Příjmy + Financování - Výdaje = 0 Kč

Transkript

1 Rozpočet 2016 V1.2 Příjmy + Financování - Výdaje = 0 Kč P+F V Rozdíl Název rozpočtové kapitoly Příjmy Členské příspěvky Ekonomická činnost Dary Financování Počáteční zůstatek na účtu Výdaje Odvody Studentské unii Provoz Fond předsedy Fond zástupců bloků Síť Servery Vzdělávání Sport HR PR Provozní technik Projekty Rezerva Krizová rezerva Plán plnění [Kč] Poznámka Zustatek na uctu k % centrala, 1% projekty, 1% rezerva Čerpání dle uvážení předsedy, fond slouží také jako okamžitý zdroj financí pro urgentní záležitosti Čerpání dle uvážení zástupců bloků, každý blok má vlastní kapitolu Slouží k vyrovnání Cash Flow a k pokrytí neočekávaných výdajů a chybných odhadů. Nedotknutelná rezerva, která je vždy dostupná, není ji možné použít pro řešení Cash Flow. Musí být vyplatitelná během 1 měsíce.

2 Rozpočet Příjmy Název rozpočtové kapitoly Položka Podpoložka Plán [Kč] Ek. Č. Poznámka Příjmy $1 Členské příspěvky Členské příspěvky + odpustky, poníženo o 3%. Podle dat k Základní členství IT členství Sportovní členství Fotoatelier Hudebny Ekonomická činnost Odhad podle letošních příjmů k Autodesk Academia Sport - Masáže Sport - Solárium Taneční SHOW Prodej propagačních předmětů AVC Pronájem techniky 0 12 Pronájem školícího centra Dary Projekty PR HR Sport Provozní technik Vzdělávání Síť Servery

3 Název rozpočtové kapitoly Položka Podpoložka Plán [Kč] Poznámka Provoz Kancelář Ostatní Kancelářské potřeby Bankovní poplatky Školicí centrum ,00 Kč Provozní ,00 Kč Klubovna B7 Provozní Nájem Energie Úklid Bezpečnostní služba Ostatní Nájem Energie Rozpočet Provoz ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Spotřební materiál 5 000,00 Kč především kancelářské potřeby HR místnost Investice Uložné skříňky-ikea, zarámování fotek Provozní náklady sdílené s S Kancelář Nájem platime SU Mzdy platime SU Úklid platime SU Telefonní služby Odhad podle předchozích let Právní služby měsíců + rezerva na konzultace, platime SU Účetnictví Ostatní Telefony, vybavení a další provozní náklady

4 Název rozpočtové kapitoly Položka Podpoložka Plán [Kč] Poznámka Projekty AVC Investiční náklady Provozní náklady Rozpočet Projekty SSD disk X 32 Rack Steinberg UR pro snake ETH 1m 100 pro snake cat5e cable 15m 673 ethercon spojka 392 LanParte Rig pro BMPC 4k - BMCC ,00 MANFROTTO 519, 546BK Sony Alfa A7s mark II 0,00 Objektiv Sony FE 24-70mm f/4 ZA OSS Vario-Tessar T* 0,00 BMD Video Assist ,00 Nabíječka baterií pro CANON BP ,00 Datavideo DAC ,00 Seinnheiser EW 100 ENG G3 G-Band Samyang 16mm f2, ,00 Samyang 85mm f1, ,00 Kabely, cases, různé příslušenství Osobní náklady odpustky - léto x odpustky - zima x Fotoateliér 0 z fondu Fotokomora Provozní náklady Fotopapíry 0 Fotochemie Investiční náklady 700 Digitální teploměry 700 Osobní náklady Odpuštění členských příspěvků pro LS, ZS (Z,IT) Hudebny Provozní náklady Jam Session + fest x Drobné položky (kabely, redukce, atd...) Oprava a ladění piana Dokončení odhlučnění hudebny H9 + světla Investiční náklady Basové kombo Kytarové kombo x činely Kickpedal x Mikrofony x Kopací blány Mikrofonní stojany Osobní náklady 5 200

5 5 200 MacGyver Provozní náklady Materiálové zabezpečení a provoz bastlírny Investiční náklady elektro díln Židle - druhá část Pájecí stanice ERSA I-CON2 + příslušenství TORX klíče 450 Zdroj k LiPo nabíječce Monitor Investiční náklady mechanick Pružinové svorky - železné Elektrický hoblík Horkovzdušná pistole + příslušenství Úhlová bruska + příslušenství 0 ma Brt a klidne prenecha Ruční okružní pila + příslušenství 0 ma Brt a klidne prenecha Vodováha 800 Doplnění mechanické dílny (ruční nářadí) Osobní náklady Odpuštění členských příspěvků [robotický kroužek] Odpuštění členských příspěvků [správci místnosti] Teambuilding Mučírna Robotický kroužek Materiálové zabezpečení a provoz Modelland 0 fond 3D Tisk SH Provozní náklady Spotřební materiál 4x 1kg filamentu Testovací materiál 4x1kg filamentu Skla do tiskárny 860 Papírnictví (Papírové utěrky, lepidlo na papír, etc.) 842 Kaptonová páska 100mm x 33m Náhradní díly Investiční náklady Plastové desky (kryt tiskárny) Průmyslová kolečka 0 Hutní materiál (jakly, výpalky) Rozvaděč s příslušenstvím Husí krk na kabely a průchodky 962 Zabezpečení tiskárny (pojistky, klíče, detektor kouře) Osobní náklady Odpuštění členských příspěvků SH liga ve stolním tenise Provozní náklady x sada pohárů a ceny pro vítěze Občerstvení (2x závěrečný večírek s vyhlášením) Osobní náklady (2x Z+IT) SHerna Provozní náklady Xbox Live Zlaté členství + fond na hry Prodlužovák 2x 374 PremiumCord USB 3.0 prodlužovací A-A černý 3m 3x 693 Lepicí páska oboustranná 50 mm x 25 m 3x 264 PremiumCord micro USB, A-B - 0,5m 3x 188 PremiumCord USB 2.0, A-A prodlužovací - 0,5m, černá 2x 117 trička 30x

6 hrnky 10x Investiční náklady Nabíječka na baterie ovladačů x sedací vak 2x HDMI přepínač 4 vstupy, 1 výstup LCD TV - 39" Hyundai FL 39S372 0 Hama VESA 200x200 prodloužený černý 0 PremiumCord HDMI 1.4 propojovací 2m 5x USB Charger 5 port 40W/8A 538 Xbox Guitar Hero Live Xbox Guitar Hero Live Standalone Guitar Osobní náklady odpustky xZ,4xIT SHOW Provozní náklady Headliner Propagace Elektrostage (stan + technika) Spotřební materiál OSA Vysílačky Požární hlídka Zdravotníci Pojištění Zábrany před podium Odpadkové koše Investiční náklady Pivo, malinovka Biogon 0 mozno mit zadarmo od L Občerstvení Osobní náklady Teambuilding Trika a mikiny SHOW Taneční Provozní náklady Tanční věci pro lektory 4x DPP 2x Osobní náklady xZ 5xIT Závěrečný večírek 2x Včely Provozní náklady Příspěvek zakládající organizace a finance na léčiva Potřebné včelařské vybavení (odvíčkovací nůž, rukavice, provoz) x Varroadno Langstroth + podložky Investiční náklady Vařák s vyvíječi páry Hořák s malou Propan Butanovou bombou Plošinový vozík 0 ma Brt Osobní náklady Výtvarka Provozní náklady Spotřební materiál Úklidové prostředky 300

7 Investiční náklady 0 presunuto do provoznich nakladu Odborná literatura + časopisy (předplatné) 0 presunuto do provoznich nakladu Vybavení 0 presunuto do provoznich nakladu Osobní náklady Kurzy aktivních členů presunuta 1000 do provoznich nakladu Fond projekťáka

8 Název rozpočtové kapitoly Celkově Investice Provoz Blokové Hry Osobní PR počítač Položka Podpoložka Plán [Kč] Poznámka ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Nákup MB, CPU, RAM DDR4, zdroj, SSD Fotoaparát Blesk 7 000,00 Kč cashback 1300 z fotaku Tiskoviny Občerstvení na stáncích pro organizátory Vizitky Strahováček Akce prvák Halloween párty + oslava 18. narozenin Vánoční akce Soutěž o nejlepší fotku s SH motivem Trička Propisky Bonbóny lízátka Bloky a bločky Visačka s klipem Potřeby na hry Odměny pro vítěze Oblečení Závěrečné párty Teambuilding Rozpočet PR ,00 Kč ,00 Kč Brožury, plakáty A2+, Roll upy, kalendář, bannery, fotostěna 3 000,00 Kč 4 000,00 Kč Pro nového předsedu, místopředsedu a projekty (AVC, MG) ,00 Kč Oprava a čištění po velkých akcích Akce pro nováčky - občerstvení pro organizátory a lidi na stánku, pro ,00 Kč návštěvníky - pivo a limo Halloween párty - od Uhelny máme info, že se ceny příští rok mírně ,00 Kč zvednou 5 000,00 Kč minulý rok cca 5000, uvidíme po letošku jaká bude návštěvnost 1 300,00 Kč na následjící semestr - základ + IT + fotoateliér ,00 Kč Doplňění skladů, poslední tři roky se nenakupovalo Spotřební materiál - Výhry do soutěží, odměny aktivním, AP, HP, 5 000,00 Kč HRuSHka, prezentace mimo klub a další Spotřební materiál - Výhry do soutěží, odměny aktivním, AP, HP, ,00 Kč HRuSHka, prezentace mimo klub a další Spotřební materiál - Výhry do soutěží, odměny aktivním, AP, HP, ,00 Kč HRuSHka, prezentace mimo klub a další 3 000,00 Kč Spotřební materiál - AP, IF, RF, CF, HP, HRuSHka, VotevřenáWokna ,00 Kč ,00 Kč 7 500,00 Kč Letos nebyl dočerpán z důvodu zrušení některých her a nekonala se hra v bazénu v ZS 0,00 Kč Třeba dokoupit a obnovit oděvy pro bloky + mikiny organizátorům, 30000k ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 16 x 800 x 2 semestry ,00 Kč 16 x 500 x 2 semestry

9 Rozpočet Sport Název rozpočtové kapitoly a podsekce Položka Plán [Kč] Poznámka Sport Fitcentrum Investice míče + adaptéry digi hodiny velke svitici hodiny se vterinovych odpoctem nakládačka (osa 50mm) kamery 2x nove do fitka, stare do posilek banner řetězy na bench press medicimbaly na show muzeme darovat ty stare popraskane k dorazeni hrazda stojany * atypická skříň + klíče Provoz * zrcadla jsou rozbita * běžecký pás - oprava novy stoji nad 100k * kabeláž barvy * koženka * revize opravy a glejd * dezinfekce * hygiena drobný materiál retezy stroju, cisteni a olej stroju, klipsny, chemopren, atd. Osobní odpustky probiha nabor a integrace novych, aby mohly veterani odejit (17-24 lidi) Masáže Mzdy 10 mesicu Cvičení Mzdy 10 mesicu Nájem x Akce Teambuilding lidi DOD Sportovní akce / soutěže vetsi propagace fitka a sportu nez v minulych letech Blokové posilovny a boulder Puvodni rozpocet byl Kc (stejne jako minuly rok) Investice kettlebelly boulder - chyty 882 trhačky švihadla TRX 520 podložky na cvičení osa bosu ostatní drobné vybavení chyty, adaptéry, kotníková závaží, zámky, atd. Provoz revize opravy a glejd gumy na dohoz činek 2 990

10 Osobní lepící páska powertape 119 omotávky spravcu, 1 koordinator teambuilding odpustky

11 Provozní technik Rozpočet PT Kapitola Typ Položky Poznámka Kč Grillcentrum ,00 Kč Provozní ,00 Kč Nájem ,00 Kč Kč + DPH Údržba ,00 Kč Spotřební materiál a drobné vybavení. Investiční ,00 Kč Zastřešení ,00 Kč Mobilní grill ,00 Kč Osobní 6 300,00 Kč 4 800,00 Kč 2x 3x IT Víkendovky 1 500,00 Kč Fond provozního ,00 Kč Provozní ,00 Kč Klíče ,00 Kč vložky, zámky, klíče Spotřební materiál ,00 Kč spojovací materiál, elektroinstalační materiál, barvy laky, brusivo a řezivo Pípa 5 000,00 Kč Servis, sanita, hadice, fitinky Rezerva (ochranné oděvy, čtečky, nařadí atd ,00 Kč Investiční ,00 Kč Pípa ,00 Kč Dokončení megapípy, nákup malé pípy, dílenská skříň pod stůl Osobní ,00 Kč 8 000,00 Kč odpustky pro 4-5 osob Teambuilding 6 000,00 Kč 2x teambuilding pro 10 osob

12 Rozpočet HR Název rozpočtové kapitoly Položka Podpoložka Plán [Kč] Poznámka HR Provoz Vánoční večírek Výjezdní zasedání (výjezdko) (LS+ZS) (LS+ZS) - teambuildingy, aktivity, Podpora aktivních motivace, nováčci, grilovačky HRuSHka (LS+ZS) Mikuláš TB pro admins / netadmins (sprints, vikendovky, Osobní Teambuildingy (7 lidí) 7 000

13 Název rozpočtové kapitoly Vzdělávání Rozpočet Vzdělávání Položka Podpoložka Plán [Kč] Poznámka ,00 Kč Společné náklady ,00 Kč Teambuilding ,00 Kč Propagace (plakáty atd) ,00 Kč Kancelářské potřeby (fixy apod.) 4 000,00 Kč kupovat pres kancelar C++ akademie Autodesk ArchiCAD InstallFest SUT Certifikace lektorů Studijní materiály, knihy Tembuilding Reálně utraceno Reklamni predmety Ubytovani prednasejici ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč ,00 Kč 7 000,00 Kč ,00 Kč 6 200,00 Kč 2 000,00 Kč 1 000,00 Kč 3 200,00 Kč

14 Rozpočet Servery Název rozpočtové kapitoly Položka Podpoložka Plán [Kč] Poznámka Servery Provoz Servis klimatizací CS/H4/H Servis klimatizací CS/H4/H3/Kancl Kazety do popisovačky UPS (Baterie, servis) Televizni poplatky 3000 MSDNAA / DreamSpark závisí na kurzu USD Platby za domeny Osobní x10 + rezerva pro novacky Investice Disky, Ramečky na HDD, RAM a jiné komponenty k serverum Klimatizace H4, Vnitřní a venkovní jednotka je to opravdu potreba, rezerva?

15 Rozpočet Síť Název rozpočtové kapitoly Položka ks cena/ks Plán [Kč] Poznámka Síť Investice Wifi na bloky 2,3,6,7 + licence + support, bez HA Provoz Support Cisco Připojení HA-VEL Provozni material (VFL, dovybavení bloků, licence) Osobní

16 Rozpočet Rezervy Název rozpočtové kapitoly Položka Podpoložka Plán [Kč] Poznámka Rezervy Provozní rezerva UPS Možné investice EZS do SC + CS, H3/ Servery pro IS KVM Pullitry