Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu

Transkript

1 Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu

2 Obsah Výkaz výdajů: 1. Soupiska účetních dokladů 2. Členění dle kódu výdaje Žádost o platbu 1. Pokyny pro vyplnění výdajů v ŽoP Čerpání rozpočtu: 1. Předkládání podrobného položkového rozpočtu 2. Dokládáníčerpání

3 Informační zdroje Příručka pro žadatele a příjemce nyní verze 10.0, včetně příloh Pro starší verze PPŽP dále: Metodický pokyn č o podrobném položkovém rozpočtu z Metodický pokyn č. 17 o financování projektů příspěvkových organizací Metodický pokynč. 18 o změnách v projektu ze Pokyny pro vyplnění webové žádosti s platností od Metodický pokyn č. 21 o dodatečném doložení úhrady výdaje Metodický pokynč. 22 zkrácení lhůt pro podávání ŽoP Metodický pokynč. 25 o nové sazbě DPH

4 Výkaz výdajů Výkaz výdajů vynaložených příjemcem ke každé žádosti o platbu Jednotlivé soupisky jsou mezi sebou provázány Soupis dokladů/faktur předkládaných k žádosti o platbu Fakturami doložen vznik způsobilých výdajů, výpisy z účtů a sestavou z účetnictví jejich úhrada ( i výpis z el.bankovnictví) Faktura obsahující způsobilé výdaje spadající pod více kódů výdajů - list "členění dle kódu výdaje" Editace povolena pouze u bíle označených buněk, zbytek tabulky uzamčen Povinnost doložit výkaz také elektronicky (CD, )

5 Výkaz výdajů Doklady řazeny dle DUZP DPH nutno vyplnit vždy přesně dle dokladu, zaokrouhlení je možné pouze v základu daně. Úhrada vyplněna dle skutečně uhrazené částky uvedené v bankovním výpisu. Rozdělení na investiční a neinvestiční výdaje (vč. DPH) dle skutečného zaúčtování nákladu Křížové financování v ROP SV vždy 0 Částka dotace, výše rozpočtu a vlastní podíl dle Smlouvy (příp. podle skutečnosti po změnách) - procenta se dopočítají sama Členění dle kódu výdaje rozdělení výdajů na dokladu do kódu dle rozpočtu ROP SV (podle dané výzvy), např. stavební práce 01.04, DPH lépe vyplnit pro všechny doklady přehlednější + kontrolní součet

6 Soupiska účetních dokladů Výkaz výdajů vynaložených příjemcem - soupiska účetních/daňových dokladů Příjemce vyplňuje bílé buňky. Číslo žádosti o platbu: 1 Název příjemce: Obec Lovčice Registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.3.00/ Název projektu: Stavební úpravy na objektu čp 85 v Lovčicích Vyplňuje příjemce Vyplňuje ŘO ROP SV II Číslo Datum Způsobilý výdaj dle příjemce Vyjádření ŘO Poř. dokladu vystavení Výdaj Křížové Způsobilý Způsobilý č. Kód Částka Způsobilý Způsobilé (faktury Dodavatel Předmět dokladu dokladu Datum úhrady bez DPH DPH v Kč Způsobilé financov výdaj bez výdaj dokl výdaje celkem výdaj bez dle nebo v Kč Investiční Neinvestiční DPH dle DPH v Kč ání DPH dle celkem adu DPH v Kč ŘO dodavatel zdanitelné ŘO dle ŘO e) projektová dokumentace ho plnění / , , , , , ,00 0,00 0,00 ke stavebnímu povolení projektová dokumentace na NTL plynovod, ústřední vytápění, vnitřní , , , , , ,00 0,00 0,00 7 vodovod,vnitřní kanalizace vypracování projektové , , , , , ,00 0,00 0,00 dokumentace technická pomoc při vydání stavebního , , , , , ,00 0,00 0,00 povolení konzultační služby v , , , , , ,00 0,00 0,00 rámci řízení projektu komplexní organizace , , , , , ,00 0,00 0,00 výběrového řízení stavební práce , , ,00 0,00 0,00 C E L K E M D L E PŘÍJEMCE : , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkové způsobilé výdaje: Dotace z RR Vlastní zdroje příjemce: Skutečnost % dle Smlouvy Částky ze Smlouvy , , ,95 92,50% , ,05 7,50% ,95 Skutečnost Podíl Celkem investiční výdaje: Celkem neivestiční výdaje: Celkem: ,00 100,0% 0,00 0,0% ,00 100,0% Za příjemce: Název: Titul, jméno, příjmení: Datum: Podpis, razítko: Obec Lovčice Ing. Petra Petrovická, starostka Za příslušné pracoviště ŘO ROP SV II: Zkontrolovat a případnou korekci provedl (titul, jméno, příjmení, funkce): Datum: Podpis, razítko: Korekci kontroloval a schválil (titul, jméno, příjmení, funkce): Datum: Podpis, razítko:

7 Členění dle kódu výdaje kód výdaje dle rozpočtu pořad. č. dokladu Celkem číslo dokladu Celkem Členění uplatňovaných nákladů v členění Přílohy č. 1 - Rozpočet projektu Smlouvy o poskytnutí dotace* , , ,66 Kč , , , , , , , , ,00 Kč , , , , , , , , , , ,71 Kč , , ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,37 Kč ,00 Kč ,37 Kč

8 Žádost o platbu Příjemce podává vždy s etapovou zprávou dle finančního plánu aplikace BENEFIT7 - ukazuje stav projektu v záložce Konto žádosti. Žádost o platbu je možné podávat tehdy, jakmile se projekt nachází ve stavu Smlouva podepsána/usnesení/projekt v realizaci. Žádost o platbu se vytváří na záložce Konto projektu. Nejprve finalizujte monitorovací zprávu, teprve poté ŽoP Vyberete projekt, u kterého bude vytvářet Žádost o platbu Po otevření formuláře založíte novou Žádost o platbu tlačítkem Nový záznam Po načtení dat z Monit7 a vyplnění identifikačních údajů je třeba zadat informace o finanční části realizace projektu v dané etapě

9 Výdaje a Specifické výdaje žádosti o platbu Celkové výdaje - celková výše výdajů v rámci dané ŽoP (=celkové způsobilé výdaje EU+SR+RR, vlastní podíl, celkové nezpůsobilé výdaje uvedené na soupisce). Celkové způsobilé výdaje investiční způsobilé investiční výdaje (včetně vlastního podílu) za danou ŽoP. Celkové způsobilé výdaje neinvestiční - způsobilé neinvestiční výdaje (včetně vlastního podílu) za danou ŽoP. Požadovaná částka dotace investiční doplní se částka, o kterou se žádá, vypočtenou z investičních způsobilých výdajů za danou žádost o platbu Požadovaná částka dotace neinvestiční doplní se částka, o kterou se žádá, vypočtenou z neinvestičních způsobilých výdajů za danou žádost o platbu Celkové způsobilé výdaje vynaložené v rámci křížového financování vždy 0!

10 Výdaje v ŽoP

11 Storno žádosti POZOR!!! Žádost o platbu nelze storno finalizovat. Chyba v Žádosti o platbu (ŽoP): Storno finalizace ŽoP Oprava ŽoP - Finalizace ŽoP přenos ŽoP i monitorovací zprávy do IS MONIT7+. Chyba v Monitorovací zprávě (MŽ): Storno finalizace MZ Oprava MZ Finalizace MZ Storno finalizace ŽoP Finalizace ŽoP - přenos ŽoP i monitorovací zprávy do IS MONIT7+.

12 Předkládání podrobného položkového rozpočtu spolu se žádostí o poskytnutí dotace - co nejpodrobnější položkový rozpočet stavební i nestavební části projektu (povinná příloha č.3 k žádosti o poskytnutí dotace), pokud žadatel předkládá stavební povolení až před podpisem Smlouvy - nutno předložit i standardní položkový rozpočet stavební části změna rozpočtu v souvislosti se zadávacím řízením na dodavatele nový podrobný rozpočet předložen bezprostředně po ukončení daného zadávacího řízení formou oznámení o změně nedošlo-li na základě ZŘ ke změně rozpočtu, předkládá se pouze písemná informace o ukončeném ZŘ (obsahující i sdělení, že platný nadále zůstává rozpočet předložený k podpisu smlouvy resp. k žádosti o poskytnutí dotace). Příjemce předloží výše uvedené podrobné položkové rozpočty také v elektronické podobě.

13 Elektronický podrobný položkový rozpočet formát - rozpočet zpracovaný např. v programu KROS plus, resp. v dalších programech pro rozpočtování pod systémem Windows ve tvaru obecného rozpočtového formátu (orf) či v Excelu (xls), struktura - rozpočet musí minimálně obsahovat následující položky: kód položky, název položky (popis), měrná jednotka, množství, cena/mj, celkem v Kč). z rozpočtu musí být patrné (označeno např. nadpisem), které položky patří pod hlavní stavební výrobu, přidruženou stavební výrobu a montáž, v případě, že předkládaný rozpočet je formátu xls, položky konstrukce, materiál, nadpis apod. musí být od sebe rozlišeny rozdílným formátem (např. kurzívou, stylem písma).

14 Elektronický podrobný položkový rozpočet Příjemci, kteří předložili rozpočet v době před povinností předkládat el. rozpočet: předloží el. verzi bezprostředně po ukončení ZŘ, nejpozději však s následující ŽoP, ve které o výdaje vztahující k tomuto výběrovému řízení žádá, resp. s předložením dokumentace k ukončenému VŘ, resp. v rámci předložení povinných příloh před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace (podle toho, který okamžik nastane nejdříve). pokud je ZŘ ukončeno až po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace a podrobný položkový rozpočet (nejen stavebních prací) vzešlý ze ZŘ se liší, příjemce je povinen spolu s tímto novým rozpočtem popsat a odůvodnit veškeré změny ve struktuře a cenách oproti rozpočtu, z kterého bylo vycházeno při sestavování smlouvy o poskytnutí dotace, a to včetně návrhu na aktualizaci rozpočtu vedeném v MONIT7+ (např. navýšení nezpůsobilých výdajů, změna mezi kapitolami rozpočtu ROP SV)

15 Dokládání čerpání Příjemce má zpracovaný podrobný položkový rozpočet v programu KROS a využívá funkci Čerpání v tomto programu: v tomto případě příjemce předloží spolu s každou žádostí o platbu vyexportovaný soubor čerpání odpovídající fakturám předloženým k dané žádosti o platbu, a to ve struktuře jednotlivých objektů tak, jak je má příjemce nadefinované v podrobném položkovém rozpočtu (viz. instrukce k programu KROS) Příjemce nemá zpracovaný podrobný položkový rozpočet v programu KROS: v tomto případě příjemce obdrží na základě jím předloženého rozpočtu v el. formě xls soubor v rámci administrace 1. ŽoP. Do tohoto vyexportovaného souboru, vyplní pravidelně ke každé žádosti o platbu výkon čerpání vázající se vždy pouze k této žádosti a období, kterého se toto čerpání týká doklad čerpání je povinnou součástí žádosti o platbu. Toto platí i zpětně, projekty v realizaci doloží předchozí čerpání za každou etapu zvlášť při nejbližší ŽoP!

16 Dokládání čerpání xls.

17 Čerpání v programu KROS I.

18 Čerpání v programu KROS II.

19 Čerpání KROS III.

20 Čerpání KROS IV.

21 Děkuji za pozornost