120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč)

Transkript

1 Licence: MUJN XCRGB020 / 020 ( :14 / ) PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 06 / 2015 IČO: Název: Statutární město Jablonec nad Nisou ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4 Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož , , , Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů , , , DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmu právnických osob za obce , , , DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB , , ,85 11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ , , , Daň z přidané hodnoty , , , OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU , , ,66 12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU , , , Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 2 899, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa , , , POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , Poplatek z ubytovací kapacity , , , Zrušené místní poplatky , , , MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB , , , Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.př , , , Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadat.o řid.opr , , , Odvod z výherních hracích automatů , , , Ostatní odvody z vybr. činností a služeb j.n , Ostatní odvody z vybraných činností a služeb , , , Správní poplatky , , , SPRÁVNÍ POPLATKY , , ,00 13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB , , , Daň z nemovitých věcí , , , DANĚ Z MAJETKU , , ,96 15 MAJETKOVÉ DANĚ , , ,96 1 D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1) , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , , PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI , , , Odvody příspěvkových organizací , Ostatní odvody příspěvkových organizací 1 000,00 500, ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM ,00 500, Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , ,45

2 213 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU , , , Příjmy z úroků (část) , , , Příjmy z podílů na zisku a z dividend , , , VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU , , ,31 21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , , PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY , , , Ostatní přijaté vratky transferů , , , PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L , , ,33 22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ , , , Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku , , , PŘÍJMY Z PROD.KRÁTK. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU , , , Přijaté pojistné náhrady , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Neidentifikované příjmy 2 000, , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , , OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,75 23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , Spl.půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.-práv.osob , , , SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘ.OD PODNIK.SUBJEKTŮ , , , Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org , , , SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBECNĚ PROSP.SPOL.A POD.SUB , , , Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva , , , SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBYVATELSTVA , , ,05 24 PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ , , ,49 2 N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2) , , , Příjmy z prodeje pozemků , , , Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí , , , Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku , , PŘIJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.) , , ,00 31 PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ , , ,00 3 K A P I T Á L O V É PŘÍJMY (souč.za třídu 3) , , ,00 V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída ) , , , Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu , , , Neinv.přij.transf.ze státních fondů , Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu , , , NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ , , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , , NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ , , , Převody z rozpočtových účtů , , Ostatní převody z vlastních fondů , , , PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ , , , Neinvestiční transf.opřijaté do Evropské unie , , NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY ZE ZAHRANIČÍ , ,00 41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY , , , Inv.přij.transf.ze státních fondů , , , Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu , , , INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTŘ.ÚROVNĚ , , , Investiční přijaté transfery od krajů , , INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ , ,00 42 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE , , ,20 4 P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4) , , ,96 P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy ) , , ,69

3 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6 Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní platy , , , PLATY , , , Ostatní osobní výdaje , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , Odstupné , , Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené , , , OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI , , , Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem , , , POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM , , , Odměny za užití duševního vlastnictví , , , ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ , , ,00 50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE , , , Potraviny , , , Ochranné pomůcky , , , Léky a zdravotnický materiál , , , Prádlo, oděv a obuv , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje, 9) , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , NÁKUP MATERIÁLU , , , Úroky vlastní , , , Kursové rozdíly ve výdajích 1 000, , ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE , , , Studená voda , , , Teplo , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pevná paliva , , Pohonné hmoty a maziva , , , Teplá voda , , , NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE , , , Poštovní služby , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Nájemné , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání , , , Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol , , , Nákup ostatních služeb , , , NÁKUP SLUŽEB , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9) , , ,98

4 5175 Pohoštění , , , Účastnické poplatky na konference , , , Nájemné za nájem s právem koupě , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené , , , OSTATNÍ NÁKUPY , , , Poskytované zálohy vlastní pokladně , Ostatní poskytované zálohy a jistiny , POSKYT. ZÁLOHY, JISTINY, ZÁRUKY A VLÁDNÍ ÚVĚRY , Poskytnuté neinvestiční příspěvky , , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , Věcné dary , , , Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy , , , VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY , , ,02 51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE , , , Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám , , , Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám , , , NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM , , , Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem , , , Neinvestiční transfery spolkům , , , Neinv.transf.církvím a náboženským společ , , Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím , , , NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM , , , Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz , , NEINV.NEDOT.TRANSFERY NEZISK.A PODOB.ORGANIZ , ,00 52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM , , , Neinvestiční transfery obcím 5 000, , , Neinvestiční transfery krajům , , , Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně , , , NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , , Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím , , , Neinvestiční transfery cizím PO , NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , , , Ostatní převody vlastním fondům , , PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM , , , Nákup kolků , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , , Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd , , , OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM , , ,14 53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP , , , Náhrady mezd v době nemoci , , , NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU , , , Dary obyvatelstvu , , , Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu , , , OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU , , ,60 54 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU , , , Neinvestiční transfery mezinárodním organizac , , , NEINV.TRANSF.MEZINÁR.ORGANIZ.A NADNÁROD.ORGÁN , , ,00 55 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY DO ZAHRANIČÍ , , , Neinv.půjč.prostř.nefin.podnik.subj.-práv.os , , , NEINV. PŮJČ.PROSTŘ. PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM , , ,00

5 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům , , NEINV.PŮJČ.PROSTŘ.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGAN , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , , NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY OBYVATELSTVU , , ,00 56 NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY , , , Nespecifikované rezervy , , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené , , , OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE , , ,15 59 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE , , ,15 5 B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5) , , , Programové vybavení , , , POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU , , , Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení , , , Dopravní prostředky , , , Výpočetní technika , , , POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU , , , Pozemky , , , POZEMKY , , ,00 61 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE , , , Nákup akcií , , , NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ , , ,00 62 NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ , , , Inv.tra.nefin.podnik.subjektům-právnic.osobám , , , INVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM , , , Inv. transfery obecně prospěšným společnostem , , INV. TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM , , Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , , INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ , , Účelové inv.transf.nepodnik.fyzickým osobám , , , INVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU , , ,50 63 INVESTIČNÍ TRANSFERY , , ,50 6 K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6) , , ,34 V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6) , , ,67 S A L D O PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem) , , ,02 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky / řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) ,00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) ,00- Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) , , ,38 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) , , ,60 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) ,00- Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121

6 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) , , ,40- Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) ,60- Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) , ,00 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,02- IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,60 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,13 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,96 PŘÍJMY CELKEM , , ,69 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , , ,00 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od region.rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4120 úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130

7 * Převody z rozpočtových účtů , ,00 0,00 * Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich 4145 * městskými obvody nebo částmi - příjmy Ostatní převody z vlastních fondů , , , Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od region.rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 ZJ úrovně Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4194 kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,69 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,33 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,34 VÝDAJE CELKEM , , ,67 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , , ,00 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní 4280 * úrovně Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp * Převody vlastním rozpočtovým účtům , , ,00 * Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich 4305 * městskými obvody nebo částmi - výdaje Ostatní převody vlastním fondům , , Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky reg. radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 ZJ rozpočtům územní úrovně Transfery poskytnuté na území jin. okr ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,67

8 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,02 - FINANCOVÁNÍ , , ,02- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,02- VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného Změna stavu bankovních účtů text r 61 období Základní běžný účet ÚSC , , ,61 Běžné účty fondů ÚSC , , ,77 Běžné účty celkem , , ,38 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050