VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

2 První brněnská strojírna Třebíč, a.s. 2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Úvodní slovo generálního ředitele 2. Představení společnosti 3. Výrobní program 4. Personální údaje 5. Ekonomický a finanční vývoj 6. Bilance aktiv a pasiv,výkaz zisku a ztrát 7. Zpráva auditora

3 První brněnská strojírna Třebíč, a.s. 3 ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE SPOLEČNSTI Vážení obchodní partneři, dovolte mi, abych se v krátkosti, několika slovy, vrátil k průběhu a výsledkům obchodního roku 2001 v PBS Třebíč, a.s. Celkově mohu říci, že tento rok byl pro naši společnost úspěšný, což je zásluhou nejen celého kolektivu zaměstnanců, ale i zásluhou Vaší. Přes dlouhodobou stagnaci tuzemského i evropského trhu velké a střední energetiky, pokles celosvětové poptávky zejména po tragických událostech v září loňského roku a v neposlední řadě i přes zpevnění české koruny vůči evropské měně, jsme dosáhli nejen celkového nárůstu tržeb oproti roku 2000, ale i zlepšení dalších ekonomických parametrů, přidanou hodnotou počínaje a ziskem konče. Výsledkem obchodní aktivity, následně podpořené kvalitou našich výrobků a spolehlivostí dodávek, bylo i navázání nových nebo rozšíření stávajících obchodních kontaktů a kontraktů s řadou i celosvětově významných partnerů. Našim cílem bude tyto kontrakty nejen udržet, ale i dále podporovat takovým způsobem, aby byly vytvořeny předpoklady pro jejich dlouhodobé trvání. Společnost udržuje certifikovaný systém řízení jakosti, který je pravidelně prověřován dozorčími organizacemi a výrobkovými audity strategických zákazníků. Tento systém bude dále rozvíjen směrem k totálnímu řízení kvality všech procesů, které v PBS Třebíč již probíhají anebo probíhat budou. V oblasti personálního vývoje se podařilo stabilizovat kmenový stav zaměstnanců v dělnických a technických profesích a vytvořit podmínky pro další růst výrobních kapacit. Jejich intenzifikace je jeden z důležitých úkolů pro období příští. Z pohledu důchodové situace mohu rok 2001 hodnotit jako období dalšího zlepšení celkové stability společnosti, která bude i v následujícím roce bedlivě sledována a posilována. PBS Třebíč plnila své závazky vůči obchodním partnerům, zaměstnancům, státu a pojišťovnám, bankám a v neposlední řadě i vůči akcionářům. V oblasti řízení nebyly sice v roce 2001 provedeny zásadní změny, ale v závěru roku byly zahájeny práce, které budou cíleně směřovat, v rámci strategie společnosti zpracované pro období let , k dalšímu růstu kvality a to nejen obecně celého procesu řízení, ale i konkrétně řízení jednotlivých oblastí jako je marketingová, obchodní, výrobní, investiční, rozvojová, oblast financování včetně snižování nákladů, řízení lidských zdrojů, vzdělávání apod. Značné úsilí bude věnováno i procesu zvyšování úrovně celkové firemní kultury. Je to jediná cesta, jak vytvořit podmínky pro další zlepšování našeho vztahu k zákazníkům, jak zabezpečit dlouhodobou prosperitu PBS Třebíč ve stále tvrdším konkurenčním prostředí a jak se úspěšně připravit na očekávaný vstup ČR do EU. Jsem přesvědčen, že se nám to společnými silami podaří. V Třebíči dne Ing. Ladislav Houžva

4 První brněnská strojírna Třebíč, a.s. 4 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Základní údaje za rok 2001 Tržby za prodej vl. výrobků a služeb tis.Kč Základní jmění: tis. Kč Počet zaměstnanců: 544 IČO: DIČ: Ředitel společnosti: Ing. Lubomír Hanák Kontaktní adresa: T řebíč, Průmyslová čtvrť Telefon: Fax: pbstre@pbstre.cz Statutární orgány Představenstvo: předseda představenstva: místopředseda představenstva: člen představenstva: Ing. František Och Ing. Lubomír Hanák Ing. Vladimír Koudelka Dozorčí rada: předseda: členové: Ing. Jan Dostál Ing. Miroslav Jirků Ladislav Pánek

5 První brněnská strojírna Třebíč, a.s. 5 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI PBS Třebíč,a.s. Ing.Lubomír Hanák generální ředitel Útvar generálního ředitele Finanční útvar Pavlína Cahová Ing.Ladislav Houžva asistentka ředitele finanční ředitel Útvar řízení lidských Útvar řízení jakosti zdrojů a správy Jaroslav Šuler Ing.Miroslav Rozmarín pověřen vedením útvaru ředitel Útvar marketingu Obchodně technický Výrobní útvar Divize stavebních strojů a obchodní strategie útvar Libor Tittler Ing.Roman Burda Ing.Miloslav Pavelka Ing.Petr Němec ředitel ředitel divize ředitel ředitel Vedení společnosti Ing. Lubomír HANÁK Ing. Ladislav HOUŽVA Ing. Petr NĚMEC Ing. Miloslav PAVELKA pan Libor TITTLER Ing. Roman BURDA Ing. Miroslav ROZMARÍN generální ředitel finanční ředitel obchodně technický ředitel ředitel marketingu a obchodní strategie výrobní ředitel ředitel Divize stavebních strojů personální ředitel

6 První brněnská strojírna Třebíč, a.s. 6 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Systém řízení jakosti, kvalita produkce Systém řízení jakosti je certifikován podle normy EN ISO 9001:94 a je průběžně prověřován dozorčími prověrkami certifikační organizací BVQI. Vzhledem k účasti auditora Hlavního úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha, byla společnost uznána způsobilou pro dodávky do resortu Ministerstva obrany. V současné době se společnost připravuje na recertifikaci systému řízení jakosti podle novelizované normy EN ISO 9001:2000. Systém řízení jakosti je dále prověřován výrobkovými audity zákazníků. Mezi nejvýznamnější patří KUE Komatsu Utility Europe S.p.A, GE Power Systems, Škoda Praha, ČEZ. Svářečská škola má systém řízení jakosti koncipován podle normy EN ISO 9001:94 v návaznosti na procesy ve společnosti. Proces je certifikován TDS Brno podle ČSN EN Společnost dále udržuje výrobkové certifikáty v oblastech svařovaných konstrukcí podle DIN certifikované SLV Hannover a svařovacích procesů podle EN certifikovaných RW TUV. Společnost zabezpečuje posuzování shody vyhrazených zařízení podle zákona č. 22/97 Sb. a navazujících nařízení vlády. Dále pak podle směrnic EU ve spolupráci s notifikovanými místy. Kvalita produkce je průběžně sledována a hodnocena formou programu Hlášení zaměření na zákazníka. Rada jakosti společnosti čtvrtletně hodnotí výsledky, stanovuje a kontroluje plnění nápravných opatření.

7 První brněnská strojírna Třebíč, a.s. 7 VÝROBNÍ PROGRAM Monoblokové hořáky (20kW-10MW) - spalování plynných i kapalných paliv - standardní nebo LOW NOx provedení - pro přetlakové i podtlakové spotřebiče - plně automatické bez trvalé obsluhy - spojitá a skoková regulace - servis v celé ČR a SR Hořáky průmyslové (4-80MW) - výkonové,zapalovací, stabilizační, speciální - pro spalování plynných a kapalných paliv - standardní nebo LOW NOx provedení - hořáky včetně kompletního příslušenství Svařované konstrukce - pro firmu KOMATSU UTILITY EUROPE S.p.A. -pro firmu LIEBHERR -HYDRAULIKBAGGER GmbH - pro firmu Alstom Power Generation Mannheim - pro firmu GE Energy Rotační ohříváky vzduchu, výhřevné náplně Spalinové kotle (max. výkon 25t/h páry, 15 MW horké vody) Balené kotle (max. výkon 25t/h páry) Tlakové části parních kotlů (max. výkon 300t/h páry) Komponenty fluidních kotlů Příslušenství kotlů (ofukovače, ostřikovače, zauhlování a odstruskování) Výměníky a kondenzátory Tlakové nádoby

8 První brněnská strojírna Třebíč, a.s. 8 PERSONÁLNÍ ÚDAJE K bylo v První brněnské strojírně Třebíč, a.s. zaměstnáno 544 pracovníků (431 mužů a 113 žen), jejichž struktura je následující: Vedení společnosti: 7 Věková struktura : průměrný věk vedení společnosti je pod 44 let Vzdělanostní struktura: 6 VŠ, 1 SŠ Struktura pracovníků dle pracovního zařazení Struktura zam ěstnanců dle věku THP 32% Pomocně obslužný personál 1% Nepřímý dělník 20% Přímý dělník 47% do 20 let let let let let 2 nad 60 let Profesní struktura THP počet zaměstnanců podíl v % (k celk.počtu zam.) vedení společnosti 7 1,29 řízení projektů 11 2,02 výrobně-technická činnost 78 14,34 obchodní činnost 9 1,65 ostatní administrativní činnost 70 12,87 Struktura zaměstnanců dle vzdělanosti počet zaměstnanců podíl v % základní vzdělání 56 10,29 vyučení ,68 úplné střední odborné ,16 vysokoškolské 36 6,62 ostatní (gymnázium, střední odborné) 34 6,25

9 První brněnská strojírna Třebíč, a.s. 9 EKONOMICKÝ A FINANČNÍ VÝVOJ Výsledky První brněnské strojírny Třebíč, a.s. v roce 2001 potvrdily ve srovnání s uplynulým obdobím vzestupný vývoj ekonomiky. Ve společnosti došlo ke stabilizaci výrobního programu a počtu pracovníků. Obrat výkony ve výši tis. Kč byly v roce 2001 nejvyšší v historii samostatné PBS Třebíč, a. s. a oproti skutečnosti roku 2000 bylo dosaženo 10 % meziročního růstu. Ve vývoji zisku se projevil pozitivní trend ještě výrazněji. Zisk za účetní období ve výši tis. Kč představuje oproti roku 2000 nárůst o 84 %. Přidaná hodnota vzrostla o 23 %. Tento příznivý ekonomický vývoj byl dosažen s průměrným přepočteným stavem pracovníků 536, což představuje zvýšení o 2 %. V přidané hodnotě na jednoho pracovníka bylo dosaženo hodnoty 360 tis. Kč oproti hodnotě 298 tis. Kč v roce 2000, tj. nárůst o 21 %. Investice do majetku společnosti dosáhly cca 6 mil Kč.. O majetku společnosti byla řádně vedena evidence a účetnictví. V souladu s platnými předpisy byla provedena inventarizace majetku a závazků. Základní kapitál společnosti ve výši tis. Kč nedoznal v průběhu roku 2001 žádných změn.

10 První brněnská strojírna Třebíč, a.s. 10 POROVNÁNÍ ROKU 2001 S ROKEM 2000 Pavučinový graf Výtisk byl pořízen za pomoci programu SPIDER Analýza 5.0 Stát Odvětví Kvartál/rok Název společnosti 1 CZE 282-Výroba nádrží, zásobníků a kontejnerů z kovů 12/2000 První brněnská strojírna Třebíč, a.s. 2 CZE 282-Výroba nádrží, zásobníků a kontejnerů z kovů 12/2001 První brněnská strojírna Třebíč, a.s. CZK ('000) Společnost1 Společnost2 Aktiva celkem Vlastní jmění HVUO Zaměstnanci Počet firem 1 1 Seznam ukazatelů Ukazatel Poměr Ukazatel Poměr Ukazatel Poměr Ukazatel Poměr Ukazatel Poměr ROE 0, , ROS 0, , Rentab. prov. činnosti 0, , ROI 0, , Dynamické krytí dluhů Likvidita I. 0, , Likvidita II. 0, , Likvidita III. 0, , Kapitálový poměr 1, , Krytí stálých aktiv 0, , Obrátka závazků 4, , Vlastní financování 0, , Podíl stálých aktiv 0, , Obrátka aktiv 1, , Obrátka pohledávek 8, , Obrátka zásob 6, , Obrátka zásob Obrátka pohledávek Obrátka aktiv Podíl stálých aktiv ROE ROS Rentab. prov. činnosti ROI Dynamické krytí dluhů Vlastní financování Likvidita I. Obrátka závazků Likvidita II. Krytí stálých aktiv Likvidita III. Kapitálový poměr První brněnská strojírna Třebíč, a. s. - 12/ CZE První brněnská strojírna Třebíč, a. s. - 12/ CZE

11 První brněnská strojírna Třebíč, a.s. 11 R O Z V A H A ( v tis.kč ) rok 2001 rok 2000 rok 2001 rok 2000 Aktiva celkem Pasíva celkem A Pohledávky za upsané vl.jm. A Vlastní jmění B Stálá aktiva A.I. základní jmění A I.1 z toho:zákl.jmění zapsané B.I. nehmotný inv. majetek v obchodním rejstříku B.II. hmotný inv. majetek A.II. kapitálové fondy B.III. finanční investice AIII. fondy tvořené ze zisku 557 B.III.1. z toho: podíl.cen.papíry ±A.IV. hosp. výsl. minul. let a vkl. v podn. s rozhod.vlivem ±A.V. hosp. výsl. účet.období C Oběžná aktiva B Cizí zdroje C.I. zásoby B.I. rezervy C.II. dlouhodobé pohledávky B.II. dlouhodobé závazky C.III. krátkodobé pohledávky B.III. krátkodobé závazky C.IV. finanční majetek B.IV. bankov. úvěry a výpom D Ostatní aktiva B.IV.1. z toho: dlouhod.bank.úv. C Ostatní pasíva VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ( v tis.kč ) I+II Výkony a prodej zboží * Provozní hosp.výsledek I+II.1. z toho:tržby za prodej XI+XII Zúčtování rezerv a opr. vl.výr.,služeb a zboží položek do fin.výnosů II.2. Změna stavu vnitr.zás.vl.výr L+M Tvorba rezerv a opravných II.3. Aktivace položek na fin.náklady A+B Výkon.spotřeba a náklady VIII+IX+X+ na prod.zboží XIII+XIV+XV Jiné finanční výnosy Přidaná hodnota K+N+ C Osobní náklady O+P+R Jiné finanční náklady E Odpisy nehm.a hm.inv.majet * Hosp.výsl.z fin.operací IV+V Zúčtov.rezerv,opr.položek vč.daně z příj. z běž.čin a čas.rozl.provoz.výnosů ** Hosp.výsl.za běz.činnost G+H Tvorba rezerv,oprav.položek XVI Mimořádné výnosy a čas.rozl.provozních nákl S+T Mimořádné náklady III+VI+VII Jiné provozní výnosy * Mimořádný hosp.výsl D+F+I+J Jiné provozní náklady *** Hosp.výsl.za účet.období

12 První brněnská strojírna Třebíč, a.s. 12