ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBEC DOLNÍ KRUPÁ ROK 2015

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBEC DOLNÍ KRUPÁ ROK 2015 KE SCHVÁLENÍ NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE D. KRUPÁ DNE Starosta obce: Lukáš Nedvěd, DiS., v.r. Závěrečný účet vypracovala: Růžena Švermová, v.r. Razítko obce: ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o obci Adresa: Obec Dolní Krupá, Dolní Krupá 55, Mnichovo Hradiště IČO: Tel: , mob: obu.dolnikrupa@seznam.cz

2 PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2015 PLNĚNÍ V % Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (v tisících) SR UR SK třída 1 - Daňové příjmy 2 697, , ,40 třída 2 - Nedaňové příjmy 255,25 289,70 133,90 třída 3 - Kapitálové příjmy 10,00 10,00 0,00 třída 4 - Přijaté dotace 400,00 576,50 545,10 PŘÍJMY CELKEM 3 362, , ,40 SR UR SK třída 5 - Běžné výdaje 3 749, , ,30 třída 6 Kapitálové výdaje 5 250, ,40 336,70 VÝDAJE CELKEM 8 999, , ,00 SALDO (čisté příjmy čisté výdaje) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (v tisících) SK %RS %RpZ třída 1 - Daňové příjmy 3269,40 121,2 98,2 třída 2 - Nedaňové příjmy 133,90 52,5 46,2 třída 3 - Kapitálové příjmy 0, třída 4 - Přijaté dotace 545,10 136,3 94,5 PŘÍJMY CELKEM 3948,40 117,4 93,9 SK %RS %RpZ třída 5 - Běžné výdaje 3 437,30 91,7 71,5 třída 6 Kapitálové výdaje 336,70 6,4 6,2 VÝDAJE CELKEM 3 774,00 41,9 37 Během roku zastupitelstvo obce vzalo na vědomí a schválilo 11 rozpočtových opatření, která měnila výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů. O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a je prováděna vnitřní kontrola dle zákona č. 416/2004 Sb., o finanční kontrole.

3 PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2015 PŘÍJMY (podle druhů - položek) Údaje o plnění rozpočtu obce za rok 2015 (v tisících) DAŇOVÉ PŘÍJMY SR UR SK %RS 1111-Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 500,00 620,66 620,66 124, Daň z příjmu FO ze samost. výdělečné čin. 50,00 50,00 5,30 10, Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 65,00 75,00 73,15 112, Daň z příjmu právnických osob 550,00 679,35 679,35 123, Daň z příjmu práv. osob za obce 216,00 216, Daň z přidané hodnoty 1 250, , ,55 99, Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. PF 0,06 0, Poplatky za odnětí poz. plnění funkce lesa 0,02 0, Poplatek za provoz systému likvidace KO 70,00 70,00 68,07 97, Odvod z loterií a her krom VHP 10,00 11,48 11,48 114, Správní poplatek 2,00 2,00 0,60 30, Daň z nemovitosti 200,00 354,00 354,00 177,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2451-Splátky půj. prostředků od PO 67,00 67, Příjmy z poskyt. služeb a výrobků 55,55 63,00 20,50 36, Příjmy z prodeje zboží 7,70 7,70 2,80 36, Ostatní příjmy z vl. Činnosti 2,00 2, Příjmy z pronájmu pozemků 2,70 2, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 103,00 103,00 89,04 89, Příjmy z úroků (část) 18,00 12, Příjmy z podílu na zisku a dividendy 22,00 22, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3,60 3, Ostatní nedaňové příjmy 0,78 0,78 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111-Příjmy z prodeje pozemků 10,00 10,00 DOTACE Neinv. přijaté transfery ze SR 40,00 43,50 43,50 108, Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR 360,00 360,00 328,60 91, Převody z rozpočtových účtů 173,00 173,00 PŘÍJMY CELKEM 3 362, , ,21 117,4 DOTACE Neinv. přijaté transfery ze SR 40,00 43,50 43,50 108, Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR 360,00 360,00 328,60 91, Převody z rozpočtových účtů 173,00 173,00 PŘÍJMY CELKEM 5 959, , ,06 117, Převody z rozpočtových účtů 173,00 173,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,51 117,4

4 PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2015 VÝDAJE (dle paragrafů - odvětví) Údaje o plnění rozpočtu obce za rok 2015 (v tisících) 1032-Podpora produkční činnosti 20,00 20,00 SR UR SK %RS 2212-Silnice 255,00 261,80 67,10 26, Pitná voda 5 063, ,40 41,50 0, Předškolní zařízení 403,00 781,20 770,20 191, Činnosti knihovnické 20,50 20,80 7,60 36, Zachování a obnova kultur.památek 200,00 200, Čin.regist.církví 2,90 2, Rozhlas a televize 5,00 5, Ostat.záležitosti kultury 68,50 89,30 71,50 104, Využití volného času dětí a mládeže 10,00 10, Bytové hospodářství 270,00 272,00 6,50 2, Nebytové hospodářství 530,00 550,70 421,10 79, Veřejné osvětlení 250,00 255,60 244,70 97, Pohřebnictví 62,00 62, Sběr a odvoz KO 190,00 196,70 196,70 103, Péče o vzhled obce 171,00 216,90 93,00 54, Ost. zál. civilní připrav. pro kriz. stavy 1,00 1, Bezpečnost a veřejný pořádek 141,40 141, PO dobrovolná část 20,00 35,00 15,00 75, Zastupitelstva obce 357,00 358,00 345,20 96, Činnost místní správy 1 129, ,20 868,40 76, Obec. příj. a výd. z fin. operací 6,00 6,00 5,70 95, Pojištění funkčně nespecifikované 30,00 30,00 24,50 81, Přev. vl. fondům v rozp. úz. úrov. 173,00 173, Ostatní finanční operce 216,00 216,00 VÝDAJE CELKEM 8 999, , ,00 41, Ostatní finanční operce 216,00 216,00 VÝDAJE CELKEM , , ,90 41,9

5 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE Z HLAVNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2015 Výkaz zisku a ztráty Náklady celkem ,66 z toho: Náklady z činnosti ,66 Náklady na transfery ,00 Daň z příjmu ,00 Výnosy celkem ,34 z toho: Výnosy z činnosti ,00 Finanční výnosy ,24 Výnosy z transferů ,00 Výnosy ze sdílených daní s poplatků ,10 Výsledek hospodaření před zdaněním ,68 Výsledek hospodaření běžného účetního období ,68 Obec má BĚŽNÝ ÚČET zřízen u Komerční banky a.s., Mladá Boleslav, číslo účtu: /0100 stav účtu k : ,83 Kč a k : ,20 Kč. Obec má PROFI SPOŘÍCÍ ÚČET zřízen u Komerční banky a.s., Mladá Boleslav, číslo účtu: /0100 stav účtu k : ,62 Kč a k : ,86 Kč. Obec má BĚŽNÝ ÚČET zřízen u ČNB účet pro příjem dotací, číslo účtu: /0710 stav účtu k : ,25 Kč a k : 4 812,05 Kč. Podílový fond Komerční banky KB Ametyst FLEXI GARANTOVANÝ OTEVŘENÝ FOND. Počet podílových listů k je 4 878,2920 v hodnotě ,73 Kč Sporoinvest-podílové listy, počet kusů v tržní hodnotě k ,11 Kč Akcie České spořitelny ( BABCSPO) množství 100 ks - jmenovitá hodnota 100 Kč za kus. K celková hodnota Kč.

6 Dlouhodobý hmotný majetek ,71 Pozemky ,21 Stavby ,50 Samostatné hmotné movité věci ,40 Nedokončenýdlouhodobý hmotný majetek ,60 Dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Dlouhodobý finanční majetek ,00 Dlouhodobé pohledávky ,00 Krátkodobé pohledávky ,00 Odběratelé ,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy ,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 4 450,00 Krátkodobý finanční majetek ,95 Jiné cenné papíry ,84 Základní běžný účet územních samosprávních celků ,11 Pokladna 3 449,00 AKTIVA CELKEM ,66 Jmění účetní jednotky a upravující položky celkem ,94 z toho: Jmění účetní jednotky , Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , Jiné oceňovací rozdíly 1 509,84 Výsledek hospodaření celkem ,67 z toho: Výsledek hospodaření běžného účetního období ,68 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období ,99 Krátkodobé závazky ,05 PASIVA CELKEM ,66 PŘIJATÉ A POSKYTNUTÉ DOTACE Obec přijala tyto dotace: Neinvest. transfery ze SR - souhrnný dotační vztah Neinvest. transf. ze SR - politika zaměstnanosti CELKEM Obec poskytla tyto dotace: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Neinvestiční transfery církvím Ostatní neinv. transfery nezisk. a pod. org Ostatní neinvestiční transfery JVR CELKEM Ostatní neinv. transfery nezisk. a pod. org Ostatní neinvestiční transfery JVR CELKEM

7 Hospodaření příspěvkové organizace MŠ Dolní Krupá Obec Dolní Krupá jako zřizovatel příspěvkové organizace - Mateřská škole, Dolní Krupá, poskytla příspěvek na provoz ze svého rozpočtu částku ,- Kč. Hospodaření MŠ se bude schvalovat na zastupitelstvu dne HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK MŠ ZA ROK 2015 JE MÍNUS ,36 Kč Obec v roce 2015 poskytla MATEŘSKÉ ŠKOLE - své PO dlouhodobou návratnou finanční výpomoc ve výši ,00 Kč na úhradu nákladů spojených s prohraným soudním sporem a exekucí. Další výdaje na provoz MŠ 1-7/ Ostatní služby 5 287, Opravy a udržování 3 273, Neinv. přísp. zřízeným PO ,00 CELKEM ,00 Další výdaje na provoz MŠ 8-12/ Ostatní osobní výdaje , DHDM , Nákup materiálu , Zpracování dat , Opravy a udržování , Neinv. přísp. zřízeným PO ,00 CELKEM ,00 Celkové náklady na provoz, exekuci, opravy, materiál a pořízení DHDM: ,00 Kč Přílohy : Rozvaha, příloha a výkaz zisků a ztrát za příspěvkovou organizaci jsou k nahlédnutí na úřadě u účetní obce po dobu vyvěšení návrhu závěrečného účtu.

8 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech a Přezkoumání provedly: Zdeňka Linková a Jana Pýchová ZÁVĚR Při přezkoumání hospodaření obce Dolní Krupá za rok 2015 podle 2 a 3 zákona č. 420/2001 Sb., ve zněná pozdějších předpisů byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c): ( 10 ods. 3 písm. B) zákona č. 420/2004 Sb.) Obec nedodržela obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v Příloze sestavené k v části I.2 - Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou. Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí k účtům č. 031, 192, 194, 331, 342, 378, 403, 407, 909, 951, 955, 986. Nápravná opatření budou provedena do konce roku Přílohy k závěrečnému účtu: 1. hlavní účetní kniha 2. rozvaha 3. příloha účetní uzávěrky 4. rozvaha MŠ Dolní Krupá 5. výkaz zisku a ztráty MŠ Dolní Krupá 6. zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 Všechny přílohy k závěrečnému účtu jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Dolní Krupá. Vyvěšeno : Vyvěšeno současně na elektronické úřední desce. Sejmuto: