LOUŇOVICE. Ič: za rok 2013

Transkript

1 Zborovská Praha 5 SpZn: SZ /2013/KUSK Čj.: /KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LOUŇOVICE Ič: za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Horní náves Louňovice Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením prezkoumání: - kontroloři: Bc. Simona Markova Bc. Dana Matěj ková ( ) Bc. Jaroslav Petrák ( ) Zástupci obce: Ing. Josef Řehák - starosta Dana Kodejšová - vedoucí obecního úřadu Ing. Ivana Hřebcová - hlavní účetní Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením 2 zák. Č Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r

2 A. Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled na roky Pravidla rozpočtového provizoria stanovena Směrnicí Č ve výši ]/12 skutečných výdajů předchozího roku na nezbytně nutné výdaje. Směrnice byla schválena zastupitelstvem obce dne Návrh rozpočtu zveřejněn ve dnech Schválený rozpočet roku 2013 zastupitelstvem obce dne jako vyrovnaný Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím ze dne pro Mateřskou školu Louňovice Rozpočtová opatření Č. 1 schváleno zastupitelstvem obce dne 3] Č. 2 schváleno zastupitelstvem obce dne Č. 3 schváleno zastupitelstvem obce dne Č. 4 schváleno zastupitelstvem obce dne Č. 5 schváleno zastupitelstvem obce dne Závěrečný účet za rok 2012 schválen zastupitelstvem obce dne s vyjádřením "bez výhrad". Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn ve dnech ]3 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavenk ,31.] Výkaz zisku a ztráty sestaven k , Rozvaha sestavena k , Příloha rozvahy sestavena k , Účtový rozvrh na rok 2013 Hlavní kniha za období , ] Kniha došlých faktur vedena ručně, evidence a úhrady za rok 2013, poř. Č Kniha odeslaných faktur vedena ručně, evidence a úhrady za rok 2013, poř. Č Bankovní výpis k účtu Č /0100 vedenému u Komerční banky, a.s., od výpisu Č. 116 ze dne do výpisu Č. 150 ze dne a dále od výpisu Č. 198 ze dne do výpisu Č. 212 ze dne k účtu Č /0300 vedenému u ČSOB, a.s., od výpisu Č. 2013/1 za období do výpisu Č. 2013/12 za období k účtu Č vedenému u ČNB, a.s., od výpisu Č. 1 ze dne do výpisu Č. 23 ze dne k účtu Č /0]00 vedenému u KB, a.s., od výpisu Č. ]05 ze dne do výpisu Č. 122 ze dne a dále od výpisu Č. 192 ze dne do výpisu Č. 210 ze dne

3 Účetní doklad k účtu Č účetní doklady od Č. 647 ze dne do Č. 814 ze dne a dále od Č ze dne do Č ze dne k účtu Č / účetní doklady od Č ze dne 3 I do Č ze dne 31.] k účtu Č / účetní doklady od Č ze dne do Č ze dne k účtu Č /0]00 - účetní doklady od Č ze dne do Č ze dne a dále od Č ze dne do Č ze dne Pokladní kniha (deník) za období červenec - srpen, prosinec 2013 stop stav pokladní hotovosti provedený ke dni dílčího přezkoumání se zůstatkem ve výši Kč 5.025,- souhlasí na zůstatek uvedený v pokladní knize (poslední doklad Č. 198/3 ze dne ] 3) Pokladní doklad příjmové a výdajové pokladní doklady od Č. V ze dne ]3 do Č. V ze dne a dále od Č. P ze dne do V ze dne Evidence majetku vedena v programu Triada k inventurní soupis majetku a závazků Příkaz k provedení inventarizace ze dne Plán inventur ze dne ] 3 Proškolení inventarizační komise ze dne , včetně prezenční listiny Inventurní soupis majetku a závazků k Inventarizační zpráva ze dne Výpisy z katastru nemovitostí k a k datu (kat. území Č LV 10001, kat. území Č LV 952, kat. území Č LV 443, kat. území Č LV 678) Odměňování členů zastupitelstva výplatní listina za prosinec neuvolněných zastupitelů obce - osobní číslo 15, 19, 22, 23, 30 až 32. Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Kupní smlouva ze dne na pořízení pozemku p.č. 90/28 o výměře 95 m 2 - zahrada (do majetku obce) za dohodnutou kupní cenu Kč 1.900,-. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce Darovací smlouvy ze dne (obec dárce) na finanční dar ve výši Kč ,- na humanitární a sociální účely nebo na obnovu majetku obce postiženého živelnou pohromou. Poskytnutí daru bylo schváleno zastupitelstvem obce dne ze dne (obec dárce) na finanční dar ve výši Kč ,- na humanitární a sociální účely nebo na obnovu majetku obce postiženého živelnou pohromou. Poskytnutí daru bylo schváleno zastupitelstvem obce dne Smlouvy zástavní Potvrzení o zániku zástavního práva ze dne pod č.j /2013 na pozemku Č. 159 v k.ú. Louňovice úhradou pohledávky Smlouvy o věcných břemenech Č /1/2013 ze dne uzavřená e společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, Ič ] 1 (obec povinná) na pozemku č 157/7 o výměře 674 m 2 za

4 účelem zřízení a provozo ání plynárenského zařízení "přípojka pro RD, Kutnohorská č.p 20, Louňovice" na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši Kč 1.815,-. Uzavření mlouvy chváleno zastupitelstvem obce dne Dohody o provedení práce ze dne , úklid kontejneru, rozsahu 16 hodin ze dne , úklid zastávek, odvoz odpadu, sekáni trávy, hrabání listí, v rozsahu 20 hodin Smlouvy ostatní Smlouva o běžném účtu Č ze dne uzavřená s Českou národní bankou, Praha 1, Ič o zřízení účtu Č /0710 (účet podřízen státní pokladně). Vnitřní předpis a směrnice Příloha směrnice Č Podpisový vzor platný pro rok 2013 Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení (nepřezkoumáváno, použito podpůrně) ze dne , , , , , , , , , , , lg , , , , (účetní závěrka roku 2012), , , , , , , , , , , , Výsledky kontrol zřizených organizací Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě Č. 1 vykonané v Mateřské škole Louňovice ve dnech za kontrolované období od do Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě Č. 2 vykonané v Mateřské škole Louňovice ve dnech za kontrolované období od do V kontrolovaném období obec Louňovice, dle prohlášení starosty obce, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela směnnou, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, mlouvu o přijetí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace), smlouvu o převzetí dluhu nebo rucitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 od t. 3 zák. Č. 137/2006 Sb.).

5 B. Zjištění z pfezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Louňovice: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Plnění opatfení k odstranění nedostatků zjištěných: ' a) při dílčím přezkoumání Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

6 D) Závěr Při přezkoumání hospodaření obce Louňovice za rok 2013 podle 9 2 a ~ 3 zákona Č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ( 1O odst. 3 písmo a) zákona Č Sb.) Upozornění na rizika dle 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: Neuvádí se. Podíly dle 10 odst. 4 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 5,77 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,43 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 4,78 % Komentář: Celkový objem dlouhodobých Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč. závazků ciní 0,00 Kč. Louňovice Podpisy kontroloru: KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor finanční kontroly Praha 5, Zborovská 11 Bc. Simona Marková Ilmv J... ~. kontrolor poveřený řízením přezkoumání Bc. Dana Matějková

7 Tato zpráva o výsledku přezkoumání: - je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodařeni, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. 3 písmo I) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stano iska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Kraj ký úřad tředočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, Praha 5. - tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a stejnopi č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Louňovice o počtu 7 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 pře zal p. Ing. JosefŘehák, starosta obce. Ing. Josef Řehák starosta obce Louňovice Obcc 1 ouůox icc Horm nav c: ('...,,,I ( I" 1110\ tec I '0 002-l0-l,' J)(' l!1)02-l0-l35 Id. tu..>2' (,(, J 2U5 dne Poznámka: Územní celek je ve smyslu ust. 13 odst. 1 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k náprave chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodařeni a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkournávajicirnu orgánu - Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská I I, Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu e závěrečným účtem v orgánech územního celku. Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení 13 odst. 1 písmo b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkou mávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajicirnu orgánu uvedenou zprá u zaslat. Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ust. 14 písmo f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše ,00 Kč jednom případě. Rozdělovník: Steinopis Počet výtisků Předáno Převzal I I x Krajský úřad Středočeského kraje 2 1 x obec Louňo ice Bc. Simona Marková Ing. JosefŘehák