Závěrečný účet Města Nový Bydžov za rok 2008

Transkript

1 Závěrečný účet Města Nový Bydžov za rok 2008 sestavený k (v tisících Kč na dvě desetinná místa) I. Rozpočtové příjmy Para Polo Schválený Rozpočet Výsledek od Název graf žka rozpočet po změnách počátku roku a b text Nezadaná hodnota 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závisl , , , Daň z příjmů fyzických osob ze samost 2 890, , , Daň z příjmů fyzických osob z kapitál 600,00 600,00 983, Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce 5 000, , , Zrušené daně,jejichž předmětem je pří 1, Daň z přidané hodnoty , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 37, Poplatek za likvidaci komunálního odp 2 900, , , Poplatek ze psů 100,00 100,00 120, Poplatek za užívání veřejného prostra 400,00 400,00 93, Poplatek za provozovaný výherní hrací 1 000, , , Odvod výtěžku z provozování loterií 600,00 600,00 712, Příjmy za zkoušky z odborné způsobilo 1 200, , , Správní poplatky 5 450, , , Daň z nemovitostí 4 300, , , Splátky půjčených prostředků od podni 100,00 100,00 75, Splátky půjčených prostředků od obecn 235,00 235, Splátky půjčených prostředků od obyva 562,00 562,00 776, Neinvestiční přijaté transfery z všeo 1 859, , Neinvestiční přijaté transfery ze SR , , , Neinvestiční přijaté transfery ze stá 114,96 114, Ostatní neinvestiční přijaté transfer , , Neinvestiční přijaté transfery od obc 1 660, , , Neinvestiční přijaté transfery od kra 1 850, , Převody z rozpočtových účtů , Ostatní převody z vlastních fondů 952, Investiční přijaté transfery ze státn 330,42 330, Ostatní investiční přijaté transfery 3 100, , Investiční přijaté transfery od krajů 3 500, , , , , Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 100, , , Příjmy z pronájmu pozemků 3, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 29, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 11, , , , Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a e Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a 1, , Ostatní záležitosti v silniční dopravě Příjmy z poskytování služeb a výrobků 24, Přijaté sankční platby 750,00 750,00 889, ,00 750,00 913, Předškolní zařízení Odvody příspěvkových organizací 130,00 130,00 130, ,00 130,00 130, Základní školy Odvody příspěvkových organizací 454,00 522,31 456, Ostatní přijaté vratky transferů 68, ,00 522,31 524, Základní umělecké školy Odvody příspěvkových organizací 19,00 19,00 19, ,00 19,00 19, Divadelní činnost

2 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 200, , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 300,00 300,00 226, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz 0, , , , Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60,00 60,00 116, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 7, ,00 60,00 124, Činnosti muzeí a galerií Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7,00 7,00 9, ,00 7,00 9, Ostatní záležitosti kultury Příjmy z poskytování služeb a výrobků 110,00 110,00 81, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 48, ,00 110,00 129, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60,00 60,00 79, ,00 60,00 79, Sportovní zařízení v majetku obce Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3, , Ostatní tělovýchovná činnost Přijaté neinvestiční dary 20, , Ostatní zájmová činnost a rekreace Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30,00 30,00 18, ,00 30,00 18, Podpora individuální bytové výstavby Příjmy z úroků (část) 46,70 46,70 46, ,70 46,70 46, Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 500, , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 5 200, , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 0, , , , Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků 350,00 350,00 353, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 2 500, , , Ostatní příjmy z pronájmu majetku 37, Příjmy z podílů na zisku a dividend 21, , , , Komunální služby a územní rozvoj jinde nez Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2, Příjmy z pronájmu pozemků 310, Příjmy z úroků (část) 5, Ostatní přijaté vratky transferů 648,00 648, Příjmy z prodeje pozemků 9 513, , , Příjmy z prodeje ostatních nemovitost 8 100, , , Příjmy z prodeje ostatního hmotného d 703,00 571, Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod 324, , , , Využívání a zneškodňování komunálních odpa Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300,00 300,00 301, ,00 300,00 301, Ostatní činnosti k ochraně přírody a kraji Přijaté sankční platby 80, , Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mlád Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 0, , Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vyb Příjmy z poskytování služeb a výrobků 72, , Ostatní záležitosti sociálních věcí a poli Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 20, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz 0, , Bezpečnost a veřejný pořádek Příjmy z poskytování služeb a výrobků 280,00 280,00 363, Přijaté sankční platby 300,00 300,00 196,72 2

3 ,00 580,00 560, Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 200, ,00 495, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 14, Příjmy z pronájmu pozemků 695, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 36, Příjmy z úroků (část) 213, Příjmy z podílů na zisku a dividend 0, Přijaté sankční platby 80, Příjmy z prodeje krátkodobého a drobn 0, Přijaté pojistné náhrady 158, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 51,00 530, Neidentifikované příjmy 2, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz 3, , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operac Příjmy z úroků (část) 1, , Finanční vypořádání minulých let Ostatní příjmy z finančního vypořádán 308,21 308, ,21 308, Ostatní činnosti jinde nezařazené Příjmy z poskytování služeb a výrobků 137, Příjmy z úroků (část) 3, Neidentifikované příjmy 0, ,03 Celkem , , ,40 3

4 II. Rozpočtové výdaje Para Polo Schválený Rozpočet Výsledek od Název graf žka rozpočet po změnách počátku roku a b text Pěstební činnost Platy zaměstnanců v pracovním poměru 607,00 607,00 650, Povinné pojistné na sociální zabezpeč 158,00 158,00 160, Povinné pojištění na veřejné zdravotn 55,00 55,00 55, Prádlo, oděv a obuv 14,00 14,00 10, Knihy, učební pomůcky a tisk 2,00 2,00 1, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80,00 80,00 42, Nákup materiálu j.n. 390,00 390,00 518, Pohonné hmoty a maziva 80,00 80,00 92, Služby telekomunikací a radiokomunika 25,00 25,00 22, Konzultační, poradenské a právní služ 5,00 5,00 2, Služby školení a vzdělávání 2,00 2, Nákup ostatních služeb 840,00 840, , Opravy a udržování 500,00 500,00 164, Programové vybavení 5,00 5, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 7, Ostatní výdaje související s neinvest 10,00 10, Nákup kolků 1,00 1, Platby daní a poplatků státnímu rozpo 103,00 103,00 103, Stroje, přístroje a zařízení 319,00 318, , , , Podpora ostatních produkčních činností Nákup ostatních služeb 1036 Správa v lesním hospodářství Nákup ostatních služeb 164,64 164, ,64 164, Ostatní odvětvová a oborová opatření Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp , , Vnitřní obchod Nákup ostatních služeb 10,00 10, Neinvestiční transfery nefinančním po 9, ,00 10,00 9, Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy a udržování 50,00 51, Budovy, haly a stavby 1 000,00 182,50 177, ,00 232,50 228, Provoz veřejné silniční dopravy Budovy, haly a stavby 39,47 39, ,47 39, Ostatní záležitosti v silniční dopravě Nákup ostatních služeb 39,10 39, ,10 39, Předškolní zařízení Neinvestiční transfery občanským sdru 5,00 5, Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 2 123, , , Investiční transfery zřízeným příspěv 83, , , , Základní školy Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 9 604, , , Neinvestiční příspěvky ostatním přísp 1,96 1, Budovy, haly a stavby 1 386, ,00 997, Investiční transfery zřízeným příspěv 208, , , , Ostatní záležitosti předškolní výchovy a Nákup ostatních služeb 25,00 25, Ostatní neinvestiční transfery nezisk 12,00 12, Neinvestiční transfery obcím 80,00 80,00 108, ,00 117,00 120, Střední odborné školy Neinvestiční příspěvky ostatním přísp 20,00 20, ,00 20, Základní umělecké školy Ostatní neinvestiční transfery nezisk 2,40 2, Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 130,00 178,27 178,27 4

5 ,00 180,67 180, Divadelní činnost Platy zaměstnanců v pracovním poměru 800,00 800,00 652, Povinné pojistné na sociální zabezpeč 208,00 208,00 170, Povinné pojištění na veřejné zdravotn 72,00 72,00 59, Knihy, učební pomůcky a tisk 4, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 58, Nákup materiálu j.n. 180,00 112,00 313, Studená voda 25,00 25,00 21, Teplo 245,00 185,00 180, Elektrická energie 100,00 100,00 113, Pohonné hmoty a maziva 3, Služby pošt 5,00 5,00 14, Služby telekomunikací a radiokomunika 25,00 25,00 47, Konzultační, poradenské a právní služ 50,00 50, Služby školení a vzdělávání 9, Nákup ostatních služeb 1 200, , , Opravy a udržování 400,00 400,00 65, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5,00 5,00 6, Pohoštění 5,00 5,00 7, Ostatní nákupy jinde nezařazené 5, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 48, Věcné dary 22, Stroje, přístroje a zařízení 68,00 68, , , , Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců v pracovním poměru 680,00 680,00 647, Ostatní osobní výdaje 18, Povinné pojistné na sociální zabezpeč 177,00 177,00 170, Povinné pojištění na veřejné zdravotn 61,00 61,00 58, Knihy, učební pomůcky a tisk 250,00 250,00 292, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 102,00 102,00 92, Nákup materiálu j.n. 32,00 32,00 31, Studená voda 7,00 7,00 9, Teplo 180,00 130,00 130, Elektrická energie 35,00 35,00 36, Služby pošt 5,00 5,00 6, Služby telekomunikací a radiokomunika 60,00 60,00 46, Služby školení a vzdělávání 5,00 5,00 2, Služby zpracování dat 30,00 30, Nákup ostatních služeb 90,00 113,00 83, Opravy a udržování 60,00 60,00 41, Programové vybavení 20,00 20, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25,00 25,00 8, Pohoštění 4,00 4,00 3, Ostatní nákupy jinde nezařazené 15, Zaplacené sankce 0, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 2, Výpočetní technika 62,00 62, , , , Činnosti muzeí a galerií Platy zaměstnanců v pracovním poměru 420,00 420,00 387, Povinné pojistné na sociální zabezpeč 109,00 109,00 102, Povinné pojištění na veřejné zdravotn 38,00 38,00 35, Knihy, učební pomůcky a tisk 3,00 3,00 4, Nákup materiálu j.n. 5,00 5,00 3, Studená voda 1,00 1,00 0, Teplo 85,00 90,00 40, Elektrická energie 12,00 12,00 8, Služby pošt 1,00 1,00 0, Služby telekomunikací a radiokomunika 12,00 12,00 19, Nákup ostatních služeb 1,00 1,00 13, Opravy a udržování 5,00 5, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1,00 1, Ostatní nákupy jinde nezařazené 6,00 6,00 5, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 1, Ostatní výdaje související s neinvest 2,00 2, ,00 706,00 621, Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje 65,00 30,00 8, Knihy, učební pomůcky a tisk 0,99 5

6 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10,00 10,00 18, Nákup materiálu j.n. 580,00 580,00 85, Studená voda 15,00 15,00 7, Teplo 173,00 133,00 130, Elektrická energie 20,00 20,00 32, Služby pošt 1, Služby telekomunikací a radiokomunika 10,00 10,00 13, Služby školení a vzdělávání 1, Nákup ostatních služeb 180,00 180,00 466, Opravy a udržování 80,00 80,00 115, Pohoštění 38, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 14, Věcné dary 35,00 79, Neinvestiční transfery občanským sdru 300,00 94, Ostatní neinvestiční transfery nezisk 94, Neinvestiční transfery obyvatelstvu n 5, , , , Zachování a obnova kulturních památek Opravy a udržování 350,00 762,31 313, Neinvestiční transfery církvím a nábo 120,00 517, Neinvestiční transfery krajům 50, ,00 882,31 881, Pořízení, zachování hodnot místního kultur Opravy a udržování 20,00 20, ,00 20, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní osobní výdaje 116,00 116,00 110, Povinné pojistné na sociální zabezpeč 30,00 30,00 26, Povinné pojištění na veřejné zdravotn 10,00 10,00 9, Nákup ostatních služeb 95,00 95,00 95, Opravy a udržování 50,00 50,00 100, Budovy, haly a stavby 100,00 100, ,00 401,00 340, Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl Ostatní osobní výdaje 35,00 19, Povinné pojistné na sociální zabezpeč 2, Povinné pojištění na veřejné zdravotn 0, Nákup materiálu j.n. 0, Nákup ostatních služeb 0, Věcné dary 35,00 34, ,00 58, Sportovní zařízení v majetku obce Prádlo, oděv a obuv 2, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 41,65 62, Nákup materiálu j.n. 44, Elektrická energie 2,00 2,00 2, Pohonné hmoty a maziva 0, Nákup ostatních služeb 1,00 1,00 0, Opravy a udržování 7,00 207,00 109, Ostatní neinvestiční transfery nezisk 250,00 255,00 255, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 900,42 900, Budovy, haly a stavby 4 506, , , Stroje, přístroje a zařízení 3 201, , , , , , Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery občanským sdru 500,00 500, Ostatní neinvestiční transfery nezisk 358,00 858, Účelové neinvestiční transfery nepodn 15,00 15, ,00 873,00 873, Využití volného času dětí a mládeže Ostatní neinvestiční transfery nezisk 1,50 1, ,50 1, Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní osobní výdaje 12,00 12,00 24, Povinné pojistné na sociální zabezpeč 4,00 4,00 3, Povinné pojištění na veřejné zdravotn 1,00 1,00 1, Prádlo, oděv a obuv 9,00 9, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10,00 10,00 4, Nákup materiálu j.n. 4,00 4,00 1, Elektrická energie 3,00 3,00 6, Pevná paliva 3,00 3,00 6

7 Nákup ostatních služeb 20,00 20,00 14, Opravy a udržování 15,00 15,00 0, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 12,00 12,00 17, Ostatní neinvestiční transfery nezisk 271,85 271, Platby daní a poplatků státnímu rozpo 0, ,00 364,85 346, Podpora individuální bytové výstavby Služby peněžních ústavů 3612 Bytové hospodářství Platy zaměstnanců v pracovním poměru 464,00 464,00 578, Ostatní osobní výdaje 30,00 30, Povinné pojistné na sociální zabezpeč 121,00 121,00 153, Povinné pojištění na veřejné zdravotn 42,00 42,00 52, Knihy, učební pomůcky a tisk 1,00 1,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100,00 100,00 16, Nákup materiálu j.n. 250,00 250,00 341, Úroky vlastní 117,00 117,00 116, Studená voda 1 721, , , Teplo 2 344, , , Plyn 10,00 10,00 4, Elektrická energie 517,00 517,00 415, Služby pošt 30,00 30,00 19, Nájemné za půdu 14,00 14, Konzultační, poradenské a právní služ 20,00 20,00 13, Služby školení a vzdělávání 1, Nákup ostatních služeb 250,00 250,00 268, Opravy a udržování 2 967, , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1,00 1, Ostatní nákupy jinde nezařazené 12,00 12,00 11, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 9, Budovy, haly a stavby 1 000, , , , , , Nebytové hospodářství Nákup materiálu j.n. 10,00 10,00 36, Úroky vlastní 193,00 193, Studená voda 4,00 4,00 21, Teplo 24,00 24, Plyn 0, Elektrická energie 25,00 25,00 38, Nájemné za půdu 14,00 14, Nákup ostatních služeb 60,00 60,00 101, Opravy a udržování 545,00 545,00 611, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 8,00 8, Budovy, haly a stavby 45, ,00 883,00 855, Územní plánování Konzultační, poradenské a právní služ 30,00 30,00 17, Služby zpracování dat 100,00 100, Nákup ostatních služeb 450,00 450,00 13, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 820, , , , , Komunální služby a územní rozvoj jinde nez Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 550, , , Ostatní osobní výdaje 25, Povinné pojistné na sociální zabezpeč 403,00 403,00 488, Povinné pojištění na veřejné zdravotn 140,00 140,00 169, Ochranné pomůcky 1, Prádlo, oděv a obuv 10,00 10,00 9, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30,00 220,00 40, Nákup materiálu j.n. 340,00 320,00 214, Úroky vlastní 325, Plyn 1,00 1, Pohonné hmoty a maziva 10,00 10,00 20, Služby telekomunikací a radiokomunika 4,00 4,00 4, Nájemné 13, Konzultační, poradenské a právní služ 80,00 80,00 208, Nákup ostatních služeb 160,00 245,00 384, Opravy a udržování 300,00 100,00 178, Pohoštění 1,00 1,00 3, Ostatní nákupy jinde nezařazené 5, Ostatní neinvestiční transfery veřejn 71,73 71,73 71,73 7

8 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp , , Platby daní a poplatků státnímu rozpo 2, Nespecifikované rezervy 620,00 183, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 322, Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení 140, Pozemky 7 384, ,20 835, Investiční transfery zřízeným příspěv 4 097, , Ostatní investiční půjčené prostředky 7 355, Rezervy kapitálových výdajů 3 575, , , , Ostatní činnosti k ochraně přírody a kraji Prádlo, oděv a obuv 5, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 27, Nákup materiálu j.n. 70,00 70,00 142, Služby telekomunikací a radiokomunika 0, Nákup ostatních služeb 420,00 420,00 153, Ostatní nákupy jinde nezařazené 30, Ostatní neinvestiční transfery nezisk 10,00 10, Stroje, přístroje a zařízení 99, ,00 500,00 469, Příspěvek na živobytí Sociální dávky 495,00 494, ,00 494, Doplatek na bydlení Sociální dávky 44,00 43, ,00 43, Mimořádná okamžitá pomoc Sociální dávky 18,00 17, ,00 17, Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým Sociální dávky 4,00 4, ,00 4, Příspěvek při péči o osobu blízkou Sociální dávky 65,00 64, ,00 64, Příspěvek na zvláštní pomůcky Sociální dávky 281,00 280, ,00 280, Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérovéh Sociální dávky 163,00 162, ,00 162, Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní Sociální dávky 515,00 515, ,00 515, Příspěvek na provoz motorového vozidla Sociální dávky 3 583, , , , Příspěvek na individuální dopravu Sociální dávky 43,00 42, ,00 42, Příspěvek na péči Sociální dávky , , , , Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vyb Platy zaměstnanců v pracovním poměru 212, Ostatní osobní výdaje 194, Povinné pojistné na sociální zabezpeč 50, Povinné pojištění na veřejné zdravotn 17, Knihy, učební pomůcky a tisk 1, Nákup materiálu j.n. 200,00 67, Služby pošt 0, Služby telekomunikací a radiokomunika 3, Služby školení a vzdělávání 3, Nákup ostatních služeb 21, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4, Ostatní nákupy jinde nezařazené 5, Ostatní neinvestiční transfery nezisk 20,00 20, ,00 409, Centra sociálně rehabilitačních služeb Neinvestiční transfery obecně prospěš 1 200,00 440,00 414,00 8

9 ,00 440,00 414, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním sku Platy zaměstnanců v pracovním poměru 60,00 60, Ostatní osobní výdaje 75, Knihy, učební pomůcky a tisk 5, Služby školení a vzdělávání 14, Nákup ostatních služeb 160,00 272,00 3, Neinvestiční půjčené prostředky občan 500,00 250,00 150, ,00 582,00 249, Domovy Ostatní neinvestiční transfery nezisk 1,13 1, ,13 1, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál Ostatní neinvestiční transfery nezisk 29,50 29, ,50 29, Ostatní záležitosti sociálních věcí a poli Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 50,00 37, ,00 37, Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 100, , , Povinné pojistné na sociální zabezpeč 286,00 286,00 261, Povinné pojištění na veřejné zdravotn 99,00 99,00 90, Prádlo, oděv a obuv 20,00 20,00 20, Knihy, učební pomůcky a tisk 1,00 1,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15,00 15,00 2, Nákup materiálu j.n. 15,00 15,00 15, Elektrická energie 10,00 10,00 7, Pohonné hmoty a maziva 4, Služby telekomunikací a radiokomunika 30,00 30,00 22, Služby školení a vzdělávání 20,00 20,00 14, Nákup ostatních služeb 200,00 200,00 111, Opravy a udržování 15,00 15,00 23, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8,00 8,00 0, Nákup kolků 1,00 1, Platby daní a poplatků státnímu rozpo 0, Stroje, přístroje a zařízení 95, , , , Požární ochrana - profesionální část Ostatní investiční transfery jiným ve 300,00 300,00 300, ,00 300,00 300, Požární ochrana-dobrovolná část Platy zaměstnanců v pracovním poměru 137,00 287,00 233, Ostatní platy 40,00 40,00 9, Ostatní platby za provedenou práci ji 3, Povinné pojistné na sociální zabezpeč 36,00 36,00 59, Povinné pojištění na veřejné zdravotn 12,00 12,00 20, Povinné pojistné na úrazové pojištění 4,00 4,00 3, Ostatní povinné pojistné placené zamě 4, Prádlo, oděv a obuv 30,00 30,00 17, Knihy, učební pomůcky a tisk 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80,00 80,00 59, Nákup materiálu j.n. 10,00 10,00 40, Studená voda 6,00 6,00 4, Plyn 18,00 18,00 6, Elektrická energie 30,00 30,00 28, Pohonné hmoty a maziva 12,00 12,00 14, Služby telekomunikací a radiokomunika 12,00 12,00 12, Konzultační, poradenské a právní služ 5,00 5, Služby školení a vzdělávání 25,00 25,00 16, Nákup ostatních služeb 7,00 56,30 10, Opravy a udržování 46,00 46,00 5, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3, Pohoštění 0, Ostatní neinvestiční transfery jiným 15, Dopravní prostředky 1 500, , , , , , Ostatní činnosti v integrovaném záchranném Knihy, učební pomůcky a tisk 1,00 1, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5,00 5, Nákup materiálu j.n. 8,00 8,00 1, Služby telekomunikací a radiokomunika 6,00 6,00 7,65 9

10 Nákup ostatních služeb 7, Programové vybavení 10,00 10, ,00 30,00 16, Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstev obcí a kr 1 500, , , Povinné pojistné na sociální zabezpeč 294,00 294,00 280, Povinné pojištění na veřejné zdravotn 135,00 135,00 115, , , , Volby do zastupitelstev územních samospráv Ostatní osobní výdaje 315,00 165, Povinné pojištění na veřejné zdravotn 11, Nákup materiálu j.n. 14, Pohonné hmoty a maziva 0, Nákup ostatních služeb 5, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1, Pohoštění 15, ,00 214, Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje 44, Povinné pojistné na sociální zabezpeč 4 498, , , Povinné pojištění na veřejné zdravotn 1 557, , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 98, Léky a zdravotnický materiál 1, Prádlo, oděv a obuv 10,00 10, Knihy, učební pomůcky a tisk 98,00 98,00 84, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 800,00 800,00 700, Nákup materiálu j.n. 475,00 475,00 476, Úroky vlastní 2, Studená voda 100,00 100,00 93, Teplo 900,00 540,00 620, Elektrická energie 460,00 460,00 574, Pohonné hmoty a maziva 130,00 130,00 146, Služby pošt 900,00 900,00 805, Služby telekomunikací a radiokomunika 380,00 380,00 418, Služby peněžních ústavů 130,00 130,00 157, Konzultační, poradenské a právní služ 88,00 139,00 88, Služby školení a vzdělávání 370,00 370,00 364, Nákup ostatních služeb 2 130, , , Opravy a udržování 150,00 150,00 287, Programové vybavení 124, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 130,00 130,00 180, Pohoštění 80,00 80,00 209, Ostatní nákupy jinde nezařazené 360,00 360,00 324, Ostatní poskytované zálohy a jistiny 1,00 1, Zaplacené sankce 1, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 19, Věcné dary 10, Nákup kolků 3, Platby daní a poplatků státnímu rozpo 2, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nez 1, Programové vybavení 360,00 360,00 104, Stroje, přístroje a zařízení 290,00 290,00 323, Dopravní prostředky 250,00 250, , , , Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů 500,00 500,00 493, ,00 500,00 493, Převody vlastním fondům v rozpočtech územn Převody FKSP a sociálního fondu obcí 932, Převody vlastním rozpočtovým účtům , Ostatní převody vlastním fondům 270, , Finanční vypořádání minulých let Vratky rozpočtům ústřední úrovně tran 416,36 416, ,36 416, Ostatní činnosti jinde nezařazené Ostatní osobní výdaje 25, Léky a zdravotnický materiál 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20,12 10

11 Nákup materiálu j.n. 130, Studená voda 4, Teplo 87, Služby peněžních ústavů 4, Nákup ostatních služeb 932,00 932,00 303, Opravy a udržování 517, Pohoštění 58, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 119, Věcné dary 57, Platby daní a poplatků státnímu rozpo 5 530, , , Ostatní neinvestiční transfery obyvat 159, Neinvestiční půjčené prostředky obyva 182, , , ,44 Celkem , , ,90 11

12 III. Finanční třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách Počátku roku text r Krátkodobé financování - z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy(+) 8111 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky(+) , , ,09 Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř( ,09 Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/ , ,22 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - p 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - v 8118 Dlouhodobé financování - z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy(+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů(-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostř.(+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř( , ,00-952,82 Změna stavu dlouhod. prostředků na bank.účt.(+/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-pří 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výd 8128 Krátkodobé financování - ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy(+) 8211 Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů( 8212 Krátkodobé přijaté půjč.prostředky(+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř( 8214 Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - p 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výd 8218 Dlouhodobé financování - ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy(+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodob. vydaných dluhopisů( 8222 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř( 8224 Změna stavu dlouhod.prostředků na bank. účt.(+/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-pří 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výd 8228 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z pen.úč.org.nemaj.char.př.a výd.vl.se(+/ Nerealizované kurzové rozdíly(+/-) 8902 Financování (součet za třídu 8) , , ,04 12

13 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,07 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,95 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,59 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,79 Příjmy celkem , , ,40 Konsolidace příjmů ,62 v tom položky : 2223-Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi kr.a ob Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi RR a kr Splátky půjč.prostř.od obcí Splátky půjč.prostř.od krajů Splátky půjč.prostř.od regionálních rad Ost.spl.půjč.pr.od veřej.rozpoč.územní Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transfery od RR Ost.neinvest.přij.transfery od rozpoč.ú Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , Ostat.přev.z vlastních fondů , Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů , , Investiční přijaté transfery od RR Ost.invest.přij.transfery od rozpoč.úze 4190 ZJ 024-Transfery přijaté z území jiného okre ,46 ZJ 025-Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jiného 4192 ZJ 028-Transfery přijaté z území jiného kraj ,14 ZJ 029-Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jiného 4194 Příjmy celkem po konsolidaci , , ,78 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,96 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,94 Výdaje celkem , , ,90 Konsolidace výdajů ,62 v tom položky: 5321-Neinvestiční transfery obcím ,00 80,00 108, Neinvestiční transfery krajům , Neinvestiční transfery RR Ost.neinv.transfery veř.rozp.územ.úrovn ,73 71,73 71, Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů , Převody vlastním rezer.fondům UR Převody vlastním rozpočtovým účtům , Ost.převody vlastním fondům , Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kr.a ob Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi RR a kr Neinvest.půjč.prostř.obcím Neinvest.půjč.prostř.krajům Neinvest.půjč.prostř. regionálním radám Ost.neinv.půjč.prostř.veř.rozp.územní ú Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.invest.transfery veř.roz.územní úro Investiční půjč.prostř.obcím Investiční půjč.prostř.krajům Investiční půjč.prostř. regionálním rad Ost.invest.půjč.prostř.veřej.roz.územ.ú 4420 ZJ 026-Transfery poskytnuté na území jiného 4421 ZJ 027-Půjč.prostř.poskyt.na úz.jiného okres 4422 ZJ 035-Transfery poskytnuté na území jiného 4423 ZJ 036-Půjč.prostř.poskyt.na úz.jiného kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci , , ,28 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci , , ,50 13

14 Třída 8 - Financování , , ,04 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci , , ,04 14

15 Sociální fond zůstatek účtu k ,24 příjmy příděl do sociálního fondu 932,00 splátky půjček 217,32 tržby Poniklá 137,93 přijaté úroky 3, ,55 výdaje poskytnuté půjčky 182,13 údržba Poniklá 490,68 provoz Poniklá 248,66 ostatní výdaje soc. fondu 726, ,33 zůstatek účtu k ,46 Fond na modernizaci bytového fondu zůstatek účtu k ,08 příjmy vklad města 500 splátky poskytnutých úvěrů 560,02 úroky z poskytnutých úvěrů 46,46 přijatý úrok z běžného účtu 0, ,91 výdaje poplatky bance 2,26 splátky placené SFRB 952,82 úroky placené SFRB 116, ,04 zůstatek účtu k ,95 Hospodaření organizací zřízených a založených městem MŠ MŠ ZŠ ZŠ Technické DUHA TEHOM Organizace Sluníčko Palackého Klicperova Karlova ZUŠ služby o.p.s. a.s. IČO provoz.přísp , , , ,71 178, ,50 414,00 0,00 invest.přísp. 83,78 0,00 43,97 164,10 0, ,00 0,00 0,00 náklady 6 399, , , , , , , ,13 výnosy 6 388, , , , , , , ,78 hosp.výsledek -11,35 73,62 2,67 196,54 0,37-692,72-142,00 63,65 dlouhodob.majetek 484,81 529,23 135, ,83 72, ,22 263, ,00 ostatní aktiva 912, , , ,72 989, , , ,00 aktiva celkem 1 397, , , , , , , ,00 vlastní zdroje 585,80 752,72 665, ,86 286,67 719,95 761, ,00 cizí zdroje 811,28 804, , ,66 774, ,91 740, ,00 pasiva celkem 1 397, , , , , , , ,00 15

16 Přijaté dotace Dotace pol. ÚZ celkem vyúčtování státní správa (sociální dávky) ,84 volby , ,00 státní správa (ochrana dětí) , ,96 souhrnná dotace ,30 Dotace SFŽP - ošetření alejí - vyúčtování ,96 teréní soc. práce ,00 Úřad práce ,00 Úřad práce ,56 Úřad práce ,48 SD - příspěvek na péči , ,00 SD - pomoc v hmotné nouzi , ,00 prevence kriminality ,00 lesní hospodář ,64 opravy kulturních památek , ,68 Neinvestiční dotace od obcí ,53 dotace KHK - školství ,00 9,00 dotace KHK - hasiči ,30 6,00 dotace KHK - lesy ,05 dotace KHK - knihovna ,00 dotace KHK - SROP (EU) ,09 dotace KHK - SROP (EU) ,89 Neinvestiční dotace od kraje ,33 rybník Řasov - vyúčtování , ,42 požážární vozidlo ,00 infrastruktura ul. Josefa Němce , ,00 dotace KHK - požární vozidlo ,00 dotace KHK - průmyslová zóna , ,00 Celkem ,18 Poskytnuté dotace usnesení částka žadatel účel Z 247/13/ ,00 Českobratrská církev evangelická oprava fasády kostela Z 261/14/ ,00 Hasičský záchranný sbor KHK pohonná jednotka k vyprošť.zařízení 16

17 704/38/ ,00 VOŠ a SOŠ NB MČR v grafických předmětech 715/38/2008 6,00 ZŠ Palackého vstupné na zimní stadion 720/38/2008 1,13 Domov soc.služeb Skřivany příspěvek na činnost 734/39/ ,00 OS Pozámčí činnost dobrovolníků 735/39/ ,00 OS rada seniorů NB příspěvek na činnost 736/39/ ,00 OS rada seniorů NB pronájmy 737/39/2008 3,50 OS centrum pro zdr.pos. KHK odborné sociální poradenství 738/39/ ,00 OSnPAvNB - romové cesta ke zdravému životnímu stylu 741/39/ ,00 Český svaz chovatelů na činnost 794/42/ ,00 ZŠ a MŠ Hlušice příspěvek na dopravu žáků 828/44/ ,00 HC STADION N.B. pronájem ledové plochy Z 314/16/ ,00 Galerie u sv. Jakuba, o.s. kulturní grant Z 314/16/ ,00 Novobydžovský čtverec kulturní grant Z 314/16/2008 6,50 Jakub Strnka (Jedna kapela) kulturní grant Z 314/16/ ,00 Mgr.Zimová (Učitelky hrají dětem) kulturní grant Z 314/16/ ,00 Jakub Strnka (chrám.sbor) kulturní grant Z 314/16/2008 7,00 Filip Schovánek (něco chybí) kulturní grant Z 314/16/2008 1,50 Kateřina Nováková (pískání) kulturní grant Z 314/16/ ,00 OSnPAvNB - Majáles 2008 kulturní grant Z 314/16/ ,00 OSnPAvNB - Fišerův Bydžov kulturní grant Z 314/16/2008 2,40 Sdružení rodičů při ZUŠ kulturní grant Z 314/16/2008 1,00 Světlana Forštová (NB ve fotogr.) kulturní grant Z 314/16/ ,00 Klub Emy Destinové kulturní grant Z 314/16/2008 1,60 Hana Musilová (dětské setkání) kulturní grant Z 314/16/2008 8,25 Ondřej Rudolf (Da Behinds) kulturní grant Z 314/16/ ,00 Divadelní spolek Jirásek kulturní grant Z 314/16/ ,75 Tomáš Křovina (Pocta J.Malátovi) kulturní grant Z 315/16/ ,00 Karate Kyokushin sportovní grant Z 315/16/ ,00 TJ Jiskra N.B. sportovní grant Z 315/16/ ,00 RMSK Cidlina sportovní grant Z 315/16/ ,00 LTC Nový Bydžov sportovní grant Z 315/16/ ,00 FK Nový Bydžov sportovní grant Z 315/16/ ,00 HC STADION N.B. sportovní grant Z 315/16/2008 5,00 Roman Kořínek sportovní grant Z 315/16/ ,00 Michal Prokop (steetball) sportovní grant 894/47/ ,00 Laxus terénní programy Laxus 932/49/2008 3,00 Myslivecké sdružení NB-Vrše na činnost 951/50/2008 5,00 Český zahrádkářský svaz osvětová činnost, přednášky 1014/53/2008 2,50 Obč. sdružení Novobydřovska výstava kaktusů a zvířat 1017/53/ ,00 TJ Jiskra N.B. soustředění volejbal - dívky Z 357/18/ ,00 farnost NB příspěvek na opravu střechy 1062/56/ ,00 LTC Nový Bydžov celostátní tenisový turnaj 1114/58/2008 3,00 OSnPAvNB - Šipkový klub na činnost 1121/59/2008 5,00 spec.š. DANETA příspěvek na žáka M.Drbohlava Z 401/19/ ,00 RMSK Cidlina úhrada nákladů na dopravu 1167/60/ ,00 Blanka Hájková příspěvek na útulek pro psy a kočky 1246/63/ ,00 Český svaz včelařů léčiva, veter.vyšetření, osvěta 1256/63/2008 5,00 Karate Kyokushin mezinárodní turnaj dětí a mládeže 446/21/ ,00 Sokol sportring 1293/64/2008 5,00 Karate Kyokushin mezinárodní turnaj dětí a mládeže 1325/65/ ,00 Roman Kořínek trenigová příprava Celkem 2 162,13 17

18 Rozpočtové hospodaření Město hospodařilo podle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne s rozpočtovaným schodkem ve výši tis. Kč při příjmech ve výši tis. Kč. Finanční krytí rozpočtového schodku bylo zajištěno úvěrem. Rozpočet byl upraven celkem devíti rozpočtovými opatřeními. Po těchto úpravách došlo k rozpočtovému schodku tis. Kč při příjmech tis. Kč. Hospodaření města za rok 2008 skončilo přebytkem tis. Kč, což je s ohledem na rozpočtovaný schodek zlepšení o tis. Kč. Došlo ke zvýšení příjmů celkem o tis. Kč. K tomuto zlepšení se nejvíce podílel nárůst daňových příjmů ve výši tis. Kč, nárůst kapitálových příjmů ve výši tis. Kč a nárust příjmů za lesy ve výši tis. Kč. Zároveň došlo ke snížení výdajů celkem o tis. Došlo ke snížení neinvestičních výdajů o tis. Kč. V investičních výdajích došlo ke snížení o tis. Kč (výkup majetku, infrasruktura v ulicích Stanislava Hudečka a Josefa Němce, průmyslové zóny v Zábedově a v Chudonicích). Investiční výdaje města byly celkem tis. Kč. Bylo zakoupeno hasičské auto (4 878 tis. Kč), rolba na úpravu ledu na zimním stadionu (3 201 tis. Kč) a došlo také k realizaci několika staveb zejména infrastruktura ul. Stanislava Hudečka (7 345 tis. Kč), infrasruktura ul. Josefa Němce (5 682 tis. Kč), průmyslová zóna Zábědov (3 000 tis. Kč), dostavba zimnho stadionu (2 137 tis. Kč). K dalším investičním výdajům do majetku města došlo prostřednictvím technických služeb (4 097 tis. Kč) a dále to byly výdaje za projektovou dokumentaci (6 383 tis. Kč). Dluhová služba Číslo řádku Název položky Odkaz na rozpočtovou skladbu Stav k daňové příjmy (po konsolidaci) třída ,07 2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída ,96 3 přijaté dotace finanční vztah položka ,30 4 dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + ř ,33 5 Úroky položka ,99 6 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx ,38 7 splátky leasingu položka ,00 8 dluhová služba ř. 5 + ř. 6 + ř ,37 9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř. 8 děleno ř. 4 0,03 Vyčíslení úvěrů a finančních výpomocí k Věřitel Zůstatek Účel splátky splatnost Úvěry Česká spořitelna ,00 Budova spořitelny čtvrtletní ,00 Kč Komerční banka ,00 Rekonstrukce úřadu měsíční ,00 Kč ,00 Finanční výpomoci SFRB ,24 Půjčky na opravy bytů čtvrtletní anuitní ,00 Kč Zástavní smlouvy budova č.p pozemky budova č.p pozemky zástava ve výši tis. Kč k dotaci z MMR, zástava ve výši tis. Kč k dotaci z MM 18

19 Hospodaření s majetkem města V proběhu roku 2008 došlo zejména k nákupu hasičského auta, rolby na úpravu ledu na zimním stadionu a pozemků. Došlo prodeji několika bytů a pozemků. Majetek v roce 2008 řádně inventarizován, rozdíly zjištěny nebyly. V následující tabulce je uveden přehled inventarizovaného majetku v korunách. Software (013) ,00 Drobný nehmotný majetek (018) ,00 Ostatní nehmotný majetek (019) ,00 Budovy a stavby (021) ,21 Samostatné movité věci a soubory (022) ,14 Drobný hmotný majetek (028) ,47 Pozemky (031) ,00 Umělecká díla a předměty (032) ,00 Majetek vedený v operativní evidenci ,09 nedokončený nehmotný majetek (041) ,50 nedokončený hmotný majetek (042) ,16 poskyt.zál.na dlouh.hmot.majet. (052) ,00 majetkové účasti s rozhodujícím vlivem (061) ,00 majetkové účasti s podstatným vlivem (062) ,00 ostatní dlouhodobé půjčky (067) ,00 ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) ,69 zásoby (112) ,57 poskytnuté provozní zálohy (314) ,00 pohledávky za rozpočtové příjmy (315) ,47 pohledávky za zaměstnanci (335) ,00 jiné pohledávky (378) ,90 ceniny (263) ,00 základní běžný účet (231) ,54 běžné účty peněžních fondů (236) ,09 ostatní běžné účty (245) ,14 poskytnuté výpomoci podn.subj. (274) ,00 poskytnuté výpomoci ostatním org. (275) ,20 poskytnuté výpomoci fyzickým osobám (277) ,36 přijaté návratné finanční výpomoci (272) ,24 ostatní dlouhodobé závazky (959) ,50 dodavatelé (321) ,11 přijaté zálohy (324) ,00 ostatní závazky (325) ,00 zaměstnaci (331) ,00 ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) ,00 sociální a zdravotní pojištění (336) ,00 ostatní přímé daně (342) ,00 jiné závazky (379) ,34 dlouhodobé bankovní úvěry (951) , ,34 19

20 Zpráva auditora Přezkoumání hospodaření provedla společnost AV-AUDITING, spol. s r. o., Tolarova Pardubice a v závěru zprávy bylo uvedeno: Můžeme konstatovat v souladu s ustanovením odst. 3 a), že v průběhu přezkoumání nebyly zjištěny významější chyby a nedostatky. Rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření města v budoucnu nebyla zjištěna. Výrok auditora Domníváme se, že důkazní informace, které jsme získali, jsou dostatečné a vhodné, aby poskytovaly přiměřený základ pro vyjádření následujícího výroku bez výhrad: Podle našeho názoru, účetní závěrka podává ve všech význanmných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční situace Města Nový Bydžov k 31. prosinci Byla sestavena v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. 20