VÝROČNÍ ZPRÁVA Název subjektu: K Brewery Group, a.s. Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ IČ:

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Název subjektu: K Brewery Group, a.s. Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ IČ:

2 Obsah 1. Základní informace o společnosti Orgány společnosti Zpráva o hospodaření Popis změn a dodatků provedených v obchodním rejstříku ve sledovaném období Skutečnosti roku 2009, které nastaly po rozvahovém dni Příloha č. 1 - Hospodářské výsledky, bilanční stav majetku Příloha č. 2 - Zpráva auditora k účetní závěrce za rok Příloha č. 3 - Zpráva o vztazích

3 1. Základní informace o společnosti Název: K Brewery Group, a.s. Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ IČ: DIČ: CZ Právní forma: Akciová společnost Předmět činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Datum vzniku společnosti: Základní kapitál: Kč Sledované období: Rozvahový den: Okamžik sestavení účetní závěrky: Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20 %: Jméno fyzické osoby, název právnické osoby Bydliště, sídlo Sledované účetní období Minulé účetní období Podíl v Kč Tj. v % Podíl v Kč Tj. v % Martin Burda Třinec XI, Lyžbice, Svornosti 1022, PSČ Ing. Grzegorz Hóta Hrádek 405, PSČ Účast účetní jednotky v jiných společnostech, kde má více než 20% podíl: Název právnické osoby Sídlo Podíl v % K Brewery Trade, a.s. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ K Brewery Management, s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ Městský pivovar PLATAN, s.r.o. Protivín, Pivovar 168, PSČ Pivovar Janáček, a.s. Uherský Brod, Neradice 369, PSČ Pivovar Jihlava, a.s. Jihlava, Vrchlického 2, PSČ ECOHOLDING, a.s. Praha 5, Staropramenná 221/25, PSČ KALKATAN a.s. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ AREGANITE a.s. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ PIVOVAR SVIJANY, a.s. Příšovice, Svijany 25, PSČ LACERO TERGUS, a.s. Ostrava, Slezská Ostrava, Hradní 27/37, PSČ Průměrný počet zaměstnanců společnosti: o V hodnoceném období: 25 - Z toho řídících pracovníků: 9 3

4 2. Orgány společnosti Statutární orgán představenstvo: o Předseda představenstva: JUDr. Ing. Zdeněk Radil, r.č /2973 Praha 10, Průhonická 217/31, PSČ o Místopředseda představenstva: Ing. Eva Kropová, r.č /0178 Třinec, Karpentná 64, PSČ o Člen představenstva: Ing. Otakar Binder, r.č /158 Brno, Preslova 5, PSČ Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva, samostatně místopředseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí osoby oprávněné za společnost podepisovat svůj podpis s uvedením funkce, kterou ve statutárním orgánu zaujímá. Dozorčí rada: o Předseda dozorčí rady: Martin Burda, r.č /4934 Třinec XI, Lyžbice, Svornosti 1022, PSČ o Člen dozorčí rady: Ing. Petr Bič, r.č /4930 Třinec, Lyžbice, Oldřichovická 1201, PSČ o Člen dozorčí rady: Ing. Grzegorz Hóta, r.č /4994 Hrádek 405, PSČ

5 3. Zpráva o hospodaření Společnost K Brewery Group, a.s. byla založena za účelem vytvoření holdingové pivovarské struktury. V roce 2008 byl její vztah k vlastněným pivovarům, čistě investičního rázu, aniž by došlo ke skutečnému ovládání těchto pivovarů (v roce 2008 měly všechny statut nezávislých pivovarů). Od 1. ledna 2009 začala K Brewery Group, a.s., prostřednictvím společnosti K Brewery Management, s.r.o. vlastněné pivovary ovládat a řídit (K Brewery Management, s.r.o. uzavřela 1. ledna 2009 ovládací smlouvy s jednotlivými pivovary). Od stejného data K Brewery Group, a.s. zahájila i řízení obchodu jednotlivých pivovarů, a to konkrétně prostřednictvím dceřiné obchodní společnosti K Brewery Trade, a.s. Výsledek hospodaření za běžnou činnost byl ve sledovaném období tis. Kč, přičemž největší podíl na něm měl finanční výsledek hospodaření ( tis. Kč), tvořený zejména tržbami z prodeje cenných papírů a podílů (144 mil. Kč). K Brewery Group, a.s. nebyla závislá na žádných patentech a nepracovala v žádné licenční výrobě. Společnost nevedla žádný soudní spor, který by mohl mít podstatný vliv na finanční situaci společnosti. Společnost neprováděla vlastní výzkum ani vývoj. V oblasti ochrany životního prostředí a v pracovněprávních vztazích vyvíjela maximální úsilí v dodržování platných právních norem, zákonů i obecných doporučení. K Brewery Group, a.s. neměla ve sledovaném období organizační složku podniku v zahraničí, nevlastnila vlastní akcie nebo obchodní podíly ovládající osoby. Společnost nepoužila finanční instrumenty významné z hlediska cílů a metod řízení rizik při použití zajišťovacích derivátů nebo z hlediska rizik souvisejících s tokem hotovosti. Společnost neměla uzavřené žádné ovládací smlouvy ani smlouvy o převodu zisku. Osoba odpovědná za výroční zprávu. JUDr. Ing. Zdeněk Radil předseda představenstva V Praze dne 30. června

6 4. Popis změn a dodatků provedených v obchodním rejstříku ve sledovaném období Sídlo společnosti: o Praha 3, Blahníkova 610/3, PSČ (vymazáno 24. listopadu 2008) o Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ (zapsáno 24. listopadu 2008) Předmět podnikání: o Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor (vymazáno 24. listopadu 2008) o výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (zapsáno 24. listopadu 2008) Statutární orgán - představenstvo: o JUDr. Ing. Zdeněk Radil předseda představenstva den zániku funkce 1. října 2008, den zániku členství 1. října 2008 (vymazáno 24. listopadu 2008) o JUDr. Ing. Zdeněk Radil předseda představenstva - den vzniku funkce 1. října 2008, den vzniku členství v představenstvu 1. října 2008 (zapsáno 24. listopadu 2008) o Jiří Šťastný člen představenstva zániku členství 1. října 2008 (vymazáno 24. listopadu 2008) o Ing. Jindra Radilová člen představenstva zániku členství 1. října 2008 (vymazáno 24. listopadu 2008) o Ing. Eva Kropová místopředseda představenstva den vzniku funkce 1. října 2008, den vzniku členství v představenstvu 1. října 2008 (zapsáno dne 24. listopadu 2008) o Ing. Otakar Binder člen představenstva den vzniku členství v představenstvu 1. října 2008 (zapsáno dne 24. listopadu 2008) Způsob jednání za společnost: Navenek jednají jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně vymazáno 24. listopadu 2008). Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva, samostatně místopředseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí osoby oprávněné za společnost podepisovat svůj podpis s uvedením funkce, kterou ve statutárním orgánu zaujímá (zapsáno dne 24. listopadu 2008). Dozorčí rada: o Aleš Radil předseda dozorčí rady - den zániku funkce 1. října 2008, den zániku členství 1. října 2008 (vymazáno 24. listopadu 2008) o Martin Kolář člen dozorčí rady den zániku členství 1. října 2008 (vymazáno 24. listopadu 2008) o Hana Vysloužilová člen dozorčí rady den zániku členství 1. října 2008 (vymazáno 24. listopadu 2008) 6

7 o Martin Burda předseda dozorčí rady - den vzniku funkce 1. října 2008, den vzniku členství v dozorčí radě 1. října 2008 (zapsáno 24. listopadu 2008) o Ing. Petr Bič - den vzniku členství v dozorčí radě 1. října 2008 (zapsáno 24. listopadu 2008) o Ing. Grzegorz Hóta - den vzniku členství 1. října 2008 (zapsáno 24. listopadu 2008) Akcie: o ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (vymazáno 1. prosince 2008) o 100 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč (zapsáno 1. prosince 2008) o Akcie na jméno emitované společností je možno převádět pouze při zachování práva na realizaci předkupního práva pro stávající akcionáře a s předchozím souhlasem dozorčí rady (zapsáno 1. prosince 2008). 5. Skutečnosti roku 2009, které nastaly po rozvahovém dni Ve společnosti nedošlo k žádným změnám, které by měly být zapsány do obchodního rejstříku. 7

8 6. Příloha č. 1 - Hospodářské výsledky, bilanční stav majetku 8

9 9

10 10

11 7. Příloha č. 2 - Zpráva auditora k účetní závěrce za rok

12 12

13 13

14 8. Příloha č. 3 - Zpráva o vztazích 14

15 15

16 16

17 17

18 18