ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

Transkript

1 ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. ŘÍJN A 2013 DO 31. BŘ EZN A 2014 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O NU SOUDRŽNOST I ST ŘE DNÍ ČECHY

2 Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro 16. zasedání Monitorovacího výboru zpracováno k Zpracováno ke: Strana 2

3 OBSAH 1. Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni programu Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci programu Aktuální stav čerpání Pokrok čerpání za období Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP Hlavní aktivity v období od minulého jednání MV Nově vyhlášené a ukončené výzvy Změny v implementaci programu a programových dokumentech Změny v implementaci programu Změny v programových dokumentech Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření řídícího orgánu Pozastavení plateb ze strany EK pro ROP SČ Změna kurzu Kč vůči Euru... Chyba! Záložka není definována. Dočerpání alokací jednotlivých prioritních os... Chyba! Záložka není definována Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV Vypořádání úkolů stanovených v minulé zprávě Vypořádání úkolů stanovených v usneseních MV Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N Stručná analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu OP Analýza rizik z hlediska finančního a věcného pokroku Predikce čerpání Změna kurzu Kč vůči Euru Dočerpání alokací jednotlivých prioritních os a oblastí podpor Pozastavení procesu certifikace prostředků Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev Přehled schválených projektů Celkový pokrok v realizaci velkých projektů Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory Prioritní osa Stručná informace o zaměření prioritní osy Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Zpracováno ke: Strana 3

4 2.1.3 Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách Příklady úspěšných charakteristických projektů Prioritní osa Stručné zaměření oblasti podpory Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách Příklady úspěšných charakteristických projektů Prioritní osa Stručná informace o zaměření prioritní osy Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách Příklady úspěšných charakteristických projektů Prioritní osa Stručná informace o zaměření prioritní osy Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory Příklady úspěšných charakteristických projektů Zpracováno ke: Strana 4

5 3. Administrativní zajištění programu Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol Informace z provedených auditů Informace z provedených kontrol MF Informace z provedených kontrol MMR Informace z provedených kontrol ÚRR Kontrola dle mezinárodních smluv Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity Provedené evaluace a studie Analýza pokroku realizace ROP SČ Hodnocení realizace komunikačního plánu ROP SČ Administrativní kapacita subjektů implementační struktury Personální kapacita řídícího orgánu Hlavní závěry a úkoly Seznam použitých zkratek Seznam tabulek Seznam grafů Příloha: Tabulková část Zpracováno ke: Strana 5

6 1. Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni programu Cílem Zprávy o realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (dále jen Zpráva o realizaci ROP ) je vyhodnotit pokrok v dosahování cílů programu jako celku i cílů stanovených pro jednotlivé prioritní osy, popř. vysvětlit výraznější odklon od původně stanovených cílů, a to od období hodnoceném v bezprostředně předcházející Zprávě o realizaci ROP po poslední aktuální data. Zpráva je předkládána členům Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (MV ROP SČ) na každém jeho zasedání jako podklad nutný pro plnění úlohy členů MV vyplývající z čl. 65 z Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Zpráva o realizaci ROP je vypracována pracovníky oddělení Monitoring, evaluace a udržitelnost projektů v součinnosti s ostatními odděleními Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (ÚRR), popř. dalšími externími subjekty, a schválena Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (VRR). Tato Zpráva o realizaci ROP je zpracována pro potřeby 16. zasedání MV ROP SČ konaného dne 6. června 2014 a pokrývá období od 1. října 2013 do 31. března V tomto období bylo vyhlášeno jedenáct nových kolových výzev, z toho čtyři v režimu závěrečných výzev. Ke konci sledovaného období z nově vyhlášených výzev zůstaly otevřeny výzvy č. 82, 83, 85 a dále kontinuální výzva č. 90a). Všechny ostatní výzvy již byly ukončeny v průběhu sledovaného období. Podrobný přehled ukončených a probíhajících výzev v období od do ukazuje Tabulka č. 4. Ve sledovaném období bylo zaregistrováno 267 nových projektů, VRR schváleno k financování 68 projektů, u 69 projektů byla s příjemci podepsána Smlouva o poskytnutí dotace a 60 projektů bylo finančně ukončeno. Celkem k bylo žadateli podáno (mimo prioritní osu 4 Technická pomoc) projektů, u 758 z nich byla podepsána s příjemci Smlouva o poskytnutí dotace a 577 projektů již bylo finančně ukončeno. Součástí zprávy jsou i informace o vykonaných aktivitách především v oblastech komunikace a publicity, evaluace a implementace programu. Zpracováno ke: Strana 6

7 1.1. Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci programu Aktuální stav čerpání Tabulka č. 1a): Pokrok čerpání k Veřejné prostředky Operační program Celková alokace Podané Žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) mil. CZK mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR a b c c/a d e e/a Operační program ,0 672, ,6 224, , ,7 105,6 708,3 Prioritní osa ,0 263, ,0 164,4 415, ,2 108,7 285,5 Oblast podpory ,2 211, ,8 159,1 326, ,9 99,3 210,3 Oblast podpory ,8 51, ,2 187,3 89, ,2 148,9 75,1 Prioritní osa ,8 97, ,7 298,7 276, ,5 87,0 85,4 Oblast podpory ,8 28, ,0 484,1 128, ,6 85,7 24,2 Oblast podpory ,3 63, ,6 222,2 133, ,9 84,8 54,0 Oblast podpory ,7 6, ,1 240,6 14, ,0 115,1 7,2 Prioritní osa ,7 290, ,5 262,7 716, ,3 108,6 314,3 Oblast podpory ,8 45, ,8 238,8 104, ,5 102,5 46,1 Oblast podpory ,2 145, ,5 208,5 283, ,2 107,0 155,4 Oblast podpory ,6 100, ,2 353,2 328, ,6 113,8 112,9 Prioritní osa 4 545,5 20, ,4 113,7 22, ,8 111,6 23,1 Oblast podpory ,6 19, ,5 103,9 19, ,9 102,0 19,7 Oblast podpory ,1 1, ,0 180,4 1, ,0 180,4 1,8 Oblast podpory ,8 0,5 7 45,9 387,8 1,7 4 43,9 370,9 1,7 Zpracováno k: Strana 7

8 Operační program Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR f f/a g g/a h h/a Operační program ,2 73,1 501, ,8 65,5 452, ,1 62,0 429,6 Prioritní osa ,6 68,1 182, ,9 56,8 154, ,4 55,2 150,4 Oblast podpory ,1 57,1 123, ,5 44,1 97, ,6 43,4 95,5 Oblast podpory ,4 115,3 59, ,4 111,4 57, ,9 106,4 54,8 Prioritní osa ,7 69,9 69, ,8 65,6 65, ,0 63,9 64,0 Oblast podpory ,7 71,9 20,5 524,7 71,9 20,5 485,4 66,5 19,1 Oblast podpory ,9 66,4 43, ,0 61,6 40, ,0 61,6 40,1 Oblast podpory ,0 96,5 6,1 125,1 77,4 4,9 121,7 75,2 4,8 Prioritní osa ,4 79,9 236, ,7 74,0 219, ,5 68,6 204,5 Oblast podpory ,1 43,3 20,2 494,6 41,3 19,3 399,0 33,3 15,9 Oblast podpory ,0 87,5 128, ,3 78,5 116, ,8 72,3 107,5 Oblast podpory ,3 86,0 87, ,8 82,8 84, ,7 79,7 81,2 Prioritní osa 4 323,5 59,3 12,7 323,3 59,3 12,7 270,2 49,5 10,8 Oblast podpory ,3 58,8 11,7 297,4 58,6 11,7 245,1 48,3 9,8 Oblast podpory ,6 56,2 0,6 14,6 56,2 0,6 13,8 53,0 0,5 Oblast podpory ,5 88,3 0,4 11,3 95,5 0,5 11,3 95,5 0,5 Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,423 CZK měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav Podané žádosti, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 k datu , Složení finanční částky: EU + národní zdroje Zpracováno k: Strana 8

9 Tabulka č. 1b): Pokrok čerpání k prostředky ERDF Operační program Celková alokace Podané Žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) mil. CZK mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR a b c c/a d e e/a Operační program ,7 571, ,6 206, , ,8 96,9 554,9 Prioritní osa ,9 224, ,9 154,6 334, ,8 96,8 217,1 Oblast podpory ,2 180, ,7 149,8 261, ,0 95,4 171,9 Oblast podpory ,6 44, ,2 174,4 73, ,7 102,8 45,2 Prioritní osa ,1 82, ,2 295,5 232, ,0 84,6 70,7 Oblast podpory ,8 23, ,5 497,2 112, ,6 90,8 21,7 Oblast podpory ,6 53, ,3 212,6 108, ,7 79,5 43,2 Oblast podpory ,8 5, ,4 234,0 11, ,6 109,3 5,8 Prioritní osa ,0 247, ,1 231,1 538, ,6 100,1 247,4 Oblast podpory ,4 38, ,7 170,3 63, ,3 101,3 38,7 Oblast podpory ,7 123, ,3 189,4 220, ,0 99,4 123,2 Oblast podpory ,9 85, ,1 320,4 254, ,4 100,6 85,5 Prioritní osa 4 463,7 17, ,4 113,7 19, ,5 111,6 19,7 Oblast podpory ,5 16, ,4 103,9 16, ,2 102,0 16,8 Oblast podpory ,1 0, ,0 180,4 1, ,0 180,4 1,5 Oblast podpory ,1 0,4 7 39,0 387,8 1,4 4 37,3 370,9 1,4 Zpracováno k: Strana 9

10 Operační program Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR f f/a g g/a h h/a Operační program ,3 66,9 391, ,3 59,5 351, ,8 56,2 332,3 Prioritní osa ,2 58,9 135, ,3 47,7 110, ,6 46,4 108,0 Oblast podpory ,0 55,8 102, ,6 43,0 80, ,9 42,4 79,4 Oblast podpory ,3 71,7 32,2 775,7 67,5 30,4 724,7 63,1 28,6 Prioritní osa ,7 68,9 58, ,0 64,6 54, ,1 62,8 53,5 Oblast podpory ,3 75,8 18,3 469,3 75,8 18,3 433,1 70,0 17,0 Oblast podpory ,8 63,4 35,0 822,7 58,7 32,5 822,7 58,7 32,5 Oblast podpory ,7 92,7 5,0 102,1 74,1 4,0 99,3 72,1 3,9 Prioritní osa ,4 74,3 187, ,2 68,7 174, ,4 63,5 161,7 Oblast podpory ,2 42,3 16,8 410,2 40,2 16,0 328,9 32,3 13,1 Oblast podpory ,0 81,4 102, ,2 72,7 92, ,3 66,6 84,6 Oblast podpory ,2 78,9 68, ,7 76,3 66, ,2 73,6 64,1 Prioritní osa 4 274,0 59,1 10,8 274,8 59,3 10,8 229,7 49,5 9,2 Oblast podpory ,8 58,6 9,9 252,8 58,6 9,9 208,3 48,3 8,3 Oblast podpory ,5 56,2 0,5 12,5 56,2 0,5 11,7 53,0 0,5 Oblast podpory 4.3 8,8 87,1 0,4 9,6 95,5 0,4 9,6 95,5 0,4 Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,423 CZK měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav Podané žádosti, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 k datu , Složení finanční částky: ERDF Zpracováno k: Strana 10

11 1.1.2 Pokrok čerpání za období Tabulka č. 2a): Pokrok čerpání za období Veřejné prostředky Operační program Celková alokace Podané Žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) mil. CZK mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR a b c c/a d e e/a Operační program ,0 672, ,0 25,1 74, ,5 6,5 25,6 Prioritní osa ,0 263, ,0 23,7 35, ,6 8,5 13,7 Oblast podpory ,2 211, ,1 25,8 34, ,8 7,9 9,6 Oblast podpory ,8 51, ,8 14,3 1, ,8 10,8 4,1 Prioritní osa ,8 97, ,1 19,5 0, ,9 5,8 4,2 Oblast podpory ,8 28,0 0 0,0 0,0-8,7 0 2,3 0,3-0,3 Oblast podpory ,3 63, ,1 30,0 10, ,9 8,6 4,6 Oblast podpory ,7 6,3 0 0,0 0,0-1,0-3 1,7 1,1-0,1 Prioritní osa ,7 290, ,9 30,1 39, ,5 4,4 5,8 Oblast podpory ,8 45, ,4 33,5 8, ,8 12,2 3,6 Oblast podpory ,2 145, ,8 25,6 18,0 5-60,7-1,6-5,1 Oblast podpory ,6 100, ,8 35,3 12, ,4 9,5 7,3 Prioritní osa 4 545,5 20,8 0 0,0 0,0-1,5-1 68,5 12,6 1,8 Oblast podpory ,6 19,4 0 0,0 0,0-1,3 0 64,6 12,7 1,8 Oblast podpory ,1 1,0 0 0,0 0,0-0,1 1 4,0 15,4 0,1 Oblast podpory ,8 0,5 0 0,0 0,0-0,1-2 -0,1-0,8-0,1 Zpracováno k: Strana 11

12 Operační program Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR f f/a g g/a h h/a Operační program 743,4 4,2 24,5 713,5 4,1 26, ,8 30,8 212,2 Prioritní osa 1 273,1 3,9 8,4 213,2 3,1 8, ,0 32,1 87,7 Oblast podpory ,5 2,8 4,2 87,1 1,5 3, ,7 19,5 43,2 Oblast podpory ,5 8,9 4,2 126,1 9,7 4, ,3 86,4 44,5 Prioritní osa 2 110,7 4,4 3,9 118,4 4,7 4,5 703,2 27,7 27,7 Oblast podpory ,9 7,2 2,0 106,6 14,6 4,0 320,3 43,9 12,6 Oblast podpory ,3 3,1 1,8 6,3 0,4 0,2 311,2 18,9 12,3 Oblast podpory 2.3 7,5 4,7 0,2 5,5 3,4 0,2 71,7 44,3 2,8 Prioritní osa 3 306,4 4,1 10,3 328,8 4,4 12, ,1 30,8 90,9 Oblast podpory ,3 10,0 4,3 110,7 9,2 4,1 307,7 25,7 12,1 Oblast podpory ,0 2,1 2,1 93,1 2,5 3, ,6 32,8 48,3 Oblast podpory ,0 4,3 3,8 125,0 4,9 4,7 772,8 30,3 30,5 Prioritní osa 4 53,2 9,8 1,9 53,1 9,7 1,9 150,5 27,6 5,9 Oblast podpory ,3 10,5 1,9 52,3 10,3 1,9 131,4 25,9 5,2 Oblast podpory 4.2 0,8 3,2 0,0 0,8 3,2 0,0 11,3 43,5 0,4 Oblast podpory 4.3-0,9-7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 66,1 0,3 Poznámka: 1 Sloupec obsahuje celkovou alokaci podpory na programové období nikoliv rozdíl alokací za sledované období Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,423 CZK měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav Podané žádosti, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 k datu , Složení finanční částky: EU + národní zdroje * Pokles objemu prostředků je zapříčiněn nedokončením jednoho velkého projektu, jehož objem je větší, než objem šesti nově schválených projektů. **Ke snížení vykazovaných objemů došlo v návaznosti na stažení dvou projektů (CZ.1.15/4.3.00/0a Absorpční kapacita a CZ.1.15/4.3.00/0a Absorpční kapacita ) z důvodu nečerpání finančních prostředků z těchto dvou projektů Zpracováno k: Strana 12

13 Tabulka č. 2b): Pokrok čerpání za období prostředky ERDF Operační program Celková alokace Podané Žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) mil. CZK mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR a b c c/a d e e/a Operační program ,7 571, ,2 23,4 60, ,6 5,5 17,6 Prioritní osa ,9 224, ,4 21,6 27, ,5 8,1 11,3 Oblast podpory ,2 180, ,3 23,4 26, ,6 7,7 8,2 Oblast podpory ,6 44, ,1 14,0 1, ,9 9,5 3,1 Prioritní osa ,1 82, ,5 19,7 0, ,2 4,8 2,9 Oblast podpory ,8 23,8 0 0,0 0,0-7,6 0 2,2 0,3-0,2 Oblast podpory ,6 53, ,5 30,3 9, ,1 7,3 3,3 Oblast podpory ,8 5,3 0 0,0 0,0-0,8-3 0,0 0,0-0,1 Prioritní osa ,0 247, ,3 28,0 33, ,6 2,9 1,8 Oblast podpory ,4 38, ,1 33,5 9, ,9 12,2 3,1 Oblast podpory ,7 123, ,5 22,5 13,1 5-68,0* -2,1-4,8 Oblast podpory ,9 85, ,7 33,3 11, ,7 5,9 3,6 Prioritní osa 4 463,7 17,7 0 0,0 0,0-1,3-1 58,2 12,6 1,6 Oblast podpory ,5 16,5 0 0,0 0,0-1,1 0 54,9 12,7 1,6 Oblast podpory ,1 0,8 0 0,0 0,0-0,1 1 3,4 15,4 0,1 Oblast podpory ,1 0,4 0 0,0 0,0-0,1-2 -0,1-0,8** -0,1 Zpracováno k: Strana 13

14 Operační program Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR f f/a g g/a h h/a Operační program 596,7 4,0 19,6 554,8 3,7 20, ,6 26,0 153,1 Prioritní osa 1 217,9 3,7 6,6 155,5 2,6 5, ,9 24,0 56,1 Oblast podpory ,0 2,5 3,1 63,8 1,3 2,4 907,9 19,0 35,8 Oblast podpory ,9 8,5 3,6 91,7 8,0 3,4 515,0 44,8 20,3 Prioritní osa 2 97,3 4,5 3,5 104,8 4,9 4,0 594,7 27,5 23,4 Oblast podpory ,6 7,8 1,8 97,9 15,8 3,7 292,8 47,3 11,5 Oblast podpory ,7 3,0 1,5 2,5 0,2 0,1 244,8 17,5 9,7 Oblast podpory 2.3 6,0 4,4 0,2 4,4 3,2 0,2 57,1 41,5 2,2 Prioritní osa 3 237,2 3,7 7,9 249,4 3,9 9, ,1 27,2 68,6 Oblast podpory ,6 10,0 3,7 94,3 9,2 3,5 263,9 25,9 10,4 Oblast podpory ,2 1,7 1,3 66,3 2,1 2,5 900,5 28,3 35,5 Oblast podpory ,5 3,7 2,9 88,9 4,1 3,3 573,7 26,3 22,7 Prioritní osa 4 44,3 9,6 1,6 45,1 9,7 1,7 127,9 27,6 5,0 Oblast podpory ,4 10,3 1,6 44,4 10,3 1,6 111,7 25,9 4,4 Oblast podpory 4.2 0,7 3,2 0,0 0,7 3,2 0,0 9,6 43,5 0,4 Oblast podpory 4.3-0,9-8,4*** 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 66,1 0,3 Poznámka: 1 Sloupec obsahuje celkovou alokaci podpory na programové období nikoliv rozdíl alokací za sledované období Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,423 CZK měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav Podané žádosti, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 k datu , Složení finanční částky: ERDF * Pokles objemu prostředků je zapříčiněn nedokončením jednoho většího projektu, jehož objem je větší, než objem šesti nově schválených projektů. **Ke snížení vykazovaných objemů došlo v návaznosti na stažení dvou projektů (CZ.1.15/4.3.00/0a Absorpční kapacita a CZ.1.15/4.3.00/0a Absorpční kapacita ) z důvodu nečerpání finančních prostředků z těchto dvou projektů. Zpracováno k: Strana 14

15 Komentář k finančnímu pokroku Vzhledem k alokaci určené pro celý operační program se ve sledovaném období objem předložených žádostí o dotaci zvýšil o vysokých 25,1 % a objem podepsaných smluv o 6,5 %. Příjemcům bylo proplaceno dalších 4,2 % z celkové alokace a certifikováno 30,8 % výdajů. Výsledky v jednotlivých kategoriích odpovídají pokročilé fázi implementace programu, kdy již jsou alokace některých oblastí podpor téměř vyčerpány. Vysoký nárůst předložených žádostí o dotaci je způsoben skokovým navýšením alokace v důsledku skokové změny kurzu Kč/Euru v listopadu 2013 a následným urychleným vypsáním dalších výzev pro dočerpání takto navýšené alokace. Vysoký nárůst certifikovaných výdajů předložených EK byl způsoben tím, že od června 2012 je pro ROP SČ pozastaven proces certifikace, ale pro naplnění pravidla N+3/N+2 byla PCO umožněna mimořádná certifikace a dle čl. 96 Obecného nařízení (výjimka z automatického zrušení závazku) tyto prostředky byly předloženy EK k proplacení. Podíváme-li se však na finanční pokrok z pohledu jeho dynamiky, tzn. ve srovnání s předchozím hodnoceným obdobím, lze spatřit, že se vyvíjí různým tempem. U podaných žádostí o dotaci došlo ve srovnání s minulým obdobím k navýšení objemu o 278 %, a to díky vypsání nových výzev na přelomu roku pro dočerpání skokově navýšené alokace z listopadu 2013, kdy tyto výzvy byly prakticky všechny (až na jedinou výjimku) ve sledovaném období ukončeny. Vzhledem k tomu, že u podepsaných smluv se ještě tato akcelerace neprojevila, protože projekty z těchto výzev jsou ještě v převážné většině ve fázi hodnocení, došlo ve srovnání s objemem podepsaných smluv v minulém období k poklesu o 16 %, což odpovídá závěrečné fázi ukončování programu. U proplacených prostředků došlo ve srovnání s částkou proplacenou v minulém období k dalšímu poklesu. Tento pokles je zapříčiněn jednak tím, že značná část projektů již byla ukončena a jednak posunem realizace především projektů, kde příjemcem je Středočeský kraj. Aby nedocházelo ke zpožďování harmonogramu realizace, přistoupil ŘO ke zpřísněnému řízení realizace. Byly stanoveny pevné termíny, do kterých musí být jednotlivé úkony resp. fáze projektu zrealizovány (např. max. doba realizace výběrového řízení, max. doba na podpis smlouvy s dodavatelem, max. termín předložení první ŽoP, max. termín předložení závěrečné ŽoP atd.). Finančního pokrok ve vztahu k příjemcům se vyvíjí v souladu s plánem. Projekty s podepsanou Smlouvou ve veřejných prostředcích již překročily alokovanou částku a dosahují čerpání 105,6 % vzhledem k alokaci na celé programové období a s přihlédnutím k projektům, které již byly schváleny VRR tato ve veřejných prostředcích překročí alokovanou částku o 15,7 %. Ukazatel plnění ve veřejných prostředcích je však do určité míry zkreslený, protože poměr financování stanovený v programu je 85 % (maximálně) prostředků ERDF a 15 % (minimálně) národních prostředků a u některých výzev je poměr financování stanoven na podstatně nižší hodnoty (až pouze 40 % prostředků ERDF). Vezmeme-li tedy pokrok u projektů s podepsanou smlouvou v prostředcích ERDF, pak celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje 106,4 % alokace, což signalizuje, že celý ROP SČ z hlediska projektů s podepsanou Smlouvou vyvíjí v souladu s plánovanými mi. Avšak i ukazatel plnění uváděný v ERDF prostředcích u podepsaných smluv není zcela přesný, protože obsahuje také projekty, které jsou podpořeny na základě úspor vzniklých při realizaci jiných projektů a (tzn. z rozdílu mezi prostředky krytými Smlouvou a skutečně proplacenými prostředky). Zpracováno k: Strana 15

16 Příjemcům bylo proplaceno již 73,1 % celkové alokace. Certifikované výdaje předložené EK dosahují 62 % vzhledem k alokaci na celé programové období. Nicméně proces certifikace prostředků resp. proplácení prostředků ze strany EK je dosud přerušen. Pro naplnění pravidla N+3/N+2 byla PCO umožněna mimořádná certifikace a dle čl. 96 Obecného nařízení (výjimka z automatického zrušení závazku) certifikované prostředky byly předloženy EK k proplacení. V reakci na tuto žádost o platbu obdržel ŘO dopis (ze dne ), ve kterém byl EK informován o pozastavení platební lhůty (dle čl. 91 Obecného nařízení). Dále ŘO obdržel dopis (ze dne ) vč. návrhu závěrečné zprávy z provedeného auditu EK, kterým EK upozorňuje, že na základě informací z provedeného auditu mohou být neprodleně pozastaveny veškeré platby ROP SČ (dle čl. 92 Obecného nařízení), pokud do dvou měsíců ŘO nezašle připomínky k závěrům auditu a popis finanční opravy (korekce). Aby došlo k obnovení proplácení plateb, ŘO akceptoval (dopisem ze dne ) provedení 5 % korekce na výdaje proplacené příjemcům do ve výši cca 345 mil. Kč (12,6 mil EUR, EU podíl), přestože nesouhlasí s nálezy, na základě kterých byla tato korekce realizována. ŘO předpokládá, že platby ze strany EK by měly být obnoveny nejpozději v červenci tohoto roku. Provedením této korekce dojde ke zpomalení čerpání s ohledem na pravidlo n+2 v roce 2014, nicméně naplnění tohoto pravidla nebude ohroženo. Závěrem lze konstatovat, že finanční pokrok na úrovni celého ROP SČ i přes určitá rizika (navýšení celkové alokace díky oslabení české koruny v listopadu 2013, prodlužování doby realizace projektů, navracení volných prostředků díky úsporám) se jako celek i nadále vyvíjí v souladu s plánovanými mi. Vzhledem k tomu, že byla k těmto rizikům přijata různá opatření, ŘO předpokládá, že alokace určená pro ROP SČ by měla být vyčerpána (za předpokladu obnovení plateb z EK). Zpracováno k: Strana 16

17 1.2. Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP V následující tabulce jsou uváděny pouze indikátory od žadatelů/příjemců, které jsou obsaženy v projektech s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace (dále jen Smlouva ). Indikátory, jejichž výstupem jsou statistická data (ČSÚ, MD, MŽP apod.) uváděny nejsou. Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP k Prioritn í osa Kód PO 1, PO PO PO Název podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Měrná jednotka Výchozí Indikátory výstupu Cílová Závazek ze schválených projektů Závazek ze schválených projektů v % Dosažená Dosažená v % počet , ,33 počet , ,67 počet , ,59 počet , ,65 Indikátory výsledku PO 2, vytvořených pracovních míst celkem počet ,88 145,43 488,65 111,06 PO 1, 2, 3, 4 PO 1, 2, 3, 4 Indikátory dopadu Celkové realizované výdaje na realizaci projektů tis. Kč N/A N/A , Celkové realizované výdaje na realizaci projektů % N/A N/A 66,98 66,98 Zdroj dat: MSC2007 k datu Zpracováno k: Strana 17

18 Komentář k věcnému pokroku Věcný pokrok na úrovni celého ROP SČ se téměř u všech uvedených indikátorů výstupu a výsledku vyvíjí v předstihu před plánovanými mi, závazky ze schválených projektů již přesáhly plánované hodnoty, mimo mapujícího počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu, jehož vývoj zaostává za plánovanými mi. Z důvodu značného přeplňování cílových hodnot indikátorů je navrhována revize indikátorové soustavy ROP SČ. Navrhovaná změna indikátorové soustavy představuje především úpravu (aktualizaci) cílových hodnot indikátorů. Jedná se téměř ve všech případech o navýšení cílové hodnoty tak, aby cílové hodnoty indikátorů odpovídaly reálným resp. v současné době předpokládaným hodnotám. Mimo to navrhovaná změna obsahuje vypuštění dvou indikátorů. K hodnocení vývoje dopadu mapujícího celkový finanční pokrok lze uvést, že tento oproti minulému období zvýšil svoji dosaženou hodnotu o 4,8 %, s přihlédnutím k celkovému průběhu realizace projektů lze hodnotit vývoj tohoto jako průměrný. I na základě srovnání průměrné procentuální míry plnění indikátorů s procentem vázané alokace na schválené projekty lze konstatovat, že plnění cílů stanovených v ROP SČ nevykazuje žádné riziko, neboť stupeň plnění cílových hodnot indikátorů je vyšší než stupeň vyčerpání alokace Hlavní aktivity v období od minulého jednání MV Nově vyhlášené a ukončené výzvy Ve sledovaném období bylo Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy (RR) vyhlášeno 11 nových kolových výzev č. 77 až 87. Nadále zůstávají otevřeny kolové výzvy č. 82, 83, 85 a kontinuální výzva č. 90a). Bylo ukončeno 11 kolových výzev, z toho 5 v režimu závěrečných výzev a 3 průběžné výzvy. Výzva č. 75 pro oblast podpory 3.3 Mateřské školy byla zrušena. Jedná se o následující výzvy: Výzva č. 74 v režimu závěrečných výzev, oblast podpory Regionální dopravní infrastruktura (místní komunikace) s bezpečnou alokací 304 mil. Kč (11,1 mil. ); Výzva č. 75 v režimu závěrečných výzev, oblast podpory 3.3 oblast vzdělávání (Mateřské školy), která byla vyhlášena na základě usnesení Vlády ČR ze dne 22. května 2013 č. 387 o realokaci části prostředků z některých operačních programů, byla zrušena v důsledku neuskutečnění realokace těchto prostředků; Výzva č. 76, oblast podpory 3.2 oblast zdravotnictví (Oblastní nemocnice) s alokací 138 mil. Kč (5 mil. ); Výzva č. 77 v režimu závěrečných výzev, oblast podpory 3.3 oblast vzdělávání (Mateřské školy) s bezpečnou alokací 109 mi. Kč (4 mil. ); Výzva č. 78 v režimu závěrečných výzev, oblast podpory 3.2 oblast vzdělávání (Mateřské školy) s bezpečnou alokací 90 mi. Kč (3,3 mil. ); Zpracováno k: Strana 18

19 Výzva č. 79 v režimu závěrečných výzev, oblast podpory 2.2 veřejná infrastruktura a služby CR s bezpečnou alokací 69 mil. Kč (2,5 mil. ); Výzva č. 80 v režimu závěrečných výzev, oblast podpory 1.2 udržitelné formy veřejné dopravy (cyklostezky, B+R, P+R, zastávky) s bezpečnou alokací 26 mil. Kč (0,95 mil. ); Výzva č. 81, oblast podpory 3.2 vzdělávání (Střední školy) s alokací 22 mil. Kč (0,8 mil. ); Výzva č. 84, společná pro oblast podpory 3.2 a 3.3 sociální integrace (Domovy pro seniory) pro oblast podpory 3.2 alokace 14 mil. Kč (0,5 mil. ), pro oblast podpory 3.3 alokace 46 mil. Kč (1,7 mil. ); Výzva č. 86, oblast podpory Regionální dopravní infrastruktura (silnice II. a III. třídy) s alokací 70 mil. Kč (2,6 mil. ); Výzva č. 87, oblast podpory udržitelné formy veřejné dopravy (Autobusy na ekologický pohon) s alokací 40 mil. Kč (1,5 mil. ); Kontinuální výzva č. 91b) v režimu závěrečných výzev, oblast podpory 3.1 rozvoj regionálních center (IPRM) s bezpečnou alokací 158 mil. Kč (5,8 mil. ) pro město Kladno a 142 mil. Kč (5,2 mil. ) pro město Mladá Boleslav; Kontinuální výzva č. 92b) v režimu závěrečných výzev, oblast podpory Regionální dopravní infrastruktura (silnice II. a III. třídy) s bezpečnou alokací 306 mil. Kč (11,2 mil. ); Kontinuální výzva č. 93a), oblast podpory veřejná infrastruktura a služby CR s alokací 520 mil. Kč (19 mil. ). VRR byly dále schváleny seznamy projektů doporučených k financování z výzvy č. 71, 72, 73, 81 a průběžně vyhodnocovány a schvalovány projektové žádosti z kontinuálních výzev 90a), 91b), 92b), 93a) a 97. Dále byly schváleny k financování i náhradní projekty z výzvy č. 55. Za předpokladu vyčerpání všech prostředků v probíhajících výzvách, dojde prakticky k vyčerpání alokovaných prostředků u všech oblastí podpory. Nicméně v důsledku průběžně vznikajících úspor u realizovaných projektů se objevují volné finanční prostředky, které budou postupně přidělovány náhradním projektům ze závěrečných výzev. V Tabulce č. 4 níže je uveden průběh a stav jednotlivých výzev, které ve sledovaném období probíhaly nebo byly vyhodnocovány. U kontinuálních výzev (výzvy řady 90a a výše) tabulka obsahuje pouze projekty vztahující se ke sledovanému období. Stav a průběh všech výzev vyhlášených od počátku realizace ROP SČ až k je uveden v příloze k této zprávě v tabulce č. 1. Zpracováno k: Strana 19

20 Tabulka č. 4: Přehled výzev probíhajících v období od do Obl. podp. Č. Datum vyhláše ní Datum ukončení Výzva Alokace (v mil. Kč) podaných projektů Objem v Žádostech (v mil. Kč) Hodnocení projektů projektů doporuč. k financ. vyřazen. projektů projektů schválen. VRR * , ** , * , * 4 49, * , * 18 87, , , , , , , , a ,3*** 5 54, a ,9*** 1 3, a ,5*** 1 0, b * 5 314, b * , a , , Zdroj dat: IS Monit7+ k datu , Směnný kurz: 27,423 CZK/EUR Složení finanční částky: EU *jedná se o tzv. bezpečnou alokaci vyhlášenou v režimu závěrečných výzev **výzva zrušena v důsledku neuskutečnění realokace části prostředků z některých operačních programů ***alokovaná částka byla vyhlášena v EURECH Změny v implementaci programu a programových dokumentech Změny v implementaci programu Řídící orgán (ŘO) ROP SČ ve sledovaném období provedl několik změn v implementaci programu (prostřednictvím metodických pokynů): Upřesnění a aktualizace podmínek pro projekty vytvářející příjmy. Úprava části pravidel pro natavení limitů vedlejších způsobilých výdajů projektové Žádosti. Zpracováno k: Strana 20

21 Úprava pravidel pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace (změna užívacích práv k majetku pořízeném z dotace v případech, kdy není pronajímán dlouhodobě jednomu nájemci, ale k pronájmu dochází v omezeném časovém úseku). Úprava kurzu pro přepočtení výše bezpečné části finanční alokace pro projekty v režimu závěrečných výzev. Úprava pravidel pro předkládání ŽoP (zavedení povinnosti příjemce předkládat ŽoP min. jedenkrát za 3 měsíce realizace projektu a sníižení min. velikost způsobilých výdajů vložených do jedné ŽoP na 0,5 mil. Kč /z původní výše 1 mil. Kč/). Úprava pravidel pro provádění kontroly formálních náležitostí projektu, úprava požadavků pro zpracování finančního plánu projektů nad 1 mil. EURO. Úprava postupu pro stanovení zbytkových alokací oblastí podpory a stanovení bezpečných alokací výzev v režimu závěrečných výzev Změny v programových dokumentech Programový dokument k ROP SČ Ve schváleném Programovém dokumentu nebyly v rámci sledovaného období uskutečněny žádné změny. Nicméně v listopadu 2013 byla provedena realokace mezi oblastmi podpory v rámci prioritních os 2, 3 a 4 (schválena MV ROP SČ ). Tyto realokace byly navrženy především z důvodu dočerpání zbývajících volných částek v jednotlivých oblastech podpory. Jednalo se o následující přesuny: z oblasti podpory 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu do oblasti podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu v celkové výši ,- (EU zdroje ,- + národní zdroje ,- ), z oblasti podpory 3.1 Integrovaný rozvoj území, části určené pro IPRM Kladno v celkové výši ,- (EU zdroje ,- + národní zdroje ,- ) a z oblasti podpory 3.2 Rozvoj měst v celkové výši ,- (EU zdroje ,- + národní zdroje ,- ) do oblasti podpory 3.3 Rozvoj venkova; z oblasti podpory 4.2 Informovanost a publicita programu v celkové výši ,- (EU zdroje ,- + národní zdroje ,- ) a z oblasti podpory 4.3 Zvýšení absorpční kapacity v celkové výši ,- (EU zdroje ,- + národní zdroje ,- ) do oblasti podpory 4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu. Dále byla MV ROP SČ schválena průběžná realokace uvolněných finančních prostředků (v dalším průběhu implementace programu) z oblasti podpory 2.1 do oblasti podpory 2.2 a z oblasti podpory 3.1, části určené pro IPRM Kladno do oblasti podpory 3.3. Prováděcí dokument k ROP SČ Ve sledovaném období byla provedena aktualizace Prováděcího dokumentu k ROP SČ (PD ROP SČ), verze 7.0, s platností od PD ROP SČ rozšiřuje a specifikuje informace uvedené v Programovém dokumentu. Do PD ROP SČ, verze 7.0, byly zapracovány změny související zejména s revizí ROP SČ, schválené Evropskou komisí , účinností Nového občanského zákoníku, Zpracováno k: Strana 21

22 úpravou podporovaných aktivit v oblasti podpory 3.2 a 3.3 (sociální infrastruktura) a 2.2 (cestovní ruch). Operační manuál k ROP SČ Operační manuál je základní dokument upravující procesy a odpovědnosti v implementaci ROP SČ. Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám Operačního manuálu ROP SČ. Pokyny pro žadatele a příjemce ROP SČ Ve sledovaném období pokračovaly práce na přípravách dokumentace k novým výzvám. Probíhaly úpravy Pokynů pro další výzvy na základě připomínek vzešlých z vnitřního připomínkového řízení, vydaných metodických pokynů k předchozím výzvám a konkretizací postupů v Operačním manuálu. Ostatní dokumenty Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám Manuálu pro hodnocení potřebnosti a relevance projektu (v současné době je platná verze 1.11, s platností od ) Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření řídícího orgánu Pozastavení plateb ze strany EK pro ROP SČ Jak bylo řečeno v minulé zprávě požadavky k obnovení plateb z EK a procesu certifikace uvedené ve warning letter byly ze strany ŘO naplněny. Po splnění vznesených požadavků a ukončení auditu byl následně v termínu 10. až proveden re-audit ze strany EK (auditní mise č. 2012/CZ/REGIO/C4/1213/1). Předmětem tohoto auditu bylo získání přiměřeného ujištění, že řídící a kontrolní systémy ROP SČ fungují efektivně, resp. ověření splnění opatření požadovaných EK ve varovném dopise. Návrh zprávy z výše uvedené auditní mise byl postoupen ŘO dne 25. září ŘO odmítl nálezy EK, neboť žádný z nálezů dle názoru ŘO neidentifikoval porušení českého právního řádu, který je kompatibilní s právem EU. Proto ŘO vedl jednání se všemi zúčastněnými subjekty (MF- AO, MF-PCO, MMR-NOK, EK) k vyjasnění dalšího postupu. Stanovisko za Českou republiku k návrhu zprávy bylo dne 18. listopadu 2013 odesláno na Stálé zastoupení v Bruselu. a dále o dopis EK, kterým upozorňuje na hrozící pozastavení plateb dle čl. 92 obecného nařízení, pokud nebudou ve stanovené lhůtě provedená požadovaná opatření k nápravě. Anglická verze Auditní zprávy byla ŘO doručena dne Dle závěrů této zprávy řídící a kontrolní systém (ŘKS) ROP SČ funguje pouze částečně, a jsou proto požadována zásadní zlepšení pro nápravu nedostatečné řídící kontroly ŘO a nedostačujících výročních kontrolních zpráv Auditního orgánu MF ČR. Tyto nedostatky ve fungování ŘKS mají dopad na řádnost certifikovaných výdajů, a proto je požadována 5 % - cca 345 mil. Kč (12,6 mil. EUR, podíl ERDF) plošná korekce na všechny výdaje proplacené ŘO všem příjemcům ROP SČ od začátku programového období až do ŘO z důvodů odblokování pozastavených plateb z EK tuto korekci akceptoval, přestože nesouhlasí s nálezy, na základě kterých byla tato korekce realizována. Zpracováno k: Strana 22

23 1.5. Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV Vypořádání úkolů stanovených v minulé zprávě 1. Nadále se zaměřit na realizaci schválených projektů a max. podporu příjemců, aby došlo k minimalizaci v opožďování projektů a předkládání Žádostí o platbu. Vypořádání: Pro dodržování termínů ukončování projektů a předkládání ŽoP pokračuje ŘO ve zpřísněné kontrole dodržování finančního plánu příjemci a ve zpřísněném posuzování žádostí o prodloužení termínu realizace projektu. Rovněž nadále ŘO pokračuje v aktivní komunikaci s příjemci, kdy je příjemce ze strany pracovníků ORPP ve značném předstihu před vypršením termínu předložení ŽoP dotazován na stav zpracování ŽoP. Dále při sestavování hormonogramu projektu byly stanoveny pevné termíny, do kterých musí být jednotlivé úkony resp. fáze projektu zrealizovány (např. max. doba realizace výběrového řízení, max. doba na podpis smlouvy s dodavatelem, max. termín předložení první ŽoP, max. termín předložení závěrečné ŽoP atd.) 2. Nadále pokračovat v intenzivní komunikaci se žadateli vzhledem k dočerpání (zazávazkování) zbývajících prostředků ve všech oblastech podpory. Vypořádání: V důsledku změny kurzu Kč/Euro začátkem listopadu 2013 došlo k navýšení alokace o cca 450 mil. Kč a proto byly neprodleně vypisovány nové spádové výzvy. Pro získání dostatečné kapacity projektů byla přijata řada opatření (např. zrušení limitu absolutní částky dotace, max. možná míra dotace 85 %). Rovněž část těchto posledních výzev byla vyhlášena v režimu tzv. Závěrečných výzev, tzn. s bezpečnou a celkovou částí alokace, což umožňuje flexibilní dočerpání postupně se uvolňujících finančích prostředků např. z úspor při realizaci projektů, výběrových řízení apod. Rovněž žadatelé jsou směrováni formou různých opatření a požadavků k urychlení realizace (viz předchozí úkol). 3. Maximálně spolupracovat s PCO na předložení žádosti o platbu EK do konce roku tak, aby mohlo být naplněno pravidlo N+3/N+2 pro rok Vypořádání: V současné době je ze strany PCO stále přerušen proces certifikace prostředků ROP SČ. Nicméně ještě před koncem roku již byla vyčerpána dostatečná výše prostředků, které byly předloženy na PCO ve formě souhrnných žádostí o platbu tak, aby pravidlo N+3/N+2 v roce 2013 mohlo být naplněno. Přestože k nebyl finálně uzavřen re-audit ze strany EK a platby ze strany EK obnoveny, byla pro naplnění pravidla N+3/N+2 ze strany PCO umožněna mimořádná certifikace předložených prostředků ve výši a dle čl. 96 Obecného nařízení (výjimka z automatického zrušení závazku) tyto prostředky předloženy EK k proplacení. Tímto krokem do konce roku 2013 bylo tedy PCO certifikováno a EK předloženo k proplacení 63,9 % prostředků alokovaných na celé programové období (vč. poskytnutých záloh 72,7 %) Vypořádání úkolů stanovených v usneseních MV 1. Na každém zasedání MV uvést výši případné průběžné realokace z oblasti podpory 2.1 do oblasti podpory 2.2 a z oblasti podpory 3.1 do oblasti podpory 3.3 vč. projektů, ve kterých úspory vznikly. Zpracováno k: Strana 23

24 Vypořádání: V oblasti podpory 2.1 je v současné době zůstatek volných prostředků v celkové výši 73,7 mil. Kč (2,7 mil. ). Tato částka se skládá jednak z alokace náhradních projektů, u kterých příjemci odmítli dotaci (3 projekty), a z alokace projektu, kterému byla odejmuta dotace ze strany ŘO pro neposkytnutí povinných příloh pro uzavření smlouvy (1 projekt), a jednak z uspořených částek z výběrových řízení (1 projekt). V oblasti podpory 2.3 je zůstatek volných prostředků (nevyčerpaný zbytek alokace + úspory z výběrových řízení) ve výši 8,7 mil. Kč, z čehož 8,4 mil. Kč tvoří úspora z výběrových řízení. Bližší informace a konkrétní seznam projektů jsou uvedeny v samostatném bodě jednání MV č. 3 Informace o vypořádání úkolů z předchozích zasedání MV. Realokace takto uspořených prostředků ke konci sledovaného období zatím nebyly provedeny, avšak na základě zájmu žadatelů v posledně vyhlášených výzvách s největší pravděpodobností již uskutečněny budou. Z oblasti podpory 3.1, IPRM Kladno byla již realokace (do oblasti podpory 3.3) uspořených prostředků provedena usnesením MV na předchozím zasedání. Navíc se zde nachází projekt v závěrečném režimu financování, tzn., že veškeré úspory budou tímto projektem absorbovány až do max. výše poskytnuté dotace. 2. Zpracovat analýzu přínosu přijatých opatření pro zrychlení implementace, tzn., do jaké míry byla tato opatření efektivní a zda díky nim došlo k urychlení proplácení a realizace projektů Vypořádání: S ohledem na nutnost čerpání finanční alokace ROP SČ a s ohledem na nutnost splnění pravidla n+2 je od měsíce září roku 2013 kladen velký důraz na dodržování schválených harmonogramů projektů. Řídící pracovní skupina ÚRR již schvaluje posuny v harmonogramech jen tehdy, pokud je žádost o posun vyvolána objektivně nepředvídatelnou okolností a samotný posun je vždy povolen pouze o dobu, která je nutná pro odstranění závady bránící v administraci/realizaci projektu. V případě nově podepisovaných Smluv o dotaci bylo maximální možné množství projektů nastaveno tak, aby realizace a následné ukončení projektů proběhlo do konce kalendářního roku Ukončení projektu v roce 2015 bylo povoleno pouze u projektů, kde to bylo nutné z hlediska jejich velkého rozsahu či jiných okolností na které bylo nutné brát zřetel. Tato skutečnost také musela být ze strany příjemce dotace vždy řádně argumentována. U projektů, které již jsou v realizační fázi, je pak intenzivně sledováno dodržování termínů pro jednotlivé etapy realizace, jako jsou výběrová řízení, postup samotné realizace projektu a předkládání Žádostí o platbu dle schváleného finančního harmonogramu. Takovýto postup byl uplatněn na všechny projekty bez ohledu na typ příjemce dotace. Pro větší přehlednost je však samostatně řešena agenda projektů, kde je příjemcem Krajský úřad a jím zřizované organizace a samostatně pak agenda ostatních příjemců (obce, právnické a fyzické osoby atd.). Dalším opatřením pro urychlení administrace/realizace projektů je větší intenzita spolupráce s technickými dozory investora, kteří pro příjemce dotace zajišťují soulad realizace projektu s pravidly ROP ŠC a zpracovávají podklady k případným změnám v projektu. Projektoví a finanční manažeři ROP SČ se ve větší míře zúčastňují kontrolních dnů na místě realizace projektu Zpracováno k: Strana 24

25 a získávají tím komplexnější přehled o postupu realizace projektu a lépe poté dokážou vyhodnotit nutnost případných změn popř. víceprací atd. Konkrétní výsledky již můžeme nyní pozorovat v oblasti výběrových řízení, kdy příjemce dotace uvádí do zadávací dokumentace k výběrovému řízení termíny realizace dle našich požadavků a vybraný uchazeč poté podepisuje Smlouvu o dílo již na požadovaný termín realizace, což umožní příjemci dotace splnit harmonogram, ke kterému se zavázal při podpisu Smlouvy o dotaci s ROP SČ. Tímto postupem byly eliminovány změny v harmonogramech, které byly ze strany příjemce dotace argumentovány termínem realizace, se kterým vybraný uchazeč zvítězil ve výběrovém řízení. Dalším, již zaznamenaným, posunem je zrychlení v oblasti schvalování změn, kdy technický dozor investora řeší postup realizace a případné změny ihned v okamžiku vzniku nutnosti změny přímo v místě realizace. Vzhledem k velkému množství projektů v realizaci a s ohledem na nutnost komplexního řešení výše popsaných opatření byla pro sledování a vyhodnocování výše uvedených parametrů přijata jedna pracovní síla, jejíž pracovní náplní je pouze tato agenda.velký důraz je kladen i na zkracování termínů pro administraci na straně ROP SČ. Nad rámec termínů stanovených Operačním manuálem tak došlo ke zkrácení termínů pro vypracování Smluv o dotace a ke zpracování a proplacení Žádostí o platby. Všechna tato přijatá opatření se do objemu proplacených prostředků mohla promítnout zatím jen částečně, a to zejména z důvodu delšího časového období, než budou tato opatření plně účinná. Příjemcům byla proplacena jen polovina objemu finančních prostředků proplacených za předcházející, stejné časové období (8 měsíců), avšak téměř prosatřednictvím stejného počtu Žádostí o platbu (85 %). Tento stav má několik příčin: Jak už bylo zmíněno, nastavená opatření se promítnou až v delším časovém horizontu kdy se plně projeví nastavené zkrácené termíny realizace projektů. Relativně velký výpadek ve výši proplacených projektů je zapříčiněn díky zpoždění u finančně větších projektů. To je možné odvodit z počtu proplacených žádostí o platbu, který poklesl ve srovnání s předcházejícím obdobím jen o 15 %. Je třeba si uvědomit, že v tomto období měla být realizace ROP SČ již pozvolna dokončována a nové projekty se měly generovat pouze na základě úspor. Na konci roku 2013 bylo finančně neukončeno 150 projektů, což je téměř o 50 projektů méně než na konci roku 2012 a v případě roku 2011 dokonce o 60 méně. Závěrem lze konstatovat, že účinnost nastavených opatření lze věrohodně vyhodnotit až ke konci roku 2014, resp. až po jeho úplném finančním vypořádání (únor 2015), kdy se naplno promítnou opatření spočívající ve zkracování a dodržování nastavených harmonogramů. ŘO orgán bude nádále plně nastavené opatření důsledně aplikovat a hledat případné další opatření, které by realizaci projektů a tím i proplácení urychlily. Zpracováno k: Strana 25

26 1.6. Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N+3 Tabulka č. 5: Plnění pravidla N+3/N+2 k Finanční plán - rok Celková alokace EU prostředků roční N+3 / N+2 limity - souhrnné* Zálohy z EK - roční Žádosti o průběžnou/závěrečnou platbu předložené EK - roční Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - roční Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - souhrnné Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné a b c d=b+c e f=e-a ** Celkem Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k ; Měna: Euro; Kurz: 27,423 Kč/, Zdroj financování: ERDF Poznámka: V rámci certifikace výdajů je používán kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola. * n+3 pravidlo se uplatňuje pro roky , n+2 pravidlo pro roky ** Pro rok 2015 pravidlo n+2 neplatí. Pro vyčerpání celkové alokace je rozhodující závěrečná certifikace výdajů, jenž musí být odeslána nejpozději do Zpracováno k: Strana 26