ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO

2

3 OBSAH Úvodní textová část 1 Úvod 1 2 Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2007 až Vývoj salda rozpočtu Vývoj provozního přebytku Vývoj kapitálových výdajů Monitoring hospodaření Zůstatek provozního přebytku po odpočtu dluhové služby 5 3 Majetková struktura 6 4 Plnění schváleného rozpočtu Úpravy rozpočtu Přijetí neinvestičních dotací Přijetí investičních dotací Fond rezerv a rozvoje Přijaté sankční platby Daň za obec Plnění jednotlivých položek příjmů rozpočtu Celkové příjmy Běžné příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté dotace Kapitálové příjmy Čerpání jednotlivých položek výdajů rozpočtu Běžné výdaje Kapitálové výdaje 29 5 Závěr 31 Příloha Grafická část Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích 34 Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích 35 Vývoj úvěrového zatížení v letech Příloha Tabulková část Rozpočet k Plnění rozpočtu 2013 dle položek 39 Plnění rozpočtu 2013 dle ORJ 42 Vývoj rozpočtu od roku 2010 dle druhového členění 51 Vývoj rozpočtu od roku 2010 dle funkčního členění 58 Seznam rozpočtových opatření v roce

4 Úvěrové zatížení 102 Úrokové zatížení 103 Seznam zástavních smluv ke dni Přehled majetkových účastí k Vyúčtování fondů města za rok Finanční vypořádání Finanční vypořádání poskytnutých dotací 111 Finanční vypořádání přijatých dotací 133 Finanční vypořádání vztahů příspěvkových organizací 140 Plnění příjmů a výdajů podle jednotlivých ORJ Příjmy běžné (provozní) 144 Příjmy kapitálové 157 Výdaje běžné (provozní) 159 Výdaje kapitálové 191 Financování 198 Vyúčtování hospodaření organizací Údaje o hospodaření založených spol. s ručením omezeným 199 Údaje o hospodaření Svazku obcí mikroregionu Táborsko 199 Plnění nákladů a výnosů příspěvkových organizací 200 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 221

5 1 1 Úvod Hospodaření města Tábora se v roce 2013 řídilo rozpočtem, který byl schválen dle zákona 128/2000Sb., o obcích, a v souladu se zákonem 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vše v platném znění, usnesením Zastupitelstva města Tábora č. 783/18/12 ze dne takto: schválený rozpočet příjmů po konsolidaci ve výši schválený rozpočet výdajů po konsolidaci ve výši saldo rozpočtu tis. Kč tis. Kč tis. Kč Saldo rozpočtu bylo kryto kategorií financování, která se skládala z následujících položek: přijaté úvěry tis. Kč splátky jistin přijatých úvěrů a půjček tis. Kč změna stavu prostředků na účtech tis. Kč financování celkem tis. Kč V průběhu roku byl rozpočet upraven rozpočtovými opatřeními takto: upravený rozpočet příjmů po konsolidaci na výši tis. Kč upravený rozpočet výdajů po konsolidaci na výši tis. Kč saldo rozpočtu na výši tis. Kč Záporné saldo rozpočtu bylo kryto kategorií financování následovně: přijaté úvěry tis. Kč splátky jistin přijatých úvěrů a půjček tis. Kč změna stavu prostředků na účtech tis. Kč financování celkem tis. Kč skutečné příjmy po konsolidaci dosáhly výše skutečné výdaje po konsolidaci činily saldo rozpočtu tis. Kč tis. Kč tis. Kč Saldo rozpočtu bylo kryto kategorií financování takto: splátky jistiny přijatých úvěrů tis. Kč změna stavu prostředků na účtech tis. Kč financování celkem tis. Kč

6 2 V porovnání s upraveným rozpočtem byly příjmy splněny na 106 % a výdaje čerpány na 95 %. Upravený rozpočet příjmů byl tedy překročen o tis. Kč, upravený rozpočet výdajů nebyl dočerpán o tis. Kč. Překročení příjmů a úspory výdajů zlepšily saldo rozpočtu o tis. Kč. Překročení rozpočtu vykázaly všechny druhy příjmů, tedy daňové, nedaňové i kapitálové. U daňových příjmů bylo inkasováno nad rozpočet tis. Kč, nedaňové příjmy byly vyšší o tis. Kč a kapitálové příjmy o tis. Kč. Daňové příjmy zahrnují příjmy z daní, místní a správní poplatky a odvod z loterií a výherních hracích přístrojů. Příjmy z daní překročily rozpočet o tis. Kč, tj. o 8,9 %. V porovnání s rokem 2012 tyto příjmy vzrostly o 9,9 %, tedy o tis. Kč. Nárůst zaznamenala především daň z přidané hodnoty a to o tis. Kč, daň ze závislé činnosti a funkčních požitků o tis. Kč, daň z nemovitostí o tis. Kč, daň z příjmů právnických osob o tis. Kč, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti o tis. Kč a daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů o 389 tis. Kč. Nárůst příjmů z daní souvisí jednak se změnami legislativy v oblasti daní z příjmů, daně z nemovitostí a daně z přidané hodnoty a jednak s novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, kdy se nově zvýšil procentní podíl obcí na celostátním inkasu sdílených daní a změnila se kritéria a váhy pro rozdělení sdílených daní mezi jednotlivé obce. Změna rozpočtového určení daní přinesla do rozpočtu města tis. Kč. Ovšem dopad do salda rozpočtu měla nulový. Prvním důvodem je, že v souvislosti s rozšířením kritérií pro rozdělování daní o počet žáků byla zrušena dotace na žáka, což pro město znamenalo snížení souhrnného dotačního vztahu a dotací od obcí o tis. Kč. Druhým důvodem je zrušení dotace na výkon zřizovatelských funkcí organizací převedených z okresních úřadů obcím, v našem případě dotace pro městskou knihovnu v souvislosti s navýšením podílu na sdílených daních, což pro město znamenalo výpadek v příjmech tis. Kč. A posledním důvodem je navýšení sazeb daně z přidané hodnoty, které město jako nezisková organizace sanuje ze svého rozpočtu.

7 3 Tabulka č. 1 Porovnání příjmů z daní v tis. Kč daň rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost z příjmů FO ze ZČ z příjmů FO ze SVČ z příjmů FO z kap. výnosů z příjmů PO daň z přidané hodnoty z nemovitostí celkem Na výdajové stránce rozpočtu nebylo dočerpáno tis. Kč. Z toho tis. Kč připadá na vrub provozních výdajů a to především těchto položek: nákup služeb tis. Kč mzdové a související náklady tis. Kč opravy a údržba tis. Kč platby daní a poplatků tis. Kč nákup energií tis. Kč nákupy materiálu 687 tis. Kč ostatní finanční výdaje 590 tis. Kč ostatní nákupy 525 tis. Kč příspěvky, náhrady a věcné dary 484 tis. Kč neinvestiční transfery obyvatelstvu 408 tis. Kč ostatní položky 222 tis. Kč Nečerpaná zůstala i provozní rezerva ve výši tis. Kč. V rámci kapitálových výdajů nebyl rozpočet dočerpán o tis. Kč. Důvodem je posun v harmonogramech čerpání výdajů na investičních akcích nebo odložení realizace investic. Z nečerpaných prostředků bylo tis. Kč převedeno do Fondu rezerv a rozvoje usnesením ZM 1245/27/14 ze dne Během roku bylo převedeno do Fondu rezerv a rozvoje dalších tis. Kč. Jednalo se o příjmy z prodejů pozemků a ostatních nemovitostí, správní poplatky, poplatek za provozovaný VHP, odvod z loterií, splátky půjček, příjmy z úroků, příjmy z pronájmu nemovitostí a pojistného plnění a prostředky na investiční akce, jejichž realizace byla posunuta do dalších let. Zůstatek Fondu rezerv a rozvoje tak k činil tis. Kč.

8 4 2 Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2007 až Vývoj salda rozpočtu Vývoj salda rozpočtu je značně nerovnoměrný. Největší dopady na jeho výši má dotační politika státu, úvěrová politika města a také schopnost města realizovat schválený kapitálový rozpočet, což dokládají čísla jednotlivých let: tis. Kč v roce 2007, tis. Kč v roce 2008, tis. Kč v roce 2009, tis. Kč v roce 2010, tis. Kč v roce 2011, tis. Kč v roce 2012 a tis. Kč v roce V roce 2007 skončil rozpočet přebytkem především díky pozitivnímu vývoji daňových příjmů. Přebytek v roce 2008 byl způsoben jednak lepším vývojem příjmů, převážně daňových a kapitálových, a zároveň vysokým nečerpáním výdajů. V roce 2008 navíc nebyl čerpán úvěrový rámec, čímž se vytvářel prostor pro navýšení úvěrového zatížení, které v dalších letech vyžadovalo dofinancování evropských peněz. Výrazný schodek v roce 2009 byl způsoben především dvěma skutečnostmi. První z nich byla spojena s nízkým inkasem daní, které se pohybovalo cca 12% pod úrovní roku 2008, což vedlo k celé řadě škrtů v provozním rozpočtu a k čerpání Fondu rezerv a rozvoje. Druhá skutečnost, která ovlivnila saldo rozpočtu, byla nutnost předfinancování dotací v projektech spolufinancovaných fondy EU. Celková částka předfinancování dosáhla tis. Kč. Následné inkaso dotací pak v roce 2010 vedlo k výraznému přebytku ve výši tis. Kč. Vysoký přebytek byl ještě podpořen příjmy z prodejů bytů. V roce 2011 skončilo hospodaření města rovněž přebytkem a to ve výši tis. Kč, díky vyšším kapitálovým příjmům a nižšímu čerpání jak běžných tak kapitálových výdajů. Podobná situace se opakovala i v roce 2012, kdy výsledek hospodaření byl tis. Kč. Přebytek tis. Kč v roce 2013 byl ovlivněn jednak vyšším inkasem příjmů, jednak nedočerpáním výdajů jak provozních tak kapitálových. 2.2 Vývoj provozního přebytku Provozní přebytek vzniká porovnáním běžných příjmů zahrnujících příjmy daňové, nedaňové a neinvestiční dotace s běžnými výdaji. Provozní přebytek v roce 2007 se vyšplhal na tis. Kč díky restriktivní výdajové politice města a díky sedmiprocentnímu zvýšení příjmů z daní. V roce 2008 ještě stoupl na tis. Kč převážně díky vyššímu plnění příjmů z daní a nedočerpáním výdajů. Oproti tomu v roce 2009 došlo k poklesu na tis. Kč. Pokles byl jednak projevem dopadů hospodářské krize a jednak souvisel s nárůstem provozních výdajů a to zejména zařazením nových provozů a aktivit do rozpočtu města. V roce 2010 se podařilo rozpočet stabilizovat, absorbovat dopady hospodářské krize, došlo k nárůstu daňových a nedaňových příjmů a ke snížení provozních výdajů, čímž se provozní přebytek zvýšil na tis. Kč. V roce 2011 opět mírně klesl a to na tis. Kč. Důvodem

9 5 bylo krácení dotace na výkon státní správy. V roce 2012 dále provozní přebytek klesl a to na tis. Kč vlivem poklesu příjmů z pronájmu nemovitostí. Pokles příjmů z pronájmu se projevil i v roce 2013 dalším mírným snížením přebytku na tis. Kč. 2.3 Vývoj kapitálových výdajů Kapitálové výdaje dosáhly nejvyšších hodnot v roce 2009, kdy byly realizovány investiční akce, které byly spolufinancovány z rozpočtu Evropské unie. Jednalo se např. o tyto investiční akce: stavební úpravy v čp.1670 (budova SPŠS), odpočinková zóna Komora, modernizace ZŠ a MŠ Měšice, odpočinková zóna Jordán, stavební úpravy komunikace a chodníků v ulici Družstevní. Rok 2010 i 2011 byl ve znamení dokončování rozpracovaných projektů. V roce 2012 byla zahájena rozsáhlá investiční akce Obnova rybníka Jordán, která pokračuje i v roce Tabulka č. 2 Vývoj kapitálových výdajů v tis.kč kapitálové výdaje Od roku 2008 provádí obce tzv. monitoring hospodaření, tj. výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů. Základními monitorujícími ukazateli jsou podíl cizích zdrojů a přijatých finančních výpomocí k celkovým aktivům, který činil k ,62 % (v roce ,18 %, v roce ,37 %, v roce ,29 %, v roce ,70 %, v roce ,89 %) a celková likvidita města, která činila 4,14 (v roce ,56, v roce ,93, v roce ,87, v roce ,58, v roce ,46). Dle Ministerstva financí musí být ukazatel likvidity vyšší než 1 a podíl cizích zdrojů naopak nesmí být vyšší než 25%, přičemž oba ukazatele musí být dodrženy současně. Z hodnot dosažených v minulém roce tedy vyplývá, že město dodržuje limity dané Ministerstvem financí a má stále prostor pro využívání cizích zdrojů. 2.5 Zůstatek provozního přebytku po odpočtu dluhové služby činil v roce tis. Kč a v roce tis. Kč. V roce 2009 klesl tento parametr na tis. Kč díky poklesu provozního přebytku a v dalších letech z opačného důvodu opět stoupl, v roce 2010 na tis. Kč a v roce 2011 na tis. Kč. V roce 2012 pokles provozního přebytku snížil i tento ukazatel na tis. Kč. V roce 2013 se tento trend podařilo otočit díky snížení výdajů na dluhovou službu a zůstatek provozního přebytku stoupl na tis. Kč.

10 6 3 Majetková struktura AKTIVA Stálá aktiva dosáhla výše tis. Kč a tím se podílela na celkových aktivech 86,4 %. Dlouhodobý hmotný majetek se zvýšil oproti roku 2012 o tis. Kč na tis. Kč zejména vlastní investiční činností města. Naproti tomu dlouhodobý finanční majetek se snížil o tis. Kč na tis. Kč. Důvodem byla pouze změna délky investičního horizontu instrumentů pro zhodnocování dočasně volných finančních prostředků a jejich přeřazení mezi krátkodobý majetek. Město je 100% vlastníkem společností s ručením omezeným: BYTES Tábor, Správa lesů města Tábora, Technické služby Tábor, Tělovýchovná zařízení města Tábora, 50% vlastníkem Partnerství měst Tábor Konstanz s.r.o. a 76,6% vlastníkem Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o. Z těchto vlastnických podílů město nerealizuje žádný výnos. Dále je město 48% akcionářem ve společnosti Teplárna Tábor a.s. Krátkodobé pohledávky dosáhly k výše tis. Kč. Pohledávky po splatnosti z toho představovaly tis. Kč. Pohledávky jsou intenzivně vymáhány. Kromě standardních mechanismů využívá město také služby dvou exekutorských úřadů. V roce 2013 byly jen oddělením vymáhání pohledávek na odboru financí vymoženy pohledávky v celkové výši tis. Kč, což je ve srovnání s předchozím rokem vylepšení o 114,6 %. Celkem bylo v roce 2013 učiněno 9517 úkonů (tj. upomínka, výzva, platební výměr, návrh na exekuci) směřujících k vymožení pohledávek. V praxi se také jako velmi účinná jeví činnost terénních vymahačů, kteří osobně kontaktují dlužníky v místě bydliště nebo na pracovišti. PASIVA Vlastní kapitál dosáhl tis. Kč. Jeho podíl na celkových pasivech činí 90,4 %. Cizí zdroje se zvýšily o tis. Kč a dosáhly tis. Kč. Dlouhodobé závazky se zvýšily o tis. Kč na tis. Kč. Zahrnují dlouhodobé úvěry ( tis. Kč), přijaté návratné finanční výpomoci (1 680 tis. Kč), ostatní dlouhodobé závazky (2 502 tis. Kč) a dlouhodobé přijaté

11 7 zálohy na transfery ( tis. Kč), tj. dotace, kde ještě nebylo ukončeno závěrečné vyúčtování. Krátkodobé závazky se zvýšily o tis. Kč na částku tis. Kč. Zahrnují mj. krátkodobé přijaté zálohy ( tis. Kč), účet dodavatelů ( tis. Kč), přijaté zálohy na dotace (8 823 tis. Kč), což jsou nevyúčtované zálohy na přijaté transfery (dotace, granty, příspěvky), které účetní jednotka nemohla vyúčtovat dle smluv nebo rozhodnutí z důvodů pokračování dotačních projektů v následujícím roce, dohadné účty pasivní ( tis. Kč), kde jsou proúčtovány z větší části odhadované náklady na spotřebu energií a poskytované příspěvky a dotace, u kterých nebylo provedeno k vyúčtování. Úvěrové zatížení města Tábora z titulu úvěrů u bank se snížilo k o tis. Kč na tis. Kč. Kromě úvěrů u bankovních ústavů má město půjčku ze Státního fondu životního prostředí na rekonstrukci chladícího zařízení na zimním stadionu se zůstatkem 292 tis. Kč a půjčku od Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci bytů se zůstatkem tis. Kč. Celkové úvěrové zatížení města k tak kleslo na tis. Kč. Hodnota zastaveného majetku a pohledávek se snížila na tis. Kč, z toho hodnota zastaveného nemovitého a movitého majetku je tis. Kč a hodnota zastavených pohledávek tis. Kč. Majetek je zastaven ve prospěch bankovních ústavů, SFŽP a SFRB z titulu úvěrů a půjček a ve prospěch České republiky z titulu dotací. Podíl zastaveného majetku na celkové hodnotě majetku města činí 11,3 %. Ve srovnání s minulým rokem došlo ke snížení o 2,9 %.

12 8 4. Plnění schváleného rozpočtu 4.1 Úpravy rozpočtu V průběhu roku byly rozpočtovými opatřeními sníženy příjmy celkem o tis. Kč a výdaje navýšeny o tis. Kč. Tabulka č. 3 Úpravy rozpočtu v roce 2013 schválený rozpočet upravený rozpočet rozdíl v tis. Kč UR/SR daňové příjmy % nedaňové příjmy % kapitálové příjmy % dotace % celkem příjmy % běžné výdaje % kapitálové výdaje % celkem výdaje % Mezi nejzásadnější změny rozpočtu patřily: Přijetí neinvestičních dotací Rozpočet byl upraven o přijetí následujících neinvestičních dotací: na volbu prezidenta ČR na volby do Parlamentu ČR na veřejnou informační službu městské knihovny na projekt Knihovna jako atrium na činnost odborného lesního hospodáře na podporu terénní práce vyloučení rómské komunity na podporu výsadby minimálního počtu melioračních dřevin na regeneraci domů v MPR na projekt Moderní úřad na výkon pěstounské péče na výkon činnosti v oblasti sociálně právní ochrany tis. Kč tis. Kč 70 tis. Kč 10 tis. Kč tis. Kč 250 tis. Kč 107 tis. Kč 115 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

13 9 dětí na rozšíření sběru biologicky rozložitelných odpadů a sběru kovů na odstraňování škod způsobených povodněmi na revitalizaci zeleně ve vybraných lokalitách na regionální funkce knihovny na činnost dobrovolných hasičů na Jihočeský zvonek na pořízení územně analytických podkladů na povodně 2013 na Program obnovy venkova na projekt Komedianti v ulicích na projekt Den republiky na obnovu kaple sv. Jana Nepomuckého na činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů na dovybavení Galerie u radnice na úhradu výdajů sboru dobrovolných hasičů v rámci povodní na podporu sportu pro ZŠ Mikuláše z Husi, ZŠ Helsinská na podporu práce s dětmi a mládeží pro ZŠ Helsinská, ZŠ Zborovská, ZŠ Čekanice, ZŠ Měšice 633 tis. Kč 334 tis. Kč 731 tis. Kč tis. Kč 36 tis. Kč 10 tis. Kč 51 tis. Kč tis. Kč 255 tis. Kč 30 tis. Kč 20 tis. Kč 220 tis. Kč 22 tis. Kč 30 tis. Kč 99 tis. Kč 75 tis. Kč 90 tis. Kč Přijetí investičních dotací Rozpočet byl upraven o přijetí následujících investičních dotací: na regeneraci Pražského sídliště VII. etapa na podzemní kontejnery na regeneraci panelových domů čp v ulici kpt. Jaroše na schodolez pro ZŠ a MŠ Helsinská na zřízení bezpečnostních prvků na pozemní komunikaci chodník v ul. K Šachtě (Horky) na člun Zodiac a lodní motor pro SDH tis. Kč tis. Kč tis. Kč 71 tis. Kč 162 tis. Kč 91 tis. Kč Usnesením zastupitelstva města 1219/26/13 byla snížena dotace na Obnovu rybníka Jordán o tis. Kč, dle skutečného čerpání výdajů.

14 Fond rezerv a rozvoje Rozpočet města byl rozpočtovými opatřeními navýšen o prostředky z Fondu rezerv a rozvoje v celkové částce tis. Kč. Naopak do Fondu rezerv a rozvoje byly převedeny následující příjmy: prostředky finančního vypořádání za rok 2012 s příspěvkovými organizacemi ve výši tis. Kč usnesením ZM 874/20/13 ze dne příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí, správní poplatky, poplatek za provozovaný VHP, odvod z loterií, splátky půjček, příjmy z úroků a příjmy z pronájmu nemovitostí v celkové výši tis. Kč usnesením ZM 1182/25/13 ze dne příjmy z pojistného plnění na Odboru správy majetku města ve výši tis. Kč usnesením ZM 1220/26/13 ze dne Dále byly do Fondu rezerv a rozvoje převedeny následující výdaje: investiční výdaje ve výši tis. Kč usnesením ZM 1182/25/13 ze dne : zateplení ZŠ a MŠ Helsinská, zateplení čp nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši tis. Kč u dotovaných akcí usnesením ZM 1219/26/13 ze dne : protipovodňová opatření ( tis. Kč), Obnova rybníka Jordán ( tis. Kč), Křižíkovo náměstí - úprava parteru (857 tis. Kč), chodník v ulici k Šachtě (72 tis. Kč), podzemní kontejnery na separovaný odpad (2 060 tis. Kč), sanace skalní stěny za Fišlovkou (4 118 tis. Kč), zajištění skal a svahu v oblasti Granátové skály (126 tis. Kč), revitalizace Tismenického údolí II. etapa (2 478 tis. Kč), údržba stromové zeleně ve městě Tábor (731 tis. Kč), Holečkovy sady I. etapa revitalizace (3 191 tis. Kč), Holečkovy sady II. etapa revitalizace (7 264 tis. Kč) investiční a neinvestiční výdaje v celkové výši tis. Kč usnesením ZM 1220/26/13 ze dne Důvodem převodu investičních výdajů byl posun v realizaci jednotlivých akcí Přijaté sankční platby V průběhu roku byl rozpočet navýšen o příjmy z pokut ve výši tis. Kč. Tyto příjmy byly použity na výkonnostní sport (1 000 tis. Kč), oslavy 145. výročí Sboru dobrovolných hasičů (135 tis. Kč), oslavy 110. výročí Bechyňské dráhy (50 tis. Kč), dotace Základní umělecké škole na vydání ročenky (50 tis. Kč) a na opravy chodníků v Jesenského ulici (1 613 tis. Kč).

15 Daň za obec Na základě skutečné výše daně z příjmů za obec byl snížen rozpočet příjmů i výdajů usnesením ZM 1091/23/13 o tis. Kč. 4.2 Plnění jednotlivých položek příjmů rozpočtu Celkové příjmy Do celkových příjmů spadají: příjmy daňové, to jsou příjmy z daní z příjmů fyzických a právnických osob, daně z nemovitostí, daně z přidané hodnoty, místní a správní poplatky, poplatky a odvody v oblasti životního prostředí a odvod z loterií a podobných her, odvody z výherních hracích přístrojů a příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění příjmy nedaňové, to jsou příjmy z vlastní činnosti, přijaté sankční platby, příjmy z prodeje majetku nekapitálového charakteru, přijaté splátky půjčených prostředků a ostatní nedaňové příjmy příjmy kapitálové, to jsou příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, z prodeje cenných papírů a majetkových podílů a ostatní kapitálové příjmy např. dary přijaté dotace, zahrnují dotace investičního a neinvestičního charakteru. Tabulka č. 4 Plnění celkových příjmů v roce 2013 Příjmy schválený rozpočet upravený rozpočet v tis. Kč skutečnost S/UR S-UR daňové % nedaňové % kapitálové % vlastní příjmy celkem % dotace % 0 ostatní celkem %

16 12 Graf č. 1 Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech dotace 24% kapitálové 9% daňové 47% nedaňové 20% Celkové příjmy města Tábora překročily upravený rozpočet o tis. Kč. Podíl jednotlivých položek příjmů na tomto překročení a jeho důvody jsou popsány v dalších kapitolách. V porovnání s rokem 2012 došlo u celkových příjmů k nárůstu o tis. Kč, tj. 6,9 %. Vlastní příjmy se zvýšily o tis. Kč, a to díky daňovým příjmům, které vzrostly o tis. Kč. Naopak nedaňové příjmy klesly o tis. Kč a kapitálové příjmy byly nižší o tis. Kč. Jak již bylo řečeno v úvodu, vyšší daňové příjmy souvisí zejména s novelou zákona o rozpočtovém určení daní, která nabyla účinnosti Vlastní příjmy (daňové, nedaňové a kapitálové) se na celkových příjmech podílely 76,3 % (v roce ,1 %). Přijaté dotace se na celkových příjmech podílely 23,7 % (v roce ,0 %) Běžné příjmy Daňové příjmy Celkové daňové příjmy byly rozpočtovány ve výši tis. Kč. Skutečně bylo inkasováno tis. Kč, čímž došlo k překročení rozpočtu o tis. Kč. Překročeny byly především příjmy z daní a dále pak odvody z loterií a výherních hracích přístrojů. Podíl daňových příjmů na celkových příjmech činil 47,3 %. Ve srovnání s rokem 2012 se daňové příjmy zvýšily o tis. Kč, což je nárůst 6,2 %.

17 13 Tabulka č. 5 Plnění rozpočtu daňových příjmů v tis. Kč schválený upravený rozpočet rozpočet skutečnost S/UR S-UR daň z příjmů FO ze ZČ % daň z příjmů FO ze SVČ % daň z příjmů FO z kapital. výnosů % 819 daň z příjmů PO % daň z příjmů PO za obec % 0 DPH % daň z nemovitostí % správní poplatky % místní poplatky % 49 svoz TKO % příjmy za ZOZ od žad. ŘP % -200 odvod z loterií % 299 odvod z VHP % ostatní daňové příjmy % 145 celkem % Graf č. 2 Podíl jednotlivých druhů daňových příjmů na celkových daňových příjmech (bez daně za obec) správní poplatky 4% místní poplatky 1% daň z nemovitostí 9% odvod z loterií a z VHP 7% svoz TKO 4% DPH 36% daň z příjmů FO ze ZČ 18% daň z příjmů FO ze SVČ 2% daň z příjmů FO z kap. výnosů 2% daň z příjmů právnických osob 17% Příjmy z daní (včetně daně z příjmů placené městem) dosáhly 109 % upraveného rozpočtu, konkrétně tis. Kč. Rozpočet byl naplněn u všech příjmů z daní.

18 14 Vývoj inkasa daní od roku 2008 dokladuje následující tabulka. (Daňové inkaso představuje příjmy z daní pro daný rok dle státního rozpočtu. Toto inkaso se liší od skutečných příjmů města o daně, které státní rozpočet inkasuje v prosinci rozpočtového roku, ale na účet města dorazí až v lednu následujícího roku). Tabulka č. 6 Vývoj inkasa daní od roku 2008 v tis. Kč daň z přidané hodnoty z příjmů práv. osob z příjmů FO ze ZČ z příjmů FO ze SVČ z příjmů FO z kap. výnosů daň z nemovitostí celkem Výnos daně z přidané hodnoty, která je objemově nejvýznamnějším daňovým příjmem, činil tis. Kč, což bylo o tis. Kč více než v roce Meziroční nárůst inkasa této daně tudíž činil 12,9 %. Tento nárůst souvisí jednak s novelou zákona o DPH, kdy se zvýšila s účinností od 1. ledna 2013 snížená i základní sazba daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod na 15 % a 21 %. A dále pak se změnou parametrů rozpočtového určení daní, kdy z celostátního výnosu náleží obcím 20,83 % (v roce 2012 to bylo 19,9 %). V souvislosti s tím se také zvýšil podíl inkasa daně z přidané hodnoty na celkových daňových příjmech města, zatímco v roce 2012 podíl činil 31,5 %, v roce 2013 to bylo 33,5 %. Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků dosáhla tis. Kč, což znamená nárůst oproti roku 2012 o tis. Kč, což souvisí se zavedením tzv. solidárního zvýšení daně (7 %) od z nadlimitních příjmů a nemožnost uplatnění základní slevy u pracujících důchodců. Daň z příjmu právnických osob vykazuje v porovnání s rokem 2012 meziroční nárůst o 877 tis. Kč, tj. o 1,3 %. Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti vzrostla pouze o 380 tis. Kč na tis. Kč. Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybírané srážkou podle zvláštní sazby) dosáhla tis. Kč a proti roku 2012 je tak vyšší o 287 tis. Kč. Daň z nemovitostí dosáhla tis. Kč, to je o tis. Kč více než v roce K nárůstu přispěla novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,

19 15 kterou se zpevněné plochy pozemků užívané k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní stávají předmětem daně z pozemků se speciální sazbou daně. Místní poplatky dosáhly výše tis. Kč, což je 101,8 % upraveného rozpočtu. Poplatek ze psů byl naplněn na 103,3 %, absolutně tis. Kč. V loňském roce bylo vybráno tis. Kč. Dalšími poplatky jsou poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt s inkasem 166 tis. Kč, poplatek za užívání veřejného prostranství s inkasem 489 tis. Kč a poplatek z ubytovací kapacity s inkasem 155 tis. Kč. Ačkoliv byl od zrušen v souvislosti s novelou zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, do rozpočtu města přesto přinesl tis. Kč, což jsou doplatky dlužných poplatků z minulých let. Součástí místních poplatků je i poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který byl naplněn na 111,4 %, absolutně tis. Kč, což je o tis. Kč více než v roce Na vyšším výběru se projevilo jednak zvýšené úsilí při vymáhání nedoplatků minulých let a jednak navýšení poplatku od o 50 Kč na částku 550 Kč. Správní poplatky byly vybrány v objemu tis. Kč, jejich rozpočet byl naplněn na 113,8 %. Ve srovnání s rokem 2012 došlo k jejich nárůstu o tis. Kč. Hlavním důvodem je změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kterým se stanoví nové správní poplatky vybírané stavebními úřady v souvislosti s velkou novelou stavebního zákona účinného od Nejvyšší příjmy ze správních poplatků se realizují na odboru Dopravně správních agend ( tis. Kč). Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění byly vybrány ve výši 300 tis. Kč. (V roce tis. Kč). Odvod z loterií a podobných her se skládá ze dvou částí. První je odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů, z kterého bylo inkasováno tis. Kč, a druhý je odvod z výherních hracích přístrojů, z kterého bylo inkasováno tis. Kč. Celkem tyto odvody přinesly do rozpočtu města tis. Kč.

20 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy dosáhly tis. Kč a byly tak nad úrovní rozpočtu o tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2012 byly nedaňové příjmy o tis. Kč nižší. Oproti roku 2012 se snížily příjmy z úroků, vlivem situace na trhu zhodnocování volných prostředků, a příjmy z pronájmu nemovitostí, zejména příjmy z pronájmu bytů, což souvisí s postupným prodejem městských bytů. Tabulka č. 7 Plnění rozpočtu nedaňových příjmů schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost v tis. Kč poskytování služeb % 450 prodej zboží + vlastní činnosti % 600 odvody příspěvk.organizací % 515 pronájem pozemků % 391 pronájem nemovitostí % 646 příjmy z prodeje krát.majetku % 111 příjmy z úroků % příjmy z podílů na zisku a div sankční platby % 356 příjmy z finan.vypořádání % 0 ostatní přij. vratky transferů % 7 přijaté neinvestiční dary % 16 přijaté pojistné náhrady % 697 přijaté příspěvky % 604 neidentifikované příjmy ostatní nedaňové příjmy % -284 splátky půjček od práv.os % 0 splátky půjček od o.p.s % 0 splátky půjček obyvatel % -71 celkem % S/UR S-UR

21 17 Graf č. 3 Podíl jednotlivých druhů nedaňových příjmů na celkových nedaňových příjmech přijaté příspěvky 2% ostatní 5% splátky půjček 7% odvody PO 3% pronájem pozemků 6% přijaté sankce 2% přijaté úroky 4% pronájem nemovitostí 71% Příjmy z poskytování služeb a výrobků naplňuje více organizačních jednotek, především však Infocentrum. Upravený rozpočet byl splněn na 132 % a příjem na této položce dosáhl částky tis. Kč. Odvody příspěvkových organizací činily tis. Kč. Mateřské školy odvedly 238 tis. Kč, základní školy tis. Kč a G-centrum tis. Kč. Jedná se o odvody z odpisů, které nařizuje zřizovatel, neboť investiční potřeby příspěvkových organizací jsou v kontextu investičních potřeb rozpočtu celého města nižší než jejich zdroje z odpisů, a zároveň řadu zásadních oprav a rekonstrukcí na jim svěřeném majetku realizuje zřizovatel. Největší položkou nedaňových příjmů jsou příjmy z pronájmu majetku, které dosáhly tis. Kč, čímž splnily rozpočet na 101 %. Patří sem příjmy z nájemného pozemků ( tis. Kč) a příjmy z pronájmu nemovitostí ( tis. Kč). Příjmy z pronájmu nemovitostí zahrnují příjmy: z pronájmu bytů ve výši tis. Kč z pronájmu nebytových prostor ve výši tis. Kč z pronájmu nemovitostí sportovním zařízením ve výši tis. Kč z pronájmu nemovitostí gymnáziu a středním školám ve výši tis. Kč z pronájmu nemovitostí základním školám ve výši 959 tis. Kč z ostatních pronájmů ve výši 952 tis. Kč. V porovnání s rokem 2012 se celkové příjmy z pronájmu majetku snížily o tis. Kč, především na položce příjmů z pronájmu bytů.

22 18 Celkové příjmy bytového hospodářství ve výši tis. Kč jsou tvořeny příjmy z nájemného bytů ve výši tis. Kč a nebytových prostor ve výši tis. Kč, ostatními příjmy ve výši 49 tis. Kč a investičními dotacemi ve výši tis. Kč. Tyto příjmy byly použity následovně: na opravy a údržbu tis. Kč na nákup materiálu 27 tis. Kč na mandátní odměnu tis. Kč na ostatní výdaje tis. Kč na služby pošt a telekomunikací 246 tis. Kč na nákup ostatních služeb tis. Kč na investice bytového hospodářství tis. Kč na poskytnuté neinvestiční příspěvky (fond oprav SVJ) tis. Kč na dluhovou službu tis. Kč Nedočerpané prostředky byly převedeny do Fondu rezerv a rozvoje. Příjmy z úroků dosáhly v roce 2013 výše tis. Kč. Z portfolia spravovaného firmou ČSOB Asset Management a. s. bylo do rozpočtu města inkasováno na úrocích tis. Kč, z portfolia spravovaného Českou spořitelnou, a.s. bylo inkasováno tis. Kč. Hodnota obou portfolií činila k celkem tis. Kč ( k to bylo tis. Kč). Kromě těchto portfolií město vlastní spořící státní dluhopisy v celkovém objemu tis. Kč nakoupené v roce 2012 a Úroky z poskytnutých půjček činily 211 tis. Kč, z toho úroky z půjček poskytnutých BYTESu s.r.o. činily 179 tis. Kč. Z termínovaných vkladů a z úroků z běžných účtů bylo do rozpočtu inkasováno tis. Kč. Oproti roku 2012 se příjmy z úroků snížily o tis. Kč, což souvisí s celkovou situací na finančních trzích, kde stále trvá nízkoúrokové prostředí. Příjem z přijatých sankčních plateb tvoří výnosy z pokut uložených na základě zákonů, obecně závazných vyhlášek a dalších předpisů. Za rok 2013 tento příjem činil tis. Kč, což je o 91 tis. Kč méně než v roce Nejvíce pokut inkasoval odbor kancelář starosty za přestupková řízení tis. Kč, dále městská policie 781 tis. Kč, živnostenský úřad 204 tis. Kč, odbor životního prostředí 153 tis. Kč, odbor dopravně správních agend 122 tis. Kč, odbor dopravy 104 tis. Kč, stavební úřad 51 tis. Kč, odbor kultury a cestovního ruchu 30 tis. Kč a odbor správy majetku města 10 tis. Kč. Splátky půjčených prostředků v celkové výši tis. Kč zahrnují splátky dvou půjček od společnosti BYTES s.r.o. ( tis. Kč), splátky půjček poskytnutých neziskovým organizacím Kaňka, SOANZ, Farní charita, Fokus, Cheiron T (1 850 tis. Kč), splátky půjček poskytnutých sportovním organizacím

23 19 Hockey club, o.s., Tělocvičná jednota SOKOL v Táboře, Fotbalový klub Tábor (2 036 tis. Kč), splátky půjček obyvatelstva z půjčených prostředků z Fondu rozvoje bydlení (252 tis. Kč), z Fondu oprav domů v městské památkové rezervaci (89 tis. Kč), z Fondu protidrogové prevence (80 tis. Kč) a ostatní splátky (5 tis. Kč). Ostatní přijaté vratky transferů ve výši tis. Kč představují vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích. Jedná se především o finanční vypořádání příspěvků poskytnutých mateřským a základním školám ve výši tis. Kč Přijaté dotace V roce 2013 byly přijaty dotace v celkové výši tis. Kč, a to jednak neinvestiční tis. Kč (26,1 %) a jednak investiční tis. Kč (74,0 %). Neinvestiční dotace byly ve srovnání s minulým rokem nižší o tis. Kč, což souvisí s vyřazením dotace na žáka a dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím, v našem případě dotace pro městskou knihovnu, ze souhrnného dotačního vztahu. V rámci souhrnného dotačního vztahu tudíž město získalo tis. Kč. Jedná se pouze o příspěvek na výkon státní správy. I ten v porovnání s rokem 2012 klesl o 74 tis. Kč. Neinvestiční dotace od obcí činila 210 tis. Kč. Tato dotace zahrnuje příspěvky obcí na zajištění požární ochrany, na tělovýchovnou akci Talent roku, na provoz hřbitova a příspěvky jiných obcí na výkon přenesené působnosti v oblasti přestupkové agendy na základě veřejnoprávní smlouvy. Další neinvestiční dotace ve výši tis. Kč byly poskytnuty Jihočeským krajem na tyto účely a akce: zajištění regionálních funkcí knihovny tis. Kč Jihočeský zvonek 10 tis. Kč administrace Programu obnovy venkova 255 tis. Kč činnost dobrovolných hasičů 37 tis. Kč podpora práce s dětmi a mládeží pro ZŠ Helsinská, ZŠ Zborovská, ZŠ Čekanice, ZŠ Měšice 90 tis. Kč podpora sportu pro ZŠ Mikuláše z Husi, ZŠ Helsinská 75 tis. Kč činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů 22 tis. Kč pořízení územně analytických podkladů 51 tis. Kč

24 20 Komedianti v ulicích 30 tis. Kč Den republiky 20 tis. Kč povodně tis. Kč obnova kaple sv. Jana Nepomuckého 220 tis. Kč úhrada výdajů sboru dobrovolných hasičů v rámci povodní 99 tis. Kč Galerie u radnice dovybavení 30 tis. Kč. Ze státního rozpočtu město obdrželo neinvestiční dotace v celkové výši tis. Kč na tyto účely: volby do PS Parlamentu ČR tis. Kč volby prezidenta tis. Kč veřejná informační služba městské knihovny 70 tis. Kč Knihovna jako atrium pro městskou knihovnu 10 tis. Kč činnost odborného lesního hospodáře tis. Kč podpora terénní práce vyloučení rómské komunity 250 tis. Kč podpora výsadby minimálního počtu melioračních dřevin 107 tis. Kč program regenerace MPR a památkových zón 115 tis. Kč Moderní úřad města Tábor tis. Kč výkon pěstounské péče tis. Kč výkon činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí tis. Kč rozšíření sběru biologicky rozložitelných odpadů a sběru kovů 598 tis. Kč odstraňování škod způsobených povodněmi 334 tis. Kč revitalizace zeleně na vybraných lokalitách 682 tis. Kč. Od Státního fondu životního prostředí město obdrželo 84 tis. Kč na tyto účely: rozšíření sběru biologicky rozložitelných odpadů a sběru kovů 35 tis. Kč revitalizace zeleně ve vybraných lokalitách 49 tis. Kč. Od Svazku obcí mikroregionu Táborsko město získalo dotaci ve výši tis. Kč na zajištění dopravní obslužnosti MHD Tábor. V rámci investičních prostředků město čerpalo dotace: Ze státního rozpočtu v celkové výši tis. Kč na tyto účely: Obnova rybníka Jordán tis. Kč regenerace Pražského sídliště VII. etapa tis. Kč regenerace panelových domů čp ulice kpt. Jaroše tis. Kč regenerace panelových domů čp ulice kpt. Jaroše tis. Kč

25 21 regenerace panelových domů čp ulice kpt. Jaroše tis. Kč podzemní kontejnery tis. Kč. Ze Státního fondu životního prostředí v celkové výši tis. Kč na tyto účely: Obnova rybníka Jordán tis. Kč podzemní kontejnery 88 tis. Kč. Od Jihočeského kraje v celkové výši 324 tis. Kč na tyto účely: schodolez pro ZŠ a MŠ Helsinská 71 tis. Kč zřízení bezpečnostních prvků na pozemní komunikaci chodník v ulici K Šachtě (Horky) 162 tis. Kč člun Zodiac a lodní motor pro Sbor dobrovolných hasičů 91 tis. Kč. Všechny přijaté dotace byly řádně vyúčtovány. Do státního rozpočtu byla odvedena nevyčerpaná dotace ve výši 111 tis. Kč, která se týkala úhrady škod způsobených povodněmi v květnu a červnu 2013 na místních komunikacích a ostatním majetku. Naproti tomu byly nárokované následující finanční prostředky: na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 24 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí 182 tis. Kč Kapitálové příjmy Rozpočtovány byly ve výši tis. Kč, skutečnost činila tis. Kč, tj. 112 % rozpočtu. Největší položkou kapitálových příjmů jsou příjmy z prodeje bytů. V roce 2012 činily kapitálové příjmy tis. Kč.

26 22 Tabulka č. 8 Plnění rozpočtu kapitálových příjmů schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost S/UR v tis. Kč S-UR prodej pozemků % 719 prodej nemovitostí % prodej ost. DHM přijaté dary na pořízení DM % 0 celkem % Graf č. 4 Podíl jednotlivých druhů kapitálových příjmů na celkových kapitálových příjmech prodej ost. DHM 3% přijaté dary 1% prodej pozemků 16% prodej nemovitostí 80% Příjmy z prodeje pozemků v roce 2013 činily tis. Kč, což představuje 105 % upraveného rozpočtu. V roce 2013 došlo mj. k prodeji pozemků pod stavbou trati Veselí nad Lužnicí Tábor v celkové ceně tis. Kč, k prodeji pozemků, které dříve využívala Správa lesů města Tábora s.r.o. v k.ú. Horky u Tábora za cenu tis. Kč tis. Kč tvořila poslední splátka za prodej pozemků v průmyslové zóně Vožická a dále se jednalo především o prodej pozemků fyzickým osobám za účelem vypořádání vlastnických vztahů zastavěných či zaplocených pozemků města soukromými vlastníky (pod chatami, zahrady okolo rodinných domů apod.). Prodej nemovitostí byl naplněn na 109 %, konkrétně tis. Kč. V roce 2013 došlo k prodeji hájenky Pintovka (2 125 tis. Kč), byla uhrazena poslední splátka za budovu Střelnice čp. 249 (3 094 tis. Kč) a bylo prodáno 185 bytových jednotek, z toho 48 volných bytů a 137 bytů nájemníkům ( tis. Kč).

27 23 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku činily tis. Kč, z toho tis. Kč tvořil příjem za prodej plynovodu a plynovodních přípojek v Družstevní ulici v Čekanicích Čerpání jednotlivých položek výdajů rozpočtu Celkové výdaje se dělí na výdaje běžné (provozní) a výdaje kapitálové (investiční). Tabulka č. 9 Plnění rozpočtu výdajů schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost S/UR v tis. Kč S-UR běžné výdaje % kapitálové výdaje % celkem % Graf č. 5 Podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích kapitálové 36% běžné 64%

28 Běžné výdaje Běžné výdaje tvoří 64 % celkových výdajů. Zahrnují platy zaměstnanců, nákupy materiálu, energií, služeb, opravy a údržbu majetku, příspěvky příspěvkovým organizacím, neinvestiční transfery. Rozpočet ve výši tis. Kč byl čerpán na 95 %, což činí absolutně tis. Kč. Proti roku 2012 se snížily provozní výdaje o 0,5 %, tj. o tis. Kč. Úspory se týkaly převážně těchto položek: úroky (1 718 tis. Kč), příspěvky zřízeným PO (2 455 tis. Kč), dotace zřízeným PO (4 905 tis. Kč), platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ( tis. Kč). Naopak ke zvýšení došlo zejména u nákupu služeb (8 158 tis. Kč), u výdajů na dopravní obslužnost (2 161 tis. Kč) a u neinvestičních transferů (6 006 tis. Kč). Tabulka č. 10 Čerpání rozpočtu jednotlivých položek běžných výdajů v tis. Kč schválený upravený rozpočet rozpočet skutečnost S/UR % S-UR mzdové náklady % nákupy materiálu % -687 úroky % -138 nákup energií % nákup služeb % opravy a údržba % ostatní nákupy % -524 ostatní finanční výdaje % -587 dopravní obslužnost % 0 příspěvky a náhrady,věcné dary % -482 výdaje finančního vypořádání % 3 neinvestiční transfery % -300 neinvest. transfery do zahraničí % 0 příspěvky zřízeným PO % 0 dotace zřízeným PO % 0 příspěvky ostatním PO % -6 neinv.transfery obyvatelstvu % -408 neinv.půjčené prostředky % 0 platby daní a popl., kolky % ostatní neinv. výdaje % -120 převody vlast.fondům % 334 nespecifikované rezervy celkem %

29 25 Celkové mzdové náklady vyčerpaly rozpočet z 96 %, to je absolutně tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem činila úspora tis. Kč. V průběhu roku byl schválený rozpočet posílen dotačními prostředky. Na nákup materiálu bylo vydáno tis. Kč, tj. 93 % rozpočtu. Největší část materiálových nákupů tvořily nákupy na odboru vnitřních věcí (4 138 tis. Kč), na odboru životního prostředí (1 745 tis. Kč), na odboru kultury především zboží na Infocentru (1 460 tis. Kč), na městské policii (845 tis. Kč) a ostatní nákupy (590 tis.kč). Oproti roku 2012 nákup materiálu vzrostl o 160 tis. Kč. Na úrocích z přijatých půjček a úvěrů město zaplatilo tis. Kč, což je v porovnání s rokem 2012 o tis. Kč méně. Hlavním důvodem je snížení úvěrového zatížení města, pokles úrokových sazeb a přefinancování úvěrů na nižší sazby. Nákupy energií byly čerpány ve výši tis. Kč. Proti roku 2012 došlo k úspoře o 203 tis. Kč. Nákupy služeb byly čerpány ve výši tis. Kč, tj. 95 % rozpočtu. Rozpočet 2013 nebyl dočerpán například na položce konzultační, poradenské a právní služby (786 tis. Kč), nájemné (526 tis. Kč), služby telekomunikací a radiokomunikací (395 tis. Kč). V roce 2012 bylo čerpáno tis. Kč, tedy o tis. Kč méně. Ostatní služby vyčerpaly celkem tis. Kč, což představuje úsporu proti rozpočtu tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2012 došlo u těchto služeb k 4,6% nárůstu, absolutně o tis. Kč. Rozpis jednotlivých druhů služeb obsahuje následující tabulka:

30 26 Tabulka č. 11 Nákupy ostatních služeb v tis. Kč Druh služby rok 2012 rok útulek pro psy zimní údržba a čištění péče o veřejnou zeleň veřejné osvětlení sběr a svoz komunálního odpadu ostatní nakládání s odpady bytové hospodářství nebytové hospodářství kultura noviny Táborské radnice pohřebnictví činnost v lesním hospodářství činnost místní správy vnitřní obchod školství tělovýchova krizové řízení ostatní služby celkem Položka opravy a udržování byla čerpána ve výši tis. Kč, tj. 96 % upraveného rozpočtu. V roce 2012 činily výdaje na opravy tis. Kč, což bylo o tis. Kč méně. Tabulka č. 12 Jednotlivé položky oprav v tis. Kč Opravy rok 2012 rok pozemní komunikace školy byty nebytové prostory komunální služby a územní rozvoj obnova kulturních památek tělovýchova a zájmová činnost místní správa ochrana přírody a krajiny ostatní opravy celkem

31 27 Výdaje na dopravní územní obslužnost dosáhly výše tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Oproti roku 2012 se tyto výdaje zvýšily o tis. Kč. Poskytnuté neinvestiční příspěvky, náhrady a věcné dary byly vyplaceny ve výši tis. Kč. Zahrnují především příspěvky dárcům krve na průkazky MHD Tábor (1 556 tis. Kč), příspěvky a náhrady vyplacené na bytovém hospodářství (7 391 tis. Kč), soudní poplatky (1 273 tis. Kč). Součástí běžných výdajů jsou i neinvestiční transfery vlastním organizacím, soukromoprávním subjektům, podnikatelským subjektům a obyvatelstvu, které město poskytlo v celkové výši tis. Kč. V roce 2012 to bylo tis. Kč. Navýšení je tudíž pouze o 795 tis. Kč. Ovšem rozdílná situace je u jednotlivých příjemců podpory. Zřízené příspěvkové organizace dostaly ve srovnání s předchozím rokem o tis. Kč méně, jednalo se o dotace na projekty ze státního rozpočtu, které jsou poskytovány prostřednictvím rozpočtu města. Naopak sportovním oddílům ( včetně dotace na mistrovství světa v cyklokrosu) bylo poskytnuto o téměř pět miliónů více. Přehled jednotlivých transferů je uveden v následující tabulce č. 13.

32 28 Tabulka č. 13 Poskytnuté neinvestiční transfery v roce 2013 v tis. Kč zřízeným PO jako příspěvek na provoz a odpisy z toho: mateřským školám základním školám G-centru Městské knihovně účelové prostředky poskytnuté PO prostřednictvím zřizovatele na provoz TZMT z toho: tělovýchovná zařízení kino na Fond mládeže 285 na Fond tělovýchovy a sportu na Fond protidrogové prevence 100 na Fond kultury na Fond životního prostředí 105 na Fond pro spolupráci se zahraničními městy 128 na Fond sociální 897 na Fond pro menšiny, cizince a uprchlíky 72 na Fond cestovního ruchu 531 na Rozvojový fond sociálních služeb 500 na Fond zdravého města 71 na Fond pro podporu talentovaných studentů 57 na členské příspěvky (SHS, SMOJK, SMO,Jih.Sylva Nortica aj.) 372 sportovním oddílům z toho: výkonnostní sport výkonnostní akce 741 sportovním oddílům na konkrétní akce 320 sportovním oddílům na pronájmy sportovních zařízení poplatek za pořádání MS v cyklokrosu v roce na zajištění sezóny (pro HC Tábor a FC Mas Táborsko) splátky půjček sportovním organizacím na obnovu kulturních památek 685 z toho: církvím 494 ostatním v rámci MPR ( z rozpočtu města) 76 program regenerace MPR (ze státního rozpočtu) 115 na splátky půjček sociálním organizacím na aktivní granty 819 organizacím poskytující sociální služby 655 na příspěvky zaměstnancům ze sociálního fondu na příspěvky zaměstnancům na penzijní připojištění 713 a ostatní celkem