BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Transkript

1 BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah Index 08/07 I. PŘÍJMY , , , ,2 0,95 1. daňové příjmy celkem , , , ,8 1,07 2. nedaňové příjmy , , , ,5 0,77 3. kapitálové příjmy , , , ,9 0,44 4. přijaté dotace , , , ,0 1,13 II. VÝDAJE , , , ,1 0,94 5. běžné výdaje , , , ,4 1,01 6. kapitálové výdaje , , , ,7 0,80 7. souhrnné rezervy 0, , ,1 0,0 --- III. SALDO: Příjmy - Výdaje , , , ,9 0,84 IV. FINANCOVÁNÍ , , , ,9 0,84 přijaté dlouhodobé úvěry, půjčky , , , ,6 0,35 splátky dlouhodobých úvěrů, půjček , , , ,1 1,49 splacení kontokorentního úvěru 0, , ,0 0,0 --- použití volných prostředků min. let , , , ,8 3,39 použití zůstatků účelových fondů , , ,2-452,4 0,06 Tabulková část I. - strana 1 z 51

2 ROZVAHA Aktiva Číslo řádku Stav k 1.1. Stav k A. STÁLÁ AKTIVA , ,73 1. Dlouhodobý nehmotný majetek , ,88 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje ,67 0,00 - Software , ,43 - Ocenitelná práva 04 70,00 70,00 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,28 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,98 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , ,18 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 15 0,00 0,00 3. Dlouhodobý hmotný majetek , ,39 - Pozemky , ,45 - Umělecká díla a předměty ,51 496,66 - Stavby , ,88 - Samostatné movité věci a soubory movitých věci , ,25 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,83 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , ,63 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek , ,68 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 33 0,00 0,00 5. Dlouhodobý finanční majetek , ,46 - Podílové cenné papíry a vklady v pod. s rozh. vlivem , ,76 - Podílové cenné papíry a vklady v pod. s podst. vlivem , ,70 - Půjčky podnikům ve skupině , ,00 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek ,00 1,00 B. OBĚŽNÁ AKTIVA , ,48 1. Zásoby , ,73 - Materiál na skladě , ,73 - Zvířata 48 9,51 0,00 2. Pohledávky , ,44 - Poskytnuté provozní zálohy , ,45 - Pohledávky za rozpočtové příjmy , ,95 - Ostatní pohledávky 57 0,00 293,59 - Pohledávky za zaměstnance ,84 115,84 - Jiné pohledávky , ,61 3. Finanční majetek , ,97 - Pokladna 76 0,00 0,00 - Peníze na cestě 77 0,00 0,00 - Ceniny ,72 664,82 - Ostatní běžné účty , ,01 - Majetkové cenné papíry , ,77 - Dlužné cenné papíry , ,37 4. Prostředky rozpočtového hospodaření , ,34 - Základní běžný účet , ,26 - Vkladový výdajový účet 91 x 0,00 - Příjmový účet 92 x 0,00 - Běžné účty peněžních fondů , ,29 - Poskytnuté dotace, příspěvky a přechodné výpomoci , ,79 - Zúčtování výdajů územních samosprávných celků 111 x 0,00 - Obrat strany MD k účtu ,00 ÚHRN AKTIV , ,21 Tabulková část I. - strana 2 z 51

3 ROZVAHA Pasiva Číslo řádku Stav k 1.1. Stav k C. Vlastní zdr. krytí stál. a oběžných aktiv , ,08 1. Majetkové fondy , ,71 - Fond dlouhodobého majetku , ,87 - Fond oběžných aktiv , ,84 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 130 0,00 0,00 2. Finanční a peněžní fondy , ,37 - Peněžní fondy , ,37 3. Zvláštní fondy organizačních složek státu 141 0,00 0,00 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření ,93 483,93 - Financování výdajů územních samosprávných celků 143 x 0,00 - Vyúčt.rozp. příjmů z běžné činnosti USC 146 0,00 0,00 - Vyúčt.rozp. příjmů z finančního majetku USC 148 0,00 0,00 - Zúčtování příjmů územních samosprávných celků 149 0,00 0,00 - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty ,93 483,93 5. Hospodářský výsledek , ,08 a) Z hospodářské činnosti územ. sam. cel. a čin. přís. org ,00 0,00 b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let , ,55 c) Saldo výdajů a nákladů , ,13 d) Saldo příjmů a výnosů , ,50 D. Cizí zdroje , ,12 1. Rezervy - Rezervy zákonné 160 0,00 0,00 2. Dlouhodobé závazky , ,77 - Dlouhodobé přijaté zálohy , ,98 - Ostatní dlouhodobé závazky , ,79 3. Krátkodobé závazky , ,91 - Dodavatelé , ,16 - Přijaté zálohy ,80 35,80 - Ostatní závazky , ,84 - Zaměstnanci , ,86 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům ,52 30,57 - Závazky ze sociálního zabezp. a zdravotního pojištění , ,55 - Ostatní přímé daně , ,88 - Ostatní daně a poplatky 183 4,80 0,00 - Jiné závazky , ,25 4. Bankovní výpomoci a půjčky , ,45 - Dlouhodobé bankovní úvěry , ,45 - Krátkodobé bankovní úvěry , ,00 5. Přechodné účty pasivní 201 0,00 0,00 ÚHRN PASIV , ,21 Tabulková část I. - strana 3 z 51

4 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ KAP POL Název akce Daňové příjmy , , , , Daně z příjmů fyzických osob , , , , Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti , , , , Daň z příjmů FO ze záv. činn. - 1,5 dle počtu zam , , , , Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku , , , , Daň z příjmů fyzických osob z podnikání , , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , , , , Daně z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , , , Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb , , , , Daň z přidané hodnoty , , , , Daň z nemovitosti , , , , Správní poplatky , , , , Správní poplatky - odbor odbor životního prostředí 77,0 0,0 0,0 0, Správní poplatky - odbor stavební 703,6 770,0 770,0 711, Správní poplatky - odbor školství 0,5 0,0 0,0 1, Správní poplatky - odbor sociálních věcí 30,5 30,0 30,0 28, Správní poplatky - odbor správní 6 201, , , , Správní poplatky - odbor živnostenský 3 986, , , , Správní poplatky - odbor hlavního architekta 157,7 200,0 200,0 141, Správní poplatky - odbor ekonomický , , , , Správní poplatky - odbor dopravy , , , , Správní poplatky - odbor památkové péče 0,0 0,0 0,0 0, Správní poplatky - Fond 5P 736,7 600,0 600,0 783, Místní poplatky , , , , Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , , , Poplatek ze psů 3 291, , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství 6 495, , , , Poplatek ze vstupného 385,1 250,0 250,0 31, Poplatek z ubytovací kapacity 880,9 600,0 600,0 992, Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , , , , Zrušené místní poplatky 5,7 0,0 0,0 1, Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 95,9 120,0 120,0 42, Poplatky za znečišťování ovzduší 27,8 30,0 30,0 27, Poplatky za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 64,9 80,0 80,0 11, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 3,2 10,0 10,0 3, Ostatní daňové příjmy , , , , Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP) , , , , Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti 2 221, , , , Zrušené daně 304,6 0,0 0, ,5 --- Tabulková část I. - strana 4 z 51

5 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ KAP POL Název akce Nedaňové příjmy , , , , Příjmy z pronájmu bytového fondu , , , , SNHK - nájemné za byty , , , , SNHK - penále z plateb nájemného za byty 404,4 400,0 400,0 124, Roční nájemné za byty určené k privatizaci - VŘ , , , , HBD Hvězda - nájemné za byty 933,1 800,0 800,0 967, Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků , , , , SNHK - nájemné za nebytové prostory , , , , SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty 304,8 0,0 0,0 224, x pronájem majetku v areálu letiště 6 462, , , , nájem pozemků města 5 598, , , , pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče 5 247, , , , zřízená věcná břemena 2 271, , , , MM 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 52,5 0,0 0,0 28, VAK: pronájem infrastruktury 0,0 0,0 0,0 1, ABD Invest: zimní stadion 401,0 400,0 400,0 401, Chata Květa 0,0 0,0 0,0 110, Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím 9 879, , , , x Městské lesy Hradec Králové, a.s , , , , Klicperovo divadlo 494,6 628,0 628,0 627, Klicperovo divadlo - od třetích osob 467,1 467,0 467,0 467, Divadlo Drak 205,6 205,6 205,6 205, Filharmonie 319,1 400,9 400,9 400, HKVS 1 191, , ,0 794, SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních 2 624, , , , TSHK - platby nájemného za areál Na Brně 687,5 550,0 550,0 660, THHK - platby nájemného 542,1 840,0 840,0 62, Technologické centrum - nájemné 0,0 0, , , Příjmy z úroků a finančního majetku , , , , x Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky , , , , x Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio) 1 700, , , , x Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity , , , , Příjmy z úroků - půjčky SFRB 141,8 150,0 150,0 105, Příjmy z úroků - byty II. vlna privatizace 225,3 200,0 200,0 218, Příjmy z úroků - půjčka Letiště, s. r. o. 8,2 0,0 0,0 0, Příjmy z úroků - půjčka VAK HK, a. s. 10,0 0,0 0,0 0, Příjmy z úroků - půjčka HC VCES, a. s. 0,0 0,0 0,0 110, Přijaté sankční platby , , , , Odbor správy majetku 30,0 0,0 0,0 10, Odbor životního prostředí 0,0 0,0 0,0 107, Odbor stavební 204,5 340,0 340,0 141, Odbor kultury 9,7 0,0 0,0 0, Odbor vnitřních služeb 3,9 0,0 0,0 0, Odbor správní 5 021, , , , Městská policie 4 966, , , , Živnostenský úřad 335,3 400,0 400,0 189, Odbor městských investic 3,2 0,0 0,0 0, Odbor dopravy 28,5 30,0 30,0 35, Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 295,6 230,0 230,0 609,0 265 Tabulková část I. - strana 5 z 51

6 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ KAP POL Název akce 060 Příjmy z poskytování služeb - odpady 8 063, , , , EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem 7 938, , , , Zpětný odběr elektroodpadu 63,5 60,0 60,0 68, Platby za likvidaci komunálního odpadu 61,0 60,0 60,0 37, Příjmy z poskytování služeb - správa majetku 732,8 220,0 220,0 272, Administrativní poplatky z povolené výměny bytu 26,0 20,0 20,0 14, Poplatky z podané žádosti na byty při výběr. řízení 569,0 200,0 200,0 258, Náhrady za amortizaci bytů ze záloh kupních cen 137,8 0,0 0,0 0, Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví 3 488, , , , Platby za pobyt dětí v jeslích 930,2 950,0 950, , Jídelna důchodců - příspěvky na stravování 2 557, , , , Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 226,0 204,0 204,0 230, TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy 222,4 200,0 200,0 223, TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohřeb. 3,6 4,0 4,0 6, Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 148,0 12,0 92,0 92, Česká spořitelna, a. s. - výroční ceny města 80,0 0,0 80,0 80, Přísp. Nadace Partnerství (cyklotr. Labská stezka) 48,0 12,0 12,0 12, Asekol, s.r.o. - podpora osvět. vzdělávacích projektů 20,0 0,0 0,0 0, Splátky půjček , , , , xx Splátky půjček FRB 3 018, , , , xx Splátky nízkoúročených půjček SFRB 1 115, , , , Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví 741,7 700,0 700,0 694, Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby 1 446, , ,0 990, Splátka půjčky VAK HK, a. s ,0 0,0 0,0 0, Splátka půjčky HC Hradec Králové 0,0 0,0 0, , Odvody městských organizací (jmenovitě) ,9 0,0 0,0 0, TSHK (FRIM) ,9 0,0 0,0 0, Náhrady nákladů řízení 560,0 400,0 400,0 308, Náhrady nákladů řízení - odbor stavební x 0,0 0,0 26, Náhrady nákladů řízení - odbor správní x 400,0 400,0 258, Náhrady nákladů řízení - Živnostenský úřad x 0,0 0,0 5, Náhrady nákladů řízení - odbor ekonomický x 0,0 0,0 19, Přijaté pojistné náhrady 60,7 0,0 0, , Škody na nemovitém majetku x 0,0 0, , Dopravní nehody - městská policie x 0,0 0,0 116, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 686, , ,6 837, INTERREG IIIA - poznávání reg. Walbrzych dětmi ZŠ x 0,0 193,6 193, Vymožené výživné, pohřebné, apod. x 1 000,0 70,0 83, Náhrady nákladů od Sodexho (přefakturace) x 0,0 105,0 100, Náhrady nákladů - odbor majetkový x 0,0 75,0 119, Startovné sportovců královských věnných měst x 0,0 25,0 2, Vymožené pohledávky převzaté od OkÚ x 0,0 135,0 136, Požární asistence x 0,0 0,0 200, MM 2324 Ostatní nekapitálové příspěvky a náhrady x 0,0 590,0 0,0 0 Tabulková část I. - strana 6 z 51

7 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ KAP POL Název akce 170 Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání 4 731,5 500, , , Dobropisy, reklamace - odbor správy majetku x 0, ,5 0, Vratky transferů minulých let - odbor správy majetku 910,5 0,0 0,0 0, Vratky transferů minulých let - odbor školství 103,4 0,0 0,0 0, Vratky sociální dávek - odvod do SR x 0,0 0,0 15, Vratky sociálních dávek - bez odvodu do SR x 0,0 0,0 5, Vratky záloh - odbor soc. věcí a zdravotnictví x 0,0 0,0 112, Vratky transferů minulých let - odbor kultury 204,4 0,0 0,0 0, Převody příjmů zrušených PO - kultura 2 192,2 0,0 0,0 0, Vratky záloh - vnitřní služby x 0,0 0,0 60, Vratky záloh - Městská policie x 0,0 0,0 13, Vratky záloh, dobropisy - investice x 0,0 0,0 81, Ostatní příjmy z FV od jiných veřejných rozpočtů 437,9 0,0 0,0 0, Vratky prostředků KMS x 0,0 0,0 5, vratka prostředků z Nadačního fondu Dr. F. Ulricha x 0,0 0,0 83, Vratky soudních popl., sankcí, záloh na exekuce x 0,0 0,0 767, Vyúčtování záloh SDH x 0,0 0,0 39, Vratky transferů minulých let - odbor památkové péče 503,1 0,0 0,0 0, Vratky transferů - Fond 5P 355,5 500,0 500,0 321, Nedočerpané prostředky z depozitního účtu 19,0 0,0 0,0 91, MM 2229 Vratky transferů minulých let - ostatní 5,6 0,0 0,0 0, Ostatní 802,4 880,0 906,2 818, Útulek pro opuštěná zvířata 11,3 20,0 20,0 5, Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a vydobytých nerostů 0,0 0,0 0,0 4, Chata Květa - platby za pobyt - sociální fond 305,2 600,0 600,0 157, MM 2329 Propadlé jistiny a záruky 200,0 0,0 0,0 0, Administrace Programu obnovy venkova 84,0 160,0 160,0 300, Evropský týden mobility 23,0 0,0 0,0 20, Příjmy z prodeje autovraků 0,0 0,0 0,0 52, MM 2xxx Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 178,9 100,0 126,2 279,2 221 Kapitálové příjmy , , , , Příjmy z prodeje nemovitého majetku , , , , Příjmy z prodeje pozemků , , , , Prodej bytů I. vlna privatizace - SNHK , , , , Prodej bytů II. vlna privatizace , , , , Prodej bytů III. vlna privatizace , , , , Prodej ostatních nemovitostí 0, , , , Zálohy na prodej bytů 1 976, , ,0 11, Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku ,0 0, , , prodej kanalizace společnosti VAK HK, a. s ,0 0, , , Přijaté dary a přísp. na pořízení dlouh. majetku 1 449,4 0,0 0,0 637, Příspěvky na změnu územního plánu 309,4 0,0 0,0 637, Přísp. na akci "Kanalizace Stříbrný rybník II. etapa" 140,0 0,0 0,0 0, Přísp. Nadace ČEZ na umělý povrch hř. Tylovo nábř. 500,0 0,0 0,0 0, Přísp. Nadace ČEZ - Modernizace hřiště MŠ Sluníčko 300,0 0,0 0,0 0, Česká pojišťovna - bezpečnostní prvky (Skokan roku) 200,0 0,0 0,0 0, Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 80,0 0,0 0,0 0, Prodej majetkového podílu Letiště s. r. o. 80,0 0,0 0,0 0,0 --- Tabulková část I. - strana 7 z 51

8 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ KAP POL Název akce Přijaté transfery , , , , Souhrnný dotační vztah , , , , Příspěvek na výkon státní správy , , , , Příspěvek na 1 žáka ve školství , , , , Výkon zřiz. funkcí převed. z OkÚ (Knihovna) , , , , Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR ,0 0, , , Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo 10,0 0, , , MM 4111 sociálně právní ochrana dětí u obcí 8 213,4 0, , , přenesená působnost - sociální služby 4 288,6 0, , , kontaktní místo veřejné správy Czech Point 50,0 0,0 0,0 0, Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 4 694,0 0, , , MM 4113 Město svobodného pohybu 4 694,0 0, , , Soubor pěstebních opatření v Šimkových sadech 0,0 0,0 992,7 992, Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu , , , , Technické služby - veřejně prospěšné práce 179,5 0,0 0,0 0, Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 589,8 0,0 593,5 593, Terénní sociální práce 200,0 0,0 0,0 0, Knihovna města x 0,0 76,0 76, dotace ze strukturálních fondu EU x , ,4 0, Regenerace městské památkové rezervace 2 520,0 0, , , Dotace na sociální dávky , , , , Úroková dotace k úvěru Pražská, Fričova 237,1 237,1 237,1 118, Technologické centrum x 0, , , Program prevence kriminality x 0,0 50,0 50, ZŠ J.Gočára x 0, , , ZŠ M.Horákové x 0,0 280,4 280, Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,5 0, , , ZŠ M. Horákové x 0,0 14,0 14, Knihovna města - regionální funkce x 0, , , DDM - zabezpečení regionálních funkcí x 0,0 380,0 380, ZŠ Pouchov x 0,0 40,0 40, DDM - soutěž v radioelektronice x 0,0 10,0 10, Dotace na činnost SDH x 0,0 125,4 125, ZŠ SNP x 0,0 96,0 96, ZŠ Sever x 0,0 11,0 11, ZŠ Mandysova - preventivní program x 0,0 6,0 6, ZUŠ Střezina x 0,0 30,0 30, ZŠ Úprkova x 0,0 53,0 53, ZŠ a MŠ Bezručova x 0,0 3,0 3, DDM - vodácký putovní tábor po řece Hronu x 0,0 17,0 17, ZŠ Kukleny x 0,0 106,0 106, Knihovna města Hradec Králové x 0,0 20,0 20, ZŠ Jiráskovo náměstí x 0,0 28,0 28, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 2 410, , , , Příspěvky od obcí za dojíždějící žáky 1 829, , , , Příspěvky od obcí za přestupkové řízení 33,5 0,0 0,0 44, Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie 548,0 721,2 721,2 657,5 91 Tabulková část I. - strana 8 z 51

9 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ KAP POL Název akce 070 Investiční přijaté transfery ze SR 1 274,1 0, , , lesní hospodářské osnovy x 0,0 176,4 176, Technologické centrum x 0, , , ZŠ J.Gočára x 0,0 95,2 95, Investiční přijaté transfery ze státních fondů 116,8 0, , , SFDI - cyklostezka Stříbrný rybník x 0, , , Invest. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR 6 500,0 0,0 0,0 0, Sportovní hala Třebeš 6 500,0 0,0 0,0 0, Investiční přijaté transfery od krajů 374,9 0, , , Stezka HK - Pce (Stezka mechu a perníku) x 0, , ,0 100 Financování , , , , Přijaté úvěry, půjčky , , , , KB - úvěr na startovací byty a sportovní halu Třebeš , , , , Splátky úvěrů, půjček , , , , Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček , , , , Splacení kontokorentního úvěru 0, , ,0 0, Použití volných prostředků z minulých let , , , , xxx Použití volných prostředků z minulých let , , , , Použití volných prostředků na splacení KTK úvěru 0, , ,0 0, Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů , , ,2-452, Fond na podporu veřejně prospěšných projektů , , ,4 200, Sociální fond -387,9 0,0 230,3-299, Rizikový pojistný fond , , , , Fond oprav HBD Hvězda -703,1 300,7 302,4-600, Fond rozvoje bydlení -515,8-15,0-15,0 0, Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček 2 097, , , ,8 100 Tabulková část I. - strana 9 z 51

10 BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor správy majetku , , , , Technické služby Hradec Králové , , , , komunikace , , , , chodníky , , , , světelná dopravní signalizace 6 200, , , , letiště Věkoše , , , , odvádění a čištění odpad. vod 2 490, , , , xx vodní hospodářství 5 350,0 0,0 0,0 0, dětská hřiště 1 000,0 0,0 0,0 0, veřejné osvětlení , , , , pohřebnictví 6 220, , , , péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , , komunitní kompostování 7 230, , , , sadové úpravy související s investicemi města 5 444, , , , útulek pro opuštěná zvířata 0, , , , prostředky na veřejně prospěšné práce UZ ,5 0,0 0,0 0, ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.) 2 750, , , , středisko technického dozoru 0, , , , Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o , , , , školská zařízení , , , , sportovní zařízení , , , , bytový fond , , , , nebytový fond , , , , kryty CO - provozní část, opravy a údržba 450,0 450,0 20,0 20, Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s , , , , dotace na provoz MHD , , , , dotace na vybavení terminálu hromadné dopravy 0,0 0, , , Nájemní smlouvy , , , , Povodí Labe (cyklistické stezky) 44,8 0,0 0,0 0, Česák (dětské hřiště) 57,6 58,0 58,0 57, UZSVM - Stříbrný rybník autokemp 249,3 250,0 256,3 256, nájmy pro investiční akce města 0,0 150,0 150,0 5, nově uzavírané nájemní sml. a nová věc.břemena 239,4 190,0 229,3 83, Valentová, Kyrián - pronájem pro útulek 180,0 60,0 75,0 75, xxxx zápočet oprav oproti nájemnému 697, , ,0 675, podíl na nájemném - ostraha Vertex 39,4 40,0 40,0 39, xxxx nájemní smlouvy do 20 tis. Kč 43,3 79,6 80,0 41, zápočet Floristická škola 0, , ,0 0, věcná břemena 0,0 300,0 300,0 0, úhrada za park.plochy Krajskému úřadu 0, ,0 0,0 0, xxx vrácení přepl.nájemného spol. T-Mobile CR a.s ,7 0,0 0,0 0, Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) , , , , daň z převodu nemovitostí , , , , daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové 193,6 300,0 300,0 194, kolky 48,0 40,0 40,0 37,6 94 Tabulková část I. - strana 10 z 51

11 BĚŽNÉ VÝDAJE 080 Privatizace bytového fondu 3 275, , , , I. vlna - Správa nemovitostí HK 0,0 350,0 500,0 0, II. vlna - privatizační kanc. Mgr. Budinského 216,2 450,0 683,7 509, III. vlna 3 059, , , , Bytové a nebytové hospodářství 2 238, , , , xx vratky záloh a budoucích kupních cen bytů 824, , , , náklady na neobsazené byty 554,5 500, ,0 711, správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda) 230,6 600,0 600,0 365, opavy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda) 0,0 500,0 500,0 0, energie a služby v neobsaz.nebyt.prostorech 528, , ,0 746, výměna oken v MŠ zřízených městem - podm.dotací 0, , ,2 0, oprava podzemních prostor v ul. Rokitanského 100,0 0, , , Pozemní komunikace 6 984,1 0, , , xxx Město svobodného pohybu - trasa A, vč. PD 6 984,1 0,0 0,0 0, Město svobodného pohybu - trasa B, vč. PD 0,0 0, , , Město svobodného pohybu - trasa C, vč. PD 0,0 0,0 119,0 119, Město svobodného pohybu - trasa D, vč. PD 0,0 0,0 274,0 273, Letiště 1 680, , , , platby provozovatelům letiště 1 568, , , , založení Asociace regionál.letišť - člen.příspěvek 0,0 0,0 50,0 0, výdaje spolené se založením Letecké služby a.s. 43,8 0,0 0,0 0, zkušeb.zástavba zapuštěných návěstidel (světla) 68,4 0,0 0,0 0, Komunální služby a územní rozvoj 8 036, , , , geometrické plány a znalecké posudky 615, , , , majetek po arm. ČR - nákl.na získ.,spr.,rozv.a využ. 0, , ,6 616, výdaje na odborné služby 886, , , , Nadační fond pro rozvoj města HK 5 000, , , , refundace tržeb pro fy ATOL za zábor park.míst 700, , ,0 134, soubor pěst.opatření v Šimkových sadech 827,7 0, ,3 761, drobný hmotný dlouhodobý majetek 5,0 0,0 45,7 45, Sběr a svoz komunálního odpadu , , , , zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK , , , , likvidace skládek u nádob na směs.komun.odpad 171,7 300,0 300,0 90, Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 51,6 100,0 150,3 140, vratky nájemného a kupních cen 51,6 100,0 150,3 140,3 93 Tabulková část I. - strana 11 z 51

12 BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor životního prostředí 8 733, , , , Protipovodňová činnost 0,0 350,0 350,0 106, protipovod. opatření z rozhodnutí Povod. komise 0,0 200,0 200,0 0, xxxx vybavení protipovodňových skladů 0,0 100,0 43,0 0, xxxx aktualizace protipovodňových plánů 0,0 50,0 107,0 106, Nakládání s odpady 6 115,0 500,0 500,0 354, likvidace černých skládek a autovraků 224,6 500,0 500,0 354, xxx likvidace skládky nebezpečného odpadu Libčany 5 890,3 0,0 0,0 0, Činnost k ochraně životního prostředí 400, , ,0 221, ochrana ovzduší, provoz městského inform. systému 13,1 30,0 30,0 0, asanace, terénní úpravy po havárii 121,8 300,0 300,0 0, zajištění péče o zimující ptactvo (labutě) 0,0 60,0 60,0 20, ostatní činnost k ochraně přírody 45,7 130,0 130,0 0, myslivecké trofeje a výstavy (dle z. 449/2001 Sb.) 20,9 30,0 32,0 29, odborné posudky 147,0 338,0 338,0 86, tiskopisy, rybářské lístky 33,3 35,0 35,0 31, chráněné části přírody (např. péče o památné stromy) 18,7 100,0 98,0 53, Útulek pro opuštěná zvířata 1 627, ,0 661,0 638, platy zaměstnanců 847,3 937,0 300,2 300, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 296,6 324,0 85,7 85, nájem a služby v útulku 234,6 260,0 136,3 117, všeobecný materiál a krmení pro útulek 189,4 165,0 71,3 71, vybavení,zařízení útulku a drobné opravy 0,8 165,0 0,5 0, veterinární péče 59,2 100,0 67,0 63, Lesní a vodní hospodářství 589,8 0,0 593,5 593, činnost lesního hospodáře 569,7 0,0 588,2 588, výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin 20,1 0,0 5,3 5,3 100 Tabulková část I. - strana 12 z 51

13 BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže , , , , MŠ Věkoše 1 456, , , , mateřská škola 827,6 789,4 734,4 734, školní jídelna 339,0 340,0 395,0 395, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 0,0 60,0 60,0 60, xxx výměna podlahových krytin 150,0 0,0 0,0 0, vnitřní vybavení 140,0 90,0 90,0 90, MŠ Severní 860,0 935, , , mateřská škola 556,0 520,0 769,1 769, školní jídelna 304,0 350,0 540,0 540, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 0,0 15,0 0,0 0, vnitřní vybavení 0,0 50,0 50,0 50, malování 0,0 0,0 30,6 30, MŠ Klíček Urxova 1 497, , , , mateřská škola 898,0 837,4 837,4 837, školní jídelna 272,0 340,0 340,0 340, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 60,0 60, malování 0,0 160,0 160,0 160, xxx 04 3xxx účelové prostředky roku 267,0 0,0 0,0 0, MŠ M. Horákové 1 598, , , , mateřská škola 988,0 959,6 934,0 934, školní jídelna 282,0 280,0 345,6 345, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 60,0 60, nábytek, vnitřní vybavení 250,0 70,0 70,0 70, malování 18,0 40,0 0,0 0, MŠ Čtyřlístek Švendova 1 451, , , , mateřská škola 841,0 890,0 890,0 890, školní jídelna 467,0 460,0 460,0 460, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 60,0 60, nábytek, vnitřní vybavení 30,0 30,0 30, malování 39,0 40,0 40,0 40, xxx výměna vchodových dveří 44,0 0,0 0,0 0, MŠ Kampánova 1 657, , , , mateřská škola 1 013,6 919,6 919,6 919, školní jídelna 414,0 520,0 520,0 520, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 60,0 60, vnitřní vybavení 70,0 150,0 350,0 350, malování 100,0 80,0 80,0 80, MŠ Třebechovická 1 243, , , , mateřská škola 956,4 972,2 978,1 978, školní jídelna 140,0 150,0 150,0 150, nábytek, vnitřní vybavení 0,0 77,0 77,0 77, malování 21,0 50,0 50,0 50, xxx výměna dveří 126,0 0,0 0,0 0, MŠ Zvoneček Čajkovského 1 618, , , , mateřská škola 933,2 984,4 984,4 984, školní jídelna 450,0 450,0 450,0 450, vnitřní vybavení 120,0 40,0 40,0 40, xxx malování 115,0 0,0 0,0 0,0 --- Tabulková část I. - strana 13 z 51

14 BĚŽNÉ VÝDAJE 090 MŠ Štefánikova 2 065, , , , mateřská škola 1 167, , , , školní jídelna 353,0 355,0 424,0 424, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 0,0 60,0 60,0 60, vnitřní vybavení 470,0 100,0 100,0 100, xxx malování 60,0 0,0 0,0 0, výročí založení 15,0 0,0 15,0 15, MŠ Veverkova 1 546, , , , mateřská škola 868,6 988,6 988,6 988, školní jídelna 398,0 350,0 350,0 350, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 0,0 30,0 30,0 30, malování 0,0 150,0 150,0 150, xxx 04 3xxx účelové prostředky roku 280,0 0,0 0,0 0, ZŠ Malšova Lhota 1 043, , , , mateřská škola 192,0 194,5 194,5 194, základní škola 811,8 860,0 860,0 860, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 40,0 70,0 70,0 70, nábytek, vnitřní vybavení 0,0 45,0 45,0 45, xx malování 0,0 80,0 80,0 80, ZŠ Kukleny 3 905, , , , mateřská škola 425,4 435,0 355,0 355, základní škola 2 455, , , , školní jídelna 850,0 850,0 810,0 810, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 85,0 85,0 85, xx nábytek, vnitřní vybavení 0,0 130,0 130,0 130, malování 0,0 165,0 165,0 165, internet pro seniory 100,0 100,0 100,0 100, dotace a dary od kraje 0,0 0,0 106,0 106, ZŠ Úprkova 3 279, , , , mateřská škola 384,0 389,0 389,0 389, základní škola 2 196, , , , školní jídelna 450,0 500,0 500,0 500, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 85,0 85,0 85, malování 75,0 90,0 90,0 90, internet pro seniory 100,0 100,0 100,0 100, dotace a dary od kraje 0,0 0,0 53,0 53, ZŠ Svobodné Dvory 2 782, , , , mateřská škola 430,0 435,0 435,0 435, základní škola 1 341, , , , školní jídelna 403,0 500,0 500,0 500, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 80,0 80,0 80, xxx 04 3xxx účelové prostředky roku 546,0 0,0 0,0 0,0 --- Tabulková část I. - strana 14 z 51

15 BĚŽNÉ VÝDAJE 150 ZŠ Mandysova 5 216, , , , mateřská škola 677,2 693,9 693,9 693, základní škola 2 950, , , , školní jídelna 500,0 500,0 500,0 500, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 0,0 50,0 0,0 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 89,0 100,0 100,0 100, vnitřní vybavení 200,0 0,0 100,0 100, xx malování 100,0 200,0 150,0 150, internet pro seniory 100,0 100,0 100,0 100, dotace kraje 0,0 0,0 6,0 6, xxx 04 3xxx účelové prostředky roku 600,0 0,0 0,0 0, ZŠ Plotiště 3 267, , , , mateřská škola 626,6 634,1 634,1 634, základní škola 1 880, , , , školní jídelna 500,0 500,0 500,0 500, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 0,0 15,0 15,0 15, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 70,0 70,0 70, xx nábytek, vnitřní vybavení 48,0 0,0 290,0 290, malování 150,0 15,0 15,0 15, ZŠ Habrmanova 3 476, , , , základní škola 2 644, , , , školní jídelna 700,0 700,0 700,0 700, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 132,0 132,0 132,0 132, malování 0,0 90,0 90,0 90, ZŠ Štefcova 5 579, , , , mateřská škola 430,0 425,8 425,8 425, základní škola 3 982, , , , školní jídelna 600,0 600,0 600,0 600, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 0,0 15,0 0,0 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 63,0 75,0 75,0 75, xx nábytek, vnitřní vybavení 0,0 33,0 500,0 500, xx malování 61,0 200,0 200,0 200, příměstský tábor 160,0 160,0 160,0 160, xxx protihluková bariéra 283,0 0,0 0,0 0, ZŠ Slezské Předměstí Sever 4 412, , , , základní škola 3 442, , , , školní jídelna 600,0 600,0 600,0 600, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 94,0 94,0 94, xx malování 150,0 300,0 150,0 150, internet pro seniory 100,0 100,0 100,0 100, dotace a dary od kraje 46,0 0,0 11,0 11, ZŠ Nový Hradec Králové 3 049, , , , mateřská škola 384,0 462,6 462,6 462, základní škola 1 941, , , , školní jídelna 550,0 550,0 550,0 550, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 89,0 89,0 89, xx nábytek, vnitřní vybavení 0,0 125,0 125,0 125, malování 0,0 80,0 80,0 80, internet pro seniory 100,0 100,0 100,0 100,0 100 Tabulková část I. - strana 15 z 51

16 BĚŽNÉ VÝDAJE 210 ZŠ SNP 4 470, , , , základní škola 3 696, , , , školní jídelna 700,0 700,0 934,5 934, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 100,0 135,5 135, malování 0,0 150,0 250,0 250, dotace a dary od kraje 0,0 0,0 96,0 96, ZŠ Slezské Předměstí Jih 4 204, , , , mateřská škola 635,8 643,3 238,6 238, základní škola 2 836, , , , školní jídelna 550,0 550,0 315,5 315, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 70,0 34,5 34, xx malování 0,0 150,0 0,0 0, internet pro seniory 100,0 100,0 0,0 0, xxx dotace a dary od kraje 20,0 0,0 0,0 0, ZŠ Pouchov 2 855, , , , základní škola 2 054, , , , školní jídelna 450,0 450,0 450,0 450, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 89,0 89,0 89,0 89, vnitřní vybavení 0,0 18,0 18,0 18, malování 0,0 80,0 80,0 80, dary kraje 0,0 0,0 40,0 40, vybavení a úpravy školní kuchyně 262,0 0,0 0,0 0, ZŠ Štefánikova 5 485, , , , základní škola 4 543, , , , školní jídelna 650,0 650,0 650,0 650, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 65,0 90,0 80,0 80, vnitřní vybavení 48,0 110,0 110,0 110, malování 0,0 150,0 150,0 150, internet pro seniory 100,0 100,0 100,0 100, objednávkový systém do ŠJ 79,0 0,0 0,0 0, výměna videoserveru 0,0 0,0 56,0 56, ZŠ Milady Horákové 5 553, , , , mateřská škola 399,0 0,0 0,0 0, základní škola 4 311, , , , školní jídelna 764,0 700,0 700,0 700, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 95,0 95,0 95, nábytek, vnitřní vybavení 0,0 120,0 120,0 120, dotace a dary od kraje 5,0 0,0 294,4 14, ZŠ Jiráskovo náměstí 2 716, , , , mateřská škola 0,0 0,0 211,9 211, základní škola 2 596, , , , program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 20,0 20,0 20,0 20, internet pro seniory 100,0 100,0 100,0 100, vybavení očních tříd vč. ordinace 0,0 0,0 550,0 550, malování 0,0 0,0 50,0 50, nábytek, vnitřní vybavení 0,0 0,0 20,0 20, vybavení zahrady 0,0 0,0 15,0 15, dotace a dary od kraje 0,0 0,0 28,0 28,0 100 Tabulková část I. - strana 16 z 51

17 BĚŽNÉ VÝDAJE 270 ZŠ Bezručova 5 838, , , , mateřská škola 365,6 393,6 181,7 181, základní škola 4 115, , , , školní jídelna 1 196, , , , program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 90,0 90,0 90, xx malování 0,0 400,0 350,0 350, internet pro seniory 100,0 100,0 165,0 165, vybavení zahrady 0,0 35,0 0,0 0, vnitřní vybavení 0,0 0,0 0,0 0, dotace a dary od kraje 0,0 0,0 3,0 3, ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 5 598, , , , mateřská škola 760,0 762,9 762,9 762, základní škola 3 795, , , , školní jídelna 800,0 800,0 800,0 800, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 22,9 90,0 57,7 57, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 0,0 60,0 41,7 41, nábytek, vnitřní vybavení 0,0 50,0 50,0 50, xx malování 0,0 200,0 200,0 200, internet pro seniory 100,0 100,0 100,0 100, úpravy a stěhování ZŠ 0,0 0,0 500,0 500, xxx MŠ - oprava chodníků 120,0 0,0 0,0 0, dotace KÚ 0,0 0, ,9 0, Dům dětí a mládeže 1 840, , , , Dům dětí a mládeže - provoz 1 450, , , , dotace KÚ - zabezpečení regionálních funkcí 380,0 0,0 380,0 380, dotace KÚ - vodácký putovní tábor po řece Hronu 0,0 0,0 17,0 17, dotace KÚ - soutěž v radioelektronice 10,0 0,0 10,0 10, ZUŠ Habrmanova 1 080, , , , základní umělecká škola - provoz 1 080, , , , ZUŠ Na Střezině 1 190, , , , základní umělecká škola - provoz 1 190, , , , malování 0,0 70,0 70,0 70, doprava členů tanečního orchestru do USA 0,0 0,0 30,0 30, nábytek, vnitřní vybavení 0,0 0,0 150,0 150, Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 1 325, ,0 861,7 846, Nadační fond na podporu středoškolských studentů 150,0 150,0 150,0 150, xxx záležitosti MŠ a ZŠ j. n. 250,7 40,0 60,8 60, projekt SCIO 268,6 300,0 160,1 160, multifunkční hřiště Slatina 39,3 40,0 40,0 40, organizační zajištění sportovních her 4,5 65,0 73,2 73, INTERREG IIIA - poznávání reg. Walbrzych dětmi ZŠ HK 320,4 400,0 48,6 48, vydávání publikací 0,0 100,0 101,2 101, tiskoviny, inzerce (vč. zápisů do 1. třídy ZŠ, MŠ, ZUŠ) 0,0 100,0 116,1 116, internet pro seniory - odměny žákům 0,0 200,0 63,7 63, optimalizace sítě základních škol 0,0 60,0 0,0 0, den učitelů 0,0 0,0 8,0 8, projekt Poznej svého souseda 0,0 0,0 40,0 25, rezerva odboru 0,0 85,0 0,0 0, xxx výměna oken mateřských škol zřiz. stat. městem HK 291,6 0,0 0,0 0,0 --- Tabulková část I. - strana 17 z 51

18 BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor sociálních věcí a zdravotnictví , , , , Jesle Orlická kotlina - organizační složka 4 241, , , , materiál 102,1 330,0 330,0 138, energie 334,6 425,0 425,0 339, služby 35,6 70,0 70,0 14, opravy 32,2 80,0 80,0 15, platy zaměstnanců 2 767, , , , povinné pojistné placené zaměstnavatelem 968, , ,0 950, Jídelna důchodců - organizační složka 3 430, , , , materiál 1 638, , , , energie 305,8 420,0 369,0 323, služby 46,2 50,0 53,0 41, opravy 24,5 60,0 98,0 79, platy zaměstnanců 1 046, , , , povinné pojistné placené zaměstnavatelem 369,3 400,0 400,0 360, Dětský denní rehabilitační stacionář 5 060, , , , příspěvek na provoz 5 060, , , , Domov seniorů Hradec Králové 0,0 0,0 100,0 100, příspěvek na provoz 0,0 0,0 100,0 100, Dávky sociální pomoci celkem , , , , příspěvek při péči o osobu blízkou 74,0 200,0 100,0 64, příspěvek na zvláštní pomůcky 5 836, , , , příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 750, , ,0 983, příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla 6 722, , , , příspěvek na provoz motorového vozidla , , , , příspěvek na individuální dopravu 519,1 700,0 500,0 470, příspěvek na péči , , , , příspěvek na živobytí , , , , doplatek na bydlení 2 731, , , , mimořádná okamžitá pomoc 99, ,0 400,0 376, mimořádná okamž. pomoc ohrož. soc. vyloučením 108,0 400,0 200,0 86, xxx 05 41xx ostatní sociální dávky 34,6 0,0 0,0 0, Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 862, , ,0 384, příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje 150,0 150,0 150,0 150, pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav. 42,8 245,0 245,0 59, aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05 0,0 300,0 430,0 130, koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08 14,4 300,0 300,0 0, půjčky občanům dle vyhl. 182/1991Sb. 585,0 800,0 800,0 0, kluby důchodců 56,7 110,0 110,0 39, terénní sociální práce 13,8 60,0 60,0 4, ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,1 4,0 4,0 0, náklady spojené s převodem domova důchodců 0,0 150,0 50,0 0,0 0 Tabulková část I. - strana 18 z 51

19 BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu , , , , Knihovna města , , , , Knihovna města - příspěvek na činnost , , , , dotace kraje 2 132,0 0, , , KMHK - vybavení pobočky MP A 0,0 0,0 324,2 324, dotace ze státního rozpočtu 0,0 0,0 76,0 76, Příspěvky za členství města ve sdruženích 495,8 550,0 450,0 443, příspěvek Evropské federaci kongresových měst 52,3 0,0 0,0 0, příspěvek České inspiraci 350,0 350,0 350,0 350, příspěvek Sdruž.í hist.sídel Čech, Moravy a Slezska 93,5 100,0 100,0 93, Sdruž. měst a obcí reg. Vých. Č. pro podp. cest. r. 0,0 100,0 0,0 0, Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 2 905, , , , aktivity královských věnných měst 60,4 62,0 97,4 97, ediční činnost pro cestovní ruch 829,8 840,0 946,0 724, x výstavy, veletrhy 269,3 350,0 391,6 262, inzerce 181,3 200,0 201,1 201, ostatní neinvestiční výdaje 136,4 100,0 200,7 128, životní jubilea 198,0 200,0 163,0 162, kulturní akce - výroční ceny 210,4 500,0 676,7 676, kulturní akce - ostatní 84,9 100,0 177,6 122, analýza a šetření v cestovním ruchu 0,0 100,0 0,0 0, činnost IC Pod věží 357,0 357,0 357,0 357, sportovně propagační akce 250,9 200,0 198,5 188, akce - vyhlášení sportovců roku 114,0 150,0 160,0 82, Kinožurnál 0,0 0,0 48,0 48, náklady spojené se založením o.p.s. 92,7 0,0 150,0 126, xxx Konference Sdružení histor. sídel Čech, Moravy a Sl. 120,0 0,0 0,0 0, Klicperovo divadlo, o.p.s ,0 0,0 0,0 0, Filharmonie, o.p.s. 158,0 0,0 0,0 0, HKVS, s.r.o. 550,0 0,0 0,0 0,0 --- Tabulková část I. - strana 19 z 51

20 BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor vnitřních služeb , , , , Nákup materiálu 6 679, , , , ochranné pomůcky, oděvy, obuv 160,9 100,0 100,0 63, knihy,učební pomůcky a tisk 466,5 500,0 500,0 397, DHDM 3 029, , , , kancelářské potřeby 1 601, , , , materiál do faxů, psacích strojů a frankotypu 222,9 200,0 200,0 188, vizitky, tiskopisy, termopapír 325,6 650,0 465,0 299, autoprovoz - ND a pneu, autokosmetika, dál.známky 104,6 100,0 100,0 58, čisticí prostředky 229,4 330,0 330,0 327, provoz nápojového automatu 105,3 100,0 140,0 120, různé (drobné výdaje pod 50 tis.kč) 433,1 400,0 438,6 370, Voda, paliva, energie 5 314, , , , voda 284,2 500,0 500,0 454, teplo 1 604, , , , plyn 109,0 180,0 272,3 121, elektrická energie 2 770, , , , pohonné hmoty a maziva 546,6 700,0 787,6 490, Služby , , , , služby pošt 4 330, , , , služby telekomunikací a radiokomunikací 2 835, , , , služby peněžních ústavů 5,1 15,0 1,0 0, nájemné - ostatní objekty 53,2 50,0 60,0 48, konzultační,poradenské a právní služby 599,1 350, ,4 647, inzerce, převazby, tisk plakátů 78,1 314,0 244,0 209, S+M smlouvy na kopírovací stroje 570,6 750,0 544,0 408, stravování 2 866, , , , autoprovoz (mytí,ccs popl.,parkovné) 15,9 5,0 15,0 9, úklidy, dezinfekce a deratizace budov,praní prádla 1 534, , , , malování 480,1 500,0 170,0 136, odvoz odpadu 227,1 300,0 290,0 232, ostraha objektů, převoz peněz 128,5 150,0 128,7 117, stěhování 279,6 400,0 190,0 143, různé (drobné výdaje pod 50 tis.kč) 91,3 145,0 101,0 69, Ostatní nákupy 2 407, , , , opravy strojů a telefonní ústředny 100,5 150,0 150,0 39, autoopr.(opr.,emise,technická prohlídka) 203,6 300,0 300,0 161, opravy místních rozhlasů 165,2 350,0 394,8 105, opravy budov včetně ČsA , , , , cestovné -jízdenky 48,6 253,8 455,2 228, pohoštění 120,0 160,0 160,0 108, vybavení sportovní haly Třebeš 0,0 0, ,7 958, Technologické centrum - vybavení interiéru 0,0 0, , , Náhrady, příspěvky a dary 0,5 30,0 30,0 1, poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady 0,5 30,0 30,0 1,0 3 Tabulková část I. - strana 20 z 51