Veřejné osvětlení , , ,44 310,2 94, Nákup materiálu j.n ,00 325,00 32, Nákup ostatních služeb , , Pohřebnictví , ,00 325,00 3,3 3, Ostatní nákup DNM , Územní plánování , Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 100,7 99, Ostatní osobní výdaje , ,00 97, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 127,1 97, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 57,2 57, DHDM , ,00 64, Nákup materiálu j.n , , ,00 29,2 50, Studená voda 8 000, ,00 96,3 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :02:25

12 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Pohonné hmoty a maziva , , ,00 188,6 99, Služby peněžních ústavů , ,00 95, Nákup ostatních služeb , , ,00 45,6 91, Opravy a udržování , , ,00 42,6 74, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,00 89,8 89, Nákup ostatních služeb , ,00 67, Sběr a svoz nebezpeč.odpadů , ,00 67, Nákup ostatních služeb , , ,00 90,8 93, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 90,8 93, Nákup ostatních služeb , Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 100, Sběr a svoz ostatních odpadů , , ,00 132,7 100, Nákup materiálu j.n , ,00 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 54,6 99, Nákup ostatních služeb , ,30 96, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,30 98,6 98, Nákup materiálu j.n , , ,00 38,8 93, Nákup ostatních služeb 7 000, ,00 98, Neinv.nedot.transfery nezisk.o , ,00 100, Dary obyvatelstvu , ,00 100, Ost.výd.související se soc.por , , ,00 97,0 97, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 119,2 99, Ostatní osobní výdaje , ,00 79, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 38,7 96, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 20,9 59, Ost.pov.poj.placené zaměstnav , Nákup materiálu j.n ,00 333,00 33, Služby školení a vzdělávání 6 500, ,00 98, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 3 500, ,00 86, Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč , , ,00 89,7 89, Ostatní platy 2 000, ,00 95, DHDM 7 000, ,00 90, Nákup materiálu j.n , ,57 96, Studená voda , ,00 81, Plyn , ,00 63, Elektrická energie , ,26 90,5 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :02:25

13 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Pohonné hmoty a maziva , , ,00 150,8 86, Služby telekom. a radiokom , ,96 84, Služby peněžních ústavů , ,00 95, Nákup ostatních služeb , ,50 79, Opravy a udržování , ,00 96, Budovy,haly,stavby , , ,00 80,7 93, PO - dobrovolná část , , ,29 152,8 91, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 110,3 99, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 70,1 99, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 81,4 99, Zastupitelstva obcí , , ,00 100,4 99, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 96,1 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 54, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 51,6 99, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 14,5 92, Povinné pojistné na úraz.poj , ,54 96, Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000, ,00 73, Nákup materiálu j.n , ,65 71, Studená voda , ,00 62, Teplo , ,00 99, Elektrická energie , ,30 98, Poštovní služby , ,00 99, Služby telekom. a radiokom , ,11 99, Služby peněžních ústavů , ,40 95, Služby školení a vzdělávání 4 000, ,00 90, Nákup ostatních služeb , , ,32 42,6 89, Opravy a udržování , ,00 98, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , ,00 97, Pohoštění 3 000, ,00 86, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , ,00 99, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 7 000, ,20 89, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , ,03 80, Platby daní a poplatků SR , ,76 15, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , ,00 96, Budovy,haly,stavby , ,00 87, Pozemky , ,00 99, Ost.inv.transf.VR územ.úrovně 6 000, ,58 89,1 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :02:25

14 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Činnost místní správy , , ,89 92,5 61,7 V ý d a j e c e l k e m , , ,60 71,4 91,1 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :02:25

15 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) , , ,26 8,1 32,6 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající ,00 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :02:25

16 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , , ,26 8,1 32,5 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :02:25

17 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,44 109,8 102,6 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,26 85,5 84,0 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,00 96,0 99,2 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,64 261,3 97,7 P ř í j m y c e l k e m , , ,34 120,3 100,6 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 v tom položky: Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi , Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 100,0 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Neinvestiční přij.transfery od reg.rad Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Investiční přij.transfery od reg.rad Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,34 120,3 100,6 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,34 105,0 86,0 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,26 54,2 97,0 V ý d a j e c e l k e m , , ,60 71,4 91,1 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím 4260 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :02:25

18 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionál.radám Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ , ,03 80, Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje Ostatní převody vlastním fondům Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery VRÚÚ , ,58 89, Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půj.prostředky region.radám Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci , , ,60 71,4 91,1 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,26 8,1 32,5 Třída 8 - Financování , , ,26 8,1 32,5 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,26 8,1 32,5 FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :02:25

19 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,26 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,26 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :02:25

20 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů 7340 FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :02:25

21 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: Neinvesticni půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :02:25

22 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku a b Ost.neinv.přij.transfery ze SR Zvyšování kvality ve vzděláván , Celkem , Inv. přijaté transfery ze SF SFŽP , Celkem , Ost.invest.přij.transf.ze SR FS - zateplení ZŠ a MŠ , FS-Efekt.nakl.s bioodpady , Celkem ,95 FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :02:25

23 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :02:25

24 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d FENIX, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :02:25

25 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Okamžik sestavení: :02: Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Tel.: Ing.Lukáš Fišer Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.: Švolíková Helena Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.: Švolíková Helena FENIX, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :02:25

26 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :02:26 Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO: ======= OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= AKTIVA CELKEM , , , ,13 ======= A. Stálá aktiva , , , ,73 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , , ,00 8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :02:25

27 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Holoubkov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,73 1. Pozemky , , ,23 2. Kulturní předměty Stavby , , , ,00 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí , , , ,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,50 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek , , Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :02:25

28 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Holoubkov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= B. Oběžná aktiva , , , ,40 I. Zásoby 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,66 1. Odběratelé , , , ,69 2. Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , ,91 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělovaných daní Pohledávky za zaměstnanci , Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi , Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení 361 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :02:25

29 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Holoubkov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= 24. Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Náklady příštích období , , , Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní , , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , ,06 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,74 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet , , , Základní běžný účet územních samosprávných celků , , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny , , , Peníze na cestě Pokladna , , ,00 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :02:25

30 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Holoubkov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ PASIVA CELKEM , ,13 ================================================================================================ C. Vlastní kapitál , , I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , , Jmění účetní jednotky , ,32 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,00 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,89 6. Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období , , II. Fondy účetní jednotky Ostatní fondy III. Výsledek hospodaření , , Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,32 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období , , D. Cizí zdroje , , I. Rezervy Rezervy ======= FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :02:25

31 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Holoubkov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ II. Dlouhodobé závazky , , Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery , ,00 9. Zprostředkování dlouhodobých transferů III. Krátkodobé závazky , , Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,60 6. Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy , ,00 8. Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , , Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění , , Daň z přidané hodnoty , , Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů 368 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :02:25

32 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Holoubkov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , Zprostředkování krátkodobých transferů Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , , Podpisový záznam:... ======= FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :02:26

33 Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :02:27 Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO: ======= ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= A. NÁKLADY CELKEM , , , ,99 ======= I. Náklady z činnosti , , , ,87 1. Spotřeba materiálu , , ,23 413,00 2. Spotřeba energie , , ,22 558,00 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek ,00 4. Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , , , ,00 9. Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Jiné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady , , Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí , , Jiné daně a poplatky , , , , Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále , Dary a jiná bezúplatná předání 543 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :02:26

34 IČO: Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Holoubkov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k ======= ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= 25. Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , , Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek , , Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek , , , , Náklady z vyřazených pohledávek , , Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 II. Finanční náklady , , , ,12 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady , , , ,12 III. Náklady na transfery , ,40 2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery , ,40 V. Daň z příjmů , ,00 1. Daň z příjmů , ,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :02:26

35 IČO: Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Holoubkov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k ======= ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= B. VÝNOSY CELKEM , , , ,33 ======= I. Výnosy z činnosti , , , ,64 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , ,50 3. Výnosy z pronájmu , , , ,20 4. Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků , ,00 6. Výnosy z místních poplatků , ,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů , ,00 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení , , Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků , , Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 II. Finanční výnosy ,26 422, ,76 265,69 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky ,26 422, ,76 265,69 3. Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy ,00 IV. Výnosy z transferů , ,42 2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů , ,42 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :02:26

36 IČO: Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Holoubkov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k ======= ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků , ,47 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob , ,31 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob , ,22 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty , ,99 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní , ,72 6. Výnosy ze sdílených daní a poplatků , ,23 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním , , , ,34 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období , , , ,34 Podpisový záznam:... ======= FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :02:26

37 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :32:14 A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Obec Holoubkov není ohrožena ve své existenci, proto účetní metody, které použila ke zpracování účetní závěrky vychází z předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Obec Zpracovala účetnictví podle Zákona o účetnictví a podle vyhlášky č.410/09 Sb. a v roce 2010 změnila své postupy pouze dle této vyhlášky a Účetních standardů pro ÚSC. Obec nezměnila rozsah svých činností a z toho důvodu ani rozsah svého účetnictví. A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Obec používá metody v souladu se Zákonem o účetnictví, Vyhlášky č.410/09 Sb. a Účetními standardy pro ÚSC. Žádné odchylky od účetních metod dle uvedených předpisů pro ÚSC obec nepoužila. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :02:26

38 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :32:14 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Název položky Pod rozvahový účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ P.I. Majetek a závazky účetní jednotky , ,00 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,00 3. Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky Ostatní majetek 909 P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů 1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů Kr. podm. závazky z předfin. transferů Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů Kr. podm. závazky ze zahran. transferů Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů Ostatní kr. podm. závazky z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou , ,30 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou , ,30 3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky , ,00 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :02:26

39 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :32:14 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Název položky Pod rozvahový účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům , ,00 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 948 P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku , ,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů , ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :02:26

40 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :32:14 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Název položky Pod rozvahový účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ P.VII. Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 986 P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , ,30 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :02:26

41 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :32:14 A.5. Informace podle 18 odst.1 písm. c) zákona Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ 1. Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :02:26

42 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :32:14 A.6. Informace podle 19 odst.5 písm. a) zákona Obci nejsou známy žádné skutečnosti, které existovaly k , mají významný vliv na finanční situaci obce a mohly by mít vliv na údaje uvedené v účetní závěrce. A.7. Informace podle 19 odst.5 písm. b) zákona Obci není známo, že by existovaly k podmínky nebo situace, které by měly významný vliv na finanční situaci obce a mohly by mít vliv na údaje uvedené v účetní závěrce. A.8. Informace podle 66 odst.6 A.9. Informace podle 66 odst.8 Netýká se ÚSC. FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :02:26

43 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :32:14 Číslo položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :02:26

44 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :32:14 C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku"" Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období , ,00 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti , ,42 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :02:26

45 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :32:14 D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem 651,00 D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem ,00 Kč D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :02:26

46 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :32:14 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :02:26

47 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :32:14 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :02:26

48 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :32:14 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :02:26

49 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :32:14 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :02:26

50 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :32:14 Ostatní fondy F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo Položka Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. G.II. Tvorba fondu 1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu G.IV. Konečný stav fondu FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :02:26

51 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :32:14 Stavby G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Název položky BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ G. Stavby , , , ,00 G.1. Bytové domy a bytové jednotky , , , ,00 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu , , , ,00 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky , , , ,00 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení , , , ,00 G.5. Jiné inženýrské sítě , , , ,00 G.6. Ostatní stavby , , , ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :02:26

52 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :32:14 Pozemky H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Název položky BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ H. Pozemky , , ,23 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky , , ,00 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky , , ,48 H.4. Zastavěná plocha , , ,35 H.5. Ostatní pozemky , , ,40 FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :02:26

53 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :32:14 I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :02:26

54 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :32:14 J. Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :02:26

55 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :32:14 K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým IČO účetní jednotky - věřitele 1 IČO účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - věřitele 2 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance Druh dluhového nástroje K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním IČO účetní jednotky - věřitele 1 IČO účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - věřitele 2 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance Druh dluhového nástroje FENIX, Výkaznictví Strana 19 Tisk: :02:26

56 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :32:14 L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Základní údaje Dodavatel Stavební fáze Datum Projekt Druh uzavření Obchodní firma IČ Rok Rok projektu smlouvy zahájení ukončení Ocenění Výdaje vynaložené na pořízení majetku pořizovaného Projekt majetku dle smlouvy t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem Platby za dostupnost v tom: v tom: v tom: Výdaje na Výdaje na Výdaje na Projekt Počátek Konec t-4 pořízení t-3 pořízení t-2 pořízení majetku majetku majetku Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele v tom: Výdaje na Výdaje na pořízení Projekt t-1 pořízení majetku t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem majetku celkem FENIX, Výkaznictví Strana 20 Tisk: :02:26

57 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :32:14 L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele v tom: Výdaje na Výdaje na pořízení Projekt t-1 pořízení majetku t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem majetku celkem Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví Strana 21 Tisk: :02:26

58 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.). pro územní samosprávný celek obec Holoubkov IČ: Holoubkov 48, Holoubkov za období od do

59 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen územní celek): Zastupitelstvo obce Holoubkov zastoupeno Ing. Lukášem Fišerem starostou obce. Auditorská společnost: Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku obce Holoubkov: Ing. Renata Janečková, auditor Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku obce Holoubkov: Klára Kalousková, Ing. Sandra Vlková, Šárka Hauerová Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku obce Holoubkov: Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku obce Holoubkov v souladu s ustanovením 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením 2 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Místo přezkoumání: Sídlo územního celku a kancelář auditora. Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření obce Holoubkov provedeno: Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech , a Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku obce Holoubkov auditorskou společností: Zakázka byla zahájena dne projednáním a potvrzením platnosti smlouvy a předáním Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření obce Holoubkov za rok 2015 auditorskou společností a ukončena projednáním návrhu zprávy dne II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a to: a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a dalším osobám. Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti: a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, 2

60 c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku, h) účetnictví vedené územním celkem. III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmět přezkoumání podle ustanovení 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska: a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy. IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán obce Holoubkov. Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření obce Holoubkov je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy). V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření obce Holoubkov byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotou a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku obce Holoubkov. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku obce Holoubkov je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku obce Holoubkov činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení. 3

61 VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření obce Holoubkov jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy. B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření obce Holoubkov jako celku. Při přezkoumání hospodaření územního celku obce Holoubkov za rok 2015 jsme zjistili chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. b). Popis zjištěných chyb a nedostatků je uveden v příloze B obsahující i označení dokladů a jiných materiálů sloužících jako podklad pro identifikaci chyb a nedostatků, která je nedílnou součástí této zprávy o výsledku přezkoumání. C. Upozornění na případná rizika Na základě zjištění podle ustanovení 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku obce Holoubkov v budoucnosti: Úkolem vnitřní kontroly je před zaplacením faktur za dodané služby a zboží ověřit, že plnění byla skutečně dodána a jsou v souladu se smlouvou či objednávkou. Obec jako plátce DPH je povinna dbát na to, aby doklady měly i náležitosti podle 29 a násl. zákona o DPH, včetně rozsahu a předmětu plnění. D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu obce Holoubkov a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku obce Podíl pohledávek na rozpočtu A Vymezení pohledávek v Kč ,- B Vymezení rozpočtových příjmů v Kč ,- A / B * 100 % Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu 2,74 % Podíl závazků na rozpočtu C Vymezení závazků v Kč ,- B Vymezení rozpočtových příjmů v Kč ,- C / B * 100 % Výpočet podílu závazků na rozpočtu 14,31 % 4

62 Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku D Vymezení zastaveného majetku v Kč ,- E Vymezení majetku pro výpočet ukazatele v Kč ,- D / E * 100 % Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku 4,51 % VII. DALŠÍ INFORMACE Stanovisko územního celku obce Holoubkov k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, pokud obec takové stanovisko předá auditorovi. Obec Holoubkov toto právo neuplatnila. Vyhotoveno dne 28. dubna 2016 Auditorská společnost: Odpovědný auditor: K KREDIT s.r.o. Ing. Renata Janečková Oprávnění č. 370 Oprávnění č Zastoupená: Ing. Renatou Janečkovou 5