VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI TÁBORSKO, S.R.O.

Transkript

1 Aplikace výkonových ukazatelů do nové provozní smlouvy VODÁRENSK RENSKÉ SPOLEČNOSTI TÁBORSKO, T S.R.O. Ing. Milan MíkaM

2 VODÁRENSK RENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO ( VST( VST ) Společnost s ručen ením m omezeným, výhradní společníci s.r.o. jsou tři t i města m Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnic nicí se vzájemn jemně propojenou infrastrukturou. Jednatelé společnosti, kteří rozhodují o zásadnz sadních otázk zkách jsou starostové těchto měst, m delegovaní zástupci měst m tvoří dozorčí radu společnosti, provoz společnosti řídí ředitel. Provozovatelská smlouva se společnost ností VaK Jižní Čechy, byla uzavřena dne poté,, co si města m vyjmula svůj oddělitelný majetek z Jihočesk eského vodárensk renského svazu. PředmP edmětem pronájmu dle Provozní smlouvy je soubor nemovitostí a movitých věcív tvořící infrastrukturní vodohospodářský ský majetek vodovodů a kanalizací ( 47 tisíc c obyvatel, pitná voda z Vodárensk renské soustavy Jižní Čechy z jejího centráln lního zdroje ÚV V Plav, 195 km vodovod, 177 km kanalizace, 3 ČOV ). PůvodnP vodní konec účinnosti provozní smlouvy - do Vzhledem k délce d vlastního koncesního řízení je v platnosti Dodatek ke smlouvě,, který omezuje účinnost smlouvy na dobu nezbytně nutnou k ukončen ení výběrov rového řízení na nového provozovatele. VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o. 2

3 Koncesní řízení Koncesní smlouva 1. CHRONOLOGIE POSTUPU KONCESNÍHO ŘÍZENÍ 2. ZÁKLADNÍ PILÍŘE E KONCESNÍ SMLOUVY 3. VÝKONOVÉ UKAZATELE 4. TOK INFORMACÍ OD PROVOZOVATELE K VLASTNÍKOVI VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o. 3

4 Koncesní řízení 1. CHRONOLOGIE POSTUPU KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zahájen jení prací na koncesním m projektu Zahájen jení prací na konceptu koncesní smlouvy 08-09/ /2008 Schválen lení koncesního projektu zastupitelstvy a VH VST s.r.o Zahájen jení prací na koncesní dokumentaci Oznámen mení o zahájen jení koncesního řízení kvalifikace Zpracování finančního modelu pro dvousložkovou cenu Protokol o posouzení kvalifikace a výzva k podání nabídek Lhůta pro podání nabídek, odevzdání nabídek (1.kolo) Jednání o nabídk dkách (Zlepšen ené nabídky 2.kolo) VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o. 4

5 Koncesní smlouva 2. ZÁKLADNÍ PILÍŘE E KONCESNÍ SMLOUVY Finanční model a vyrovnávac vací nástroj Smluvní investice Výkonové ukazatele, monitoring a sankce Zavedená odborná praxe VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o. 5

6 Koncesní smlouva Finanční model a vyrovnávac vací nástroj Aplikace v prostřed edí MS Excel Zohledňuje pravidla pro projekty financované z EU nastavené v Příloze P č.7 OPŽP (Podmínky přijatelnosti p VH projektů ) 2013) Model závaznou z podmínkou pro čerpání prostředk edků z OPŽP vstupní data (provozní náklady, provozní kapitál, požadovan adované nájemné é ) Vyrovnávac vací nástroj doporučov ován n MŽP M ČR R jako vzorové řešení splnění Podmínek Přijatelnosti. Pravidla pro vypořádání plánovan nované a výsledné kalkulace Oddělen lení zadávání vstupních dat od výpočetn etního SW - vstupní formulář obsahuje i nejdůle ležitější výstupní hodnotu soutěž ěžní cenu VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o. 6

7 Koncesní smlouva Smluvní investice Měření základních veličin in na vodovodní a stokové síti Specifikován n závazný z minimáln lní rozsah smluvní investice SW vybavení v oblasti centráln lního dispečinku, inku, GIS, ZIS a systému údržby a oprav Nutnost zajištění přístupu vlastníka k datové základně těchto systémů,, většinou v formou dávkovd vkového předp edávání datové základny v určitých časových intervalech v otevřených ených standardních datových formátech, v odůvodn vodněných ných případech p padech on-line přístupem VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o. 7

8 Koncesní smlouva Výkonové ukazatele Měření efektivity a účinnosti poskytování služeb definovaných ve smlouvě Základní zásady systému výkonových ukazatelů IWA Výkonové ukazatele, ISO Normy VAK Zohlednění Praktické příručky (MŽP P 07/2009) Specifické ukazatele definované vlastníkem VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o. 8

9 Koncesní smlouva Zavedená odborná praxe Použit ití standardů,, postupů,, metod a procedur, které jsou v souladu se Závaznými Z Předpisy (což jsou nejen právn vní předpisy právn vního řádu České republiky, ale také příslušné závazné pokyny, rozhodnutí,, Povolení, ČSN Normy, metodiky a jiné předpisy, kterými je Vlastník k a/nebo Provozovatel vázán v n za předpokladu, p že e jsou veřejn ejně dostupné nebo, že e jejich existence byla oznámena a obsah byl zpřístupn stupněn n druhé Smluvní Straně) Vynaložen ení takového stupně dovedností,, péče, p pečlivosti, opatrnosti a předvp edvídavosti, davosti, která by byla běžb ěžně a rozumně očekávána od odborně kvalifikované,, schopné a zkušen ené osoby zabývající se příslup slušnou činností za stejných nebo podobných podmínek, včetnv etně použit ití standardů,, postupů,, metod a procedur v souladu s ISO 9000, ISO 9001 a ISO VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o. 9

10 Výkonové ukazatele 3. VÝKONOVÉ UKAZATELE Základní vlastnosti výkonových ukazatelů Zásady stanovení výkonových ukazatelů Specifikace kategorií výkonových ukazatelů Specifické smluvní ukazatele VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o. 10

11 Výkonové ukazatele Základní vlastnosti Základní vlastnosti výkonových ukazatelů Jasná definice, stručný jednoznačný ný výklad Posuzován n dle proměnných, které lze snadno, spolehlivě,, za rozumných nákladn kladů měřit Vyjadřuj ují úroveň skutečných výkonů Vztaženy k určit itému časovému období Umožň žňují jasné srovnání s cílovými c hodnotami Ověř ěřitelnost Jednoduchost a snadná pochopitelnost Objektivní,, bez osobního či i subjektivního hodnocení VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o. 11

12 Výkonové ukazatele Zásady stanovení Zásady stanovení výkonových ukazatelů Vyjadřuj ují se jako poměry proměnných (výsledné hodnoty např.. v %), nebo nepoměrn rné hodnoty (např.. Kč/mK 3 ) Poměř ěřován n s referenční hodnotou Referenční hodnota mez každého ukazatele, překrop ekročení = trest Pro výpočet jasně definovaný algoritmus Výklad ukazatelů nutné s ohledem na celkový kontext specifika systému a regionu VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o. 12

13 Výkonové ukazatele Specifikace kategorií Podle obsahu ukazatelů Obecné environmentáln lní výkonové ukazatele (jakost dodávan vané vody, počet nevyhovujících ch vzorků odpadních vod ) Personáln lní výkonové ukazatele (BOZP úrazovost) Fyzické výkonové ukazatele (Odpadní voda počet nemovitostí zaplavených vlivem kanalizace) Provozní výkonové ukazatele (havarijní přerušení dodávky vody, limity vývoje ztrát pitné vody, revize vodovodní sítě,, revize kanalizace ) Výkonové ukazatele kvality služeb (oznamovací doba plánovan novaného přerup erušení dodávky vody, vyřizov izování stížnost ností odběratel ratelů,, vyjadřov ování k dokumentacím ) Ekonomické a finanční výkonové ukazatele (Skladba provozních nákladn kladů podle typu Externí služby) VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o. 13

14 Výkonové ukazatele Specifikace kategorií Podle oblasti zaměř ěření výkonových ukazatelů Kvalita základnz kladních služeb (zásobov sobování odpadních vod) pitnou vodou nebo odvádění a čištění Kvalita základnz kladní preventivní údržby Kvalita služeb odběratel ratelům VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o. 14

15 Výkonové ukazatele Specifikace kategorií Podle závaznosti z z hlediska definování v Praktické příručce Základní ukazatele měly by být uvedené v každé provozní smlouvě Dodatečné ukazatele lze jimi doplnit nebo nahradit některn které základní ukazatele Specifické ukazatele specifické pro daný smluvní vztah VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o. 15

16 Specifické ukazatele Ukazatele definované ve vazbě na plánov nování údržby Revize vodovodní sítě kontrola minimáln lně uzávěrů a armatur, jak je specifikováno v provozních řádech Revize čerpadel na vodovodní síti plnění 100% požadavk adavků dle návodn vodů na údržbu Revize měřm ěřících ch přístrojp strojů na průtok odpadní vody a pitné vody plnění 100% požadavk adavků dle návodn vodů na údržbu VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o. 16

17 Specifické ukazatele Další specifické smluvní ukazatele Kvalita kalu vychází z potřeby zainteresování provozovatele na kontrole procesu vzniku čistírenského kalu a minimalizace podílu produkovaného kalu zatříděného jako nebezpečný ný odpad BOZP Úrazovost - hodnotí se počet pracovních ch úrazů zaměstnanc stnanců provozovatele vyžaduj adujících ch lékal kařské ošetření v poměru k celkovému počtu zaměstnanc stnanců provozovatele v hlavním m pracovním m poměru, vyjádřeno v procentech. Cílem C je předcházet úspor sporám na straně provozovatele v oblasti BOZP (školen( kolení,, vybavení zaměstnanc stnanců ochrannými pomůckami, kontrola dodržov ování předpisů) Odpadní voda počet nemovitostí (přípojek) pojek) zatopených vlivem kanalizace podpůrný ukazatel k ukazateli Čištění kanalizace Stokové sítě.. Pokutové body za vyplavení objektů vlivem problémů způsobených sníženou kapacitou kanalizačního řadu. Nevztahuje se na srážkov kové události většív než návrhová kapacita potrubí.. Tento ukazatel byl v nedávn vné době doplněn n do základnz kladních ukazatelů v Praktické příručce s ohledem na principiáln lní postoj orgánů Evropské komise VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o. 17

18 Specifické ukazatele Další specifické smluvní ukazatele Aktivní kontrola úniků na vodovodní síti Opravy podpůrný ukazatel k ukazateli Preventivní kontrola úniků na vodovodní síti. Sledování počtu poruch a následných n oprav na vodovodní síti nalezených při p i preventivní kontrole úniků Kontrola aktualizace údajů v GIS - ukazatel sledující dobu mezi získz skáním m podkladů pro aktualizaci GIS ( od Vlastníka nebo jako výstup z prováděných oprav ) jejich skutečným zanesením m do GIS. Referenční hodnota stanovena na 15 kalendářních dnů Skladba provozních nákladn kladů podle typu Externí služby ve smlouvě stanoveno nepřekro ekročitelné procento podílu provozních nákladn kladů zajišťovaných subdodávkou v poměru k celkovým provozním m nákladn kladům. V součtu nejsou zahrnuty služby poskytovatelů síťových služeb a náklady n na dodávku vody předanp edané VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o. 18

19 Tok informací Provozovatel Vlastník Tok informací od provozovatele k vlastníkovi Předávání podkladů a informací Informační povinnost a informace o havári riích Monitoring výkonu provozovatele a výkaznictví provozovatele Systém m smluvních pokut VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o. 19

20 Tok informací Provozovatel Vlastník Předávání podkladů a informací Rozdíl l mezi skutečnou dobou pro předp edání podkladů a informací od konce určit itého období (zpravidla konec kalendářního roku) nebo od data vyžádání Vlastníkem a referenční hodnotou Referenční hodnota v několika n kategoriích Předávání podkladů a provozních informací v rozsahu majetkové a provozní evidence Podklady pro investiční činnost Vlastníka Předkládání stanovisek, podkladů,, informací,, dokumentů na výzvu vlastníka Pokutové body odstupňov ovány podle doby prodlení nad referenční hodnotu VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o. 20

21 Tok informací Provozovatel Vlastník Informační povinnost a informace o havári riích Povinnosti provozovatele předp edávat určit ité havári riích zprávy o stavu vlastní činnosti a o Základní obsah zpráv přesně definován n v samostatné příloze smlouvy Smluvní Pokuta je ukládána za nedodržen ení časových termínů pro předklp edkládání zpráv nebo za nedodržen ení jejich sjednaného věcnv cného obsahu Informace o poruchách a havári riích Dle významu : závaz važné,, významné,, ostatní U každé kategorie definován n způsob a lhůta pro informování Sledování od vzniku, přes p průběh, po souhrnnou zprávu o havárii VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o. 21

22 Tok informací Provozovatel Vlastník Monitoring výkonu provozovatele a výkaznictví provozovatele Samostatná příloha : Specifikovány způsoby a účel monitoringu výkonu provozovatele Způsob buď přímým dohledem na činnost, nebo analýzou údajů z výkaznictví Monitoruje se : Povinnosti dané legislativou Plnění výkonových ukazatelů Plnění ročního plánu údržby Realizace smluvní investice Plnění povinností v souvislosti s odstraňov ováním m poruch a havári rií VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o. 22

23 Tok informací Provozovatel Vlastník Výpočet pokutových bodů Systém m smluvních pokut Hodnota pokutového bodu je jedním m z hodnotících ch kritéri rií nabídky Zadávac vací dokumentace definuje přípustný p pustný interval pro soutěž VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o. 23

24 Závěr Shrnutí Podstatná změna oproti stávaj vající provozní smlouvě Snaha jednoznačně definovat postupy a řešení situací Výkonové ukazatele významnou součást stí smlouvy Praktický přínos p všech v jednotlivých ukazatelů pro kvalitu plnění povinností provozovatele bude možné zhodnotit aža po určit itém čase fungování VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o. 24

25 Závěr DĚKUJI ZA POZORNOST VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o. 25