ESPA-ČS zajištěný fond 32 podílový fond podle 20 rakouského zákona o fondech kolektivního investování (InvFG)

Transkript

1 Překlad z německého jazyka ESPA-ČS zajištěný fond 32 podílový fond podle 20 rakouského zákona o fondech kolektivního investování (InvFG) Pololetní zpráva 2011

2 Pololetní zpráva 2011 Obsah Obecné informace o investiční společnosti Vývoj fondu Investiční politika fondu Vývoj hodnoty Struktura majetku fondu Seznam majetku fondu k 30. červnu

3 ESPA-ČS zajištěný fond 32 Obecné informace o investiční společnosti Společnost ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Vídeň telefon: /17101, fax: Základní jmění 4,50 mil. EUR Společníci Erste Asset Management GmbH (81,42 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m.b.h. (1,37 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m.b.h. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %) Dozorčí rada ředitel Mag. Wolfgang TRAINDL (předseda) ředitel Mag. Dr. Gerhard FABISCH (místopředseda) DI Wilhelm SCHULTZE (místopředseda) ředitel Dr. Christian AICHINGER ředitel Mag. Alois HOCHEGGER (do ) ředitel oddělení Mgr. Dr. Michael MALZER (do ) Dipl. BW. (FH) Birte QUITT (od ) ředitel Franz RATZ Gabriele SEMMELROCK-WERZER (od ) zástupce ředitele Mag. Reinhard WALTL podnikovou radou vysláni: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER Jednatelé Mag. Heinz BEDNAR Mag. Harald GASSER Dr. Franz GSCHIEGL Prokuristé Mag. Achim ARNHOF (od ) Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Günther MANDL Christian SCHÖN Mag. Paul A. SEVERIN Mag. Jürgen SINGER Státní komisaři AD Erwin GRUBER rada Dr. Michael MANHARD Auditoři ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH Depozitář Erste Group Bank AG 2

4 Pololetní zpráva 2011 Vážený podílníku, dovolujeme si Vám předložit pololetní zprávu fondu ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 32, podílového fondu v cenných papírech podle ustanovení 20 zákona o fondech kolektivního investování, za účetní období od 1. ledna 2011 do 30. června Vývoj fondu Investiční politika fondu Portfolio fondu aktuálně tvoří dluhopisy s variabilní úrokovou mírou bank Nordeutsche Landesbank a Bayerische Landesbank. Úrokové platby z těchto dluhopisů jsou vyměňovány za asijskou call opci se 70,5% participací na indexu NTX. Fond je denominován v českých korunách. Vývoj hodnoty Fond vykázal ve sledovaném období růst 0,47 %. Struktura majetku fondu 30. červen prosinec 2010 mil. CZK % mil. CZK % Dluhopisy znějící na české koruny 409,8 100,68 409,8 101,19 Majetek v cenných papírech 409,8 100,68 409,8 101,19 Swapy - 3,8-0,94-5,9-1,47 Zůstatky na bankovních účtech 0,0 0,00 0,0 0,01 Úrokové pohledávky 1,1 0,26 1,1 0,27 Majetek fondu 407,1 100,00 405,0 100,00 3

5 ESPA-ČS zajištěný fond 32 Seznam majetku fondu k 30. červnu 2011 včetně změn majetku v cenných papírech od 1. ledna 2011 do 30. června 2011 Název cenného papíru Ident. číslo Úrok. sazba Nákupy/ přírůstky Prodeje/ úbytky Zůstatek Kurz Kurz. hodnota v CZK Podíl na majetku fondu ks/nom. (nominále v 1.000, zaokrouhl.) v % ÚŘEDNĚ OBCHODOVANÉ CENNÉ PAPÍRY DLUHOPISY znějící na české koruny Země emise NĚMECKO BAY.LDSBK.05/15 VAR KC XS , , ,00 20,10 NORDLB MTN 05/15 KC XS , , ,00 16,46 NORDLB MTN 05/15 KC XS , , ,00 16,46 NORDLB MTN 05/15 KC XS , , ,00 16,46 NORDLB MTN 05/15 KC XS , , ,00 16,46 NORDLB MTN 05/15 KC XS , , ,00 7,37 NORDLB MTN 05/15 KC XS , , ,00 7,37 Celkem ,00 100,68 Celkem DLUHOPISY znějící na české koruny ,00 100,68 Celkem ÚŘEDNĚ OBCHODOVANÉ CENNÉ PAPÍRY ,00 100,68 SWAPY SWAPY znějící na české koruny nerealizovaný Výsledek v CZK Země emise RAKOUSKO IRSWSP 3042, FIX/VAR 213 IRSWSP ,78-0,94 Celkem ,78-0,94 Celkem SWAPY znějící na české koruny ,78-0,94 Celkem SWAPY ,78-0,94 STRUKTURA MAJETKU FONDU CENNÉ PAPÍRY ,00 100,68 SWAPY ,78-0,94 ZŮSTATKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH 6 479,89 0,00 ÚROKOVÉ POHLEDÁVKY ,17 0,26 MAJETEK FONDU ,28 100,00 PODÍLY S ÚPLNOU REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU Ks HODNOTA PODÍLU S ÚPLNOU REINVESTICÍ VÝNOSŮ CZK 99,33 Upozornění pro investory: Ohodnocení titulů na nelikvidních trzích se může od jejich skutečné odkupní ceny lišit. Vídeň, červenec 2011 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Mgr. Bednar Mgr. Gasser Dr. Gschiegl 4