Návrh rozpočtu na r Závazné ukazatele

Transkript

1 Návrh rozpočtu na r Závazné ukazatele

2 Město Mimoň Návrh rozpočtu na rok 2016 FINANCOVÁNÍ Položka 8113 Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy z minulých let Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity Dlouhodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (kontokorent) 0 Financování celkem Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Zůstatek finančních prostředků k , Rekapitulace příjmů Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem 4000 Dotace neinvestiční 6986 Dotace kapitálové 0 Dotace celkem 6986 Příjmy celkem Rekapitulace výdajů Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem

3 Návrh rozpočtu příjmů na r OdPa Pol Třída 1 - daňové příjmy 1111 Daň z příjmů FO Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapit.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů PO za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem OdPa Pol Třída 2 - Nedaňové příjmy 2412 Splátky půjček od podnik subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní záležitosti těž.průmyslu a energetiky Vnitřní obchod Cestovní ruch Základní školy ZŠaMŠ Pod Ralskem Činnost vysokých škol Film. tvorba, distrib, kina Činnosti knihovnické Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Nedaňové příjmy celkem OdPa Pol Třída 3 - Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí Kapitálové příjmy celkem OdPa Pol Třída 4 - Dotace 4112 Neinvestiční transf. ze SR Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů 120 Neinvestiční přijaté dotace Kapitálové dotace Dotace celkem Příjmy celkem

4 Návrh rozpočtu běžných výdajů na r OdPa Třída 5 - Běžné výdaje Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin Správa v lesním hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství Rybářství Úspora energie a obnovitelné zdroje Vnitřní obchod - veřejné záchody Cestovní ruch - Infocentrum Silnice Ostatní komunikace - chodníky Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Vodní díla v zemědělské krajině Meteorologie Základní školy Gymnázia Činnost vysokých škol Základní umělecké školy Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv Činnosti knihovnické Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Poříz., zachov. a obn. hodnot míst. kult., nár. a hist. povědomí Rozhlas a televize Ost. zálež. sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled a veřejnou zeleň Veřejně prospěšné práce Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Místní referendum Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené 100 Běžné výdaje celkem

5 Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na r OdPa Třída 6 - Kapitálové výdaje návrh na r výlepová plocha - poslední klobouk regenerace Sídliště pod Ralskem ETAPA A Přeložka x obchvat komunikace II/268 (SEA EIA) Parkovací plochy Letná - příjezd ze Žitavské ke škole Rozšíření komunikace v Zahradní ke hřbitovu Humanizace Nádražní ulice Rekonstrukce průjezdních úseků komunikací II třídy (Lužická, Českolipská, Mírová) Rekonstrukce chodníky Hvězdovská ulice - PD Parkoviště u hřbitova Regenerace Sídliště pod Ralskem ETAPA B Cyklostezka Mimoň Srní potok Bezbariérové řešení schodiště u Družby včetně chodníku u Letního kina - PD Bezbariérové řešení úseku ubytovna M k lávce pod Letnou - PD Historické cesty v zámeckém parku - PD Vranov - Parkoviště pod Julinkou, přístupová komunikace a VO - PD Přechod pro chodce Žitavská Chodník Kosovo pole Odkanalizování okály Hvězdovská Rekonstrukce přečerpávací stanice Ploužnice Kanalizace kasárna Sklad potravin ZŠ Pod Ralskem - Luční Podlaha tělocvična Komenského rekonstrukce vodoinstalace a hygien. zař Zpevněný povrch a přístřešek pro kola nové osvětlení sálu v DKR Letní kino - areál Klimatizace půdy pro server v objektu knihovny Rekonstrukce býv. ubytovny Falcon na byty (PD DÚR) Rekonstrukce byt. Domu Hvězdovská Rekonstrukce byt. Domu Hvězdovská 141 a Rekonstrukce balkonů U Nemocnice Zateplení a oprava fasády bytového domu Okružní Oprava střešní krytiny bytového domu Letná 255, 256, rekonstrukce střešní krytiny Výměna oken Letná 255, Rekonstrukce otopného systému +stavební úprava - Pražská 10 - ubytovna rekonstrukce střechy Ploužnice Kamerový systém Ploužnice rekonstrukce bytu SPr 636 (JOKA - chanos) - zateplení VO - Svébořická VO - Horská VO - u gymnázia PD nový hřbitov realizace podle PD nový hřbitov vrata na nový hřbitov Nádoby na květiny ke vsypové loučce kamerový systém II. etapa PD - Lužická Nákup pozemků Nákup budov a staveb Rekonstrukce sklepů - Letná Zámecký park a zámecký rybník Dětské hřiště WORKOUT Modernizace koupaliště projektová dokumentace ÚR a DSP Mulčovací sekačka profi 180 cm Rekonstrukce skleníků - výměna tabulí za dutinkové Automobil do 3,5 t s dvojitou kabinou Dětské hřiště Zahradní + Slovany Zastřešení terasy domova pro seniory dvě hygienická centra pro seniory Stavební úpravy - v souvislosti s požárním řešením objektu Domova pro seniory Zlepšení tepelné ochrany Domova důchodců Přenosná motorová stříkačka Automobil pro přepravu osob Mírová OVDZaŽP - výměna oken a zateplení ŽP Software pro konverzi dokum. a zjedn. systému elektr.komunik Služební automobil PD k výtahu Malá Rekonstrukce podlahy vestibulu 120 Kapitálové výdaje celkem 45660

6 Rozpočet fondů na r Rozpočet Fondu rozvoje bydlení a infrastuktury (účet č /0600) Zůstatek z r Příjem (309 tis. Kč splátky) 309 Výdej 800 Saldo 77 Rozpočet Fondu rozvoje bydlení III (účet č /0600) Zůstatek z r Příjem (splátky) 541 Výdej 905 Saldo 185 Rozpočet Sociálního fondu (účet č /0600) Zůstatek z r Příjem 347 Výdej 462 Saldo 0 Rozpočet Grantového fondu (účet č /0600) Zůstatek z r Příjem (převod) 677 Výdej 1850 Saldo 0

7 Příspěvky Subjekt IČ Výše částky Forma a účel poskytnutí fin.prostředků ZŠ a MŠ Mírová 81, Mimoň příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Pod Ralskem 572, Mimoň příspěvek na provoz ZUŠ Václava Snítila, Mírová 119, Mimoň příspěvek na provoz Sociální služby města Mimoň, Pražská příspěvek na provoz Zahradnictví Mimoň, Široká 678, Mimoň příspěvek na provoz