ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2013

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov svým usnesením č. 13 ze dne schválilo rozpočet městyse na rok V průběhu roku 2013 byly schváleny úpravy rozpočtu prostřednictvím čtyř rozpočtových opatření. V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,byly poskytnuty výsledky hospodaření za rok 2013 k přezkoumání Krajskému úřadu Zlín. Zpráva o výsledku přezkoumání je součástí závěrečného účtu městyse. Při sestavování rozpočtu na rok 2013 se vycházelo z rozpočtového výhledu městyse na léta

2 1/Rozpočet,hospodářský výsledek /údaje jsou v Kč,po konsolidaci/ Rozpočtové hospodaření dle tříd PŘÍJMY Třída Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,53 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,68 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,04-531,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,01-462,00 C E L K E M P Ř Í J M Y , , , ,21 VÝDAJE Třída Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,67 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,23 C E L K E M V Ý D A J E , , , ,90 Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků , , ,95-534, Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účt , , ,26 Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ( Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk , , ,94 Opravné položky k peněžním operacím 8901 Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt , ,48 CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , ,11 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím: Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k Mateřská škola střed Mateřská škola Vranča Základní škola Zůstatek finančních prostředků na běžných účtech k Česká spořitelna, a.s. Frýdek Místek ,78 Kč ČNB Ostrava 1 072,48 Kč 2

3 Zůstatek nesplacených úvěrů a půjček k ČS,a.s ,77 Kč - doplňkový úvěr na DPS ČS,a.s ,49 Kč - hypoteční úvěr na DPS ČS,a.s ,50 Kč - úvěr na vybavení stravovacího pavilonu ZŠ ČS,a.s ,22 Kč - úvěr na akci oprava lesních cest městyse ČS,a.s ,79 Kč - úvěr na koupi bytu 855 ČS,a.s Kč - krátkodobý úvěr na koupi hasičského auta SFŽP ,29 Kč - půjčka na Rozšíření vodov. a kanal. sítě TMstav Vsetín ,00 Kč - půjčka na Modernizaci sport.rekr. areálu VAST TERCIA Kč - krátkodobá půjčka na akci Oprava lesních cest Výsledek hospodaření městyse Dle výkazu zisku a ztrát sestaveného k činily výnosy městyse ,40 Kč a náklady ,91. Daň z příjmů Kč. Výsledek hospodaření činil ,49. Je nutno zde připomenout, že na rozdíl finančních výkazů (FIN 2-12), které vycházejí z příjmů a výdajů daného roku, výsledek hospodaření (vyjádřený výkazem zisku a ztrát) vychází z neinvestičních nákladů a výnosů roku Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2013 jsou obsaženy v příloze č. 2 rozbor čerpání příjmů a výdajů. 2/ Hospodářská činnost městyse Městys Nový Hrozenkov je plátcem daně z přidané hodnoty. Městys neprovozuje hospodářskou činnost. 3/ Stav účelových fondů a finančních aktivit Sociální fond k ,50 Tvorba fondu Čerpání fondu ,00 Stav k ,50 4/ Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městysem Městys je zřizovatelem tří příspěvkových organizací (základní škola 3113, MŠ střed a MŠ Vranča 3111) Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2013: Základní škola bude schváleno a rozděleno na nejbližším zasedání rady městyse Mateřská škola střed schváleno radou č. 45. ze dne hospodářský výsledek ve výši Kč ,36 takto: fond odměn Kč a do fondu reservního Kč ,36. Mateřská škola Vranča schváleno radou č. 45. ze dne hospodářský výsledek ve výši Kč ,19 takto: fond odměn Kč a do fondu reservního Kč ,19 Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny v účtárně. Závěrky Mateřských škol byly schváleny radou městyse na svém zasedání dne Závěrka Základní školy bude schválena na nejbližším zasedání rady městyse. 3

4 5/ Zapojení mimorozpočtových zdrojů V roce 2013 městys přijal krátkodobou půjčku od firmy VAST TERCIA Valašské Meziříčí ve výši Kč na profinancování nákladů na akci Oprava LC Městyse. Krátkodobý úvěr od ČS a.s. na koupi hasičského auta ve výši Kč a kontokorentní úvěr, který nebyl čerpán. Docházelo k řádnému splácení dříve přijatých půjček a úvěrů. Detailně popsáno ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, která je součástí závěrečného účtu příloha č. 3 6/ Finanční vypořádání s příjemci dotací za rok 2013 (v Kč) Sokol Nový Hrozenkov Charita Nový Hrozenkov Římskokatolická farnost Nový Hrozenkov / Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně V roce 2013 městys obdržel a vyčerpal následující dotace Účelový znak Poskytovatel Dotační titul Poskytnuto k Vyčerpáno k MMR Oprava cesty Břežitá , , MPSV ČR Aktivní politika zaměst.vpp MZe Příspěvek na hosp.v lesích Poskytnuté dotace z kapitoly 398 (Všeobecná pokladní správa) Účelový znak Dotační titul Poskytnuto Vyčerpáno Vráceno v roce Vráceno v roce k k Volba prezidenta , , Volby do PS , ,50 Poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu kraje v roce 2013 Číslo smlouvy Účelový znak Dotační titul Poskytnuto k Vyčerpáno k Ozn.360/ Příspěvek na hosp. v lesích 3 06 D/0821/2013/KUL Dotace z Díla profesora Langra D/1523/2013/KH Dotace na výdaje SDH D/2258/2013/KH Dotace na výdaje SDH

5 ř é ý č í č á ř ú áí ř í á ě í é ú í č ř á í č é ř á í ř á á č í ú á ý ů ý ť á č Ř á ě ť č á ě č é úč á ě á ň á í ů ú ř á ř í ř ží š ě ř ě í á ř ř á í ř í ě ý é á ž ů ý í č š ě š ě í á č ří ř á í ř í ě ý š ě í á ž á č ú žá ů č ú í é é ú á č á ř ú ě ř ě úř á é ě ř ů á č é ě í č é í á íž ř á ě č ó í č í ě í ě á ě é č é á á Ý ť ýá ý ý ě í ý ý í Ť ú ý íá ř á ť č á í

6 Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO : Městys Nový Hrozenkov Nový Hrozenkov 454 Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , Daň z přidané hodnoty , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu , Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa , , Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy , , Poplatek ze psů , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , Poplatek z ubytovací kapacity , , , Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro , , , Odvod z výherních hracích přístrojů , , , Správní poplatky , , Daň z nemovitostí , , , Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podob.organizac , , Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu , , , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta , Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery ze státních fondů , , , Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu * , , , ** , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , * Podpora ostatních produkčních činností , , , ** Lesní hospodářství , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje , , * Vnitřní obchod , , , ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch , , , Odvody příspěvkových organizací , , * Předškolní zařízení , , Odvody příspěvkových organizací * Základní školy ** Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , * Činnosti knihovnické , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , * Činnosti muzeí a galerií , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje , , , * Ostatní záležitosti kultury , , ,00

7 Paragraf Položka Text a b Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku ** Kultura , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , * Rozhlas a televize , , ** Sdělovací prostředky , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , Příjmy z pronájmu movitých věcí , , , Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí , , , * Bytové hospodářství , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí , , Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet Přijaté pojistné náhrady , , * Nebytové hospodářství , , ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , * Pohřebnictví , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z prodeje pozemků , , , * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , ** Komunální služby a územní rozvoj , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje , , , * Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , , ** Nakládání s odpady , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , * Požární ochrana - dobrovolná část , , , ** Požární ochrana , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Přijaté pojistné náhrady , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 93, * Činnost místní správy , , , ** Regionální a místní správa , , , Příjmy z úroků (část) , , Příjmy z podílů na zisku a dividend , , * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů * Ostatní činnosti jinde nezařazené ** Ostatní činnosti PŘÍJMY celkem: ************************************************************ , , ,21

8 II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku b Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený , , Nákup ostatních služeb , , , * Podpora ostatních produkčních činností , , , Nákup ostatních služeb , , * Správa v lesním hospodářství , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Úroky vlastní , , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , * Celospolečenské funkce lesů , , , ** Lesní hospodářství , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Studená voda , , , Elektrická energie , , , Služby pošt , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , Pohoštění , , Budovy, haly a stavby , , , * Vnitřní obchod , , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , * Cestovní ruch , , , ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch , , , Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Elektrická energie , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Nájemné , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , Budovy, haly a stavby , , * Silnice , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Pohonné hmoty a maziva , Nájemné , , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , Budovy, haly a stavby , , , Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn , , , * Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , ** Pozemní komunikace , , , Neinvestiční transfery krajům , , * Provoz veřejné silniční dopravy , , ** Silniční doprava , , Opravy a udržování Budovy, haly a stavby , , * Pitná voda , , , ** Pitná voda , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Úroky vlastní , , ,00

9 Elektrická energie , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Nákup ostatních služeb Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Budovy, haly a stavby , , * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , , , ** Odvádění a čištění odpadních vod , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , * Předškolní zařízení , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Úroky vlastní , , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím * Základní školy , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím , * Speciální základní školy , ** Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Služby pošt , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , * Činnosti knihovnické , , , Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie , , , Služby pošt 378, Nákup ostatních služeb , , , Pohoštění , ,50 385, Věcné dary 153, Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací * Činnosti muzeí a galerií , , , Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb , , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , * Ostatní záležitosti kultury , , , ** Kultura , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po , , , ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo , , , Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem * Činnosti registrovaných církví a náboženských společností ** Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Nákup materiálu jinde nezařazený Opravy a udržování * Rozhlas a televize , , Ostatní osobní výdaje , Služby pošt , , , Nákup ostatních služeb , , , * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , , ** Sdělovací prostředky , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00

10 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování , , , Věcné dary , , * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , , , ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř , , , Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , * Ostatní tělovýchovná činnost , , , ** Tělovýchova , , , Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Budovy, haly a stavby , , * Využití volného času dětí a mládeže , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Studená voda , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , Nájemné , , Nákup ostatních služeb , , , Zaplacené sankce 101, Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá Neinvestiční transfery občanským sdružením , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Budovy, haly a stavby * Ostatní zájmová činnost a rekreace , , , ** Zájmová činnost a rekreace , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Úroky vlastní , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) , , Nákup kolků Budovy, haly a stavby , * Bytové hospodářství , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pevná paliva , , Pohonné hmoty a maziva 301, Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , , * Nebytové hospodářství , , , ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství , , , Elektrická energie , , , Opravy a udržování , , ,00

11 3631 * Veřejné osvětlení , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , * Pohřebnictví , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Potraviny , , , Ochranné pomůcky , , Prádlo, oděv a obuv , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , Nájemné , , Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , Nákup kolků , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , Náhrady mezd v době nemoci , , , Pozemky , * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , ** Komunální služby a územní rozvoj , , , Nákup ostatních služeb , , , * Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , Nákup ostatních služeb , , , * Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Nákup ostatních služeb , , , * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Nákup ostatních služeb , , , * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , , ** Nakládání s odpady , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Pohonné hmoty a maziva , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , , * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , ** Ochrana přírody a krajiny , , , Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem , * Centra sociálně rehabilitačních služeb , ** Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc , Úroky vlastní , , , Věcné dary , , , * Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení , , , ** Služby sociální péče , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní platy , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , ,00

12 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Úroky vlastní ,50 475, Studená voda , ,38 903, Elektrická energie , , , Pevná paliva , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Pohoštění ,20 332, Neinvestiční transfery občanským sdružením , , Nespecifikované rezervy Dopravní prostředky , , , * Požární ochrana - dobrovolná část , , , ** Požární ochrana , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Pohoštění , ,90 989, Ostatní nákupy jinde nezařazené Věcné dary , , , * Zastupitelstva obcí , , , Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Nákup ostatních služeb , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , Pohoštění , * Volby do Parlamentu ČR , , Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , ,10 751, Pohoštění , , , * Volba prezidenta republiky , , ** Zastupitelské orgány , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , Služby školení a vzdělávání , , , Služby zpracování dat , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , Pohoštění , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) Věcné dary , , , Neinvestiční transfery obcím , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2 00

13 Nákup kolků Náhrady mezd v době nemoci , , Budovy, haly a stavby , , , * Činnost místní správy , , , ** Regionální a místní správa , , , Úroky vlastní , ,17 631, Služby peněžních ústavů , , , * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Služby peněžních ústavů , , , * Pojištění funkčně nespecifikované , , , ** Pojištění funkčně nespecifikované , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , * Ostatní finanční operace , , , ** Ostatní finanční operace , , , Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc , , , * Finanční vypořádání minulých let , , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací , , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , , * Ostatní činnosti jinde nezařazené , , , ** Ostatní činnosti , , ,50 VÝDAJE celkem: ************************************************************ , , ,10

14 III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku Krátkodobé vydané dluhopisy ( 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů ( 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ( Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků ( , , ,39 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ , ,26 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy ( 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů ( 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ( Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků ( , ,94 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy ( 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů ( 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ( 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků ( 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy ( 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů ( 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ( 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků ( 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8228 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/ ,48 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/ 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) , , ,11

15 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku Třída 1 - Daňové příjmy , , ,53 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,68 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,00 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,21 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,21

16 IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku Třída 5 - Běžné výdaje , , ,33 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,77 VÝDAJE CELKEM , , ,10 KONSOLIDACE VÝDAJŮ Neinvestiční transfery obcím , , Neinvestiční transfery krajům , , Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn , , , Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn , , , Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu , , ,50 ZJ Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,10 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování , , , , , ,11 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,11

17 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu Základní běžný účet ÚSC , ,26 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , ,26 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050

18 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres Splátky půjčených prostředků od obcí Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu , , , Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně , , , Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530

19 IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka Výsledek od počátku roku a b Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Investiční přijaté transfery ze státních fondů Investiční přijaté transfery ze státních fondů , Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu , Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 81 30

20 X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103