Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření k

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření k 26. 4. 2012"

Daniel Bartoš
před 8 lety
Počet zobrazení:

1 Město Štětí Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření k K předkládanému návrhu II. rozpočtového opatření jsou zpracovány přehledové tabulky, které zobrazují pouze rozpočtované položky, kde dochází ke změnám, a dále celkové součty před a po změně rozpočtu. Navrhované změny jsou níže krátce zdůvodněny. Upozornění: V podkladovém materiálu Ing. Marka k Návrhu I. rozpočtového opatření byla dodatečně odhalena součtová chyba v oblasti daňových příjmů, které byly po rozpočtové změně vykazovány neopodstatněně o Kč 588 tis. vyšší než kolik přinášela změna rozpočtu. Tento materiál již v oblasti aktuálního rozpočtu zjištěnou chybu eliminuje. Změny ve výdajích: A. přesuny v rámci rozpočtovaných výdajů nemá vliv na celkový rozpočet Čištění komunikací vč. zimní údržby korekce rozpočtovaných částek na čištění silničních vpustí vs. běžné čištění komunikací nevhodně rozvrženo (± 600 tis.); B. návrhy na navýšení výdajů rozpočtu, které jsou kryté současným navýšením příjmů Daň z příjmů právnických osob za obce navýšení výdajů dle podaného daňového přiznání DPPO odvádí se zároveň do příjmů rozpočtu města ( tis.); C. návrhy na navýšení či nové doplnění rozpočtu Místní správa - chod úřadu navýšení oprav a údržby na budově radnice rekonstrukce kanceláří při přesunu agend, nezbytné opravy římsy apod. (+ 150 tis.); správa majetku města navýšení rozpočtu investice opěrné zdi v Radouni na základě vysoutěžené ceny (+ 60 tis.); Městská policie realizace dvou projektů z dotačního programu prevence kriminality, a sice asistenti prevence (+ 340 tis.) a čipování kol (+ 81 tis.); navýšení investičních výdajů na stavební úpravy služebny MP dle dodatečných požadavků zejm. kompletní rekonstrukce elektroinstalace a sociálních zařízení (+ 120 tis.); Mateřská škola vznik detašovaného pracoviště MŠ na budově ZŠ Ostrovní, které bude mít kapacitu min. 20 dětí investice na adaptaci příslušných prostor (+ 500 tis.) a navýšení příspěvku zřizovatele na vybavení tohoto pracoviště (+ 200 tis.); ZŠ TGM rekonstrukce odvodnění střechy a fasády dle vysoutěžené ceny (+ 450 tis.); ZŠ Školní investiční příspěvek na rekonstrukci a zateplení hlavního vchodu havarijní stav (+ 300 tis.); ZŠ Ostrovní navýšení investice na dopravní hřiště dle vysoutěžené ceny (+ 450 tis.); Grantový systém Zdravé město Štětí posílení rozpočtu v oblasti sportovních aktivit a tělovýchovy a ozdravných pobytů reflexe vývoje počtu žádostí a jejich výše (+ 300 tis.); Zasíťování pozemků pro 23 rodinných domků doplatek investičních výdajů na pořízení geometrických plánů k věcným břemenům inženýrských sítí (+ 24 tis.); Parkoviště v Hněvicích - nádraží ČD navýšení výdajů na uhrazení poplatku za odnětí zemědělského půdního fondu zákl. sazba poplatku je v nezastavěném území mimo intravilán obce Kč 11,43 za m 2, zvýšený koef. za oblast přirozené akumulace vod 10x a koeficient jedničkové bonity půdy 9x při rozsahu území m 2 ( tis.); Strana 1 (celkem 5)

Navrhované změny jsou níže krátce zdůvodněny. Upozornění: V podkladovém materiálu Ing. Marka k Návrhu I.

2 Rozšíření parkovacích míst dokončení projektu na rozšíření park. míst v ulici Lidická a zpracování projektu na nová parkovací místa v ul. U Stadionu dle studie (+ 40 tis.); Obchod v Radouni - přístavba soc. zařízení navýšení investice na základě vysoutěžené ceny (+ 350 tis.); Architektonická studie na úpravy a rekonstrukci radnice navýšení projektu o vícepráce nezbytné pro detailní zaměření budovy radnice (+ 23 tis.); Daň z přidané hodnoty vytvoření rezervy na roční odvod DPH odhad (+ 500 tis.); Finanční vypořádání z minulých let vratky nevyčerpaných dotací na sociální dávky (+ 716 tis.), na sčítání lidu (+ 20 tis.) a na obnovu památek (+ 17 tis.); D. návrhy na snížení rozpočtu Kino digitalizace snížení výdajů dle vysoutěžené ceny investice (- 600 tis.); Mateřská škola snížení investičních výdajů dle vysoutěžených cen u projektů MŠ DUHA nové podlahy (- 900 tis.) a multifunkční herní plocha (- 400 tis.); Chodník na Brocně snížení investice dle vysoutěžené ceny (- 250 tis.); Odvodnění mezi garážemi u býv. SVAZARMu - projekt snížení projektových výdajů dle vysoutěžené nabídky (- 400 tis.). Změny v příjmech: Daňové příjmy daň z příjmů právnických osob za obce navýšení příjmů dle podaného daňového přiznání DPPO promítá se zároveň do výdajů rozpočtu města ( tis.); Přijaté transfery a převody snížení přiznané dotace na projekt rozvoje cestovního ruchu v závislosti na skutečné výši prokázaných výdajů (- 694 tis.), obdobné snížení u dotace na projekt bezdrátového rozhlasu (- 99 tis.), zařazení nových dotací na pečovatelskou službu (+ 350 tis.), dva projekty v oblasti prevence kriminality (+ 358 tis.) a dotace z Fondu rozvoje Ústeckého kraje na dětské dopravní hřiště, kterou zatím schválila Rada ÚK ( tis.); na druhou stranu nižší dotace byla městu přiznána Státním fondem pro podporu a rozvoj české kinematografie na digitalizaci štětského kina (- 700 tis.). Změny ve financování: Použití finančních prostředků z minulých let ( tis.); Čerpání Fondu rozvoje města ( tis.); Ve Štětí, 16. dubna 2012 Mgr. Ing. Miroslav Andrt místostarosta Strana 2 (celkem 5)

); Architektonická studie na úpravy a rekonstrukci radnice navýšení projektu o vícepráce nezbytné pro detailní zaměření budovy radnice (+ 23 tis.

3 NÁVRH II. ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ K PŘÍJMY (v tis. Kč) Rozpočtovaná oblast příjmů Aktuální rozpočet opatření Upravený rozpočet DAŇOVÉ PŘÍJMY Rozpočtové určení daní daň z příjmů právnických osob za obce NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY A PŘEVODY dotace - cestovní ruch dotace - bezdrátový rozhlas dotace - pečovatelská služba dotace - prevence kriminality dotace - Fond Ústeckého kraje - Dětské dopravní hřiště dotace - digitalizace kina 3D (Státní fond MK ČR) PŘÍJMY CELKEM FINANCOVÁNÍ změna stavu na bankovních účtech z prodeje bytů - čerpání Fondu rozvoje města použití Fondu rozvoje bydlení PŘÍJMY CELKEM vč. FINANCOVÁNÍ Strana 3 (celkem 5)

1 410 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 19 860 0 19 860 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 21 160 0 21 160 PŘIJATÉ TRANSFERY A PŘEVODY 41 489 1 945 43 434 dotace - cestovní ruch 4 400-694 3 706 dotace - bezdrátový rozhlas 1 755-99 1

4 NÁVRH II. ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ K VÝDAJE (v tis. Kč) Rozpočtovaná oblast výdajů Aktuální rozpočet provoz opravy investice CELKEM Upravený rozpočet opatření provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA Místní správa - chod úřadu opravy a údržba správa majetku města Čištění komunikací vč. zimní údržby čištění vč. silničních vpustí - nákup služeb čištění - ostatní výdaje KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS Kino ostatní výdaje MĚSTSKÁ POLICIE prevence kriminality - asistenti prevence prevence kriminality - čipování kol ostatní výdaje PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola příspěvek zřizovatele na provoz investice - MŠ Duha - nové podlahy investice - MŠ Duha - multifunkční herní plocha investice - detašovaná MŠ ZŠ TGM opravy - fasáda, odvodnění střechy ZŠ Školní investiční příspěvek - rekonstrukce a zateplení hl. vchodu ZŠ Ostrovní investice - dětské dopravní hřiště GRANTOVÝ SYSTÉM "ZDRAVÉ MĚSTO ŠTĚTÍ" Sportovní aktivity a tělovýchova Ozdravné, rekondiční a volnočasové pobyty v tuzemsku Strana 4 (celkem 5)

340 6 180 70 372 Místní správa - chod úřadu 30 439 340 700 31 479 210 30 439 490 760 31 689 opravy a údržba 150 150 150 300 300 správa majetku města 1 172 200 1 372 60 1 172 260 1 432 Čištění

5 Rozpočtovaná oblast výdajů Aktuální rozpočet provoz opravy investice CELKEM Upravený rozpočet opatření provoz opravy investice CELKEM PROJEKTY, AKCE, INVESTICE Chodník na Brocně Zasíťování pozemků pro 23 rodinných domků Odvodnění mezi garážemi u býv. SVAZARMu - projekt Parkoviště v Hněvicích - nádraží ČD Rozšíření park. míst - ul. U Stadionu a Lidická - projekty Obchod v Radouni - přístavba soc. zařízení Architektonická studie na úpravy a rekonstrukci radnice DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝ OSOB ZA OBCE DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ Z MINULÝCH LET (vratky) VÝDAJE CELKEM Strana 5 (celkem 5)

SVAZARMu - projekt 500 500-400 100 100 Parkoviště v Hněvicích - nádraží ČD 3 000 3 000 3 600 6 600 6 600 Rozšíření park. míst - ul.

Podobné dokumenty

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 31. 3. 2012 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 31. 3. 2012 - VÝDAJE (v tis. Kč) Čerpání k 31.3.2012 ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 852 8 190 6 120 70 162 10 292 676 504 11 472 16,35 Místní správa - chod úřadu 30 439 340 700 31 479 5 755 142 447 6 345 20,15 osobní výdaje - zaměstnanci vč.