P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Transkript

1 P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Planá; IČO ; 59/, Planá Zatím neurčeno Předmět činnosti: sestavena k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: v 12:34 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona Účetní jednotka užívá tyto účetní metody : Zboží - zásoby - v pořizovacích cenách, způsob účtování B Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč. Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice. Účetní jednotka provádí čtvrtletní účetní odpisy, způsob odepisování je rovnoměrný. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009/Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č č. 710 a MP/28/OEKO.

2 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Název P O L O Ž K A SU Ú Č E T N Í O B D O B Í BĚŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek a závazky účetní jednotky , ,90 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,00 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,90 3. Ostatní majetek 903 P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 0,00 0,00 1. Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky 912 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00 1. Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky 0, ,00 1. Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátk.podm.pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí Dlouh.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům ,00 9. Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz. 948 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku , ,30 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj , ,30 7. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. 968 P.VII. Další podmíněné závazky 0, ,00 1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku ,00 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátk.podmíněné závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí Dlouh.podmíněné závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení 986 P.VIII. Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty 175, ,00 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva ,00 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva ,00 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , ,60

3 A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Spl.záv.pojistného na soc.zabezp.a přísp.na st.politiku.zaměst , ,00 Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění , ,00 Evidované daňové nedoplatky u místně přísluš.finanč.orgánů

4 A.6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. A.7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. A.8. Informace podle 66 odst. 6 U účetní jednotky daná situace nenastala. A.9. Informace podle 66 odst. 8 Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací (neřeší krytí investičního fondu), a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.

5 C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účet.jednotky" a "C.I.3.Transfery na pořízení dl.majetku" Číslo položky C.1. C.2. Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Zvýš.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.za běž.úč.období , ,11 Sníž.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl , ,04

6 D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku Hodnota: 0,00 Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem Hodnota: 0,00 D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 Hodnota: 0,00 D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem Hodnota: 0,00 D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem Hodnota: 0,00 D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem Hodnota: 0,00 D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem Hodnota: ,00 ocenění lesních pozemků = výměra lesa vlastněného účetní jednotkou v m2 x 57 Kč/2m m2 x 57 Kč= ,-- Kč

7 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka D.II.1. Účetní jednotka dočerpala investiční úvěr v celkové výši ,-- Kč od Komerční banky a.s. na ,00 akci předfinancování dotace na projekt "Multifunkční dům obce Planá". Úvěrová smlouva byla podepsána v roce 2013, byl zaplacen jednorázově dne Účetní jednotka dočerpala investiční úvěr v celkové výši ,-- Kč od Komerční banky a.s. na akci dofinancování projektu "Multifunkční dům obce Planá". Úvěrová smlouva byla podepsána v roce 2013, dodatek č. 1 v roce V měsíci září 2014 začala účetní jednota tento úvěr splácet, splátky za rok 2014 ve výši ,-- Kč, poslední splátka je Zůstatek úvěru ,-- Kč. Účetní jednotka dočerpala investiční úvěr v celkové výši ,-- Kč od Komerční banky a.s. na akci dofinancování projektu: Multifunkční dům obce Planá - stavební vícenáklady. Úvěrová smlouva byla podepsána 4. června V měsíci červenci 2014 začala účetní jednotka tento úvěr splácet, splátky za rok 2014 ve výši ,-- Kč, poslední splátka je Zůstatek úvěru ,-- Kč. Celkem úvěry obce k : B.II.31. Účetní jednotkou byl vytvořen dohadný účet na investiční transfer k datu uvedení majetku do ,08 užívání - akce Dětská venkovní klubovna - jedná se o vybavení klubovny nábytkem a dodání a montáž klubovny v celkové částce ,-- Kč. Účetní jednotkou byl vytvořen dohadný účet na investiční transfer k datu uvedení majetku do užívání - akce Prodloužení vodovodního řadu včetně přípojek ke hřišti I.+II. etapa a rozšíření VO ke hřišti I + II v celkové částce ,-- Kč. Účetní jednotkou byl k vytvořen dohadný účet na neinvestiční dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje, dt. 8 - úroky z úvěru - projekt Dofinancování Multifunkčního domu obce Planá v celkové částce ,-- Kč. Účetní jednotkou byl k vytvořen dohadný účet na podporu zdrojů energie za období říjen,listopad v celkové částce 581,08 Kč. Účetní jednotkou byl k vytvořen dohadný účet na vyčerpanou účelovou neinvestiční dotaci ve výši ,-- Kč na odstraňování škod způsobených obci povodněmi v roce 2013 na místních komunikacích. Účetní jednotkou byl vytvořen dohadný účet na investiční transfer z MMR k datu uvedení majetku do užívání - akce Planá - obnova kanalizace po povodni 2013 v celkové částce ,-- Kč. Celkem dohadné účty k : A.II.8. Účetní jednotka účtuje na účtě tyto nedokončené akce z důvodu neprovedené kolaudace: ,00 Rozšíření VO ke hřišti včetně svítidel II ,-- Kč Účetní jednotka vede na účtě 042 projektové dokumentace k investičním akcím : PD - Hasičská zbrojnice ,-- Kč PD - Dopravního značení ,-- Kč Celkový zůstatek na účtě 042 k :

8 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka

9 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka

10 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka

11 Ostatní fondy F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo Název P O L O Ž K A BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ G.I. Počáteční stav fondu k ,00 G.II. Tvorba fondu 0,00 1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů 4. Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu 0,00 G.IV. Konečný stav fondu 0,00

12 Stavby G. Doplňující informace k položce "A.II.3.Stavby" výkazu rozvahy Ú Č E T N Í O B D O B Í P O L O Ž K A B Ě Ž N É MINULÉ Číslo Název BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby , , , ,30 G.1. Bytové domy a bytové jednotky , , , ,00 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu , , , ,20 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky , , , ,20 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení , , , ,90 G.5. Jiné inženýrské sítě , , , ,00 G.6. Ostatní stavby , , , ,00 Pozemky H. Doplňující informace k položce "A.II.1.Pozemky" výkazu rozvahy Ú Č E T N Í O B D O B Í P O L O Ž K A B Ě Ž N É MINULÉ Číslo Název BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky ,87 0, , ,05 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky , , ,80 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky , , ,99 H.4. Zastavěná plocha , , ,21 H.5. Ostatní pozemky , , ,05

13 I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty položky I. Číslo I.1. I.2. Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00 Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle 64. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

14 J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty položky J. Číslo J.1. J.2. Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00 Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle 64. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

15 K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

16 L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Projekt 1 Základní údaje Druh projektu 2 Datum uzav.sml. 3 Dodavatel Stavební fáze Obchodní firma IČ Rok zahájení Rok ukončení Ocenění poříz. majetku dle sml. 8 Výdaje vynaložené na pořízení majetku t-4 t-3 t-2 t Celkem 13 Počátek Konec t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele v tom: výdaje na poř.majetku t-4 25 t-3 26 t-2 27 t-1 28 Celkem 29

17 N.Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady" Číslo položky Název položky Mzdový náklad Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimopracovní a služební poměr Běžné období Minulé období Běžné období Minulé období Běžné období Minulé období N.II.1. Platy zaměstnanců v prac.poměr ,00 0, ,38 0,00 0,00 0,00 N.II.2. Ost.platy (hraz.refundace jin.org 7 972,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 N.II.3. Ostatní osobní výdaje ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 N.II.4. Platy představ.st.moci a někt.org 0,00 0,00 N.II.5. Odměny členů zastupit.obcí a kr ,00 0,00 0,00 0, ,63 0,00 N.II.6. Odstupné 0,00 0,00 N.II.7. Odchodné 0,00 0,00 N.II.8. Ost.platy za prov.práci jinde nez 842,00 0,00 842,00 0,00 0,00 0,00 N.II.9. Mzdové náhrady 0,00 0,00 N.II.10. Náhrady mezd v době nemoci 0,00 0,00 Rekapitulace Pracovní a služ. poměr Mimo pracovní poměr Období Mzdový náklad Přep.poč.prac. Mzdový náklad Přep.poč.prac. N.II.1. Platy zaměstnanců v prac.poměru Běžné ,00 1,33 0,00 0,00 Minulé: N.II.2. Ost.platy (hraz.refundace jin.organizacím) Běžné 7 972,00 1,00 0,00 0,00 Minulé: N.II.3. Ostatní osobní výdaje Běžné 0,00 0, ,00 0,06 Minulé: N.II.5. Odměny členů zastupit.obcí a krajů Běžné 0,00 0, ,00 8,00 Minulé: N.II.8. Ost.platy za prov.práci jinde nezařazené Běžné 842,00 1,00 0,00 0,00 Minulé:

18 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 12:34 KEO-W / UcU062 výkaz za období ke dni : : : P Ř Í L O H A 12/ Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : Obec Planá 59/, Planá