ROZVAHA - BILANCE. Obec Holštejn. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: Název:

Transkript

1 ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: Název: Obec Holštejn Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. ulice, č.p. obec Holštejn obec PSČ, pošta PSČ, pošta Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo hlavní činnost právní forma Obec, ÚSC vedlejší činnost zřizovatel CZ-NACE Kontaktní údaje telefon fax blazkova.cz@tiscali.cz WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce Božena Blažková Martin Hájek Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Okamžik sestavení (datum, čas): , 17h35m53s Podpisový záznam statutárního orgánu Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období h35m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 6

2 AKTIVA CELKEM , , , ,51 A. Stálá aktiva , , , ,76 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , ,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ,00 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,33 1. Pozemky , , ,92 2. Kulturní předměty Stavby , , , ,21 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , , ,20 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,25 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanční majetek , , ,43 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé , , ,43 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky h35m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 6

3 Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva , , , ,75 I. Zásoby 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,60 1. Odběratelé , , , ,60 2. Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , ,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek Pohledávky ze sdílených daní Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce h35m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 6

4 Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 21. Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období , , Příjmy příštích období , , , Dohadné účty aktivní , , Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,15 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků , , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny ,00 90, Peníze na cestě Pokladna h35m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 6

5 Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM , ,51 C. Vlastní kapitál , ,71 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,06 1. Jmění účetní jednotky , ,04 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,00 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,98-6. Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření , ,65 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,03 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let , ,62 D. Cizí zdroje , ,80 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky , ,80 1. Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky h35m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 6

6 Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 5. Dodavatelé ,00 6. Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy ,00 8. Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění , , Daň z příjmů Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery ,00 811, Výdaje příštích období , , Výnosy příštích období , , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky 378 * Konec sestavy * h35m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 6