V kapitálových příjmech kromě drobných prodejů pozemků je plánován prodej garážových stání v bytových domech u Billy.

Transkript

1 R O Z P O Č E T 2014 Projednáno v radě města: Bude zveřejněno: na úřední desce města a na webových stránkách města Schvalováno v zastupitelstvu města:

2 Rozpočet města Slaného na rok 2014 je sestaven jako deficitní s celkovým schodkem ve výši ,90 tis. Kč. Tento záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu na příští rok je zapříčiněn částkou podílů k dotacím a jejich předfinancováním. V kapitálových výdajích v tabulce č.8 je na podíly a předfinancování dotací vyčleněna částka tis. Kč. Jedná se o podíly a předfinancování těchto dotací: revitalizace historického jádra města, modernizace výstavních prostor a technického zázemí Vlastivědného muzea, zateplení objektu Základní školy Slaný, Rabasova 821, intenzifikace čistírny odpadních vod Slaný Blahotice, modernizace gynekologicko-porodnického a pediatrického oddělení Nemocnice Slaný. Pod tabulkou č.8 jmenovitého seznamu investičních akcí je výčet dotačních titulů i s orientačními hodnotami. Podíly a průběžné předfinancování dotačních akcí bude kryto revolvingovým úvěrem. Financování těchto schválených dotačních titulů bude probíhat cca v průběhu dvou let a tak je možné, že i v roce 2014 již obdržíme některé platby dotací, které pak budou rozpočtovými opatřeními snižovat hodnotu deficitu roku Zatím v návrhu rozpočtu na rok 2014 není zahrnuta žádná výše investiční dotace, protože průběh financování a ani výše jednotlivých dotačních plateb nejsou v současné době známé. Celková bilance hospodaření města v roce 2014 je uvedena v tabulce č.1, ze které vyplývá, že město v příštím roce bude hospodařit s celkovými příjmy v hodnotě tis. Kč a celkové výdaje budou činit ,90 tis. Kč. Schodek hospodaření u sociálního fondu ve výši 260 tis. Kč bude kryt přebytkem hospodaření sociálního fondu z minulých let. I v roce 2014 bude Fond obnovy naplněn částkou tis. Kč. Pro rok 2014 zřizujeme nový fond vodovodů nebo kanalizací (Statut fondu schválen na zasedání ZM dne ), který v návrhu rozpočtu dosáhne přebytku tis. Kč. Příjmem tohoto fondu je převod výše pronájmu z vodovodů a kanalizací (viz tabulka č.16 VHČ). Pro rok 2014 je plánováno na opravy těchto sítí vydat 370 tis. Kč (oprava kanalizace ul. K. Čapka). V tabulce č.2 jsou příjmy rozděleny dle jednotlivých druhů. Tabulka č.3 ukazuje rozložení výdajů na běžné a kapitálové. Výše kapitálových výdajů v návrhu rozpočtu na rok 2014 je velmi vysoká. Je to dáno realizací investičních dotačních projektů, které jsou jmenovitě vypsány pod tabulkou č.8. Investiční akce ve výši tis. Kč, které jsou jmenovitě v tabulce č.8 pod pořadovým číslem 2-10, budou financovány z vlastních zdrojů. Jak bude financován schodek hospodaření v příštím roce ukazuje tabulka č.4 financování. Je z ní patrné financování deficitu rozpočtu revolvingovým úvěrem ve výši 227,7 tis. Kč, financování splátky již dříve přijatého úvěru na reformu veřejné správy ve výši tis. Kč a splátky úvěru na automobil Škoda Yeti ve výši 71 tis.kč z vlastních zdrojů a navýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech o 3.559,10 tis. Kč (hlavní měrou se na přebytku podílí zůstatek Fondu obnovy vodovodů nebo kanalizací). Údaje o stavu půjček a úvěrů spolu se zůstatky na vybraných účtech a dluhovou službou jsou uvedeny v tabulkách č Komentář k dluhové službě je uveden pod tabulkou č.15. V tabulce č.5 jsou uvedeny rozpočtové příjmy podle jednotlivých položek rozpočtové skladby a graf č.1 znázorňuje procentní podíl jednotlivých druhů příjmů na příjmech celkových. Ve srovnání s rokem 2013 jsou celkové příjmy cca na shodné úrovni. Daňové příjmy jsou navrhovány pro příští rok na úrovni předpokládané skutečnosti pro rok 2013 a ve srovnání s rozpočtem 2013 jsou o 2,71 % vyšší. Nedaňové příjmy jsou naopak pro rok 2014 navrhovány nižší a to hlavně v položce příjmů za parkovné v Parkovacím domě. 2

3 V kapitálových příjmech kromě drobných prodejů pozemků je plánován prodej garážových stání v bytových domech u Billy. Běžné výdaje podle odvětví, do kterých budou vynaloženy, ukazuje tabulka č.6 a grafické znázornění je v grafu č.2. V tabulce č.7 je rozdělení výdajů podle druhů dle platné rozpočtové skladby. Celkové běžné výdaje v roce 2014 vzrostou proti roku 2013 o 1,2 %. Většina běžných výdajů je cca na úrovni roku Změny v jednotlivých druzích výdajů jsou hlavně dány změnou postavení Knihovny V.Štecha, která od se transformuje z rozhodnutí ZM zpět na organizační složku města (dva roky měla postavení příspěvkové organizace). Tím dochází ke zvýšení některých druhů provozních výdajů na platy a příslušenství, nákup knih, služeb, oprav apod. a naopak ke snížení částky příspěvků příspěvkovým organizacím. Na absolutní navýšení částky běžných výdajů mají vliv podíly k neinvestičním dotacím (Kč tis. Kč na položce 5909), k projektům z Operačních programů lidské zdroje a zaměstnanost, které byly v minulých letech rozpočtovány spolu s podíly na dotace investiční. Jedná se tedy o změnu metodickou a pokud bychom eliminovali tuto změnu, dostali bychom se na provozní výdaje nižší než v návrhu rozpočtu na rok 2013 cca o 0,8 %, kterého bylo dosaženo úsporami v běžných výdajích. Dle usnesení zastupitelstva města ze dne byla v běžných výdajích navýšena položka 5166 o částku 500 tis. Kč na právní služby pro posouzení smlouvy na Parkovací dům a položka 5362 o částku tis. Kč na soudní poplatky pro případný soudní spor o platnosti smlouvy na Parkovací dům. O tuto částku, tj tis. Kč byla zkrácena rezerva Finančního odboru na položce V tabulce č.8 je uveden jmenovitý seznam navrhovaných investičních akcí a v tabulce č.9 je rozčlenění celkových příjmů a výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek města od projektového manažera až po odbor školství a tělovýchovy. V tabulce č.10 je uvedeno hospodaření organizačních složek města, v tabulce č.11 jsou vyčísleny transfery příspěvkovým organizacím zřízených městem Slaný (součet výčtu je roven položce 5331 v tabulce č.7), transfery cizím příspěvkovým organizacím (OSTROVrovno položce 5339 v tabulce č.7) a v tabulce č.12 jsou uvedeny transfery právnickým osobám, sportovním a zájmovým organizacím, církvím, neziskovým organizacím apod. (součet výčtu odpovídá součtu položek 5212,5213,5221,5222,5223,5229, v tabulce č.7). V tabulkách je i srovnání s roky 2012 a Tabulka č.16 poskytuje obraz o hospodaření města v rámci vedlejší hospodářské činnosti a vyplývá z ní převod částky ve výši tis. Kč do rozpočtových příjmů města (viz položka 4131 v tabulce č.5). Rozpočet města Slaného na rok 2014 je zpracován v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech, po schválení v orgánech města bude základním finančním nástrojem hospodaření města v roce

4 Tabulka č.1 Celková bilance rozpočtového hospodaření v roce 2014 Druh Celkem v tis.kč Z toho v tis.kč: Fond obnovy Zákl.běžný účet vodovodů nebo Fond obnovy Soc.fond kanalizací Běžné příjmy , , , , ,00 Kapitálové příjmy 1 965, ,00 0,00 0,00 0,00 Běžné výdaje , ,90 370, , ,00 Kapitálové výdaje , ,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy-výdaje , , ,00 0,00-260,00 Tabulka č.2 Skladba příjmů (v tis.kč) Příjmy celkem ,00 daňové příjmy ,00 nedaňové příjmy 7 129,00 kapitálové příjmy 1 965,00 souhrnný dotační vztah ,00 převod z fondu vedl.hosp.čin ,00 převod do sociálního fondu 1 450,00 ostatní transfery 3 939,00 Tabulka č.3 Skladba výdajů (v tis.kč) Výdaje celkem ,90 Běžné výdaje ,90 Kapitálové výdaje ,00 Tabulka č.4 Financování (v tis.kč) Položka Snížení Zvýšení Splátky půjček a úvěrů přijatých v minulých letech, položka 8124 * 2 738,00 Přijetí revolvingového úvěru, položka ,00 Zvýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech, položka ,10 Celkem 6 337, ,00 * Splátka úvěru na reformu veřejné správy ve výši Kč ,-- a splátka úvěru na automobil Škoda Yeti ve výši Kč ,--. 4

5 Tabulka č.5 Položka Skladba rozpočtových příjmů rozpočet 2011 (tis.kč) rozpočet 2012 (tis.kč) rozpočet 2013 (tis.kč) rozpočet 2014 (tis.kč) Název 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož , , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin , , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 2 250, , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , , , DPH , , , , Poplatky za znečišťování ovzduší 10,00 10,00 15,00 15, Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 10,00 5,00 10,00 10, Popl. za likvidaci kom. odpadu 6 400, , , , Poplatek ze psů 430,00 500,00 500,00 500, Poplatek za užívání veřej.prostranství 1 720, , , , Poplatky za provozovaný výherní hrací příst , ,00 0,00 0, Odvod výtěžku z provozování loterií 1 700, ,00 550,00 700, Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič.oprávnění 550,00 650,00 600,00 600, Odvody z výherních hracích přístrojů 0,00 0, , , Správní poplatky 8 885, , , , Daň z nemovitostí 9 000, , , ,00 Daňové příjmy , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 678, , , , Příjmy z prodeje zboží 128,00 136,00 166,00 176, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 15,00 100,00 100,00 200, Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 631,00 632,00 625,00 622, Příjmy z úroků 100,00 150,00 170,00 150, Přijaté sankční platby 1 957, , , , Ostat.příjmy z fin.vypořádání předchozích let 0, ,00 0,00 0, Příjmy z prodeje krátkodob. a dr.dlouhod.majetku 10,00 5,00 2,00 2, Přijaté neinvestiční dary 0,00 0, ,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 493, , , ,00 Nedaňové příjmy 7 012, , , , Příjmy z prodeje pozemků 5 500, , ,00 300, Příjmy z prodeje ostatních nemov. a jejich částí 0,00 0,00 0, ,00 Kapitálové příjmy 5 500, , , , Nein.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu , , , , Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR ,00 0,00 0, , Neinvest.přijaté transfery od obcí 3 410, , , , Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti , , , , Převody z rozpočt.účtů (do sociálního fondu) 1 300, , , , Investiční přijaté transfery od region.rad 0, ,00 0,00 0,00 Přijaté transfery , , , ,00 Příjmy celkem , , , ,00 Kapitálové příjmy 1% Nedaňové příjmy 3% Skladba příjmů v roce 2014 Ostatní transfery 22% Daňové příjmy 74% 5

6 Tabulka č.6 Celkové běžné výdaje podle odvětvového členění Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 Návrh 2014 Pododdíl Název Kč(tis.) Kč (tis.) Kč(tis.) Kč (tis.) 101 Zeměděl. a potravinářská činnost a rozvoj 191,00 274,00 274,00 292,00 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 191,00 274,00 274,00 292, Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 2 443, , , , Pozemní komunikace , , , , Silniční doprava 1 300, , , , Pitná voda 211,00 231,00 231,00 231, Odvádění a čistění odpadních vod 10,00 10,00 10,00 380, Vodní toky a vodohospodářská díla 73,00 53,00 53,00 53, Voda v zemědělské krajině 0,00 20,00 20,00 20,00 PRŮMYSL A OSTATNÍ PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ , , , , Zařízení předškol. vých.a zákl.vzdělávání , , , , Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 12,00 7,00 7,00 7, Ostat. zařízení související s vých. a vzděl. 985,00 985, ,00 965, Kultura , , , , Ochr. pam.a péče o kult.dědic.a nár.a his.povědomí 1 439, , , , Sdělovací prostředky 1 095, ,60 848,00 842, Ostatní činnosti v zálež.kultury,círk.,sd.prostředky 674, , , , Tělovýchova , , , , Zájmová činnost a rekreace 866,00 969, , , Ústavní péče 2 000, , , , Progr. rozvoje bydlení a bytové hospodářství 2 852, , , , Komunální služby a územní rozvoj , , , , Nakládání s odpady , , , , Ochrana přírody a krajiny 5 888, , , , Správa v ochraně životního prostředí 0,00 0,00 500,00 315, Ostatní činnosti v životním prostředí 23,00 23,00 24,00 29,00 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO , , , , Osob.asist.,peč.služba a podp.samost.bydlení 5 597, , , ,00 SOCIÁLNÍ VĚCI 5 597, , , , Ochrana obyvatelstva 10,00 10,00 10,00 10, Krizové řízení 35,00 35,00 35,00 35, Bezpečnost a veřejný pořádek , , , , Požární ochrana 0,00 0,00 38,00 0,00 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA , , , , Zastupitelské orgány 3 236, , , , Regionální a místní správa , , , , Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 170,00 190,00 191,00 191, Pojištění funkčně nespecifikované 920, , ,00 780, Převody vlastním fondům v roz.územ.úrovně 1 300, , , , Ostatní finanční operace , , , , Ostatní činnosti 5 500, , , ,00 VŠEOBEC. VEŘEJNÁ SPR. A SLUŽBY , , , ,00 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , , ,90 Graf č.2 Běžné výdaje dle odvětví v roce , ,00 292, , , ,00 Zemědělství a lesní hospodářství Průmysl a ost.prům.odvětví Služby pro obyvatelstvo Sociální věci Bezpečnost státu a práv.ochrana Všeobecná veř.správa a služby 6

7 Tabulka č.7 Běžné výdaje podle druhového členění Rozp Rozp Rozp Návrh 2014 Položka Název Kč (tis.) Kč (tis.) Kč (tis.) Kč(tis.) 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru , , , , Ostatní osobní výdaje 697,00 667,00 627,00 930, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 050, , , , Odstupné 0,00 97,20 0,00 0, Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti , , , , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 4 175, , , , Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 232,30 222,10 221,50 252, Odměny za užití duševního vlastnictví 4,00 4,00 4,00 4,00 50 Výdaje na platy, ost. plat. za prov. práci a poj , , , , Potraviny 15,00 15,00 15,00 15, Ochranné pomůcky 0,00 0,00 0,00 11, Léky a zdravotnický materiál 11,00 11,00 11,00 11, Prádlo,oděv a obuv 318,00 318,00 294,00 295, Knihy, učeb.pomůcky a tisk 527,00 137,00 138,00 574, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 104, , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 251,00 201,00 213,00 138, Nákup materiálu j.n , , , , Úroky vlastní 800, , , , Studená voda 362,80 488,40 497,00 500, Teplo 360,00 350,00 390,00 390, Plyn 1 169, , , , Elektrická energie 4 385, , , , Pevná paliva 50,00 50,00 60,00 30, Pohonné hmoty a maziva 578,00 592,00 591,00 613, Teplá voda 40,00 50,00 0,00 0, Služby pošt 1 441, , , , Služby telekomun.a radiokomunikací 1 369, , , , Služby peněžních ústavů 1 140, , , , Nájemné 715,10 804,60 883,00 945, Konzult.,poradenské a právní služby 1 557, , , , Služby školení a vzdělávání 897,50 893,50 903,50 979, Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Programové vybavení 311,00 256,00 233,50 248, Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 448,00 437,00 441,00 453, Pohoštění 201,50 270,00 227,00 207, Účastnické poplatky za konference 26,00 26,00 26,00 26, Nájemné za nájem s právem koupě 190,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy j.n. 20,00 20,00 20,00 20, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 118,00 81,00 56,20 59, Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 150, , , , Věcné dary 133,50 163,50 154,50 126, Odv.za nepln. povinn.zaměst.zdrav.postiž. 115,00 210,00 300,00 300,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , , Neinv.transf.nefinanč.podnikat.subjektům-fyz.osobám 8,00 57,00 62,00 12, Neinv.dot. podnik.subj-práv.os , , , , Neinv.transfery obec.prospěšným společnostem 0,00 1,00 19,00 19, Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 137, , , , Neinvestiční dotace církvím a náb. společnos. 130,00 110,00 100,00 100, Neinv.dotace nezisk.a podobným organizacím 99,00 101,00 70,00 75,00 52 Neinv. transfery podnik. subj. a nezisk. org , , , , Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 0,00 0,00 38,00 0, Ost. Neinv. transfery veř.rozpočtům územní úrovně 76,00 76,00 76,00 0, Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím , , , , Neinv.transfery cizím příspěvkovým organizacím 0,00 0,00 20,00 75, Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činnosti 5 500, , , , Převody FKSP a soc. fondu obcí a krajů 1 300, , , , Nákup kolků 25,00 25,00 38,00 38, Platby daní a poplatků 5 455, , , , Platby daní a poplatků krajům,obcím, a st.fondům 5,00 10,00 15,10 18, Výdaje z finančního vyp.min.let mezi krajem a obcemi 2 000, ,00 0,00 0,00 53 Neinv. transfery a některé další platby rozpočtům , , , , Náhrady mezd v době nemoci 490,70 466,30 479,50 449, Dary obyvatelstvu 5,00 5,00 5,00 5, Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám 2 500, , , , Neinvestiční transfery obyv.nemající charakter daru 5,00 5,00 5,00 5, Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 730,00 750,00 800,00 800,00 54 Neiv. transfery obyvatelstvu 3 730, , , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 15,00 15,00 15,00 15,00 56 Neinvestiční půjčené prostředky 15,00 15,00 15,00 15, Nespecifikované rezervy 3 500, , , , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 0,00 0, ,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje Běžné výdaje celkem 3 500, , , , , , , ,90 7

8 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V ROCE 2014 Z VÝDAJOVÉHO ÚČTU Tabulka č.8 p.č. ORJ název akce tis. Kč podíly a předfinancování k dotacím* Kvíček - vybudování kanalizace - splátka výstavba parkovacího domu město Slaný - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje ORP Slaný ZŠ Rabasova úsporná energetická opatření teplovodní propojení K-29 s K-43 vč. směšovací stanice v č.p II. etapa Želevčice - rekonstrukce veřejného osvětlení II. etapa - východní část Obchodní akademie - rekonstrukce kotelny kamerový bod Husova - modernizace MěÚ č.p rozšíření infocentra 132 Celkem * Jedná se o podíly a předfinancování k těmto dotacím: 1. Intenzifikace čistírny odpadních vod Slaný Blahotice pro rok 2014 cca 130 mil. Kč 2.Modernizace výstavních prostor a techn. zázemí Vlastivědnému muzea cca 14,9 mil. Kč 3. Modernizace gynekologicko-porodnického a pediatrického odd. nemocnice cca 26,8 mil. Kč 4. Zateplení objektu 3.ZŠ Slaný, Rabasova 821 cca 36 mil. Kč 5. Revitalizace historického jádra města Slaný Husova ulice cca 20 mil. Kč První čtyři akce byly schváleny na zasedání ZM dne a pátá akce byla schválena na ZM dne Všechny tyto akce budou financovány formou revolvingového úvěru (záměr schválen na zasedání ZM dne ). 8

9 Tabulka č.9 Bilance hospodaření kapitol (v tis. Kč ) 2014 Odbor Příjmy Výdaje projektový manažer 2 350, ,00 tajemník 8, ,30 finanční odbor , ,20 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1 412, ,50 stavební úřad 800,00 65,00 odbor životního prostředí 9 901, ,00 odbor správy majetku 2 947, ,00 živnostenský úřad 415,00 0,00 správní odbor 1 789, ,00 odbor dopravy 8 570, ,00 Městská policie + zvláštní úkoly 1 000, ,00 odbor kultury 590, ,10 odbor školství a tělovýchovy 600, ,80 Celkem , ,90 Tabulka č.10 Organizační složky (v tis.kč) 2014 Organizační složka Příjmy Výdaje Informační centrum 230, ,70 Hvězdárna 19,00 805,30 Hala BIOS 600, ,00 Knihovna V.Štecha 255, ,80 Pečovatelská služba Slaný 1 412, ,00 Tabulka č.11 Transfery zřizovaným a cizím příspěvkovým organizacím (v tis. Kč) Organizace MŠ 870,00 890,00 990,00 2.MŠ 1 050, , ,00 6.MŠ 840,00 780,00 830,00 8.MŠ 1 501, , ,00 1.ZŠ 3 259, , ,00 2.ZŠ 2 300, , ,00 3.ZŠ 3 773, , ,00 Školní jídelna 900,00 800,00 860,00 Kulturní zařízení města Slaného 5 346, , ,50 Vlastivědné muzeum 3 441, , ,00 Nemocnice Slaný 2 000, , ,00 Ostrov Slaný - Slánská tisícovka, Den dětí 0,00 20,00 75,00 Tabulka č.12 Ostatní transfery (v tis. Kč) Druh Víceúčelová sportovní hala 8 678, , ,80 Neinvestiční transfery zájm.organizacím 566,00 766,00 691,50 Neinvestiční transfery sportovím zař , , ,50 Neinvestič.transfer TS na provoz plovárny 350,00 350,00 350,00 Neinv.transfer AMK Slaný-pronájem 60,00 60,00 60,00 Neinv. transfer TS na provoz veř.záchodů 400,00 410,00 410,00 Neinvestiční transfery církvím 110,00 100,00 100,00 Neinv.transfer nezisk.org.-fond starosty 70,00 98,00 98,00 Neinv.transfer Nár.síť zdravých měst 55,00 24,00 29,00 Neinv.transfer OS Srdce - útulek pro kočky 60,00 60,00 60,00 Neinv.transfer nezisk.org.-jazzové dny 100,00 100,00 100,00 Neinv.transf.Sdruž.hist.síd.a Sdruž.měst s husit. min. 32,00 31,00 31,00 Neinv.transf. Přemyslovské Stř.Čechy 0,00 19,00 19,20 Neinv.transf.Odznak Všestr.Olymp.Vítězů, Sportovec roku 0,00 40,00 55,00 Neinv.transfer Sdružení knihoven 0,00 0,00 1,70 Neinv.transfer Sdružení peč.služeb 5,00 5,00 5,00 Neinv.transfer Sdružení hvězdáren 2,00 2,00 2,00 9

10 Tabulka č.13 Stav úvěrů a půjček k informace o nesplacených zůstatcích Účel úvěru tis. Kč Česká spořitelna Reforma veřejné správy ,00 Tabulka č.14 Stav vybraných účtů k Účet tis.kč Základní běžný účet ,00 Fond bydlení 296,00 Fond obnovy 1 334,00 Sociální fond 373,00 Fond sportu 1,00 Vedlejší hospodářská činnost ,00 Tabulka č.15 Dluhová služba Rok v % , , předpoklad 20,00 Dluhová služba je v letech 2011 a 2013 významně ovlivněna splátkami krátkodobých úvěrů se splatností do 1 roku ( v roce 2011 splátka překlenovacího úvěru na Modernizaci přístrojového vybavení v nemocnici a v roce 2013 splátka krátkodobého úvěru na úhradu podílů k dotacím. Tyto splátky významně ovlivňují vypovídací schopnost tohoto ukazatele. Pokud bychom tyto splátky krátkodobých úvěrů vyloučili, bude se dluhová služba pohybovat na úrovni okolo 1,5 %. 10

11 MĚSTO SLANÝ - HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST V ROCE 2014 Tabulka č.16 VÝNOSY v tis. Kč NÁKLADY v tis. Kč z pronájmu bytů ve správě RDK z pronájmu nebytových prostor ve správě RDK z pronájmu nemocnice z pronájmu tepelných zařízení (výnosy a náklady jsou bez DPH) z pronájmu bytů ve správě města z pronájmu nebyt. prostor ve správě města z pronájmu pozemků 670 z pronájmu vodovodů a kanalizací (výnosy a náklady jsou bez DPH) bez DPH bez DPH služby, opravy a údržba převod do rozpočtu města na příjmový účet služby, opravy a údržba 660 převod do rozpočtu města na příjmový účet služby, opravy a údržba převod do rozpočtu města na příjmový účet 0 služby, opravy a údržba převod do rozpočtu města na příjmový účet služby, opravy a údržba převod do rozpočtu města na příjmový účet 38 služby, opravy a údržba převod do rozpočtu města na příjmový účet služby, opravy a údržba 615 převod do rozpočtu města na příjmový účet 55 služby, opravy a údržba 0 převod na účet fondu obnovy vodovodů nebo kanalizací CELKEM VÝNOSY CELKEM NÁKLADY