Rozpočet Městyse Batelova na rok 2016

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet Městyse Batelova na rok 2016"

Tomáš Ovčačík
před 7 lety
Počet zobrazení:

1 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2016 Návrh rozpočtu na fiskální rok 2016 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou na velikost katastrálních území, počet obyvatel a současně také na počet dětí ve školních zařízeních. Tyto rozhodující příjmy městyse Batelova jsou predikovány na rok 2016 v celkové výši 27 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu tvoří dotace na výkon státní správy. Rozhodující částkou nedaňových příjmů jsou příjmy za pronájem zdravotního střediska, příjmy z poskytovaných pečovatelských služeb a pronájem splaškové kanalizace společnosti FOWA Batelov, s. r. o. ve výši ročních odpisů tohoto majetku. Kapitálové příjmy se předpokládají za prodej pozemků z majetku městyse. PŘÍJMY Daňové příjmy Přijaté transfery Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Předpokládaný bankovní zůstatek k Příjmy celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč

Tyto rozhodující příjmy městyse Batelova jsou predikovány na rok 2016 v celkové výši 27 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu tvoří dotace na výkon státní správy.

2 DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA DPFO ze závislé činnosti DPFO ze samostatně výdělečné činnost DPFO z kapitálového výnosu Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečištění ovzduší 1334 Odvody za odnětí půdy Poplatek za svoz komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřeného prostranství Odvod z loterií Výtěžek z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitosti DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: FINANCOVÁNÍ 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze SR 4134 Převody z rozpočtových účtů 4216 Investiční transfery přijaté ze SR TRANSFERY CELKEM:

odpadu 0 1341 Poplatek ze psů 120 000 1343 Poplatek za užívání veřeného prostranství 133 100 1351 Odvod z loterií 75 000 1355 Výtěžek z výherních hracích přístrojů 75 000 1361 Správní poplatky 300

3 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA Ostatní náležitosti lesního hospodářství Rybářství Ostatní záležitosti těžebního průmyslu Ostatní služby Odvádění a čištění odpadních vod Činnosti knihovnické Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku obce Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ost. odpadů Osobní asis., peč. služba Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Úroky NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA Prodej pozemků z majetku městyse

zařízení v majetku obce 100 3511 Všeobecná ambulantní péče 644 500 3612 Bytové hospodářství 350 000 3632 Pohřebnictví 10 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj 90 000 3722 Sběr a svoz komunálních

4 FINANCOVÁNÍ Financování zahrnuje splátky 4 úvěrů ve výši 3, Kč a zapojení části zůstatku bankovního účtu v celkové výši 2,5 mil. Kč. V roce 2015 bylo na úvěrech splaceno 2, Kč. S bližšími informacemi budete seznámeni na prosincovém zasedání zastupitelstva městyse. Splátky I. úvěru Splátky II. úvěru Splátky III. úvěru Splátky IV. úvěru Splátky úvěrů celkem Kč Kč Kč Kč Kč VÝŠE ÚVĚRŮ K K jsou splátky na jistinách všech úvěrů v celkové výši 12, Kč. ÚVĚR ÚČEL FINANCOVÁNÍ STAV K I. MŠ a ŠD - soc. zařízení Kč II. osobní automobil Kč III. kanalizace Kč IV. komunikace Kč CELKOVÁ VÝŠE ÚVĚRŮ Kč Dva rozhodující úvěry skončí se splátkami v letech 2017 a 2019.

úvěru Splátky úvěrů celkem 492 000 Kč 22 133 Kč 1 500 000 Kč 1 200 000 Kč 3 214 133 Kč VÝŠE ÚVĚRŮ K 1. 1. 2016 K 1. 1. 2016 jsou splátky na jistinách všech úvěrů v celkové výši 12,749.379 Kč.

5 FINANCOVÁNÍ 8115 Předpokládaný bankovní zůstatek k Kč 8124 Splátky dlouhodobých úvěrů Kč

6 VÝDAJE Výdaje městyse v roce 2016 tvoří tzv. mandatorní výdaje, což jsou běžné výdaje zabezpečující každodenní provoz a chod veškerých činností, které městys zabezpečuje např. provoz školských zařízení, údržba komunikací, provoz veřejné silniční dopravy, zabezpečení likvidace komunálních odpadů, péče o zeleň, provoz DPS a ZS. Do mandatorních výdajů se negativně promítají i nadále zvýšené sazby DPH. Kapitálové výdaje představují pořízení nových investic do majetku městyse. Především to budou investice do komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě Na Oboře. Běžné výdaje Kapitálové výdaje Splátky dlouhodobých úvěrů Výdaje celkem Kč Kč Kč Kč

provoz školských zařízení, údržba komunikací, provoz veřejné silniční dopravy, zabezpečení likvidace komunálních odpadů, péče o zeleň, provoz DPS a ZS.

7 BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA Rybářství Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 3113 Základní škola Knihovny Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek 3341 Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inž. sítí 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Ostatní nakládání s odpady 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Osobní asis., peč. služba Požární ochrana (dobrovolná část) Zastupitelstvo obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních Převody vlast. fondům Ostatní finanční operace Nerozdělená rezerva VÝDAJE CELKEM:

televize 40 000 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 90 000 3392 Zájmová činnost v kultuře 450 000 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.

8 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 Jako kapitálové výdaje jsou navrhovány investice do místních komunikací a to zejména v Batelově oprava po kabelizaci a investice do nového veřejného osvětlení v části Na Kopečku a na náměstí Míru, pořízení nového zásahového vozidla CAS Silnice Zateplení KD Využití volného času dětí - hřiště Veřejné osvětlení CAS 32 - zásahové vozidlo CELKOVÉ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE: Datum vyvěšení: Datum sejmutí:

2212 Silnice 2 000 000 3392 Zateplení KD 2 500 000 3421 Využití volného času dětí - hřiště 250 000 3631 Veřejné osvětlení 2 000 000

Podobné dokumenty

Rozpočet obce na rok 2014

Rozpočet obce na rok 2014 Příjmy pol. 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2 100 000 Kč pol. 1112 Daň z příjmu FO ze samost.vyděl.čin. 80 000 Kč pol. 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 210