Závěrečný účet za rok 2015

Transkript

1 Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Závěrečný účet za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Adresa Politických vězňů Slaný IČ Právní forma Svazek obcí Kontaktní údaje Předseda Ing. František Náprstek telefon Obsah závěrečného účtu 1. Rozpočtové hospodaření - detailně 2. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů 3. Majetek 4. Zpráva z přezkoumání hospodaření za rok Příloha ZÚ při zveřejnění v elektronické podobě 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků (část) Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY PŘÍJMY CELKEM V Ý D A J E Položka Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený KEO-W Strana 1/18

2 5161 Poštovní služby Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Nespecifikované rezervy Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Rozpočet schválený % Rozpočet upravený Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ % Komentář k rozpočtovému hospodaření za rok 2015: Skutečné příjmy odpovídaly rozpočtovaným, výdaje byly nižší o cca zrušenou rezervu na výdaje. 2. Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku Základní běžný účet územ.samospr.celků Pokladna KEO-W Strana 2/18

3 Pasivní účty Dodavatelé Zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Daň z příjmů Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění Daň z přidané hodnoty Výdaje příštích období Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodob. majetku Oceňovací rozdíly při prv.použití metody Jiné oceňovací rozdíly Výsledek hosp.předch.účetních období Porovnání nákladových a výnosových účtů Nákladové účty Spotřeba materiálu Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné daně a poplatky Dary a jiná bezúplatná předání Odpisy dlouhodobého majetku Náklady z drobného dlouhodobého majetku Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Daň z příjmů Výnosy z pronájmu Výnosy z prodeje materiálu Ostatní výnosy z činnosti Úroky Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů Porovnání závazků a pohledávek Závazky Dodavatelé KEO-W Strana 3/18

4 331 Zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky Daň z příjmů Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y V Ý D A J E Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku Na účtu Stavby - došlo k navýšení o ,- - nákup vodojemu v k.ú. Byseň - administrativní chyba při převodu majetku ze státu na DSO Na účtu DDHM - došlo k navýšení o ,- Kč - VB vodojem Bakov na p.č.380,381 Na účtu 042 -Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - došlo k navýšení o 4, ,- Kč, z toho: KEO-W Strana 4/18

5 3, ,- rekonstrukce úpravny vody ve Studeněvsi ,- chlorovna pro čerpadla Háje ,- posílení zdrojů slánského vodovodu 4. Zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2015 Přezkoumání hospodaření DSO Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2015 proběhlo v období od do Přezkoumání proběhlo v sídle DSO Slaný, Politických vězňů 1523 a v sídle auditora. Přezkoumání vykonaly: Ing. Václava Pekařová, auditor, Ing. Eva Dáňová, odborný asistent, Mgr. Adéla Kallmünzerová, administrativa, Linda Zadražilová, administrativa, z firmy PKM Audit + Tax, s. r. o., U Tvrze 38, Praha 10 zástupci DSO: Ing. František Náprstek - předseda Jitka Janouchová - účetní Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření DSO Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2015 je na elektronických deskách obcí nedílnou součástí návrhu závěrečného účtu, při zveřejnění návrhu závěrečného účtu na pevných úředních deskách obcí je zpráva z přezkoumání k nahlédnutí v sídle sdružení nebo na obecních úřadech členských obcí. Finanční výkaz FIN2-12 k a účetní výkazy rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha k jsou dálkově přístupné na stránkách Ministerstva financí, (MONITOR je informační portál Ministerstva financí, který umožňuje volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy). 5. Přílohy ZÚ pro zveřejnění v elektronické podobě Zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2015 Osoba odpovědná za správnost údajů Jitka Janouchová - účetní Statutární zástupce Ing. František Náprstek - předseda Zveřejněno v elektronické podobě, umožňující dálkový přístup dne: Sejmuto dne: Podpis starosty členské obce a razítko: Ve Slaném dne 25. května 2016 KEO-W Strana 5/18

6 KEO-W Strana 6/18

7 KEO-W Strana 7/18

8 KEO-W Strana 8/18

9 KEO-W Strana 9/18

10 KEO-W Strana 10/18

11 KEO-W Strana 11/18

12 KEO-W Strana 12/18

13 KEO-W Strana 13/18

14 KEO-W Strana 14/18

15 KEO-W Strana 15/18

16 KEO-W Strana 16/18

17 KEO-W Strana 17/18

18 KEO-W Strana 18/18