Reorganizační plán Dům Pohody

Transkript

1 Příloha č. 1, bod 42-21/2013 Reorganizační plán Dům Pohody 42. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

2 Krajský soud v Ústí nad Labem pobočka Liberec K sp. zn. KSLB 76 INS 11574/2013 Dlužník: Dům Pohody a.s. IČ Liberec - Liberec X, Mydlářská 105, PSČ za souhlasu věřitele a to: Věřitel č.1: Věřitel č.2: Věřitel č.3: Věřitel č.4: Věřitel č.5: Věřitel č.6: Věřitel č.7: Ing. Jan Imlauf IČ Liberec XXXIII-Machnín, Tolstého 235 Imstav EU, s.r.o. IČ Jablonec nad Nisou, Komenského 446, PSČ IMSTAV Group s.r.o. IČ Praha 2 - Vinohrady, Blanická 1008/28, PSČ Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo IČ Praha - Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ Družstvo PLP INVEST IČ Liberec 10 - Františkov, Mydlářská 105/10, PSČ Vasil Burak IČ Liberec XXXIII-Machnín, Heřmánková 142 Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod IČ Hradec Králové, Kukleny, Pražská třída 320/8 předkládá tento přijatý Reorganizační plán

3 Úvodní ustanovení Dlužník je právnickou osobou, zapsanou obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka Předmětem podnikání společnosti jsou ubytovací služby, hostinská činnost, poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob. Dlužník byl založen dne 19. března 2008 bez veřejné nabídky akcií, přičemž předsedou představenstva byl ustanoven Marek Kuthan, dat. nar. 5. listopadu 1976 Liberec XV, Jizerská 560, PSČ Dne byla provedena emise akcií Dlužníka (kopie akcie přiložena). Následně dne 1. února 2012 zanikl výkon funkce předsedy představenstva Marka Kuthana a předsedou představenstva byl jmenován Ing. Ivo Palouš, dat. nar. 7. ledna 1962, Liberec - Liberec VIII, Hanácká 442, PSČ Následně na základě neplatných právních úkonů byl dne 21. března 2013 předseda představenstva Ing. Ivo Palouš odvolán z funkce předsedy představenstva a neplatně ustanoven KAREL LANDA, dat. nar. 25. dubna 1965, Libeň 169, Libeř. O odvolání a jmenování statutárního orgánu je v současné době vedeno sporné řízení pod č.j. B1919-RD20/KSUL // Fj.12276/ Za Dlužníka proto návrh předkládá a podepisuje Ing. Ivo Palouš, dat. nar. 7. ledna 1962, Liberec - Liberec VIII, Hanácká 442, PSČ , předseda představenstva. Shledal-li by soud nedostatek legitimace Ing. Ivo Palouše, dále předkládá a podepisuje tento reorganizační plán jednotliví členové dozorčí rady, a to Petr Preisler, dat. nar. 22. září 1972, Liberec VI, Na Jezírku 623/18, PSČ , předseda dozorčí rady, JUDr. Eva Trsová, dat. nar. 10. ledna 1963, Liberec XXX, Vnější 1390, PSČ , člen dozorčí rady, Ing. Helena Křížková, dat. nar. 12. srpna 1964, Bílá 21, PSČ , člen dozorčí rady, přičemž ve smyslu 199 ObZ dozorčí rada určuje pro zastupování Dlužníka v řízení před soudem Petra Preislera, dat. nar. 22. září 1972, Liberec VI, Na Jezírku 623/18, PSČ Z pohledu procesní opatrnosti taktéž reorganizační plán předkládá a podepisuje JUDr. Romana Staňková, Generála Svobody 45/27, Liberec, ustanovený procesní opatrovník Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka Liberec č.j. 39 Cm 83/2013 a provozní ředitelka Ing. Helena Křížková, dat. nar. 12. srpna 1964, Bílá 21, PSČ Dlužník ve spolupráci s Věřiteli tímto podává reorganizační plán přijatý více jak polovinou všech zajištěných věřitelů počítanou podle výše jejich pohledávek a více jak polovinou všech nezajištěných věřitelů počítanou podle výše pohledávek. Přijetí reorganizačního plánu Dle 316 odst 5 IZ - Jestliže dlužník společně s insolvenčním návrhem nebo nejpozději do 15 dnů po rozhodnutí o úpadku předložil insolvenčnímu soudu reorganizační plán přijatý alespoň polovinou všech zajištěných věřitelů počítanou podle výše jejich pohledávek a alespoň polovinou všech nezajištěných věřitelů počítanou podle výše pohledávek, omezení podle odstavce IZ se nepoužije. Zajištění věřitelé v celkové výši Kč, z toho přijato hlasů což je 99 %.

4 Nezajištění věřitelé v celkové výši Kč, z toho přijato hlasů, což je 97 %: - z toho Podmínění věřitelé v celkové výši Kč, z toho přijato hlasů, což je 100 %. - z toho Nepodmínění věřitelé v celkové výši Kč, z toho přijato hlasů, což je 92,15 %. Majetková situace Dlužníka Ze seznamu majetku je zřejmé, že Dlužník má k následující: 1. Nemovitý majetek Majetek: Číslo Budovy Poř. Cena Tržní cena 3.VIII Zámeček Chrastava - budova č.p , ,-- 4.VIII Vila Zámeček Chrast. Č.p , ,-- 5.VIII Studna Zámeček Chrastava 9.979, ,-- 6.VIII Regulační stanice plynu , ,-- 7.VIII Oplocení (zděné + opěrné zdi) , ,-- 15.XII Budova - I. ETAPA Lázně Chrastava , , , ,-- Číslo Pozemky Poř. Cena Tržní cena 2.VIII Pozemky - areál Zámeček Chrastava , ,-- 11.X Pozemek - Chrastava - Zlesák , , , ,-- Číslo Nedokončené investice Poř. Cena Tržní cena 22.VIII Lázně II. ETAPA, Chrastava , , , ,--

5 2. Movitý majetek: Číslo Přístroje Poř. Cena Tržní cena 18.XII Podlahový mycí stroj BR 40/10C , ,-- 19.XII Výčepní zařízení Lindr CWP , ,-- 20.XII 6ks stůl Rockingdale , ,-- 21.XII Vysokotlaký čistič HDC , , , ,-- Číslo Vozidla Poř. Cena Tržní cena 12.X OA BMW , ,-- 16.X OA Dacia Duster , , , ,-- Číslo DHIM Poř. Cena Tržní cena 8/08/A Kávovar Vapore / Matinéé , ,-- 8/08/B Kávovar Pinifarina EP / , ,-- 8/08/C Výrobník mléčné pěny 3.000, , , ,-- Číslo Inventář Poř. Cena Tržní cena 21.X Šatní skříňky 312ks+ zámek+ podložka , , , ,--

6 3. Finanční majetek: Číslo Majetkový podíl Poř. Cena Tržní cena 4. Zásoby: Nejsou. 5. Pohledávky: 22.X Hotel Praha Jablonec s.r.o. (100%) , ,-- a) pohledávky z obchodního styku , ,-- Společnost Kč Poznámka Pohledávka Franěk Václav 77,- Dům Pohody a.s. provozuje kanalizaci a ČOV ve Stráži nad Nisou toto je nedoplatek na stočném. pohledávka je dobytná TJ Kardio Jablonec n.n ,- Faktura za služby na Lázních v Chrastavě pohledávka je dobytná Prosean Mladá Boleslav 5.150,- faktura za služby poskytnuté na Lázních v Chrastavě pohledávka je dobytná soukromá osoba 4.250,- neuhrazená zálohová faktura pohledávka je dobytná HOTEL PRAHA Jablonec s.r.o ,- Faktura za služby pohledávka je dobytná Tomáš Januška 6.342,- Nedoplatek na stočném na ČOV Pohledávka je dobytná Pohledávky celkem ,-- b) ostatní pohledávky Společnost Kč Poznámka Pohledávka Družstvo PLP INVEST ,- půjčka pohledávka je dobytná HOTEL PRAHA Jablonec s.r.o ,- půjčka pohledávka je dobytná Pohledávky celkem ,- 6. Peníze na bankovních účtech 466,42 Kč (k souhrn 7 běžných účtů). 7. Peníze v hotovosti : ,-- Kč (k ).

7 Dlužník zaměstnává následující zaměstnance: Zaměstnanci Osobní číslo Jméno a příjmení Datum narození funkce Pracovní poměr na dobu Jana Vachušková masérka ano Karel Vodička technolog ano Michaela Imlaufová obsluha baru ano Ing. Helena Křížková provozní ředitel ano Blanka Tylková pokladní ano Ladislava Hrdinová pokladní ano Ing. Jiří Ulmann technik ano Irena Kneřová obsluha baru ano Dlužník zaměstnává následující zaměstnance na Dohodu o provedení práce: Osobní číslo Jméno a příjmení Datum narození funkce Marika Kacerovská masérka Kristýna Forstová masérka Naďa Bulířová pokojská Tomáš Krčmařík pokladní Michala Jelínková pokladní Zuzana Smolíková pokladní Kristýna Lisnerová obsluha baru Ludvík Vrabec vodoinstalatér Michal Ondrej masér Karolína Peterková kuchařka Radek Sommer kuchař Svobodová Lucie servírka Kostelencová Kristýna servírka Kostelencová Markéta obsluha baru Martin Palouš manažer Vít Vachuška údržba zeleně Jana Hrubá uklízečka

8 ZÁVAZKY 1. a) závazky z obchodního styku ve výši ,31 Kč Doklad Datum Splatnost VS Popis A.S.A. Liberec s.r.o A.S.A. Liberec s.r.o A.S.A. Liberec s.r.o A.S.A. Liberec s.r.o. Allianz pojišťovna a.s. Allianz pojišťovna a.s. Allianz pojišťovna a.s. Popis služby, účelu závazku Částka v Kč Zůstatek odvoz odpadu - smlouva 398,00 398,00 odvoz odpadu - smlouva 398,00 398,00 odvoz odpadu - smlouva 398,00 398,00 odvoz odpadu - smlouva 398,00 398,00 pojištění majetku - smlouva 15786, ,00 pojištění majetku - smlouva 28493, ,00 pojištění majetku - smlouva 10677, ,00 Celkem rok 2011 účet , , A.S.A. Liberec s.r.o. odvoz odpadu 398,00 398, REGULA THERM servis kotlů lázně 6824,00-540, KODAP s.r.o Liberec právní služby 13860, , KODAP s.r.o Liberec právní služby 5040, , Ing. Vilma Králová audit. služby 4000, , BMTO GROUP a.s. servis ČOV ve Stráži n.n. 2128, , Zdravotní ústav se sídlem Ústí nad Labem laboratorní rozbory vody lázně 11100, , Jan Švedo KREND Liberec reklama na lázně 7608, , ČEZ Prodej s.r.o Praha zálohy na el. energii 92460,00 0, KODAP ETL s.r.o Liberec audit. služby 84000, , Mařanová Ivana Ústí nad Labem reklama na lázně 7000, , Martin Moller dodávka a montáž žaluzií 7275, , Burak Vasil Liberec servis bazénové technologie 10000, , Kooperativa pojišťovna a.s. pojištění budov 37954, , česká Kancelář pojistitelů pojištění vozidel 13677, , Kooperativa pojištění vozidla 10529, ,00

9 pojišťovna a.s. Kooperativa pojišťovna a.s. pojištění vozidla 7981, ,00 Celkem rok 2012 účet , , ČEZ Prodej s.r.o.praha zalohová faktura na dodávku el , , Český rozhlas Sever Ústí nad Labem reklama na lázně 12000, , CHEMIE STAR spol. s r.o. Hradec Králové čistící stroj 57075, , VLTAVA-LABE- PRESS a.s. Ústí nad Labem reklama na lázně 5808, , VLTAVA-LABE- PRESS a.s. Ústí nad Labem reklama na lázně 15125, , ASSA ABLOY Entrance Systems spol. s r.o. servis dveří 2640, , Global Payments Europe s.r.o. Praha pokladny 12946,79 0, Imstav EU s.r.o Jablonec nad Nisou stavební práce 34074, , Ing. Jan Imlauf IMSTAV Liberec dodávka materiálu 4041, , IMSTAV Group s.r.o. přefakturace prací , , Technická univerzita v Liberci rozbory vody na lázně 12200, , VLTAVA-LABE- PRESS a.s. Ústí nad Labem reklama na lázně 13613, , MAFRA a.s. Praha reklama na lázně v novinách 7260, , Global Payments Europe s.r.o. Praha pokladní systémy 21504,60 0, Burak Vasil Liberec servis bazénových technologií 14700, , COTREX PC s.r.o Jablonec nad Nisou pokladní systémy 13963, , COTREX PC s.r.o Jablonec nad Nisou pokladní systémy 25760, , COTREX PC s.r.o Jablonec nad Nisou pokladní systémy 11377, , RCI Financial Services, s.r.o. leasing auta Duster 9680,00 0, Imstav EU s.r.o Jablonec nad Nisou přefakturace prací 1601, , Ing. Jan Imlauf IMSTAV Liberec přefakturace prací 53546, ,00

10 Družstvo PLP INVEST Liberec přefakturace , , Kooperativa pojišťovna a.s. pojistka vozidla základní 1758, , MSV Liberec s.r.o. servis a oprava výtahu 3600, , MSV Liberec s.r.o. servis a oprava výtahu 500,00 500, BMTO GROUP a.s. rozbory vody 2595, , VESNA a.s Pardubice dodávka županů,osušek 8168,00 0, Global Payments Europe s.r.o. Praha pokladní systémy 53845, , RCI Financial Services, s.r.o. leasing auta Duster 1196, , Linde Gas a.s. dodávka plynu - lahve výčepu 10,77 10, Český rozhlas Sever Ústí nad Labem reklama na lázně 8630,00 0, CWS-boco Česká republika ručníky, mýdla 6716, , VESNA a.s Pardubice župany, ručníky 2995,00 0, Procházka Vratislav 34 Chrastava elektro práce 58817, , Global Payments Europe s.r.o. Praha pokladní systémy 25891,58 0, CWS-boco Česká republika ručníky, utěrky 4724,00 0, Technická univerzita v Liberci rozbory vody 11495, , Burak Vasil Liberec servis bazénových technologií 10700, , IMSTAV Group s.r.o. přefakturace , , Ing. Jan Imlauf IMSTAV Liberec přefakturace 15851, , Ing. Jan Imlauf IMSTAV Liberec přefakturace 32000, ,00 0,00 0, CWS-boco ČR s.r.o. ručníky, utěrky 1035, , MB-SVING s.r.o., Praha 11979, , MB-SVING s.r.o., Praha 7055, , COMPEDIUM s.r.o.,liberec 3267, , Český Rozhlas Sever 3049, , Český Rozhlas Sever 5749, ,92 IMSTAV Group s.r.o , ,00

11 Kooperativa pojištění 2372, ,00 Global Payments Europe 25891, , Ing. Pavel Macháček 70000, , Technická univerzita Liberec 11495, , CHEMIE STAR s.r.o., H.K. 3466,00 0, Ing. Jan Imlauf 30250, , ČEZ Prodej zálohová faktura na el.energii 40000, , IMSTAV Group s.r.o , , Procházka Vratislav 143 Chrastava 88781, , Global Payments Europe pokladní systémy 25891, , CHEMIE STAR s.r.o., H.K. 5511, , BMTO Group a.s. 1836, , Technická univerzita Liberec 11495,00 0, IMSTAV Group s.r.o. 5057, , Ing. Jan Imlauf 68849, , MSV Liberec s.r.o. 3600, , Družstvo PLP INVEST , , RCI Financial Services 1489, , Procházka Vratislav 173 Chrastava elektro práce 682,00 682, Procházka Vratislav 174 Chrastava elektro práce 980,00 980, Hagleitner Hygiene Česko 2416, , Hagleitner Hygiene Česko 7304, , Hagleitner Hygiene Česko 6041, , Hagleitner Hygiene Česko 5692, , Global Payments Europe pokladní systémy 25892, , Technická univerzita Liberec rozbory vody 11495, , Český Rozhlas Sever 784,08 784, RCI Financial Services leasing auta Duster 130,00 130, RCI Financial Services leasing auta Duster 130,00 130,00

12 RCI Financial Services leasing auta Duster 350,00 350,00 IMSTAV Group s.r.o. 1428, , Ing. Jan Imlauf 66610, , Ing.Jan Imlauf 88747, , Global Payments Europe 25891, , Technická univerzita Liberec 11495, , Burak Vasil 63235, ,00 Celkem rok 2013 účet , ,71 Celkem účet , ,31

13 závazky vůči státu: Instituce říjen listopad prosinec leden únor březen Okresní správa sociálního zabezpečení Zdravotní pojišťovna VZP Zdravotní pojišťovna Vojenská Zdravotní pojišťovna Česká průmyslová Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra Zdravotní pojišťovna Škoda Finanční úřad závislá činnost celkem Instituce duben květen červen červenec celkem Okresní správa sociálního zabezpečení Zdravotní pojišťovna VZP Zdravotní pojišťovna Vojenská Zdravotní pojišťovna Česká průmyslová Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra Zdravotní pojišťovna Škoda Finanční úřad závislá činnost Finanční úřad DPH Finanční úřad silniční daň Finanční úřad daň z nemovitosti celkem

14 2. Půjčky a úvěry a) Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo částka ve výši ,81 Kč z titulu úvěru tento věřitel má zástavní smlouvy na majetky a je zajištěným věřitelem. b) Ing. Jan Imlauf, IČ , Liberec XXXIII-Machnín, Tolstého 235 částka ve výši ,01 Kč z titulu úvěru. c) Imstav EU, s.r.o., IČ , Jablonec nad Nisou, Komenského 446, PSČ částka ve výši ,61 Kč z titulu úvěru. d) IMSTAV Group s.r.o., IČ , Praha 2 - Vinohrady, Blanická 1008/28, PSČ částka ve výši ,31 Kč z titulu úvěru. 3. Závazek vůči leasingové společnosti RCI Financial ve výši Kč ,- Kč (smlouva o financování). Závazky jsou celkem ve výši ,- Kč, z toho závazky po splatnosti déle než 30 dnů jsou ve výši Kč. 4. Podmíněné závazky, které nejsou splatné: a) Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod ve výši ,77 Kč na základě Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi Dlužníkem a Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod. Tato pohledávka je vázána na podmínku porušení rozpočtové kázně, což je zejména ukončení provozování podniku Dlužníka a to vše tak jak vyplývá z uzavřených smluv o poskytnutí dotace č. LB/0291/S a LB/1004/S uzavřené mezi Dlužníkem a Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod. b) UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ve výši ,89 Kč na základě Smlouvy o úvěru, poskytnuté dceřiné společnosti HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o., IČ Tento úvěr je mimo jiné zajištěn o zástavním právem k obchodnímu podílu ze dne , zastavení obchodního podílu zástavce Dům Pohody a.s., výše zajištěné pohledávky ,- Kč. Tato pohledávka je vázána na podmínku nesplácení úvěru společností HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o. Úvěr je zajištěn i zástavním právem k nemovitostem ve vlastnictví HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o., přičemž jejich hodnota činní více než 40 mil Kč. Závazky, včetně podmíněných jsou celkem ve výši ,71 Kč.

15 Jiné závazky Dlužníka v účetnictví nejsou evidovány. Prohlášení Dlužníka Já, Ing. Ivo Palouš, narozen , bytem Hanácká 442, Liberec 8, jako předseda představenstva společnosti Dům Pohody a.s., IČO : , se sídlem Mydlářská 105, Liberec 10, čestně prohlašuji, že seznam majetku, závazků, pohledávek a zaměstnanců je správný a úplný. Já, Petr Preisler, dat. nar. 22. září 1972, Liberec VI, Na Jezírku 623/18, PSČ , jako předseda dozorčí rady společnosti Dům Pohody a.s., IČO : , se sídlem Mydlářská 105, Liberec 10, čestně prohlašuji, že seznam majetku, závazků, pohledávek a zaměstnanců je správný a úplný. Já JUDr. Eva Trsová, dat. nar. 10. ledna 1963, Liberec XXX, Vnější 1390, PSČ , jako člen dozorčí rady, společnosti Dům Pohody a.s., IČO : , se sídlem Mydlářská 105, Liberec 10, čestně prohlašuji, že seznam majetku, závazků, pohledávek a zaměstnanců je správný a úplný. Já Ing. Helena Křížková, dat. nar. 12. srpna 1964, Bílá 21, PSČ , jako člen dozorčí rady a zároveň jako provozní ředitel společnosti Dům Pohody a.s., IČO : , se sídlem Mydlářská 105, Liberec 10, čestně prohlašuji, že seznam majetku, závazků, pohledávek a zaměstnanců je správný a úplný. I. Rozdělení věřitelů do skupin, s určením, jak bude nakládáno s pohledávkami věřitelů v jednotlivých skupinách Dlužník v souladu s 337 insolvenčního zákona rozděluje své věřitele do 7 samostatných skupin, když každou samostatnou skupinu tvoří věřitelé se zásadně shodným právním postavením a se zásadně shodnými hospodářskými zájmy. Určujícím kritériem pro rozdělení věřitelů do jednotlivých samostatných skupin je právní povaha jejich pohledávek, když samostatnou skupinu tvoří: 1. Nezajištění věřitelé. 2. Zajištěný věřitel Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo. 3. Zajištěný věřitel RCI Financial Services, s.r.o. 4. Podmíněný věřitel - Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod. 5. Podmíněný věřitel - UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 6. Akcionáři. 7. Věřitelé, jejichž pohledávky nejsou reorganizačním plánem dotčeny. Pohledávky věřitelů Dlužníka, které nebyly přihlášeny do insolvenčního řízení, ke dni účinnosti Reorganizačního plánu, zanikají ( 356/1 IZ).

16 Po skončení reorganizace Dlužník nebude mít žádné závazky vůči svým stávajícím věřitelům ( 340/1 písm. g) IZ). 1. Nezajištění věřitelé s pohledávkami z obchodního styku. Skupinu podle tohoto Reorganizačního plánu tvoří skupina nezajištěných věřitelů v celkové částce ,- Kč. Soupis nezajištěných věřitelů: věřitel výše pohledávky A.S.A. Liberec s.r.o Allianz pojišťovna a.s ASSA ABLOY Entrance Systems spol. s r.o BMTO GROUP a.s Burak Vasil Liberec COTREX PC s.r.o. Jablonec nad Nisou Compedium CWS-boco Česká republika česká Kancelář pojistitelů Český rozhlas Sever Ústí nad Labem ČEZ Prodej s.r.o.praha Družstvo PLP INVEST Liberec Global Payments Europe s.r.o. Praha Hagleitner Hygiene CHEMIE STAR spol. s r.o. Hradec Králové Imstav EU s.r.o. Jablonec nad Nisou IMSTAV Group s.r.o Ing. Jan Imlauf IMSTAV Liberec Ing. Vilma Králová Jan Švedo KREND Liberec KODAP ETL s.r.o. Liberec KODAP s.r.o. Liberec Kooperativa pojišťovna a.s Linde Gas a.s. 11 MAFRA a.s. Praha Macháček Pavel Martin Moller Mařanová Ivana Ústí nad Labem MSV Liberec s.r.o MB Sving Procházka Vratislav Chrastava

17 RCI Financial Services, s.r.o Technická univerzita v Liberci VESNA a.s. Pardubice 0 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. Ústí nad Labem Zdravotní ústav se sídlem Ústí nad Labem Finanční úřad pro Liberecký kraj Česká správa sociálního zabezpečení Všeobecná zdravotní pojišťovna Vojenská zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra Česká zdravotní průmyslová pojišťovna Celkem Zajištěný věřitel Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo, IČ , Praha - Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ je věřitelem dlužníka Dům Pohody a.s., IČ , Liberec - Liberec X, Mydlářská 105, PSČ Pohledávka Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo je ve výši ,81 Kč. Právním titulem jsou Smlouvy o úvěru č ze dne , č US ze dne , č US ze dne Pohledávka z titulu poskytnutého úvěru je zajištěna zástavním právem k nemovitostem na LV 1232 pro k.ú. Dolní Chrastava, obec Chrastava, okres Liberec. Celková hodnota zajištění přihlášených pohledávek Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo je ,81 Kč. Procentuální hodnota zajištění je tedy 100 % z celkové výše přihlášené pohledávky. 3. Zajištěný věřitel RCI Financial Services, s.r.o. RCI Financial Services, s.r.o., IČ , Želetavská 1525/1, Michle, Praha 4 je věřitelem dlužníka Dům Pohody a.s., IČ , Liberec - Liberec X, Mydlářská 105, PSČ RCI Financial Services, s.r.o. je ve výši Kč. Právním titulem je Smlouva o financování č Pohledávka z titulu poskytnutého úvěru je zajištěna zajišťovacím převodem práva k osobnímu automobilu Dacia Duster. Celková hodnota zajištění přihlášených pohledávek RCI Financial Services, s.r.o. je Kč. Procentuální hodnota zajištění je tedy 100 % z celkové výše přihlášené pohledávky.

18 Podmíněný věřitel - Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod Pohledávka věřitele Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, IČ , sídlem Hradec Králové, Kukleny, Pražská třída 320/8 ve výši ,77 Kč byla přihlášena věřitelem z titulu poskytnutí dotace a následného případného porušení rozpočtové kázně, což je dovozováno věřitelem ze Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/0291/S a LB/1004/S uzavřené mezi Dlužníkem a Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod. Pohledávka je vázána na podmínku porušení rozpočtové kázně, což je zejména ukončení provozování podniku Dlužníka a to vše tak jak vyplývá z uzavřených smluv o poskytnutí dotace č. LB/0291/S a LB/1004/S uzavřené mezi Dlužníkem a Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod. Pohledávka je podmíněná a nesplatná. 4. Podmíněný věřitel - UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pohledávka věřitele UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ , sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ činní ,89 Kč byla přihlášena věřitelem z titulu ručení Dlužníka za závazky jeho dceřiné společnosti HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o., IČ Společnost HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o. uzavřela s věřitelem Smlouvu o úvěru. Tento úvěr je mimo jiné zajištěn o zástavním právem k obchodnímu podílu HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o. ze dne , zastavení obchodního podílu zástavce Dům Pohody a.s., výše zajištěné pohledávky ,- Kč. Tato pohledávka je vázána na podmínku nesplácení úvěru společností HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o. Úvěr je zajištěn i zástavním právem k nemovitostem ve vlastnictví HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o., přičemž jejich hodnota činní více než 40 mil Kč. Pohledávka je vázána na podmínku nesplácení úvěru společnosti HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o. Pohledávka je podmíněná a nesplatná. 5. Akcionáři. Pohledávky akcionářů nebudou v reorganizaci uhrazeny. 6. Věřitelé, jejichž pohledávky nejsou reorganizačním plánem dotčeny. Skupinu věřitelů tvoří věřitelé pohledávek, jejichž pohledávky nejsou Reorganizačním plánem dotčeny. Pohledávkou nedotčenou Reorganizačním plánem je pohledávka, pokud (i) se v Reorganizačním plánu nezmění především výše a splatnost pohledávky věřitele oproti stavu před zahájením insolvenčního řízení, nebo (ii) nastane fikce nedotčenosti pohledávky věřitele v důsledku písemného prohlášení věřitele - držitele konkrétní pohledávky. Pohledávkami nedotčenými Reorganizačním plánem jsou pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené ( 168 a 169 IZ).

19 Rekapitulace závazků Celková výše pohledávek nezajištěných věřitelů je Kč ( 201 IZ). Celková výše pohledávky Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo činní ,81 Kč. Celková výše pohledávky RCI Financial Services, s.r.o. činní Kč. Celková výše podmíněné a nesplatné pohledávky Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod činní ,77 Kč. Celková výše podmíněné a nesplatné pohledávky UniCredit Bank Czech Republic, a.s. činní ,89 Kč. II. Určení způsobu reorganizace Reorganizace bude ve smyslu 341 a násl. IZ provedena zejména prostřednictvím těchto opatření: a) restrukturalizací pohledávek věřitelů, spočívající v odkladu splatnosti, b) převodem aktiv na nově založenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé majetkovou účast, c) vydáním části dlužníkových aktiv věřitelům. Dlužník provozuje podnik (Podnikem se pro účely tohoto reorganizačního plánu rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání avšak jen v rozsahu jak definuje 291 IZ.). Podnik, tak jak je definován v předchozí větě (dále jen Podnik) je představován zejména aktivy v účetních cenách a Přebíranými závazky: Aktiva v Kč Brutto korekce Netto budovy a stavby pozemky nedokončený majetek záloha na investice Movité věci obchodní podíly pokladna bankovní účty pohledávky zálohy ostatní pohledávky Celkem Přebírané závazky jsou ty Dlužníkovy závazky, které převezme nová právnická osoba spolu s Podnikem při Vkladu Podniku. Přebíranými závazky jsou pro účely vkladu Podniku pouze: - ty, které vyplývají ze smluv, trvajících k datu splacení Vkladu Podniku a bezprostředně se týkají provozování Podniku, - ty, které vznikly po prohlášení úpadku. - Dlužníkovy pracovněprávní závazky podle jejich stavu k datu splacení vkladu Podniku.

20 - Dlužníkovy nepeněžité závazky, vyplývající ze smluv, uzavřených ohledně majetku Podniku a trvajících k datu splacení vkladu Podniku. Reorganizace bude provedena prostřednictvím těchto opatření: A. V rámci prvního opatření Dlužník vydá osobní automobilu Dacia Duster zajištěnému věřiteli RCI Financial Services, s.r.o. B. V rámci druhého opatření Dlužník vloží svůj Podnik (vyjma osobního automobilu, který je vydán dle bodu A) do základního kapitálu dceřiné společnosti Dům Pohody Chrastava a.s., a svým nezajištěným věřitelům vydá k uspokojení pohledávek, jimiž budou na základě reorganizačního plánu nahrazeny jejich původní nezjištěné pohledávky, kmenové akcie v této dceřiné společnosti a to v poměru dle výše jejich pohledávek. C. V rámci třetího opatření dceřiná společnost Dům Pohody Chrastava a.s. převezme závazek ve výši ,81 Kč vyplývající ze Smlouvy o úvěru č ze dne , č US ze dne , č US ze dne vůči Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo při zachování zástavních práv k nemovitostem avšak s novou splatností převzatého úvěru (odklad splatnosti). D. V rámci čtvrtého opatření dceřiná společnost Dům Pohody Chrastava a.s. převezme závazky příjemce dotace z ROP NUTS II Severovýchod, spočívající zejména v zajištění udržitelnosti projektů (provozování podniku), tak jak určují Smlouvy o poskytnutí dotací č. LB/0291/S a LB/1004/S s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod a to po dobu 5 let. E. V rámci čtvrtého opatření dceřiná společnost Dům Pohody Chrastava a.s. přistoupí k závazku dceřiné společnosti HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o., IČ vůči věřiteli UniCredit Bank Czech Republic, a.s., přičemž zůstanou zachovány zástavní práva k obchodnímu podílu společnosti HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o a bude poskytnuto společností Dům Pohody Chrastava a.s. ručení za závazek dceřiné společnosti HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o. Konečným výsledkem reorganizace tedy bude, že společnost Dům Pohody Chrastava a.s. bude provozovat Podnik (lázně) v kapitálové struktuře nezatížené starými nezajištěnými závazky Dlužníka. Jejími akcionáři budou Dlužníkovi nezajištění věřitelé, a to v poměrech vyplývajících z jejich zjištěných pohledávek za Dlužníkem a zároveň bude Podnik mít pouze běžný závazek vůči Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo, který bude restrukturalizován co do splatnosti. A. Vydáním osobního automobilu Dacia Duster. Po schválení reorganizačního plánu bude vydán zajištěnému věřitele RCI Financial Services, s.r.o. osobní automobil Dacia Duster. Vydáním osobního automobilu Dacia Duster dojde k zániku pohledávky věřitele RCI Financial Services, s.r.o.

21 B. Vydání Podniku do nově zakládané právnické osoby a následně vydání Akcií na nově založenou právnickou osobu, ve které mají nezajištění věřitelé majetkovou účast. Vklad Podniku a předání Akcií společnosti s obchodní firmou Dům Pohody Chrastava a.s. Po schválení reorganizačního plánu započne proces vzniku nové akciové společnosti s obchodní firmou Dům Pohody Chrastava a.s. bez veřejné nabídky akcií. Zakladatelem bude Dlužník pod kontrolou insolvenčního správce a věřitelského výboru s tím, že emisní kurs akcií bude splacen nepeněžitým vkladem a to vkladem Podniku. Stanovy společnosti s obchodní firmou Dům Pohody Chrastava a.s. jsou v příloze tohoto reorganizačního plánu. Nepeněžitý vklad do akciové společnosti s obchodní firmou Dům Pohody Chrastava a.s. bude splacen ještě před okamžikem zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž správcem vkladu bude Dlužník, resp. Petr Preisler. Statutárním orgánem budou pro první období nebo do doby konání valné hromady členové věřitelského výboru, neustanoví li schůze věřitelů jiné osoby. Členy dozorčí rady budou zástupce zaměstnanců a zástupce nezajištěných věřitelů zvolený schůzí věřitelů. Vznikem společnosti s obchodní firmou Dům Pohody Chrastava a.s. se stane Podnik majetkem společnosti s obchodní firmou Dům Pohody Chrastava a.s. a společnost s obchodní firmou Dům Pohody Chrastava a.s. nimi může volně disponovat. Základní kapitál společnosti s obchodní firmou Dům Pohody Chrastava a.s. po zápisu do obchodního rejstříku bude činit ,- Kč. Částka převyšující tuto výší bude emisním ážiem. V případě, že výše základního kapitálu nedosáhne výše ,- Kč, bude hodnota základního kapitálu vycházet z ocenění Podniku znalcem. Jmenovitá hodnota jedné akcie bude 1,- Kč a bude kmenovou akcií této jmenovité hodnoty. Akcie budou znít na jméno. Akcie budou mít listinnou podobu. Akcie budou jednotlivým zjištěným nezajištěným věřitelům vydány ve lhůtě do 30 dnů po právní moci usnesení o zápisu do obchodního rejstříku. Výzva k převzetí akcií bude jednotlivým zjištěným nezajištěným věřitelům zaslána doporučeným dopisem. Akcie, připadající na pohledávky věřitelů nezajištěných popřených pohledávek, bude Dlužník držet v rezervě až do vyřešení sporů. Po ukončení sporů dojde k jejich vydání oprávněnému nezajištěnému věřiteli. Nebude li ho, pak k prodeji těchto akcií na volném trhu.

22 Vydání akcií mezi věřitele bude provedeno takto: i) Bude li výše základního kapitálu ve výši Kč. Každému konkrétnímu Nezajištěnému věřiteli bude náležet na 1 Kč zjištěné nezajištěné pohledávky 1 Akcie v nominální hodnotě 1 Kč. ii) Bude li výše základního kapitálu nižší než ,- Kč. Počet akcií v nominální hodnotě 1 Kč pro konkrétního Nezajištěného věřitele bude stanoven jako součin RP koef. a výše zjištěné pohledávky konkrétního Nezajištěného věřitele. Stanovení poměru bude provedeno následujícím postupem: rozdíl mezi částkou a výší základního kapitálu RP koef. = Předáním akcií Nezajištěným věřitelům dojde k zániku jejich zjištěných pohledávek. Akcie, připadající na pohledávky věřitelů nezajištěných popřených pohledávek, bude Dlužník držet v rezervě až do vyřešení sporů. Po ukončení sporů dojde k jejich vydání oprávněnému nezajištěnému věřiteli. Nebude li ho, pak k prodeji těchto akcií na volném trhu. C. Převzetí závazku ve výši ,81 Kč vyplývající ze Smlouvy o úvěru č ze dne , č US ze dne , č US ze dne vůči Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo při zachování zástavních práv k nemovitostem avšak s novou splatností převzatého úvěru (odklad splatnosti). Dům Pohody Chrastava a.s. po dohodě s věřitelem Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo převezme závazek ve výši ,81 Kč vyplývající ze Smlouvy o úvěru č ze dne , č US ze dne , č US ze dne vůči Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo. Dům Pohody Chrastava a.s. bude převzatý závazek splácet dle podmínek sjednaných s Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo.

23 Součástí nepeněžitého vkladu Podniku do akciové společnosti s obchodní firmou Dům Pohody Chrastava a.s. jsou i nemovitosti na LV 1232 pro k.ú. Dolní Chrastava, obec Chrastava, okres Liberec. Tyto nemovitosti jsou zatíženy zástavním právem ve prospěch Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo. Převzetím závazku a vydáním Podniku do akciové společnosti s obchodní firmou Dům Pohody Chrastava a.s. toto zástavní právo nezaniká a dále zajištuje pohledávku ve výši ,81 Kč Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo. Uzavřením dohody o převzetí závazku ve výši ,81 Kč mezi společnosti s obchodní firmou Dům Pohody Chrastava a.s. a Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo pohledávka věřitele Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo vůči Dlužníkovi zaniká. D. Převzetí závazku Dlužníka spočívající v udržitelnosti projektu (provozování podniku tak jak určují Smlouvy o poskytnutí dotací č. LB/0291/S a LB/1004/S po dobu 5 let. Dům Pohody Chrastava a.s. po dohodě s věřitelem Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod uzavře bezprostředně po vkladu Podniku dohodu o Převzetí závazku spočívající v dodržení podmínek poskytnutí dotace, tj. zejména udržitelnosti projektů (provozování Podniku) Dlužníka tak jak určují Smlouvy o poskytnutí dotací č. LB/0291/S a LB/1004/S po dobu 5 let a to ve smyslu čl Udržitelnost projektu (stálost operace) Příručky pro žadatele a příjemce ROP SV verze 16 a čl. V Smluv LB/0291/S a LB/1004/S, včetně ostatních závazků vyplývajících ze Smluv LB/0291/S a LB/1004/S. Dům Pohody Chrastava a.s. po dohodě s věřitelem Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod převezme veškerá práva a povinnosti, vyplývající ze smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/0291/S a LB/1004/S. Dům Pohody Chrastava a.s. musí dodržet podmínku být malým podnikem ve smyslu přílohy č. I nařízení (ES) č. 70/2011 ze dne 12. ledna 2001, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u státní podpory malého a středního podnikání, ve znění nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001. Uzavřením dohody o Převzetí závazku spočívající v provozování podniku Dlužníka tak jak určují Smlouvy o poskytnutí dotací č. LB/0291/S a LB/1004/S po dobu 5 let podmíněná pohledávka věřitele Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vůči Dlužníkovi zaniká. E. Restrukturalizace podmíněné pohledávky věřitele UniCredit Bank Czech Republic, a.s., spočívající zachování zástavního práva k obchodnímu podílu a poskytnutí ručení. Pohledávka věřitele UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ , sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ , která činní ,89 Kč, a která byla přihlášena věřitelem z titulu ručení Dlužníka za závazky jeho dceřiné společnosti HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o., IČ , zůstane i nadále, po vkladu Podniku zajištěna zástavním

24 právem k obchodnímu podílu HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o., tj. pohledávka není reorganizačním plánem dotčena. Dům Pohody Chrastava a.s. po dohodě s věřitelem UniCredit Bank Czech Republic, a.s. uzavře bezprostředně po vkladu Podniku zástavní smlouvu k obchodnímu podílu HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o. a poskytne ručitelské prohlášení ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic, a.s. za závazky jeho dceřiné společnosti HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o., vyplývající ze smlouvy o úvěru uzavření mezi HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o. a UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Uzavřením zástavní smlouvy k obchodnímu podílu HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o. a poskytnutím ručitelského prohlášení podmíněná pohledávka věřitele UniCredit Bank Czech Republic, a.s. vůči Dlužníkovi zaniká. III. Určení opatření k plnění reorganizačního plánu, zejména z hlediska nakládání s majetkovou podstatou, a s určením osob, které s ní mohou nakládat, včetně rozsahu jejich práv k nakládání s ní Podle 330 Insolvenčního zákona nakládá s majetkovou podstatou Dlužníka v reorganizaci jeho statutární orgán, tj. předseda představenstva. Předsedou představenstva Dlužníka dle výpisu z OR je KAREL LANDA, dat. nar. 25. dubna 196, Libeň 169, Libeř. Právoplatným předsedou představenstva je Ing. Ivo Palouš. S ohledem na spor týkající se valné hromady, ustavující statutární orgány, bude proces vydání aktiv a provozování podniku zajišťovat pověřený člen dozorčí rady Petr Preisler, dat. nar. 22. září 1972, Liberec VI, Na Jezírku 623/18, PSČ ve spolupráci s procesním opatrovníkem JUDr. Romanou Staňkovou a insolvenčním správcem za spolupráce s věřitelským výborem. Dlužníkova dispoziční práva budou omezena částkou Kč. Nad tuto částku bude nutný souhlas insolvenčního správce. Jelikož Dlužník do vkladu Podniku v insolvenčním řízení provozuje Podnik, pohledávky za podstatou vznikají průběžně a budou průběžně hrazeny z provozní činnosti Dlužníka. IV. Údaje o tom, zda bude pokračovat provoz dlužníkova podniku nebo jeho části a za jakých podmínek Provozování Podniku do doby jeho vydání bude pod kontrolou pověřeného člena dozorčí rady Petra Preislera a insolvenčního správce a věřitelského výboru. Provozování podniku bude pokračovat i po datu předložení reorganizačního plánu až do data splacení nepeněžitého vkladu spočívající v podniku Dlužníka do společnosti s obchodní firmou Dům Pohody Chrastava a.s. Dlužníkova dispoziční práva budou omezena částkou Kč. Nad tuto částku bude nutný souhlas insolvenčního správce.

25 Dlužník bude získávat finanční prostředky na provozování Podniku, jakož i na náklady s tím spojené, částečně z peněžních toků, tvořených provozem Podniku. V rozsahu, v němž peněžení toky tvořené Podnikem nebudou postačovat, bude Dlužník financovat provoz Podniku a s tím související závazky a náklady z úvěrů čerpaných na základě Smlouvy o úvěrovém financování. Do úplného vydání aktiv bude Dlužník pokračovat v provozování podniku a správě pohledávek s péčí řádného hospodáře, pod kontrolou insolvenčního správce a věřitelského výboru. V. Osoby, které se budou podílet na financování reorganizačního plánu nebo převezmou některé dlužníkovy závazky anebo zajistí jejich splnění, včetně určení rozsahu, v němž jsou ochotny tak učinit Ing. Jan Imlauf, IČ , Liberec XXXIII-Machnín, Tolstého 235 v rozsahu nezbytné pro úspěšné splnění reorganizačního plánu, zejména případné převzetí anebo přistoupením závazků vůči veřejnoprávním a státním organizacím a zdravotním pojišťovnám. Ing. Jan Imlauf v příloze předkládá ručitelské prohlášení vůči veřejnoprávním a státním organizacím a zdravotním pojišťovnám, kdy jejich pohledávky splní, jakmile budou zjištěny. VI. Údaje o tom, zda a jak reorganizační plán ovlivní zaměstnanost v dlužníkově podniku, a o opatřeních, která mají být v tomto směru uskutečněna Dlužník má 8 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr a 17 zaměstnanců na dohodu o provedení práce. V souladu se vkladem Podniku dojde k přechodu práv a povinností vyplývající z pracovních poměrů a dohod o provedení práce všech zaměstnanců na nově založenou společnost s obchodní firmou Dům Pohody Chrastava a.s. VII. Údaje o tom, zda a jaké závazky vůči věřitelům bude mít dlužník po skončení reorganizace Účinností Reorganizačního plánu zanikají práva věřitelů vůči Dlužníkovi s tím, že za věřitele Dlužníka se považují pouze osoby (věřitelé) uvedené v tomto Reorganizačním plánu a za pohledávky těchto věřitelů se považují přezkoumané pohledávky. Po skončení reorganizace Dlužník nebude mít žádné závazky vůči svým stávajícím věřitelům ( 340/1 písm. g) IZ).

26 VIII. Zajištění splnění pohledávek, ohledně kterých dosud nebyl skončen incidenční spor, a pohledávek vázaných na odkládací podmínku, jaká je výše částky určené k uspokojení těchto pohledávek pro každou skupinu věřitelů, do které byly zařazeny, a jaká je celková výše částky určené k uspokojení těchto pohledávek podle reorganizačního plánu Ke dni předložení Reorganizačního plánu neprobíhá žádný incidenční spor. IX. Zhodnocení navrhovaného způsobu řešení úpadku jaké výhody má způsob řešení úpadku reorganizací oproti konkursu Řešení úpadku spočívající v prohlášení konkursu by znamenalo, že aktiva spočívající pouze v nemovitostech a pozemcích a věcech movitých budou zpeněžena za likvidační cenu a z výtěžku prodeje nemovitostí by se částečně uspokojil zástavní věřitel Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo, které má však zástavu pouze na pozemcích a dále na objektu vily č.p Podmíněná pohledávka věřitele Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vůči Dlužníkovi ve výši ,77 Kč na základě Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi Dlužníkem a Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, která je vázána na podmínku porušení rozpočtové kázně, by se stala splatnou a nepodmíněnou, neboť by došlo k ukončení provozování podniku Dlužníka. To vyplývá z uzavřených smluv o poskytnutí dotace č. LB/0291/S a LB/1004/S uzavřené mezi Dlužníkem a Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod. Podmíněná pohledávka věřitele UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ , sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ , která činní ,89 Kč, a která byla přihlášena věřitelem z titulu ručení Dlužníka za závazky jeho dceřiné společnosti HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o., IČ by sta stala při prohlášení konkursu splatnou, neboť při zpeněžení aktiv, by došlo k prodeji obchodní podíl společnosti HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o. Je zřejmé, že dnešní tržní hodnota HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o. odhadovaná na 40 mil. Kč, by za těchto podmínek byla rozhodně menší a nestačila by po odečtení nákladů s prodejem ani na uspokojení věřitele UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pokud by se nerealizoval prodej obchodního podílu společnosti s výše uvedenými podmínkami, ale prodala by se pouze nemovitost Hotelu Praha, Komenského č.p. 446, Jablonec nad Nisou, tak by došlo k porušení rozpočtové kázně a společnost by musela vracet dotaci. V rámci konkursního řízení by Výtěžek ze zpeněžení Náklady správy 5% Odměna insolvenčního správce 60,0 mil Kč 3,0 mil Kč 6,4 mil Kč

27 Výtěžek ve prospěch zajištěného věřitele Výtěžek mezi nezajištěné věřitele 15 mil Kč 42 mil Kč Uspokojení zajištěných věřitelů 20 % Uspokojení nezajištěných věřitelů 15 % Z výše uvedených argumentů jasně vyplývá, že jedinou možnou cestou řešení insolvence pro uspokojení všech věřitelů je reorganizace. X. Přílohy Příloha 1 Stanovy Příloha 2 Ručitelské prohlášení Příloha 3 Ekonomická predikce Podniku Příloha 4 Dohoda o převzetí závazku s Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo Příloha 5 Dohoda o přistoupení k závazku s UniCredit Bank Czech Republic, a.s. a ručitelské prohlášení Příloha 5 Dohoda o převzetí závazku s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod Podpisy: Za Dlužníka: Ing. Ivo Palouš JUDr. Eva Trsová Petr Preisler Ing. Helena Křížková JUDr. Romana Staňková

28 Věřitele, kteří podpisem níže, stvrzují přijetí tohoto reorganizačního plánu: Ing. Jan Imlauf Ing. Jan Imlauf Ing. Jan Imlauf Jednatel jednatel Imstav EU, s.r.o. IMSTAV Group s.r.o. Vasil Burak Družstvo PLP INVEST Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod