L E S N Í D R U Ž S T V O O B C Í V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013

Transkript

1 L E S N Í D R U Ž S T V O O B C Í VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2013

2 Obsah 1. Zpráva předsedy představenstva 2 2. Zpráva o činnosti kontrolní komise 3 3. Zpráva ředitele 6 4. Základní údaje o společnosti, charakteristika 7 5. Vybrané provozně ekonomické údaje za období Vývoj zpeněžení dřeva Majetkové poměry Stručná charakteristika přírodních a porostních poměrů Přehled vývoje objemů některých činností lesnického hospodaření v letech Hospodářská situace Přílohy Zpráva a výrok auditora Rozvaha v plném rozsahu k Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k Příloha k roční závěrce za rok Přehled o peněžních tocích k Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok Návrh na rozdělení zisku za rok 2013 Dne v Přibyslavi Ing. Petr Podhrázký vedoucí ekonomického úseku Stránka 1

3 Zpráva o činnosti představenstva Lesního družstva obcí v Přibyslavi pro členskou schůzi konanou dne Vážení zástupci členských obcí LDO, vážené vedení LDO, vážení hosté, předkládám členské schůzi zprávu o činnosti představenstva za rok V tomto roce nedošlo ke změnám ve statutárních orgánech a komisích LDO. Představenstvo se scházelo pravidelně 1x za měsíc. Jednání se zúčastňuje předseda kontrolní komise, ředitel, ekonomický a technický náměstek firmy. Zapisovatelkou je sekretářka ředitele. Dále podle potřeby pozvaní hosté. Program schůzí předkládá předseda představenstva ve spolupráci s ředitelem s dostatečným předstihem. Stálá majetková komise projednává nabídky na odkup lesních i jiných pozemků a případný prodej nepotřebného majetku LDO. Stálá výběrová komise provádí výběr dodavatelů na investice LDO. Představenstvo na svých zasedáních pravidelně projednává návrhy členů představenstva. Dále projednává písemné zprávy za předchozí měsíc a to ředitele, o činnosti firmy a ekonomického náměstka o stavu pohledávek a peněžních prostředků na účtech LDO. Dalším stálým bodem jednání je zpráva z porady vedení LDO. Porad vedení se zúčastňuje předseda nebo jeden z místopředsedů představenstva. Schůze představenstva se konaly dne 25. ledna, 22. února, 22. března, 18. dubna, 31. května, 27. června, 30. srpna, 27. září, 1. listopadu, 29. listopadu a 20. prosince Z jednání představenstva je všem členským obcím zasílán zápis a usnesení. Ze strany členských obcí nebyla za rok 2013 vznesena k zápisům a k usnesením žádná písemná ani ústní připomínka a tím se pokládají za schválené. Členská schůze se konala dne 18. dubna 2013, vzala na vědomí zprávy za rok 2012, schválila roční účetní závěrku za rok 2012 bez výhrad, rozdělení dosaženého zisku po zdanění za rok 2012, schválila auditora na rok 2013 a doporučila podílnickým obcím ke schválení směnu pozemků mezi podílnickými obcemi a městysem Krucemburk. Dne 26. dubna 2013 se konala exkurze představenstva a kontrolní komise do Mondi a. s. Štětí. Cílem byl Celulózka Mondi, která patří k největším svého druhu v Evropě a LDO tam dodává prostřednictvím dceřiné obchodní společnosti Wood a Paper a. s. cca 10 tis. m 3 dříví ročně. Účastníci exkurze si tak ověřili důležitost pronájmu majetku LDO, manipulačního skladu v Sázavě, kde se dříví (vlastní i vykupované) přebírá, vagónuje a odesílá. Dne 11. června 2013 se uskutečnila exkurze zájemců z řad členů zastupitelstev podílnických obcí po majetku spravovaném LDO. Exkurze byla zahájena na Lesní správě Račín. Dalším cílem byla Lesní správa Staré Ransko. Exkurze byla podílnickými obcemi hojně obeslána a splnila tak svůj cíl, kdy postupně seznamujeme členy zastupitelstev a obecních úřadů s hospodařením LDO na jednotlivých správách. Představenstvo na březnovém zasedání roku 2014 projednalo účetní závěrku za rok 2013, návrh na rozdělení zisku roku 2013 po zdanění, zprávu nezávislého auditora a dopis vedení k ověření řádné účetní závěrky k Všechny dokumenty představenstvo schválilo, předkládá a doporučuje je členské schůzi ke schválení bez výhrad. Tato zpráva je součásti Výroční zprávy LDO za rok Děkuji představenstvu, kontrolní komisi, celému vedení, všem zaměstnancům LDO, spolupracujícím živnostníkům, obchodním partnerům a příznivcům LDO za velmi dobré hospodářské výsledky v roce Děkuji starostkám, starostům a zastupitelům členských obcí za spolupráci. Přeji všem pracovní a osobní pohodu, pevné zdraví a vše dobré v roce Duben Mgr. Jan Štefáček, předseda představenstva LDO. Stránka 2

4 Zpráva o činnosti kontrolní komise Lesního družstva obcí o činnosti za rok 2013 Vážení přítomní, zástupci obcí, vážení hosté, dovolte mi, abych z pověření kontrolní komise Lesního družstva obcí přednesl zprávu o činnosti kontrolní komise za rok Po celý rok 2013 pracovala kontrolní komise Lesního družstva obcí Přibyslav v 5 členném složení, tak jak byla zvolena na členské schůzi LDO Přibyslav V kontrolní komisi jsou zastoupeny tyto obce: městys Bohdalov zastoupený městys Havlíčkova Borová zastoupený obec Jámy zastoupená obec Slavětín zastoupená obec Stříbrné Hory zastoupená Ing. Arnoštem Judou Mgr. Otto Hájkem p. Jiřím Šiklem p. Jaroslavem Bílkem JUDr. Marií Kollárikovou Předseda kontrolní komise Ing. Arnošt Juda a místopředseda Mgr. Otto Hájek byli zvoleni v roce 2010 na prvním zasedání kontrolní komise. V roce 2013 se kontrolní komise sešla celkem na čtyřech zasedáních, z toho část těchto zasedání byla společná s představenstvem družstva. Mimo těchto zasedání proběhlo také jedno místní kontrolní šetření, které provedl předseda kontrolní komise ing. Arnošt Juda a člen kontrolní komise pan Jiří Šikl. Toto místní šetření proběhlo v měsíci srpnu 2013 a týkalo se obchodního případu ředitele družstva ing. Jiřího Svobody, který prodával Lesnímu družstvu obcí dřevo z vlastního lesa v množství 9,12 m 3. Abychom předešli možným pochybnostem a spekulacím o tomto výkupu od ředitele družstva, jakožto vlastníka lesa, bylo provedeno kontrolní šetření, při kterém byla vykonána kontrola a prohlídka soustředěného dřeva přímo na skládce, ještě před přejímkou a odvozem dřeva. Z tohoto kontrolního šetření byla pořízena také fotodokumentace. Jednání kontrolní komise probíhala v termínech , , a Členská schůze LDO na svém jednání dne neuložila kontrolní komisi žádný úkol a v průběhu roku 2013 kontrolní komise neobdržela žádný podnět ani stížnost od členů LDO, případně od jiných subjektů. Předseda kontrolní komise byl pravidelně zván a zúčastňoval se jednání představenstva LDO. Kontrolní komise na svých zasedáních projednávala výsledky hospodaření, kontrolovala stav a výši pohledávek a závazků s důrazem na kontrolu pohledávek po lhůtě splatnosti se uskutečnilo výjezdní zasedání kontrolní komise na lesní správě Staré Ransko za přítomnosti vedoucího lesní správy pana Václava Augustina. Nejprve byla projednána zpráva o činnosti kontrolní komise za rok 2012 a proběhla také rozprava k provádění ověření řádné účetní závěrky LDO a nákladů na auditorské služby. V části věnované kontrole lesní správy Staré Ransko si kontrolní komise nejprve vyžádala od vedoucího lesní správy knihu jízd, pokladní doklady a provedla zjištění výše zůstatku v pokladně dle dokladů. Při kontrole knihy jízd se kontrolní komise zajímala o technický stav provozovaného vozidla na lesní správě (Toyota Hilux) a vysokými provozními náklady tohoto terénního automobilu. Kontrolní komise se shodla s ohledem na stáří vozu Toyota Hilux (11 let), množství provozních oprav, vysoké počty najetých km (více než km) a vysokou průměrnou spotřebu na doporučení k obměně tohoto vozidla. V další části kontroly lesní správy požádala kontrolní komise o předložení dokladů evidence výkupů dřeva na lesní správě Staré Ransko od jednotlivých dodavatelů této lesní správy a zajímala se o systém kvalitativního zatřiďování a kvantitativní kontroly vykoupeného dřeva. Vedoucí lesní správy, pan Václav Augustin byl dotazován na způsob zadávání, vyznačování a evidenci samovýroby palivového dřeva na lesní správě a tvorbu kalkulací prodejních cen palivového dřeva. Václav Augustin zodpověděl také dotaz na rizika vzniku požáru a zodpovědnosti za toto riziko při pálení klestí ať už samovýrobci palivového dřeva nebo i zaměstnanci LDO. V závěru kontrolního dne Stránka 3

5 komise vyjela do jednotlivých lesních porostů a provedla prohlídku a kontrolu vytěženého dřeva na skládce a vyznačení úseků pro zadání samovýroby palivového dřeva proběhla společná schůze kontrolní komise a představenstva lesního družstva. V rámci tohoto společného jednání byla provedena kontrola plnění usnesení představenstva z jeho zasedání. VEÚ ing. Podhrázký předložil pro toto jednání přehled o výši neuhrazených pohledávek za jednotlivými odběrateli dřevní hmoty a způsobu jejich vymáhání, případně zajištění pohledávek. Členové kontrolní komise se také seznámili s finančním hospodařením LDO za dosavadní část roku 2013, s tím související úpravě finančního plánu na rok 2013 a se stavem peněžních prostředků na jednotlivých účtech LDO. Dalšími body jednání byly průběh a výsledky výběrového řízení na odvozní soupravu a dodatek k nájemní smlouvě, který aktualizuje majetkovou držbu a doplňuje nájemní smlouvu o zařízení a drobné stavby toto zasedání KK bylo věnováno především zjištěni stavu lesních porostů a postupu prací při zpracování dřevní hmoty po lesní kalamitě, která přišla s vichřicí 29. července 2013 a původní předpoklad byl cca m 3 spadeného dřeva. Významnou část dřeva po této kalamitě zpracovávaly najaté harvestory a ke dni konání schůze KK bylo zpracováno cca 80 % objemu popadaného dřeva. Při prohlídce lesních porostů poškozených kalamitou KK nejprve navštívila polesí Staré Ransko, kde došlo k největším škodám. KK se také zastavila u rybníka Řeka a zde provedla prohlídku poškozené hráze rybníka Řeka a pozemky v místě kořenové čistírny, které by měly být předmětem budoucí směny s městysem Krucemburk. Dále KK pokračovala v prohlídce porostů postižených kalamitou na polesí Račín, kde došlo k největším škodám v místech Janákův průsek a Černá silnice. Veškeré práce spojené s likvidací kalamitních škod byly prováděny v co nejkratším možném termínu a organizace těchto prací probíhala přesně, kvalitně a s minimalizací následných škod po kalamitě. Dovolte mi, abych jménem svým a jménem kontrolní komise na tomto místě poděkoval vedení LDO, všem zaměstnancům a také všem dalším firmám a živnostníkům, kteří se podíleli na zpracování kalamitního dříví, úklidu klestu a dalších pracích spojených s odstraňováním škod po vichřici se členové kontrolní komise zúčastnili společné schůze s představenstvem LDO. Ředitel družstva na této schůzi informoval o ukončení veškerých prací spojených s letní kalamitou. V rámci ročního plánu byly splněny všechny objemy dodávek dřeva a LDO budou od odběratelů vyplaceny všechny nasmlouvané bonusy za dodané množství. Další část jednání byla věnována přípravě finančního plánu na rok 2014, stanovení výše nájemného pro obce a plánovaným opravám a investicím na rok Kontrolní komise se před dnešní řádně svolanou členskou schůzí sešla Hlavním bodem na tomto zasedání bylo projednání zprávy nezávislé auditorky ing. Jitky Štěpánkové ze dne o ověření účetní závěrky družstva Lesní družstvo obcí k Paní auditorka ing. Jitka Štěpánková ověřila účetní závěrku a po získání důkazních informací vydala tento výrok: VÝROK AUDITORA Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv družstva Lesní družstvo obcí, k a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření (a peněžních toků) za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. V další části schůze dne KK projednala hospodářský výsledek LDO za rok 2013, zabývala se pohledávkami a závazky včetně celkové finanční situace. Dále KK projednala účetní závěrku za rok 2013, rozvahu k , výkaz zisku a ztráty, výkaz peněžních toků za rok 2013 a přílohu k účetní závěrce. Dle vlastní kontrolní činnosti v roce 2013 a dle zprávy auditorky ing. Jitky Štěpánkové k může kontrolní komise vyjádřit přesvědčení, že účetnictví je vedeno dle zákona o účetnictví, je ucelené a průkazné. KK projednala a schválila Zprávu kontrolní komise o své činnosti za rok 2013 včetně doporučení ke schválení roční závěrky za rok 2013, návrhu na rozdělení zisku a pověřila předsedu KK k přednesení této zprávy na Členské schůzi LDO Přibyslav, která byla řádně svolána na Stránka 4

6 Kontrolní komise doporučuje členské schůzi schválit roční účetní závěrku za rok 2013 a doporučuje členské schůzi schválit rozdělení zisku za rok 2013 takto: Zisk za rok 2013 po zdanění k rozdělení ,11 Kč 1) Nedělitelný fond ,00 Kč 2) Sociální fond ,00 Kč 3) Kalamitní fond ,11 Kč Vážení přítomní, starostky a starostové, zástupci podílnických obcí, vážení hosté, dovolte mi, abych v zastoupení kontrolní komise poděkoval vedení družstva a všem zaměstnancům Lesního družstva obcí Přibyslav za mimořádně úspěšné hospodářské výsledky dosažené v roce Chci z tohoto místa také poděkovat i členům kontrolní komise a představenstva za jejich práci v roce Děkuji Vám za pozornost. V Přibyslavi Ing. Arnošt Juda, předseda kontrolní komise Stránka 5

7 Zpráva ředitele Lesního družstva obcí o hospodaření společnosti v roce 2013 pro členskou schůzi konanou dne v Přibyslavi Vážení zástupci podílnických obcí, dámy a pánové, dovolte, abych Vás seznámil s činností a výsledky hospodaření Lesního družstva obcí za rok Uplynulý rok 2013 byl po dlouhé době, kdy podíl nahodilé těžby vytrvale klesal a pohyboval se do 10 % poznamenán lokální větrnou kalamitou způsobenou vichřicí Marta, která přišla 29. července a vyvrátila a polámala na Vysočině cca 100 tis. m3. Na našem majetku to bylo cca 15 tis. m3. Kalamita přišla naštěstí v době vysokých cen, v dobrém období roku a podařilo se nám ji zpracovat již za 3 měsíce. Cenový vývoj byl příznivý a ceny jehličnatého dříví pomalu rostly po celý rok bez ohledu na kalamitu. Celkové výnosy za hospodářský rok 2013 dosáhly tis. Kč a celkové náklady pak tis. Kč. Zisk po zdanění je tis. Kč. Nájemné obcím ve výši tis. Kč bylo vyšší o 5,2 mil. Kč než v roce K mělo Lesní družstvo obcí celkem 36 zaměstnanců, z toho 25 v kategorii THP. Celkový počet zaměstnanců ve srovnání s rokem 2012 poklesl o 2 pracovníky. Celková těžba dříví bez samovýrob byla m3, tj. 8,2 m3/ha, a byla o m3 vyšší než v roce Celkový objem vykoupeného dříví dosáhl m3 a byl o 613 m3 vyšší než v roce Tržby za prodané dříví dosáhly částky tis. Kč bez finančních bonusů za splnění kontraktů, když bylo prodáno m3 dříví. Průměrné zpeněžení bylo Kč/m3 a bylo nižší o 18 Kč/m3 než v roce Náklady na těžbu technologií JMP dosáhly 119 Kč/m3 a na těžbu harvestorem 162 Kč/m3. Náklady na přiblížení byly 142 Kč/m3. Náklady na těžební činnosti pak byly 274 Kč/m3 a byly o 16 Kč/m3 vyšší než v roce Celkové náklady na pěstební činnosti byly ve výši tis. Kč a byly vyšší o 636 tis. Kč než v roce Pěstební náklady na 1 ha bez meliorací dosáhly 929 Kč/ha a byly vyšší o 125 Kč/ha než v roce V roce 2012 bylo uměle zalesněno 29,70 ha a objem přirozené obnovy byl 14,07 ha, tj. 32 %. Náklad na zalesnění dosáhl Kč/ha. Náklady na opravy a údržby lesních cest byly vynaloženy ve výši tis. Kč a byly o 540 tis. Kč vyšší než v roce předcházejícím. Náklady na opravy budov činily tis. Kč a byly nižší o 218 tis. Kč než v roce Režijní náklady dosáhly tis. Kč a byly nižší o 201 tis. Kč než v roce 2012, osobní náklady byly tis. Kč a byly o 642 tis. Kč vyšší než v roce Režijní náklady tvoří 14,0 % a osobní náklady pouze 13,6 % celkových nákladů společnosti. V oblasti navracení nemovitého majetku je veškerý majetek, který bylo možno získat na základě standardních dokladů, vydán a zapsán na LV podílnických obcí. K bylo ukončeno vydávání majetku obcím tzv. restituční tečkou a nyní nelze žádný majetek získat na základě zákona o majetku obcí. Jediný běžící soudní spor je o tzv. Honzovské rybníky kde byla podána určovací žaloba na PÚ ČR. Celkem je tedy k ve vlastnictví obcí 5796,46 ha pozemků, když z toho jsou lesní pozemky o výměře 5659,62 ha a vodní plochy o výměře 125,97 ha. Lesní družstvo obcí dále vlastní 112,38 ha pozemků, z toho 63,87 ha lesů. Celková výměra pozemků spravovaných Lesním družstvem obcí je tedy 5908,84 ha. V oblasti obchodních vztahů zůstává i nadále nejvýznamnějším odběratelem společnost Stora Enso Wood Products s.r.o., kam jsme v roce 2013 dodali dříví za tis. Kč, tj. 62% veškerých tržeb za dřevo a 50% obchodovaného objemu dříví. Dalšími významnými partnery jsou Wood&Paper a.s. Hlína, Silva CZ Jihlava, Prajsner, Pila Libice, Jilos Horka a Wotan Forest. Na závěr mi dovolte, abych konstatoval, že rok 2013 byl pro společnost Lesní družstvo obcí opět velmi úspěšný. Patrně vůbec nejúspěšnější i vzhledem k výši celkového obratu, ale i vyplaceného nájemného obcím. Obce dlouhodobě profitují na základě konstrukce nájemní smlouvy z vyšších cen dřeva a bylo tak opět vyplaceno vysoké nájemné a to ve výši téměř Kč/ha. V Přibyslavi duben 2014 Ing. Jiří Svoboda ředitel Lesního družstva obcí Stránka 6

8 Název společnosti: Sídlo společnosti: Právní forma: Identifikační číslo: Telefon: Fax: Internetové stránky: Lesní družstvo obcí Ronovská 338, Přibyslav družstvo , , Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hr. Králové, oddíl Dr, vložka 377. Obory činnosti: 1. Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost 2. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 3. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků 4. Zprostředkování obchodu a služeb 5. Velkoobchod a maloobchod 6. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 7. Ubytovací služby 8. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 9. Pronájem a půjčování věcí movitých 10. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 11. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 12. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a odborných akcí 13. Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov 14. Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 15. Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 16. Zemědělský podnikatel 17. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 18. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Statutární orgány: 1. Členská schůze 2. Představenstvo 3. Kontrolní komise Členové představenstva k : Město Přibyslav, v zastoupení starostou Mgr. Janem Štefáčkem, předseda Město Ždírec nad Doubravou, v zastoupení starostou Janem Martincem, místopředseda Obec Velká Losenice, v zastoupení starostou Miloslavem Černým, místopředseda Městys Nové Veselí, v zastoupení starostou MVDr. Zdeňkem Křivánkem, člen Městys Vojnův Městec, v zastoupení místostarostou Ing. Josefem Mackem, člen Obec Žižkovo Pole, v zastoupení starostou Janem Čeplem, člen Obec Škrdlovice, v zastoupení starostou Ivanem Hořínkem, člen Obec Nížkov, v zastoupení starostou Janem Mokrým, člen Městys Česká Bělá, v zastoupení starostou Václavem Jarošem, člen Členové kontrolní komise k : Městys Bohdalov, v zastoupení starostou Ing. Arnoštem Judou, předseda Městys Havlíčkova Borová, v zastoupení starostou Mgr. Otto Hájkem, místopředseda Obec Stříbrné Hory, v zastoupení starostkou JUDr. Marií Kollárikovou, člen Obec Jámy, v zastoupení starostou Jiřím Šiklem, člen Obec Slavětín, v zastoupení starostou Josefem Bílkem, člen Stránka 7

9 Organizační struktura společnosti k : Lesní družstvo obcí má organizační strukturu dvoustupňového charakteru: Lesní správa Staré Ransko Středisko 01 6 zaměstnanců Lesní správa Račín Středisko 02 8 zaměstnanců Ústředí Středisko 99 7 zaměstnanců Lesní správa Nové Veselí Středisko 03 5 zaměstnanců Oddělení lesnických služeb Sklené Středisko zaměstnanců Vedení společnosti: Ing. Jiří Svoboda, ředitel Ing. Štěpán Lukeš, vedoucí technického úseku Ing. Petr Podhrázký, vedoucí ekonomického úseku Václav Augustin, vedoucí střediska 01 Ing. Ivo Mittermayer, vedoucí střediska 02 Ing. Zdeněk Válka, vedoucí střediska 03 Ing. Jiří Chadim, vedoucí oddělení lesnických služeb 94 Vývoj počtu zaměstnanců v letech 1999 až 2013 Rok Stav k z toho THP z toho D Rok Stav k z toho THP z toho D Stránka 8

10 Stránka 9 Rok Stálá aktiva Oběžná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje Hmotný majetek Finanční majetek Pohledávky Závazky Fond nedělitelný Ostatní fondy Výnosy provozní Výnosy celkem Tržby Náklady provozní Náklady celkem Přidaná hodnota Osobní náklady Materiál a energie Služby Nájemné obcím HV provozní HV po zdanění Následující tabulka obsahuje přehled základních provozně ekonomických údajů dokládajících vývoj hospodaření Lesního družstva obcí od roku 1999 až do současnosti. Veškeré údaje jsou v tis.kč. Vybrané provozně ekonomické údaje

11 V celkovém hospodaření Lesního družstva obcí se výrazně projevila mimořádná nahodilá těžba ve výši přes 20 tis.m3, která vznikla zejména v důsledku letní větrné smršti. V té době již bylo provedeno cca 60% roční těžby. Důsledkem byl více než 20% nárůst skutečně provedené těžby oproti plánu. Z celkových tržeb Lesního družstva obcí tvořily v roce 2013 tržby z prodeje dřeva tis.kč, tzn. 76 %. Oproti roku 2012 vzrostl objem tržeb za dřevo o tis.kč. Přibližně 33% tvoří tržby za vykoupené dřevo. Ostatní tržby v celkové výši tis.kč sestávaly z tržeb za služby a práce prováděné pro cizí vlastníky lesa, za dopravu dřeva, z obchodu se zvěřinou a se sazenicemi lesních dřevin, za služby v myslivosti, za výkon odborného lesního hospodáře a za údržbu zeleně. Oproti roku 2012 se zvýšily o tis.kč. Nezanedbatelnou částí byly i tržby ve formě bonusů za splnění rámcových smluv na dodávky dřeva ve výši tis.kč. Oproti roku 2012 byla hodnota těchto tržeb o tis.kč vyšší. V tomto roce došlo ke stabilizaci objemu zakázek týkajících se hospodaření na majetku Lesů ČR. Lze předpokládat, že v roce 2014 budou ceny dřeva po počáteční kulminaci v I. Q zřejmě spíš mírně klesat. Ke snížení objemu výkupů by však dojít nemělo. Tržby za dřevo budou přibližně stejné jako v roce U prací pro cizí naopak očekáváme pokles, protože se výrazně snížil objem zakázky na majetku Lesů ČR. Z celkových tržeb za dřevo měla největší podíl smrková kulatina 68 % a jehličnatá vláknina 24%. Podíl tržeb za palivové dříví a dřevní odpad byl 4%. Stránka 10

12 Vývoj zpeněžení dřeva V následujících tabulkách je znázorněn vývoj celkového zpeněžení dřeva, dále zpeněžení v našem hlavním sortimentu, kterým je jehličnatá kulatina a konečně zpeněžení tohoto sortimentu u nejdůležitějšího odběratele Stora Enso Wood Products na jeho pile ve Ždírci nad Doubravou. Veškeré údaje o cenách jsou bez započítání bonusů za splnění kontraktu. Tab. č.1: Vývoj celkového zpeněžení dřevní hmoty Rok Objem (m3) Objem (Kč) Zpeněžení (Kč/m3) Rok Objem (m3) Objem (Kč) Zpeněžení (Kč/m3) Tab. č.2: Vývoj zpeněžení III. třídy jehličnatého dříví - pilařská kulatina Rok Objem (m3) Objem (Kč) Zpeněžení (Kč/m3) Rok Objem (m3) Objem (Kč) Zpeněžení (Kč/m3) Tab. č.3: Vývoj zpeněžení u odběratele SEWP Ždírec nad Doubravou - kulatina SM Rok Objem (m3) Objem (Kč) Zpeněžení (Kč/m3) Rok Objem (m3) Objem (Kč) Zpeněžení (Kč/m3) Stránka 11

13 Majetkové poměry Ke svému hospodaření využívá Lesní družstvo obcí především lesní pozemky pronajaté od svých vlastníků. Disponuje i vlastními lesními pozemky, k jejichž vlastnictví došlo během obnovené existence nákupem či směnou. Jejich objem je však nesrovnatelně menší než objem pozemků pronajatých. Kromě lesa pronajímá i jiné druhy pozemků, které rovněž využívá ke své činnosti. Jedná se zejména o komunikace, pole a rybníky. Budovy má v současné době Lesní družstvo obcí ve svém vlastnictví, k čemuž přispělo významnou měrou jejich vložení do základního kapitálu společnosti, nezapisovaného do obchodního rejstříku, provedené v roce Disponuje rovněž i budovami pořízenými ve vlastní režii. O struktuře majetku, na kterém společnost hospodaří, a která je rozdělena dle vlastnických vztahů a dle druhu pozemků, vypovídá následující tabulka. Druh pozemku Vlastnická struktura Podílové spoluvlastnictví 44, popř. 45 členských obcí Samostatné vlastnictví Lesní družstvo obcí Celkem Les 5659,62 63, ,49 Orná půda 0,37 12,25 12,62 Travní plochy 4,51 22,25 26,76 Zahrady 0,00 2,89 2,89 Ostatní plochy 5,92 7,96 13,88 Vodní plochy 125,97 1,88 127,85 Stavební pozemky, vč. staveb 0,07 1,28 1,35 Celkem 5796,46 112, ,84 Rozsahem obhospodařovaného majetku je Lesní družstvo obcí největším lesním družstvem v České republice a je druhým největším nestátním majetkem na Vysočině. V rámci celé republiky patří k nejvýznamnějším organizacím spravujícím lesy. Stránka 12

14 Stručná charakteristika přírodních a porostních poměrů Lesní družstvo obcí hospodaří podle lesního hospodářského plánu zpracovaného pro období od do Výměra lesních pozemků plynule narůstá z důvodu nákupů lesních pozemků přiléhajících k našemu majetku. Spravované lesy se nacházejí v lesní oblasti 16 Českomoravská vrchovina. Nadmořská výška se pohybuje od 550 do 780 m n.m. Z hlediska hydrologických poměrů je významné zastoupení lesních půd ovlivněných vodou. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje v rozmezí 6-7ºC. Úhrn srážek je v průměru mírně nad 700 mm za rok. Oblast je charakteristická zvýšeným výskytem horizontálních srážek. Převážnou část výměry zaujímá 6. lesní vegetační stupeň, který v nižších polohách přechází až do 4. lesního vegetačního stupně. Na podmáčených stanovištích v mrazových polohách se nachází v malé míře i 7. lvs. Okrajově zastoupeny jsou i přirozená stanoviště borovice. se klade na využívání přirozené obnovy a včasnou výchovu mladých porostů s vyšší intenzitou zásahů vedoucí ke zvýšení stability porostů. Značná část porostů je poškozena loupáním a ohryzem. Z hospodářských souborů převažuje HS 571 a 531 zajímající 47%, resp. 23 % z celkové porostní plochy. Minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku činí 1335,99 ha za decennium, z toho 804,56 ha probírek a 531,43 ha prořezávek. Na 726,2 ha je hospodaření omezeno zařazením lesů do kategorie lesů zvláštního určení. Zbytek je zařazen jako les hospodářský. Věková skladba LHC je značně nevyrovnaná. Výraznější nadbytek oproti normálnímu zastoupení věkových stupňů vykazují 6., 7., 8. a starší věkové stupně (od 11. výše). V 7. věkovém stupni je tento nadbytek dvojnásobný. Naopak mladší věkové stupně (1. až 5.) a 9. až 10. věkový stupeň normálního zastoupení nedosahují. Hlavní dřevinou je smrk s 83,3 % zastoupením (89,9 % veškeré dřevní zásoby). Jeho průměrná bonita je 29,5. Celkové průměrné zkamenění činí 9,5. Průměrná zásoba je 346 m3 b.k. na ha. Dosavadní hospodaření bylo v minulosti orientováno na pěstování smrku. Výchovné zásahy nebyly prováděny s dostatečnou intenzitou. V současné době je pozornost věnována zvýšení zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin. Zvýšený důraz Stránka 13

15 Přehled vývoje objemů některých činností lesnického hospodaření v letech Následující tabulka podává přehled o vývoji objemu některých hlavních činností, kterými se Lesní družstvo obcí zabývá při obhospodařování svěřeného majetku, a to v horizontu let 1997 až Činnost Těžba bez samovýroby (m3) z toho nahodilá Výkup ( m3 ) Prořezávky ( ha ) 187,76 168,25 93,2 153,82 92,94 49,88 53,68 61,42 43,83 Obnova lesa ( ha ) 52,46 28,71 32,56 25,79 34,67 41,11 27,64 42,3 40,42 - z toho sadbou 33,87 25,4 29,63 22,14 30,58 22,39 19,39 33,51 33,47 - z toho přirozená obnova 18,59 3,31 2,93 3,65 4,09 7,59 6,39 8,71 6,95 Činnost Těžba bez samovýroby (m3) z toho nahodilá Výkup ( m3 ) Prořezávky ( ha ) 31,89 21,28 57,18 47,25 67,64 73,94 71,74 61,10 Obnova lesa ( ha ) 39,5 49,58 45,42 42,57 40,41 53,72 42,21 43,77 - z toho sadbou 37,32 44,24 34,89 31,05 30,3 34,83 28,64 29,70 - z toho přirozená obnova 2,18 5,34 10,53 11,52 10,11 18,89 13,57 14,07 Stránka 14

16 Hospodářská situace Níže uvedené tabulky shrnují základní a nejdůležitější nákladové oblasti. Zároveň obsahují i údaje za minulá období, což umožňuje jejich porovnání, ze kterého při bližším zkoumání vyplývá primární závislost hospodaření společnosti na cenách dřeva. Tato skutečnost vynikne zejména při porovnání výše nájemného s údaji o zpeněžení uvedenými v tabulkách na str. 9 této zprávy. Ostatní nákladové položky reflektují spíše na vnitřní potřeby firmy. V oblasti oprav lesních cest jsou značné meziroční výkyvy, které jsou povětšinou způsobeny mimořádnými opravami se spoluúčastí evropských dotací. U oprav budov již nejsou vynakládány významnější prostředky, protože jejich stav je v současné době natolik uspokojivý, že případné opravy mají charakter běžné údržby. Druh nájemného Podíly TZ, opravy nad rámec Daň z nemovitostí Nájemné celkem Druh nájemného Celkem Podíly TZ, opravy nad rámec Daň z nemovitostí Nájemné celkem Druh nákladů PČ bez meliorací Meliorace Cesty, svážnice a sklady Budovy Celkové náklady Druh nákladů Celkem PČ bez meliorací Meliorace Cesty, svážnice a sklady Budovy Celkové náklady Stránka 15

17 Přílohy Stránka 16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou Lesní družstvo obcí není ovládajícím ani ovládanou osobou ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Z toho důvodu nezpracovává zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. V Přibyslavi dne Ing. Jiří Svoboda ředitel Lesního družstva obcí

39 Návrh na rozdělení zisku za rok 2013 předkládaný členské schůzi konané dne Zisk za rok 2013 po zdanění k rozdělení ,11 Kč 1) Nedělitelný fond ,- Kč 2) Sociální fond ,- Kč 3) Kalamitní fond ,11 Kč V Přibyslavi dne návrh zpracoval : Ing. Petr Podhrázký vedoucí ekonomického úseku návrh předkládá představenstvo schváleno dne